公司代码：603838 公司简称：四通股份
广东四通集团股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 12
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡镇城、主管会计工作负责人陈哲辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈妙珠
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 850,856,857.41 | 789,556,615.96 | 7.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 729,247,375.02 | 689,233,473.90 | 5.81 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,861,804.17 | 34,929,445.76 | 114.32 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 355,855,840.81 | 341,334,166.50 | 4.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,308,136.83 | 35,593,430.96 | 49.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 50,831,633.86 | 34,093,644.64 | 49.09 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.59 | 5.35 | 增加2.24个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.13 | 53.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.13 | 53.85 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 29,455.97 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | -188,643.79 | 5,210,775.26 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置 |
| 职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,081,121.73 | -2,541,562.03 | 主要系捐赠支出及财产损失 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | 267,877.68 | -222,166.23 |
| 合计 | -1,001,887.84 | 2,476,502.97 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 22,680 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 蔡镇城 | 25,736,880 | 9.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 蔡镇锋 | 25,664,624 | 9.62 | 0 | 质押 | 25,664,624 | 境内自然人 | |
| 蔡镇茂 | 25,664,624 | 9.62 | 0 | 质押 | 25,664,624 | 境内自然人 | |
| 李维香 | 25,664,624 | 9.62 | 0 | 质押 | 17,174,600 | 境内自然人 | |
| 蔡镇通 | 25,664,624 | 9.62 | 0 | 质押 | 8,000,000 | 境内自然人 | |
| 蔡镇煌 | 25,664,624 | 9.62 | 0 | 质押 | 25,664,600 | 境内自然人 | |
| 汕头市龙湖区富祥投资有限公司 | 12,000,000 | 4.50 | 0 | 质押 | 12,000,000 | 境内非国有法人 | |
| 陈庆彬 | 8,563,999 | 3.21 | 0 | 质押 | 6,659,999 | 境内自然人 | |
| 苏国荣 | 5,680,000 | 2.13 | 0 | 质押 | 5,680,000 | 境内自然人 | |
| 蔡培周 | 5,660,000 | 2.12 | 0 | 质押 | 5,660,000 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 蔡镇城 | 25,736,880 | 人民币普通股 | 25,736,880 | ||||
| 蔡镇锋 | 25,664,624 | 人民币普通股 | 25,664,624 | ||||
| 蔡镇茂 | 25,664,624 | 人民币普通股 | 25,664,624 | ||||
| 李维香 | 25,664,624 | 人民币普通股 | 25,664,624 | ||||
| 蔡镇通 | 25,664,624 | 人民币普通股 | 25,664,624 | ||||
| 蔡镇煌 | 25,664,624 | 人民币普通股 | 25,664,624 | ||||
| 汕头市龙湖区富祥投资有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | ||||
| 陈庆彬 | 8,563,999 | 人民币普通股 | 8,563,999 | ||||
| 苏国荣 | 5,680,000 | 人民币普通股 | 5,680,000 | ||||
| 蔡培周 | 5,660,000 | 人民币普通股 | 5,660,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通为公司实际控制人，其亲属蔡镇煌为实际控制人的一致行动人。蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌以及李维香的配偶蔡镇鹏为兄弟关系，苏国荣为蔡镇城配偶之外甥。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用合并资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因
单位: 元 币种: 人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度（%） | 原因 |
| 预付款项 | 14,337,801.67 | 5,967,560.04 | 140.26 | 主要是报告期内增加预付原材料高岭土所致 |
| 其他流动资产 | 1,592,229.16 | 32,424,957.15 | -95.09 | 主要是报告期内四通嘉得与南京濠暻通讯科技有限公司、惠州市物联微电子有限公司达到约定条件，完成股权转换所致 |
| 可供出售金融资产 | 31,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000.00 | 主要是报告期内四通嘉得与南京濠暻通讯科技有限公司、惠州市物联微电子有限公司达到约定条件，完成股权转换所致 |
| 固定资产 | 194,281,324.13 | 82,526,314.70 | 135.42 | 主要是报告期内募集资金项目“新建年产卫生陶瓷80万件的建设项目”和“新建2000万件日用建设项目”结转的房屋建筑物及生产设备所致 |
| 递延所得税资产 | 21,060,338.22 | 12,065,965.19 | 74.54 | 主要是报告期按25%计算递延所得税资产所致 |
| 其他非流动资产 | 749,970.64 | 8,482,370.72 | -91.16 | 主要是报告期在建工程预付款项结转所致 |
| 预收款项 | 5,022,534.13 | 2,610,898.18 | 92.37 | 主要是报告期公司预收客户货款增加所致 |
| 应交税费 | 18,885,578.38 | 5,151,792.49 | 266.58 | 主要是报告期企业所得税按25%计提增加所致 |
| 其他综合收益 | 74,944.16 | 35,179.87 | 113.03 | 主要是境外子公司因为人民币汇率的变动影响所致 |
合并利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
单位: 元 币种: 人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 变动幅度（%） | 原因 |
| 研发费用 | 17,338,885.09 | 13,263,640.62 | 30.72 | 主要是本报告期研发材料投入增加所致 |
| 财务费用 | -7,964,945.28 | 5,725,049.79 | -239.12 | 主要是因为人民币汇率的变动影响汇兑收益所致 |
| 其中：利息费用 | 526,833.31 | -100.00 | 主要是去年同期银行借款发生的利息费用影响所致 | |
| 其他收益 | 5,210,775.26 | 1,595,220.00 | 226.65 | 主要是执行《企业会计准则第16号——政府补助》计入当期收益的政府补助所致。 |
