新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-074
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李刚、主管会计工作负责人廖士苇及会计机构负责人(会计主管人员)廖士苇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,750,778,057.60 | 690,949,583.86 | 442.84% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,205,649,061.70 | 363,562,015.92 | 506.68% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 264,710,157.75 | 345.35% | 472,693,041.85 | 239.71% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,929,142.12 | 1,538.83% | 47,560,113.04 | 1,168.27% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,616,996.15 | 2,427.26% | 47,068,284.79 | 3,554.15% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -40,571,512.72 | -225.79% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1084 | 932.38% | 0.1818 | 856.84% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1084 | 932.38% | 0.1818 | 856.84% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.54% | 0.97% | 3.43% | 2.41% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,438,696.52 | 主要是报告期处置生物资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,354,519.55 | 主要是取得和摊销的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -198,584.38 | |
| 减：所得税影响额 | 186,890.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 38,520.35 | |
| 合计 | 491,828.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,918 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 天山农牧业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 18.35% | 57,426,801 | 1,346,801 | 质押 | 57,426,801 | |||||
| 陈德宏 | 境内自然人 | 11.91% | 37,279,083 | 37,279,083 | 质押 | 36,509,768 | |||||
| 冻结 | 37,279,083 | ||||||||||
| 新疆维吾尔自治区畜牧总站 | 国有法人 | 10.55% | 33,025,998 | 0 | |||||||
| 芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙） | 国有法人 | 4.36% | 13,631,462 | 13,631,462 | |||||||
| 呼图壁县天山农业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.77% | 11,784,511 | 11,784,511 | 质押 | 11,784,511 | |||||
| 华融天泽投资有限公司 | 国有法人 | 3.62% | 11,335,123 | 11,335,123 | |||||||
| 刘柏权 | 境内自然人 | 2.70% | 8,449,390 | 8,424,390 | |||||||
| 华中（天津）企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.14% | 6,705,800 | 6,705,800 | |||||||
| 武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.95% | 6,088,524 | 6,088,524 | |||||||
| 栾金奎 | 境内自然人 | 1.21% | 3,790,400 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 天山农牧业发展有限公司 | 56,080,000 | 人民币普通股 | 56,080,000 | ||||||||
| 新疆维吾尔自治区畜牧总站 | 33,025,998 | 人民币普通股 | 33,025,998 | ||||||||
| 栾金奎 | 3,790,400 | 人民币普通股 | 3,790,400 | ||||||||
| 刘翠华 | 2,525,491 | 人民币普通股 | 2,525,491 | ||||||||
| 刘卓良 | 1,777,033 | 人民币普通股 | 1,777,033 | ||||||||
| 王利顺 | 1,364,917 | 人民币普通股 | 1,364,917 | ||||||||
| 黄懿妃 | 1,229,000 | 人民币普通股 | 1,229,000 | ||||||||
| 尹耀林 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 东莞市汇华通用航空服务有限公司 | 1,144,100 | 人民币普通股 | 1,144,100 |
| 刘翠凤 | 957,000 | 人民币普通股 | 957,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 呼图壁县天山农业发展有限公司系天山农牧业发展有限公司全资子公司，芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）和华融天泽投资有限公司的控股股东和实际控制人均为华融资产，除上述外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述前10名股东中，公司股东栾金奎通过普通证券账户持有264300股，通过投资者信用证券账户持有3526100股，合计持有3790400股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 深圳前海昆桐资产管理有限公司－昆桐新三板定增1号私募证券投资基金 | 684,016 | 0 | 0 | 684,016 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 桂国平 | 2,911,074 | 0 | 0 | 2,911,074 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 陈德宏（注） | 37,279,083 | 0 | 0 | 37,279,083 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 温巧夫 | 1,221,457 | 0 | 0 | 1,221,457 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 张惠玲 | 608,285 | 0 | 0 | 608,285 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 张伟华 | 586,299 | 0 | 0 | 586,299 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 苏召廷 | 812,904 | 0 | 0 | 812,904 | 首发后限售股 | 其中，36,662股解除限售日为2021年5月24日；776,242股解除限售日期为2019年5月23日 |
