合并资产 负债表
鼾2018垄 FO9丿弓30日
编制单位 :东 金额单位 :人 民币元
飞
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1:9母 ℃ 1盂歹 丁 年末数 年初数
流动资产: `町安「 V
货 币资金 1,803,577,812.44 1,685,759,652.19
结算各付金
拆 出资金
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 615,880,418.70 710,876,466.88
其中 :应 收票据 7,827,647。 58 5,466,471.84
应收账款 608,052,771.12 705,409,995.04
预付款项 212,474,806.42 161,921,130.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合 同准各金
其他应收款 163,626,053.14 132,456,991.45
买入返售金融资产
存货 346,374,843.37 376,860,718.41
持有待售资产
一年 内到期的非流动资产
其他流动资产 386,281,993.63 874,519,532.70
流劫资产合计 3,528,215,927.70 3,942,394,491.98
非流动资产 :
发放委托贷款及垫款
可供 出售金融资产 11,427,812.21 12,027,812.21
持有 至 到期投资
长期应收款 9,124,263.71 4,099,232.51
长期股权投资 79,204,761.61 21,634,211.73
投资性房地产
固定资产 250,506,367.73 280,0T。 s,307。 21
在建工程 151,137,970.56 133,750,913。 19
h眭
生产 生物资产
油气资产
无形资产 82,100,546.20 78,539,158.72
开发支 出 75,664,299.79 80,485,307。 88
商誉 1,584,433,269.59 1,611,709,902.12
长期待摊费用 19,523,003.41 28,511,852.69
递延所得税资产 98,737,815.35 97,801,055.65
共他非流动资产 790,000,000.00 790,000,Q00。 00
非流动资产合计 3,151,860,110。 16 3,'138,634,753。 91
资产总计 6,680,076,037■ 86 7,081,029,245凵 89
资产负债表 (续 )
2018角 FO9月 30目
编制单位 :东 金额单位 :人 民币元
驷 湘△ Ⅰ江 年末数 年初数
流动负债: 甄户卩\饪 鹅 尸
短期借款 ′嘛Ψ / 575,445,000。 00 450,400,000。 00
向中央银行借款
吸收存款及 同业存放
拆入资金
以公允价值计量 ll^其 变动计入 当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 152,666,705.16 274,105,660.88
预收款项 404,924,857.23 424,596,436.08
卖 出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职 I薪 酬 42,773,788.46 49,993,184.28
应交税费 28,218,941.06 69,294,866.57
其他应付款 70,612,705。 29 426,528,523.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代璨承销证券款
持有待售负债
一年 内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,274,641,997.20 1,694,918,670■ 91
非流动负债 :
长期借款 1,944,679.79
应付债券 7,358,402.44 7,358,402.44
其中 :优 先股
永续债
长期应付款
长期应付职 I薪 酬
预 计负债 9,357,825.82 24,702,067。 08
递延收益 85,919,232。 48 91,501,103.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 102,635,460.74 125,506,252■ 41
负债合计 1,377,277,457.94 1,820,424,923.32
股东权益 :
股本 1,518,685,574.00 1,518,685,574.00
其他权益I具
其中 :优 先股
永续债
资本公积 3,462,148,863.27 3,462,148,863.27
减 :库 存股
共他综合收益 -6,212。 00 -51,855.69
专项储各
盈余公积 63,954,298.05 62,599,176.36
