公司代码：601086 公司简称：国芳集团
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张国芳、主管会计工作负责人余丽华及会计机构负责人（会计主管人员）李源保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,642,037,753.29 | 2,658,351,056.47 | -0.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,755,268,448.81 | 1,767,283,862.73 | -0.68 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,174,130.99 | 98,902,751.32 | 140.82 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 2,161,343,761.19 | 2,124,201,346.90 | 1.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 105,699,839.46 | 92,931,065.64 | 13.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 97,205,165.57 | 86,838,342.30 | 11.94 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.89 | 7.43 | 减少1.54个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.18 | -11.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.18 | -11.11 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -27,079.65 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 40,874.14 | 81,497.24 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,625.03 | 460,991.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 290,625.51 | 8,013,421.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | 34,813.15 | -34,156.70 | |
| 合计 | 316,687.77 | 8,494,673.89 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 49,179 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 张国芳 | 280,500,000 | 42.12 | 280,500,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 张春芳 | 139,400,000 | 20.93 | 139,400,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 张辉 | 40,050,000 | 6.01 | 40,050,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 张辉阳 | 40,050,000 | 6.01 | 40,050,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 吕月芳 | 4,000,000 | 0.60 | 4,000,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 蒋勇 | 2,000,000 | 0.30 | 2,000,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 杜芸 | 945,400 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 石佳灵 | 627,200 | 0.09 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 杨德宝 | 550,000 | 0.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 王海胜 | 517,700 | 0.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 杜芸 | 945,400 | 人民币普通股 | 945,400 | ||||||
| 石佳灵 | 627,200 | 人民币普通股 | 627,200 | ||||||
| 杨德宝 | 550,000 | 人民币普通股 | 550,000 | ||||||
| 王海胜 | 517,700 | 人民币普通股 | 517,700 | ||||||
| 吕强 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | ||||||
| 饶晖 | 447,900 | 人民币普通股 | 447,900 | ||||||
| 陈仕球 | 446,421 | 人民币普通股 | 446,421 | ||||||
| 戴晓 | 432,300 | 人民币普通股 | 432,300 | ||||||
| 韩其林 | 385,600 | 人民币普通股 | 385,600 | ||||||
| 伍栋 | 357,500 | 人民币普通股 | 357,500 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东中，张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系，张辉女士系张国芳先生、张春芳女士之女，张辉阳先生系张国芳先生、张春芳女士之子。张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为一致行动人。 2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 本期数 | 期初数 | 增加额 | 增长率 |
| 预付账款 | 22,648,439.63 | 15,931,400.25 | 6,717,039.38 | 42.16% |
| 其他流动资产 | 228,600,209.79 | 16,266,414.87 | 212,333,794.92 | 1305.35% |
| 无形资产 | 6,659,580.37 | 5,063,870.70 | 1,595,709.67 | 31.51% |
| 长期股权投资 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | ||
| 其他非流动资产 | 359,220.00 | -359,220.00 | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 | -50,000,000.00 | -33.33% |
| 预收账款 | 45,575,482.82 | 22,364,487.94 | 23,210,994.88 | 103.79% |
| 应付职工薪酬 | 780,021.29 | 10,493,242.04 | -9,713,220.75 | -92.57% |
| 应交税费 | 31,983,699.71 | 22,376,248.47 | 9,607,451.24 | 42.94% |
| 预计负债 | 560,000.00 | -560,000.00 |
1、报告期末，预付账款比期初增加6,717,039.38元，增长42.16%，主要原因为预付货款及房租增加。
2、报告期末，其他流动资产比期初增加212,333,794.92元，增长1305.35%，主要原因为募集资金理财增加。
3、报告期末，无形资产比期初增加1,595,709.67元，增长31.51%，主要原因为增加IT项目投资。
4、报告期末，长期股权投资比期初增加1,350,000.00元，主要原因为增加甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司投资。
5、报告期末，其他非流动资产比期初减少359,220.00元，减少原因为上市中介费用已付清。
6、报告期末，短期借款比期初减少50,000,000.00元，下降33.33%，主要原因为公司贷款减少。