| 刘柏权 | 8,424,390 | 0 | 0 | 8,424,390 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 罗爱平 | 79,394 | 0 | 0 | 79,394 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 光大资本投资有限公司 | 2,261,357 | 0 | 0 | 2,261,357 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 弘湾资本管理有限公司 | 1,832,185 | 0 | 0 | 1,832,185 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 上海锦麟投资中心（有限合伙） | 3,044,262 | 0 | 0 | 3,044,262 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 新疆新域博远股权投资合伙企业（有限合伙） | 610,728 | 0 | 0 | 610,728 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 东莞市卓金企业管理咨询有限公司 | 1,320,444 | 0 | 0 | 1,320,444 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 东莞市东博贸易有限公司 | 776,260 | 0 | 0 | 776,260 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 广州市陆高汽车销售服务有限公司 | 3,013,774 | 0 | 0 | 3,013,774 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 上海载归投资管理中心（有限合伙） | 1,221,457 | 0 | 0 | 1,221,457 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙） | 6,088,524 | 0 | 0 | 6,088,524 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 上海笛信投资管理事务所 | 610,728 | 0 | 0 | 610,728 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 新余天鹰合正投资管理合伙企业（有限合伙） | 720,659 | 0 | 0 | 720,659 | 首发后限售股 | 2021年5月24日 |
| 北京天星盛世投资中心（有限合伙） | 1,221,457 | 0 | 0 | 1,221,457 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙） | 13,631,462 | 0 | 0 | 13,631,462 | 首发后限售股 | 2021年5月24日 |
| 北京汉富融达资产管理合伙企业（有限合伙） | 2,064,262 | 0 | 0 | 2,064,262 | 首发后限售股 | 2021年5月24日 |
| 华融天泽投资有限公司 | 11,335,123 | 0 | 0 | 11,335,123 | 首发后限售股 | 2021年5月24日 |
| 烟台汉富满达投资中心（有限合伙） | 3,676,586 | 0 | 0 | 3,676,586 | 首发后限售股 | 2021年5月24日 |
| 宁波梅山保税港区天鹰合信投资管理合伙企业（有限合伙） | 366,437 | 0 | 0 | 366,437 | 首发后限售股 | 2021年5月24日 |
| 吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,429,104 | 0 | 0 | 1,429,104 | 首发后限售股 | 2021年5月24日 |
| 优选资本管理有限公司 | 732,874 | 0 | 0 | 732,874 | 首发后限售股 | 2021年5月24日 |
| 华中（天津）企业管理中心（有限合伙） | 6,705,800 | 0 | 0 | 6,705,800 | 首发后限售股 | 2021年5月24日 |
| 财通基金－工商银行－联发集团有限公司 | 354,222 | 0 | 0 | 354,222 | 首发后限售股 | 2019年5月23日 |
| 天山农牧业发展有限公司 | 1,346,801 | 0 | 0 | 1,346,801 | 首发后限售股 | 2019年5月19日 |
| 呼图壁县天山农业发展有限公司 | 11,784,511 | 0 | 0 | 11,784,511 | 首发后限售股 | 2019年5月19日 |
| 何敏 | 1,233,555 | 0 | 0 | 1,233,555 | 何敏先生于2018年5月7日辞去高管职务，离职半年内其持有的股份依照规则锁定。于2018年8月24日任期届满，离职六个月后届满前每年减持不得超过25%。 | - |
| 蒋炜 | 759,675 | 0 | 0 | 759,675 | 蒋炜先生于2017年6月30日辞去公司所有职务，离职半年内其持有的股份依照规则锁定。于2018年8月24日任期届满，离职六个月后届满前每年减持不得超过25%。 | - |
| 崔海章 | 74,531 | 0 | 0 | 74,531 | 董监高股份按照75%锁定 | - |
| 合计 | 130,823,680 | 0 | 0 | 130,823,680 | -- | -- |
注：陈德宏因本次发行取得的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让。在 前述 12个月届满，且目标公司完成《盈利补偿协议》项下首个业绩承诺年度、第二个业绩承诺年度和第三个业绩承诺年度的承诺业绩的前提下，陈德宏通过本次发行取得的上市公司股份在每个年度盈利专项审核报告披露或该等股份上市之日起12个月届满（以孰晚为准） 后 10日内分期解除锁定，解除锁定的比例分别为 30%、30%和 40%。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2018年1-9月，公司实现营业总收入472,693,041.85元，比去年同期139,147,734.31元增加239.71%；实现营业利润72,154,530.32元，比去年同期6,295,117.15元增加1,046.20%；实现利润总额72,106,797.52元，比去年同期6,355,302.09元增加1,034.59%；实现归属于母公司所有者的净利润47,560,113.04元，比去年同期3,749,995.37元增加1,168.27%。
截止2018年9月30日，公司总资产为3,750,778,057.60元，比年初690,949,583.86元增加442.84%；归属于上市公司股东的净资产为2,205,649,061.70元，比年初363,562,015.92元增加506.68%；资产负债率为39.69%。
（一）资产变动说明
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 681,825,639.10 | 28,498,651.46 | 2,292.48% | 主要是本期新增子公司大象广告的货币资金所致 |
| 应收票据及应收账款 | 612,046,301.95 | 25,873,854.87 | 2,265.50% | 主要是本期新增子公司大象广告的应收账款所致 |
| 预付款项 | 41,832,151.27 | 9,034,514.94 | 363.03% | 主要是本期公司预付经营采购款项及新增大象广告预付账款所致 |
| 其他应收款 | 279,564,691.95 | 4,665,218.87 | 5,892.53% | 主要是本期新增子公司大象广告支付了媒体资源的保证金所致 |
| 其他流动资产 | 114,625,909.55 | 52,417,197.79 | 118.68% | 主要是本期新增子公司大象广告的增值税待抵扣进项税和支付的在一年以内摊销的经营权费所致 |
| 商誉 | 963,712,122.08 | 1,943,151.32 | 49,495.32% | 主要是本期新增非同一控制下合并子公司大象广告支付的对价与其可辨认的净资产的公允价值之间的差额所致 |