| 投资收益 | -586,841.66 | 280,013.20 | -309.58 | 主要是本期按权益法核算投资广展通瓷业有限公司、潮州民营投资股份有限公司实现净利润影响所致 |
| 营业利润 | 64,757,674.88 | 43,235,631.74 | 49.78 | 主要是本报告期人民币汇率的变动影响财务费用减少以及营业收入增加利润所致。 |
| 营业外收入 | 340.83 | 1,898,377.69 | -99.98 | 主要是执行《企业会计准则第16号——政府补助》计入当期收益的政府补助所致。 |
| 利润总额 | 62,189,213.29 | 43,142,122.21 | 44.15 | 主要是本报告期人民币汇率的变动影响财务费用减少以及营业收入增加利润所致。 |
| 净利润 | 53,299,591.47 | 35,593,430.96 | 49.75 | 主要是本报告期人民币汇率的变动影响财务费用减少以及营业收入增加利润所致。 |
| 少数股东损益 | -8,545.36 | 不适用 | 主要是本报告期纳入合并范围的重要的结构化主体深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）经营亏损影响所致。 | |
| 其他综合收益的税后净额 | 39,764.29 | -41,586.09 | -195.62 | 主要是子公司外币报表折算差额减少所致 |
| 综合收益总额 | 53,339,355.76 | 35,551,844.87 | 50.03 | 主要是本报告期人民币汇率的变动影响财务费用减少以及营业收入增加利润所致。 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,347,901.12 | 35,551,844.87 | 50.06 | 主要是本报告期人民币汇率的变动影响财务费用减少以及营业收入增加利润所致。 |
| 基本每股收益 | 0.20 | 0.13 | 53.85 | 主要是本报告期人民币汇率的变动影响财务费用减少以及营业收入增加利润影响每股收益所致。 |
| 稀释每股收益 | 0.20 | 0.13 | 53.85 | 主要是本报告期人民币汇率的变动影响财务费用减少以及营业收入增加利润影响每股收益所致。 |
合并现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
单位: 元 币种: 人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 变动幅度（%） | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,861,804.17 | 34,929,445.76 | 114.32 | 本期经营活动产生的现金流量净额增加主要是销货款回笼加快、收到出口退税和土地使用税退款及支付的税费减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,276,813.92 | -88,738,688.42 | 不适用 | 本期投资活动产生的现金流量净额流出减少主要是收回90天以上的理财产品、增加募投项目“新建年产卫生陶瓷80万件的建设项目”、“新建2000万件日用建设项目”和“四通大厦”投入及去年同期收到潮州市广展通瓷业有限公司受托地方国营潮州市飞天燕瓷土矿成矿区承包经营权现金及增加对潮州市广展通瓷业有限公司、潮州民营投资股份有限公司、广州民营投资股份有限公司的投资影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,338,533.30 | -28,042,353.77 | 不适用 | 本期筹资活动产生的现金流量净额流出减少主要是现金分红减少及去年同期向中国建设银行潮州市分行借款增加、还清中国民生银行汕头分行、中国建行银行潮州市分行借款影响所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购上海康恒环境股份有限公司股权，该股权收购事项构成重大资产重组。公司于2018年5月23日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-029），为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，经申请，公司股票自2018年5月24日起开始停牌。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
2018年8月23日，公司披露了《广东四通集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。2018年9月10日，公司收到上交所下发的《关于对广东四通集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】2476号）（以下简称“问询函”），公司于2018年9月11日披露了《广东四通集团股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函的公告》（公告编号：2018-067）、《广东四通集团股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（公告编号：2018-068）及《广东四通集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-069）。2018年9月14日，公司在上海证券交易所大厅召开了重大资产重组媒体说明会，并且通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行网络现场直播，2018年9月15日公司披露的《广东四通集团股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-071）。2018年9月18日，公司披露了《广东四通集团股份有限公司关于对上海证券交易所<关于对广东四通集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2018-073）及相关文件。2018年9月17日，公司收到上交所下发的《关于对广东四通集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的二次问询函》（上证公函【2018】2501号）（以下简称“二次问询函”），公司于2018年9月18日披露了《广东四通集团股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的二次问询函的公告》（公告编号：2018-075）。2018年9月21日，公司披露了《广东四通集团股份有限公司关于对上海证券交易所<关于对广东四通集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的二次问询函>的回复公告》（公告编号：2018-076）及相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年9月21日起复牌。
2018年9月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181520）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。公司申请材料齐全，取得《中国证监会行政许可申请受理单》。
本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 广东四通集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 蔡镇城 |
| 日期 | 2018年10月25日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:广东四通集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 117,711,409.62 | 165,048,832.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 142,370,987.57 | 136,011,927.36 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 142,370,987.57 | 136,011,927.36 |
| 预付款项 | 14,337,801.67 | 5,967,560.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,699,772.18 | 4,215,964.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 92,037,197.74 | 92,182,084.41 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,592,229.16 | 32,424,957.15 |
| 流动资产合计 | 371,749,397.94 | 435,851,325.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 31,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 65,197,052.66 | 65,783,894.32 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 194,281,324.13 | 82,526,314.70 |