7、报告期末，预收账款比期初增加23,210,994.88元，增加103.79%，主要原因为会员卡未消费数增加。
8、报告期末，应付职工薪酬比期初减少9,713,220.75元，减少92.57%，主要原因为年初预提年终奖已发放。
9、报告期末，应交税费比期初增加9,607,451.24元，增加42.94%，主要原因为未交税金增加。
10、报告期末，预计负债比期初减少560,000.00元，主要原因为银川国芳五楼餐饮诉讼案件结案。
单位：元
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增长额 | 增长率 |
| 财务费用 | -4,700,406.20 | 8,889,457.38 | -13,589,863.58 | -152.88% |
| 资产减值损失 | 528,968.93 | 2,867,734.42 | -2,338,765.49 | -81.55% |
| 营业外支出 | 456,268.43 | 2,343,735.42 | -1,887,466.99 | -80.53% |
11、报告期末，财务费用比上年同期减少13,589,863.58元，下降152.88%，主要原因为公司贷款减少，利息支出减少。
12、报告期末，资产减值损失比上年同期减少2,338,765.49元，下降81.55%，主要原因为计提坏账准备减少。
13、报告期末，营业外支出比上年同期减少1,887,466.99元，下降80.53%，主要原因为银川国芳五楼餐饮诉讼赔偿减少。
单位：元
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增长额 | 增长率 |
| 经营活动产生的现金流量 | 238,174,130.99 | 98,902,751.32 | 139,271,379.67 | 140.82% |
| 投资活动产生的现金流量 | -253,741,160.06 | -14,182,077.14 | -239,559,083.02 | -1689.17% |
| 筹资活动产生的现金流量 | -120,787,275.42 | 426,816,254.99 | -547,603,530.41 | -128.30% |
14、报告期末，经营活动产生的现金流量比上年同期增加139,271,379.67元，增长140.82%，主要原因为应付账款、应交税金及预收账款增加。
15、报告期末，投资活动产生的现金流量比上年同期减少239,559,083.02元，下降1689.17%，主要原因为公司募集资金理财增加。
16、报告期末，筹资活动产生的现金流量比上年同期减少547,603,530.41元，下降128.30%，主要原因为2017年公司有首次公开发行的普通股募集资金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
截至目前，公司涉及的重要事项具体情况说明如下：
2018年3月27日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司与杉杉商业集团有限公司（以下简称“杉杉商业”）、宁波万盛投资有限公司（以下简称“宁波万盛”）共同投资设立甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司，进行奥特莱斯项目开发运营事宜。投资公司拟定注册资本为30,000万元，其中：杉杉商业以货币资金12,300万元认缴出资，占比41%；公司以货币资金9,000万元认缴出资，占比30%；宁波万盛以货币资金8,700万元认缴出资，占比29%。合作开发的奥特莱斯项目位于甘肃省兰州市，预计占地约200亩（具体四至及面积以挂牌文件为准）。目前该项目处于筹划阶段，预计建筑总面积约9万平方米（具体以获批的项目规划方案为准）。公司与杉杉商业、宁波万盛经过友好协商，已于2018年4月12日共同签署《兰州杉杉奥特莱斯项目合作开发协议》。具体内容详见公司分别于2018年3月29日、2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告（公告编号：2018-004、公告编号：2018-015）。2018年5月31日，甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司经兰州市工商行政管理局核准并完成登记注册，社会统一信用代码：91620100MA74B61M6G，注册资本30,000万元人民币，法定代表人：傅政骥，经营范围：日用百货、通讯器材、化妆品、箱包、钟表眼镜、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电、家电产品、日杂用品、皮革、玩具、灯具、家具、家居用品、工艺礼品、黄金制品、金银首饰、珠宝、机电设备、计算机设备、办公用品、健身器材、花卉批发零售；电影院、餐饮服务、美容美发、KTV、电子游艺、室内娱乐（消防验收合格后凭有效许可证经营，除高危体育项目及法律法规禁止的项目）；图书、音像制品、烟草制品、药品零售，食品加工、销售，蔬菜、水果、食品销售（以上项目涉及许可证的凭有效许可证经营）；计算机软件开发、销售；灯箱制作、喷绘；设计、制作、发布各类广告；自营或代理国内各类商品和技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）；自有场地租赁；停车场服务；房屋租赁；企业管理咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；企业营销策划；酒店管理（不含自营酒店业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张国芳 |
| 日期 | 2018年10月24日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 720,693,800.33 | 857,048,104.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 9,306,670.65 | 9,128,271.37 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,306,670.65 | 9,128,271.37 |
| 预付款项 | 22,648,439.63 | 15,931,400.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,014,628.76 | 21,950,619.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 91,609,735.18 | 77,783,176.34 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 228,600,209.79 | 16,266,414.87 |
| 流动资产合计 | 1,091,873,484.34 | 998,107,986.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 298,191,203.19 | 366,344,874.36 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,350,000.00 | |
| 投资性房地产 | 104,662,286.58 | 108,292,250.19 |
| 固定资产 | 956,554,678.85 | 995,392,897.10 |
| 在建工程 | 114,058,437.17 | 102,755,565.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 6,659,580.37 | 5,063,870.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 67,915,949.44 | 81,272,836.19 |
| 递延所得税资产 | 772,133.35 | 761,555.82 |
| 其他非流动资产 | 359,220.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,550,164,268.95 | 1,660,243,069.49 |
| 资产总计 | 2,642,037,753.29 | 2,658,351,056.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 493,268,080.40 | 452,450,448.83 |
| 预收款项 | 45,575,482.82 | 22,364,487.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 780,021.29 | 10,493,242.04 |
