华鹏飞股份有限公司2018年第三季度报告
公告编码：2018（088）号
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张京豫、主管会计工作负责人王冬美及会计机构负责人(会计主管人员)游雷云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,701,695,462.93 | 2,898,183,235.49 | -6.78% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,637,260,570.74 | 1,879,774,200.05 | -12.90% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 243,995,817.50 | -18.71% | 706,798,110.83 | -4.06% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,184,804.80 | -25.13% | 71,474,189.14 | -20.14% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,054,743.42 | -25.22% | 64,533,537.06 | -25.26% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 44,506,691.72 | 110.41% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67% | 0.15 | -11.76% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67% | 0.15 | -11.76% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.20% | -0.42% | 3.73% | -1.01% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -67,857.84 | 主要系报告期母公司固定资产清理损失所致。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,321,633.88 | 主要系报告期内母公司获得贷款贴息及广东省甩挂试点项目政府补助、博韩伟业（北京）科技有限公司获得企业技术改造和技术创新的政府补助、辽宁宏 |
| 图创展测绘勘察有限公司获得企业发展的政府补助、东莞华鹏飞现代物流有限公司获得的平整土地等项目政府补助 。 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 301,790.04 | 主要系报告期内博韩伟业（北京）科技有限公司收到设备供应商赠送的配件所致。 |
| 减：所得税影响额 | 1,523,342.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,091,571.85 | |
| 合计 | 6,940,652.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,385 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 张京豫 | 境内自然人 | 25.01% | 119,211,000 | 89,408,250 | 质押 | 98,320,000 | ||
| 杨阳 | 境内自然人 | 9.35% | 44,592,022 | 30,513,099 | 质押 | 44,513,099 | ||
| 张倩 | 境内自然人 | 8.07% | 38,473,176 | 28,854,882 | 质押 | 26,918,000 | ||
| 珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.08% | 29,008,591 | 0 | ||||
| 珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.53% | 21,578,418 | 0 | 质押 | 16,101,512 | ||
| 新疆中科福泉股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 2.71% | 12,900,000 | 0 | ||
| 齐昌凤 | 境内自然人 | 2.08% | 9,933,300 | 7,449,975 | ||
| #陈建聪 | 境内自然人 | 1.32% | 6,300,000 | 0 | ||
| #李彩丽 | 境内自然人 | 1.26% | 6,000,000 | |||
| 厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.13% | 5,410,789 | 0 | 质押 | 5,410,789 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张京豫 | 29,802,750 | 人民币普通股 | 29,802,750 | |||
| 珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙） | 29,802,750 | 人民币普通股 | 29,802,750 | |||
| 珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙） | 21,578,418 | 人民币普通股 | 21,578,418 | |||
| 杨阳 | 14,078,923 | 人民币普通股 | 14,078,923 | |||
| 新疆中科福泉股权投资有限合伙企业 | 12,900,000 | 人民币普通股 | 12,900,000 | |||
| 张倩 | 9,618,294 | 人民币普通股 | 9,618,294 | |||
| #陈建聪 | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 | |||
| #李彩丽 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | |||
| 厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） | 5,410,789 | 人民币普通股 | 5,410,789 | |||
| #周春平 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | #陈建聪通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,300,000股，普通证券账户持有0股，合计持有6,300,000股。#李彩丽通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,000,000股，普通证券账户持有0股，合计持有6,000,000股。#周春平通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,500,000股，普通证券账户持有0股，合计持有4,500,000股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用3、 限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 杨阳 | 84,407,951 | 0 | 0 | 30,513,099 | 资产重组承诺 | 2016年10月20日已经解除限售6,993,306股；2017年12月8日已解除限售14,078,923股；2018年9月12日因业绩补偿及资产减值补偿回购注销53,894,852股。2018年8月19日可解除限售30,513,099股。 |
| 齐昌凤 | 7,449,975 | 0 | 0 | 7,449,975 | 首发限售承诺 | 依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的75%锁定。 |
| 张其春 | 1,518,750 | 0 | 0 | 1,518,750 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。 |
| 张京豫 | 89,408,250 | 0 | 0 | 89,408,250 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。 |
| 张倩 | 28,854,882 | 0 | 0 | 28,854,882 | 首发限售承诺 | 依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的75%锁定。 |
| 张光明 | 2,025,000 | 0 | 0 | 2,025,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 |
| 按持股总数的75%锁定。 | ||||||
| 徐传生 | 1,518,750 | 0 | 0 | 1,518,750 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。 |
