广州尚品宅配家居股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李连柱、主管会计工作负责人张启枝及会计机构负责人(会计主管人员)余丽坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,806,866,922.09 | 4,565,678,692.33 | 5.28% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,817,511,681.57 | 2,619,490,414.84 | 7.56% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,771,482,678.78 | 22.71% | 4,638,272,953.86 | 29.24% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 169,289,875.71 | 21.01% | 292,772,638.62 | 42.28% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 122,284,458.26 | 1.72% | 189,321,003.46 | 5.81% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 161,362,570.23 | -65.32% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.8708 | 23.41% | 1.4975 | 30.85% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.8638 | 22.42% | 1.4928 | 30.44% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.20% | 0.25% | 10.76% | -0.32% | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.8521 | 1.4736 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -476,591.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 56,456,303.18 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 68,845,444.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -128,937.03 | |
| 减：所得税影响额 | 21,244,583.99 | |
| 合计 | 103,451,635.16 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,290 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 李连柱 | 境内自然人 | 23.48% | 46,659,935 | 46,659,935 | 质押 | 7,200,000 | ||||
| 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11.01% | 21,870,045 | 21,870,045 | ||||||
| 天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.01% | 21,870,045 | 21,870,045 | ||||||
| 周淑毅 | 境内自然人 | 8.80% | 17,493,996 | 17,493,996 | 质押 | 5,400,000 | ||||
| 彭劲雄 | 境内自然人 | 8.72% | 17,320,185 | 12,990,139 | 质押 | 6,260,000 | ||||
| 付建平 | 境内自然人 | 4.40% | 8,746,535 | 6,559,900 | 质押 | 2,700,000 | ||||
| 李钜波 | 境内自然人 | 4.40% | 8,746,535 | 0 | 质押 | 4,558,000 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.98% | 5,916,974 | 0 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.72% | 3,413,313 | 0 | ||||||
| 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.69% | 3,358,843 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 李钜波 | 8,746,535 | 人民币普通股 | 8,746,535 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 5,916,974 | 人民币普通股 | 5,916,974 |
| 彭劲雄 | 4,330,046 | 人民币普通股 | 4,330,046 |
| 招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 3,413,313 | 人民币普通股 | 3,413,313 |
| 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 3,358,843 | 人民币普通股 | 3,358,843 |
| 吴璟 | 2,636,854 | 人民币普通股 | 2,636,854 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 2,518,887 | 人民币普通股 | 2,518,887 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,364,513 | 人民币普通股 | 2,364,513 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2,218,887 | 人民币普通股 | 2,218,887 |
| 付建平 | 2,186,635 | 人民币普通股 | 2,186,635 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中李连柱和周淑毅为一致行动人，其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李嘉聪 | 216,000 | 64,800 | 0 | 151,200 | 限制性股票 | 根据公司《2017年限制性股票激励计划》，剩余2期自限制性股票授予登记日起24个月后分2期解除限售。 |
| 胡翊 | 216,000 | 64,800 | 0 | 151,200 | 限制性股票 | 根据公司《2017年限制性股票激励计划》，剩余2期自限制性股票授予登记日起24个月后分2期解除限售。 |
| 张庆伟 | 216,000 | 64,800 | 0 | 151,200 | 限制性股票 | 根据公司《2017年限制性股票激励计划》，剩余2期自限制性股票授予登记日起24个月后分2期解除限售。 |
| 黎干 | 216,000 | 64,800 | 0 | 151,200 | 限制性股票 | 根据公司《2017年限制性股票激励计划》，剩余2期自限制性股票授予登记日起24个月后分2期解除限售。 |
| 欧阳熙 | 216,000 | 64,800 | 0 | 151,200 | 限制性股票 | 根据公司《2017年限制性股票激励计划》，剩余2期自限制性股票授予登记日起24个月后分2期解除限售。 |
| 何裕炳 | 54,000 | 16,200 | 0 | 37,800 | 限制性股票 | 根据公司《2017年限制性股票激励计划》，剩余2期自限制性股票授予登记日起24个月后分2期解除限售。 |
| 张启枝 | 45,000 | 13,500 | 0 | 31,500 | 限制性股票 | 根据公司《2017年限制性股票激励计划》，剩余2期自限制性股票授予登记日起24个月后分2期解除限售。 |
| 中层管理人员和核心技术（业务）人员141人 | 3,099,600 | 929,880 | 0 | 2,169,720 | 限制性股票 | 根据公司《2017年限制性股票激励计划》，剩余2期自限制性股票授予登记日起24个月后分2期解除限售。 |
| 合计 | 4,278,600 | 1,283,580 | 0 | 2,995,020 | -- | -- |
备注：上述股东中的李嘉聪、胡翊、张庆伟、黎干、欧阳熙、何裕炳及张启枝为公司高级管理人员，其所持有的限制性股票解除限售后，将根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定执行，其中李嘉聪、胡翊、张庆伟、黎干、欧阳熙5人目前实际可上市流通的股票数量为54,000股，何裕炳目前实际可上市流通的股票数量为13,500股，张启枝目前实际可上市流通的股票数量为11,250股。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目 单位：人民币 元
| 项 目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 429,813,539.13 | 646,896,483.70 | -33.56% | 主要受无锡生产基地以及佛山新零售商业综合体等投资建设增加影响所致； |
| 应收票据及应收账款 | 9,797,732.73 | 3,218,394.12 | 204.43% | 受自营整装业务工程结算尾款以及软件销售项目应收款项等增加影响所致； |
| 预付款项 | 68,835,127.95 | 34,480,638.36 | 99.63% | 主要受采购业务预付款增加影响； |
