江苏租赁2018年第三季度报告

公司代码：600901 公司简称：江苏租赁

江苏金融租赁股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事12名，出席董事10名，未出席董事情况如下：

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
樊 扬	董事	公务原因	熊先根
孙传绪	独立董事	公务原因	裴 平

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,870,792.51	4,966,916.62	18.20
归属于上市公司股东的净资产	1,072,232.68	624,745.31	71.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.59	2.66	34.96
期末普通股总股本（万股）	298,665.00	234,665.03	27.27
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-774,218.33	101,527.59	-862.57
投资活动产生的现金流量净额	8,979.59	-6,552.52	不适用
筹资活动产生的现金流	769,470.04	-60,273.77	不适用

量净额
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	177,669.90	151,139.10	17.55
归属于上市公司股东的净利润	95,567.31	86,660.96	10.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,804.09	85,177.06	5.43
加权平均净资产收益率（%）	10.01	15.15	减少5.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.41	14.89	减少5.48个百分点
总资产收益率（%）	1.76	1.94	减少0.18个百分点
基本每股收益（元/股）	0.34	0.37	-8.11
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.37	-8.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.32	0.36	-11.11

项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	-1.38	1,666.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	52.50	128.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产	332.08	5,890.65

取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87.96	-85.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40.57	84.81
所得税影响额	-83.95	-1,921.07
合计	251.86	5,763.22

股东总数（户）			164,212
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
江苏交通控股有限公司	640,000,000	21.43	640,000,000	无	0	国有法人
南京银行股份有限公司	630,000,000	21.09	630,000,000	无	0	境内非国有法人
江苏扬子大桥股份有限公司	292,200,000	9.78	292,200,000	无	0	国有法人
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	234,000,000	7.83	234,000,000	无	0	国有法人
国际金融公司	200,000,000	6.7	200,000,000	无	0	其他
堆龙荣诚企业管理有限责任公司	194,118,000	6.5	194,118,000	无	0	境内非国有法人
法巴租赁集团股份有限公司	152,532,268	5.11	152,532,268	无	0	境外法人
张媛	6,587,600	0.22	0	无	0	境内自然人
李燕	4,377,796	0.15	0	无	0	境内自然人

苏州物资控股（集团）有限责任公司	3,800,000		0.13	3,800,000		无		0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
张媛		6,587,600			人民币普通股		6,587,600
李燕		4,377,796			人民币普通股		4,377,796
陈孔盛		3,231,200			人民币普通股		3,231,200
李淑华		2,349,300			人民币普通股		2,349,300
黄玉钦		2,112,500			人民币普通股		2,112,500
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）		1,645,707			人民币普通股		1,645,707
史建光		1,639,300			人民币普通股		1,639,300
吕强		1,524,500			人民币普通股		1,524,500
王振军		1,404,600			人民币普通股		1,404,600
段俊卿		1,196,900			人民币普通股		1,196,900
上述股东关联关系或一致行动的说明		江苏交通控股有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司为一致行动人。前十大股东中，除上述关系外，未知有限售条件股东与无限售条件股东是否具有关联关系，未知股东之间是否属于一致行动人。前十大无限售条件股东中，未知是否具有关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

