公司代码：600874 公司简称：创业环保
天津创业环保集团股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,410,836.0 | 1,245,289.0 | 13.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 571,909.6 | 511,704.0 | 11.77 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,561.7 | 41,505.0 | 50.73 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 173,048.8 | 154,981.6 | 11.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,715.3 | 41,009.5 | 1.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,223.1 | 39,614.1 | -0.99 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.70 | 8.4 | 减少0.70个百分点 |
| 基本每股收益 | 0.29 | 0.29 | 0 |
| （元/股） | |||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.29 | 0 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -1.2 | -13.0 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 99.5 | 3,185.3 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 218.3 | 318.5 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -70.9 | -125.9 |
| 所得税影响额 | -79.1 | -872.7 |
| 合计 | 166.6 | 2,492.2 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 98,521 | ||||||
| 注：上述股东户数为A股和H股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为98,521户，其中H股股东65户。 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 天津市政投资有限公司 | 715,565,186 | 50.14 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 337,854,900 | 23.67 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,169,800 | 0.99 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,100,408 | 0.29 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 浙江锦鑫建设工程有限公司 | 3,330,000 | 0.23 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 吴作佳 | 2,241,219 | 0.16 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·稳富FOF单一资金信托 | 1,650,200 | 0.12 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 沈阳铁道煤炭集团有限公司 | 1,500,000 | 0.11 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 余荣琳 | 1,470,000 | 0.10 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 中国银行股份有限公司－广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1,366,617 | 0.10 | 0 | 无 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 天津市政投资有限公司 | 715,565,186 | 人民币普通股 | 715,565,186 | ||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 337,854,900 | 境外上市外资股 | 337,854,900 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,169,800 | 人民币普通股 | 14,169,800 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,100,408 | 人民币普通股 | 4,100,408 | ||||||
| 浙江锦鑫建设工程有限公司 | 3,330,000 | 人民币普通股 | 3,330,000 | ||||||
| 吴作佳 | 2,241,219 | 人民币普通股 | 2,241,219 | ||||||
| 易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·稳富FOF单一资金信托 | 1,650,200 | 人民币普通股 | 1,650,200 | ||||||
| 沈阳铁道煤炭集团有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | ||||||
| 余荣琳 | 1,470,000 | 人民币普通股 | 1,470,000 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1,366,617 | 人民币普通股 | 1,366,617 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。 注：（1）根据HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)提供的股东名册，其持有之H股股份乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本5%或以上之权益。（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至2018年9月30日，本集团资产总额为人民币1,410,836万元,较上年末增加人民币165,547万元，增幅13.29%；负债总额为人民币768,738万元，较上年末增加人民币64,827万元,增幅9.21%；归属于母公司的股东权益为人民币571,910万元，较上年末增加了人民币60,206万元，增幅11.77%；2018年1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币41,715万元，较上年同期增加705万元，增幅1.72%。现将变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元
| 项目名称 | 2018.9.30 | 2017.12.31 | 增减金额 | 增减幅度（%） | 变动说明 |
| 预付款项 | 4,795.6 | 12,477.0 | -7,681.4 | -61.56 | 主要是按照财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》,将预付账款中的中水管网施工款转入未分配利润 |
| 其他应收款 | 4,256.5 | 9,370.8 | -5,114.3 | -54.58 | 主要是本期收回了部分项目投标保证金 |
| 其他流动资产 | 15,385.5 | 8,544.9 | 6,840.6 | 80.05 | 主要是公司资产购置待抵扣的增值税进项税增加 |
| 可供出售的金融资产 | 0 | 200.0 | -200.0 | -100.00 | 主要是根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》,将“可供出售金融资产”科目中核算的投资转入“其他权益工具投资”科目 |
| 其他权益工具投资 | 200.0 | 0 | 200.0 | 不适用 | 主要是根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》,将“可供出售金融资产”科目中核算的投资转入“其他权益工具投资”科目 |
| 长期股权投资 | 19,500.0 | 0 | 19,500.0 | 不适用 | 主要为新增天津市解放南路地区海绵城市建设 PPP 项目公司的股权投资 |
| 在建工程 | 4,215.4 | 2,065.7 | 2,149.7 | 104.07 | 主要是本期非特许经营项目增加的投资 |
| 商誉 | 2,965.2 | 0 | 2,965.2 | 不适用 | 主要为购买巴彦淖尔市金晟源给排水有限公司（以下简称“巴彦淖尔公司”）股权支付的超过公允价值的差额 |
| 其他非流动资产 | 24,115.4 | 59,843.3 | -35,727.9 | -59.70 | 主要是转出巴彦淖尔公司的投资款 |
| 短期借款 | 20,000.0 | 49,900.0 | -29,900.0 | -59.92 | 主要是偿还到期的短期借款 |
