公告编号：2018-034
广东雅达电子股份有限公司
2018年第三季度报告
i
目 录
一、重要提示 ...... 1
二、公司基本情况 ...... 2
三、重要事项 ...... 5
四、财务报告 ...... 7
ii
释 义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、雅达股份 | 指 | 广东雅达电子股份有限公司 |
| 报告期、本期、本季度 | 指 | 2018年第三季度,即由2018年7月1日至2018年9月30日止。 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东雅达电子股份有限公司章程》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 长胜实业 | 指 | 河源市长胜实业有限公司 |
| 长胜小贷 | 指 | 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司 |
| 深圳宝砾 | 指 | 深圳宝砾微电子有限公司 |
| CCC | 指 | 中国强制性产品认证标志 |
| CCCF | 指 | 中国强制性消防产品认证标志,系由公安部消防产品合格评定中心依法对消防产品合格的评定。 |
| CE | 指 | 销往欧盟市场产品的强制性认证标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》的基本要求。 |
| RoSH | 指 | 由欧盟立法制定的一项强制性标准,全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护 |
| OHSAS18000 | 指 | 职业健康及安全管理体系。全称为Occupational Health and Safety Assessment Series 18000, 是一国际性安全及卫生管理系统验证标准。是一项管理体系标准，目的是通过管理减少及防止因意外而导致生命、财产、时间的损失，以及对环境的破坏。为组织提供一套控制风险的管理方法：通过专业性的调查评估和相关法规要求的符合性鉴定，找出存在于企业的产品、服务、活动、工作环境中的危险源，针对不可容许的危险源和风险制定适宜的控制计划，执行控制计划，定期检查评估职业健康安全规定与计划，建立包含组织结构、职责、培训、信息沟通、应急准备与响应等要素的管理体系，持续改进职业健康安全绩效 |
一、 重要提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王煌英、主管会计工作负责人刘华浩及会计机构负责人刘华浩（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事 项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
二、公司基本情况
（一）基本信息
| 公司中文全称 | 广东雅达电子股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | GUANGDONG YADA ELECTRONICS CO.,LTD; YADA |
| 证券简称 | 雅达股份 |
| 证券代码 | 430556 |
| 法定代表人 | 王煌英 |
| 挂牌时间 | 2014年1月24日 |
| 转让方式 | 做市转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 陈运平 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 914416006180018812 |
| 注册资本 | 125,315,200.00元 |
| 注册地址 | 河源市高埔岗雅达工业园 |
| 联系电话 | 0762-3493688 |
| 办公地址 | 广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园 |
| 项目 | 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 |
| 总资产 | 417,784,984.42 | 405,036,705.47 | 3.15% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 283,231,244.76 | 322,198,732.90 | -12.09% |
| 资产负债率（母公司） | 32.21% | 20.45% | - |
| 资产负债率（合并） | 32.21% | 20.45% | - |
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减比例 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减比例 |
| 营业收入 | 48,980,314.43 | 10.30% | 131,030,299.85 | 7.20% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,640,419.08 | -46.42% | 11,158,591.86 | -37.88% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,830,025.56 | -67.36% | 8,466,232.96 | -50.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 7,112,947.70 | -54.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -42.86% | 0.09 | -35.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -42.86% | 0.09 | -35.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.65% | - | 3.65% | - |
非经常性损益项目和金额：
单位：元
| 项 目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分; | 71,626.22 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外; | 2,678,974.57 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费; | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出; | 463,119.99 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目。 | - |
| 非经常性损益合计 | 3,213,720.78 |
| 所得税影响数 | 521,361.88 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 2,692,358.90 |
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 期初至期末 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 62,912,950 | 50.20% | -606,000 | 62,306,950 | 49.72% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 10,776,500 | 8.60% | -380,750 | 10,395,750 | 8.30% | |
| 董事、监事、高管 | 21,456,750 | 17.12% | -528,000 | 20,928,750 | 16.70% | |
| 核心员工 | 3,485,000 | 2.78% | 14,000 | 3,499,000 | 2.79% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 62,402,250 | 49.80% | 606,000 | 63,008,250 | 50.28% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,685,500 | 24.49% | 417,750 | 31,103,250 | 24.82% | |
| 董事、监事、高管 | 62,402,250 | 49.80% | 606,000 | 63,008,250 | 50.28% | |
| 核心员工 | - | - | ||||
| 总股本 | 125,315,200 | 100.00% | - | 125,315,200 | 100.00% | |
| 普通股股东人数 | 265 | -3 | 262 | |||
| 普通股前十名股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王煌英 | 41,462,000 | 37,000 | 41,499,000 | 33.12% | 31,103,250 | 10,395,750 |
| 2 | 汤晓宇 | 22,102,200 | 41,000 | 22,143,200 | 17.67% | 16,604,400 | 5,538,800 |
| 3 | 叶德华 | 6,293,800 | 0 | 6,293,800 | 5.02% | 4,817,850 | 1,475,950 |
| 4 | 黄国生 | 3,728,000 | 0 | 3,728,000 | 2.97% | 2,799,750 | 928,250 |
| 5 | 崔百海 | 3,295,800 | 0 | 3,295,800 | 2.63% | 3,295,800 | |
| 6 | 李桂友 | 3,284,800 | 0 | 3,284,800 | 2.62% | 2,471,850 | 812,950 |
