濮阳惠成：2018年第三季度报告全文

濮阳惠成电子材料股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-061

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王中锋、主管会计工作负责人王国庆及会计机构负责人(会计主管人员)葛雪蕊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	863,199,172.58		632,755,332.81		36.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	736,171,977.58		512,061,910.33		43.77%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	154,998,869.36	12.99%		474,107,626.05		21.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,788,409.38	66.56%		85,082,753.09		53.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,240,397.30	60.05%		81,138,733.75		51.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		58,107,595.72		207.01%
基本每股收益（元/股）	0.13	62.50%		0.34		47.83%
稀释每股收益（元/股）	0.13	62.50%		0.34		47.83%
加权平均净资产收益率	4.56%	0.48%		12.11%		0.49%

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,121.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,238,144.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,361,980.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,667.21
减：所得税影响额	695,580.20
少数股东权益影响额（税后）	1,313.42

合计	3,944,019.34

报告期末普通股股东总数		19,573		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
濮阳市奥城实业有限公司	境内非国有法人	46.21%	118,800,000		0	质押		40,657,500
新余惠龙投资有限公司	境内非国有法人	4.81%	12,367,850		0
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.32%	5,973,120		5,973,120
民权中证国投创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	5,293,680		5,293,680
财通基金－宁波银行－湖北鼎锋长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.16%	2,986,560		2,986,560
西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金	其他	1.11%	2,851,422		0
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期	其他	0.63%	1,618,450		0

上海证券有限责任公司	境内非国有法人	0.62%	1,583,613	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.60%	1,540,201	0
王中锋	境内自然人	0.56%	1,443,000	1,082,250
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
濮阳市奥城实业有限公司		118,800,000			人民币普通股	118,800,000
新余惠龙投资有限公司		12,367,850			人民币普通股	12,367,850
西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金		2,851,422			人民币普通股	2,851,422
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期		1,618,450			人民币普通股	1,618,450
上海证券有限责任公司		1,583,613			人民币普通股	1,583,613
全国社保基金四一三组合		1,540,201			人民币普通股	1,540,201
海证期货有限公司		1,277,000			人民币普通股	1,277,000
张寿清		1,125,000			人民币普通股	1,125,000
黄志荣		921,330			人民币普通股	921,330
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金		780,804			人民币普通股	780,804
上述股东关联关系或一致行动的说明		濮阳市奥城实业有限公司为本公司的控股股东，王中锋为本公司股东，王中锋、杨瑞娜为濮阳市奥城实业有限公司股东，是本公司的实际控制人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债变动分析				单位：元
项 目	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
货币资金	226,253,432.45	167,504,128.43	35.07%	主要系报告期业绩增长，经营活动现金流量净额增加所致。
预付款项	14,261,211.34	6,554,600.63	117.58%	主要系报告期预付材料款增加所致。
其他流动资产	130,332,102.06	397,142.59	32717.46%	主要系报告期使用募集资金进行短期理财所致。
其他非流动资产	14,918,250.00	3,518,732.50	323.97%	主要系报告期持续投入生产线建设，预付设备、工程款增加所致。

应交税费	10,246,937.47	6,490,014.39	57.89%	主要系增值税报告期末计提增加所致。
应付职工薪酬	2,690,121.41	5,039,917.67	-46.62%	主要系上年末计提年终奖影响所致。

股本	257,064,000.00	161,376,000.00	59.30%	主要系报告期非公开发行股票及资本公积转增股本所致。
资本公积	201,245,458.1	98,293,907.49	104.74%	主要系报告期定向增发股票溢价增加所致。
2.利润及现金流量变动分析				单位：元
项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减比例	变动原因
税金及附加	5,194,108.57	2,699,541.28	92.41%	主要系报告期城建税及教育费附加计缴增加所致。
销售费用	19,900,677.24	13,961,020.46	42.54%	主要系报告期销售费用中运费增长所致。

管理费用	15,797,770.60	9,967,568.52	58.49%	主要系本报告期计提股权激励费用所致。
财务费用	-11,236,851.31	4,954,470.77	-326.80%	主要系报告期汇兑收益增加所致。
利息费用	2,276,257.84	617,186.47	268.81%	主要系报告期短期借款增加所致。