一般风险准备
未分配利润 191,675,742.66 120,812,924.93
归属于母公司股东权益合计 5,236,458,265.98 5,164,194,682.87
少数股东权益 66,340,313.94 96,409,639.70
股东权益合计 5,302,798,579■ 92 5,260,604,322。 57
负债和股东权益总计 6,680,076,037■ 86 7,081,029,245■ 89
法定代表人 : 主管会计工作负贵人 : 会计机构负责人 :
合并利润表
2018年 1。 g月
编制单位 :东 莞 跏标 ‰ 金额单位 :人 民币元
翌 :目 皙鳜 瓜 本年数 上年数
960,189,694.46 1,178,670,983。 1彳
其中:营 业收入~`\《 罗' ′孑
ˉ 瓦舅 960,189,694。 46 1,178,670,983.11
二、~亨 业总成本 ′ 7
` 905,880,038■ 5o 1,066,096,636■ 40
其 中 :营 业成 本 `辶 708,352,516.70 848,471,082.09
税金及 附加 5,260,589.90 6,017,163.36
销售 费用 98,309,590.23 10日 ,619,160.21
管理费用 80,156,071.13 87,549,888.78
研发费用 4,160,340.31 13,808,918.32
财务费用 -15,699,191.84 -8,085,922.09
其中:利 息费用
利 J患 收入
资产减值损失 25,340,122.07 16,716,345.73
加 :其 他收益 9,767,500.19 6,791,521.13
“
投资收益 (损 失 以 -” 号填 列 ) 26,421,748.51 11,691,589.69
其屮:对 联营企业和合营企业 的投资收益
公允价值变动收益 (损 失 以“一”号填列 )
资产处置收益 (损 失 以“—”号填列 )
三、营业利润 (亏 损 以“-” 号填列 ) 90,498,904.66 131,057,457.53
加 :营 业外收入 2,210,806.18 1,904,739.73
减 :奋 业外支出 4,554,026.47 3,352,599.34
四、利润总额《亏损总额 以“-” 号填列 ) 88,155,684.37 129,609,597。 92
减 :所 得税费用 17,295,969.70 29,386,782.09
五、净利润 (净 亏损以“-” 号填列 ) 70,859,714■ 67 100,222,815.83
(… )按 经营持续性分类
1(持 续经营诤利润 (净 亏损 以“-” 号填列 )
70,859,714。 67 100,222,815■ 83
2、 终止经营 挣利润 (净 亏损 以“-” 号填 列 )
(∷ )按 所有权归属分类
1、 少数股 东损益 (净 亏损 以“-” 号填 列 ) 1,358,224.75 1,019,285.74
2、 归属干母公司股 东的净利润 (净 亏损 以“—”号填 72,217,939.42 101,242,101∶ 57
六、其他综合收益 的税后净额 45,643。 ⑥9 751,118.81
归属母公司股 东的其他综合收益 的税后净额 45,643■ 69 751,118∶ 81
(一 )不 能重分类进损益的其他综合收益
1、 重新计量设定受益计划变动额
2、 权益法下不能转损益 的其他综合收益
(I二 )将 重分类进损益 的其他综合收益 45,643■ 69 751,118■ 81
l、 权益法下可转损益的其他综合收益
2、 可供出售金融 资产公允价值变动损益
3、 持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
4、 现金流量套期损益 的有效部分
5、 外币财务报表折算差额 45,643■ 69 751,118.81
6、 其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后诤额
七、综合 收益总额 70,905,358.36 100,973,934u64
归属于母公司股东的综合收益总额 72,263,583。 11 101,993,220■ 38
归属于少数股东的综合收益总额 1,358,224。 75 1,019,285.74
八 、每股收益 :
(一 )基 本每股收益 0.05 0.07
(∷ )稀 释每股收益 0。 05 0.07
主管会计工作负责人
法定代表人 :
¨
歹 会计机构负责人 :
〓瀛
合并利润表
2018年 7■ 9月
编制单位 ∶东
金额单位 :人 民币元
307,544,028。 42 314,151,047■ 65
其中:营 业收尺 307,544,o28■ 42 314,151,o47■ 65
二、营业总成本 318,094,814■ 61 299,048,921■ 95
其中:营 业成本 244,016,844.84 228,187,009.38
税金及附加 1,768,602.61 1,063,100.83
