海思科医药集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王俊民、主管会计工作负责人段鹏及会计机构负责人(会计主管人员)贺晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 3,735,477,215.47 | 4,108,830,089.91 | 4,108,830,089.91 | -9.09% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,993,904,408.37 | 1,985,630,767.27 | 1,985,630,767.27 | 0.42% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 893,475,562.19 | 477,449,026.29 | 477,449,026.29 | 87.14% | 2,083,783,225.51 | 1,315,457,682.12 | 1,315,457,682.12 | 58.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 157,797,060.47 | 74,821,019.46 | 67,789,317.81 | 132.78% | 303,161,093.96 | 213,274,428.61 | 203,748,221.05 | 48.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 72,897,828.40 | 11,004,456.27 | 13,498,962.19 | 440.03% | 125,861,259.39 | 112,700,026.29 | 112,700,026.29 | 11.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 78,525,319.64 | 46,258,105.79 | 36,733,620.45 | 113.77% | 332,624,945.67 | 120,865,259.55 | 111,340,774.21 | 198.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.0693 | 0.06 | 150.00% | 0.28 | 0.20 | 0.19 | 47.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.0693 | 0.06 | 150.00% | 0.28 | 0.20 | 0.19 | 47.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.90% | 3.85% | 3.19% | 4.71% | 14.64% | 9.66% | 9.30% | 5.34% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -37,551.83 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 164,946,538.70 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 31,008,454.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -326,425.90 | |
| 减：所得税影响额 | 18,291,181.08 | |
| 合计 | 177,299,834.57 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,978 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 王俊民 | 境内自然人 | 36.99% | 399,550,400 | 329,162,800 | 质押 | 153,910,000 | |||
| 范秀莲 | 境内自然人 | 20.69% | 223,465,600 | 167,599,200 | 质押 | 101,500,000 | |||
| 郑伟 | 境内自然人 | 15.82% | 170,877,600 | 128,158,200 | 质押 | 29,527,559 | |||
| 申萍 | 境内自然人 | 6.02% | 64,997,008 | 质押 | 11,000,000 | ||||
| 杨飞 | 境内自然人 | 3.93% | 42,442,286 | ||||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 1.25% | 13,500,000 | ||||||
| 海思科医药集团股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 0.99% | 10,658,380 | ||||||
| 渤海国际信托股份有限公司 | 其他 | 0.92% | 9,886,568 | ||||||
| －渤海富盈50号单一资金信托 | ||||||
| 郝聪梅 | 境内自然人 | 0.79% | 8,538,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.62% | 6,732,700 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王俊民 | 70,387,600 | 人民币普通股 | 70,387,600 | |||
| 申萍 | 64,997,008 | 人民币普通股 | 64,997,008 | |||
| 范秀莲 | 55,866,400 | 人民币普通股 | 55,866,400 | |||
| 郑伟 | 42,719,400 | 人民币普通股 | 42,719,400 | |||
| 杨飞 | 42,442,286 | 人民币普通股 | 42,442,286 | |||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 13,500,000 | 人民币普通股 | 13,500,000 | |||
| 海思科医药集团股份有限公司回购专用证券账户 | 10,658,380 | 人民币普通股 | 10,658,380 | |||
| 渤海国际信托股份有限公司－渤海富盈50号单一资金信托 | 9,886,568 | 人民币普通股 | 9,886,568 | |||
| 郝聪梅 | 8,538,000 | 人民币普通股 | 8,538,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,732,700 | 人民币普通股 | 6,732,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶，王俊民先生参与投资的渤海国际信托股份有限公司－渤海富盈50号单一资金信托持有公司股份9,886,568股。除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 申萍通过普通证券账户持有公司股份49,897,008股，通过投资者信用账户持有公司股份15,100,000股；杨飞通过普通证券账户持有公司股份13,153,803股，通过投资者信用账户持有公司股份29,288,483股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1. 货币资金2018年9月30日期末数为386,173,175.12元，比年初减少62.23%，主要系归还贷款和债券所致。2. 其他应收款2018年9月30日期末数为24,842,485.57元，比年初减少42.64%，主要系收回海保人寿往来款及西藏自治区藏青工业园管理委员会保证金所致。3. 一年内到期的非流动资产2018年9月30日期末数为330,000,000.00元，年初为0元，系长期理财产品一年内到期重分类至此科目所致。4. 长期股权投资2018年9月30日期末数为297,684,200.61元，比年初增加262倍，主要系海保人寿保险股份有限公司已收到开业批复，投资款由其他非流动资产转入长期股权投资。5. 投资性房地产2018年9月30日期末数为6,298,732.03元，比年初增加119.91%，原因为西藏办公楼五楼出租由固定资产转入投资性房地产。6. 在建工程2018年9月30日期末数为204,085,173.62元，比年初增加38.70%，主要系沈海厂区建设工程和置业总部大楼建设工程增加所致。7. 开发支出2018年9月30日期末数为404,688,295.06元，比年初增加38.24%，主要系本期研发资本化增加所致。8. 递延所得税资产2018年9月30日期末数为103,787,789.20元，比年初增加86.43%，主要系川海可抵扣亏损确认递延所得税资产所致。9. 其他非流动资产2018年9月30日期末数为335,894,956.04元，比年初减少59.08%，主要系海保人寿保险股份有限公司已收到开业批复，投资款由其他非流动资产转入长期股权投资。10. 短期借款2018年9月30日期末数为100,000,000.00元，比年初减少83.33%，原因为偿还贷款所致。11. 预收款项2018年9月30日期末数为56,303,485.33元，比年初减少36.79%，系前期预收款本期已发货。12. 应付职工薪酬2018年9月30日期末数为16,509,201.10元，比年初减少33.17%，主要系2月份发放上年年终奖所致。