| 预收款项 | 4,877.0 | 93,088.8 | -88,211.8 | -94.76 | 主要是按照财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》，将与提供中水管道接驳工程相关的预收款项重分类至合同负债 |
| 合同负债 | 48,925.1 | 0 | 48,925.1 | 不适用 | 主要是按照财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》，将与提供中水管道接驳工程相关的预收款项重分类至合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 1,558.4 | 4,455.0 | -2,896.6 | -65.02 | 主要是本期发放了2017年计提的年终奖 |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,635.9 | 87,009.2 | -65,373.3 | -75.13 | 主要是本期偿还了到期的中期票据 |
| 长期借款 | 164,511.2 | 58,151.7 | 106,359.5 | 182.90 | 主要是本期新增的长期借款 |
| 应付债券 | 179,610.4 | 69,798.4 | 109,812.0 | 157.33 | 主要是本期新增的公司债 |
| 少数股东权益 | 70,188.0 | 29,673.6 | 40,514.4 | 136.53 | 主要是巴彦淖尔等公司少数股东权益增加 |
| 项目名称 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减金额 | 增减幅度(%) | 变动说明 |
| 财务费用 | 11,867.7 | 7,838.7 | 4,029.0 | 51.40 | 主要是债权性融资增加，利息支出增加 |
| 资产减值损失 | 0 | 80.6 | -80.6 | -100.00 | 主要是根据最新的 |
| 企业会计准则要求，将本期收回以前年度已经计提坏账准备的款项由“资产减值损失”科目调入“信用减值损失”科目 | |||||
| 信用减值损失 | -292.3 | 0 | -292.3 | 不适用 | 主要是根据最新的企业会计准则要求，将本期收回以前年度已经计提坏账准备的款项由“资产减值损失”科目调入“信用减值损失”科目 |
| 投资收益 | 20.0 | 40.0 | -20.0 | -50.00 | 主要是本期收到天津北方人才港股份有限公司的分红少于上年同期 |
| 营业外收入 | 680.3 | 2,005.6 | -1,325.3 | -66.08 | 主要是根据最新的企业会计准则，本期将与日常活动相关的政府补助由“营业外收入”科目调入“其他收益”科目 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,561.7 | 41,505.0 | 21,056.7 | 50.73 | 主要是本期经营性收款高于上年同期 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,225.4 | -59,412.1 | -120,813.3 | -203.35 | 主要是本期公司各类工程项目投资支出高于上年同期 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,386.3 | 31,210.6 | 90,175.7 | 288.93 | 主要是本期新增债权性融资高于上年同期 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,722.6 | 13,303.5 | -9,580.9 | -72.02 | 主要是受经营、投资、筹资活动现金流共同影响 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用本公司于2018年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]145号）, 核准
公司非公开发行不超过285,445,686股新股, 该批复自核准发行之日（2018年1月18日）起6个月内有效。在取得上述批复后，公司一直积极推进发行事宜。但由于资本市场环境的变化，公司未能在中国证监会批复文件规定的 6 个月有效期内（即 2018 年 7月 17日或之前）完成本次非公开发行 A 股股票事宜，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。鉴于本次非公开发行工作未能如期完成，为维护公司全体股东的利益，公司结合实际情况，以自有资金、债权融资等方式筹措资金保证本次募投项目的建设，预计不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。根据相关规定，如公司后续再推出 A 股股权融资计划，须重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 天津创业环保集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘玉军 |
| 日期 | 2018年10月24日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,946,855 | 1,905,678 |
| 应收票据及应收账款 | 2,096,276 | 1,929,400 |
| 其中：应收票据 | 4,969 | 1,900 |
| 应收账款 | 2,091,307 | 1,927,500 |
| 预付款项 | 47,956 | 33,540 |
| 其他应收款 | 42,565 | 93,708 |
| 其中：应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 0 |
| 存货 | 17,983 | 18,112 |
| 其他流动资产 | 153,855 | 85,449 |
| 流动资产合计 | 4,305,490 | 4,065,887 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 280,347 | 294,956 |
| 长期股权投资 | 195,000 | 0 |
| 可供出售金融资产 | 0 | 2,000 |
| 其他权益工具投资 | 2,000 | 0 |
| 投资性房地产 | 84,065 | 86,820 |
| 固定资产 | 360,885 | 383,831 |
| 在建工程 | 42,154 | 20,657 |
| 无形资产 | 8,567,613 | 6,906,418 |
| 商誉 | 29,652 | 0 |
| 其他非流动资产 | 241,154 | 598,433 |
| 非流动资产合计 | 9,802,870 | 8,293,115 |
| 资产总计 | 14,108,360 | 12,359,002 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000 | 499,000 |
| 应付票据及应付账款 | 157,971 | 138,120 |
| 预收款项 | 48,770 | 591,017 |
| 合同负债 | 489,251 | 0 |
| 应付职工薪酬 | 15,584 | 44,550 |
| 应交税费 | 54,856 | 131,772 |
| 其他应付款 | 465,855 | 629,121 |
| 其中：应付利息 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 1,912 | 1,912 |
| 一年内到期的非流动负债 | 216,359 | 870,092 |
| 其他流动负债 | 6,554 | 7,827 |
| 流动负债合计 | 1,655,200 | 2,911,499 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,645,112 | 581,517 |
| 应付债券 | 1,796,104 | 697,984 |
| 其中：优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 251,672 | 263,887 |
| 预计负债 | 32,930 | 32,930 |
| 递延收益 | 2,140,369 | 2,129,064 |
| 递延所得税负债 | 125,997 | 120,259 |
| 其他非流动负债 | 40,000 | 40,000 |
| 非流动负债合计 | 6,032,184 | 3,865,641 |
| 负债合计 | 7,687,384 | 6,777,140 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,427,228 | 1,427,228 |
| 资本公积 | 415,933 | 399,115 |
| 盈余公积 | 479,907 | 479,907 |
| 未分配利润 | 3,396,028 | 2,978,876 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,719,096 | 5,285,126 |
| 少数股东权益 | 701,880 | 296,736 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,420,976 | 5,581,862 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,108,360 | 12,359,002 |
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 906,370 | 784,959 |
| 应收票据及应收账款 | 1,612,614 | 1,661,214 |
| 其中：应收票据 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 1,612,614 | 1,661,214 |
