公司代码：600129 公司简称：太极集团
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年第三季度报告
二○一八年十月
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 叶静涛 | 独立董事 | 因工作原因 | 刘云 |
| 王启兵 | 董事 | 因工作原因 | 蒋茜 |
1.3 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人袁永红 及会计机构负责人（会计主管人员）
周万森保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 12,166,949,313.82 | 10,662,435,509.78 | 14.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,221,253,366.93 | 1,227,810,925.04 | 162.36 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,079,583.00 | 9,712,572.06 | 24.37 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 7,743,228,192.61 | 6,623,254,469.35 | 16.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 146,504,492.95 | 78,264,968.90 | 87.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 75,938,147.59 | 63,744,406.65 | 19.13 |
| 损益的净利润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.59 | 6.25 | 增加0.34个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2631 | 0.1833 | 43.54 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2631 | 0.1833 | 43.54 |
公司主要会计数据和财务指标的说明:
公司上年同期股本 426,894,000 股，2018 年 1 月 16 日，公司向太极集团有限公司等 8 名认购对象非公开定向增发人民币普通股（A 股）股票 129,996,744 股，增持股份实施完成后公司股本变为 556,890,744 股，因此，公司股本本期及上年同期数量分别按照 556,890,744 股、426,894,000 股计算。非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 68,146,241.20 | 67,468,082.10 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,871,991.72 | 23,515,508.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,470,200.06 | -4,942,118.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,560,437.76 | -3,978,431.46 | |
| 所得税影响额 | -10,381,182.74 | -11,496,695.05 | |
| 合计 | 68,546,812.48 | 70,566,345.36 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 34,577 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 太极集团有限公司 | 184,886,858 | 33.20 | 12,999,674 | 质押 | 81,755,000 | 国有法人 | |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 23,437,500 | 4.21 | 23,437,500 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 国寿安保基金－建设银行－人寿保险－中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合 | 22,786,458 | 4.09 | 22,786,458 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 13,020,833 | 2.34 | 13,020,833 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 13,020,833 | 2.34 | 13,020,833 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 财通基金－招商银行－深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司 | 13,020,833 | 2.34 | 13,020,833 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选47号资产管理产品 | 13,020,833 | 2.34 | 13,020,833 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 华润深国投信托有限公司－赤子之心成长集合资金信托计划 | 12,753,588 | 2.29 | 无 | 0 | 其他 | ||||
| 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 | 11,895,294 | 2.14 | 质押 | 5,900,000 | 国有法人 | ||||
| 长城国融投资管理有限公司 | 10,149,409 | 1.82 | 无 | 0 | 其他 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 太极集团有限公司 | 171,887,184 | 人民币普通股 | 171,887,184 | ||||||
| 华润深国投信托有限公司－赤子之心成长集合资金信托计划 | 12,753,588 | 人民币普通股 | 12,753,588 | ||||||
| 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 | 11,895,294 | 人民币普通股 | 11,895,294 | ||||||
| 长城国融投资管理有限公司 | 10,149,409 | 人民币普通股 | 10,149,409 | ||||||
| 华润深国投信托有限公司－赤子之心价值集合资金信托计划 | 8,270,000 | 人民币普通股 | 8,270,000 |
| 重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司 | 5,856,839 | 人民币普通股 | 5,856,839 |
| 华润深国投信托有限公司－赤子之心招商单一信托计划 | 5,055,446 | 人民币普通股 | 5,055,446 |
| 华夏证券有限公司 | 5,036,220 | 人民币普通股 | 5,036,220 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期 | 3,293,219 | 人民币普通股 | 3,293,219 |
| 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 | 3,271,108 | 人民币普通股 | 3,271,108 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系;未知其他股东存在关联关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | - | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 期初或同期数 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,952,735,307.11 | 1,157,500,336.01 | 68.70 | 注1 |
| 可供出售金融资产 | 241,078,468.04 | 378,218,076.42 | -36.26 | 注2 |
| 在建工程 | 806,960,900.33 | 604,355,554.98 | 33.52 | 注3 |
| 开发支出 | 46,896,244.34 | 18,610,189.44 | 151.99 | 注4 |
| 应付职工薪酬 | 25,603,064.50 | 96,127,871.84 | -73.37 | 注5 |
| 长期借款 | 1,543,477,168.00 | 845,056,368.00 | 82.65 | 注6 |
| 递延所得税负债 | 20,771,684.42 | 40,404,710.21 | -48.59 | 注7 |
| 实收资本（或股本） | 556,890,744.00 | 426,894,000.00 | 30.45 | 注8 |
| 资本公积 | 2,047,916,957.20 | 215,513,945.96 | 850.25 | 注9 |
| 其他综合收益 | -194,706,389.68 | -78,254,523.32 | -148.81 | 注10 |
| 未分配利润 | 606,517,147.90 | 460,012,654.95 | 31.85 | 注11 |
| 税金及附加 | 94,632,589.33 | 68,106,690.90 | 38.95 | 注12 |