| 在建工程 | 91,834,814.99 | 107,644,275.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 74,983,958.83 | 76,202,469.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 21,060,338.22 | 12,065,965.19 |
| 其他非流动资产 | 749,970.64 | 8,482,370.72 |
| 非流动资产合计 | 479,107,459.47 | 353,705,290.21 |
| 资产总计 | 850,856,857.41 | 789,556,615.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 13,443,646.34 | 12,023,517.75 |
| 预收款项 | 5,022,534.13 | 2,610,898.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,422,139.96 | 8,875,450.27 |
| 应交税费 | 18,885,578.38 | 5,151,792.49 |
| 其他应付款 | 2,687,455.66 | 3,013,472.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,535,717.83 | 2,896,387.27 |
| 流动负债合计 | 51,997,072.30 | 34,571,518.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 66,534,266.58 | 62,664,934.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 66,534,266.58 | 62,664,934.32 |
| 负债合计 | 118,531,338.88 | 97,236,453.19 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 266,680,000.00 | 266,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 139,895,631.62 | 139,895,631.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 74,944.16 | 35,179.87 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,700,615.33 | 29,700,615.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 292,896,183.91 | 252,922,047.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 729,247,375.02 | 689,233,473.90 |
| 少数股东权益 | 3,078,143.51 | 3,086,688.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 732,325,518.53 | 692,320,162.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 850,856,857.41 | 789,556,615.96 |
法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:广东四通集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 112,929,601.10 | 161,344,457.28 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 142,313,480.53 | 135,971,395.34 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 142,313,480.53 | 135,971,395.34 |
| 预付款项 | 4,963,246.50 | 4,461,866.69 |
| 其他应收款 | 16,149,288.48 | 19,340,146.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 63,267,252.51 | 59,980,167.16 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,361,307.55 | 2,416,377.72 |
| 流动资产合计 | 340,984,176.67 | 383,514,410.93 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 121,695,584.26 | 120,282,425.92 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 186,816,660.45 | 73,973,175.06 |
| 在建工程 | 91,834,814.99 | 107,644,275.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 63,510,488.78 | 64,599,044.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 19,812,714.58 | 10,661,670.21 |
| 其他非流动资产 | 749,970.64 | 8,482,370.72 |
| 非流动资产合计 | 485,420,233.70 | 386,642,962.30 |
| 资产总计 | 826,404,410.37 | 770,157,373.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 25,682,095.88 | 25,377,151.58 |
| 预收款项 | 4,624,573.13 | 2,475,159.78 |
| 应付职工薪酬 | 7,692,952.08 | 7,901,433.43 |
| 应交税费 | 16,367,687.75 | 2,165,654.83 |
| 其他应付款 | 14,247,015.04 | 14,717,961.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,865,302.55 | 2,054,360.18 |
| 流动负债合计 | 71,479,626.43 | 54,691,720.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 64,812,983.73 | 60,267,311.25 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 64,812,983.73 | 60,267,311.25 |
| 负债合计 | 136,292,610.16 | 114,959,032.20 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 266,680,000.00 | 266,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 153,675,938.69 | 153,675,938.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,084,420.24 | 29,084,420.24 |
| 未分配利润 | 240,671,441.28 | 205,757,982.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 690,111,800.21 | 655,198,341.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 826,404,410.37 | 770,157,373.23 |
法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
合并利润表2018年1—9月编制单位：广东四通集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 162,980,595.06 | 118,473,669.25 | 355,855,840.81 | 341,334,166.50 |
| 其中：营业收入 | 162,980,595.06 | 118,473,669.25 | 355,855,840.81 | 341,334,166.50 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金 |
| 收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 139,398,372.33 | 108,197,564.92 | 295,778,455.06 | 299,973,767.96 |