| 应交税费 | 31,983,699.71 | 22,376,248.47 |
| 其他应付款 | 66,093,843.50 | 63,890,025.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 737,701,127.72 | 721,574,452.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 560,000.00 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 149,068,176.76 | 168,932,741.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 149,068,176.76 | 169,492,741.46 |
| 负债合计 | 886,769,304.48 | 891,067,193.74 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 666,000,000.00 | 666,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 326,085,497.54 | 326,085,497.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 200,544,060.89 | 251,659,314.27 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 98,307,801.58 | 98,307,801.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 464,331,088.80 | 425,231,249.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,755,268,448.81 | 1,767,283,862.73 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,755,268,448.81 | 1,767,283,862.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,642,037,753.29 | 2,658,351,056.47 |
法定代表人：张国芳 主管会计工作负责人：余丽华 会计机构负责人：李源
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 457,044,476.05 | 525,983,606.28 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 4,823,956.80 | 4,823,956.80 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 4,823,956.80 | 4,823,956.80 |
| 预付款项 | 4,591,213.00 | 1,647,684.00 |
| 其他应收款 | 211,341,148.67 | 310,424,160.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,000,000.00 | |
| 存货 | 1,051,741.61 | 891,021.08 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 228,472,125.73 | 745,699.57 |
| 流动资产合计 | 907,324,661.86 | 844,516,127.83 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 562,473,398.10 | 561,123,398.10 |
| 投资性房地产 | 193,609,459.75 | 199,330,143.34 |
| 固定资产 | 236,987,751.62 | 247,568,303.68 |
| 在建工程 | 112,577,544.52 | 102,755,565.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,230,370.46 | 261,383.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,040,970.53 | 7,247,409.71 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 359,220.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,116,919,494.98 | 1,118,645,423.62 |
| 资产总计 | 2,024,244,156.84 | 1,963,161,551.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 66,880,737.27 | 74,031,698.71 |
| 预收款项 | 35,235,524.28 | 13,710,207.46 |
| 应付职工薪酬 | 1,759,000.10 | |
| 应交税费 | 3,571,992.12 | 2,852,817.62 |
| 其他应付款 | 503,331,177.45 | 325,331,526.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 709,019,431.12 | 567,685,250.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 560,000.00 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 560,000.00 | |
| 负债合计 | 709,019,431.12 | 568,245,250.01 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 666,000,000.00 | 666,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 312,938,285.63 | 312,938,285.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 98,307,801.58 | 98,307,801.58 |
| 未分配利润 | 237,978,638.51 | 317,670,214.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,315,224,725.72 | 1,394,916,301.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,024,244,156.84 | 1,963,161,551.45 |
法定代表人：张国芳 主管会计工作负责人：余丽华 会计机构负责人：李源
合并利润表2018年1—9月编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 680,110,997.28 | 669,294,713.13 | 2,161,343,761.19 | 2,124,201,346.90 |
| 其中：营业收入 | 680,110,997.28 | 669,294,713.13 | 2,161,343,761.19 | 2,124,201,346.90 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 650,078,195.20 | 639,051,449.94 | 2,026,521,683.34 | 1,996,504,253.93 |
| 其中：营业成本 | 573,536,712.89 | 557,789,911.26 | 1,799,868,494.49 | 1,751,802,938.57 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 10,661,197.39 | 9,174,748.65 | 30,891,273.39 | 29,094,317.16 |
| 销售费用 | 42,892,544.39 | 41,732,854.10 | 125,681,552.15 | 131,748,858.42 |