资产负债表
主要会计报表项目	本报告期末	比上年度末增减	比上年度末 增减(%)	原因说明

银行存款	53,977.56	15,513.40	40.33	银行存款增加
应收融资租赁款	5,610,852.45	845,531.17	17.74	融资租赁业务规模增加
应收利息	61,221.35	25,627.75	72.00	融资租赁业务规模增加
可供出售金融资产	-	-11,284.34	-100.00	出售金融资产
递延所得税资产	36,286.69	6,183.30	20.54	应收融资租赁款减值准备余额增加
其他资产	50,548.86	27,957.87	123.76	增值税可抵扣进项税增加
借款	200,665.39	-211,631.07	-51.33	借款减少
应付票据	39,900.00	39,900.00	不适用	新增应付票据
应付账款	97,482.81	73,816.70	311.91	应付租赁业务设备款增加
递延收益	86,179.78	17,197.82	24.93	待分期确认收入增加
应付职工薪酬	13,483.91	5,912.47	78.09	应付职工薪酬增加
应付利息	36,010.95	8,006.24	28.59	融资利息增加
其他应付款	45,436.26	13,850.18	43.85	往来款增加
应付债券	711,963.63	422,850.40	146.26	发行金融债
股本	298,665.00	63,999.97	27.27	首次公开发行人民币普通股(A股) 募集资金
资本公积	431,590.74	327,798.42	315.82	首次公开发行人民币普通股(A股) 募集资金
利润表
主要会计报表项目	年初至报告期末	比上年同期增减	比上年同期 增减(%)	原因说明
利息收入	285,682.06	56,674.79	24.75	融资租赁业务规模增加
利息支出	149,479.23	32,234.88	27.49	对外融资规模以及融资成本增加
投资收益	5,089.57	4,793.10	1,616.72	出售金融资产
资产处置收益	1,666.31	1,664.42	88,064.55	出售原办公房
业务及管理费用	17,648.71	4,930.44	38.77	管理成本增加

资产减值损失

31,814.20

9,589.14

43.15

应收融资租赁款减值准备计提增加

项目	本报告期末	上年度末
资产总额	5,870,792.51	4,966,916.62
其中：应收融资租赁款余额	5,795,229.65	4,920,975.68
应收融资租赁款减值准备	-184,377.20	-155,654.40

负债总额	4,798,559.83	4,342,171.30
其中：借款	200,665.39	412,296.46
拆入资金	2,862,400.00	2,797,880.00
卖出回购金融资产款	300,000.00	300,000.00
应付债券	711,963.63	289,113.23

项目	本报告期末	上年度末
1、总资本净额	1,151,938.51	694,368.69
1.1核心一级资本	1,072,232.68	624,745.31
1.2核心一级资本扣除项目	1,125.35	1,060.74
1.3核心一级资本净额	1,071,107.33	623,684.57
1.4一级资本净额	1,071,107.33	623,684.57
1.5二级资本	80,831.18	70,684.12
1.6二级资本扣减项	-	-
2、风险加权资产总额	6,864,629.87	6,042,806.81
3、核心一级资本充足率（%）	15.60	10.32
4、一级资本充足率（%）	15.60	10.32
5、资本充足率（%）	16.78	11.49

主要指标	本报告期末	上年度末
不良融资租赁资产率（%）	0.86	0.84
拨备覆盖率（%）	369.42	375.44
拨备率（%）	3.18	3.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末
租赁业务净利差（%）	2.88	3.51
成本收入比（%）	9.93	8.41

单位：万元 币种：人民币

五级分类	本报告期末		上年度末
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
正常	5,616,301.54	96.91	4,835,940.47	98.27
关注	129,018.49	2.23	43,576.34	0.89
次级	17,160.55	0.30	8,000.12	0.16
可疑	32,102.51	0.55	31,165.21	0.63
损失	646.56	0.01	2,293.54	0.05
合计	5,795,229.65	100.00	4,920,975.68	100.00

公司名称	江苏金融租赁股份有限公司
法定代表人	熊先根
日期	2018年10月25日

项目	期末余额	年初余额
资产：
现金及存放中央银行款项	5,901,478.80	5,861,128.76
银行存款	539,775,648.88	384,641,558.31
应收融资租赁款	56,108,524,484.20	47,653,212,808.77
应收票据	1,303,396.82	1,300,000.00
应收账款	12,933,169.49	21,109,581.94
应收利息	612,213,474.95	355,936,024.34
可供出售金融资产	-	112,843,400.00
其他应收款	12,035,201.43	19,429,075.30
投资性房地产	70,056,467.40	67,927,467.18
固定资产	453,530,587.84	497,013,963.75
无形资产	11,253,487.28	10,607,436.08
长期待摊费用	12,042,105.21	12,339,849.60