| 李黎明 | 615,000 | 0 | 0 | 615,000 | 首发限售承诺 | 2017年8月24日辞职，原任期内和原任届期满后留六个月内，每年转让的股份不得超过其持股总数的25%。 |
| 张超 | 2,025,000 | 0 | 0 | 2,025,000 | 首发限售承诺 | 依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的75%锁定。 |
| 厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） | 5,410,789 | 5,410,789 | 0 | 0 | 资产重组承诺 | 2018年9月14日解除限售5,410,789股。 |
| 珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙） | 21,578,418 | 21,578,418 | 0 | 0 | 资产重组承诺 | 2018年9月14日解除限售21,578,418股。 |
| 珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙） | 29,008,591 | 29,008,591 | 0 | 0 | 资产重组承诺 | 2018年9月14日解除限售29,008,591股。 |
| 深圳前海宏升融创股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,410,789 | 5,410,789 | 0 | 0 | 资产重组承诺 | 2018年9月14日解除限售5,410,789股。 |
| 合计 | 279,232,145 | 61,408,587 | 0 | 163,928,706 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 资产负债表项目 | 2018.9.30 | 2017.12.31 | 较期初增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 46,597,149.73 | 115,794,630.89 | -59.76% | 主要系报告期母公司新增银行借款减少及子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司业务采购款增加所致。 |
| 应收票据 | 10,050,680.39 | 62,191,945.13 | -83.84% | 主要系报告期母公司和子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司收到的客户银行承兑汇票部分已贴现所致。 |
| 预付账款 | 47,672,688.67 | 34,933,389.84 | 36.47% | 主要系报告期子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司采购款增加所致。 |
| 存货 | 585,418,940.04 | 439,091,152.46 | 33.33% | 主要系二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司建造合同形成的已完工未结算资产较期初增加所致。 |
| 其他流动资产 | 4,126,828.00 | 308,140,045.05 | -98.66% | 主要系报告期已完成上年末计提的业绩补偿款对应的股权回购注销所致。 |
| 在建工程 | 70,802,882.73 | 41,260,637.42 | 71.60% | 主要系报告期子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司智能物流园项目建设陆续投入所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,332,014.43 | 97,374.29 | 1267.93% | 主要系报告期子公司深圳市华飞供应链有限公司装修办公场所所致。 |
| 短期借款 | 183,500,000.00 | 280,000,000.00 | -34.46% | 主要系报告期按期偿还到期银行借款所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 349,365,755.15 | 227,388,714.10 | 53.64% | 主要系报告期子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司和辽宁宏图创展测绘勘察有限公司因业务量增加应付采购款较期初增加所致。 |
| 应交税费 | 16,179,027.74 | 41,748,765.20 | -61.25% | 主要系上年末计提的应交企业所得税在报告期内已缴清所致。 |
| 长期借款 | 55,000,000.00 | 0.00 | -- | 主要系报告期东莞华鹏飞现代物流有限公司取得固定资产贷款所致。 |
| 长期应付款 | 0.00 | 2,222,723.59 | -100.00% | 主要系报告期末该科目到期日在一年以内，将余额调整至“一年内到期的非流动负债”所致。 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 利润表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 较上期增减 | 变动原因 |
| 管理费用 | 58,334,596.37 | 26,753,097.03 | 118.05% | 主要系报告期较上年同期新增合并成都得道物流有限公司及报告期内新增支付因筹划重大资产重组中介费用所致。 |
| 财务费用 | 12,742,555.31 | 6,615,139.40 | 92.63% | 主要系报告期母公司较上年同期银行借款额增加对应利息费用增加所致。 |
| 资产减值损失 | -797,738.86 | 892,546.40 | -189.38% | 主要系报告期母公司应收账款和其他应收款减少冲减计提的坏账准备所致。 |
| 投资收益 | 0.00 | -156,363.07 | -100.00% | 主要系上年同期母公司投资亏损所致。 |
| 营业外收入 | 6,248,274.68 | 3,927,260.22 | 59.10% | 主要系报告期博韩伟业（北京）科技有限公司、辽宁宏图创展测绘勘察有限公司和东莞华鹏飞现代物流有限公司获得政府补助较上年同期增加所致。 |
| 营业外支出 | 574,083.80 | 2,531,064.02 | -77.32% | 主要系上年同期控股子公司深圳市添正弘业科技有限公司处置部分固定资产损失所致。 |
| 少数股东损益 | 31,990,051.75 | 19,341,319.42 | 65.40% | 主要系二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司报告期净利润较上年同期增加所致。 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 31,990,051.75 | 19,341,319.42 | 65.40% | 主要系二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司报告期净利润较上年同期增加所致。 |
| 研发费用 | 23,867,161.96 | 49,294,899.89 | -51.58% | 主要系上年同期大部分研发项目基本完成，报告期没有新增较大规模研发项目所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 现金流量表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 较上期增减 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 34.27 | 689,252.73 | -100.00% | 主要系上年同期控股子公司深圳市添正弘业科技有限公司收到增值税返还款所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,038,972.71 | 39,632,215.99 | 61.58% | 主要系报告期子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司业务结构调整，支付的供应链业务代垫税款较上年同期增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,506,691.72 | 21,152,020.85 | 110.41% | 主要系报告期母公司及子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司应收款项回款较上年同期增加、子公司博韩伟业（北京）科技有限公司支付的税款较上年同期减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 60,000,000.00 | -91.67% | 主要系上年同期子公司博韩伟业（北京）科技有限公司收回期初结构化存款所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,900.00 | 3,954,139.05 | -99.12% | 主要系上年同期控股子公司深圳市添正弘业科技有限公司处置部分固定资产所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,367,405.58 | 87,992,815.26 | -50.71% | 主要系报告期子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司智能物流园项目部分建设基本完工，相比上年同期减少投入所致。 |