| 管理费用 | 25,988,890.06 | 26,572,936.56 | 74,251,800.58 | 72,100,947.98 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -2,767,894.60 | 3,050,708.84 | -4,700,406.20 | 8,889,457.38 |
| 其中：利息费用 | 929,208.33 | 2,834,750.00 | 3,665,781.25 | 8,612,516.67 |
| 利息收入 | 3,170,947.00 | 497,987.98 | 8,069,996.49 | 1,680,023.57 |
| 资产减值损失 | -233,254.93 | 730,290.53 | 528,968.93 | 2,867,734.42 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 290,625.51 | 8,013,421.11 | 7,529,725.71 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,323,427.59 | 30,243,263.19 | 142,835,498.96 | 135,226,818.68 |
| 加：营业外收入 | 362,316.63 | 387,693.49 | 971,677.91 | 941,698.93 |
| 减：营业外支出 | 371,067.52 | 896,679.28 | 456,268.43 | 2,343,735.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,314,676.70 | 29,734,277.40 | 143,350,908.44 | 133,824,782.19 |
| 减：所得税费用 | 7,693,553.69 | 11,073,140.78 | 37,651,068.98 | 40,893,716.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,621,123.01 | 18,661,136.62 | 105,699,839.46 | 92,931,065.64 |
| （一）按经营持续性分类 | 22,621,123.01 | 18,661,136.62 | 105,699,839.46 | 92,931,065.64 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,621,123.01 | 18,661,136.62 | 105,699,839.46 | 92,931,065.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | 22,621,123.01 | 18,661,136.62 | 105,699,839.46 | 92,931,065.64 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,621,123.01 | 18,661,136.62 | 105,699,839.46 | 92,931,065.64 |
| 2.少数股东损益 | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,620,060.43 | 16,217,870.76 | -51,115,253.38 | 44,019,934.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,620,060.43 | 16,217,870.76 | -51,115,253.38 | 44,019,934.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,620,060.43 | 16,217,870.76 | -51,115,253.38 | 44,019,934.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,620,060.43 | 16,217,870.76 | -51,115,253.38 | 44,019,934.92 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 26,241,183.44 | 34,879,007.38 | 54,584,586.08 | 136,951,000.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,241,183.44 | 34,879,007.38 | 54,584,586.08 | 136,951,000.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.18 |
定代表人：张国芳 主管会计工作负责人：余丽华 会计机构负责人：李源
母公司利润表2018年1—9月编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 63,611,136.49 | 61,260,982.59 | 198,441,077.68 | 187,897,561.28 |
| 减：营业成本 | 49,407,707.84 | 48,239,433.44 | 156,974,969.22 | 148,211,754.56 |
| 税金及附加 | 2,502,393.28 | 2,391,703.89 | 7,347,224.83 | 6,713,732.93 |
| 销售费用 | 7,281,814.86 | 7,172,520.60 | 24,376,063.29 | 21,621,877.75 |
| 管理费用 | 8,455,366.67 | 10,666,056.30 | 24,306,639.87 | 26,633,695.22 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -913,865.97 | 2,949,712.77 | -1,690,839.54 | 9,008,463.10 |
| 其中：利息费用 | 929,208.33 | 2,834,750.00 | 3,665,781.25 | 8,612,516.67 |
| 利息收入 | 2,083,165.86 | -28,685.34 | 5,926,011.20 | 87,716.77 |
| 资产减值损失 | 7,928.12 | 882,553.97 | 741,961.16 | 2,474,111.37 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 290,625.51 | 290,625.51 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,839,582.80 | -11,040,998.38 | -13,324,315.64 | -26,766,073.65 |
| 加：营业外收入 | 18,906.00 | 91,361.18 | 69,468.53 | 177,100.99 |
| 减：营业外支出 | 387,466.98 | -163,271.39 | 1,768,143.14 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,820,676.80 | -11,337,104.18 | -13,091,575.72 | -28,357,115.80 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,820,676.80 | -11,337,104.18 | -13,091,575.72 | -28,357,115.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,820,676.80 | -11,337,104.18 | -13,091,575.72 | -28,357,115.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | -2,820,676.80 | -11,337,104.18 | -13,091,575.72 | -28,357,115.80 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张国芳 主管会计工作负责人：余丽华 会计机构负责人：李源