| 预付款项 | 3,362 | 1,114 |
| 其他应收款 | 148,047 | 241,959 |
| 其中：应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 4,000 | 13,880 |
| 存货 | 4,086 | 4,116 |
| 其他流动资产 | 614,910 | 173,452 |
| 流动资产合计 | 3,289,389 | 2,866,814 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 280,348 | 294,956 |
| 长期股权投资 | 3,285,208 | 2,081,302 |
| 可供出售金融资产 | 0 | 2,000 |
| 其他权益工具投资 | 2,000 | 0 |
| 投资性房地产 | 63,176 | 65,552 |
| 固定资产 | 109,273 | 116,730 |
| 在建工程 | 597 | 0 |
| 无形资产 | 3,580,761 | 3,321,141 |
| 其他非流动资产 | 205,316 | 726,085 |
| 非流动资产合计 | 7,526,679 | 6,607,766 |
| 资产总计 | 10,816,068 | 9,474,580 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000 | 499,000 |
| 应付票据及应付账款 | 41,238 | 42,027 |
| 预收款项 | 26,611 | 5,123 |
| 应付职工薪酬 | 11,647 | 26,067 |
| 应交税费 | 2,162 | 7,802 |
| 其他应付款 | 591,231 | 700,314 |
| 其中：应付利息 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 1,912 | 1,912 |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,965 | 724,449 |
| 其他流动负债 | 86,463 | 86,463 |
| 流动负债合计 | 1,037,317 | 2,091,245 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 999,000 | 0 |
| 应付债券 | 1,796,104 | 697,984 |
| 其中：优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 251,672 | 263,887 |
| 预计负债 | 32,930 | 32,930 |
| 递延收益 | 1,692,125 | 1,719,380 |
| 递延所得税负债 | 66,151 | 61,929 |
| 其他非流动负债 | 210,000 | 210,000 |
| 非流动负债合计 | 5,047,982 | 2,986,110 |
| 负债合计 | 6,085,299 | 5,077,355 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,427,228 | 1,427,228 |
| 资本公积 | 380,788 | 380,788 |
| 盈余公积 | 479,907 | 479,907 |
| 未分配利润 | 2,442,846 | 2,109,302 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,730,769 | 4,397,225 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,816,068 | 9,474,580 |
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
合并利润表2018年1—9月编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 622,690 | 563,181 | 1,730,488 | 1,549,816 |
| 其中：营业收入 | 622,690 | 563,181 | 1,730,488 | 1,549,816 |
| 二、营业总成本 | 464,093 | 391,091 | 1,271,103 | 1,096,959 |
| 其中：营业成本 | 384,195 | 313,071 | 1,033,052 | 883,488 |
| 税金及附加 | 7,485 | 11,844 | 33,951 | 36,746 |
| 销售费用 | 1,041 | 1,048 | 3,771 | 5,245 |
| 管理费用 | 28,944 | 39,514 | 84,575 | 92,287 |
| 财务费用 | 42,428 | 25,614 | 118,677 | 78,387 |
| 其中：利息费用 | 65,441 | 43,656 | 154,023 | 106,525 |
| 利息收入 | 16,968 | 14,286 | 28,214 | 23,885 |
| 资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 806 |
| 信用减值损失 | 0 | 0 | -2,923 | 0 |
| 加：其他收益 | 19,984 | 33,401 | 109,599 | 98,265 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | 200 | 400 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 178,581 | 205,491 | 569,184 | 551,522 |
| 加：营业外收入 | 2,704 | 764 | 6,803 | 20,056 |
| 减：营业外支出 | 25 | 1,274 | 1,012 | 1,402 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 181,260 | 204,981 | 574,975 | 570,176 |
| 减：所得税费用 | 41,786 | 40,894 | 134,014 | 136,670 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,474 | 164,087 | 440,961 | 433,506 |
| （一）按经营持续性分类 | 139,474 | 164,087 | 440,961 | 433,506 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,474 | 164,087 | 440,961 | 433,506 |
| （二）按所有权归属分类 | 139,474 | 164,087 | 440,961 | 433,506 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 134,588 | 155,037 | 417,153 | 410,095 |
| 2.少数股东损益 | 4,886 | 9,050 | 23,808 | 23,411 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七、综合收益总额 | 139,474 | 164,087 | 440,961 | 433,506 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 134,588 | 155,037 | 417,153 | 410,095 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,886 | 9,050 | 23,808 | 23,411 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.11 | 0.29 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.11 | 0.29 | 0.29 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司利润表2018年1—9月编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 269,213 | 274,340 | 770,904 | 728,121 |
| 减：营业成本 | 158,383 | 136,539 | 409,630 | 374,957 |
| 税金及附加 | 1,250 | 4,482 | 12,441 | 15,165 |
| 管理费用 | 16,605 | 29,719 | 47,810 | 59,458 |
| 财务费用 | 29,677 | 16,738 | 88,265 | 49,212 |
| 其中：利息费用 | 44,010 | 29,358 | 123,395 | 78,406 |
| 利息收入 | 12,064 | 9,773 | 31,850 | 25,716 |
| 加：其他收益 | 5,687 | 16,761 | 63,236 | 49,631 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 126,820 | 37,820 | 127,020 | 38,220 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 195,805 | 141,443 | 403,014 | 317,180 |
| 加：营业外收入 | 33 | 384 | 47 | 16,721 |