利息收入	2,193,697.57	909,624.21	141.17%	主要系报告期定期存款产生的利息收入增加所致。
其他收益	1,085,144.00	598,500.00	81.31%	主要系报告期政府补助增加所致。
投资收益	3,361,980.04	265,922.77	1164.27%	主要系公司利用闲置募集资金进行短期理财所致。

营业外收入	204,534.64	1,117,877.06	-81.70%	主要系报告期非日常活动的政府补助减少所致。
所得税费用	14,911,564.11	9,866,710.94	51.13%	主要系报告期业绩增长，利润总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	58,107,595.72	18,927,245.20	207.01%	主要系报告期销售收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-145,033,697.45	18,064,761.35	-902.85%	主要系本期使用募集资金投资短期理财以及进行募投项目建设所致。
筹资活动产生的现金流量净额	136,470,056.12	-8,646,186.47	1678.38%	主要系报告期非公开发行股票募集资金到账所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响

9,205,349.63

-6,541,505.62

240.72%

主要系报告期美元汇率波动的影响。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：濮阳惠成电子材料股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	226,253,432.45	167,504,128.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	124,792,006.04	104,722,300.17
其中：应收票据	35,870,243.28	29,342,761.02
应收账款	88,921,762.76	75,379,539.15
预付款项	14,261,211.34	6,554,600.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,938,681.74	5,176,421.71
买入返售金融资产
存货	50,514,152.35	50,945,742.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	130,332,102.06	397,142.59
流动资产合计	550,091,585.98	335,300,335.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	145,261,140.28	155,268,974.55
在建工程	84,557,367.22	69,708,912.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产	63,659,480.41	64,954,996.87
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,374,857.74	1,250,758.62
递延所得税资产	3,336,490.95	2,752,622.23
其他非流动资产	14,918,250.00	3,518,732.50
非流动资产合计	313,107,586.60	297,454,996.98
资产总计	863,199,172.58	632,755,332.81
流动负债：
短期借款	56,000,000.00	53,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	18,486,263.01	16,587,416.99
预收款项	4,622,446.69	4,041,355.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,690,121.41	5,039,917.67
应交税费	10,246,937.47	6,490,014.39
其他应付款	20,387,587.67	20,449,001.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	112,433,356.25	105,607,706.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,757,916.58	11,446,416.58
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	10,757,916.58	11,446,416.58
负债合计	123,191,272.83	117,054,122.87
所有者权益：
股本	257,064,000.00	161,376,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	201,245,458.10	98,293,907.49
减：库存股	18,617,280.00	19,098,880.00
其他综合收益
专项储备		112,236.45
盈余公积	34,545,202.00	34,545,202.00
一般风险准备
未分配利润	261,934,597.48	236,833,444.39
归属于母公司所有者权益合计	736,171,977.58	512,061,910.33
少数股东权益	3,835,922.17	3,639,299.61
所有者权益合计	740,007,899.75	515,701,209.94
负债和所有者权益总计	863,199,172.58	632,755,332.81

法定代表人：王中锋 主管会计工作负责人：王国庆 会计机构负责人：葛雪蕊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	225,259,349.15	165,921,964.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	119,908,749.27	99,595,690.45
其中：应收票据	33,572,561.10	27,722,766.02
应收账款	86,336,188.17	71,872,924.43
预付款项	12,474,756.66	4,816,187.66
其他应收款	6,931,071.48	10,521,711.04
存货	50,445,942.81	50,945,742.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	130,000,000.00
流动资产合计	545,019,869.37	331,801,296.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	31,253,461.98	31,036,119.17
投资性房地产
固定资产	139,232,412.17	148,694,530.91
在建工程	84,320,550.60	69,696,057.84
生产性生物资产
油气资产
无形资产	41,184,551.99	42,212,963.99
开发支出
商誉
长期待摊费用	518,319.99	205,188.68

