公司代码:601600 公司简称:中国铝业
中国铝业股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人余德辉、主管会计工作负责人张占魁及会计机构负责人(会计主管人员)高行芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 202,925,378 | 200,413,628 | 200,146,616 | 1.25 |
归属于上市公司股东的净资产 | 51,466,249 | 39,474,680 | 39,478,450 | 30.38 |
年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 8,981,045 | 8,453,754 | 8,439,975 | 6.24 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 125,716,924 | 140,078,509 | 139,855,577 | -10.25 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,496,353 | 1,347,839 | 1,355,628 | 11.02 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(注) | 757,816 | 1,265,561 | 1,273,350 | -40.12 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.29% | 3.57% | 3.57% | 减少0.28个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.084 | 0.085 | 0.086 | - |
稀释每股收益(元/股) | 0.084 | 0.085 | 0.086 | - |
注:于本报告期末,按照收入成本一致性原则所计算的管理口径归属于上市公司股东的扣除非经营
性损益的净利润约为12亿元,与2017年度同期基本持平。
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -19,511 | 10,448 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 29,458 | 596,549 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 32,740 | 155,695 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 13,472 | |
分步收购取得子公司控制权,原长期股权投资于合并日按公允价值重新计量产生的利得 | - | 123,674 | |
处置联营公司股权取得的投资收益 | - | -1,904 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,182 | -13,852 | |
少数股东权益影响额(税后) | -12,059 | -82,985 | |
所得税影响额 | 2,320 | -62,560 | |
合计 | -12,234 | 738,537 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 519,923 | |||||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
中国铝业集团有限公司 | 5,006,816,939 | 33.59 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
香港中央结算有限公司(H股) | 3,932,699,193 | 26.39 | 0 | 未知 | 未知 | 境外法人 | ||||
中国证券金融股份有限公司 | 445,624,093 | 2.99 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
包头铝业(集团)有限责任公司 | 238,377,795 | 1.60 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 137,295,400 | 0.92 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
中国信达资产管理股份有限公司 | 133,395,331 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 114,999,996 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 | 67,700,000 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
香港中央结算有限公司(A股) | 67,004,054 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | ||||
陈兰琴 | 53,724,359 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
种类 | 数量 | |||||||||
中国铝业集团有限公司 | 5,006,816,939 | 人民币普通股 | 5,006,816,939 | |||||||
香港中央结算有限公司(H股) | 3,932,699,193 | 境外上市外资股 | 3,932,699,193 |
中国证券金融股份有限公司 | 445,624,093 | 人民币普通股 | 445,624,093 |
包头铝业(集团)有限责任公司 | 238,377,795 | 人民币普通股 | 238,377,795 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 137,295,400 | 人民币普通股 | 137,295,400 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 133,395,331 | 人民币普通股 | 133,395,331 |
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 114,999,996 | 人民币普通股 | 114,999,996 |
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 | 67,700,000 | 人民币普通股 | 67,700,000 |
香港中央结算有限公司(A股) | 67,004,054 | 人民币普通股 | 67,004,054 |
陈兰琴 | 53,724,359 | 人民币普通股 | 53,724,359 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 注1:中国铝业集团有限公司持有的股份数量未包含其通过附属公司包头铝业(集团)有限责任公司及中铝山西铝业有限公司间接持有的本公司A股股票及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有的本公司H股股票。中国铝业集团有限公司连同其附属公司共持有本公司股票5,405,032,988股,其中包括5,252,334,988股A股及152,698,000股H股,占公司总股本的36.27%。 注2:中国铝业集团有限公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的本公司152,698,000股H股由香港中央结算有限公司代为持有。 注3:香港中央结算有限公司持有的本公司3,932,699,193股H股中包含代中国铝业集团有限公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的152,698,000股H股。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.货币资金减少17%,主要是公司偿还到期债务所致。2.预付款项增加210%,主要是公司采购预付款未到结算期。3.其他应收款减少21%,主要是对联营企业委托贷款减少。4.在建工程增加38%,主要是重点项目建设支出增加所致。5.短期借款增加24%,主要是公司新增银行借款。6.其他应付款减少17%,主要是保理融资到期偿还及应付工程款结算所致。7.一年内到期的非流动负债减少59%,主要是偿还到期债务所致。8.其他流动负债减少69%,主要是公司减少了短期债券的发行。9.长期借款增加31%,主要是公司优化债务结构,新增中长期银行借款。10.应付债券增加119%,主要是公司优化债务结构,新增发行中长期债券。11.研发费用增加224%,主要是公司加大研发投入。12.投资收益增加4.48亿元,主要是公司套期保值期货交割收益增加。13.公允价值变动收益增加1.38亿元,主要是公司套期保值持仓期货浮动盈利。14.所得税费用增加71%,主要是今年盈利增加使得所得税费用增加。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用本公司拟通过新增发行A股股份购买华融瑞通股权投资管理有限公司、中国人寿保险股份有限公司、