| 长期待摊费用 | 43,368,997.30 | 4,312,931.61 | 905.56% | 主要是本期新增子公司大象广告已支付需要长期摊销的媒体资源费所致 |
| 递延所得税资产 | 9,405,023.49 | 671,958.68 | 1,299.64% | 主要是本期新增子公司大象广告所计提应收款项减值准备对应递延所得税资产所致 |
| 其他非流动资产 | 413,028,695.74 | 1,600,000.00 | 25,714.29% | 主要是本期新增子公司大象广告支付的超过一年的媒体资源经营权费所致 |
| 短期借款 | 515,519,090.58 | 165,438,039.30 | 211.61% | 主要是本期新增子公司大象广告的短期借款所致 |
| 应付票据及应付账款 | 125,127,029.65 | 45,283,889.84 | 176.32% | 主要是本期新增子公司大象广告的应付账款所致 |
| 预收款项 | 60,306,174.26 | 14,739,538.76 | 309.15% | 主要是本期公司新签订的贸易牛合同预收款增加所致 |
| 应交税费 | 161,074,318.08 | 2,777,822.03 | 5,698.58% | 主要是本期新增子公司大象广告的应交税费所致 |
| 其他应付款 | 589,184,378.97 | 26,873,999.47 | 2,092.40% | 主要是增加需支付的现金对价所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,790,000.00 | 40,523,613.60 | -90.65% | 主要是公司归还一年内到期的非流动负债所致 |
| 股本 | 312,977,396.00 | 197,352,789.00 | 58.59% | 主要是发行股票增加所致 |
| 资本公积 | 1,956,712,908.86 | 276,518,405.02 | 607.62% | 主要是股权并购大象广告所致 |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,205,649,061.70 | 363,562,015.92 | 506.68% | 主要是股权并购大象广告所致 |
（二）费用变动情况
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减% | 变动原因 |
| 税金及附加 | 7,865,989.13 | 426,013.60 | 1,746.42% | 主要是由于新增子公司大象广告税金附加增加所致 |
| 销售费用 | 15,391,664.42 | 7,114,352.78 | 116.35% | 主要是由于新增子公司大象广告费用增加所致 |
| 财务费用 | 17,507,606.13 | 9,708,888.52 | 80.33% | 主要是公司取得流动资金借款增加所致 |
| 资产减值损失 | -3,007,377.44 | 83,141.39 | -3717% | 主要是由于新增子公司大象广告计提减值损失下降所致 |
| 资产处置收益 | -2,438,696.52 | 377,758.07 | -745.57% | 主要是由于畜牧业务本期处置生物资产产生的损失所致 |
| 所得税费用 | 22,369,315.18 | 2,724,558.77 | 721% | 主要是由于新增子公司大象广告所得税费用增加所致 |
（三）利润变动情况单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减% | 变动原因 |
| 营业总收入 | 472,693,041.85 | 139,147,734.31 | 239.71% | 主要是由于新增子公司大象广告收入增加所致 |
| 营业成本 | 325,434,292.66 | 89,397,214.86 | 264.03% | 主要是由于新增子公司大象广告成本增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,560,113.04 | 3,749,995.37 | 1,168.27% | 主要是由于新增子公司大象广告归属于母公司所有者净利润增加所致。 |
| 少数股东损益 | 2,177,369.30 | -119,252.05 | 1,925.85% | 主要是由于新增子公司大象广告少数股东增加所致 |
（四）现金流变动情况
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减% | 变动原因 |
| 经营活动现金流入 | 384,298,181.90 | 221,291,983.21 | 73.66% | 主要系报告期公司增加大象广告销售收入同比增加所致 |
| 经营活动现金流出 | 424,869,694.62 | 189,037,833.55 | 124.75% | 主要系报告期增加大象广告采购业务同比增加所致 |
| 投资活动现金流入 | 54,806,681.07 | 2,800,152.26 | 1,857.28% | 主要是报告期公司处置固定资产及投资理财到期收回所致 |
| 投资活动现金流出 | 36,752,868.64 | 95,894,363.90 | -61.67% | 主要系报告期理财支付的资金减少所致 |
| 筹资活动现金流入 | 591,254,450.00 | 207,935,467.48 | 184.35% | 主要系报告期公司增加大象广告增加的借款所致 |
| 筹资活动现金流出 | 382,970,705.57 | 246,499,815.37 | 55.36% | 主要系报告期公司增加大象广告归还的借款所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）5%以上股东股份质押、冻结情况截至报告期，公司控股股东天山农牧业发展有限公司（以下简称“农牧业”）共持有公司股份57,426,801股，占公司总股本的18.35%。天山农牧业所持有公司股份累计被质押57,426,801股，占其持有公司股份总数100%，占公司总股本的18.35%。控股股东之一致行动人呼图壁县天山农业发展有限公司（以下简称“天山农业”）共持有公司股份11,784,511股，占公司总股本的3.77%。天山农业所持有公司股份累计被质押11,784,511股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的3.77%（详见公司2016-081号公告）。
陈德宏先生共持有公司股份37,279,083股，占公司总股本的11.91%。陈德宏先生所持有公司股份累计被质押 36,509,768
股，占其所持公司股份数量的 97.94%，占公司总股本11.67%；被冻结的数量为37,279,083 股，占其所持公司股份数量的100%，占公司总股本11.91%。陈德宏先生所持本公司股份被广州市天河区人民法院、东莞市第一人民法院、东莞市第三人民法院、宁波市江北区人民法院进行了司法轮候冻结（详见公司2018-046、2018-052、2018-063、2018-073号公告）。
（二）为融资租赁合作对象担保事项的进展情况为满足肉牛项目合作对象融资需求，扩大肉用种母牛基因群，为肉牛业务提供纯种架子牛回购来源，2015年6月29日经公司第二届董事会 2015 年第八次临时会议审议通过，公司与海尔融资租赁（中国）有限公司（简称“海尔融资租赁”）于2015年7月8日签署《融资租赁业务合作协议》，由公司为购买公司（含公司及其下属公司）生物资产及其他符合国家法律、法规的设备和资产的合作对象向海尔融资租赁提供总额不超过叁仟万元的资金担保支付保障，合作期一年（详见公司2015-073号公告）。
2016年8月23日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于签订<融资租赁业务合作协议>之补充协议的议案》，同意公司与海尔融资租赁签订《补充协议》，同意公司将合作期限延长一年（详见公司2016-087号公告）。截至2018年9月30日，融资租赁合作对象融资款已支付完毕，担保余额为0元。
1、宁夏伊源肉牛养殖有限公司担保进展2015年8月17日，宁夏伊源肉牛养殖有限公司（2016年1月21日更名为宁夏伊源牧业有限公司，简称“宁夏伊源”）与海尔融资租赁签订了《售后回租协议》（协议编号：HF-XDNY-201507-060），宁夏伊源作为本公司与海尔融资租赁《融资租赁业务合作协议》担保义务项下的合作对象，公司对该笔融资租赁事项提供了担保。根据《售后回租协议》，宁夏伊源向海尔融资租赁1200头安格斯母牛，租赁期限为3年，租金总额为2,407.2万元，分12期进行还款。
