深圳世联行地产顾问股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈劲松、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管人员)童朝军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 14,203,429,454.63 | 13,633,494,506.97 | 4.18% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,347,078,071.93 | 5,068,442,723.78 | 5.50% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 1,708,195,880.15 | -8.02% | 5,380,886,848.87 | 3.58% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 77,626,065.79 | -68.63% | 375,418,185.71 | -29.47% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 68,181,961.51 | -70.57% | 343,357,773.01 | -31.89% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 952,505,127.94 | 217.66% | 605,842,255.72 | 122.05% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.04 | -66.67% | 0.18 | -30.77% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -66.67% | 0.18 | -30.77% | ||
加权平均净资产收益率 | 1.46% | -4.10% | 7.19% | -5.03% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -60,604.32 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 22,719,106.26 | 小样社区运营补贴经费、稳岗社保补贴等 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,162,475.69 | 可供出售金融资产处置收益 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 14,694,487.99 | 强化回款管理,收回前期坏账 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,873,977.52 | |
减:所得税影响额 | 3,808,663.88 | |
少数股东权益影响额(税后) | 8,520,366.56 | |
合计 | 32,060,412.70 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 78,718 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
世联地产顾问(中国)有限公司 | 境外法人 | 39.41% | 805,051,180 | 0 | 质押 | 414,000,000 | ||||||
北京华居天下网络技术有限公司 | 境内非国有法人 | 9.96% | 203,527,442 | 0 | 0 | |||||||
乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.55% | 92,914,466 | 0 | 质押 | 13,500,000 | ||||||
深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.55% | 92,893,104 | 0 | 质押 | 48,000,000 | ||||||
GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 2.00% | 40,843,191 | 0 | 0 | |||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.02% | 20,767,320 | 0 | 0 | |||||||
陈劲松 | 境外自然人 | 0.90% | 18,299,610 | 13,724,707 | 0 | |||||||
#马信琪 | 境内自然人 | 0.70% | 14,390,770 | 0 | 0 | |||||||
全国社保基金四一四组合 | 其他 | 0.61% | 12,451,717 | 0 | 0 | |||||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.43% | 8,749,029 | 0 | 0 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||
世联地产顾问(中国)有限公司 | 805,051,180 | 人民币普通股 | 805,051,180 | |||||||||
北京华居天下网络技术有限公司 | 203,527,442 | 人民币普通股 | 203,527,442 | |||||||||
乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙) | 92,914,466 | 人民币普通股 | 92,914,466 | |||||||||
深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙) | 92,893,104 | 人民币普通股 | 92,893,104 |
GIC PRIVATE LIMITED | 40,843,191 | 人民币普通股 | 40,843,191 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,767,320 | 人民币普通股 | 20,767,320 |
#马信琪 | 14,390,770 | 人民币普通股 | 14,390,770 |
全国社保基金四一四组合 | 12,451,717 | 人民币普通股 | 12,451,717 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8,749,029 | 人民币普通股 | 8,749,029 |
#陈栗 | 7,843,230 | 人民币普通股 | 7,843,230 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东马信琪通过投资者信用证券账户持有公司股票14,390,770股,股东陈栗通过投资者信用证券账户持有公司股票7,843,230股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、主要会计数据和财务指标(1)、2018年1-9月份归属于上市公司股东的净利润为37,541.82万元,同比减少29.47%,主要原因是:1)本报告期公司代
理业务结算进度受市场宏观政策的影响,确认的收入同比下降,影响当期利润;2)本报告期公寓管理业务亏损增加,主要是因为2017年下半年以来运营规模持续扩大,新增公寓的装修改造等一次性投入成本分摊增加所致。(2)、2018年1-9月份经营活动产生的现金流量净额为60,584.23万元,同比增长122.05%,产生现金流量净额比上年同期增加335,319.96万元,主要原因是:1)本报告期公司加强贷款回收,提高贷款质量,合理控制贷款规模;2)世联红璞公寓的续租租金持续上升,以及新开业公寓门店和商办空间帶来了稳定现金流入。
2、资产负债表项目
报表项目 | 期末余额 (万元) | 期初余额 (万元) | 变动幅度 | 主要变动说明 |
货币资金 | 338,909.78 | 252,184.27 | 34.39% | 改善资本结构、增强偿债能力 |