38,888,940。 46 31,482,097。 26
25,640,560.51 35,168,674.39
2,804,858.21 2,663,197.07
-2,633,777.27 484,843.02
其屮:利 息费用
利 息收入
资产减值损失 7,608,785.25
加 :其 他收益 1,903,565.81
“
投资收益 (损 失 以 -” 号填列 ) -1,312,827.95 4,688,396.84
其中:对 联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益 (损 失 以“-” 号填列 )
资产处置收益 (损 失以“-” 号填列 )
三 、营业利润 (亏 损 以“-” 号填列 ) -9,960,048.33 19,790,522.54
加 :营 业外收入 1,719,182.55 845,525.67
减 :营 业外支出 1,743,913.58 527,946.58
四、利润总额 (亏损总额 以“-” 号填列 ) -9,984,779.36 20,108,101.63
减 :所 得税费用
7,174,380.75
五、净利润 (净 亏损 以“-” 号填列 ) o10,548,088.66 12,933,720.88
(一 )按 经营持续性分类
~持 续经营狰利润 (净 亏损 以“—”
1、
号填列 ) ■10,548,088■ 66 12,933,720.88
2、 终止经营挣 利润 (净 亏损 以“—”号填列 )
(工 )按 所有权归属分类
1、 少数股东损益 (诤 亏损 以“-” 号填列 ) 197,177.46 :6,146,759.38
2、 归属于母公司股 东的净利润 (挣 亏损 以“—”号填列 ) -10,745,266.12 19,080,480.26
六、其他 综合收益的税后 净额 10,813■ 99
归属母公司股东的其他综合收益的税后挣额 10,813■ 99
(-)不 能重分类进损益 的其他 综合收益
l、 重新计量设定受益计划变动额
2、 权益法下不能转损益 的其他综合收益
(二 )将 重分类进损益 的其他综合收益
10,813■ 99
l、 权益法下可转损益的其他综合收益
2、 可供出售金融资产公允价值变动 损益
3、 持有至到期投 资重分类为可供 出售金融资产损益
4、 现金流量套期损益的有效部分
5、 外币财务报表折算差额 10,813.99
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七 、综合收益总额 ■10,537,274■ 67 12,933,720。 88
归属于母公司股 东的综合收益总额 ■10,734,452■ 13 19,080,480臼 26
归属于少数股东的综合收益总额 197,177■ 46 o6,146,759.38
八 、每股收益 :
(… )基 本每股收益
稀释每股收益
主管会 计工作负责人 :
会计机构负责人 :
合并现金流量 表
2018年 1。 g月
编制单位 :
· 金额单位 :人 民币元
皱邳紧顼 民入:J 本年数 上年数
一、经营活耐V墅 晦 金流量:×冫』
销售商品、糨 芽务收到的现金/ 967,504,266.35 1,082,615,751.79
收到 的税 费返还郡‰哂汹嘟勰严酽 15,149,826.13 3,706,222.16
收到其他 与经 营活动有关 的现金 76,298,272.93 490,974,469。 28
经营活动现金流入小计 1,058,952,365.41 日,577,296,443■ 23
购买商 品、接 受劳务支付 的现金 518,734,606.60 628,701,419。 24
支付给职 工 以及为职 I支 付 的现金 335,376,864.33 334,270,183.31
支付 的各项税 费 82,868,023.48 93,441,840.67
支付其他与经 营活动有关 的现金 264,316,357.34 667,474,783.10
经营活动现金流 出小计 1,201,?95,851■ 75 1,723,888,226■ 32
经营活动产生的现金流量净额 o142,343,486:34 ˉ146,591,783■ 09
二、投资活动产生的现金流量 :
收 回投 资收到 的现金 600,000.00 8,481,617.75
取得投 资收益 收到 的现金 17,643,156.18 923.81
处置 田定资产 、无形 资产和其他 长期 资产 收 回的现
1,494,966。 02
金净额
处置子公司及 其他 营业 单位 收到 的现金净额
收到其他 与投 资活动有关 的现金 1,301,400,000.00 1,430,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,321,138,122■ 20 1,438,482,541.56
购建 田定资产 、无形 资产和其他 长期 资产支付 的现 2,726,932.07 5,127,547.48
投资支付 的现金 2,883,000,000.00
