证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-112
东莞勤上光电股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至2020年11月15日，现将相关内容公告如下：
一、公司非公开发行募集资金基本情况东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会出具《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》“证监许可[2016]1678号”核准，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份数量合计为582,010,574股，其中购买广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”）100%股权的发行股份数量为264,550,260股，募集配套资金的发行股份数量为317,460,314股。本次募集配套资金总额为人民币180,000万元，扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用2,890万元，实际募集资金净额为人民币177,110万元。上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）于2016年11月17日审验并出具了瑞华验字[2016]48100014号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司制订了《东莞勤上光电股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，募集资金到账后，公司于
2016年12月13日与独立财务顾问东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗证券”）分别与中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在中信银行股份有限公司常平支行，专户账户为：
8114801013100106631，用于重点城市新增网点建设项目的本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销中信银行股份有限公司常平支行，专户账号为8114801013100106631的专项帐户。2017年11月21日公司东方花旗证券与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了《三方监管协议》。
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在广东华兴银行股份有限公司东莞分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在江苏银行股份有限公司深圳分行，专户账号为：
19290188000023978，用于“小班化辅导建设项目”的专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专项账户，同时注销江苏银行股份有限公司深圳分行账号为19290188000023978的专项账户。2018年3月5日，公司与东方花旗证券和广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在储存与使用募集资金时已经严格遵照执行。
公司严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在支取和使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、募集资金使用情况截至2018年9月30日止，本公司的非公开发行募集资金账户余额为人民币131,917.21万元，其中利息收入为人民币4,538.50万元，具体使用情况如下：
1.募集资金投资项目资金使用情况
| 投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 投入比例 |
| 小班化辅导建设项目 | 21,166.80 | 0 | 0.00% |
| 重点城市新增网点建设项目 | 54,176.50 | 0.04 | 0.00% |
| 在线教育平台及O2O建设项目 | 43,780.00 | 21.25 | 0.00% |
| 教学研发培训体系建设项目 | 7,937.50 | 0 | 0.00% |
| 支付现金对价 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% |
| 合 计 | 177,060.80 | 50,021.29 | -- |
2.超募资金使用情况公司非公开发行实际募集资金净额为177,110万元，超额募集资金为人民币49.20万元，报告期内按照三方监管协议存储于教学研发培训体系建设项目账户。
四、本次部分募集资金投资项目延期具体情况及原因(一)募集资金投资项目延期的具体情况公司基于审慎原则对以下募集资金投资项目的进度进行了调整，项目投资总额、建设规模及内容不变，调整后的时间如下：
| 项目名称 | 项目原预计达到预 定可使用状态日期 | 项目调整后预计达 到可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 在线教育平台及O2O建设项目 | 2018年11月15日 | 2020年11月15日 | 否 |
| 教学研发培训体系建设项目 | 2018年11月15日 | 2020年11月15日 | 否 |
(二)延期原因说明1、在线教育平台及O2O建设项目本项目投入进展缓慢的主要原因为，本项目前期投入金额较大，公司对本项目的投入安排非常慎重，因此本项目投入进展缓慢，但广州龙文近两年已经使用自有资金进行了尝试性投入，目前已经取得了一些积极的进展。因此2018年5 月21日公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对募集资金投资项目实施主体增资的议案》，同意公司使用的募
集资金990万元，对本项目的实施主体北京龙文云教育科技有限公司进行增资，公司计划将根据公司的实际情况和市场情况逐渐对本项目进行投入。
2、教学研发培训体系建设项目本项目尚未进行投入的主要原因为，该项目与“在线教育平台及O2O项目”具有联动性。通过本项目形成的师资优势、教学优势、教材优势等可以通过“在线教育平台及O2O项目”快速的、全面的向市场进行传递，鉴于当前“在线教育平台及O2O项目”尚未形成规模，当前对该项目进行较大规模投入容易造成资源浪费。公司计划根据公司的实际情况和市场情况逐渐对本项目进行投入。
五、募集资金项目延期对公司生产经营的影响本次部分募集资金投资项目的延期，仅涉及该等募投项目投资进度的变化，不涉及该等募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致该等募集资金运用项目的变更，不存在变更该等募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同时本次部分募集资金投资项目的延期可能对公司短期的市场开拓造成一定潜在的影响，为此公司会积极调配现有资源，根据市场实际发展情况对市场规划进行必要调整，并加紧推进募集资金投资项目建设。
六、相关审核及批准程序1、公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”的建设完工时间延长至2020年11月15日。项目具体内容不变。
2、公司独立董事就本次部分募集资金投资项目延期发表如下独立意见：公司根据发展实际情况，采取审慎的态度调整“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”投资进度，程序合法。因此，我们同意公司将募集资金投资项目中 “在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2020年11月15日，项目具体内容不变。
3、公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并就本次部分募集资金投资项目延期发表如下意见：本次调整“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”的投资进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公
司实际经营情况，是合理的。因此，同意公司将募集资金投资项目中“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2020年11月15日，项目具体内容不变。
七、备查文件
1、公司《第四届董事会第二十九次会议决议》；
2、公司《第四届监事会第十九次会议决议》；
3、公司《关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2018年10月25日