13. 应交税费2018年9月30日期末数为93,120,195.33元，比年初增加61.52%，主要系应交增值税金额增加。14. 其他应付款2018年9月30日期末数为520,671,013.48元，比年初增加52.59%，主要系尚未支付大股东的分红款。15. 一年内到期的非流动负债2018年9月30日期末数为30,000,000.00元，比年初减少85%，主要系已归还期初一年内到期的长期借款。16. 其他流动负债2018年9月30日期末数为279,683,020.47元，比年初减少35.08%，主要系已偿还债券本金。17. 长期借款2018年9月30日期末数为265,000,000.00元，年初数为0，系本期取得长期借款所致。18. 递延所得税负债2018年9月30日期末数为791,443.07元，比年初增长31.02%，主要原因为本期新增固定资产加速折旧所致。19. 其他非流动负债2018年9月30日期末数为24,694,952.16元，比年初减少52.32%，系归还Haisstain Advisors Co., Ltd.贷款所致。20. 其他综合收益2018年9月30日期末数为12,347,061.75元，比年初增加59.46%，主要系本期汇率上升海外公司外币折算所致。21. 营业收入2018年1-9月本期数为2,083,783,225.51元，比上年增长58.41%，主要系业务模式转变初见成效，治疗性产品增长较快，另外，市场推广收入增加，综合使公司营业收入增长。22. 营业成本2018年1-9月本期数为753,706,667.61元，比上年增长90.25%，主要系本期销售模式调整，增加市场推广成
本。23. 税金及附加2018年1-9月本期数为33,438,063.57元，比上年增长64.68%，主要系随营业收入增长所致。24. 销售费用2018年1-9月本期数为937,231,941.34元，比上年增长67.66%，主要系本期市场推广投入所致。25. 财务费用2018年1-9月本期数为11,656,894.03元，比上年增长48.42%，主要系本期存款本金减少，存款利息随之减少。26. 资产减值损失2018年1-9月本期数为-1,355,789.93元，比上年减少275.33%，系应收款项余额及账龄变化所致。27. 其他收益2018年1-9月本期数为164,946,538.70元，比上年增加155.71%，系本期收到财政扶持所致。28. 投资收益2018年1-9月本期数为26,898,102.72元，比上年减少35.13%，系本期理财产品减少所致。29. 营业外支出2018年1-9月本期数为1,625,155.88元，比上年增加287.34%，主要系本期对外捐赠所致。30. 销售商品、提供劳务收到的现金2018年1-9月本期数为2,376,767,662.98元，比上年增加81.72%，主要系本期销售额增长引起回款增加，增加市场推广业务所致。31. 收到其他与经营活动有关的现金2018年1-9月本期数为401,737,525.31元，比上年减少39.66%，主要系上期收到往来款。32. 购买商品、接受劳务支付的现金2018年1-9月本期数为1,557,807,117.04元，比上年增加98.58%，主要系市场推广投入，增加市场推广业务所致。33. 支付的各项税费2018年1-9月本期数为296,815,771.57元，比上年增加49.07%，主要系增值税缴纳金额增加所致。34. 支付其他与经营活动有关的现金2018年1-9月本期数为401,727,881.32元，比上年减少42.07%，主要系上期支付往来款。35. 收到其他与投资活动有关的现金2018年1-9月本期数为194,953,783.08元，比上年增加45.77%，系本期定期存款到期收回所致。36. 支付其他与投资活动有关的现金2018年1-9月本期数为2,530,000.00元，比上年减少97.21%，主要系上期购买定期存款所致。37. 发行债券收到的现金2018年1-9月本期数为0元，上期为199,700,000.00元，主要系上期发行债券筹资。38. 收到其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月本期数为1,000,000.00元，上期为0元，系收到证监会退回的分红保证金。39. 偿还债务支付的现金2018年1-9月本期数为1,056,677,944.71元，比上年增加73.03%，系本期归还债券本金及贷款所致。40. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018年1-9月本期数为99,618,397.08元，比上年减少79.55%，主要系本期大股东分红款尚未支付。41. 支付其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月本期数为1,000,000.00元，上期数为0元，系本期支付证监会分红保证金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 王俊民、范秀莲、郑伟 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、王俊民、范秀莲、郑伟承诺：自公司股票上市日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。2、除前述股份锁定承诺外，王俊民、范秀莲、郑伟承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。自公 | 2011年12月26日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 前提下及在我们权利所及范围内，公司与我们或我们控股、实际控制或施加重大影响的企业之间发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。我们承诺并确保我们控股、实际控制或施加重大影响的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 海思科医药集团股份有限公司 | 其他承诺 | 公司在第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议 | 2017年05月03日 | 从承诺时间开始的十二个月内 | 严格执行 |
| 案》中承诺，如公司购买理财产品的行为属《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节规定的风险投资或对外提供委托贷款，则公司承诺在具体购买理财产品和进行委托贷款业务的近12个月内，及以后的12个月内不实施下述行为：1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 | |||||
| 王俊民、申萍 | 其他承诺 | 王俊民先生、申萍女士承诺:自2018年2月1日起的未来六个月内不减持自己 | 2018年02月01日 | 从承诺时间开始的六个月内 | 履行完毕 |
| 名下持有的公司股票。 | ||||||
| 王俊民、申萍 | 其他承诺 | 王俊民先生、申萍女士承诺:自2018年5月1日起的未来六个月内不减持自己名下持有的公司股票。 | 2018年05月01日 | 从承诺时间开始的六个月内 | 严格执行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30.00% | 至 | 50.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 30,881.92 | 至 | 35,632.98 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 23,755.32 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 治疗性产品增长较快，业务模式转变初见成效，使公司营业收入增长，销售费用得到一定控制。 预计2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比变动幅度亦为30%-50%。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 35,000 | 33,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 合计 | 55,000 | 53,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年09月07日 | 实地调研 | 机构 | 详见投资者关系互动平台： http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002653 |
| 2018年09月14日 | 实地调研 | 机构 | 详见投资者关系互动平台： http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002653 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海思科医药集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 386,173,175.12 | 1,022,423,013.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 405,664,351.36 | 448,360,438.60 |