宁夏伊源应偿还12期租金，已偿10期租金，因宁夏伊源资金紧张，于2018年3月25日到期的第11期276万元租金出现逾期，因宁夏伊源多次出现逾期情形，根据海尔融资租赁与宁夏伊源签署的《售后回租协议》及海尔融资租赁与公司签署的《融资租赁业务合作协议》约定，当承租人连续出现两次或累计三次逾期，出租人有权宣布《售后回租协议》项下租赁期限内所有剩余未付租金全部立即到期应付，如承租人拒不偿还或无力偿还，担保人应承担担保责任，据此海尔融资租赁向公司发出第11期及尚未到期的12期的催收通知。根据协议公司应当履行担保责任的金额合计559.0381万元,其中包括：第11期逾期租金276万元、剩余第12期租金276万元、逾期滞纳金7.0380万元、留购价款0.0001万元。公司已于2018年5月15日向海尔融资租赁支付上述担保款项，履行了担保责任。
依据海尔融资租赁与公司签署的《融资租赁业务合作协议》，公司履行关于宁夏伊源的担保义务后，海尔融资租赁将宁夏伊源租赁协议项下的全部权利转让于公司，包括承租人或第三方就租赁协议提供的保证、抵押、质押等。据此，公司依约有权取得宁夏伊源向海尔融资租赁抵押的物权担保和自然人担保，其中包括农业用地抵押权、1200头牛全部权益、个人连带保证责任等权益。经与宁夏伊源沟通未果，公司已于2018年6月11日向固原市中级人民法院提起诉讼。截止目前，已完成庭审和证据核对，待法院最终判决。
2、呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司担保终止情况2015年9月，呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司（以下简称“禾牧阳光”）作为我公司在海尔融资租赁合作协议项下，与天山生物无关联关系的合作客户，因自身无力寻求融资租赁业务担保，由天山生物根据合作协议规定，对其承担了72,727,120.00元的担保责任。
天山农牧业发展有限公司（以下简称“天山农牧业”）于2017年7月27日通过增资方式获得禾牧阳光21.74%股权，成为该公司股东。为避免出现关联担保情形，鉴于其股东天山农牧业愿意为其担保，公司向海尔融资租赁申请解除对天山农牧业的担保，经协商一致，2017年9月18日，天山农牧业与海尔融资租赁签署《公司连带保证合同》为其融资租赁业务提供连带保证责任担保，2017年9月24日，海尔融资租赁出具同意解除担保通知书，解除天山生物对禾牧阳光担保责任。
截止该担保解除日及本公告日，禾牧阳光融资租赁事项，未发生逾期支付，上市公司未发生代为履行清偿责任的情况。
3、该项下其他合作客户均已到期且按期还款，不存在逾期风险。
（三）重大资产重组进程公司股票于2017年5月15日停牌，2017年9月6日复牌同时披露重组相关公告。公司通过发行股份及支付现金的方式购买陈德宏、华融渝稳、华融天泽等36名交易对方持有的大象股份96.21%股权，同时非公开发行股份募集配套资金。公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司分别采用资产基础法和收益法对大象股份的100%股份进行了评估，并选取收益法评估结果作为标的资产的最终评估结论，根据其出具的《资产评估报告》（鹏信资评报字[2017]第S069号），以2017年
6月30日为评估基准日，大象股份100%股权按照收益法评估的评估结果价值247,060.00万元。本次交易标的资产大象股份96.21%股权评估值为237,704.03万元，经交易各方协商，本次交易作价确定为237,261.45万元，其中现金对价支付金额为57,696.41万元，股份对价支付金额为179,565.04万元，合计发行股份115,624,607股。
为提高本次交易整合绩效，公司拟向不超过5名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资金额预计不超过59,996.41万元用于支付本次资产购买的现金对价、中介机构费用及其他交易相关税费。同时，陈德宏承诺大象股份2018年度、2019年度和2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于18,736.60万元、21,535.46万元和24,440.33万元。
2018年1月22日，该事项取得证监会核准批复。2018年3月8日，公司与除陈德宏、广州市陆高汽车销售服务有限公司之外的34名交易对方签署了《股份交割确认书》，并实现第一次股权交割。第一次股权交割完成后，天山生物持有大象广告53.1273%的股权。
2018年3月30日，大象股份有限公司整体变更为大象广告有限责任公司，2018年4月3日，因大象股份变更为大象广告，公司分别与陈德宏、广州市陆高汽车销售服务有限公司签订了《购买资产协议之补充协议》，就标的资产的第二次交割事宜进行了补充约定。
2018年4月26日，宁波市北仑区市场监督管理局出具《变更登记情况》。陈德宏、广州市陆高汽车销售服务有限公司持有的大象有限56,011,520元注册资本过户至天山生物名下的工商变更登记手续已办理完毕。第二次股权交割完成后，公司持有大象广告96.2131%的股权。
2018年5月23日，115,624,607股新增上市，公司总股本由197,352,789股增加至312,977,396股。2018年9月21日，公司完成上述股份变更涉及的相关工商变更登记手续。（四）公司闲置资金现金管理情况公司于2018年3月12日召开第三届董事会第五次会议，于2018年4月3日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过5,500万元闲置募集资金进行现金管理，有效期为2018年度，在该额度内资金可以滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司2018年3月13日、2018年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告）
报告期内现金管理概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 10,400 | 3,300 | 0 |
| 合计 | 10,400 | 3,300 | 0 | |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于5%以上股东股份被质押、冻结、轮候冻结公告 | 2018年08月25日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年08月09日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2018年10月22日 | www.cninfo.com.cn | |
| 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 | 2018年09月26日 | www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
因自2018年5月起，公司将大象广告纳入合并范围，致使公司年初至下一报告期期末的累计净利润同比大幅上升。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 681,825,639.10 | 28,498,651.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 612,046,301.95 | 25,873,854.87 |
| 其中：应收票据 | 21,398,013.50 | |
| 应收账款 | 590,648,288.45 | 25,873,854.87 |
| 预付款项 | 41,832,151.27 | 9,034,514.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 279,564,691.95 | 4,665,218.87 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 57,698,223.49 | 52,392,383.86 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 114,625,909.55 | 52,417,197.79 |
| 流动资产合计 | 1,787,592,917.31 | 172,881,821.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,121,394.67 | 5,628,555.82 |