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,489,194,031.92 | 2,436,932,184.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 收到的税费返还 | 1,993,878.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,307,175.76 | 13,815,666.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,512,495,086.57 | 2,450,747,850.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,965,799,610.35 | 2,022,559,598.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,202,314.19 | 59,882,301.18 |
| 支付的各项税费 | 100,634,099.86 | 127,715,901.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,684,931.18 | 141,687,297.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,274,320,955.58 | 2,351,845,099.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,174,130.99 | 98,902,751.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,013,421.11 | 7,529,732.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,802,931.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,816,352.15 | 7,529,732.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,143,578.62 | 21,711,809.73 |
| 投资支付的现金 | 1,350,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 247,063,933.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 280,557,512.21 | 21,711,809.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,741,160.06 | -14,182,077.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 479,184,905.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 629,184,905.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,263,275.42 | 8,612,516.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 524,000.00 | 3,756,134.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,787,275.42 | 202,368,650.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,787,275.42 | 426,816,254.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,354,304.49 | 511,536,929.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 857,048,104.82 | 433,546,719.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 720,693,800.33 | 945,083,648.85 |
法定代表人：张国芳 主管会计工作负责人：余丽华 会计机构负责人：李源
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,187,614.88 | 203,365,160.01 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,555,941.78 | 197,450,756.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 529,743,556.66 | 400,815,916.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,732,444.56 | 157,640,973.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,759,946.34 | 8,768,976.20 |
| 支付的各项税费 | 9,415,170.60 | 13,637,377.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,467,436.94 | 138,557,688.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,374,998.44 | 318,605,016.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,368,558.22 | 82,210,900.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,290,625.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,802,931.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,093,556.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,200,035.99 | 13,585,886.61 |
| 投资支付的现金 | 1,350,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 |
| 金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 247,063,933.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 272,613,969.58 | 13,585,886.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,520,413.03 | -13,585,886.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 479,184,905.66 | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 629,184,905.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,263,275.42 | 8,612,516.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 524,000.00 | 3,756,134.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,787,275.42 | 202,368,650.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,787,275.42 | 426,816,254.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,939,130.23 | 495,441,269.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 525,983,606.28 | 110,677,954.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 457,044,476.05 | 606,119,223.44 |
法定代表人：张国芳 主管会计工作负责人：余丽华 会计机构负责人：李源
4.2 审计报告□适用 √不适用