金石东方：2018年第三季度报告全文

四川金石东方新材料设备股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-058

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人蒯一希、主管会计工作负责人纪宏杰及会计机构负责人(会计主管人员)何崇惠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,981,731,598.41	3,128,647,569.00		-4.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,561,341,816.66	2,519,707,515.40		1.65%
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	182,578,739.86	2.95%	610,657,498.47		90.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,348,379.64	-4.46%	66,185,315.66		113.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,746,212.09	-6.86%	61,171,704.20		121.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	166,694,391.08		107.58%
基本每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.30		57.89%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.30		57.89%
加权平均净资产收益率	0.64%	-47.54%	2.60%		-64.67%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

项目	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0407	0.1647

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	402,467.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,354,787.34
委托他人投资或管理资产的损益	2,018,091.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,362.53
减：所得税影响额	1,431,653.01
少数股东权益影响额（税后）	179,719.50

合计

5,013,611.46

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,754		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
							股份状态	数量
蒯一希	境内自然人	16.63%	37,107,600		37,107,600
高雅萍	境内自然人	12.19%	27,200,000		0
王玉连	境内自然人	4.85%	10,833,685		10,833,685
杨晓东	境内自然人	4.55%	10,156,580		10,156,580
深圳市中金石创业投资有限公司	境内非国有法人	4.15%	9,271,299		0		质押	7,960,000
谢世煌	境内自然人	4.00%	8,929,327		8,929,327
傅海鹰	境内自然人	3.71%	8,272,200		6,204,150
林强	境内自然人	3.69%	8,241,600		6,181,200
楼金	境内自然人	3.64%	8,132,404		8,132,404
浙江迪耳投资有限公司	境内自然人	3.63%	8,091,315		8,091,315
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
高雅萍		27,200,000					人民币普通股	27,200,000
深圳市中金石创业投资有限公司		9,271,299					人民币普通股	9,271,299
浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司		7,487,655					人民币普通股	7,487,655
新疆中泰富力股权投资有限公司		7,058,400					人民币普通股	7,058,400
徐金燕		5,500,000					人民币普通股	5,500,000

袁旭东	3,094,332	人民币普通股	3,094,332
上海复星医药产业发展有限公司	3,059,528	人民币普通股	3,059,528
傅海鹰	2,068,050	人民币普通股	2,068,050
林强	2,060,400	人民币普通股	2,060,400
沈祥龙	1,478,200	人民币普通股	1,478,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	蒯一希和杨晓东是夫妻关系，合计持股47,641,180股，占公司总股份的21.18%；浙江迪耳投资有限公司为楼金实际控制下的企业。除此之外，未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人 。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
蒯一希	37,107,600	0	0	37,107,600	首发限售	2019年4月24日
王玉连	10,833,685	0	0	10,833,685	重大资产重组限售	2020年8月18日
杨晓东	10,156,580	0	0	10,156,580	重大资产重组限售	2020年8月18日
谢世煌	8,929,327	0	0	8,929,327	重大资产重组限售	2020年8月18日
楼金	8,132,404	0	0	8,132,404	重大资产重组限售	2020年8月18日
浙江迪耳投资有限公司	8,091,315	0	0	8,091,315	重大资产重组限售	2020年8月18日
傅海鹰	6,204,150	0	0	6,204,150	高管限售	每年解除持股总数的 25%
林强	6,181,200	0	0	6,181,200	高管限售	每年解除持股总数的 25%
海南亚东南工贸有限公司	4,530,858	0	0	4,530,858	重大资产重组限售	2020年8月18日
赖星凤	3,962,700	0	0	3,962,700	监事限售	每年解除持股总数的 25%
除前十大限售股东外其他限售股东合计	36,516,871	28,978,037		7,538,382	董监高限售和重大资产重组限售	2019年8月18-2020年8月18日
合计	140,646,690	28,978,037	0	111,668,201	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用年初至报告期末，公司的各项财务数据和指标均有大幅增长，其主要原因是：公司于2017年6月份开始将亚洲制药纳入合并报表范围，同期对比数中未包含亚洲制药2017年1月～5月份的业绩。