应收票据及应收账款 | 199,823.30 | 215,515.87 | -7.28% | 收回应收服务款 |
存货 | 2,608.66 | 1,520.98 | 71.51% | 装修业务未结算合同成本增加 |
其他流动资产 | 7,561.91 | 4,483.03 | 68.68% | 待抵扣增值税进项税额增加 |
长期股权投资 | 5,839.63 | 2,766.73 | 111.07% | 联营业务投资规模扩大 |
投资性房地产 | 43,814.17 | 11,270.12 | 288.76% | 资产运营业务发展 |
长期待摊费用 | 56,614.57 | 44,242.60 | 27.96% | 资产运营业务发展 |
其他非流动资产 | 10.00 | 30,020.00 | -99.97% | 暂挂投资款已结转 |
应付票据及应付账款 | 45,357.16 | 22,051.77 | 105.68% | 公司经营规模扩大 |
应交税费 | 32,180.80 | 77,520.74 | -58.49% | 所得税清缴完成减少 |
一年内到期的非流动负债 | 905.05 | 600.00 | 50.84% | 一年内到期的银行贷款增加 |
长期借款 | 17,388.10 | 增加长期融资匹配长期投资 |
递延所得税负债 | 1,273.17 | 收购杭州三箭装饰公司增加 | ||
库存股 | 3,696.65 | 5,924.99 | -37.61% | 部分限制性股票达到条件解锁减少 |
其他综合收益 | 12.46 | -14.24 | 187.50% | 外币报表折算汇率变动 |
少数股东权益 | 3,595.95 | 12,022.19 | -70.09% | 非全资子公司利润分配减少 |
3、本报告期利润表项目
报表项目 | (万元) | (万元) | 变动幅度 | 主要变动说明 |
税金及附加 | 1,024.37 | 1,678.06 | -38.96% | 资产运营业务项目进项税增加,导致附加税费减少 |
研发费用 | 2,400.53 | 1,452.49 | 65.27% | 运营系统研发增加 |
财务费用 | 3,811.75 | 388.65 | 880.77% | 融资利息支出增加 |
资产减值损失 | 885.56 | 2,508.91 | -64.70% | 资产质量优化 |
其他收益 | 741.13 | 政府补助核算会计准则变化 |
资产处置收益 | 12.20 | -7.72 | 258.03% | 处置固定资产损失增加 |
营业外收入 | 944.55 | 1,448.82 | -34.81% | 政府补助核算会计准则变化 |
营业外支出 | 382.30 | 133.71 | 185.92% | 违约金赔偿金增加 |
所得税费用 | 3,545.37 | 10,172.74 | -65.15% | 利润总额减少 |
外币财务报表折算差额 | 20.98 | -13.63 | 253.93% | 子公司外币报表折算汇率变动 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -31.3 | -3.06 | -922.88% | 非全资子公司外币报表折算汇率变动 |
4、年初到报告期末利润表项目
报表项目 | (万元) | (万元) | 变动幅度 | 主要变动说明 |
营业收入 | 538,088.68 | 519,483.21 | 3.58% | 业务收入持续增长 |
研发费用 | 5,846.27 | 4,445.12 | 31.52% | 运营系统研发增加 |
财务费用 | 10,148.03 | 3,665.94 | 176.82% | 融资利息支出增加 |
资产减值损失 | 13,633.55 | 8,831.12 | 54.38% | 坏账准备增加 |
其他收益 | 1,760.87 | 政府补助核算会计准则变化 |
资产处置收益 | -6.06 | -31.52 | 80.77% | 处置固定资产损失减少 |
营业外收入 | 1,751.87 | 2,550.92 | -31.32% | 政府补助核算会计准则变化 |
营业外支出 | 653.43 | 351.46 | 85.92% | 捐赠、赔偿款增加 |
所得税费用 | 10,360.01 | 25,848.02 | -59.92% | 利润总额减少 |
少数股东损益 | 1,398.58 | 2,925.78 | -52.20% | 非全资子公司利润减少 |
外币财务报表折算差额 | 26.7 | -28.22 | 194.61% | 子公司外币报表折算汇率变动 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -32.29 | -5.38 | -500.19% | 非全资子公司外币报表折算汇率变动 |
5、现金流量表项目
报表项目 | (万元) | (万元) | 变动幅度 | 主要变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,584.23 | -274,735.73 | 122.05% | 交易业务应收账款回款、资产运营板块现金流入增加、合理控制贷款规模 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,278.33 | -32,459.19 | -8.69% | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,976.79 | 234,162.85 | -72.25% | 偿还银行借款增加、减少财务杠杆 |
现金及现金等价物净增加额 | 90,351.15 | -73,073.55 | 223.64% | 经营活动净流量增加 |
二、 主营业务说明
1、公司2018年1-9月实现主营业务收入535,644.18万元,同比增长3.44%;
(1)主营业务收入按业务板块划分:
1)本期资产运营服务收入同比增长133.29%,主要是本期公司工商资产运营和公寓管理业务规模快速增长;2)本期交易后服务收入同比增长50.25%,主要是本期公司装修服务业务发展迅速,收入同比增长204.01%;3)本期公司交易服务收入同比减少9.95%,主要是公司交易服务业务的结算进度受市场宏观政策的影响所致。
(2)主营业务收入按照收入的区域来源划分:
本期山东区域主要得益于区域房地产交易市场稳步增长,营业收入同比增长24.32%;华北区域和华中及西南区域由于代理业务结算受国家金融政策的影响,交易服务收入同比减少,以致该等区域的营业收入同比分别减少13.85%和5.07%。
2、2018年1-9月累计实现代理销售套数31.2万套。公司目前累计已实现但未结算的代理销售额约4,295亿元,比上年同期增加426亿元,增长了11%,将在未来的3至9个月为公司带来约32.5亿元的代理费收入;其中属于公司100%控股子公司的未结算代理销售额约3,699亿元,将在未来的3至9个月为公司带来约27.1亿元的代理费收入;剩余部分为归属于山东世联、厦门立丹行、青岛荣置地、世联精工等的未结算代理销售额和未结算代理费。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙) | 再融资承诺 | 一)合伙企业保证并承诺,合伙企业参与认购世联行非公开发行的股份的认购资金全部源于全体合伙人对合伙企业的合法自有资金投入。(二)合伙企业保证并承诺,合伙企业参与认购世联行本次非公开发行的股份的认购资金将在世联行向中国证监会报送发行方案前全部募集到位。(三)合伙企业保证并承诺,在合伙企业与世联行签署的《附条件生效的股份认购合同》约定的股份锁定期内,合伙企业全体合伙人不得转让其持有的合伙份额或退出合伙企业。(四)合伙企业全体合伙人作出如下不可撤销承诺:1. 若本人将本人直接或间接持有的世联行的股份在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归世联行所有,世联行董事会有权收回本人所得收益,本人将无条件向世联行上缴本人所得收益。2. 本人不会利用本人知悉或因本人在世联行担任的职务可能知悉的世联行内幕信息从事证券交易活动,也不会以协助、指使、教唆等其他任何方式使其他与世联行或世联行董事、监事、高级管理人员有特殊关系,可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织因获知内幕信息而买卖世联行股份及其衍生品种。3. 本人将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》法律、行政法规、规范性文 | 2014年12月02日 | 截至公告之日,上述承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的情形。 |