| 投资性房地产 | 7,752,883.12 | 8,004,884.74 |
| 固定资产 | 354,669,047.75 | 348,083,351.24 |
| 在建工程 | 1,859,521.16 | |
| 生产性生物资产 | 11,867,110.89 | 14,447,813.69 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 152,400,344.09 | 133,375,114.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 963,712,122.08 | 1,943,151.32 |
| 长期待摊费用 | 43,368,997.30 | 4,312,931.61 |
| 递延所得税资产 | 9,405,023.49 | 671,958.68 |
| 其他非流动资产 | 413,028,695.74 | 1,600,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,963,185,140.29 | 518,067,762.07 |
| 资产总计 | 3,750,778,057.60 | 690,949,583.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 515,519,090.58 | 165,438,039.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 125,127,029.65 | 45,283,889.84 |
| 预收款项 | 60,306,174.26 | 14,739,538.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,197,031.85 | 6,121,856.05 |
| 应交税费 | 161,074,318.08 | 2,777,822.03 |
| 其他应付款 | 589,184,378.97 | 26,873,999.47 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,603,699.84 | 40,523,613.60 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,469,011,723.23 | 301,758,759.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 7,753,302.76 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,698,388.83 | 18,924,908.38 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,698,388.83 | 26,678,211.14 |
| 负债合计 | 1,488,710,112.06 | 328,436,970.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 312,977,396.00 | 197,352,789.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,956,712,908.86 | 276,518,405.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -5,716,072.68 | -4,423,894.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,813,961.16 | 10,813,961.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -69,139,131.64 | -116,699,244.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,205,649,061.70 | 363,562,015.92 |
| 少数股东权益 | 56,418,883.84 | -1,049,402.25 |
| 所有者权益合计 | 2,262,067,945.54 | 362,512,613.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,750,778,057.60 | 690,949,583.86 |
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：廖士苇 会计机构负责人：廖士苇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 161,961,733.19 | 20,172,318.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,832,184.40 | 8,583,637.55 |
| 其中：应收票据 | 1,398,013.50 | |
| 应收账款 | 5,434,170.90 | 8,583,637.55 |
| 预付款项 | 27,325,133.75 | 1,600,000.00 |
| 其他应收款 | 60,848,424.99 | 86,422,731.43 |
| 存货 | 19,720,563.15 | 18,951,687.86 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 386,853.95 | 52,027,010.49 |
| 流动资产合计 | 277,074,893.43 | 187,757,386.04 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,787,039,612.71 | 413,070,077.90 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 138,826,277.32 | 122,125,762.95 |
| 在建工程 | 1,761,914.32 | |
| 生产性生物资产 | 11,795,152.11 | 14,060,700.59 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 11,315,782.73 | 11,759,686.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,221,890.33 | 2,801,400.21 |
| 递延所得税资产 | 417,313.82 | 417,313.82 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,954,377,943.34 | 564,234,942.34 |
| 资产总计 | 3,231,452,836.77 | 751,992,328.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 247,520,000.00 | 140,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 27,495,524.00 | 27,196,411.53 |
| 预收款项 | 38,366,197.70 | 30,366.50 |
| 应付职工薪酬 | 1,016,177.74 | 3,565,820.72 |
| 应交税费 | 76,901.08 | 30,490.45 |
| 其他应付款 | 624,217,966.92 | 43,598,304.60 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,218,797.12 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 938,692,767.44 | 238,640,190.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,598,024.63 | 15,470,173.02 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,598,024.63 | 15,470,173.02 |