| 销售费用 | 2,109,327,696.37 | 1,101,690,000.83 | 91.46 | 注13 |
| 资产处置收益 | 69,224,918.27 | -911,192.87 | 7,697.18 | 注14 |
| 营业外收入 | 6,635,071.46 | 13,329,696.92 | -50.22 | 注15 |
| 支付的各项税费 | 835,957,360.08 | 541,508,389.72 | 54.38 | 注16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,411,840.12 | 50,524,688.95 | 272.91 | 注17 |
| 投资支付的现金 | 29,110,043.96 | -100.00 | 注18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 513,480,322.00 | 502,000.00 | 102,186.92 | 注19 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,966,798,738.02 | 注20 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,525,685.44 | 618,297,872.33 | -93.77 | 注21 |
| 注1、主要系公司非公开发行股票收到募集资金所致。 | ||||
| 注2、主要是公司持有的股票奥瑞德及太阳能价格变动所致。 | ||||
| 注3、主要是控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司及西南药业股份有限公司工程项目增加所致。 | ||||
| 注4、主要是控股子公司西南药业股份有限公司药品一致性评价项目资本化增加所致。 | ||||
| 注5、主要是控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司本期缴纳上年度应缴缓缴的职工社会保险导致应付职工薪酬较年初余额减少。 | ||||
| 注6、主要是公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司及西南药业股份有限公司融资结构调整增加所致。 | ||||
| 注7、主要是公司持有的股票价格变动所致。 | ||||
| 注8、主要是公司非公开定向增发人民币普通股（A股）所致。 | ||||
| 注9、主要是公司非公开定向增发人民币普通股（A股）增加资本公积所致。 | ||||
| 注10、主要是公司持有的股票奥瑞德及太阳能价格变动所致。 | ||||
| 注11、主要是公司本期净利润增加所致。 | ||||
| 注12、主要是公司本期销售收入增长导致税金及附加增加所致。 | ||||
| 注13、主要是公司销售收入增长，同时随着国家医药政策调整，公司建立有序营销体系，加强终端销售、加大了学术宣传及推广力度，导致销售费用增加。 | ||||
| 注14、主要是控股子公司太极集团四川太极制药有限公司位于成都市武侯区的办公楼被纳入成都市武侯区城市音乐坊项目改造范围获得资产拆迁收益所致。 | ||||
| 注15、主要是公司本期根据财政部制定的《企业会计准则第41号-持有待售的非流动、处置和终止经营》，政府补助按未来适用法调整资产处置收益所致。 | ||||
| 注16、主要是公司控股子公司西南药业股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司及太极集团重庆涪陵制药厂有限公司本期销售收入增长导致支付税费增加。 | ||||
| 注17、主要是控股子公司西南药业股份有限公司及太极集团四川太极制药有限公司收到资产拆迁款所致。 | ||||
| 注18、主要是同期支付四川国药天江药业有限公司等股权投资款所致。 | ||||
| 注19、主要是公司本期购买理财产品所致。 | ||||
| 注20、主要是本期收到非公开发行股票资金所致。 |
| 注21、主要是本期融资性质的票据贴现收款减少所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 重庆太极实业（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 白礼西 |
| 日期 | 2018年10月25日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,952,735,307.11 | 1,157,500,336.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,741,316,170.53 | 1,454,902,887.99 |
| 其中：应收票据 | 221,644,048.97 | 172,370,984.18 |
| 应收账款 | 1,519,672,121.56 | 1,282,531,903.81 |
| 预付款项 | 391,473,023.59 | 315,341,367.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 198,897,534.73 | 204,056,978.60 |
| 其中：应收利息 | 1,202,558.83 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,700,257,954.07 | 2,496,769,247.65 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 72,195,677.13 | 67,357,935.00 |
| 流动资产合计 | 7,056,875,667.16 | 5,695,928,752.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 241,078,468.04 | 378,218,076.42 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 80,466,239.61 | 86,982,010.62 |
| 投资性房地产 | 271,306,790.19 | 281,190,595.04 |
| 固定资产 | 2,308,028,958.64 | 2,204,969,922.71 |
| 在建工程 | 806,960,900.33 | 604,355,554.98 |
| 生产性生物资产 | 449,393.80 | 281,445.20 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,189,518,061.54 | 1,202,484,946.47 |
| 开发支出 | 46,896,244.34 | 18,610,189.44 |
| 商誉 | 4,526,985.39 | 4,526,985.39 |
| 长期待摊费用 | 36,115,009.62 | 36,792,054.64 |
| 递延所得税资产 | 43,850,270.16 | 47,959,208.61 |
| 其他非流动资产 | 80,876,325.00 | 100,135,767.94 |
| 非流动资产合计 | 5,110,073,646.66 | 4,966,506,757.46 |
| 资产总计 | 12,166,949,313.82 | 10,662,435,509.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,074,750,000.00 | 3,725,285,876.61 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,098,238,016.99 | 2,508,942,987.15 |
| 预收款项 | 371,792,594.16 | 288,071,759.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,603,064.50 | 96,127,871.84 |
| 应交税费 | 165,486,801.01 | 219,586,548.30 |
| 其他应付款 | 858,472,355.57 | 886,126,221.49 |
| 其中：应付利息 | 5,199,787.23 | |
| 应付股利 | 7,171,253.98 | 7,171,253.98 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 312,645,270.54 | 368,043,840.49 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,906,988,102.77 | 8,092,185,105.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,543,477,168.00 | 845,056,368.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 121,961,662.10 | 118,902,881.99 |
| 长期应付职工薪酬 | 276,751,370.98 | 281,653,566.42 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 66,893,084.99 | 66,879,634.14 |
| 递延所得税负债 | 20,771,684.42 | 40,404,710.21 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,029,854,970.49 | 1,352,897,160.76 |
| 负债合计 | 8,936,843,073.26 | 9,445,082,266.57 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 556,890,744.00 | 426,894,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,047,916,957.20 | 215,513,945.96 |