| 其中：应收票据 | 277,836.00 | 4,068,399.15 |
| 应收账款 | 405,386,515.36 | 444,292,039.45 |
| 预付款项 | 61,553,528.76 | 66,686,004.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,842,485.57 | 43,306,882.87 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 143,966,952.46 | 146,197,801.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 330,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 61,551,721.46 | 86,569,659.41 |
| 流动资产合计 | 1,413,752,214.73 | 1,813,543,800.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 153,698,237.26 | 148,670,870.43 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 297,684,200.61 | 1,129,238.16 |
| 投资性房地产 | 6,298,732.03 | 2,864,276.28 |
| 固定资产 | 597,100,063.44 | 620,858,113.39 |
| 在建工程 | 204,085,173.62 | 147,144,408.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 214,531,046.57 | 201,636,170.28 |
| 开发支出 | 404,688,295.06 | 292,752,054.72 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,956,506.91 | 3,777,981.41 |
| 递延所得税资产 | 103,787,789.20 | 55,669,859.81 |
| 其他非流动资产 | 335,894,956.04 | 820,783,316.50 |
| 非流动资产合计 | 2,321,725,000.74 | 2,295,286,289.55 |
| 资产总计 | 3,735,477,215.47 | 4,108,830,089.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 330,512,975.78 | 290,592,506.86 |
| 预收款项 | 56,303,485.33 | 89,078,857.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,509,201.10 | 24,701,507.33 |
| 应交税费 | 93,120,195.33 | 57,652,134.70 |
| 其他应付款 | 520,671,013.48 | 341,223,021.96 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 200,057,320.00 |
| 其他流动负债 | 279,683,020.47 | 430,786,124.10 |
| 流动负债合计 | 1,426,799,891.49 | 2,034,091,472.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 265,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 51,881,013.78 | 52,047,631.82 |
| 递延所得税负债 | 791,443.07 | 604,074.99 |
| 其他非流动负债 | 24,694,952.16 | 51,797,417.69 |
| 非流动负债合计 | 342,367,409.01 | 104,449,124.50 |
| 负债合计 | 1,769,167,300.50 | 2,138,540,596.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,080,270,000.00 | 1,080,270,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 22,520,208.76 | 22,520,208.76 |
| 减：库存股 | 199,891,652.28 | 199,891,652.28 |
| 其他综合收益 | 12,347,061.75 | 7,743,261.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 318,810,964.23 | 318,810,964.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 759,847,825.91 | 756,177,985.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,993,904,408.37 | 1,985,630,767.27 |
| 少数股东权益 | -27,594,493.40 | -15,341,274.11 |
| 所有者权益合计 | 1,966,309,914.97 | 1,970,289,493.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,735,477,215.47 | 4,108,830,089.91 |
法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：段鹏 会计机构负责人：贺晓梅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 137,796,849.97 | 529,026,614.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 413,306,087.97 | 443,909,942.11 |
| 其中：应收票据 | 277,836.00 | 4,068,399.15 |
| 应收账款 | 413,028,251.97 | 439,841,542.96 |
| 预付款项 | 141,838,651.49 | 65,431,365.02 |
| 其他应收款 | 19,102,719.25 | 38,900,607.03 |
| 存货 | 11,467,131.20 | 28,566,653.30 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,653,530.90 | 32,232,044.70 |
| 流动资产合计 | 775,164,970.78 | 1,138,067,227.01 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,797,310,909.94 | 2,305,693,924.78 |
| 投资性房地产 | 6,298,732.03 | 2,864,276.28 |
| 固定资产 | 27,642,684.89 | 32,387,755.70 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 20,549,072.72 | 17,932,486.58 |
| 开发支出 | 105,979,021.45 | 76,872,724.57 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 202,545.09 | 151,159.94 |
| 递延所得税资产 | 71,921,033.59 | 52,211,080.32 |
| 其他非流动资产 | 27,879,488.75 | 725,506,953.13 |
| 非流动资产合计 | 3,077,783,488.46 | 3,233,620,361.30 |
| 资产总计 | 3,852,948,459.24 | 4,371,687,588.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 342,924,222.05 | 262,880,993.57 |
| 预收款项 | 55,466,026.32 | 86,689,782.29 |
| 应付职工薪酬 | 9,961,411.92 | 19,422,135.25 |
| 应交税费 | 71,787,623.16 | 49,311,714.85 |
| 其他应付款 | 453,739,807.32 | 488,762,843.34 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 279,683,020.47 | 430,786,124.10 |
| 流动负债合计 | 1,343,562,111.24 | 2,107,853,593.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 265,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,534,799.81 | 22,399,999.84 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 286,534,799.81 | 22,399,999.84 |