报告期内，公司业绩相对较少，其主要原因是：对公司业绩贡献较大的医药制造行业存在一定的季节性波动，其第二季度、第三季度通常是销售淡季。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用1、2018年6月8日，公司召开2017年年度股东大会会议审议通过了《2017年年度利润分配方案》，公司2017年度权益分派方案为：以2017年12月31日公司总股本223,191,040股为基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金（含税），共计派发24,551,014.40元。本次权益分派股权登记日为：2018年7月16日，除权除息日为：2018年7月17日。上述权益分派方案已委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2018年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。

2、2018年9月21日，公司召开2018年第二次临时股东大会会议审议通过了《2018半年度利润分配方案》，公司2018半年度权益分派方案为：以截至2018年06月30日总股本223,191,040股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增178,552,832股，转增后公司股本401,743,872股，不进行现金分红，不送红股。本次权益分派股权登记日为：2018年10月11日，除权除息日为：2018年10月12日。上述权益分派方案已2018年10月12日实施完毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川金石东方新材料设备股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	305,768,670.11	192,783,072.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	113,596,545.49	339,473,758.33
预付款项	24,229,145.77	14,887,904.80
其他应收款	10,192,453.32	8,618,393.94
存货	148,080,930.79	117,060,029.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	67,967,714.70	103,395,794.78
流动资产合计	669,835,460.18	776,218,953.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	688,688,009.66	703,282,134.05
固定资产	511,237,004.28	519,170,414.82
在建工程	17,596,488.66	18,981,008.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产	285,425,454.48	298,207,745.86
开发支出

商誉	787,466,285.98	787,466,285.98
长期待摊费用	9,085,834.26	10,389,643.18
递延所得税资产	8,755,967.95	5,834,518.95
其他非流动资产	3,641,092.96	9,096,864.35
非流动资产合计	2,311,896,138.23	2,352,428,615.49
资产总计	2,981,731,598.41	3,128,647,569.00
流动负债：
短期借款	10,000,000.00	53,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	60,980,434.90	70,703,919.32
预收款项	80,823,945.91	153,335,917.58
应付职工薪酬	23,795,300.34	53,844,719.38
应交税费	20,338,557.48	72,632,509.98
其他应付款	81,777,900.11	54,131,071.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	277,716,138.74	462,648,137.93
非流动负债：
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
预计负债	503,910.28	509,582.51
递延收益	2,804,410.19	3,086,606.36
递延所得税负债	89,641,377.11	93,707,925.23
其他非流动负债
非流动负债合计	107,949,697.58	112,304,114.10
负债合计	385,665,836.32	574,952,252.03
所有者权益：
股本	223,191,040.00	223,191,040.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	1,994,147,118.06	1,994,147,118.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	22,760,625.31	22,760,625.31
一般风险准备
未分配利润	321,243,033.29	279,608,732.03
归属于母公司所有者权益合计	2,561,341,816.66	2,519,707,515.40
少数股东权益	34,723,945.43	33,987,801.57
所有者权益合计	2,596,065,762.09	2,553,695,316.97
负债和所有者权益总计	2,981,731,598.41	3,128,647,569.00

法定代表人：蒯一希 主管会计工作负责人：纪宏杰 会计机构负责人：何崇惠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	20,707,705.86	28,747,939.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	14,863,871.48	23,196,373.20
预付款项	8,327,232.85	10,299,338.14
其他应收款	110,514,264.08	72,588,553.15
存货	31,398,735.01	51,503,757.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	49,152,180.60	90,410,482.25
流动资产合计	234,963,989.88	276,746,444.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

长期股权投资	2,180,490,784.62	2,180,490,784.62
投资性房地产
固定资产	20,408,273.06	16,557,890.62
在建工程	5,577,195.16	4,809,592.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产	17,681,585.59	18,101,348.86
开发支出
商誉
长期待摊费用	988,475.92
递延所得税资产	1,029,498.18	895,162.08
其他非流动资产	24,253.00	4,521,410.78
非流动资产合计	2,226,200,065.53	2,225,376,189.70
资产总计	2,461,164,055.41	2,502,122,634.29
流动负债：
短期借款	10,000,000.00	45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	9,533,653.57	18,819,109.40
预收款项	25,890,872.62	31,472,793.80
应付职工薪酬	50,971.83	51,021.50
应交税费	44,932.65	78,050.91
其他应付款	9,717,747.35	5,456,239.58
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	55,238,178.02	100,877,215.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
预计负债	503,910.28	509,582.51