深圳市招平中铝投资中心(有限合伙)、中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司及农银金融资产投资有限公司(以下统称“交易对方”)合计持有的中铝山东有限公司30.7954%的股权、中铝中州铝业有限公司36.8990%的股权、包头铝业有限公司25.6748%的股权及中铝矿业有限公司81.1361%的股权(以下统称“标的资产”)。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事会(即第六届董事会第十九次会议)决议公告日。发行价格不低于首次董事会决议公告日前60个交易日股票交易均价的90%,为6.00元/股。
本次交易标的资产作价总计为人民币1,271,324.8350万元,本次购买资产发行股票数量约为211,887.4715万股。发行的股份将于上海证券交易所上市。
本公司已于2018年9月14日收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中国铝业股份有限公司资产重组有关问题的批复》(国资产权[2018]642号),国务院国资委原则同意本次发行股份购买资产的总体方案。
2018年9月17日,本公司召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会,分别审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案。
2018年9月28日,本公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(181502号),同意受理本公司提交的《中国铝业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。
本公司已严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规则就上述发行股份购买资产事项发布了相关公告,并将继续根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
公司名称 | 中国铝业股份有限公司 |
法定代表人 | 余德辉 |
日期 | 2018年10月25日 |
四、 附录4.1财务报表
合并资产负债表2018年9月30日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额(经重述) |
流动资产: | ||
货币资金 | 24,780,613 | 29,903,178 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 9,534 |
交易性金融资产 | 8,308 | - |
应收票据及应收账款 | 9,022,535 | 8,057,051 |
其中:应收票据 | 2,711,596 | 3,722,861 |
应收账款 | 6,310,939 | 4,334,190 |
预付款项 | 2,934,430 | 946,880 |
其他应收款 | 5,166,892 | 6,531,008 |
其中:应收利息 | 64,447 | 144,473 |
应收股利 | 159,149 | 242,627 |
存货 | 22,742,402 | 20,522,748 |
其他流动资产 | 2,648,000 | 2,586,326 |
流动资产合计 | 67,303,180 | 68,556,725 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | - | 1,928,201 |
长期应收款 | 252,697 | 261,156 |
长期股权投资 | 12,173,882 | 12,942,654 |
其他权益工具投资 | 1,924,277 | - |
投资性房地产 | 1,256,810 | 1,332,370 |
固定资产 | 86,765,398 | 86,704,787 |
在建工程 | 13,655,747 | 9,882,983 |
无形资产 | 12,700,392 | 12,027,723 |
商誉 | 2,346,721 | 2,345,930 |
长期待摊费用 | 523,642 | 484,536 |
递延所得税资产 | 1,606,017 | 1,602,825 |
其他非流动资产 | 2,416,615 | 2,343,738 |
非流动资产合计 | 135,622,198 | 131,856,903 |
资产总计 | 202,925,378 | 200,413,628 |
流动负债: | ||
短期借款 | 38,352,768 | 30,834,442 |
交易性金融负债 | 33,693 | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 89,426 |
应付票据及应付账款 | 12,785,197 | 12,399,506 |
预收款项 | - | 1,620,884 |
合同负债 | 2,879,458 | - |
应付职工薪酬 | 857,298 | 901,223 |
应交税费 | 1,005,272 | 1,029,649 |
其他应付款 | 9,133,043 | 10,985,019 |
其中:应付利息 | 555,394 | 827,016 |
应付股利 | 234,471 | 223,942 |
一年内到期的非流动负债 | 8,957,135 | 21,799,132 |
其他流动负债 | 3,320,933 | 10,588,403 |
流动负债合计 | 77,324,797 | 90,247,684 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 44,134,109 | 33,593,194 |
应付债券 | 7,023,115 | 3,204,583 |
长期应付款 | 4,397,939 | 4,333,477 |
长期应付职工薪酬 | 800,046 | 900,924 |
预计负债 | 125,022 | 119,509 |
递延收益 | 1,394,010 | 1,510,406 |
递延所得税负债 | 1,077,188 | 993,742 |
非流动负债合计 | 58,951,429 | 44,655,835 |
负债合计 | 136,276,226 | 134,903,519 |
所有者权益(或股东权益) | ||
实收资本(或股本) | 14,903,798 | 14,903,798 |
其他权益工具 | 2,019,288 | 2,019,288 |
其中:永续债 | 2,019,288 | 2,019,288 |
资本公积 | 30,238,302 | 19,569,429 |
其他综合收益 | 211,675 | 342,112 |
专项储备 | 235,075 | 146,308 |
盈余公积 | 5,867,557 | 5,867,557 |
累计亏损 | -2,009,446 | -3,373,812 |
归属于母公司所有者权益合计 | 51,466,249 | 39,474,680 |
少数股东权益 | 15,182,903 | 26,035,429 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 66,649,152 | 65,510,109 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,925,378 | 200,413,628 |
法定代表人:余德辉 主管会计工作负责人:张占魁 会计机构负责人:高行芳
母公司资产负债表2018年9月30日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 7,921,616 | 16,477,494 |
