广东道氏技术股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-081
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人荣继华、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,391,195,024.94 | 3,712,014,042.99 | 45.24% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,613,764,617.62 | 1,313,077,873.07 | 22.90% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 935,315,337.21 | 38.29% | 2,612,736,298.32 | 135.43% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,615,045.63 | 67.65% | 212,329,747.31 | 91.23% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 70,715,874.43 | 66.08% | 202,427,448.65 | 88.25% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 107,177,067.02 | 154.18% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 72.73% | 0.55 | 89.66% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 63.64% | 0.52 | 79.31% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.57% | 1.11% | 14.08% | 4.90% | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.185 | 0.5486 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -946,787.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,602,540.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 81,019.20 | |
| 减：所得税影响额 | 2,277,500.73 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,556,973.04 | |
| 合计 | 9,902,298.66 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,061 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 荣继华 | 境内自然人 | 37.03% | 143,325,000 | 107,493,750 | 质押 | 108,891,000 | ||
| 梁海燕 | 境内自然人 | 9.28% | 35,910,000 | 26,932,500 | 质押 | 8,693,520 | ||
| 何祥勇 | 境内自然人 | 2.51% | 9,720,000 | 7,290,000 | 质押 | 7,684,000 | ||
| 陈文虹 | 境内自然人 | 2.09% | 8,100,000 | 0 | 质押 | 8,100,000 | ||
| 吴理觉 | 境内自然人 | 1.99% | 7,704,000 | 0 | ||||
| 李向东 | 境内自然人 | 1.07% | 4,124,551 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 3,902,011 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 3,715,102 | 0 | ||||
| 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 其他 | 0.95% | 3,672,000 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管 | 国有法人 | 0.87% | 3,382,560 | 0 | ||||
| 理有限责任公司 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 荣继华 | 35,831,250 | 人民币普通股 | 35,831,250 | |
| 梁海燕 | 8,977,500 | 人民币普通股 | 8,977,500 | |
| 陈文虹 | 8,100,000 | 人民币普通股 | 8,100,000 | |
| 吴理觉 | 7,704,000 | 人民币普通股 | 7,704,000 | |
| 李向东 | 4,124,551 | 人民币普通股 | 4,124,551 | |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 3,902,011 | 人民币普通股 | 3,902,011 | |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 3,715,102 | 人民币普通股 | 3,715,102 | |
| 广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 3,672,000 | 人民币普通股 | 3,672,000 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,382,560 | 人民币普通股 | 3,382,560 | |
| 交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金 | 3,240,000 | 人民币普通股 | 3,240,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东和公司限售股股东之间是否存在关联关联，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东吴理觉通过中国银河证券股份有限公司公司客户信用交易担保证券账户持有7,704,000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有7,704,000股；股东广发期货有限公司-广泛期慧1期资产管理计划通过普通证券账户持股0股，通过广大证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有3,672,000股，实际合计持有3,672,000股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 荣继华 | 59,718,750 | 0 | 47,775,000 | 107,493,750 | 高管锁定 | 每年首个交易日 |
| 梁海燕 | 14,962,500 | 0 | 11,970,000 | 26,932,500 | 高管锁定 | 每年首个交易日 |
| 何祥勇 | 4,050,000 | 0 | 3,240,000 | 7,290,000 | 高管锁定 | 每年首个交易日 |
| 张翼 | 966,300 | 0 | 773,040 | 1,739,340 | 高管锁定 | 每年首个交易日 |
| 王海晴 | 506,250 | 0 | 405,000 | 911,250 | 高管锁定 | 每年首个交易日 |
| 合计 | 80,203,800 | 0 | 64,163,040 | 144,366,840 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动 | 变动原因 |
| 货币资金 | 792,311,014.92 | 482,528,607.43 | 64.20% | 发行可转债 |
| 应收账款 | 656,102,542.96 | 414,071,282.76 | 58.45% | 销售规模扩大 |
| 存货 | 1,449,032,309.53 | 867,771,463.91 | 66.98% | 销售规模扩大以及收购MJM SARLU |
| 其他流动资产 | 37,480,180.01 | 27,369,698.22 | 36.94% | 待抵扣进项税增加 |
| 固定资产 | 759,028,802.06 | 565,247,375.28 | 34.28% | 主要为收购MJM SARLU |
| 在建工程 | 194,760,297.29 | 112,903,398.93 | 72.50% | |
| 商誉 | 463,109,250.31 | 290,252,310.27 | 59.55% |
| 其他非流动资产 | 76,982,761.16 | 44,811,420.78 | 71.79% | 预付工程款增加 |
| 短期借款 | 1,034,701,894.89 | 606,321,116.80 | 70.65% | 银行贷款增加 |
| 其他应付款 | 441,315,598.28 | 31,013,350.96 | 1322.99% | 向佳远钴业控股有限公司和Profit Channel Development Limited借款用于收购MJM SARLU |
| 应付债券 | 380,764,177.45 | 发行可转债 | ||
| 利润表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,612,736,298.32 | 1,109,757,908.58 | 135.43% | 生产销售规模扩大，以及收购MJM SARLU |
| 营业成本 | 1,737,104,304.40 | 751,928,934.01 | 131.02% | |
| 销售费用 | 88,169,014.81 | 46,610,211.58 | 89.16% | |