| 其中：营业成本 | 118,887,009.48 | 84,099,870.01 | 247,484,488.44 | 236,519,028.80 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,814,416.89 | 1,625,462.42 | 4,378,856.32 | 5,467,173.58 |
| 销售费用 | 6,540,790.36 | 5,989,179.93 | 15,594,990.18 | 15,855,689.48 |
| 管理费用 | 6,792,423.46 | 7,775,024.69 | 16,715,545.88 | 21,306,077.29 |
| 研发费用 | 10,023,964.41 | 4,661,931.40 | 17,338,885.09 | 13,263,640.62 |
| 财务费用 | -7,169,750.17 | 3,256,544.25 | -7,964,945.28 | 5,725,049.79 |
| 其中：利息费用 | 526,833.31 | |||
| 利息收入 | -434,541.39 | -1,379,327.59 | -2,790,662.01 | -3,921,177.70 |
| 资产减值损失 | 2,509,517.90 | 789,552.22 | 2,230,634.43 | 1,837,108.40 |
| 加：其他收益 | -188,643.79 | 5,210,775.26 | 1,595,220.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 567,517.80 | 217,047.75 | -586,841.66 | 280,013.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 567,517.80 | 217,047.75 | -586,841.66 | 280,013.20 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 56,355.53 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,961,096.74 | 10,493,152.08 | 64,757,674.88 | 43,235,631.74 |
| 加：营业外收入 | 0.07 | 530,491.41 | 340.83 | 1,898,377.69 |
| 减：营业外支出 | 1,081,121.80 | 1,349,567.67 | 2,568,802.42 | 1,991,887.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,879,975.01 | 9,674,075.82 | 62,189,213.29 | 43,142,122.21 |
| 减：所得税费用 | 5,489,425.38 | 1,775,654.02 | 8,889,621.82 | 7,548,691.25 |
| 五、净利润（净亏损以 | 17,390,549.63 | 7,898,421.80 | 53,299,591.47 | 35,593,430.96 |
| “－”号填列） | ||||
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,390,549.63 | 7,898,421.80 | 53,299,591.47 | 35,593,430.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,393,551.37 | 7,898,421.80 | 53,308,136.83 | 35,593,430.96 |
| 2.少数股东损益 | -3,001.74 | -8,545.36 | 0.00 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 33,283.66 | -16,639.58 | 39,764.29 | -41,586.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 33,283.66 | -16,639.58 | 39,764.29 | -41,586.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 33,283.66 | -16,639.58 | 39,764.29 | -41,586.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | 33,283.66 | -16,639.58 | 39,764.29 | -41,586.09 |
| 归属于少数股东的 |
| 其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 17,423,833.29 | 7,881,782.22 | 53,339,355.76 | 35,551,844.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,426,835.03 | 7,881,782.22 | 53,347,901.12 | 35,551,844.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,001.74 | -8,545.36 | ||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.03 | 0.20 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.03 | 0.20 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
母公司利润表2018年1—9月编制单位：广东四通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 162,622,673.41 | 117,045,894.88 | 354,350,598.78 | 335,093,653.53 |
| 减：营业成本 | 122,716,013.62 | 86,913,561.48 | 256,986,540.36 | 243,662,528.47 |
| 税金及附加 | 1,546,671.13 | 1,409,890.60 | 3,548,877.93 | 4,689,743.42 |
| 销售费用 | 6,265,892.45 | 5,672,790.13 | 14,860,192.43 | 14,923,453.13 |
| 管理费用 | 5,980,124.23 | 7,133,179.37 | 14,449,074.11 | 19,353,778.70 |
| 研发费用 | 10,023,964.41 | 4,661,931.40 | 17,338,885.09 | 13,263,640.62 |
| 财务费用 | -7,188,079.82 | 3,253,005.70 | -8,012,010.47 | 5,719,266.60 |
| 其中：利息费用 | 526,833.31 | |||
| 利息收入 | -430,071.40 | -1,378,059.87 | -2,777,785.75 | -3,917,416.39 |
| 资产减值损失 | 2,255,402.47 | 815,169.57 | 1,935,109.08 | 1,666,526.90 |
| 加：其他收益 | -501,927.29 | 4,312,823.23 | 1,595,220.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 567,517.80 | 217,047.75 | -586,841.66 | 280,013.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 567,517.80 | 217,047.75 | -586,841.66 | 280,013.20 |
| 公允价值变动 |
| 收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 56,355.53 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,088,275.43 | 7,403,414.38 | 57,026,267.35 | 33,689,948.89 |
| 加：营业外收入 | 0.09 | 218,192.43 | 339.33 | 961,455.15 |
| 减：营业外支出 | 1,081,121.80 | 1,347,832.67 | 1,951,811.82 | 1,621,772.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,007,153.72 | 6,273,774.14 | 55,074,794.86 | 33,029,631.51 |