交易性金融资产 | - | 6,581 |
应收票据及应收账款 | 1,316,213 | 1,257,867 |
其中:应收票据 | 432,039 | 908,704 |
应收账款 | 884,174 | 349,163 |
预付款项 | 644,667 | 457,638 |
其他应收款 | 18,267,614 | 18,784,168 |
其中:应收利息 | 752,004 | 604,952 |
应收股利 | 228,733 | 214,891 |
存货 | 3,898,474 | 3,728,568 |
其他流动资产 | 374,128 | 276,216 |
流动资产合计 | 32,422,712 | 40,988,532 |
非流动资产: | ||
长期应收款 | 2,191,384 | 2,200,684 |
长期股权投资 | 46,848,373 | 45,192,907 |
可供出售金融资产 | - | 1,862,701 |
其他权益工具投资 | 1,863,247 | - |
固定资产 | 18,470,117 | 19,376,877 |
在建工程 | 843,224 | 816,502 |
无形资产 | 1,109,104 | 1,135,011 |
商誉 | 2,330,945 | 2,330,945 |
长期待摊费用 | 67,219 | 69,583 |
递延所得税资产 | 638,760 | 653,794 |
其他非流动资产 | 294,623 | 308,579 |
非流动资产合计 | 74,656,996 | 73,947,583 |
资产总计 | 107,079,708 | 114,936,115 |
流动负债: | ||
短期借款 | 26,340,000 | 20,190,000 |
应付票据及应付账款 | 1,339,851 | 1,188,168 |
预收款项 | - | 192,039 |
合同负债 | 181,486 | - |
应付职工薪酬 | 398,923 | 496,825 |
应交税费 | 200,133 | 233,799 |
其他应付款 | 9,287,061 | 9,726,132 |
其中:应付利息 | 274,461 | 696,033 |
应付股利 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 3,016,782 | 16,916,792 |
其他流动负债 | 2,779,798 | 9,919,965 |
流动负债合计 | 43,544,034 | 58,863,720 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 20,604,860 | 14,162,540 |
应付债券 | 4,305,546 | 3,204,583 |
长期应付款 | 973,896 | 1,325,750 |
长期应付职工薪酬 | 578,327 | 614,759 |
递延收益 | 591,133 | 579,933 |
非流动负债合计 | 27,053,762 | 19,887,565 |
负债合计 | 70,597,796 | 78,751,285 |
所有者权益(或股东权益) | ||
实收资本(或股本) | 14,903,798 | 14,903,798 |
其他权益工具 | 2,019,288 | 2,019,288 |
其中:永续债 | 2,019,288 | 2,019,288 |
资本公积 | 19,478,734 | 19,462,900 |
其他综合收益 | 6,871 | 6,836 |
专项储备 | 61,550 | 43,493 |
盈余公积 | 5,867,557 | 5,867,557 |
累计亏损 | -5,855,886 | -6,119,042 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 36,481,912 | 36,184,830 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,079,708 | 114,936,115 |
法定代表人:余德辉 主管会计工作负责人:张占魁 会计机构负责人:高行芳
合并利润表2018年1—9月
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) (经重述) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) (经重述) |
一、营业总收入 | 43,289,367 | 48,669,147 | 125,716,924 | 140,078,509 |
其中:营业收入 | 43,289,367 | 48,669,147 | 125,716,924 | 140,078,509 |
二、营业总成本 | 42,065,963 | 47,111,721 | 123,505,512 | 137,268,774 |
其中:营业成本 | 39,202,646 | 44,248,484 | 115,077,195 | 129,234,880 |
税金及附加 | 368,710 | 329,699 | 1,080,044 | 960,504 |
销售费用 | 758,037 | 568,296 | 1,804,271 | 1,760,740 |
管理费用 | 660,442 | 669,848 | 2,024,301 | 1,916,733 |
研发费用 | 119,080 | 49,674 | 254,661 | 78,590 |
财务费用 | 1,010,317 | 1,247,149 | 3,249,089 | 3,339,609 |
其中:利息费用 | 1,149,620 | 1,185,085 | 3,576,776 | 3,669,837 |
利息收入 | 84,536 | 56,170 | 272,879 | 448,422 |
资产减值损失 | -53,276 | -2,858 | 15,924 | -21,647 |
信用减值损失 | 7 | 1,429 | 27 | -635 |
加:其他收益 | 28,736 | 37,915 | 596,550 | 198,023 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 27,981 | -469,681 | 135,575 | -312,482 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -13,132 | -257,687 | -135,103 | -111,880 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -8,373 | -13,264 | 61,207 | -76,739 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -19,511 | 7,529 | 10,449 | 74,028 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,252,237 | 1,119,925 | 3,015,193 | 2,692,565 |
加:营业外收入 | 13,074 | 4,909 | 265,211 | 72,695 |
减:营业外支出 | 58,143 | 29,196 | 133,581 | 81,279 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,207,168 | 1,095,638 | 3,146,823 | 2,683,981 |
减:所得税费用 | 237,312 | 124,381 | 809,107 | 473,960 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 969,856 | 971,257 | 2,337,716 | 2,210,021 |
(一)按经营持续性分类 | ||||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 969,856 | 971,257 | 2,337,716 | 2,210,021 |
(二)按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 640,873 | 600,279 | 1,496,353 | 1,347,839 |
2.少数股东损益 | 328,983 | 370,978 | 841,363 | 862,182 |
