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创新医疗:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-25

创新医疗管理股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈海军、主管会计工作负责人吴晓明及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,996,024,524.464,650,167,365.877.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,704,654,655.563,655,510,764.731.34%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)297,634,123.4540.58%793,431,859.6430.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)68,887,188.4282.49%122,654,452.3828.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)24,689,629.6523.42%94,557,102.054.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)48,409,658.72175.35%69,521,964.83-35.13%
基本每股收益(元/股)0.1587.50%0.2728.57%
稀释每股收益(元/股)0.1587.50%0.2728.57%
加权平均净资产收益率1.87%0.81%3.32%0.64%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,097,635.74
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,707,358.75
委托他人投资或管理资产的损益19,380,367.57
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益8,014,378.072018年1-6月关联方为公司无偿提供资金支持,若按 4.35%的年贷款利率计算,则公司需向关联方支付的资金利息合计为8,014,378.07 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益16,508,643.90业绩补偿收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,018,968.10其中,子公司千足养殖的养殖基地遭受破坏性拆除的损失 7,170,500.23 元。
减:所得税影响额11,396,645.68
少数股东权益影响额(税后)148.44
合计28,097,350.33--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数13,448报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
陈夏英境内自然人17.06%77,616,9970质押54,300,000
上海康瀚投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人9.88%44,957,43644,957,436质押44,957,436
冯美娟境内自然人8.86%40,322,58040,322,580质押40,322,579
杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人7.47%33,955,85733,955,857
陈海军境内自然人4.89%22,225,30016,668,975质押3,300,000
工银国际资产管理有限公司-客户资金境外法人4.27%19,417,1780
上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.73%16,977,92916,977,929
杭州岚创投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.80%12,733,43012,733,430
齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限公司)境内非国有法人2.49%11,304,92811,304,928质押11,304,928
毛岱境内自然人2.04%9,264,7648,488,964质押6,803,300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
陈夏英77,616,997人民币普通股77,616,997
工银国际资产管理有限公司-客户资金19,417,178人民币普通股19,417,178
李凤英6,522,338人民币普通股6,522,338
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金6,133,619人民币普通股6,133,619
陈海军5,556,325人民币普通股5,556,325
浙江浙商汇悦财富管理有限公司-汇悦医疗精选2号私募投资基金4,860,000人民币普通股4,860,000
浙江长海包装集团有限公司2,162,879人民币普通股2,162,879
孙伯仁1,852,738人民币普通股1,852,738
吴玉龙1,481,700人民币普通股1,481,700
楼来锋1,460,050人民币普通股1,460,050