| 管理费用 | 155,896,219.14 | 67,040,242.88 | 132.54% | |
| 研发费用 | 82,679,543.32 | 49,020,245.00 | 68.66% | 研发投入增加 |
| 资产减值损失 | 29,261,883.25 | 9,779,870.13 | 199.21% | 销售规模扩大 |
| 财务费用 | 93,273,049.89 | 17,285,016.79 | 439.62% | 银行贷款利息支出增加 |
| 现金流量表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,177,067.02 | -197,700,921.57 | 154.21% | 销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -648,356,983.75 | -225,043,648.92 | 不适用 | 项目建设投入增加，以及收购MJM SARLU |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 710,002,609.40 | 517,602,832.89 | 37.17% | 发行可转换债券 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟向广东远为投资有限公司和新华联控股有限公司发行股份购买其合计持有的广东佳纳能源科技有限公司49%的股权，拟向王连臣和董安钢发行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫新能源科技有限公司45%的股权；本次重大资产重组完成后，广东佳纳能源科技有限公司和青岛昊鑫新能源科技有限公司将成为公司的全资子公司。
中国证监会审查公司提交的本次重大资产重组的行政许可申请后，向公司下发了一次反馈意见。公司已经完成了一次反馈意见回复及其修订。目前公司已经收到通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于2018年10月26日召开工作会议，审核公司本次重大资产重组事项。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 重大资产重组 | 2018年08月02日 | 巨潮资讯网-发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） |
| 2018年08月16日 | 巨潮资讯网-关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 | |
| 2018年08月28日 | 巨潮资讯网-关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | |
| 2018年10月10日 | 巨潮资讯网-关于<中国证监会行政许可审查一次反馈意见通知书>的回复报告 | |
| 2018年10月16日 | 巨潮资讯网-关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复之补充和修订公告 | |
| 2018年10月19日 | 巨潮资讯网-关于收到中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东道氏技术股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 792,311,014.92 | 482,528,607.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,125,641,434.87 | 866,735,973.91 |
| 其中：应收票据 | 469,538,891.91 | 452,664,691.15 |
| 应收账款 | 656,102,542.96 | 414,071,282.76 |
| 预付款项 | 190,998,910.65 | 191,508,395.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,065,178.02 | 48,772,404.60 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,449,032,309.53 | 867,771,463.91 |
| 持有待售资产 | 2,102,920.23 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 37,480,180.01 | 27,369,698.22 |
| 流动资产合计 | 3,629,529,028.00 | 2,486,789,464.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 24,839,931.41 | 24,839,931.41 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 24,613,100.50 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 759,028,802.06 | 565,247,375.28 |
| 在建工程 | 194,760,297.29 | 112,903,398.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 180,436,680.54 | 153,182,119.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 463,109,250.31 | 290,252,310.27 |
| 长期待摊费用 | 13,089,072.40 | 12,583,291.78 |
| 递延所得税资产 | 24,806,101.27 | 21,404,730.44 |
| 其他非流动资产 | 76,982,761.16 | 44,811,420.78 |
| 非流动资产合计 | 1,761,665,996.94 | 1,225,224,578.73 |
| 资产总计 | 5,391,195,024.94 | 3,712,014,042.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,034,701,894.89 | 606,321,116.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 696,152,618.64 | 657,884,706.63 |
| 预收款项 | 18,186,741.23 | 16,161,741.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,891,572.51 | 41,087,484.88 |
| 应交税费 | 33,884,269.01 | 24,514,537.03 |
| 其他应付款 | 441,315,598.28 | 31,013,350.96 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 77,703,670.89 | 80,203,670.56 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,335,836,365.45 | 1,457,186,608.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 294,991,735.00 | 357,819,490.25 |
| 应付债券 | 380,764,177.45 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 37,234,523.91 | 34,342,396.07 |
| 递延所得税负债 | 9,244,638.81 | 8,178,001.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 722,235,075.17 | 400,339,888.16 |
| 负债合计 | 3,058,071,440.62 | 1,857,526,496.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 387,005,200.00 | 215,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 102,734,163.21 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 503,335,191.92 | 646,395,148.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,775,544.20 | -1,202,046.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,342,701.11 | 41,342,701.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 576,571,817.18 | 411,542,069.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,613,764,617.62 | 1,313,077,873.07 |
| 少数股东权益 | 719,358,966.70 | 541,409,673.32 |
| 所有者权益合计 | 2,333,123,584.32 | 1,854,487,546.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,391,195,024.94 | 3,712,014,042.99 |
法定代表人：荣继华 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：陈鹏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 63,336,909.37 | 97,960,207.56 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 259,787,848.93 | 291,892,934.67 |