合伙人履行上述义务:(1)普通合伙人在知悉相关重大权益变动、触发要约收购等事宜时,应及时提醒并通告与世联行存在关联关系的有限合伙人向世联行履行相关报告义务;(2)若与世联行存在关联关系的有限合伙人在接到前述通告后,未及时履行相关报告义务的,普通合伙人应主动向世联行、证券监管机构、深交所等报告其知悉的重大权益变动、触发要约收购等情形,并配合世联行履行相关信息披露义务;若合伙企业普通合伙人未能按照合伙协议及其补充协议约定履行上述义务,则其应承担由此给世联行及其股东造成的损失,但其能够证明自己无过错的情形除外。(五)合伙企业全体合伙人之间不存在分级收益等结构化安排,并保证在合伙企业持有世联行股份期间,全体合伙人之间不会存在分级收益等结构化安排。 | |||||
朱敏 | 再融资承诺 | (一)本人目前担任世联行董事、总经理职务,任期自2013年9月12日起至2016年9月11日止。(二)本人目前持有合伙企业300万元出资额,占合伙企业出资总额的比例为60%,且担任合伙企业执行事务合伙人。(三)本人与合伙企业其他合伙人签署的合伙企业合伙协议及其补充协议均为本人真实意思表示。(四)本人保证并承诺,合伙企业参与认购世联行非公开发行的股份的认购资金全部源于合伙人对合伙企业的合法自有资金投入,且合伙企业参与认购世联行本次非公开发行的股份的认购资金将在世联行向中国证监会报送发行方案前全部募集到位。(五)本人保证并承诺,在合伙企业与世联行签署的《附条件生效的股份认购合同》约定的股份锁定期内,本人不转让本人持有的合伙企业份额或退出合伙企业。(六)本人保证并承诺:1.若本人将本人直接或间接持有的世联行的股份在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归世联行所有,世联行董事会有权收回本人所得收益,本人将无条件向世联行上缴本人所得收益。2.本人不会利用本人知悉或因本人在世联行担任的职务可能知悉的世联行内幕信息从事证券交易活动,也不会以协 | 2014年12月02日 | 截至公告之日,上述承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的情形。 |
理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及深交所业务规则和《深圳世联行地产顾问股份有限公司章程》的规定,在履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时,将本人与合伙企业认定为一致行动人,将本人直接或间接持有的世联行股票数量与合伙企业持有的世联行股票数量合并计算。本人作为合伙企业普通合伙人,将提醒、督促与世联行存在关联关系的有限合伙人履行上述义务并采取以下措施保证关联有限合伙人履行上述义务:(1)本人在知悉相关重大权益变动、触发要约收购等事宜时,应及时提醒并通告与世联行存在关联关系的有限合伙人向世联行履行相关报告义务;(2)若与世联行存在关联关系的有限合伙人在接到前述通告后,未及时履行相关报告义务的,本人将主动向世联行、证券监管机构、深交所等报告其知悉的重大权益变动、触发要约收购等情形,并配合世联行履行相关信息披露义务;若本人未能按照合伙协议及其补充协议约定履行上述义务,则本人将承担由此给世联行及其股东造成的损失,但其能够证明本人无过错的情形除外。(七)本人保证并承诺,本人与合伙企业其他合伙人之间不存在分级收益等结构化安排,并保证在合伙企业持有世联行股份期间,本人与合伙企业其他合伙人之间不会存在分级收益等结构化安排。(八)本人保证上述声明及承诺事项的真实性、准确性和完整性,并愿意承担相应的法律责任。 | |||||
深圳世联行地产顾问股份有限公司;世联地产顾问(中国)有限公司 | 再融资承诺 | 本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接对合伙企业及其合伙人,提供财务资助或者补偿。本公司保证本承诺事项的真实性、准确性和完整性,并愿意承担相应的法律责任。 | 2014年12月02日 | 截至公告之日,上述承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的情形。 | |
陈劲松;佟捷 | 再融资承诺 | 本人及本人的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接对合伙企业及其合伙人,提供财务资助或者补偿。本人保证本承诺事项的真实性、准确性和完整性,并愿意 | 2014年12月02日 | 截至公告之日,上述承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的 |
承担相应的法律责任。 | 情形。 | |||||
股权激励承诺 | 公司 | 限制性股票激励计划承诺 | 1、公司承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本计划;2、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2016年02月06日 | 截至公告之日,上述承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的情形。 | |
公司 | 2017年股票期权激励计划承诺 | 不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2017年08月30日 | 截至公告之日,上述承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的情形。 | ||
激励对象 | 2017年股票期权激励计划承诺 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2017年08月30日 | 截至公告之日,上述承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的情形。 | ||
公司 | 2018年股票期权激励计划承诺 | 不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2018年07月13日 | 截至公告之日,上述承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的情形。 | ||
激励对象 | 2018年股票期权激励计划承诺 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2018年07月13日 | 截至公告之日,上述承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的情形。 | ||
其他对公司中小股东所作承诺 | 世联地产顾问(中国)有限公司;Fortune Hill Asia | 关联交易方面的承诺 | 作为世联行的股东、或被法律法规认定为实际控制人、关联方期间,将尽可能避免与世联行及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,包括但不限于商品交易,相互提供服务或者作为代理,本公司或本人 | 2007年12月10日 | 截至公告之日,上述承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的 |
Limited;乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙);陈劲松;佟捷 | 将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则,在一项市场公平交易中不要求世联行及其控股子公司提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件,并依据世联行《关联交易管理制度》等有关制度性文件及世联行公司章程履行合法审批程序并订立相关协议/合同,及时进行信息披露,规范相关交易行为,保证不通过关联交易损害世联行及其他股东的合法权益。 | 情形。 | |||