递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	503,910.28	509,582.51
负债合计	55,742,088.30	101,386,797.70
所有者权益：
股本	223,191,040.00	223,191,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,994,138,543.39	1,994,138,543.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	22,760,625.31	22,760,625.31
未分配利润	165,331,758.41	160,645,627.89
所有者权益合计	2,405,421,967.11	2,400,735,836.59
负债和所有者权益总计	2,461,164,055.41	2,502,122,634.29

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	182,578,739.86	177,338,979.71
其中：营业收入	182,578,739.86	177,338,979.71
二、营业总成本	159,532,967.55	152,884,148.44
其中：营业成本	70,256,795.17	70,832,903.78
税金及附加	3,819,156.28	5,135,745.97
销售费用	53,685,847.42	39,085,986.33
管理费用	26,006,341.54	26,136,315.86
研发费用	4,690,309.25	5,486,494.11
财务费用	-118,546.45	7,909,018.29
其中：利息费用	386,227.71	8,360,157.67
利息收入	511,166.33	480,717.62
资产减值损失	1,193,064.34	-1,702,315.90
加：其他收益	697,173.22

投资收益（损失以“－”号填列）	494,767.01	279,720.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,560.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,240,272.54	24,734,551.51
加：营业外收入	-537,519.84	1,427,571.00
减：营业外支出	30,825.62	31,050.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,671,927.08	26,131,072.32
减：所得税费用	7,181,913.77	8,502,986.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,490,013.31	17,628,085.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,490,013.31	17,628,085.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	16,348,379.64	17,111,774.61
少数股东损益	141,633.67	516,310.95
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	16,490,013.31	17,628,085.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,348,379.64	17,111,774.61
归属于少数股东的综合收益总额	141,633.67	516,310.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：蒯一希 主管会计工作负责人：纪宏杰 会计机构负责人：何崇惠

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,552,675.04	42,853,266.98
减：营业成本	18,542,251.35	33,477,638.87
税金及附加	17,762.90	1,166,519.04
销售费用	2,914,210.63	2,407,837.82
管理费用	4,490,280.17	-30,336.00
研发费用	1,660,901.82	1,974,499.71
财务费用	42,437.67	7,111,791.58
其中：利息费用	108,991.68	7,312,866.37
利息收入	46,602.93	231,917.68
资产减值损失	-13,046.83	592,823.46
加：其他收益	-278,600.44
投资收益（损失以“－”号填列）	371,737.78	210,064.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,008,985.33	-3,637,443.50
加：营业外收入	278,600.44	27,351.81
减：营业外支出	20,000.00	22,274.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-750,384.89	-3,632,366.19
减：所得税费用	-131,573.58	-637,698.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-618,811.31	-2,994,668.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-618,811.31	-2,994,668.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-618,811.31	-2,994,668.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0	-0.01
（二）稀释每股收益	0	-0.01

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	610,657,498.47	320,433,159.69
其中：营业收入	610,657,498.47	320,433,159.69
二、营业总成本	535,161,169.53	280,951,222.96
其中：营业成本	230,799,487.83	146,715,042.18
税金及附加	14,664,201.19	7,966,336.82
销售费用	176,741,606.02	58,801,777.40
管理费用	92,209,702.96	47,881,445.85
研发费用	16,776,944.65	11,024,726.41
财务费用	1,322,571.05	8,181,068.22
其中：利息费用	2,080,858.93	9,939,962.48
利息收入	1,192,843.13	1,002,583.05
资产减值损失	2,646,655.83	380,826.08
加：其他收益	3,949,613.87
投资收益（损失以“－”号填列）	2,018,091.56	1,725,211.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,464,034.37	41,207,148.21
加：营业外收入	892,647.12	2,616,580.06
减：营业外支出	159,940.46	136,680.41

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,196,741.03	43,687,047.86
减：所得税费用	15,275,281.51	10,991,235.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,921,459.52	32,695,812.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,921,459.52	32,695,812.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	66,185,315.66	30,981,763.11
少数股东损益	736,143.86	1,714,049.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	66,921,459.52	32,695,812.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,185,315.66	30,981,763.11
归属于少数股东的综合收益总额	736,143.86	1,714,049.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.30	0.19
（二）稀释每股收益	0.30	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	116,215,786.54	140,179,008.51
减：营业成本	81,691,805.61	104,022,148.31
税金及附加	858,609.06	2,091,422.43
销售费用	8,109,973.06	6,540,026.08