| 负债合计 | 955,290,792.07 | 254,110,363.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 312,977,396.00 | 197,352,789.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,963,804,141.36 | 283,609,637.52 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,813,961.16 | 10,813,961.16 |
| 未分配利润 | -11,433,453.82 | 6,105,576.76 |
| 所有者权益合计 | 2,276,162,044.70 | 497,881,964.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,231,452,836.77 | 751,992,328.38 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 264,710,157.75 | 59,438,530.75 |
| 其中：营业收入 | 264,710,157.75 | 59,438,530.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 214,103,140.20 | 56,482,111.05 |
| 其中：营业成本 | 182,454,747.69 | 41,506,128.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,853,896.35 | 92,747.76 |
| 销售费用 | 8,578,593.31 | 2,121,080.69 |
| 管理费用 | 14,741,746.19 | 9,318,457.52 |
| 研发费用 | 284,637.20 | 295,565.58 |
| 财务费用 | 7,237,888.94 | 2,748,653.16 |
| 其中：利息费用 | 6,340,824.54 | 1,433,073.87 |
| 利息收入 | 26,109.77 | 1,733,474.55 |
| 资产减值损失 | -4,048,369.48 | 399,477.39 |
| 加：其他收益 | 581,308.73 | 806,601.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 235,570.56 | 232,946.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 235,570.56 | 232,946.52 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -204,413.47 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,749,285.99 | -52,444.37 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,674,610.85 | 3,739,109.41 |
| 加：营业外收入 | 143,637.86 | 146,504.83 |
| 减：营业外支出 | 338,025.09 | 60,777.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,480,223.62 | 3,824,836.94 |
| 减：所得税费用 | 13,730,323.35 | 367,769.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,749,900.27 | 3,457,067.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,749,900.27 | 3,457,067.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 33,929,142.12 | 2,070,332.12 |
| 少数股东损益 | 1,820,758.15 | 1,386,735.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,742,951.92 | 780,954.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,742,951.92 | 780,954.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,742,951.92 | 780,954.62 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,742,951.92 | 780,954.62 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,492,852.19 | 4,238,022.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,672,094.04 | 2,851,286.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,820,758.15 | 1,386,735.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1084 | 0.0105 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1084 | 0.0105 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：廖士苇 会计机构负责人：廖士苇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,471,441.60 | 9,714,468.30 |
| 减：营业成本 | 5,074,839.28 | 4,358,224.09 |
| 税金及附加 | 16,224.57 | 47,957.17 |
| 销售费用 | 684,537.50 | 903,144.30 |
| 管理费用 | 3,735,937.36 | 3,877,862.55 |
| 研发费用 | 284,637.20 | 295,565.58 |
| 财务费用 | 2,415,923.87 | 1,519,082.73 |
| 其中：利息费用 | 2,339,602.76 | 2,388,512.26 |
| 利息收入 | 176,031.03 | 840,787.41 |
| 资产减值损失 | -121,058.06 | 56,852.61 |
| 加：其他收益 | 400,938.35 | 447,630.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -204,413.47 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,618,807.59 | -12,334.03 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,837,469.36 | -1,113,337.60 |
| 加：营业外收入 | 167,485.11 | |
| 减：营业外支出 | 265,907.69 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,103,377.05 | -945,852.49 |
| 减：所得税费用 | -21,364.51 | 313,372.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,082,012.54 | -1,259,224.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,082,012.54 | -1,259,224.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,082,012.54 | -1,259,224.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 472,693,041.85 | 139,147,734.31 |