世联地产顾问(中国)有限公司;Fortune Hill Asia Limited;乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业(有限合伙);陈劲松;佟捷 | 关于同业竞争的承诺 | (1)依照中国法律法规被确认为世联行的股东、或被法律法规认定为实际控制人、关联方期间,将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益)直接或间接从事或参与任何与世联行构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与世联行产品相同、相似或可能取代世联行产品的业务活动;(2)如从任何第三方获得的商业机会与世联行经营的业务有竞争或可能竞争,则本公司或本人将立即通知世联行,并将该商业机会让予世联行;(3)承诺不利用任何方式从事影响或可能影响世联行经营、发展的业务或活动。 | 2007年12月10日 | 截至公告之日,上述承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的情形。 | |
公司董事、监事及高级管理人员 | 股份限售的承诺 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的25%;离职后半年内,不转让其持有的公司股份;在其离职6个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的50%。 | 2016年09月12日 | 截至公告之日,上述承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的情形。 | |
公司董事、监事及高级管理人员 | 任职承诺 | 本人向深圳证券交易所承诺:一、本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所发布的其他业务规则、细则、指引 | 2016年09月12日 | 截至公告之日,上述承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的情形。 |
和通知等。四、本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。五、本人接受深圳证券交易所的监管,包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会议。六、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。七、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。八、本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。九、本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地法院管辖。 | |||
承诺是否按时履行 | 是 | ||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |
五、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30.00% | 至 | 0.00% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 70,271.85 | 至 | 100,388.35 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 100,388.35 | ||
业绩变动的原因说明 | 2、公寓管理业务运营规模持续扩大,运营前期账面亏损预计增加; 3、世联空间本年新增运营项目尚处于爬坡期,预计增加当期亏损。 |
六、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2018年07月19日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《2018 年 7 月 19 日投资者关系活动记录表》 |
2018年08月22日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网,《2018 年 8 月 22 日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳世联行地产顾问股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,389,097,818.21 | 2,521,842,674.25 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,998,232,964.83 | 2,155,158,738.41 |
其中:应收票据 | 430,912,021.15 | 309,973,522.18 |
应收账款 | 1,567,320,943.68 | 1,845,185,216.23 |
预付款项 | 567,106,588.07 | 456,202,541.07 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,188,002,349.12 | 1,073,581,431.75 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 26,086,636.58 | 15,209,771.58 |
贷款 | 4,176,386,599.01 | 4,850,582,791.30 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 75,619,058.99 | 44,830,296.94 |
流动资产合计 | 11,420,532,014.81 | 11,117,408,245.30 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 651,522,620.37 | 551,281,383.39 |
持有至到期投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 58,396,259.33 | 27,667,288.27 |
投资性房地产 | 438,141,747.53 | 112,701,186.11 |
固定资产 | 177,616,969.93 | 177,981,478.56 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 3,487,930.27 | 4,391,231.20 |
开发支出 | ||
商誉 | 276,216,648.91 | 276,216,648.91 |
长期待摊费用 | 566,145,731.12 | 442,425,986.75 |
递延所得税资产 | 611,269,532.36 | 623,221,058.48 |
其他非流动资产 | 100,000.00 | 300,200,000.00 |
非流动资产合计 | 2,782,897,439.82 | 2,516,086,261.67 |
资产总计 | 14,203,429,454.63 | 13,633,494,506.97 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,146,443,175.93 | 2,447,332,673.57 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 453,571,643.56 | 220,517,664.99 |
预收款项 | 279,242,610.73 | 353,300,595.39 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 946,341,605.91 | 1,257,620,798.72 |
应交税费 | 321,808,025.96 | 775,207,384.32 |