| 投资支付的现金 | 1,200,000.00 | 105,233,653.27 | -98.86% | 主要系上年同期子公司博韩伟业（北京）科技有限公司支付辽宁宏图创展测绘勘察有限公司原股东股权转让款所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,218,416.99 | -129,272,329.48 | -65.02% | 主要系上年同期支付收购辽宁宏图创展测绘勘察有限公司原股东股权转让款及东莞华鹏飞现代物流有限公司投入在建工程金额较大所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 204,552,108.13 | -31.56% | 主要系报告期母公司新增银行借款较上年同期减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 191,500,000.00 | 114,248,000.00 | 67.62% | 主要系报告期归还银行借款额较上年同期增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160,098.96 | 269,769.21 | -40.65% | 主要系报告期子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司外币业务因收付时间差异、汇率变动记账本位币产生的差异额较上年同期增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年5月9日，公司以人民币1,275万元收购成都得道物流有限公司51%股权，2017年6月，成都得道物流有限公司完成股权变更，并取得新《营业执照》，工商变更完成后成都得道物流有限公司成为公司控股子公司。2018年9月3日，公司与程爱琴，石建中，石威及成都得道物流有限公司签订股权转让协议，将公司持有的成都得道物流有限公司51%股权全部转让，转让价款为1,275万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2018年8月30日经第三届董事会第十三次会议审议通过并公告了《关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权转让协议之补充协议的公 | 2018年08月30日 | 公告编码：（2018）074号；公告名称：关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权转让协议之补充协议的公告；公告披露网站：巨潮咨询 |
| 告》，为降低公司财务风险，经各方友好协商，公司及博韩伟业与宏图创展及其原股东对原协议股权转让部分事宜进行补充约定并签署了《<股权转让协议>之补充协议》。2018年9月6日，博韩伟业与宏图创展原股东韩国超、刘莉萍分别签署了《股权质押合同》，将韩国超、刘莉萍所持宏图创展49%的股权质押给博韩伟业，作为其履行原《股权转让协议》以及《利润补偿协议》的担保，并于2018年9月7日完成了企业股权出质登记，质押期限自2018年9月7日至2019年5月1日止。 | 网(http://www.cninfo.com.cn) | |
| 2018年09月07日 | 公告编码：（2018）077号；公告名称：关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权转让协议之补充协议的进展公告；公告披露网站：巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn) | |
| 公司作为原告，于2017年6月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求高胜涛等八名被告回购公司持有的苏州赛富科技有限公司16.43%股权（赎回对价5,400万元）并支付相应年收益（1,080万元），共计6,480万元。 | 2017年06月27日 | 公告编码：（2017）042号；公告名称：关于公司提起诉讼案件的公告；公告披露网站：巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2018年03月06日 | 公告编码：（2018）011号；公告名称：关于公司提起诉讼案件的进展公告；公告披露网站：巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn) | |
| 2018年07月10日 | 公告编码：（2018）056号；公告名称：关于公司提起诉讼案件的进展公告；公告披露网站：巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn) | |
| 公司因注册地址变更及定向回购并注销李长军、杨阳2017年度业绩补偿及资产减值补偿股份53,894,852股。公司注册资本由53,061.9285万元变更为47,672.4433万元；注册地址由“深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第12层（大厦自编号1306#）（仅限办公）”变更为“深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308”。2018年9月26日，公司完成了注册资本及地址变更的工商登记手续，并取得了深圳市场监督管理局换发的《营业执照》及《变更(备案)通知书》。 | 2018年09月26日 | 公告编码：（2018）083号；公告名称：关于公司完成工商变更登记的公告；公告披露网站：巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn) |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2018年6月27日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》，根据2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案：以截止2017年12月31日的公司总股本530,619,285股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元人民币（含税），共计派发现金红利2,653,096.43元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次权益分派股权登记日为2018年7月3日，除权除息日为2018年7月4日。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华鹏飞股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 46,597,149.73 | 115,794,630.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 461,085,098.33 | 460,873,723.33 |
| 其中：应收票据 | 10,050,680.39 | 62,191,945.13 |
| 应收账款 | 451,034,417.94 | 398,681,778.20 |
| 预付款项 | 47,672,688.67 | 34,933,389.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 95,964,625.34 | 82,653,753.28 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 585,418,940.04 | 439,091,152.46 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,126,828.00 | 308,140,045.05 |
| 流动资产合计 | 1,240,865,330.11 | 1,441,486,694.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 62,140,354.67 | 60,940,354.67 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 240,865,454.01 | 256,257,841.22 |
| 在建工程 | 70,802,882.73 | 41,260,637.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 57,163,478.87 | 67,064,384.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,000,753,127.05 | 1,003,303,127.05 |
| 长期待摊费用 | 1,332,014.43 | 97,374.29 |
| 递延所得税资产 | 13,091,822.06 | 13,091,822.06 |
| 其他非流动资产 | 4,680,999.00 | 4,680,999.00 |