取得子 公司及其他 营业 单位支付 的现金净额 110,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,171,400,000.00 140,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,174,12-,932■ 07 3,138,627,547■ 48
投资活动产生的现金流量净额 147,011,190.13 ■1,700,145,005■ 92
三、筹资活动产生的现金流量 :
吸收投资收到 的现金
其中:子 公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款 收到 的现金 319,425,000.00 69,350,000。 00
发行债券 收到 的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 319,425,000.00 69,350,000.00
偿还债务支付 的现金 136,656,166.67 45,000,000.00
分配股利 、利润或偿付 利 息支付 的现金 22,326,200.16
其中:子 公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他 与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流出小计 158,982,366■ 83 45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 160,442,633■ 17 24,350,000■ 00
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 1,108,362.72 1,355,242.30
五、现金及现金等价物净增加额 166,218,699¤ 68 1,821,031,546。 71
加 :期 初 现金及 现金等价物 余额 1,637,359,112.76 3,178,046,527.18
六 、期末现金及现金等价物余额 1,803,577,812■ 44 1,357,014,980■ 47
弘
法定代表人 :
Ι
资产负债表
2018年 09月 30日
编制单位 :东 金额单位 :人 民币元
翠
飞T`驭、项 自 dJ^癯 年末数 年初数
流动资产: VJ笋 V
终币资金 1,464,771,256。 09 1,209,855,522.03
以公允价值计量且其变 动计入 当期损益 的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其 中 :应 收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 367,580,614.99 240,440,314.44
存货
持有待售资产
一年 内到期 的非流动资产
其他流动资产 50,000,000。 00 664,039,331.66
流动资产合计 1,882,351,871■ 08 2,114,335,168■ 13
非流动资产 :
可供 出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,382,347,831.72 4,376,467,281.84
投资性房地产
固定资产 179,323.30 198,017.20
在建 工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支 出 2,369,971.58 1,818,660.37
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,268,093.16 4,268,093。 16
其他非流动资产
非流动资产合计 4,389,165,219■ 76 4,382,752,052■ 57
资产总计 6,271,517,090■ 84 6,497,087,220.70
产负债表 (续 )
⒛ 18年 09月 sO目
编制单位 :
金额单位 :人 民币元
冫廴多 猡
鞯 ^驷
k∵
可 目
曲 年末数 年初数
′ 卜'
流 动 负 债 : ‰ 棒 P岛 冫 爨
短期借款 ′‰J亻 「 575,445,000.00 392,000,000.00
以公 允价值计量 -目 ^其 茭勖钾繁喟髑碾 益 的金融 负债
衍生金 融负债
应付票据及应付账款 2,698,593.84 3,040,312.23
预收款项
应付职工薪酬 707,427.00 281,540。 00
应交税费 2,723,773.82 4,898,831.66
其他应付款 122,836,694.00 500,641,491.99
持有待售负偾
一年内到期的非流动负偾
其他流动负债
流动负债合计 704,411,488。 66 900,862,175■ 88
非流动负债 :
长期借款
应付债券 7,358,402.44 7,358,402.44