管理费用	12,439,383.71	12,251,582.56
研发费用	6,386,391.01	5,564,243.32
财务费用	1,166,632.87	7,082,397.29
其中：利息费用	1,024,858.35	7,508,253.87
利息收入	134,433.66	599,157.64
资产减值损失	901,246.26	1,130,947.85
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	25,010,324.45	1,561,480.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,672,069.41	3,057,721.10
加：营业外收入	278,600.44	1,175,481.81
减：营业外支出	35,000.00	124,052.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,915,669.85	4,109,150.79
减：所得税费用	678,524.93	285,337.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,237,144.92	3,823,813.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,237,144.92	3,823,813.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	29,237,144.92	3,823,813.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.13	0.02
（二）稀释每股收益	0.13	0.02

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	718,974,899.12	323,733,422.84
收到的税费返还	3,122,835.68	28,652.44
收到其他与经营活动有关的现金	96,089,786.13	45,427,607.41
经营活动现金流入小计	818,187,520.93	369,189,682.69
购买商品、接受劳务支付的现金	204,879,601.64	115,016,904.07
支付给职工以及为职工支付的现金	143,669,210.74	50,352,353.88
支付的各项税费	151,548,382.70	27,737,308.46
支付其他与经营活动有关的现金	151,395,934.77	95,777,651.90
经营活动现金流出小计	651,493,129.85	288,884,218.31
经营活动产生的现金流量净额	166,694,391.08	80,305,464.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	235,560,000.00	211,700,000.00
取得投资收益收到的现金	2,139,177.02	1,810,850.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		107,828,401.39
投资活动现金流入小计	237,699,557.02	321,339,252.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,188,486.24	24,089,917.14
投资支付的现金	196,430,772.64	1,036,292,848.61
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	216,619,258.88	1,060,382,765.75
投资活动产生的现金流量净额	21,080,298.14	-739,043,513.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		790,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00	560,962,373.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	1,351,362,373.17
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	564,718,003.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,649,213.57	15,860,587.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		10,215,956.56
筹资活动现金流出小计	84,649,213.57	590,794,547.59
筹资活动产生的现金流量净额	-74,649,213.57	760,567,825.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,878.03	-143,058.22
五、现金及现金等价物净增加额	112,985,597.62	101,686,718.30
加：期初现金及现金等价物余额	192,437,357.40	66,822,064.12
六、期末现金及现金等价物余额	305,422,955.02	168,508,782.42

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	105,475,613.79	121,128,564.62
收到的税费返还	1,076,532.36
收到其他与经营活动有关的现金	2,618,412.94	6,378,181.25
经营活动现金流入小计	109,170,559.09	127,506,745.87
购买商品、接受劳务支付的现金	58,413,921.34	70,558,167.67
支付给职工以及为职工支付的现金	15,095,319.97	13,697,288.01
支付的各项税费	5,548,377.22	10,632,751.52
支付其他与经营活动有关的现金	41,477,583.40	61,730,232.28
经营活动现金流出小计	120,535,201.93	156,618,439.48
经营活动产生的现金流量净额	-11,364,642.84	-29,111,693.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	220,560,000.00	176,200,000.00
取得投资收益收到的现金	25,114,996.39	1,637,834.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	245,674,996.39	177,837,834.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,207,737.61	54,285.51
投资支付的现金	176,430,772.64	979,792,848.61

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	181,638,510.25	979,847,134.12
投资活动产生的现金流量净额	64,036,486.14	-802,009,299.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		790,400,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	554,548,614.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	1,344,948,614.75
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	509,548,614.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,575,872.75	14,308,253.87
支付其他与筹资活动有关的现金		10,215,956.56
筹资活动现金流出小计	70,575,872.75	534,072,825.18
筹资活动产生的现金流量净额	-60,575,872.75	810,875,789.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,204.66	-143,058.22
五、现金及现金等价物净增加额	-8,040,234.11	-20,388,261.84
加：期初现金及现金等价物余额	28,747,939.97	49,118,072.52
六、期末现金及现金等价物余额	20,707,705.86	28,729,810.68

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。