| 其中：应收票据 | 115,520,520.07 | 118,604,009.03 |
| 应收账款 | 144,267,328.86 | 173,288,925.64 |
| 预付款项 | 4,834,221.14 | 829,152.35 |
| 其他应收款 | 613,450,593.63 | 54,096,997.34 |
| 存货 | 368,249,460.91 | 386,135,427.51 |
| 持有待售资产 | 2,102,920.23 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,921,376.11 | 16,702,119.28 |
| 流动资产合计 | 1,321,580,410.09 | 849,719,758.94 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 24,839,931.41 | 24,839,931.41 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,171,990,731.26 | 1,154,566,366.99 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 130,752,398.13 | 131,653,603.07 |
| 在建工程 | 9,779,800.78 | 9,508,449.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 53,758,709.62 | 53,552,687.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 12,794,142.14 | 12,867,316.13 |
| 其他非流动资产 | 1,614,814.00 | 3,363,914.99 |
| 非流动资产合计 | 1,405,530,527.34 | 1,390,352,269.81 |
| 资产总计 | 2,727,110,937.43 | 2,240,072,028.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 387,600,000.00 | 165,550,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 233,029,207.65 | 316,358,898.72 |
| 预收款项 | 8,689,152.02 | 6,800,873.92 |
| 应付职工薪酬 | 7,699,951.35 | 12,085,096.45 |
| 应交税费 | 5,447,525.82 | 3,197,207.91 |
| 其他应付款 | 58,372,323.19 | 154,860,172.65 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,578,666.89 | 72,078,666.56 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 770,416,826.92 | 730,930,916.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 246,398,000.00 | 303,132,000.25 |
| 应付债券 | 380,764,177.45 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,226,377.96 | 26,319,279.40 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 653,388,555.41 | 329,451,279.65 |
| 负债合计 | 1,423,805,382.33 | 1,060,382,195.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 387,005,200.00 | 215,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 102,734,163.21 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 521,182,467.37 | 653,475,321.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,342,701.11 | 41,342,701.11 |
| 未分配利润 | 251,041,023.41 | 269,871,809.95 |
| 所有者权益合计 | 1,303,305,555.10 | 1,179,689,832.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,727,110,937.43 | 2,240,072,028.75 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 935,315,337.21 | 676,363,574.03 |
| 其中：营业收入 | 935,315,337.21 | 676,363,574.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 802,073,888.22 | 594,090,612.37 |
| 其中：营业成本 | 642,495,298.27 | 481,421,481.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,850,098.31 | 5,797,947.00 |
| 销售费用 | 26,688,944.00 | 25,093,279.16 |
| 管理费用 | 51,238,615.83 | 36,131,967.87 |
| 研发费用 | 36,338,827.47 | 25,744,724.18 |
| 财务费用 | 40,678,318.72 | 11,799,331.71 |
| 其中：利息费用 | 34,171,499.91 | 10,846,544.02 |
| 利息收入 | 3,315,738.79 | 1,074,757.23 |
| 资产减值损失 | 1,783,785.62 | 8,101,881.14 |
| 加：其他收益 | 1,891,315.36 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 63,194.99 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 63,194.99 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,421,577.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -838,956.08 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 134,357,003.26 | 80,851,384.66 |
| 加：营业外收入 | 45,285.08 | 1,023,253.38 |
| 减：营业外支出 | 188,101.75 | 650,299.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 134,214,186.59 | 81,224,338.16 |
| 减：所得税费用 | 13,986,703.13 | 13,050,704.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,227,483.46 | 68,173,633.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,227,483.46 | 68,173,633.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 71,615,045.63 | 42,717,156.74 |
| 少数股东损益 | 48,612,437.83 | 25,456,477.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,052,950.37 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,597,004.70 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,597,004.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,597,004.70 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,455,945.67 | |
| 七、综合收益总额 | 127,280,433.83 | 68,173,633.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 75,212,050.33 | 42,717,156.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 52,068,383.50 | 25,456,477.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：荣继华 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：陈鹏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 181,460,205.56 | 179,967,416.62 |