| 减：库存股 | 405,600.00 | 405,600.00 |
| 其他综合收益 | -194,706,389.68 | -78,254,523.32 |
| 专项储备 | 3,070,584.77 | 2,080,524.71 |
| 盈余公积 | 201,969,922.74 | 201,969,922.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 606,517,147.90 | 460,012,654.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,221,253,366.93 | 1,227,810,925.04 |
| 少数股东权益 | 8,852,873.63 | -10,457,681.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,230,106,240.56 | 1,217,353,243.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,166,949,313.82 | 10,662,435,509.78 |
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 795,349,646.06 | 116,947,355.18 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,468,501.13 | 1,463,566.77 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,468,501.13 | 1,463,566.77 |
| 预付款项 | 64,962,394.25 | 32,423,659.05 |
| 其他应收款 | 1,501,174,219.77 | 702,145,165.72 |
| 其中：应收利息 | 121,335,692.00 | 18,482,369.67 |
| 应收股利 | 8,827,968.43 | 8,827,968.43 |
| 存货 | 33,057.72 | 94,979.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 28,055,741.63 | 14,637,387.01 |
| 流动资产合计 | 2,391,043,560.56 | 867,712,113.43 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 206,023,033.73 | 342,249,712.63 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,358,044,458.65 | 2,357,309,675.93 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 351,776,900.99 | 330,605,994.73 |
| 在建工程 | 96,172,516.86 | 27,317,301.90 |
| 生产性生物资产 | 27,020.16 | 27,020.16 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 102,679,171.09 | 105,281,833.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 466,452.87 | 1,075,074.54 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,115,189,554.35 | 3,163,866,613.86 |
| 资产总计 | 5,506,233,114.91 | 4,031,578,727.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 718,400,000.00 | 633,105,876.61 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 76,560,514.20 | 76,556,712.66 |
| 预收款项 | 424,807.89 | 136,925.25 |
| 应付职工薪酬 | 1,464,883.32 | 487,937.37 |
| 应交税费 | 740,622.55 | 1,954,053.04 |
| 其他应付款 | 658,478,217.10 | 886,122,668.67 |
| 其中：应付利息 | 1,266,536.04 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 144,315,270.54 | 275,815,270.54 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,600,384,315.60 | 1,874,179,444.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 283,000,000.00 | 164,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,719,955.41 | 85,340.17 |
| 递延所得税负债 | 18,846,322.26 | 39,280,324.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 304,566,277.67 | 203,365,664.27 |
| 负债合计 | 1,904,950,593.27 | 2,077,545,108.41 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 556,890,744.00 | 426,894,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,222,005,514.36 | 389,479,864.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -136,225,038.01 | -20,432,360.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 201,935,380.51 | 201,935,380.51 |
| 未分配利润 | 756,675,920.78 | 956,156,734.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,601,282,521.64 | 1,954,033,618.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,506,233,114.91 | 4,031,578,727.29 |
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森
合并利润表2018年1—9月编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,597,554,436.91 | 2,179,142,152.18 | 7,743,228,192.61 | 6,623,254,469.35 |
| 其中：营业收入 | 2,597,554,436.91 | 2,179,142,152.18 | 7,743,228,192.61 | 6,623,254,469.35 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,549,436,536.65 | 2,133,011,292.59 | 7,585,631,409.76 | 6,494,050,464.51 |
| 其中：营业成本 | 1,476,865,439.82 | 1,480,947,107.36 | 4,489,107,651.40 | 4,486,519,131.96 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 26,317,521.87 | 16,838,586.65 | 94,632,589.33 | 68,106,690.90 |
| 销售费用 | 775,370,189.89 | 366,975,938.43 | 2,109,327,696.37 | 1,101,690,000.83 |
| 管理费用 | 195,314,966.14 | 196,030,255.59 | 640,020,818.62 | 614,960,673.53 |
| 研发费用 | 4,922,651.88 | 8,971,671.30 | 31,892,238.44 | 35,002,264.03 |
| 财务费用 | 70,626,908.84 | 60,728,297.15 | 210,041,284.77 | 177,332,451.88 |
| 其中：利息费用 | 32,692,450.54 | 46,469,616.88 | 161,598,275.77 | 133,693,792.07 |
| 利息收入 | 7,539,986.07 | 3,311,045.24 | 22,710,053.67 | 11,479,103.83 |
| 资产减值 | 18,858.21 | 2,519,436.11 | 10,609,130.83 | 10,439,251.38 |
| 损失 | ||||