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中:陈夏英为公司实际控制人,陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟,孙伯仁为实际控制人陈夏英的妹夫,他们之间存在关联关系;杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)和杭州岚创投资合伙企业(有限合伙)为同一实际控制人陈越孟控制的企业;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)上述前十名无限售条件股东中:吴玉龙通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,000,000股;孙伯仁通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份910,684股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目期末金额(元)期初金额(元)变动额 (元)变动幅度变动原因
预付款项21,565,095.6214,785,225.306,779,870.3245.86%主要系明珠医院纳入合并范围以及预付供应商款项增加
可供出售金融资产3,465,000.0018,738,304.05-15,273,304.05-81.51%主要系业绩补偿股份已回购注销完成
投资性房地产9,361,554.0515,894,273.32-6,532,719.27-41.10%主要系部分土地租赁合同到期转为自用
在建工程225,704,551.50104,235,645.56121,468,905.94116.53%主要系募集资金建设项目建华医院老年护理院和康华医院二期工程投入的增加
其他非流动资产151,826,556.0127,531,370.50124,295,185.51451.47%主要系建华医院老年护理院主体工程已经基本竣工,设备采购预付款增加
短期借款314,980,000.00189,980,000.00125,000,000.0065.80%银行贷款的增加
预收款项7,800,250.8713,505,161.62-5,704,910.75-42.24%主要系建华医院年底预收部分销售款在本期确认收入
一年内到期的非流动负债31,524,574.7276,064,390.56-44,539,815.84-58.56%主要系本期归还部分负债
长期借款123,908,765.6342,377,121.1981,531,644.44192.40%主要系建华医院并购明珠医院产生的并购借款增加导致
长期应付款80,000,000.005,696,309.8174,303,690.191304.42%主要系建华医院增加了融资租赁
合并利润表项目2018年1-9月2017年1-9月变动额变动幅度变动原因
营业收入793,431,859.64606,373,579.22187,058,280.4230.85%主要系医院业务收入的增长
营业税金及附加6,920,633.754,291,868.932,628,764.8261.25%主要系房产税的增加
管理费用125,401,362.6886,473,148.6538,928,214.0345.02%主要系公司本期职工薪酬总额增加
资产减值损失23,362,823.94-1,260,576.6324,623,400.57-主要系珍珠业务应收账款计提坏账及存货跌价准备计提增加
投资收益36,649,151.4726,806,692.379,842,459.1036.72%主要系部分闲置募集资金现金管理收益增加
营业外支出13,582,089.9724,754,478.86-11,172,388.89-45.13%主要系去年同期计提子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司养殖基地遭受破坏性拆除的损失
合并现金流量表项目2018年1-9月2017年1-9月变动额变动幅度变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金236,813,767.92178,052,573.8258,761,194.1033.00%主要系公司本期职工薪酬总额增加
支付的各项税费93,156,906.7259,981,828.1033,175,078.6255.31%公司收入增长,所得税等都有所增长
支付其他与经营活动有关的现金50,198,385.5538,297,945.7711,900,439.7831.07%主要系公司费用随着业务增长的增长
收回投资收到的现金1,320,000,000.00950,626,618.00369,373,382.0038.86%主要系进行现金管理的闲置募集资金到期收回
取得投资收益所收到的现金20,140,507.5312,196,757.097,943,750.4465.13%主要系部分闲置募集资金现金管理收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金271,733,795.5083,777,372.62187,956,422.88224.35%主要系募集资金建设项目建华医院老年护理院和康华医院二期工程投入的增加
支付其他与投资活动有关的现金12,968,711.797,787,040.005,181,671.7966.54%主要系收购明珠医院的相关债权
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,523,810.9410,966,607.2348,557,203.71442.77%主要系本期进行了现金股利分红
支付其他与筹资活动有关的现金15,831,334.30147,702,268.73-131,870,934.43-89.28%主要系因公司向大股东借款,本期归还上述借款金额减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下简称“建华医院”)以融资租赁合同纠纷为案由起诉宝信国际融资租赁有限公司(以下简称“宝信国际”)及相关方北京远程视界眼科医院管理有限公司、北京远程中卫妇科医院管理有限公司、北京远程心界医院管理有限公司、北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司,请求判令解除签订的《融资租赁合同》及其附件《委托购买协议(三方)》。宝信国际以融资租赁合同纠纷为案由诉建华医院。截至本报告披露日,上述案件尚未判决,暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响,公司将持续关注后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