| 减：营业成本 | 120,168,212.76 | 124,259,699.02 |
| 税金及附加 | 848,423.04 | 1,221,898.81 |
| 销售费用 | 10,735,821.78 | 8,026,970.94 |
| 管理费用 | 14,565,971.78 | 15,593,251.82 |
| 研发费用 | 7,311,841.96 | 6,714,669.02 |
| 财务费用 | 9,257,762.49 | 8,482,262.58 |
| 其中：利息费用 | 9,252,650.50 | 8,221,415.01 |
| 利息收入 | 125,015.16 | 120,937.84 |
| 资产减值损失 | 2,105,607.09 | 6,613,686.44 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 63,194.99 | -2,007,498.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 63,194.99 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -34,216.45 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,495,543.20 | 7,047,479.51 |
| 加：营业外收入 | 35,999.87 | |
| 减：营业外支出 | 8,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,487,543.20 | 7,083,479.38 |
| 减：所得税费用 | 2,772,307.00 | 1,062,030.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,715,236.20 | 6,021,448.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,715,236.20 | 6,021,448.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,715,236.20 | 6,021,448.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,612,736,298.32 | 1,109,757,908.58 |
| 其中：营业收入 | 2,612,736,298.32 | 1,109,757,908.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,193,197,640.85 | 952,371,015.11 |
| 其中：营业成本 | 1,737,104,304.40 | 751,928,934.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,813,626.04 | 10,706,494.73 |
| 销售费用 | 88,169,014.81 | 46,610,211.58 |
| 管理费用 | 155,896,219.14 | 67,040,242.88 |
| 研发费用 | 82,679,543.32 | 49,020,245.00 |
| 财务费用 | 93,273,049.89 | 17,285,016.79 |
| 其中：利息费用 | 75,488,790.23 | 17,807,687.28 |
| 利息收入 | 4,432,253.70 | 2,724,376.97 |
| 资产减值损失 | 29,261,883.25 | 9,779,870.13 |
| 加：其他收益 | 15,600,536.55 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 113,100.50 | 2,943,302.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 113,100.50 | 1,240,438.11 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,421,577.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -914,701.59 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 434,337,592.93 | 158,908,619.19 |
| 加：营业外收入 | 508,543.28 | 3,686,289.30 |
| 减：营业外支出 | 512,565.75 | 656,553.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 434,333,570.46 | 161,938,354.51 |
| 减：所得税费用 | 58,643,239.53 | 20,862,476.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 375,690,330.93 | 141,075,878.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 375,690,330.93 | 141,075,878.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 212,329,747.31 | 111,034,688.76 |
| 少数股东损益 | 163,360,583.62 | 30,041,189.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,799,198.25 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,977,591.11 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,977,591.11 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,977,591.11 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,821,607.14 | |
| 七、综合收益总额 | 383,489,529.18 | 141,075,878.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 216,307,338.42 | 111,034,688.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 167,182,190.76 | 30,041,189.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.55 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 0.29 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 505,356,350.82 | 464,286,634.15 |
| 减：营业成本 | 344,307,686.40 | 303,899,724.65 |
| 税金及附加 | 2,458,207.52 | 3,605,778.79 |
| 销售费用 | 28,012,755.76 | 26,193,051.15 |
| 管理费用 | 37,863,627.87 | 34,425,105.74 |
| 研发费用 | 23,734,721.22 | 21,726,826.09 |
| 财务费用 | 25,949,990.27 | 15,178,940.05 |
| 其中：利息费用 | 25,026,086.61 | 15,189,650.57 |
| 利息收入 | 381,912.85 | 626,303.77 |
| 资产减值损失 | 8,828,205.17 | 6,158,007.45 |
| 加：其他收益 | 3,667,021.44 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,590,087.00 | 935,804.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 113,100.50 | 1,240,438.11 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -154,378.06 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,123,712.99 | 54,035,004.47 |
| 加：营业外收入 | 68.40 | 115,280.58 |
| 减：营业外支出 | 125,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,998,781.39 | 54,150,285.05 |
| 减：所得税费用 | 6,529,567.93 | 7,885,474.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,469,213.46 | 46,264,810.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,469,213.46 | 46,264,810.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 28,469,213.46 | 46,264,810.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.12 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,128,998,345.13 | 719,029,050.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,261,633.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,400,237.29 | 266,393,761.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,227,660,216.14 | 985,422,811.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,565,855,553.61 | 707,665,657.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,456,938.64 | 90,867,815.51 |