| 其他应收款 | 65,095,080.90 | 38,288,945.95 | 70.01% | 主要受应收政府补助款以及租赁押金增加影响所致； |
| 在建工程 | 87,753,140.09 | 1,625,562.57 | 5298.32% | 主要是无锡生产基地一期工程及佛山维尚五分厂立体库在建项目增加影响所致； |
| 无形资产 | 291,880,077.33 | 120,424,961.58 | 142.38% | 主要是报告期新增佛山新零售商业综合体土地使用权影响； |
| 开发支出 | 29,972,220.18 | - | 新增 | 主要原因是公司研发投入加大，暂未达到预定可使用状态影响所致； |
| 长期待摊费用 | 102,617,844.50 | 72,456,985.00 | 41.63% | 主要原因是公司报告期新开门店装修增加影响所致； |
| 其他非流动资产 | 44,609,309.55 | 114,612,705.62 | -61.08% | 主要是预付佛山新零售商业综合体土地款转出影响所致； |
| 应付职工薪酬 | 145,460.50 | 6,970,667.53 | -97.91% | 主要受上年末计提年终销售业绩提成影响所致； |
| 递延所得税负债 | 11,141,586.60 | - | 新增 | 主要是依据财税〔2018〕54号规定，单位价值不超过500万元的固定资产，允许一次性税前扣除形成递延纳税款影响所致； |
| 股本 | 198,702,000.00 | 110,390,000.00 | 80.00% | 报告期以资本公积每10股转增8股增加股本； |
| 少数股东权益 | 488,795.32 | - | 新增 | 报告期与其他股东新设安美居等公司影响所致； |
2、利润表项目 单位：人民币 元
| 项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 4,638,272,953.86 | 3,588,863,509.90 | 29.24% | 受销售业绩增长影响所致； |
| 项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 营业成本 | 2,617,646,704.41 | 1,959,420,598.84 | 33.59% | 受销售业绩增长以及业务结构变化影响所致； |
| 销售费用 | 1,400,888,479.83 | 1,046,645,101.21 | 33.85% | 受销售业绩增长影响所致； |
| 财务费用 | 1,760,393.96 | -2,442,638.64 | -172.07% | 受本期购买银行理财产品增加导致银行存款利息收入减少影响所致； |
| 资产减值损失 | 1,483,177.91 | 7,134,539.23 | -79.21% | 受应收款项账龄变化影响所致； |
| 其他收益 | 58,707,086.94 | 7,535,236.04 | 679.10% | 受与日常活动相关的政府补助增加影响所致； |
| 投资收益 | 68,845,444.90 | 14,686,001.16 | 368.78% | 受购买银行理财产品收益增加影响所致； |
| 营业外收入 | 6,531,655.59 | 23,880,684.10 | -72.65% | 受非日常活动相关的政府补助变化影响所致； |
| 营业外支出 | 3,300,292.62 | 5,318,073.06 | -37.94% | 主要受售后支出减少影响所致； |
| 所得税费用 | 67,104,090.35 | 49,035,945.49 | 36.85% | 受销售业绩以及营业利润的增长影响所致； |
3、现金流量表项目 单位：人民币 元
| 项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,687,333.52 | 52,539,490.18 | 42.15% | 受本报告期收到的政府补助同比增加影响所致； |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,752,372,311.18 | 1,887,001,082.63 | 45.86% | 受销售规模增长以及加快供应商结算周期等因素影响所致； |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 960,730,050.08 | 666,357,720.49 | 44.18% | 受期间费用、预付租金等增加所致； |
| 取得投资收益收到的现金 | 72,976,171.58 | 15,564,742.16 | 368.86% | 受购买银行理财产品收益增加影响所致； |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 303,790.19 | 732,988.24 | -58.55% | 受本报告期处置固定资产的减少所致； |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,890,960,000.00 | 1,811,000,000.00 | 225.29% | 受银行理财产品到期收回增加影响所致； |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 349,583,659.45 | 212,862,491.56 | 64.23% | 主要受无锡生产基地以及佛山新零售商业综合体等投资建设增加影响所致； |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,884,660,000.00 | 3,311,000,000.00 | 77.73% | 受增加购买银行理财产品影响所致； |
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 1,533,887,100.00 | -99.97% | 上年同期IPO募集资金到位，本期无相关筹资事项； |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | - | 新增 | 本报告期临时增加短期借款补充流动资金； |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,088,553.99 | - | 新增 | 本报告期信用证保证金收回影响所致； |
| 项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动比例 | 主要变动原因 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | - | 新增 | 本报告期归还临时短期借款； |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,897,379.16 | - | 新增 | 本报告期进行2017年度利润分配事宜影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州尚品宅配家居股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 429,813,539.13 | 646,896,483.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 9,797,732.73 | 3,218,394.12 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,797,732.73 | 3,218,394.12 |
| 预付款项 | 68,835,127.95 | 34,480,638.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 65,095,080.90 | 38,288,945.95 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 513,508,552.75 | 400,839,164.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,245,003,410.55 | 2,249,082,399.03 |
| 流动资产合计 | 3,332,053,444.01 | 3,372,806,025.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 880,997,522.84 | 849,935,078.21 |
| 在建工程 | 87,753,140.09 | 1,625,562.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 291,880,077.33 | 120,424,961.58 |
| 开发支出 | 29,972,220.18 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 102,617,844.50 | 72,456,985.00 |
| 递延所得税资产 | 36,983,363.59 | 33,817,373.67 |
| 其他非流动资产 | 44,609,309.55 | 114,612,705.62 |
| 非流动资产合计 | 1,474,813,478.08 | 1,192,872,666.65 |
| 资产总计 | 4,806,866,922.09 | 4,565,678,692.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 486,318,287.12 | 511,328,620.31 |
| 预收款项 | 1,113,308,015.17 | 1,061,092,507.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 145,460.50 | 6,970,667.53 |