2、根据公司2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》,公司将以公开拍卖的方式整体转让珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产。2018年8月2日,公司与浙江省省直拍卖行签署了《委托拍卖合同》,公司委托浙江省省直拍卖行在阿里巴巴旗下的淘宝网资产处置平台(http://zc-paimai.taobao.com)公开拍卖珍珠业务资产。根据公开拍卖公司珍珠业务资产的拍卖结果,公司珍珠业务资产拍卖成交价为人民币379,051,905.00元,买受人为公司关联人陈夏英和陈海军。2018年9月10日,公司第五届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于同意向关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》,同意公司以人民币379,051,905.00元向关联自然人陈夏英和陈海军转让公司珍珠业务资产,该事项经公司2018年9月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

2018年9月30日,公司与陈夏英、陈海军及相关方在浙江省诸暨市签订了《浙江千足珍珠有限公司、

诸暨市千足珍珠养殖有限公司、浙江珍世堂生物科技有限公司、浙江千足珠宝有限公司、山下湖珍珠控股有限公司、常德有德商贸有限公司、浙江英格莱制药有限公司、湖南千足珍珠有限公司之股权转让协议》。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼2018年07月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《创新医疗管理股份有限公司关于建华医院涉及诉讼的公告》
2018年08月02日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《创新医疗管理股份有限公司关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告(一)》
2018年10月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《创新医疗管理股份有限公司关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告(二)》
以公开拍卖的方式整体转让珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产2017年11月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的公告》
2017年12月01日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《 2017年第六次临时股东大会决议公告》
2018年02月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《第五届董事会2018年第一次临时会议决议公告》
2018年07月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《第五届董事会2018年第四次临时会议决议公告》
2018年08月03日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《创新医疗管理股份有限公司关于拍卖公司珍珠业务资产的提示性公告》
2018年08月04日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《创新医疗管理股份有限公司关于拍卖公司珍珠业务资产的进展公告(一)》
2018年08月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《创新医疗管理股份有限公司关于拍卖公司珍珠业务资产的进展公告(二)》
2018年08月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《创新医疗管理股份有限公司关于拍卖公司珍珠业务资产的进展公告(三)》
2018年09月01日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《创新医疗管理股份有限公司关于拍卖公司珍珠业务资产的进展公告(四)》
2018年09月11日创新医疗管理股份有限公司关于董事会同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的公告》
2018年09月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《创新医疗管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》
2018年10月09日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于签订相关珍珠资产之<股权转让协议>的公告》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-31.79%2.31%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)9,60014,400
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)14,074.31
业绩变动的原因说明假设公司本年度完成相关珍珠资产即相关八家子公司的股权交割手续,公司将在本年度确认转让上述资产的投资收益,该事项将对本年度业绩产生重大不利影响。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
股票0.001,235,339.850.000.000.0016,508,643.900.00重大资产重组业绩承诺方实施业绩承诺补偿股份,实际不需支付资金。详见公司于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于重大资产重组标的资产 2017 年度利润承诺实现情况专项说明》(公告编号:2018-021)
合计0.001,235,339.850.000.000.0016,508,643.900.00--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品暂时闲置募集资金89,00067,7200
合计89,00067,7200