递延所得税资产	362,866,873.08	301,033,949.64
其他资产	505,488,743.73	225,909,930.71
资产总计	58,707,925,119.11	49,669,166,174.38
负债：
借款	2,006,653,930.00	4,122,964,595.00
拆入资金	28,624,000,000.00	27,978,800,000.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	8,010,784.73
卖出回购金融资产款	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
应付票据	399,000,000.00	-
应付账款	974,828,107.90	236,661,148.79
递延收益	861,797,827.29	689,819,632.43
应付职工薪酬	134,839,101.19	75,714,311.94
应交税费	160,101,878.21	155,475,323.97
应付利息	360,109,517.76	280,047,133.79
其他应付款	454,362,553.10	315,860,844.37
应付债券	7,119,636,293.30	2,891,132,332.31
长期应付款	3,855,797,115.44	3,646,471,416.71
其他负债	34,472,016.68	20,755,506.43
负债合计	47,985,598,340.87	43,421,713,030.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本)	2,986,649,968.00	2,346,650,268.00
资本公积	4,315,907,409.02	1,037,923,184.02
其他综合收益	-	40,385,427.92
盈余公积	293,835,272.55	293,835,272.55
一般风险准备	740,609,306.67	740,609,306.67
未分配利润	2,385,324,822.00	1,788,049,684.72
所有者权益（或股东权益）合计	10,722,326,778.24	6,247,453,143.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,707,925,119.11	49,669,166,174.38

项目	期末余额	年初余额
资产：
现金及存放中央银行款项	5,901,478.80	5,861,128.76
银行存款	539,700,173.06	384,453,127.45

应收融资租赁款	56,108,524,484.20	47,653,212,808.77
应收票据	1,303,396.82	1,300,000.00
应收账款	12,933,169.49	21,109,581.94
应收利息	612,213,474.95	355,936,024.34
可供出售金融资产	-	112,843,400.00
其他应收款	12,110,677.25	19,617,506.16
投资性房地产	70,056,467.40	67,927,467.18
固定资产	453,530,587.84	497,013,963.75
无形资产	11,253,487.28	10,607,436.08
长期待摊费用	12,042,105.21	12,339,849.60
递延所得税资产	362,866,873.08	301,033,949.64
其他资产	505,488,743.73	225,909,930.71
资产总计	58,707,925,119.11	49,669,166,174.38
负债：
借款	2,006,653,930.00	4,122,964,595.00
拆入资金	28,624,000,000.00	27,978,800,000.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	8,010,784.73
卖出回购金融资产款	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
应付票据	399,000,000.00	-
应付账款	974,828,107.90	236,661,148.79
递延收益	861,797,827.29	689,819,632.43
应付职工薪酬	134,839,101.19	75,714,311.94
应交税费	160,101,878.21	155,475,323.97
应付利息	360,109,517.76	280,047,133.79
其他应付款	582,731,167.79	1,210,198,173.80
应付债券	6,991,267,678.61	1,996,795,002.88
长期应付款	3,855,797,115.44	3,646,471,416.71
其他负债	34,472,016.68	20,755,506.43
负债合计	47,985,598,340.87	43,421,713,030.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本)	2,986,649,968.00	2,346,650,268.00
资本公积	4,315,907,409.02	1,037,923,184.02
其他综合收益	-	40,385,427.92
盈余公积	293,835,272.55	293,835,272.55
一般风险准备	740,609,306.67	740,609,306.67
未分配利润	2,385,324,822.00	1,788,049,684.72
所有者权益（或股东权益）合计	10,722,326,778.24	6,247,453,143.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,707,925,119.11	49,669,166,174.38