| 减：所得税费用 | 4,700,258.94 | 915,055.48 | 6,827,335.68 | 4,988,473.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,306,894.78 | 5,358,718.66 | 48,247,459.18 | 28,041,158.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,306,894.78 | 5,358,718.66 | 48,247,459.18 | 28,041,158.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | 15,306,894.78 | 5,358,718.66 | 48,247,459.18 | 28,041,158.10 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：广东四通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,089,004.44 | 293,690,421.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 29,918,528.91 | 21,117,019.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,718,867.56 | 16,588,600.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,726,400.91 | 331,396,041.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,788,428.14 | 188,586,631.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,411,218.29 | 59,825,747.63 |
| 支付的各项税费 | 16,031,688.54 | 23,361,981.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,633,261.77 | 24,692,234.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 330,864,596.74 | 296,466,595.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,861,804.17 | 34,929,445.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 337,154.79 | 56,396,270.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 70,460,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,797,154.79 | 56,396,270.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,073,968.71 | 80,534,958.42 |
| 投资支付的现金 | 64,600,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 109,073,968.71 | 145,134,958.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,276,813.92 | -88,738,688.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,333,669.63 | 18,021,924.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,863.67 | 20,428.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,338,533.30 | 68,042,353.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,338,533.30 | -28,042,353.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123,879.54 | -1,740,990.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,122,577.41 | -83,592,587.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,588,832.21 | 252,413,729.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,711,409.62 | 168,821,142.13 |
法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：广东四通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,319,449.78 | 285,004,794.34 |
| 收到的税费返还 | 29,687,888.91 | 21,117,019.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,622,111.56 | 16,551,198.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,629,450.25 | 322,673,011.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,066,481.58 | 195,937,322.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,851,729.81 | 51,038,714.57 |
| 支付的各项税费 | 7,956,656.80 | 16,842,756.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,855,881.04 | 25,427,486.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,730,749.23 | 289,246,280.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,898,701.02 | 33,426,731.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | 56,396,070.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 70,460,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,570,000.00 | 56,396,070.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,921,221.71 | 80,315,084.42 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 64,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 110,921,221.71 | 144,915,084.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,351,221.71 | -88,519,014.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,333,669.63 | 18,021,924.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,863.67 | 20,428.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,338,533.30 | 68,042,353.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,338,533.30 | -28,042,353.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163,802.19 | -1,699,243.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,045,143.82 | -84,833,881.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,884,457.28 | 250,096,356.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,929,601.10 | 165,262,475.17 |
法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
4.2 审计报告□适用 √不适用