其他应付款 | 1,974,653,838.90 | 1,956,232,399.36 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债 | 9,050,474.32 | 6,000,000.00 |
其他流动负债 | 1,502,667,853.71 | 1,428,618,400.64 |
流动负债合计 | 8,633,779,229.02 | 8,444,829,916.99 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 173,881,012.30 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 12,731,652.77 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 186,612,665.07 | |
负债合计 | 8,820,391,894.09 | 8,444,829,916.99 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,042,970,972.00 | 2,043,978,097.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 642,208,562.92 | 597,016,394.86 |
减:库存股 | 36,966,518.40 | 59,249,887.20 |
其他综合收益 | 124,595.24 | -142,403.10 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 535,271,661.52 | 535,271,661.52 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,163,468,798.65 | 1,951,568,860.70 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,347,078,071.93 | 5,068,442,723.78 |
少数股东权益 | 35,959,488.61 | 120,221,866.20 |
所有者权益合计 | 5,383,037,560.54 | 5,188,664,589.98 |
负债和所有者权益总计 | 14,203,429,454.63 | 13,633,494,506.97 |
法定代表人:陈劲松 主管会计工作负责人:朱敏 会计机构负责人:童朝军
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,005,113,947.60 | 1,474,123,909.27 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 452,500,971.36 | 84,410,556.93 |
其中:应收票据 | 413,790,325.20 | 6,481,466.10 |
应收账款 | 38,710,646.17 | 77,929,090.83 |
预付款项 | 4,531,974.91 | 2,873,962.23 |
其他应收款 | 2,644,408,712.11 | 2,798,354,378.78 |
存货 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,017,411.80 | 283,589.91 |
流动资产合计 | 5,107,573,017.78 | 4,360,046,397.12 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 261,330,000.00 | 161,330,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,432,161,091.10 | 2,357,746,834.04 |
投资性房地产 | 174,196,202.50 | 179,565,598.18 |
固定资产 | 16,466,505.44 | 19,240,778.78 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 391,971.35 | 346,585.24 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,287,441.83 | 2,862,659.57 |
递延所得税资产 | 85,485,545.29 | 74,562,217.99 |
其他非流动资产 | 112,100,000.00 | |
非流动资产合计 | 2,971,318,757.51 | 2,907,754,673.80 |
资产总计 | 8,078,891,775.29 | 7,267,801,070.92 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,760,000,000.00 | 1,806,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 67,000.00 | 351,225,960.36 |
预收款项 | 1,725,811.35 | 2,198,332.70 |
应付职工薪酬 | 136,969,092.54 | 198,802,923.38 |
应交税费 | 2,990,733.81 | 74,335,222.23 |
其他应付款 | 680,810,938.80 | 784,505,561.79 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 3,582,563,576.50 | 3,217,068,000.46 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 3,582,563,576.50 | 3,217,068,000.46 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,042,970,972.00 | 2,043,978,097.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 792,736,887.27 | 762,012,129.02 |
减:库存股 | 36,966,518.40 | 59,249,887.20 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 535,271,661.52 | 535,271,661.52 |
未分配利润 | 1,162,315,196.40 | 768,721,070.12 |
所有者权益合计 | 4,496,328,198.79 | 4,050,733,070.46 |
负债和所有者权益总计 | 8,078,891,775.29 | 7,267,801,070.92 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,708,195,880.15 | 1,857,205,233.92 |
其中:营业收入 | 1,708,195,880.15 | 1,857,205,233.92 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,608,747,072.01 | 1,517,551,488.00 |
其中:营业成本 | 1,418,681,629.02 | 1,355,312,033.86 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 10,243,685.86 | 16,780,598.04 |
销售费用 | ||
管理费用 | 108,843,326.28 | 101,958,321.10 |
研发费用 | 24,005,302.64 | 14,524,904.56 |
财务费用 | 38,117,538.20 | 3,886,483.04 |