合并利润表2018年1—9月编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9月）	上期金额 （7-9月）	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入	592,951,278.68	444,101,812.71	1,776,698,978.74	1,511,391,025.01
利息净收入	478,164,087.92	337,835,615.53	1,362,028,285.25	1,117,629,201.58
利息收入	990,090,367.40	780,179,521.78	2,856,820,614.81	2,290,072,743.09
利息支出	-511,926,279.48	-442,343,906.25	-1,494,792,329.56	-1,172,443,541.51
手续费及佣金净收入	113,655,791.28	98,376,379.04	343,513,422.58	378,396,330.83
手续费及佣金收入	121,143,757.98	105,840,591.20	368,915,402.53	396,913,581.88
手续费及佣金支出	-7,487,966.70	-7,464,212.16	-25,401,979.95	-18,517,251.05
投资收益（损失以”－”号填列）	-	-	50,895,741.18	2,964,736.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,797.81	23,000.18	16,663,054.96	18,865.10
公允价值变动收益（损失以”－”号填列）	3,320,824.16	5,855,338.60	8,010,784.73	8,402,983.75
汇兑收益（损失以”－”号填列）	-5,600,525.18	-3,242,591.85	-12,031,700.76	-3,242,591.85
其他收益	525,000.01	-	1,280,830.78	-
其他业务收入	2,899,898.30	5,254,071.21	6,338,560.02	7,221,498.62
二、营业支出	-174,421,744.32	-67,180,745.08	-503,518,052.73	-355,789,945.96
税金及附加	-1,392,341.91	-1,456,922.73	-6,403,855.68	-3,553,216.02
业务及管理费	-59,701,465.00	-47,535,245.92	-176,487,118.83	-127,182,665.68

资产减值损失	-112,530,608.18	-17,748,603.78	-318,141,984.41	-222,250,607.48
其他业务成本	-797,329.23	-439,972.65	-2,485,093.81	-2,803,456.78
三、营业利润（亏损以”－”号填列）	418,529,534.36	376,921,067.63	1,273,180,926.01	1,155,601,079.05
加：营业外收入	280.00	302.48	211,628.82	402,221.45
减：营业外支出	-880,000.00	-	-1,067,277.20	-624,183.08
四、利润总额（亏损总额以”－”号填列）	417,649,814.36	376,921,370.11	1,272,325,277.63	1,155,379,117.42
减：所得税费用	-104,587,871.14	-94,340,462.95	-316,652,144.19	-288,769,521.83
五、净利润（净亏损以”－”号填列）	313,061,943.22	282,580,907.16	955,673,133.44	866,609,595.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	313,061,943.22	282,580,907.16	955,673,133.44	866,609,595.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	313,061,943.22	282,580,907.16	955,673,133.44	866,609,595.59
2.少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益：
（一）基本每	0.10	0.12	0.34	0.37

股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	0.34	0.37
七、其他综合收益税后净额	-	-7,791.04	-40,385,427.92	223,182.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-7,791.04	-40,385,427.92	223,182.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1．重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2．权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-7,791.04	-40,385,427.92	223,182.87
1．权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2．可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-7,791.04	-40,385,427.92	223,182.87
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4．现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-

5．外币财务报表折算差额	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
八、综合收益总额	313,061,943.22	282,573,116.12	915,287,705.52	866,832,778.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	313,061,943.22	282,573,116.12	915,287,705.52	866,832,778.46
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

项目	本期金额 （7-9月）	上期金额 （7-9月）	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、营业收入	592,951,278.68	444,101,812.71	1,776,698,978.74	1,511,391,025.01
利息净收入	478,164,087.92	337,835,615.53	1,362,028,285.25	1,117,629,201.58
利息收入	990,090,367.40	780,179,521.78	2,856,820,614.81	2,290,072,743.09
利息支出	-511,926,279.48	-442,343,906.25	-1,494,792,329.56	-1,172,443,541.51
手续费及佣金净收入	113,655,791.28	98,376,379.04	343,513,422.58	378,396,330.83
手续费及佣金收入	121,143,757.98	105,840,591.20	368,915,402.53	396,913,581.88
手续费及佣金支出	-7,487,966.70	-7,464,212.16	-25,401,979.95	-18,517,251.05
投资收益（损失以”－”号填列）	-	-	50,895,741.18	2,964,736.98
其中：对联	-	-	-	-