| 其中：营业收入 | 472,693,041.85 | 139,147,734.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 401,917,673.41 | 136,096,322.33 |
| 其中：营业成本 | 325,434,292.66 | 89,397,214.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,865,989.13 | 426,013.60 |
| 销售费用 | 15,391,664.42 | 7,114,352.78 |
| 管理费用 | 37,699,122.61 | 28,305,606.35 |
| 研发费用 | 1,026,375.90 | 1,061,104.83 |
| 财务费用 | 17,507,606.13 | 9,708,888.52 |
| 其中：利息费用 | 17,842,745.93 | 11,932,667.69 |
| 利息收入 | 1,508,309.48 | 949,861.33 |
| 资产减值损失 | -3,007,377.44 | 83,141.39 |
| 加：其他收益 | 3,354,519.55 | 3,036,341.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 463,338.85 | 389,029.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 463,338.85 | 389,029.72 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -559,423.76 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,438,696.52 | 377,758.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,154,530.32 | 6,295,117.15 |
| 加：营业外收入 | 397,378.08 | 564,463.11 |
| 减：营业外支出 | 445,110.88 | 504,278.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,106,797.52 | 6,355,302.09 |
| 减：所得税费用 | 22,369,315.18 | 2,724,558.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,737,482.34 | 3,630,743.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,737,482.34 | 3,630,743.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,560,113.04 | 3,749,995.37 |
| 少数股东损益 | 2,177,369.30 | -119,252.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,292,178.10 | 1,507,914.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,292,178.10 | 1,507,914.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,292,178.10 | 1,507,914.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,292,178.10 | 1,507,914.09 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 48,445,304.24 | 5,138,657.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,267,934.94 | 5,257,909.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,177,369.30 | -119,252.05 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.1818 | 0.0190 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1818 | 0.0190 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 28,340,251.52 | 32,542,125.04 |
| 减：营业成本 | 23,462,865.64 | 13,089,342.77 |
| 税金及附加 | 35,548.15 | 133,854.93 |
| 销售费用 | 1,516,799.10 | 2,229,023.31 |
| 管理费用 | 11,980,850.85 | 9,579,846.25 |
| 研发费用 | 1,026,375.90 | 1,061,104.83 |
| 财务费用 | 7,215,326.17 | 4,593,618.85 |
| 其中：利息费用 | 7,814,321.48 | 6,614,896.21 |
| 利息收入 | 1,420,919.25 | 2,500,728.57 |
| 资产减值损失 | 63,616.67 | 252,626.47 |
| 加：其他收益 | 1,997,148.39 | 1,723,081.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -559,423.76 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,310,050.32 | 727,677.87 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,274,032.89 | 3,494,043.18 |
| 加：营业外收入 | 910.00 | 517,156.36 |
| 减：营业外支出 | 265,907.69 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,539,030.58 | 4,011,199.54 |
| 减：所得税费用 | 2,261,361.25 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,539,030.58 | 1,749,838.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,539,030.58 | 1,749,838.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -17,539,030.58 | 1,749,838.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,560,077.95 | 123,170,348.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 115,676.17 | 565,423.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,622,427.78 | 97,556,210.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 384,298,181.90 | 221,291,983.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,637,685.43 | 61,869,575.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,120,047.47 | 21,069,847.13 |