| 7 | 邓大智 | 3,065,200 | 0 | 3,065,200 | 2.45% | 2,298,900 | 766,300 |
| 8 | 王兴辉 | 2,302,000 | 0 | 2,302,000 | 1.84% | 2,302,000 | |
| 9 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.60% | 2,000,000 | |
| 10 | 刘丰志 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1.28% | 1,600,000 | |
| 合计 | 89,133,800 | 78,000 | 89,211,800 | 71.20% | 60,096,000 | 29,115,800 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 上述前十名股东之间无关联关系。 | |||||||
三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
| 事项 | 是否存在 重要事项 | 是否经过 内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告 查询索引 |
| 重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - | - | - |
| 对外担保事项 | 否 | - | - | - |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用公司资金的情况 | 否 | - | - | - |
| 对外提供借款事项 | 是 | - | - | - |
| 日常性关联交易事项 | 否 | - | - | - |
| 偶发性关联交易事项 | 否 | - | - | - |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 是 | 是 | 2017-042 |
| 股权激励事项 | 否 | - | - | - |
| 承诺事项 | 是 | - | 是 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 是 | 是 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | - | - | - |
| 失信情况 | 否 | - | - | - |
| 债务人 | 借款期间 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 借款利率 | 债务人与公司的关联关系 |
| 广东纯英服饰有限公司 | 2015年8月-至今 | 811,829.18 | - | - | 811,829.18 | 4.35% | 无关联关系 |
| 总计 | - | 811,829.18 | - | - | 811,829.18 | - | - |
2018-031）之“第四节 重要事项”的相关内容。本报告期内，相关承诺事项的承诺人均严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形。
4、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 抵押时间 | 发生原因 |
| 房屋及建筑物(二期厂房) | 抵押 | 5,550,149.41 | 1.33% | 2014年3月26日 | 抵押贷款 |
| 房屋及建筑物(一期厂房宿舍) | 抵押 | 6,062,169.31 | 1.45% | 2014年1月14日 | 抵押贷款 |
| 总计 | - | 11,612,318.72 | 2.78% | - |
公司秉承诚信经营、崇尚道德的理念，自觉遵守保证产品质量、保障安全生产、保护生态环境、维护员工权益的法律法规。依法合规经营，积极履行企业应尽的义务和承担社会责任，努力提升公司价值以回报股东，实现公司的持续发展。报告期内，公司开展了如下活动：
1、2018年8月，公司工会组织会员开展“韶关两日游”旅游观光活动，公司工会会员以及优秀员工共一百多人参加了本次游览活动。
2、2018年8月，公司新的废品仓库启动建设。由于原来废品仓附近加建了高压线，存在安全距离不足问题。公司在园区内另行建设一个符合环保要求的废品仓，以适应公司生产需要。
3、2018年9月，公司工会举办职工篮球赛，丰富了员工业余文化生活。
（三）报告期内的利润分配与公积金转增股本的情况
?适用 √ 不适用
（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明
| 年初至报告期末董秘是否发生变动 | 原董秘离职时间 | 现任董秘任职时间 | 现任董秘姓名 | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 临时公告 查询索引 |
| 否 | - | 2016年9月2日 | 陈运平 | 是 | 2016-034 |
四、财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
| 审计意见 | - |
| 审计报告中的特别段落 | - |
| 审计报告编号 | - |
| 审计机构名称 | - |
| 审计机构地址 | - |
| 审计报告日期 | - |
| 注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所是否变更 | - |
| 审计报告正文：(不适用) | |
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,395,885.07 | 12,629,730.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 108,861,439.14 | 109,406,986.44 |
| 预付款项 | 2,934,842.74 | 2,620,358.86 |
| 其他应收款 | 2,591,748.42 | 2,254,609.18 |
| 存货 | 47,861,431.52 | 54,274,022.28 |
| 持有待售资产 | 67,633,264.45 | 67,725,786.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | |
| 其他流动资产 | 28,890,538.23 | 30,609,857.95 |
| 流动资产合计 | 283,169,149.57 | 279,521,351.57 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 74,647,300.38 | 66,030,390.81 |
| 投资性房地产 | 9,117,923.88 | 6,800,754.48 |
| 固定资产 | 40,863,554.67 | 42,657,349.18 |
| 在建工程 | - | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | - | |
| 无形资产 | 2,994,299.13 | 2,464,570.03 |
| 开发支出 | - | |
| 商誉 | - | |
| 长期待摊费用 | 3,356,402.08 | 3,898,881.19 |
| 递延所得税资产 | 3,636,354.71 | 3,663,408.21 |
| 其他非流动资产 | - | |
| 非流动资产合计 | 134,615,834.85 | 125,515,353.90 |
| 资产总计 | 417,784,984.42 | 405,036,705.47 |
| 流动负债： | - | - |
| 短期借款 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 26,109,733.28 | 33,279,160.17 |
| 预收款项 | 79,397,251.58 | 15,962,066.45 |
| 应付职工薪酬 | 3,034,790.95 | 5,589,319.25 |
| 应交税费 | 626,834.18 | 1,075,777.69 |
| 其他应付款 | 11,842,548.50 | 11,870,756.37 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | - | |
| 流动负债合计 | 121,011,158.49 | 67,777,079.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,542,581.17 | 15,060,892.64 |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他非流动负债 | - | |
| 非流动负债合计 | 13,542,581.17 | 15,060,892.64 |
| 负债合计 | 134,553,739.66 | 82,837,972.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 125,315,200.00 | 125,315,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 71,231,616.03 | 71,231,616.03 |
| 减：库存股 | - | |
| 其他综合收益 | - | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,492,055.69 | 27,492,055.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 59,192,373.04 | 98,159,861.18 |
| 所有者权益合计 | 283,231,244.76 | 322,198,732.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 417,784,984.42 | 405,036,705.47 |