| 应交税费 | 73,490,003.58 | 96,124,729.35 |
| 其他应付款 | 301,711,712.89 | 267,639,411.19 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,975,078,479.26 | 1,943,260,935.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,646,379.34 | 2,927,342.09 |
| 递延所得税负债 | 11,141,586.60 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,787,965.94 | 2,927,342.09 |
| 负债合计 | 1,988,866,445.20 | 1,946,188,277.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 198,702,000.00 | 110,390,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,496,662,267.97 | 1,571,725,639.86 |
| 减：库存股 | 158,194,100.00 | 160,584,100.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,868,294.85 | 50,868,294.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,229,473,218.75 | 1,047,090,580.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,817,511,681.57 | 2,619,490,414.84 |
| 少数股东权益 | 488,795.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 所有者权益合计 | 2,818,000,476.89 | 2,619,490,414.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,806,866,922.09 | 4,565,678,692.33 |
法定代表人：李连柱 主管会计工作负责人：张启枝 会计机构负责人：余丽坚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 270,817,327.32 | 356,165,618.35 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,052,586.89 | 258,744.85 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,052,586.89 | 258,744.85 |
| 预付款项 | 613,903,936.71 | 396,757,206.16 |
| 其他应收款 | 105,665,782.55 | 69,809,431.58 |
| 存货 | 1,674,458.91 | 1,250,456.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 373,031,608.00 | 485,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,367,145,700.38 | 1,309,241,457.46 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,378,090,544.95 | 1,266,139,237.44 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,019,164.25 | 8,475,947.65 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 3,460,229.64 | 3,212,477.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,462,765.62 | 5,099,677.46 |
| 递延所得税资产 | 6,273,466.43 | 5,755,071.26 |
| 其他非流动资产 | 1,273,544.01 | |
| 非流动资产合计 | 1,405,306,170.89 | 1,289,955,955.16 |
| 资产总计 | 2,772,451,871.27 | 2,599,197,412.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 4,193,502.52 | 9,375,901.70 |
| 预收款项 | 299,545,417.21 | 268,489,815.55 |
| 应付职工薪酬 | 104,986.25 | 1,305,112.89 |
| 应交税费 | 21,053,199.63 | 36,939,249.03 |
| 其他应付款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 460,969,987.01 | 291,794,662.33 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 785,867,092.62 | 607,904,741.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,572,212.67 | 2,694,425.42 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,572,212.67 | 2,694,425.42 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 负债合计 | 787,439,305.29 | 610,599,166.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 198,702,000.00 | 110,390,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,496,662,267.97 | 1,571,725,639.86 |
| 减：库存股 | 158,194,100.00 | 160,584,100.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,868,294.85 | 50,868,294.85 |
| 未分配利润 | 396,974,103.16 | 416,198,410.99 |
| 所有者权益合计 | 1,985,012,565.98 | 1,988,598,245.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,772,451,871.27 | 2,599,197,412.62 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,771,482,678.78 | 1,443,631,696.23 |
| 其中：营业收入 | 1,771,482,678.78 | 1,443,631,696.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,622,705,407.19 | 1,301,181,355.39 |
| 其中：营业成本 | 993,706,614.95 | 790,272,606.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,559,285.38 | 13,258,114.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 517,449,733.39 | 376,838,488.14 |
| 管理费用 | 80,043,411.44 | 66,756,265.90 |
| 研发费用 | 16,291,680.23 | 53,132,283.93 |
| 财务费用 | 735,796.76 | -641,890.77 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 812,006.43 | 2,926,370.04 |
| 资产减值损失 | -81,114.96 | 1,565,487.53 |
| 加：其他收益 | 41,214,997.76 | 5,486,183.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,532,501.61 | 13,368,551.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -482,512.17 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 207,042,258.79 | 161,305,075.39 |
| 加：营业外收入 | 1,231,419.95 | 14,843,547.80 |
| 减：营业外支出 | 1,167,057.00 | 3,064,155.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 207,106,621.74 | 173,084,468.07 |