| 支付的各项税费 | 20,477,234.20 | 5,965,801.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,634,727.52 | 100,132,609.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 424,869,694.62 | 189,037,833.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,571,512.72 | 32,254,149.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 970,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,836,181.07 | 2,800,152.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,806,681.07 | 2,800,152.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,566,561.44 | 16,119,252.93 |
| 投资支付的现金 | 46,238,710.97 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,186,307.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,000,000.00 | 33,536,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,752,868.64 | 95,894,363.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,053,812.43 | -93,094,211.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 511,254,450.00 | 207,935,467.48 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 591,254,450.00 | 207,935,467.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,265,957.43 | 237,769,142.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,904,791.10 | 8,730,672.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,799,957.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 382,970,705.57 | 246,499,815.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208,283,744.43 | -38,564,347.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | 148,421.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185,766,044.09 | -99,255,988.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 299,595,177.73 | 142,165,426.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 485,361,221.82 | 42,909,437.65 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,909,585.97 | 23,412,136.80 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,911,358.15 | 146,778,733.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,820,944.12 | 170,190,870.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,260,513.39 | 11,085,876.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,498,005.14 | 9,382,737.44 |
| 支付的各项税费 | 2,194,259.27 | 1,634,104.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,143,048.46 | 96,642,821.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,095,826.26 | 118,745,539.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,725,117.86 | 51,445,330.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,436,161.00 | 1,414,566.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,436,161.00 | 1,414,566.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,031,329.02 | 13,011,285.70 |
| 投资支付的现金 | 84,294,508.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,186,307.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,000,000.00 | 33,536,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,217,636.22 | 130,842,194.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,218,524.78 | -129,427,628.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 316,820,000.00 | 140,535,467.48 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 316,820,000.00 | 140,535,467.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 191,581,253.49 | 169,005,762.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,176,974.62 | 8,471,156.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,715,017.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 317,473,245.39 | 177,476,919.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -653,245.39 | -36,941,451.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,290,397.20 | -114,923,749.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,172,318.71 | 129,857,879.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,462,715.91 | 14,934,129.74 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
法定代表人：李刚
二〇一八年十月二十五日