营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,797.81	23,000.18	16,663,054.96	18,865.10
公允价值变动收益（损失以”－”号填列）	3,320,824.16	5,855,338.60	8,010,784.73	8,402,983.75
汇兑收益（损失以”－”号填列）	-5,600,525.18	-3,242,591.85	-12,031,700.76	-3,242,591.85
其他收益	525,000.01	-	1,280,830.78	-
其他业务收入	2,899,898.30	5,254,071.21	6,338,560.02	7,221,498.62
二、营业支出	-174,421,744.32	-67,180,745.08	-503,518,052.73	-355,789,945.96
税金及附加	-1,392,341.91	-1,456,922.73	-6,403,855.68	-3,553,216.02
业务及管理费	-59,701,465.00	-47,535,245.92	-176,487,118.83	-127,182,665.68
资产减值损失	-112,530,608.18	-17,748,603.78	-318,141,984.41	-222,250,607.48
其他业务成本	-797,329.23	-439,972.65	-2,485,093.81	-2,803,456.78
三、营业利润（亏损以”－”号填列）	418,529,534.36	376,921,067.63	1,273,180,926.01	1,155,601,079.05
加：营业外收入	280.00	302.48	211,628.82	402,221.45
减：营业外支出	-880,000.00	-	-1,067,277.20	-624,183.08
四、利润总额（亏损总额以”－”号填列）	417,649,814.36	376,921,370.11	1,272,325,277.63	1,155,379,117.42
减：所得税费用	-104,587,871.14	-94,340,462.95	-316,652,144.19	-288,769,521.83
五、净利润（净亏损以”－”号填列）	313,061,943.22	282,580,907.16	955,673,133.44	866,609,595.59
（一）持续经	313,061,943.22	282,580,907.16	955,673,133.44	866,609,595.59

营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	0.34	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	0.34	0.37
七、其他综合收益税后净额	-	-7,791.04	-40,385,427.92	223,182.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1．重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2．权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-7,791.04	-40,385,427.92	223,182.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-7,791.04	-40,385,427.92	223,182.87

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
八、综合收益总额	313,061,943.22	282,573,116.12	915,287,705.52	866,832,778.46

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
借款及同业拆借净增加额	-	4,961,271,647.01
存放中央银行款项净减少额	538,580.29	-
收回的租赁本金	15,336,910,158.18	21,837,816,478.12
吸收租赁风险金/保证金所收到的现金	943,086,296.17	780,246,962.80
收到的租赁收益	2,785,653,775.82	2,343,128,894.11
收到的手续费收入	556,080,478.96	511,328,680.50
收到其他与经营活动有关的现金	38,543,546.32	20,074,207.76
经营活动现金流入小计	19,660,812,835.74	30,453,866,870.30
借款及同业拆借净减少额	-1,482,824,865.03	-
偿还租赁风险金/保证金所支付的现金	-5,776,104.00	-57,795,295.00
存放中央银行款项净增加额	-	-273,058.87
支付的租赁资产款	-23,995,071,336.77	-27,860,155,084.60
支付的利息	-1,422,547,148.36	-1,012,008,215.98
支付给职工以及为职工支付的现金	-66,962,020.89	-45,093,558.08
支付的各项税费	-367,141,039.65	-404,675,417.94
支付其他与经营活动有关的现金	-62,673,625.44	-58,590,382.93
经营活动现金流出小计	-27,402,996,140.14	-29,438,591,013.40
经营活动产生的现金流量净额	-7,742,183,304.40	1,015,275,856.90