| 减：所得税费用 | 37,827,950.71 | 33,182,914.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 169,278,671.03 | 139,901,553.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 169,278,671.03 | 139,901,553.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 169,289,875.71 | 139,901,553.76 |
| 少数股东损益 | -11,204.68 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 169,278,671.03 | 139,901,553.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 169,289,875.71 | 139,901,553.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,204.68 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8708 | 0.7056 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8638 | 0.7056 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李连柱 主管会计工作负责人：张启枝 会计机构负责人：余丽坚
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 715,550,205.94 | 586,122,766.26 |
| 减：营业成本 | 543,779,367.96 | 438,636,147.59 |
| 税金及附加 | 3,159,587.18 | 3,161,794.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 113,001,577.39 | 70,550,502.25 |
| 管理费用 | 15,697,807.00 | 14,478,012.78 |
| 研发费用 | 4,647,837.48 | 3,283,321.14 |
| 财务费用 | -43,770.01 | -1,633,959.52 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 244,158.25 | 1,938,768.62 |
| 资产减值损失 | 246,387.49 | 520,036.36 |
| 加：其他收益 | 374,070.90 | 857,931.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,473,579.32 | 4,611,300.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -273.94 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,908,787.73 | 62,596,143.59 |
| 加：营业外收入 | 521,516.72 | 1,369,335.08 |
| 减：营业外支出 | 323,318.00 | 1,178,328.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,106,986.45 | 62,787,150.52 |
| 减：所得税费用 | 10,993,013.94 | 15,753,209.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,113,972.51 | 47,033,940.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,113,972.51 | 47,033,940.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 28,113,972.51 | 47,033,940.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,638,272,953.86 | 3,588,863,509.90 |
| 其中：营业收入 | 4,638,272,953.86 | 3,588,863,509.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,408,714,732.48 | 3,374,839,759.32 |
| 其中：营业成本 | 2,617,646,704.41 | 1,959,420,598.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 42,947,747.70 | 36,815,339.69 |
| 销售费用 | 1,400,888,479.83 | 1,046,645,101.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 227,652,520.24 | 190,472,548.67 |
| 研发费用 | 116,335,708.43 | 136,794,270.32 |
| 财务费用 | 1,760,393.96 | -2,442,638.64 |
| 其中：利息费用 | 507,379.16 | |
| 利息收入 | 2,822,805.48 | 8,404,772.93 |
| 资产减值损失 | 1,483,177.91 | 7,134,539.23 |
| 加：其他收益 | 58,707,086.94 | 7,535,236.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68,845,444.90 | 14,686,001.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -476,591.90 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 356,634,161.32 | 236,244,987.78 |
| 加：营业外收入 | 6,531,655.59 | 23,880,684.10 |
| 减：营业外支出 | 3,300,292.62 | 5,318,073.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 359,865,524.29 | 254,807,598.82 |
| 减：所得税费用 | 67,104,090.35 | 49,035,945.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 292,761,433.94 | 205,771,653.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 292,761,433.94 | 205,771,653.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 292,772,638.62 | 205,771,653.33 |
| 少数股东损益 | -11,204.68 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 292,761,433.94 | 205,771,653.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 292,772,638.62 | 205,771,653.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,204.68 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.4975 | 1.1444 |
| （二）稀释每股收益 | 1.4928 | 1.1444 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,927,730,328.81 | 1,414,894,344.43 |
| 减：营业成本 | 1,453,687,418.51 | 1,051,224,746.44 |
| 税金及附加 | 9,015,511.10 | 7,584,099.58 |
| 销售费用 | 298,385,988.88 | 197,110,428.17 |
| 管理费用 | 52,365,350.66 | 42,647,329.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 12,834,585.47 | 9,354,224.44 |
| 财务费用 | 111,160.75 | -3,906,524.74 |
| 其中：利息费用 | 507,379.16 | |
| 利息收入 | 1,045,648.86 | 4,680,989.32 |
| 资产减值损失 | -723,739.90 | 1,190,263.21 |
| 加：其他收益 | 2,497,212.75 | 857,931.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,468,534.01 | 5,144,850.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -349.36 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 115,019,450.74 | 115,692,559.48 |
| 加：营业外收入 | 5,474,552.99 | 3,181,637.34 |
| 减：营业外支出 | 676,409.75 | 1,683,271.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 119,817,593.98 | 117,190,925.11 |