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
兴业银行股份有限公司绍兴分行银行保本浮动收益型10,000暂时闲置募集资金2018年01月02日2018年04月02日结构性存款固定收益+浮动收益3.80%1,380,821.921,380,821.92已到期赎回巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
中国工商银行股份有限公司海宁支行银行保本浮动收益型11,000暂时闲置募集资金2018年01月23日2018年07月25日保本理财浮动收益4.00%2,261,178.082,261,178.08已到期赎回巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫银行保本浮动收益型13,000暂时闲置募集资金2018年03月07日2018年06月05日结构性存款浮动收益3.96%1,269,369.861,269,369.86已到期赎回巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
支行
中国工商银行股份有限公司建华支行银行保本浮动收益型5,000暂时闲置募集资金2018年03月07日2018年06月11日保本理财浮动收益3.90%526,027.4526,027.4已到期赎回巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
中国农业银行股份有限公司哈尔滨汇金支行银行保本浮动收益型10,000暂时闲置募集资金2018年04月20日2018年07月19日结构性存款固定收益4.00%986,301.37986,301.37已到期赎回巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
中国工商银行股份有限公司海宁支行银行保本浮动收益型10,620暂时闲置募集资金2018年05月25日2018年11月26日保本理财浮动收益3.70%尚未到期巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行银行保本浮动收益型10,000暂时闲置募集资金2018年06月07日2018年12月07日结构性存款浮动收益4.60%尚未到期巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
中国光大银行股份有限公司黑龙银行保本浮动收益型15,000暂时闲置募集资金2018年06月11日2018年12月11日结构性存款固定收益4.65%尚未到期巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
江分行m.cn)
招商银行股份有限公司司哈尔滨文化宫支行银行保本浮动收益型10,000暂时闲置募集资金2018年06月12日2018年12月11日结构性存款浮动收益4.50%尚未到期巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行银行保本浮动收益型5,000暂时闲置募集资金2018年06月29日2018年09月28日结构性存款浮动收益4.65%581,833.33581,833.33已到期赎回巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
浙商银行股份有限公司杭州分行银行保本浮动收益型9,100暂时闲置募集资金2018年07月05日2019年01月05日结构性存款浮动收益4.90%尚未到期巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
中国工商银行股份有限公司海宁支行银行保本浮动收益型3,000暂时闲置募集资金2018年08月09日2018年11月12日保本理财浮动收益3.60%尚未到期巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
中国工商银行股份有限公司银行保本浮动收益型5,000暂时闲置募集资金2018年08月09日2019年02月11日保本理财浮动收益3.70%尚未到期巨潮资讯网(http://www.cnin
海宁支行fo.com.cn)
广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行银行保本浮动收益型5,000暂时闲置募集资金2018年09月12日2018年12月12日结构性存款浮动收益4.20%尚未到期巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
合计121,720------------7,005,531.967,005,531.96--------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年09月20日实地调研其他巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2018年9月20日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:创新医疗管理股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金595,084,868.18560,825,768.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款291,035,484.55222,916,413.66
其中:应收票据3,005,705.81
应收账款288,029,778.74222,916,413.66
预付款项21,565,095.6214,785,225.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款47,805,918.9455,321,733.40
买入返售金融资产
存货725,055,593.12729,095,870.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产680,755,424.07786,876,619.40
流动资产合计2,361,302,384.482,369,821,630.56
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产3,465,000.0018,738,304.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产9,361,554.0515,894,273.32
固定资产945,677,499.88931,414,238.91
在建工程225,704,551.50104,235,645.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产153,368,618.46131,237,549.76
开发支出
商誉1,112,353,175.851,016,294,213.88
长期待摊费用11,712,139.6914,247,808.04
递延所得税资产21,253,044.5420,752,331.29
其他非流动资产151,826,556.0127,531,370.50
非流动资产合计2,634,722,139.982,280,345,735.31
资产总计4,996,024,524.464,650,167,365.87
流动负债:
短期借款314,980,000.00189,980,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款98,645,309.5087,144,952.71
预收款项7,800,250.8713,505,161.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬46,419,906.7143,917,945.15
应交税费56,646,282.6866,953,890.81
其他应付款477,794,158.19408,371,795.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债31,524,574.7276,064,390.56
其他流动负债
流动负债合计1,033,810,482.67885,938,135.98
非流动负债:
长期借款123,908,765.6342,377,121.19
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款80,000,000.005,696,309.81
长期应付职工薪酬
预计负债609,210.00
递延收益4,633,333.235,233,333.26
递延所得税负债47,839,351.9354,987,999.92
其他非流动负债
非流动负债合计256,990,660.79108,294,764.18
负债合计1,290,801,143.46994,232,900.16
所有者权益:
股本454,856,365.00455,979,402.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,745,260,184.112,760,645,791.01
减:库存股
其他综合收益-12,841.5811,391,181.02
专项储备
盈余公积29,192,201.8329,192,201.83
一般风险准备
未分配利润475,358,746.20398,302,188.87
归属于母公司所有者权益合计3,704,654,655.563,655,510,764.73
少数股东权益568,725.44423,700.98
所有者权益合计3,705,223,381.003,655,934,465.71
负债和所有者权益总计4,996,024,524.464,650,167,365.87

法定代表人:陈海军 主管会计工作负责人:吴晓明 会计机构负责人:吴晓明

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金317,657,534.11112,282,705.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款268,836,706.95556,431,735.79
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产547,758,733.75430,306,085.34
流动资产合计1,134,252,974.811,099,020,526.14
非流动资产:
可供出售金融资产15,273,304.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,712,975,817.592,712,975,817.59
投资性房地产
固定资产88,986.08126,000.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产561,049.24542,829.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,713,625,852.912,728,917,951.53
资产总计3,847,878,827.723,827,938,477.67
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款149.41
预收款项
应付职工薪酬294,640.891,164,000.00
应交税费5,113,420.652,298,967.60
其他应付款447,295,618.88374,048,996.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计452,703,829.83377,511,963.60
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债3,818,326.01
其他非流动负债
非流动负债合计3,818,326.01
负债合计452,703,829.83381,330,289.61
所有者权益:
股本454,856,365.00455,979,402.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,744,506,184.432,759,891,791.33
减:库存股
其他综合收益11,454,978.04
专项储备
盈余公积25,102,306.3625,102,306.36
未分配利润170,710,142.10194,179,710.33
所有者权益合计3,395,174,997.893,446,608,188.06
负债和所有者权益总计3,847,878,827.723,827,938,477.67