| 加：其他收益 | 12,066,391.72 | 24,709,908.17 | 9,662,389.54 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,638,891.21 | 210,185.07 | 2,541,342.88 | -1,614,599.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,241,670.44 | -1,165,565.79 | -8,996,093.01 | -6,750,590.21 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 69,903,077.37 | 69,224,918.27 | -911,192.87 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 133,726,260.56 | 46,341,044.66 | 254,072,952.17 | 136,340,601.77 |
| 加：营业外收入 | 77,499.74 | 7,922,833.91 | 6,635,071.46 | 13,329,696.92 |
| 减：营业外支出 | 1,859,456.76 | 2,735,306.29 | 11,577,189.86 | 5,830,651.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 131,944,303.54 | 51,528,572.28 | 249,130,833.77 | 143,839,647.49 |
| 减：所得税费用 | 28,771,126.42 | 10,164,977.77 | 83,315,785.35 | 54,654,424.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,173,177.12 | 41,363,594.51 | 165,815,048.42 | 89,185,223.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,173,177.12 | 41,363,594.51 | 165,815,048.42 | 89,185,223.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权 |
| 归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 92,197,137.43 | 43,517,073.13 | 146,504,492.95 | 78,264,968.90 |
| 2.少数股东损益 | 10,976,039.69 | -2,153,478.62 | 19,310,555.47 | 10,920,254.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,163,135.28 | 28,601,657.83 | -116,541,847.12 | -15,668,625.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,171,299.60 | 28,609,757.83 | -116,451,866.36 | -15,548,340.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -13,171,299.60 | 28,609,757.83 | -116,451,866.36 | -15,548,340.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -13,171,299.60 | 28,609,757.83 | -116,451,866.36 | -15,548,340.81 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 8,164.32 | -8,100.00 | -89,980.76 | -120,285.00 |
| 七、综合收益总额 | 90,010,041.84 | 69,965,252.34 | 49,273,201.30 | 73,516,597.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,025,837.83 | 72,126,830.96 | 30,052,626.59 | 62,716,628.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,984,204.01 | -2,161,578.62 | 19,220,574.71 | 10,799,969.46 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1656 | 0.0986 | 0.2631 | 0.1833 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1656 | 0.0986 | 0.2631 | 0.1833 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森
母公司利润表2018年1—9月编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,762,254.98 | 3,116,493.60 | 4,645,219.90 | 7,286,841.38 |
| 减：营业成本 | 778,340.99 | 2,412,615.37 | 2,014,005.20 | 4,572,651.44 |
| 税金及附加 | 99,431.21 | 199,575.99 | 3,195,755.02 | 3,682,589.91 |
| 销售费用 | 152,457.07 | 225,837.64 | 529,676.12 | 636,982.84 |
| 管理费用 | 56,742,765.12 | 38,625,794.33 | 179,733,310.18 | 162,235,734.25 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -74,935.05 | 10,194,697.45 | 15,929,345.10 | 25,677,241.24 |
| 其中：利息费用 | 4,220,393.39 | 4,964,024.32 | 28,829,091.54 | 21,709,430.89 |
| 利息收入 | 4,538,535.16 | 89,463.06 | 15,536,896.56 | 1,447,011.38 |
| 资产减值损失 | ||||
| 加：其他收益 | 5,736.73 | 485,384.76 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,080,846.87 | 1,062,160.61 | -208,563.39 | 2,216,361.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,745,539.27 | -9,745,539.27 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 322,959.78 | -26,415.00 | 293,274.78 | -29,685.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -54,526,260.98 | -47,506,281.57 | -196,186,775.57 | -187,331,681.95 |
| 加：营业外收入 | 14,416.53 | 390,154.19 | 118,666.43 | 809,348.51 |
| 减：营业外支出 | 500.00 | 4,292.74 | 3,412,704.72 | 1,264,823.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -54,512,344.45 | -47,120,420.12 | -199,480,813.86 | -187,787,157.18 |
| 减：所得税费用 | 2,000.00 | 698,834.04 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -54,512,344.45 | -47,122,420.12 | -199,480,813.86 | -188,485,991.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -54,512,344.45 | -47,122,420.12 | -199,480,813.86 | -188,485,991.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -13,506,550.70 | 28,519,834.44 | -116,089,043.03 | -15,641,756.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -13,506,550.70 | 28,519,834.44 | -116,089,043.03 | -15,641,756.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -13,506,550.70 | 28,519,834.44 | -116,089,043.03 | -15,641,756.22 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | -68,018,895.15 | -18,602,585.68 | -315,569,856.89 | -204,127,747.44 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,500,386,775.23 | 6,159,358,916.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,527,691.27 | 2,670,739.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,251,491,852.80 | 976,806,124.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,756,406,319.30 | 7,138,835,780.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,189,077,200.57 | 4,283,380,981.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,130,459,101.33 | 921,600,763.31 |