递延所得税资产	3,440,727.96	2,816,818.01
其他非流动资产	13,878,250.00	3,018,732.50
非流动资产合计	313,828,274.69	297,680,411.10
资产总计	858,848,144.06	629,481,707.40
流动负债：
短期借款	56,000,000.00	53,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	17,953,592.44	16,208,405.96
预收款项	4,143,228.08	3,820,251.20
应付职工薪酬	2,611,728.90	4,839,952.92
应交税费	9,970,492.98	6,182,713.29
其他应付款	19,757,026.10	20,448,683.49
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	110,436,068.50	104,500,006.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,757,916.58	11,446,416.58
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	10,757,916.58	11,446,416.58
负债合计	121,193,985.08	115,946,423.44
所有者权益：
股本	257,064,000.00	161,376,000.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	201,245,458.10	98,293,907.49
减：库存股	18,617,280.00	19,098,880.00
其他综合收益
专项储备		112,236.45
盈余公积	34,545,202.00	34,545,202.00
未分配利润	263,416,778.88	238,306,818.02
所有者权益合计	737,654,158.98	513,535,283.96
负债和所有者权益总计	858,848,144.06	629,481,707.40

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	154,998,869.36	137,174,983.74
其中：营业收入	154,998,869.36	137,174,983.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	118,021,010.68	114,255,153.58
其中：营业成本	101,251,817.72	89,909,329.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,286,056.56	808,680.19
销售费用	6,115,388.24	5,137,743.02
管理费用	4,807,263.17	3,499,604.51
研发费用	11,632,405.19	14,103,285.85
财务费用	-8,319,462.90	1,644,215.12
其中：利息费用	682,286.13	206,353.12

利息收入	679,241.47	231,758.44
资产减值损失	247,542.70	-847,704.55
加：其他收益	176,500.00	199,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,498,061.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,652,420.20	23,119,330.16
加：营业外收入	153,000.00
减：营业外支出	6,370.84	2,881.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,799,049.36	23,116,448.68
减：所得税费用	5,864,568.41	3,433,464.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,934,480.95	19,682,983.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,934,480.95	19,682,983.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	32,788,409.38	19,685,678.67
少数股东损益	146,071.57	-2,694.69
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	32,934,480.95	19,682,983.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,788,409.38	19,685,678.67
归属于少数股东的综合收益总额	146,071.57	-2,694.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.13	0.08
（二）稀释每股收益	0.13	0.08

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	149,519,398.60	132,934,379.93
减：营业成本	99,148,122.40	88,683,263.04
税金及附加	2,105,367.57	782,141.31
销售费用	3,715,860.53	3,467,946.67
管理费用	4,453,920.99	2,620,889.89
研发费用	11,533,223.56	13,500,451.07
财务费用	-8,318,536.17	1,647,451.21
其中：利息费用	682,286.13	206,353.12
利息收入	677,899.94	228,140.44
资产减值损失	185,478.00	-604,696.94
加：其他收益	176,500.00	199,500.00

投资收益（损失以“－”号填列）	1,498,061.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,370,523.24	23,036,433.68
加：营业外收入	153,000.00
减：营业外支出	6,370.84	2,870.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,517,152.40	23,033,563.53
减：所得税费用	5,815,298.35	3,433,253.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,701,854.05	19,600,310.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,701,854.05	19,600,310.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他

六、综合收益总额	32,701,854.05	19,600,310.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	474,107,626.05	389,057,769.33
其中：营业收入	474,107,626.05	389,057,769.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	378,510,792.69	326,153,254.72
其中：营业成本	315,051,478.67	259,021,581.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,194,108.57	2,699,541.28
销售费用	19,900,677.24	13,961,020.46
管理费用	15,797,770.60	9,967,568.52
研发费用	32,613,280.68	34,080,520.15
财务费用	-11,236,851.31	4,954,470.77
其中：利息费用	2,276,257.84	617,186.47
利息收入	2,193,697.57	909,624.21
资产减值损失	1,190,328.24	1,468,552.35
加：其他收益	1,085,144.00	598,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,361,980.04	265,922.77
其中：对联营企业和合营企

业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,121.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,046,079.11	63,768,937.38
加：营业外收入	204,534.64	1,117,877.06
减：营业外支出	12,867.43	7,886.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,237,746.32	64,878,928.42
减：所得税费用	14,911,564.11	9,866,710.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,326,182.21	55,012,217.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,326,182.21	55,012,217.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	85,082,753.09	55,301,094.37
少数股东损益	243,429.12	-288,876.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	85,326,182.21	55,012,217.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,082,753.09	55,301,094.37
归属于少数股东的综合收益总额	243,429.12	-288,876.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.34	0.23
（二）稀释每股收益	0.34	0.23