法定代表人:陈海军 主管会计工作负责人:吴晓明 会计机构负责人:吴晓明

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入297,634,123.45211,726,122.61
其中:营业收入297,634,123.45211,726,122.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本248,043,570.29176,352,598.12
其中:营业成本171,144,629.77133,818,415.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,889,310.941,465,983.83
销售费用2,451,663.634,160,806.01
管理费用45,944,381.6230,764,672.03
研发费用631,232.35243,613.10
财务费用7,297,205.447,535,797.70
其中:利息费用9,994,069.846,278,301.00
利息收入937,414.19849,662.66
资产减值损失17,685,146.54-1,636,689.84
加:其他收益7,145,267.03
投资收益(损失以“-”号填列)36,649,151.4711,563,307.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)151,767.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)93,536,739.1846,936,831.58
加:营业外收入183,551.725,534,330.56
减:营业外支出1,449,543.131,219,604.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)92,270,747.7751,251,558.11
减:所得税费用23,303,948.9113,477,187.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)68,966,798.8637,774,370.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)68,966,798.8637,774,370.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润68,887,188.4237,749,144.21
少数股东损益79,610.4425,226.63
六、其他综合收益的税后净额271,263.65-26,311.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额271,263.65-26,311.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综271,263.65-26,311.57
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额271,263.65-26,311.57
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额69,238,062.5137,748,059.27
归属于母公司所有者的综合收益总额69,158,452.0737,722,832.64
归属于少数股东的综合收益总额79,610.4425,226.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.150.08
(二)稀释每股收益0.150.08

法定代表人:陈海军 主管会计工作负责人:吴晓明 会计机构负责人:吴晓明

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加
销售费用
管理费用4,222,178.061,002,104.93
研发费用
财务费用3,971,687.53-109,895.17
其中:利息费用4,088,836.78118,001.00
利息收入271,988.50242,856.56
资产减值损失-10,768,688.4010,007,482.48
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)6,918,567.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,574,822.81-3,981,124.88
加:营业外收入67,818.18
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,574,822.81-3,913,306.70
减:所得税费用1,665,914.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)908,907.91-3,913,306.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额908,907.91-3,913,306.70
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.002-0.01
(二)稀释每股收益0.002-0.01

法定代表人:陈海军 主管会计工作负责人:吴晓明 会计机构负责人:吴晓明

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入793,431,859.64606,373,579.22
其中:营业收入793,431,859.64606,373,579.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本638,140,537.24477,058,072.43
其中:营业成本456,482,587.06364,034,354.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,920,633.754,291,868.93
销售费用8,845,009.969,923,900.45
管理费用125,401,362.6886,473,148.65
研发费用2,459,220.97490,660.70
财务费用14,668,898.8813,104,715.90
其中:利息费用19,552,411.7815,559,878.00
利息收入3,705,671.147,830,566.00
资产减值损失23,362,823.94-1,260,576.63
加:其他收益7,692,892.05
投资收益(损失以“-”号填36,649,151.4726,806,692.37
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,097,635.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)198,535,730.18156,122,199.16
加:营业外收入261,590.946,523,707.85
减:营业外支出13,582,089.9724,754,478.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)185,215,231.15137,891,428.15
减:所得税费用62,415,754.3142,165,722.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)122,799,476.8495,725,705.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)122,799,476.8437,774,370.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润122,654,452.3895,690,248.20
少数股东损益145,024.4635,457.21
六、其他综合收益的税后净额-11,404,022.60-14,350,335.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11,404,022.60-14,350,335.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-11,404,022.60-14,350,335.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-11,454,978.04-14,175,806.14
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额50,955.44-174,528.91
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额111,395,454.2481,375,370.36
归属于母公司所有者的综合收益总额111,250,429.7881,339,913.15
归属于少数股东的综合收益总额145,024.4635,457.21
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.270.21
(二)稀释每股收益0.270.21