| 支付的各项税费 | 835,957,360.08 | 541,508,389.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,588,833,074.32 | 1,382,633,074.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,744,326,736.30 | 7,129,123,208.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,079,583.00 | 9,712,572.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 11,779,465.01 | 3,000,540.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,411,840.12 | 50,524,688.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,245,161.92 | 1,564,584.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 212,436,467.05 | 55,089,813.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 316,453,186.29 | 287,635,874.62 |
| 投资支付的现金 | 29,110,043.96 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 513,480,322.00 | 502,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 829,933,508.29 | 317,247,918.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -617,497,041.24 | -262,158,104.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,966,798,738.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,845,486,420.41 | 2,848,075,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,525,685.44 | 618,297,872.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,850,810,843.87 | 3,466,372,872.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,853,000,066.97 | 2,200,583,122.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,347,926.78 | 257,378,686.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 793,076,450.74 | 735,651,654.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,797,424,444.49 | 3,193,613,463.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,053,386,399.38 | 272,759,409.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 447,968,941.14 | 20,313,876.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 511,362,042.64 | 612,280,074.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 959,330,983.78 | 632,593,950.17 |
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,089,870.89 | 4,030,865.08 |
| 收到的税费返还 | 236,181.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,764,783,526.15 | 917,111,665.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,768,873,397.04 | 921,378,712.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,454,613.79 | 1,342,918.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,696,730.76 | 46,614,826.48 |
| 支付的各项税费 | 16,374,325.56 | 15,541,953.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,481,857,220.62 | 603,526,602.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,634,382,890.73 | 667,026,301.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -865,509,493.69 | 254,352,410.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,640,324.09 | 1,000,080.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 296,496.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,640,324.09 | 1,296,576.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,052,483.70 | 30,466,679.15 |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 32,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 502,480,322.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 591,532,805.70 | 62,966,679.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -581,892,481.61 | -61,670,102.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,966,798,738.02 | |
| 取得借款收到的现金 | 588,400,000.00 | 253,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,501,554.67 | 22,573,262.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,558,700,292.69 | 276,173,262.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 515,605,876.61 | 217,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,639,336.63 | 151,484,267.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 390,036,815.69 | 6,444,885.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 938,282,028.93 | 375,029,153.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,620,418,263.76 | -98,855,890.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 173,016,288.46 | 93,826,417.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,270,006.64 | 85,497,276.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,286,295.10 | 179,323,694.22 |
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：周万森
4.2 审计报告□适用 √不适用