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	65,977,867.71	27,307,586.71
取得投资收益收到的现金	46,865,532.29	2,994,292.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,282,617.00	35,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,014,686.00	-
投资活动现金流入小计	169,140,703.00	30,336,879.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-79,258,571.42	-86,652,108.67
支付其他与投资活动有关的现金	-86,262.40	-9,210,000.00
投资活动现金流出小计	-79,344,833.82	-95,862,108.67
投资活动产生的现金流量净额	89,795,869.18	-65,525,229.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,930,186,837.86	-
发行债券收到的现金	5,000,000,000.00	3,151,868,038.89
筹资活动现金流入小计	8,930,186,837.86	3,151,868,038.89
偿还债务支付的现金	-767,820,386.12	-3,357,989,225.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-455,571,499.35	-393,854,480.83
支付其他与筹资活动有关的现金	-12,094,496.27	-2,761,970.13
筹资活动现金流出小计	-1,235,486,381.74	-3,754,605,676.33
筹资活动产生的现金流量净额	7,694,700,456.12	-602,737,637.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	42,313,020.90	347,012,990.30
加：期初现金及现金等价物余额	388,912,562.88	404,712,595.74
六、期末现金及现金等价物余额	431,225,583.78	751,725,586.04

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
借款及同业拆借净增加额	-	4,961,271,647.01
存放中央银行款项净减少额	538,580.29	-
收回的租赁本金	15,336,910,158.18	21,837,816,478.12
吸收租赁风险金/保证金所收到的现金	943,086,296.17	780,246,962.80
收到的租赁收益	2,785,653,775.82	2,343,128,894.11
收到的手续费收入	556,080,478.96	511,328,680.50

收到其他与经营活动有关的现金	38,543,546.32	20,074,207.76
经营活动现金流入小计	19,660,812,835.74	30,453,866,870.30
借款及同业拆借净减少额	-1,482,824,865.03	-
偿还租赁风险金/保证金所支付的现金	-5,776,104.00	-57,795,295.00
存放中央银行款项净增加额	-	-273,058.87
支付的租赁资产款	-23,995,071,336.77	-27,860,155,084.60
支付的利息	-1,422,547,148.36	-1,012,008,215.98
支付给职工以及为职工支付的现金	-66,962,020.89	-45,093,558.08
支付的各项税费	-367,141,039.65	-404,675,417.94
支付其他与经营活动有关的现金	-62,673,625.44	-58,590,382.93
经营活动现金流出小计	-27,402,996,140.14	-29,438,591,013.40
经营活动产生的现金流量净额	-7,742,183,304.40	1,015,275,856.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	65,977,867.71	27,307,586.71
取得投资收益收到的现金	46,865,532.29	2,994,292.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,282,617.00	35,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,014,686.00	-
投资活动现金流入小计	169,140,703.00	30,336,879.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-79,258,571.42	-86,652,108.67
支付其他与投资活动有关的现金	-86,262.40	-9,210,000.00
投资活动现金流出小计	-79,344,833.82	-95,862,108.67
投资活动产生的现金流量净额	89,795,869.18	-65,525,229.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,930,186,837.86	-
发行债券收到的现金	5,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,151,868,038.89
筹资活动现金流入小计	8,930,186,837.86	3,151,868,038.89
偿还债务支付的现金	-	-1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-432,421,246.16	-339,764,601.44
支付其他与筹资活动有关的现金	-802,952,180.54	-1,915,154,104.76
筹资活动现金流出小计	-1,235,373,426.70	-3,754,918,706.20
筹资活动产生的现金流量净额	7,694,813,411.16	-603,050,667.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	42,425,975.94	346,699,960.43
加：期初现金及现金等价物余额	388,724,132.02	404,565,794.24
六、期末现金及现金等价物余额	431,150,107.96	751,265,754.67

4.2 审计报告□适用 √不适用