其中:利息费用 | 43,364,859.74 | 8,371,655.56 |
利息收入 | 8,614,343.40 | 5,773,741.59 |
资产减值损失 | 8,855,590.01 | 25,089,147.40 |
加:其他收益 | 7,411,262.12 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,879,889.70 | 8,328,631.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,350,057.05 | 767,249.21 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 121,954.35 | -77,183.36 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 115,861,914.31 | 347,905,193.63 |
加:营业外收入 | 9,445,538.24 | 14,488,165.65 |
减:营业外支出 | 3,822,990.78 | 1,337,132.89 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 121,484,461.77 | 361,056,226.39 |
减:所得税费用 | 35,453,732.84 | 101,727,354.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 86,030,728.93 | 259,328,872.02 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 87,136,549.50 | 259,328,872.02 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,105,820.57 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 77,626,065.79 | 247,437,600.40 |
少数股东损益 | 8,404,663.14 | 11,891,271.62 |
六、其他综合收益的税后净额 | -103,236.84 | -166,906.30 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 209,784.17 | -136,262.87 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 209,784.17 | -136,262.87 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 209,784.17 | -136,262.87 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -313,021.01 | -30,643.43 |
七、综合收益总额 | 85,927,492.09 | 259,161,965.72 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,835,849.96 | 247,301,337.53 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 8,091,642.13 | 11,860,628.19 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.04 | 0.12 |
(二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈劲松 主管会计工作负责人:朱敏 会计机构负责人:童朝军
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 67,364,159.37 | 132,962,864.21 |
减:营业成本 | 56,412,075.04 | 61,834,077.30 |
税金及附加 | 539,144.14 | 1,992,793.21 |
销售费用 | ||
管理费用 | 32,599,784.26 | 27,562,093.31 |
研发费用 | 1,235,695.82 | 2,326,086.62 |
财务费用 | 36,761,648.74 | 5,435,471.73 |
其中:利息费用 | 40,806,125.00 | 9,212,271.59 |
利息收入 | 1,660,103.91 | 4,540,736.43 |
资产减值损失 | 801,686.46 | -797,583.33 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 28,333,643.42 | 54,927,572.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -308,728.46 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -40,418.87 | -976.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -32,692,650.54 | 89,536,521.44 |
加:营业外收入 | -29,330.16 | 1,045,274.13 |
减:营业外支出 | 149,200.00 | 0.10 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -32,871,180.70 | 90,581,795.47 |
减:所得税费用 | -13,016,074.46 | 13,742,463.53 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -19,855,106.24 | 76,839,331.94 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -19,855,106.24 | 76,839,331.94 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -19,855,106.24 | 76,839,331.94 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.01 | 0.04 |
(二)稀释每股收益 | -0.01 | 0.04 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 5,380,886,848.87 | 5,194,832,143.08 |
其中:营业收入 | 5,380,886,848.87 | 5,194,832,143.08 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,944,059,431.95 | 4,425,195,447.86 |
其中:营业成本 | 4,268,955,975.21 | 3,919,966,974.57 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 34,439,340.98 | 36,815,317.43 |
销售费用 | ||
管理费用 | 344,385,557.65 | 298,991,330.96 |
研发费用 | 58,462,740.37 | 44,451,203.27 |
财务费用 | 101,480,275.71 | 36,659,448.94 |
其中:利息费用 | 118,565,700.82 | 48,387,588.49 |
利息收入 | 25,014,365.02 | 20,828,131.47 |
资产减值损失 | 136,335,542.03 | 88,311,172.69 |