| 支付的各项税费 | 180,075,684.25 | 98,408,182.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,094,972.62 | 286,182,077.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,120,483,149.12 | 1,183,123,733.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,177,067.02 | -197,700,921.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 32,770,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 233,012.06 | 10,766,720.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,233,012.06 | 43,536,720.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283,771,593.94 | 161,382,637.97 |
| 投资支付的现金 | 24,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 341,662,401.87 | 106,197,730.95 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 656,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 650,589,995.81 | 268,580,368.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -648,356,983.75 | -225,043,648.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 990,684,780.14 | 887,633,741.80 |
| 发行债券收到的现金 | 471,520,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 430,898,183.90 | 46,282,451.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,893,102,964.04 | 933,916,193.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 885,472,720.15 | 334,951,419.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,220,268.29 | 43,335,990.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,407,366.20 | 38,025,950.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,183,100,354.64 | 416,313,360.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 710,002,609.40 | 517,602,832.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,229,582.92 | -1,068,508.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 175,052,275.59 | 93,789,754.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 440,785,142.29 | 254,425,774.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 615,837,417.88 | 348,215,528.27 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,475,337.08 | 421,258,646.65 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 395,986,920.72 | 448,340,269.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 938,462,257.80 | 869,598,916.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,204,665.07 | 319,526,213.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,184,275.54 | 48,620,428.45 |
| 支付的各项税费 | 22,222,180.81 | 34,961,995.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 507,200,696.25 | 382,152,225.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 939,811,817.67 | 785,260,862.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,349,559.87 | 84,338,054.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 32,770,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,990,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,760,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,868,466.28 | 27,901,763.76 |
| 投资支付的现金 | 24,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,000,000.00 | 544,923,300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 469,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 522,738,466.28 | 573,825,063.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -522,738,466.28 | -523,065,063.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 382,100,000.00 | 667,650,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 471,520,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,935,360.98 | 174,173,376.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 892,555,360.98 | 841,823,376.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 219,283,999.92 | 250,588,047.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,758,617.25 | 42,010,753.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,661,155.08 | 162,899,406.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 414,703,772.25 | 455,498,207.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 477,851,588.73 | 386,325,169.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,236,437.42 | -52,401,840.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,580,060.02 | 85,197,305.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,343,622.60 | 32,795,465.28 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
广东道氏技术股份有限公司
法定代表人：荣继华
2018年10月26日