| 负债合计 | 1,630,096,911.05 | 2,130,253,593.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,080,270,000.00 | 1,080,270,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 19,144,000.00 | 19,144,000.00 |
| 减：库存股 | 199,891,652.28 | 199,891,652.28 |
| 其他综合收益 | 606,987.12 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 318,324,945.24 | 318,324,945.24 |
| 未分配利润 | 1,004,397,268.11 | 1,023,586,702.11 |
| 所有者权益合计 | 2,222,851,548.19 | 2,241,433,995.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,852,948,459.24 | 4,371,687,588.31 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 893,475,562.19 | 477,449,026.29 |
| 其中：营业收入 | 893,475,562.19 | 477,449,026.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 824,776,182.34 | 472,680,557.83 |
| 其中：营业成本 | 309,385,843.18 | 232,478,467.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,992,862.30 | 6,149,819.18 |
| 销售费用 | 426,923,670.51 | 130,836,303.72 |
| 管理费用 | 39,241,522.10 | 45,872,781.07 |
| 研发费用 | 39,116,783.54 | 43,005,781.29 |
| 财务费用 | 1,533,662.13 | 4,456,844.36 |
| 其中：利息费用 | 2,266,014.93 | 7,530,629.23 |
| 利息收入 | 839,181.43 | 3,203,762.67 |
| 资产减值损失 | -3,418,161.42 | 9,880,560.60 |
| 加：其他收益 | 84,901,364.74 | 55,681,042.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,085,723.41 | 12,095,655.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,030,994.27 | 21,313.61 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 101,941.90 | 74,464.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 161,788,409.90 | 72,619,630.75 |
| 加：营业外收入 | 575,996.25 | 1,557,169.77 |
| 减：营业外支出 | 1,434,111.51 | 200,381.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 160,930,294.64 | 73,976,418.82 |
| 减：所得税费用 | 5,758,248.09 | 10,831,633.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,172,046.55 | 63,144,785.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,172,046.55 | 63,144,785.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 157,797,060.47 | 67,789,317.81 |
| 少数股东损益 | -2,625,013.92 | -4,644,532.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 846,439.80 | -2,785,648.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,833,392.73 | -2,784,722.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益 |
| 的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,833,392.73 | -2,784,722.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 606,987.12 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,226,405.61 | -2,784,722.77 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,986,952.93 | -925.67 |
| 七、综合收益总额 | 156,018,486.35 | 60,359,137.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 161,630,453.20 | 65,004,595.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,611,966.85 | -4,645,457.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王俊民 主管会计工作负责人：段鹏 会计机构负责人：贺晓梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 644,167,627.09 | 471,746,696.90 |
| 减：营业成本 | 209,210,346.39 | 335,154,459.24 |
| 税金及附加 | 7,371,812.31 | 4,972,889.60 |
| 销售费用 | 334,307,383.64 | 65,143,736.23 |
| 管理费用 | 14,483,718.63 | 20,356,724.66 |
| 研发费用 | 10,137,835.08 | 12,442,031.10 |
| 财务费用 | 1,619,380.41 | 5,453,952.79 |
| 其中：利息费用 | 2,163,298.64 | 7,317,387.36 |
| 利息收入 | 546,134.03 | 1,978,590.86 |
| 资产减值损失 | -4,174,778.87 | 7,715,447.98 |
| 加：其他收益 | 83,035,400.01 | 45,503,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,029,941.08 | 12,057,673.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,029,941.08 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -28,668.84 | -6,139.63 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 152,188,719.59 | 78,062,788.73 |
| 加：营业外收入 | 248,248.36 | 1,388,616.45 |
| 减：营业外支出 | 603,758.23 | 61,816.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 151,833,209.72 | 79,389,588.78 |
| 减：所得税费用 | 14,659,372.96 | 9,558,910.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 137,173,836.76 | 69,830,678.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 137,173,836.76 | 69,830,678.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 606,987.12 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 606,987.12 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 606,987.12 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 137,780,823.88 | 69,830,678.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,083,783,225.51 | 1,315,457,682.12 |