加:其他收益 | 17,608,690.49 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 27,644,200.77 | 28,684,819.35 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,251,778.33 | 1,182,983.53 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -60,604.32 | -315,223.34 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 482,019,703.86 | 798,006,291.23 |
加:营业外收入 | 17,518,654.58 | 25,509,181.73 |
减:营业外支出 | 6,534,261.29 | 3,514,588.28 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 493,004,097.15 | 820,000,884.68 |
减:所得税费用 | 103,600,079.82 | 258,480,234.92 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 389,404,017.33 | 561,520,649.76 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 390,509,837.90 | 561,520,649.76 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,105,820.57 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 375,418,185.71 | 532,262,873.25 |
少数股东损益 | 13,985,831.62 | 29,257,776.51 |
六、其他综合收益的税后净额 | -55,922.27 | -335,981.43 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 266,998.34 | -282,181.41 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 266,998.34 | -282,181.41 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 266,998.34 | -282,181.41 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -322,920.61 | -53,800.02 |
七、综合收益总额 | 389,348,095.06 | 561,184,668.33 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 375,685,184.05 | 531,980,691.84 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 13,662,911.01 | 29,203,976.49 |
八、每股收益: |
(一)基本每股收益 | 0.18 | 0.26 |
(二)稀释每股收益 | 0.18 | 0.26 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 276,404,233.79 | 300,923,484.19 |
减:营业成本 | 177,913,713.85 | 175,953,890.16 |
税金及附加 | 2,862,356.09 | 2,954,146.46 |
销售费用 | ||
管理费用 | 110,192,600.93 | 78,979,567.47 |
研发费用 | 5,974,962.72 | 6,397,305.10 |
财务费用 | 106,536,777.42 | 38,022,992.77 |
其中:利息费用 | 118,431,611.41 | 47,731,586.44 |
利息收入 | 18,064,368.49 | 15,290,831.89 |
资产减值损失 | 4,071,906.79 | 1,421,340.85 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 658,993,628.45 | 571,451,381.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -945,742.94 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -40,418.87 | 44,543.60 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 527,805,125.57 | 568,690,166.35 |
加:营业外收入 | 783,978.77 | 1,554,023.43 |
减:营业外支出 | 1,538,787.89 | 817,953.36 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 527,050,316.45 | 569,426,236.42 |
减:所得税费用 | -30,062,057.59 | 13,690,341.44 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 557,112,374.04 | 555,735,894.98 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 557,112,374.04 | 555,735,894.98 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 557,112,374.04 | 555,735,894.98 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.27 | 0.27 |
(二)稀释每股收益 | 0.27 | 0.27 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,612,000,759.46 | 5,402,139,684.71 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,027,173,747.53 | 8,133,555,967.08 |
经营活动现金流入小计 | 10,639,174,506.99 | 13,535,695,651.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,222,837.99 | |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,557,051,208.39 | 2,413,103,357.98 |
支付的各项税费 | 828,425,623.71 | 713,676,798.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,508,632,581.18 | 13,156,272,843.84 |
经营活动现金流出小计 | 10,033,332,251.27 | 16,283,052,999.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 605,842,255.72 | -2,747,357,348.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 6,500,000.00 | 199,606,970.16 |