其 中 :优 先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计 负偾 8,546,377.58 23,914,935.66
递延收益
递延所得税 负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,904,780.02 31,273,338■ 10
负债合计 720,316,268■ 68 932,135,513.98
股东权益 :
股本 1,518,685,574.0O 1,518,685,574.0O
其他权益工具
其中:优 先股
永续偾
资本公积 3,461,329,276.68 3,461,329,276.68
减 :库 存股
其他综合 收益
专项储 各
盈余公积 63,954,298,05 63,954,298.05
一般风险准 备
未分酉己不刂润 507,231,673.43 520,982,557.99
股东权益合计 5,551,200,822■ 16 5,564,951,706■ 72
负债和股东权益总计 6,271,517,090■ 84 6,497,087,220.70
法定代表人: ,弘 主管会计王作负责人 ∶ 会计机构负贵人 ∶
利润表
2018年 1■ 9月
编制单位 :东 莞 金额单位 :人 民币元
本年数 上 年数
-L篁 些收入 `ˉ蜃 223,706,753■ 10
159,423,647.44
税金及 附加 801,626.85
销售费用 20,411,021.27
管理费用 16,484,402.93 16,248,019.82
研发费用 16,614.43 2,693,868.40
财务费用 冖3,704,341。 89 -6,206,014.68
其中 :利 息费用
利 '患 收入
资产减值损失 503,476.41 124,551‘ 00
加 :其 他收益
“”
投资收益 (损 失 以 ¨号填列 ) 2,230,549.88 8,820,339.32
其 中 :对 联营企业和合营企业 的投资收益
“ ”
公允价值变 动收益 (损 失 以 — 号填列 )
“ ”
资产处置收益 (损 失 以 — 号填列 )
二、营业利润 (亏 损 以“-” 号填列 ) ■11,069,602■ 00 39,035,372Ⅱ 32
加 :营 业 外收入 106,001.99 17,770.04
减 :营 业 外支 出 2,439,373.51 1,989,325.21
三、利润总额 (亏 损总额 以“-” 号填列 ) ■13,402,973■ 52 37,063,817■ 15
减 :所 得税 费用 347,911.04 6,070,484.58
四 、净利润 (净 亏损 以"-"号 填列 ) o13,750,884■ 56 30,993,332■ s7
(一 )持 续经营净利润 (净 亏损 以“—”号填列 ) ■13,750,884■ 56 30,993,332。 57
(二 )终 止经 营净利润 (净 亏损 以“—”号填列 )
五、其他综合收益的税后净额
(一 )不 能重分类进损益 的其他综合 收益
1、 重新计量 设定受益计划变动 额
2、 权益法下不能重分类转损益 的其他综合收益
(二 )将 重分 类进损益 的其他综合 收益
1、 权益法下可转 损益 的其他综合收益
2、 可供 出售金 融资产公允价值变动损益
3、 持有至到期投资重 分类为可供 出售金融资产损益
4、 现金流量套期损益 的有效部分
5、 外 币财务报表折算差额
6、 其他
六、综合 收益总额 Ⅱ13,750,884■ 56 30,993,332■ 57
七、每股收益 :
(一 )基 本每股收益 ■0。 01 o。 02
(二 )稀 释每股收益 ■0■ 01 o。 02
7
卩
法定代表人 : / 圭管会计工作负贾人 : 会计机构负贵人 :
c利
润表
2018年 7■ 9月
编制单位 :东 金额单位 :人 民币元
毛厨 ∶ 呷辶
〖1蛋 扌蓖『 鬟珲耋 二F』 本年数 上年数
丁、 业收入 籁J盯 够 哪』
呷
:营 业 成 本 ′
喊罗 确知
甬
税金及 附加
销售费用
管理费用 5,482,290.63 1,776,263.71
研发费用 5,732。 12
财务费用 2,489,071.75 883,074.40
其 中 :利 息费用
利息收入
资产减值损失
加 :其 他收益
“”
投资收益 (损 失 以 ¨号填列 ) ¨197,202.56 3,857,260.27
其 中 :对 联营企业和合 营企业 的投资收益
“ ”
公允价值变动收益 (损 失 以 — 号填列 )
“ ”
资产处置收益 (损 失 以 — 号填列 )
二 、营业利润 (亏 损 以“-” 号填列 ) ■8,174,297■ 06 1,197,922■ 16
力口 营业夕卜刂攵入 6,001.99
减 :营 ~xn外 艾出 594,713.31 5,000。 00
三、刑 润总额 《亏损总额 以“-” 号填列 ) ■8,763,008■ 38 1,192,922■ 16
减 :所 得税 费用 4,521.52