| 其中：营业收入 | 2,083,783,225.51 | 1,315,457,682.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,964,599,937.37 | 1,202,816,869.76 |
| 其中：营业成本 | 753,706,667.61 | 396,156,331.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 33,438,063.57 | 20,305,167.41 |
| 销售费用 | 937,231,941.34 | 559,009,909.10 |
| 管理费用 | 125,564,040.68 | 123,055,324.28 |
| 研发费用 | 104,358,120.07 | 95,662,913.32 |
| 财务费用 | 11,656,894.03 | 7,853,929.41 |
| 其中：利息费用 | 16,207,461.34 | 17,878,477.80 |
| 利息收入 | 5,732,660.50 | 10,333,498.28 |
| 资产减值损失 | -1,355,789.93 | 773,294.48 |
| 加：其他收益 | 164,946,538.70 | 64,506,084.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,898,102.72 | 41,464,035.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,111,579.83 | 397,135.31 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -37,551.83 | 66,116.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 310,990,377.73 | 218,677,048.43 |
| 加：营业外收入 | 1,298,729.98 | 2,940,044.42 |
| 减：营业外支出 | 1,625,155.88 | 419,563.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 310,663,951.83 | 221,197,529.76 |
| 减：所得税费用 | 18,103,497.65 | 23,776,341.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 292,560,454.18 | 197,421,188.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 292,560,454.18 | 197,421,188.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 303,161,093.96 | 203,748,221.05 |
| 少数股东损益 | -10,600,639.78 | -6,327,032.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,112,941.08 | -6,261,500.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,603,800.74 | -6,259,852.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计 |
| 划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,603,800.74 | -6,259,852.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 606,987.12 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,996,813.62 | -6,259,852.75 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,490,859.66 | -1,647.36 |
| 七、综合收益总额 | 293,673,395.26 | 191,159,688.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 307,764,894.70 | 197,488,368.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,091,499.44 | -6,328,680.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,631,447,098.12 | 1,292,935,564.32 |
| 减：营业成本 | 581,069,966.20 | 526,077,400.49 |
| 税金及附加 | 20,349,915.71 | 15,147,122.94 |
| 销售费用 | 791,821,844.18 | 506,359,685.75 |
| 管理费用 | 43,596,629.03 | 47,383,476.95 |
| 研发费用 | 25,116,116.70 | 41,207,749.63 |
| 财务费用 | 13,383,890.58 | 10,597,323.46 |
| 其中：利息费用 | 15,813,367.91 | 17,240,495.05 |
| 利息收入 | 3,432,188.29 | 6,876,237.75 |
| 资产减值损失 | -1,529,304.54 | -11,185,758.49 |
| 加：其他收益 | 159,850,500.03 | 45,503,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,458,464.95 | 41,028,906.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,110,351.96 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -33,764.72 | -17,000.34 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 319,913,240.52 | 243,864,269.49 |
| 加：营业外收入 | 808,954.44 | 2,534,196.66 |
| 减：营业外支出 | 843,662.46 | 123,394.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 319,878,532.50 | 246,275,071.32 |
| 减：所得税费用 | 39,576,712.90 | 22,421,266.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 280,301,819.60 | 223,853,804.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 280,301,819.60 | 223,853,804.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 606,987.12 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 606,987.12 | |
| 1.权益法下可转损益的 | 606,987.12 |
| 其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 280,908,806.72 | 223,853,804.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,376,767,662.98 | 1,307,962,446.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 401,737,525.31 | 665,833,756.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,778,505,188.29 | 1,973,796,202.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,557,807,117.04 | 784,488,812.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,529,472.69 | 185,362,825.97 |