取得投资收益收到的现金 | 28,775,271.60 | 24,251,730.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,476,510.32 | 1,226,605.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -508,259.12 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 38,243,522.80 | 225,085,305.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 331,773,406.42 | 227,594,027.34 |
投资支付的现金 | 50,242,446.80 | 338,648,029.75 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,010,976.04 | -17,064,831.84 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 391,026,829.26 | 549,677,225.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -352,783,306.46 | -324,591,919.40 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 10,553,955.00 | 12,816,395.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,553,955.00 | 12,281,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,027,320,055.85 | 2,166,550,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,280,197,403.76 | 1,046,025,097.38 |
筹资活动现金流入小计 | 4,318,071,414.61 | 3,225,391,492.63 |
偿还债务支付的现金 | 2,167,380,185.89 | 307,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 382,217,279.66 | 216,919,143.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54,555,740.16 | 32,376,057.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,118,706,021.12 | 359,343,895.72 |
筹资活动现金流出小计 | 3,668,303,486.67 | 883,763,039.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 649,767,927.94 | 2,341,628,452.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 684,650.44 | -414,699.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 903,511,527.64 | -730,735,513.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,443,323,109.48 | 3,259,271,051.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,346,834,637.12 | 2,528,535,537.91 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,162,752.97 | 221,398,085.45 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,260,779,179.50 | 5,078,242,957.71 |
经营活动现金流入小计 | 5,510,941,932.47 | 5,299,641,043.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,486,887.11 | 251,961,791.13 |
支付的各项税费 | 66,819,725.46 | 85,017,571.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,685,387,362.59 | 6,708,880,172.37 |
经营活动现金流出小计 | 5,965,693,975.16 | 7,045,859,535.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -454,752,042.69 | -1,746,218,492.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 62,346,512.05 | 101,531,281.16 |
取得投资收益收到的现金 | 650,542,534.08 | 524,006,299.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,331.00 | 110,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 712,904,377.13 | 625,647,581.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 991,861.07 | 10,173,537.62 |
投资支付的现金 | 25,838,310.17 | 234,417,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,300,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 36,130,171.24 | 245,090,637.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 676,774,205.89 | 380,556,943.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 2,454,422,888.89 | 1,660,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,454,422,888.89 | 1,660,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,874,000,000.00 | 301,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,874,090.02 | 163,748,261.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,580,923.74 | 6,591,668.68 |
筹资活动现金流出小计 | 2,111,455,013.76 | 471,839,929.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 342,967,875.13 | 1,188,160,070.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 564,990,038.33 | -177,501,478.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,403,123,909.27 | 1,808,418,794.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,968,113,947.60 | 1,630,917,316.05 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
法定代表人: 陈劲松
二○一八年十月二十五日