| 非流动资产合计 | 1,460,830,132.82 | 1,456,696,540.64 |
| 资产总计 | 2,701,695,462.93 | 2,898,183,235.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 183,500,000.00 | 280,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 349,365,755.15 | 227,388,714.10 |
| 预收款项 | 47,222,913.75 | 43,192,501.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,225,992.04 | 8,808,024.13 |
| 应交税费 | 16,179,027.74 | 41,748,765.20 |
| 其他应付款 | 88,528,075.99 | 107,381,644.77 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 126,464,679.42 | 147,810,000.00 |
| 其他流动负债 | 23,799,366.95 | 24,003,936.58 |
| 流动负债合计 | 843,285,811.04 | 880,333,586.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 55,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | 2,222,723.59 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,310,294.95 | 3,849,366.18 |
| 递延所得税负债 | 9,910,728.44 | 9,910,728.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 68,221,023.39 | 15,982,818.21 |
| 负债合计 | 911,506,834.43 | 896,316,404.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 476,724,433.00 | 530,619,285.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 712,345,022.92 | 956,354,122.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,743,386.90 | 44,567,376.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 403,447,727.92 | 348,233,415.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,637,260,570.74 | 1,879,774,200.05 |
| 少数股东权益 | 152,928,057.76 | 122,092,630.88 |
| 所有者权益合计 | 1,790,188,628.50 | 2,001,866,830.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,701,695,462.93 | 2,898,183,235.49 |
法定代表人：张京豫 主管会计工作负责人：王冬美 会计机构负责人：游雷云
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,952,670.77 | 42,253,822.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 166,165,465.08 | 191,955,942.21 |
| 其中：应收票据 | 5,974,360.44 | 23,678,582.98 |
| 应收账款 | 160,191,104.64 | 168,277,359.23 |
| 预付款项 | 10,458,630.78 | 7,381,652.64 |
| 其他应收款 | 121,219,314.73 | 154,546,040.64 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,126,828.00 | 304,590,676.50 |
| 流动资产合计 | 314,922,909.36 | 700,728,134.50 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,551,701,307.23 | 1,560,451,307.23 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 19,097,597.52 | 17,849,878.88 |
| 在建工程 | 112,320.00 | 112,320.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,855,847.42 | 5,406,368.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 5,318,158.67 | 5,318,158.67 |
| 其他非流动资产 | 4,680,999.00 | 4,661,379.00 |
| 非流动资产合计 | 1,595,766,229.84 | 1,603,799,412.16 |
| 资产总计 | 1,910,689,139.20 | 2,304,527,546.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 183,500,000.00 | 233,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 19,006,319.88 | 28,094,406.93 |
| 预收款项 | 118,201.34 | 99,781.34 |
| 应付职工薪酬 | 2,516,400.38 | 2,909,066.97 |
| 应交税费 | 8,021,682.72 | 12,533,683.96 |
| 其他应付款 | 82,888,078.53 | 104,842,812.24 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 303,550,682.85 | 411,979,751.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 533,870.48 | 2,038,380.71 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 533,870.48 | 2,038,380.71 |
| 负债合计 | 304,084,553.33 | 414,018,132.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 476,724,433.00 | 530,619,285.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 712,345,022.92 | 958,081,508.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,567,376.74 | 44,567,376.74 |
| 未分配利润 | 372,967,753.21 | 357,241,244.22 |
| 所有者权益合计 | 1,606,604,585.87 | 1,890,509,414.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,910,689,139.20 | 2,304,527,546.66 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 243,995,817.50 | 300,138,367.05 |
| 其中：营业收入 | 243,995,817.50 | 300,138,367.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 201,830,034.86 | 262,979,751.75 |
| 其中：营业成本 | 161,045,468.49 | 218,976,477.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,333,921.48 | 1,407,387.01 |
| 销售费用 | 5,963,482.86 | 7,179,595.12 |
| 管理费用 | 19,717,531.83 | 13,345,407.39 |
| 研发费用 | 7,999,598.43 | 16,431,633.30 |
| 财务费用 | 4,708,318.31 | 3,309,499.57 |
| 其中：利息费用 | 4,905,431.17 | 3,506,612.43 |
| 利息收入 | -197,112.86 | -197,112.86 |