六、其他综合收益的税后净额 | -151,104 | -106,174 | -141,272 | -648,868 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -151,104 | -106,174 | -140,885 | -648,868 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,486 | - | -14,018 | - |
1.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,486 | - | -14,018 | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -149,618 | -106,174 | -126,867 | -648,868 |
1.外币财务报表折算差额 | -149,618 | -106,949 | -126,867 | -612,044 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | 775 | - | -36,824 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | -387 | - |
七、综合收益总额 | 818,753 | 864,719 | 2,196,441 | 1,561,152 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 489,769 | 496,166 | 1,355,468 | 698,971 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 328,984 | 368,553 | 840,973 | 862,181 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.037 | 0.039 | 0.084 | 0.085 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.037 | 0.039 | 0.084 | 0.085 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:14,192千元, 上期被合并方实现的净利润为:10,528千元。
法定代表人:余德辉 主管会计工作负责人:张占魁 会计机构负责人:高行芳
母公司利润表2018年1—9月
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
一、营业收入 | 6,159,928 | 9,330,258 | 18,638,777 | 26,644,573 |
减:营业成本 | 5,598,019 | 8,352,570 | 17,224,791 | 24,293,512 |
税金及附加 | 101,228 | 112,982 | 305,166 | 331,845 |
销售费用 | 58,167 | 87,110 | 158,063 | 250,022 |
管理费用 | 268,296 | 221,497 | 762,608 | 802,103 |
研发费用 | 12,480 | 24,153 | 51,958 | 39,104 |
财务费用 | 413,820 | 600,801 | 1,352,156 | 1,710,060 |
其中:利息费用 | 720,241 | 716,103 | 2,148,539 | 2,294,574 |
利息收入 | 222,173 | 165,730 | 712,135 | 634,943 |
资产减值损失 | 1,257 | - | -1,868 | -19,954 |
信用减值损失 | -1,609 | -1 | -3,126 | -5,614 |
加:其他收益 | -23,219 | 8,868 | 285,087 | 77,202 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 13,160 | 94,120 | 1,082,886 | 1,162,533 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,489 | -116,225 | 84,682 | 75,580 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | 9,228 | - | -10,889 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,098 | 85 | 24,778 | 47,496 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -303,887 | 43,447 | 181,780 | 519,837 |
加:营业外收入 | 1,093 | 966 | 188,875 | 9,933 |
减:营业外支出 | 22,943 | 3,500 | 81,611 | 35,898 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -325,737 | 40,913 | 289,044 | 493,872 |
减:所得税费用 | 3,297 | -164,000 | 14,523 | -270,321 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -329,034 | 204,913 | 274,521 | 764,193 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -329,034 | 204,913 | 274,521 | 764,193 |
五、其他综合收益的税后净额 | -1,873 | 774 | 35 | -36,824 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,873 | - | 35 | - |
1.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,873 | - | 35 | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | 774 | - | -36,824 |
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | 774 | - | -36,824 |
六、综合收益总额 | -330,907 | 205,687 | 274,556 | 727,369 |
法定代表人:余德辉 主管会计工作负责人:张占魁 会计机构负责人:高行芳
合并现金流量表2018年1—9月
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) (经重述) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,401,561 | 126,338,878 |
收到的税费返还 | 60,356 | 61,633 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,247,606 | 573,241 |
经营活动现金流入小计 | 113,709,523 | 126,973,752 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,169,271 | 106,515,054 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,687,694 | 4,593,439 |
支付的各项税费 | 4,220,809 | 4,559,294 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,650,704 | 2,852,211 |
经营活动现金流出小计 | 104,728,478 | 118,519,998 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,981,045 | 8,453,754 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 30,816 | 35,321 |