| 支付的各项税费 | 296,815,771.57 | 199,108,451.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 401,727,881.32 | 693,495,338.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,445,880,242.62 | 1,862,455,428.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,624,945.67 | 111,340,774.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 914,000,000.00 | 780,536,913.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,794,062.50 | 41,819,181.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 275,530.30 | 130,478.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 194,953,783.08 | 133,740,818.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,140,023,375.88 | 956,227,392.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,450,801.51 | 206,801,503.66 |
| 投资支付的现金 | 1,023,742,720.74 | 863,614,125.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,530,000.00 | 90,755,264.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,180,723,522.25 | 1,161,170,893.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,700,146.37 | -204,943,500.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 86,716.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 423,405,854.98 | 600,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 199,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 424,405,854.98 | 799,786,716.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,056,677,944.71 | 610,689,320.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,618,397.08 | 487,149,318.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,157,296,341.79 | 1,097,838,638.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -732,890,486.81 | -298,051,922.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -330,367.79 | -782,268.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -441,296,055.30 | -392,436,916.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 827,469,230.42 | 984,500,876.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,173,175.12 | 592,063,959.78 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,858,362,553.40 | 1,193,533,933.43 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,238,426,372.33 | 2,380,206,266.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,096,788,925.73 | 3,573,740,199.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,157,607.09 | 822,283,545.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,285,823.99 | 119,206,414.10 |
| 支付的各项税费 | 218,364,157.75 | 181,839,778.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,352,604,863.42 | 2,288,116,451.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,004,412,452.25 | 3,411,446,189.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,376,473.48 | 162,294,010.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 380,000,000.00 | 750,006,536.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,440,822.05 | 41,778,907.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,588.50 | 3,712.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26,000,000.00 | 123,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 413,444,410.55 | 1,014,789,157.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,871,639.69 | 986,549.93 |
| 投资支付的现金 | 813,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 195,079,250.00 | 410,200,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,980,889.69 | 1,224,686,549.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 216,463,520.86 | -209,897,392.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 199,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,000,000.00 | 799,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 975,000,000.00 | 610,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,069,759.22 | 486,716,793.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,075,069,759.22 | 1,096,716,793.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -674,069,759.22 | -297,016,793.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -365,229,764.88 | -344,620,176.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 503,026,614.85 | 642,364,806.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,796,849.97 | 297,744,630.61 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
海思科医药集团股份有限公司法定代表人：王俊民2018年10月24日