| 减：所得税费用 | 28,651,901.81 | 29,457,881.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,165,692.17 | 87,733,043.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,165,692.17 | 87,733,043.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 91,165,692.17 | 87,733,043.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,468,975,322.45 | 4,328,560,060.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,745,121.67 | 6,265,553.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,687,333.52 | 52,539,490.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,549,407,777.64 | 4,387,365,103.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,752,372,311.18 | 1,887,001,082.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,259,063,826.75 | 1,022,096,769.54 |
| 支付的各项税费 | 415,879,019.40 | 346,663,318.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 960,730,050.08 | 666,357,720.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,388,045,207.41 | 3,922,118,891.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,362,570.23 | 465,246,212.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 72,976,171.58 | 15,564,742.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 303,790.19 | 732,988.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,890,960,000.00 | 1,811,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,964,239,961.77 | 1,827,297,730.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 349,583,659.45 | 212,862,491.56 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,884,660,000.00 | 3,311,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,234,243,659.45 | 3,523,862,491.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270,003,697.68 | -1,696,564,761.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 1,533,887,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,088,553.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,588,553.99 | 1,533,887,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,897,379.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 260,897,379.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,308,825.17 | 1,533,887,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,913,261.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -214,036,691.28 | 302,568,551.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 640,407,892.70 | 846,215,814.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 426,371,201.42 | 1,148,784,365.51 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,284,560,514.45 | 1,707,572,309.85 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 192,087,567.65 | 110,215,599.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,476,648,082.10 | 1,817,787,909.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,930,887,331.03 | 1,338,734,078.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,744,749.57 | 118,422,834.63 |
| 支付的各项税费 | 119,100,872.40 | 83,303,089.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 329,885,590.32 | 172,506,210.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,522,618,543.32 | 1,712,966,213.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,970,461.22 | 104,821,695.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 71,096,646.06 | 5,453,541.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,740.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,146,480,000.00 | 599,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,217,602,386.06 | 604,453,541.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,102,836.71 | 9,549,839.92 |
| 投资支付的现金 | 101,500,000.00 | 1,141,992,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,034,480,000.00 | 848,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,146,082,836.71 | 1,999,541,839.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,519,549.35 | -1,395,088,298.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,533,887,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 1,533,887,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,897,379.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 260,897,379.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,897,379.16 | 1,533,887,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,348,291.03 | 243,620,496.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 356,165,618.35 | 622,031,218.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,817,327.32 | 865,651,715.11 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。
广州尚品宅配家居股份有限公司
法定代表人：李连柱
2018年10月25日