| 减：营业外支出 | 12 | 25 | 686 | 25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 195,826 | 141,802 | 402,375 | 333,876 |
| 减：所得税费用 | 17,244 | 22,243 | 68,831 | 73,914 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 178,582 | 119,559 | 333,544 | 259,962 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 178,582 | 119,559 | 333,544 | 259,962 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六、综合收益总额 | 178,582 | 119,559 | 333,544 | 259,962 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.08 | 0.23 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.08 | 0.23 | 0.18 |
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,709,396 | 1,344,647 |
| 收到的税费返还 | 84,104 | 111,057 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 258,259 | 363,818 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,051,759 | 1,819,522 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 646,291 | 512,327 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,071 | 192,779 |
| 支付的各项税费 | 402,726 | 410,148 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,054 | 289,218 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,426,142 | 1,404,472 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 625,617 | 415,050 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 200 | 400 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,535 | 31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,900 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,635 | 431 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,220,266 | 591,552 |
| 投资支付的现金 | 600,521 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,102 | 3,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,829,889 | 594,552 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,802,254 | -594,121 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 79,463 | 0 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 79,463 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 1,516,799 | 622,921 |
| 发行债券收到的现金 | 1,100,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,696,262 | 622,921 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,374,917 | 166,164 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,482 | 144,651 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 780 | 780 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,482,399 | 310,815 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,213,863 | 312,106 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,226 | 133,035 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,893,689 | 1,181,120 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,930,915 | 1,314,155 |
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 965,952 | 567,205 |
| 收到的税费返还 | 36,791 | 56,653 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 495,477 | 696,279 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,498,220 | 1,320,137 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,718 | 204,227 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,994 | 78,303 |
| 支付的各项税费 | 152,813 | 220,003 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 852,513 | 770,429 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,373,038 | 1,272,962 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,182 | 47,175 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 136,900 | 38,220 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 141,986 | 38,220 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 381,518 | 141,789 |
| 投资支付的现金 | 823,906 | 196,651 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,101 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,214,525 | 338,440 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,072,539 | -300,220 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,250,000 | 500,000 |
| 发行债券收到的现金 | 1,100,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,350,000 | 500,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,199,000 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,182 | 115,811 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,285,182 | 115,811 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,064,818 | 384,189 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,461 | 131,144 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 779,808 | 454,678 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 897,269 | 585,822 |
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
4.2 审计报告□适用 √不适用