法定代表人:陈海军 主管会计工作负责人:吴晓明 会计机构负责人:吴晓明

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加100.00320,296.48
销售费用
管理费用7,971,198.274,484,469.84
研发费用
财务费用3,821,121.05-731,923.99
其中:利息费用4,088,836.781,400,276.05
利息收入271,988.502,170,537.68
资产减值损失-14,347,289.73-4,103,130.71
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)28,331,137.0521,528,502.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)30,886,007.4621,558,791.02
加:营业外收入0.0350,046,976.92
减:营业外支出18,626.134,595,415.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,867,381.3667,010,352.77
减:所得税费用8,739,054.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)22,128,326.8267,010,352.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)22,128,326.8267,010,352.77
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-11,454,978.04-14,175,806.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-11,454,978.04-14,175,806.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-11,454,978.04-14,175,806.14
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额10,673,348.7852,834,546.63
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.050.15
(二)稀释每股收益0.050.15

法定代表人:陈海军 主管会计工作负责人:吴晓明 会计机构负责人:吴晓明

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金699,641,757.46611,810,213.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还41,711.65373,547.14
收到其他与经营活动有关的现金20,999,713.3024,605,379.45
经营活动现金流入小计720,683,182.41636,789,140.56
购买商品、接受劳务支付的现金270,992,157.39253,278,489.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金236,813,767.92178,052,573.82
支付的各项税费93,156,906.7259,981,828.10
支付其他与经营活动有关的现金50,198,385.5538,297,945.77
经营活动现金流出小计651,161,217.58529,610,837.00
经营活动产生的现金流量净额69,521,964.83107,178,303.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,320,000,000.00950,626,618.00
取得投资收益收到的现金20,140,507.5312,196,757.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,418.26375,860.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,685,309.10
投资活动现金流入小计1,343,857,234.89963,199,235.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金271,733,795.5083,777,372.62
投资支付的现金1,217,200,000.001,720,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额83,165,719.69
支付其他与投资活动有关的现金12,968,711.797,787,040.00
投资活动现金流出小计1,585,068,226.981,811,564,412.62
投资活动产生的现金流量净额-241,210,992.09-848,365,176.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金433,980,000.00330,980,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金122,484,329.20108,040,000.00
筹资活动现金流入小计556,464,329.20439,020,000.00
偿还债务支付的现金275,152,378.09264,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,523,810.9410,966,607.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15,831,334.30147,702,268.73
筹资活动现金流出小计350,507,523.33423,268,875.96
筹资活动产生的现金流量净额205,956,805.8715,751,124.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,679.05-9,022.57
五、现金及现金等价物净增加额34,259,099.56-725,444,771.79
加:期初现金及现金等价物余额560,825,768.621,334,296,971.51
六、期末现金及现金等价物余额595,084,868.18608,852,199.72

法定代表人:陈海军 主管会计工作负责人:吴晓明 会计机构负责人:吴晓明

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金394,216.782,136,432.80
经营活动现金流入小计394,216.782,136,432.80
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3,124,463.491,687,318.37
支付的各项税费6,627,285.00488,726.60
支付其他与经营活动有关的现金5,317,453.365,896,747.07
经营活动现金流出小计15,069,201.858,072,792.04
经营活动产生的现金流量净额-14,674,985.07-5,936,359.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金660,000,000.00720,626,618.00
取得投资收益收到的现金11,822,493.1535,582,064.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金429,792,844.29300,000,000.00
投资活动现金流入小计1,101,615,337.441,056,208,682.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124,137.93642,140.00
投资支付的现金777,200,000.001,340,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金59,117,251.95200,000,000.00
投资活动现金流出小计836,441,389.881,540,642,140.00
投资活动产生的现金流量净额265,173,947.56-484,433,457.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金11,370,000.00178,280,000.00
筹资活动现金流入小计11,370,000.00208,280,000.00
偿还债务支付的现金159,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,407,133.391,527,261.39
支付其他与筹资活动有关的现金11,087,000.0085,010,000.00
筹资活动现金流出小计56,494,133.39246,137,261.39
筹资活动产生的现金流量净额-45,124,133.39-37,857,261.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额205,374,829.10-528,227,077.99
加:期初现金及现金等价物余额112,282,705.01544,196,348.51
六、期末现金及现金等价物余额317,657,534.1115,969,270.52

法定代表人:陈海军 主管会计工作负责人:吴晓明 会计机构负责人:吴晓明

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

创新医疗管理股份有限公司

法定代表人:陈海军

2018年10月25日


  附件:公告原文
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