取得投资收益收到的现金 | 143,653 | 172,213 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280,973 | 148,269 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 3,093,646 |
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,846,649 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 205,000 | 343,187 |
投资活动现金流入小计 | 3,507,091 | 3,792,636 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,103,050 | 6,699,149 |
投资支付的现金 | 245,000 | 2,222,905 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 639,695 | 1,801,685 |
投资活动现金流出小计 | 4,987,745 | 10,723,739 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,480,654 | -6,931,103 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 216,980 | 92,943 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 216,980 | 92,943 |
取得借款收到的现金 | 53,931,559 | 51,366,655 |
发行债券收到的现金 | 7,240,000 | 3,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,400 | 647,670 |
筹资活动现金流入小计 | 61,888,939 | 55,607,268 |
偿还债务支付的现金 | 67,047,058 | 53,770,653 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,178,225 | 4,501,674 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 219,094 | 158,003 |
购买少数股东股权 | 3,130 | 1,413,289 |
偿还其他权益工具支付的现金 | - | 2,757,240 |
其他权益工具派息支付的现金 | 141,312 | 240,477 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,880,889 | 1,857,717 |
筹资活动现金流出小计 | 74,250,614 | 64,541,050 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,361,675 | -8,933,782 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136,518 | -149,768 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,724,766 | -7,560,899 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,750,686 | 23,808,048 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,025,920 | 16,247,149 |
法定代表人:余德辉 主管会计工作负责人:张占魁 会计机构负责人:高行芳
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,690,016 | 16,602,267 |
收到的税费返还 | - | 4,873 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 773,183 | 87,989 |
经营活动现金流入小计 | 13,463,199 | 16,695,129 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,200,812 | 11,238,739 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,294,992 | 1,856,993 |
支付的各项税费 | 935,208 | 1,353,292 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,031,564 | 661,110 |
经营活动现金流出小计 | 11,462,576 | 15,110,134 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,000,623 | 1,584,995 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | 34,031 |
取得投资收益收到的现金 | 665,181 | 1,168,309 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,341 | 34,127 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 3,214,949 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,746,205 | 4,793,934 |
投资活动现金流入小计 | 7,539,727 | 9,245,350 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 596,378 | 869,404 |
投资支付的现金 | 245,000 | 3,580,945 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 268,262 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,627,097 | 7,281,353 |
投资活动现金流出小计 | 7,736,737 | 11,731,702 |
投资活动产生的现金流量净额 | -197,010 | -2,486,352 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
取得借款收到的现金 | 34,783,227 | 31,663,264 |
发行债券收到的现金 | 6,740,000 | 3,000,000 |
筹资活动现金流入小计 | 41,523,227 | 34,663,264 |
偿还债务支付的现金 | 48,922,022 | 35,450,780 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,806,153 | 2,521,593 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 211,854 | 529,373 |
筹资活动现金流出小计 | 51,940,029 | 38,501,746 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,416,802 | -3,838,482 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74,200 | -49,576 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,538,989 | -4,789,415 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,320,277 | 10,194,266 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,781,288 | 5,404,851 |
法定代表人:余德辉 主管会计工作负责人:张占魁 会计机构负责人:高行芳
4.2审计报告□适用 √不适用