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	457,517,454.59	380,506,549.98
减：营业成本	308,730,233.58	255,550,015.50
税金及附加	4,654,069.80	2,666,250.55
销售费用	12,003,412.20	10,269,662.25
管理费用	14,017,252.09	8,760,395.05
研发费用	32,748,091.17	33,119,112.53
财务费用	-11,240,710.86	4,962,533.23
其中：利息费用	2,276,257.84	617,186.47
利息收入	2,193,697.57	898,264.23
资产减值损失	1,358,670.40	1,231,138.78
加：其他收益	1,078,901.00	598,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,361,980.04	265,922.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,121.71

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,689,438.96	64,811,864.86
加：营业外收入	204,534.64	1,117,877.06
减：营业外支出	12,498.07	7,870.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,881,475.53	65,921,871.77
减：所得税费用	14,789,914.67	9,863,818.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,091,560.86	56,058,053.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,091,560.86	56,058,053.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	85,091,560.86	56,058,053.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	357,720,515.35	286,538,944.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	209,493.24	2,422,404.77
收到其他与经营活动有关的现金	17,536,387.51	10,137,964.32
经营活动现金流入小计	375,466,396.10	299,099,313.15
购买商品、接受劳务支付的现金	251,066,248.11	243,281,570.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	18,925,431.26	14,565,686.99
支付的各项税费	27,622,613.82	13,261,496.84
支付其他与经营活动有关的现金	19,744,507.19	9,063,313.67
经营活动现金流出小计	317,358,800.38	280,172,067.95
经营活动产生的现金流量净额	58,107,595.72	18,927,245.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		92,838,022.08
取得投资收益收到的现金	3,381,048.69	2,804,516.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	520,000,000.00
投资活动现金流入小计	523,388,048.69	95,642,538.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,421,746.14	47,577,777.33
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	650,000,000.00
投资活动现金流出小计	668,421,746.14	77,577,777.33
投资活动产生的现金流量净额	-145,033,697.45	18,064,761.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	193,649,056.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	56,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,250,943.39
筹资活动现金流入小计	251,900,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,146,043.88	20,646,186.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	283,900.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	115,429,943.88	41,646,186.47
筹资活动产生的现金流量净额	136,470,056.12	-8,646,186.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,205,349.63	-6,541,505.62
五、现金及现金等价物净增加额	58,749,304.02	21,804,314.46
加：期初现金及现金等价物余额	167,504,128.43	113,139,155.51
六、期末现金及现金等价物余额	226,253,432.45	134,943,469.97

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	348,306,011.74	282,286,673.42
收到的税费返还	209,493.24	2,422,404.77
收到其他与经营活动有关的现金	17,438,955.02	9,600,370.39
经营活动现金流入小计	365,954,460.00	294,309,448.58
购买商品、接受劳务支付的现金	243,906,766.13	237,689,075.03
支付给职工以及为职工支付的现金	18,126,391.62	13,269,256.66
支付的各项税费	26,270,398.81	13,209,096.27
支付其他与经营活动有关的现金	19,382,237.44	7,893,043.99
经营活动现金流出小计	307,685,794.00	272,060,471.95
经营活动产生的现金流量净额	58,268,666.00	22,248,976.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		92,838,022.08
取得投资收益收到的现金	3,381,048.69	2,804,516.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	520,000,000.00
投资活动现金流入小计	523,388,048.69	95,642,538.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,994,736.14	23,303,666.86
投资支付的现金		54,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	650,000,000.00
投资活动现金流出小计	667,994,736.14	77,303,666.86
投资活动产生的现金流量净额	-144,606,687.45	18,338,871.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	193,649,056.61
取得借款收到的现金	56,000,000.00	33,000,000.00

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,250,943.39
筹资活动现金流入小计	251,900,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,146,043.88	20,646,186.47
支付其他与筹资活动有关的现金	283,900.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	115,429,943.88	41,646,186.47
筹资活动产生的现金流量净额	136,470,056.12	-8,646,186.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,205,349.63	-6,541,505.62
五、现金及现金等价物净增加额	59,337,384.30	25,400,156.36
加：期初现金及现金等价物余额	165,921,964.85	105,711,907.77
六、期末现金及现金等价物余额	225,259,349.15	131,112,064.13