2. 本报告期利润表（未审计）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 48,980,314.43 | 44,405,185.56 |
| 减：营业成本 | 31,916,178.21 | 25,116,963.10 |
| 税金及附加 | 244,639.81 | 570,237.88 |
| 销售费用 | 5,964,461.44 | 4,717,564.15 |
| 管理费用 | 2,829,355.29 | 2,525,721.00 |
| 研发费用 | 4,670,510.14 | 3,629,508.36 |
| 财务费用 | 42,099.57 | 8,177.83 |
| 其中：利息费用 | 25,000.00 | 7,008.33 |
| 利息收入 | 4,660.16 | 4,059.36 |
| 资产减值损失 | 569,202.45 | - |
| 加：其他收益 | 2,176,810.72 | 1,979,705.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 336,425.49 | 256,133.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 109,204.267 | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,257,103.73 | 10,072,851.56 |
| 加：营业外收入 | 233,113.91 | 41,009.92 |
| 减：营业外支出 | 238,042.42 | 316,231.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,252,175.22 | 9,797,629.54 |
| 减：所得税费用 | 611,756.14 | 1,136,502.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,640,419.08 | 8,661,127.23 |
| （一）持续经营净利润 | 4,640,419.08 | 8,661,127.23 |
| （二）终止经营净利润 | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,640,419.08 | 8,661,127.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.07 |
3. 年初至报告期末利润表（未审计）
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末发生额 | 上年同期发生额 |
| 一、营业总收入 | 131,030,299.85 | 122,226,492.00 |
| 减：营业成本 | 85,556,926.74 | 66,822,353.37 |
| 税金及附加 | 1,208,447.46 | 2,038,790.93 |
| 销售费用 | 14,889,234.13 | 19,408,647.81 |
| 管理费用 | 8,503,862.25 | 8,254,015.38 |
| 研发费用 | 13,614,738.23 | 10,042,569.75 |
| 财务费用 | 199,603.84 | 70,806.19 |
| 其中：利息费用 | 172,797.45 | 101,444.45 |
| 利息收入 | 17,576.41 | 60,134.51 |
| 资产减值损失 | 1,337,954.80 | 1,751,597.37 |
| 加：其他收益 | 4,978,376.44 | 5,993,104.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,325,773.827 | 1,147,364.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 431,364.417 | 388,754.30 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71,626.22 | 34,458.19 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,095,308.89 | 21,012,638.59 |
| 加：营业外收入 | 725,145.10 | 86,489.25 |
| 减：营业外支出 | 262,025.11 | 356,172.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,558,428.88 | 20,742,955.57 |
| 减：所得税费用 | 1,399,837.02 | 2,779,763.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,158,591.86 | 17,963,192.04 |
| （一）持续经营净利润 | 11,158,591.86 | 17,963,192.04 |
| （二）终止经营净利润 | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,158,591.86 | 17,963,192.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.14 |
4.年初至报告期末现金流量表（未审计）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,355,139.39 | 113,530,718.26 |
| 收到的税费返还 | 2,299,401.87 | 4,680,844.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,499,284.99 | 2,761,795.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,153,826.25 | 120,973,358.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,316,565.19 | 34,672,838.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,002,434.49 | 31,272,860.58 |
| 支付的各项税费 | 11,551,108.58 | 19,016,100.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,170,770.29 | 20,362,526.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,040,878.55 | 105,324,326.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,112,947.70 | 15,649,031.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 313,555,301.09 | 442,650,150.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,036.85 | 553,164.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,028,368.16 | 38,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1,510,924 |
| 投资活动现金流入小计 | 381,583,706.10 | 444,752,239.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,496,622.12 | 8,273,363.24 |
| 投资支付的现金 | 319,210,000.00 | 430,548,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 326,706,622.12 | 438,821,363.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,877,083.98 | 5,930,876.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 7,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 17,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,223,877.45 | 25,164,484.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,038,361.60 | 80,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,262,239.05 | 40,244,484.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,162,239.05 | -23,244,484.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,827,792.63 | -1,664,576.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,349,730.84 | 22,750,077.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,177,523.47 | 21,085,501.59 |