四、净利润 (净 亏损 以"-"号 填列 ) ■8,763,008口 38 1,188,400∶ 64
(一 )持 续经营净利润 (诤 亏损 以“—”号填列 ) ■8,763,008■ 38 1,188,400■ 64
(二 )终 止经 营净利润 (净 亏损 以“—”号填列 )
五、其他综合收益的税后净额
(一 )不 能重分类进损益 的其他综合收益
1、 重新计量 设定受益计划变动额
2、 权益法 下不能重分类转损益 的其他综合收益
(二 )将 重分类进损益 的其他综合收益
1、 权益法 下可转损益 的其他综合收益
2、 可供 出售金融资产公允价值变动损益
3、 持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
4、 现金流量套期损益 的有效部分
5、 外 币财务报表折算差额
6、 其他
六、综合收益总额 ■8,763,008■ 38 1,188,400■ 64
七、每股收益 :
(一 )基 本每股 收益 ■0■ 01 o■ 00
(二 )稀 释每股收益 f ■0。 01 o■ 00
主管会计工作负责人 :
现金流量表
2018年 1■ 9月
编制单位 :东 莞勤 金额单位 :人 民币元
‘驷 铡鹬翮盯弯F 本年数 上年数
一、经营活动产生 豹蜘 量 :耵 ^ 《V'
销售商品、提供勇躜跛翻掘觇金 ∵ 566,179,956.40
重返还 飞扌 ∶罗 歹' 3,306,623.86
收到其他与经营活动臂甄搬现金~/ 174,389,259.37 203,132,234。 10
经营活动现莶流入不计 174,389,259■ 37 772,618,814■ 36
购买商品、接受劳务支付的现金 573,715,629.50
支付给职工 以及为职工支付 的现金 4,597,401.28 44,164,257。 07
支付 的各项税 费 24,028,154.50
支付其他与经营活 动有关 的现金 293,794,800.70 266,335,790.10
经 营活动现金流出小计 298,392,201。 98 908,243,831.17
翌佥流量净额 ■124,002,942.61 ■135,-25,016■ 81
二、投资活动产生的现金流量 :
收回投资收到 的现金 600,000,00
取得投资收益收到的现金 13,022,605.49 8,481,617.75
处置 固定资产 、无形资产和其他长期 资产收 回的现金诤额
收到其他与投资活动有关 的现金 1,088,000,000。 00 1,430,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,101,622,605.49 1,438,481,617■ 75
购建 固定资产 、无形 资产和其他长期 资产支付 的现金 219,000。 00 1,280,369.72
投资支付 的现金 9,900,000。 00 2,850,000,000.00
取得子公司及 其他营业单位支付的现金净额 110,000,000。 00
支付其他与投资活动有 关 的现金 873,000,000.00 140,000,000.00
投资活动现金流 出小计 883,119,000■ 00 3,101,280-369■ 72
投资活动产生的现金流量净额 218,503,605.49 ■1,662,798,751■ 97
三、筹资活动产生的现金流量 :
吸收投资收到的现金
取得借款收到 的现金 319,425,000.00 45,000,000。 00
发行债券收到 的现金
收到其他与筹资活 动有关 的现金
筹资活动现金流入小计 319,425,000.00 45,000;000。 00
偿还债务支付 的现金 136,656,166.67 45,000,000.00
分配股利 、利润或偿付利 息支付 的现金 22,326,200.16
支付其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流 出小计 158,982,366■ 83 45,000,000■ 00
筹资活动产生的现金流量净额 160,442,633。 17
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 冖27,561.99 1,935,o53.12
五、现金及现金等价物净增加额 254,915,734.06 冖1,796,487,915.66
期初现金及现金等 价物余额 1,209,855,522。 03 2,931,063,115.76
六、期末现金及现金等价物余额 1■ 464。 771■ 256。 09 1,134,575■ 200■ 10
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| 公告日期:2018-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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