| 资产减值损失 | 1,061,713.46 | 2,329,752.06 |
| 加：其他收益 | 531,503.41 | 501,503.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 62,870.23 | 9,260.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,760,156.28 | 37,669,379.64 |
| 加：营业外收入 | 1,972,044.97 | 831,801.64 |
| 减：营业外支出 | 244,532.67 | -139,327.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,487,668.58 | 38,640,508.31 |
| 减：所得税费用 | 5,342,752.90 | 1,446,081.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,144,915.68 | 37,194,426.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,184,804.80 | 30,966,641.36 |
| 少数股东损益 | 15,960,110.88 | 6,227,785.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,144,915.68 | 37,194,426.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,184,804.80 | 30,966,641.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,960,110.88 | 6,227,785.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.06 |
法定代表人：张京豫 主管会计工作负责人：王冬美 会计机构负责人：游雷云
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 73,831,300.88 | 83,529,932.71 |
| 减：营业成本 | 60,447,602.62 | 68,677,952.12 |
| 税金及附加 | 394,781.43 | 454,174.17 |
| 销售费用 | 3,589,812.07 | 4,992,759.60 |
| 管理费用 | 6,196,632.80 | 1,719,812.23 |
| 研发费用 | 1,845,782.52 | 3,699,415.54 |
| 财务费用 | 3,402,619.40 | 2,725,227.10 |
| 其中：利息费用 | 3,438,879.92 | 2,830,459.36 |
| 利息收入 | -36,260.52 | -105,232.26 |
| 资产减值损失 | -529,143.19 | -133,846.49 |
| 加：其他收益 | 531,503.41 | 501,503.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,970,671.56 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,985,388.20 | 1,895,941.85 |
| 加：营业外收入 | 102,300.29 | 320,297.08 |
| 减：营业外支出 | 10,800.00 | 14,431.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,076,888.49 | 2,201,807.25 |
| 减：所得税费用 | 300,000.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,076,888.49 | 1,901,807.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 14,076,888.49 | 1,901,807.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 706,798,110.83 | 736,711,250.33 |
| 其中：营业收入 | 706,798,110.83 | 736,711,250.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 594,077,408.33 | 614,966,258.94 |
| 其中：营业成本 | 476,678,372.77 | 507,330,875.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,230,519.23 | 3,642,637.82 |
| 销售费用 | 20,021,941.55 | 20,437,063.06 |
| 管理费用 | 58,334,596.37 | 26,753,097.03 |
| 研发费用 | 23,867,161.96 | 49,294,899.89 |
| 财务费用 | 12,742,555.31 | 6,615,139.40 |
| 其中：利息费用 | 13,462,722.41 | 7,525,345.79 |
| 利息收入 | -720,167.10 | -910,206.39 |
| 资产减值损失 | -797,738.86 | 892,546.40 |
| 加：其他收益 | 1,534,510.23 | 1,504,510.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -156,363.07 | |
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 114,255,212.73 | 123,093,138.55 |
| 加：营业外收入 | 6,248,274.68 | 3,927,260.22 |
| 减：营业外支出 | 574,083.80 | 2,531,064.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 119,929,403.61 | 124,489,334.75 |
| 减：所得税费用 | 16,465,162.72 | 15,649,548.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,464,240.89 | 108,839,786.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 71,474,189.14 | 89,498,467.24 |
| 少数股东损益 | 31,990,051.75 | 19,341,319.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 103,464,240.89 | 108,839,786.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,474,189.14 | 89,498,467.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 31,990,051.75 | 19,341,319.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.17 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 241,421,754.65 | 227,527,667.52 |
| 减：营业成本 | 202,874,566.14 | 184,233,356.48 |
| 税金及附加 | 1,425,785.66 | 1,230,697.45 |
| 销售费用 | 12,437,347.98 | 15,493,725.90 |
| 管理费用 | 11,049,010.69 | 6,775,101.67 |
| 研发费用 | 6,035,543.87 | 8,873,579.03 |
| 财务费用 | 9,444,870.57 | 6,228,758.62 |
| 其中：利息费用 | 9,574,601.06 | 6,980,793.87 |
| 利息收入 | -129,730.49 | -752,035.25 |
| 资产减值损失 | -4,584,717.40 | -2,622,297.24 |
| 加：其他收益 | 1,534,510.23 | 1,504,510.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,970,671.56 | 25,645,071.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,244,528.93 | 34,464,327.77 |
| 加：营业外收入 | 144,219.07 | 1,065,215.21 |
| 减：营业外支出 | 347,078.31 | 46,586.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,041,669.69 | 35,482,956.53 |
| 减：所得税费用 | 662,075.36 | 1,422,932.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,379,594.33 | 34,060,024.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,379,594.33 | 34,060,024.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,001,621.87 | 807,224,035.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 34.27 | 689,252.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,119,056.66 | 90,703,157.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 785,120,712.80 | 898,616,445.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 549,373,058.60 | 687,938,101.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,203,357.69 | 74,149,632.66 |
| 支付的各项税费 | 55,998,632.08 | 75,744,474.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,038,972.71 | 39,632,215.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 740,614,021.08 | 877,464,425.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,506,691.72 | 21,152,020.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,900.00 | 3,954,139.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,034,900.00 | 63,954,139.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,367,405.58 | 87,992,815.26 |
| 投资支付的现金 | 1,200,000.00 | 105,233,653.27 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,685,911.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 50,253,316.99 | 193,226,468.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,218,416.99 | -129,272,329.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 204,552,108.13 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 204,552,108.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 191,500,000.00 | 114,248,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,178,367.85 | 18,052,835.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 143,550.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263,900.00 | 306,540.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,942,267.85 | 132,607,375.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,942,267.85 | 71,944,732.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160,098.96 | 269,769.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,493,894.16 | -35,905,807.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,091,043.89 | 156,479,597.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,597,149.73 | 120,573,789.80 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,811,652.86 | 269,199,927.65 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,486,863.07 | 15,571,678.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,298,515.93 | 284,771,606.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,076,475.74 | 206,472,557.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,526,019.30 | 28,073,736.32 |
| 支付的各项税费 | 17,160,491.24 | 16,250,834.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,829,417.94 | 21,945,890.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 267,592,404.22 | 272,743,019.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,706,111.71 | 12,028,587.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,970,671.56 | 25,801,435.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,983,571.56 | 25,801,435.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,957,100.76 | 3,461,104.73 |
| 投资支付的现金 | 5,200,000.00 | 70,720,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,157,100.76 | 74,181,104.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,826,470.80 | -48,379,669.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 85,000,000.00 | 159,650,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 85,000,000.00 | 159,650,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,500,000.00 | 92,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,298,776.98 | 17,349,486.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 169,798,776.98 | 109,849,486.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,798,776.98 | 49,800,513.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,266,194.47 | 13,449,431.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,218,865.24 | 25,157,692.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,952,670.77 | 38,607,123.76 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。