加加食品集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨振、主管会计工作负责人段维嵬及会计机构负责人(会计主管人员)刘素娥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 2,701,869,933.79 | 2,876,372,436.50 | -6.07% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,162,456,922.64 | 2,058,989,577.55 | 5.03% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 380,621,667.58 | -0.58% | 1,312,075,733.50 | -3.45% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,557,696.62 | -23.49% | 103,467,345.09 | -19.63% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,004,147.09 | -11.67% | 97,802,898.22 | -18.96% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,354,303.87 | 81.17% | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.020 | -23.08% | 0.090 | -19.64% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.020 | -23.08% | 0.090 | -19.64% | ||
加权平均净资产收益率 | 1.05% | -0.40% | 4.90% | -1.52% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -104,506.23 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,842,400.00 | 宁乡县科技局长沙市2017年第一批工业科技特派员补助费14万元,2017年税收专项奖励50万元,宁乡经开区-财源建设交奖金50万元,宁乡经开区管员会-蓝月谷质量奖10万元,宁办【2018】7号企业本地采购补贴30万元,宁乡经开区企业转型扶持资金补助34万元,宁办【2018】7号品牌创建企业奖10万元,宁办【2018】7号工业发展 |
十强企业30万元,平安创建企业红旗单位奖金-长发办【2018】8号1万元,宁办【2018】7号第一批认定高新技术企业奖金10万元,宁办【2018】7号2017年度科技创新平台奖5万元,长沙市旅游局-2017年度先进单位奖励资金10万元,湘企财指【2018】32号第一批工业企业转型升级资金30万元,湘财建一指【2018】38号2018年大众创业万众创新示范建设项目资金45万元,宁办【2018】7号本地采购补贴2.72万元,阆中市工业发展基金3万元,阆中市纳税目标奖励4.17万元,阆财专【2018】296号建西部调味品基金项目投资奖励175.50万元,递延收益转入169.85万元。 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 222,721.75 | |
减:所得税影响额 | 1,296,168.65 | |
合计 | 5,664,446.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 52,887 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
湖南卓越投资有限公司 | 境内非国有法人 | 18.79% | 216,419,200 | 0 | 质押 | 216,000,000 | |||
冻结 | 216,419,200 | ||||||||
杨振 | 境内自然人 | 10.22% | 117,777,653 | 88,333,240 | 质押 | 116,840,000 |
冻结 | 117,777,653 | |||||
杨子江 | 境内自然人 | 7.16% | 82,440,000 | 61,830,000 | 质押 | 82,440,000 |
冻结 | 82,440,000 | |||||
肖赛平 | 境内自然人 | 6.13% | 70,560,000 | 52,920,000 | 质押 | 70,560,000 |
冻结 | 70,560,000 | |||||
温州博瑞商务信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.76% | 31,746,000 | 0 | 质押 | 31,746,000 |
周小兵 | 境内自然人 | 0.60% | 6,895,850 | 0 | ||
陈烨铭 | 境内自然人 | 0.55% | 6,300,000 | 0 | ||
葛小龙 | 境内自然人 | 0.48% | 5,482,100 | 0 | ||
深圳乾信投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.42% | 4,800,000 | 0 | 质押 | 4,800,000 |
广发证券资管-工商银行-广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划 | 其他 | 0.41% | 4,759,550 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
湖南卓越投资有限公司 | 216,419,200 | 人民币普通股 | 216,419,200 | |||
温州博瑞商务信息咨询有限公司 | 31,746,000 | 人民币普通股 | 31,746,000 | |||
杨振 | 29,444,413 | 人民币普通股 | 29,444,413 | |||
杨子江 | 20,610,000 | 人民币普通股 | 20,610,000 | |||
肖赛平 | 17,640,000 | 人民币普通股 | 17,640,000 | |||
周小兵 | 6,895,850 | 人民币普通股 | 6,895,850 | |||
陈烨铭 | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 | |||
葛小龙 | 5,482,100 | 人民币普通股 | 5,482,100 | |||
深圳乾信投资中心(有限合伙) | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 | |||
广发证券资管-工商银行-广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划 | 4,759,550 | 人民币普通股 | 4,759,550 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东卓越投资与公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江为一致行动人,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情形。 | |||||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 截至2018年9月30日,股东周小兵通过投资者信用证券账户持有6,895,850股;股东葛小龙通过普通证券账户持有1,500,000股,通过投资者信用证券账户持有3,982,100股,合计持有5,482,100股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一:资产负债表项目1、预付款项项目期末数较年初数增加122.73%(绝对额增加10,064.63万元),主要系本期支付供应商采购大宗原材料款增加所致。
2、其他应收款项目期末数较年初数增加134.86%(绝对额增加283.03万元),主要系往来欠款及员工周转金增加所致。
3、其他流动资产项目期末数较年初数减少94.32%(绝对额减少9,667.12万元),主要系本期理财产品赎回所致。
4、在建工程项目期末数较年初数增加31.77%(绝对额增加3,847.33万元),主要系自建工程和技术改造项目投入增加所致。
5、其他非流动资产项目期末数较年初数减少72.22%(绝对额减少1,040.09万元),主要系本期长期账龄预付款减少所致。
6、短期借款项目期末数较年初数减少54.46%(绝对额减少21,350.00万元),主要系本期银行贷款减少所致。
7、应付票据及应付账款项目期末数较年初数减少46.39%(绝对额减少8,764.94万元),主要系银行承兑汇票到期承兑所致。
8、应交税费项目期末数较年初数减少38.26%(绝对额减少633.20万元),主要系期末应交增值税减少所致。
9、长期借款项目期末数较年初数增加100.00%(绝对额增加1700.00万元),主要系阆中公司长期银行贷款增加所致;
二:利润表项目1、资产减值损失项目本年数较上年同期数减少127.73%(绝对额减少187.60万元),主要系应收账款计提坏账准备减少所致。
2、投资收益项目本年数较上年同期数减少96.88%(绝对额减少468.58万元),主要系合营及联营企业投资利润减少所致。
3、营业外收入项目本年数较上年同期数减少92.34%(绝对额减少399.33万元),主要系与资产有关的收益转入其他收益项目所致。
4、营业外支出项目本年数较上年同期数减少86.24%(绝对额减少133.61万元),主要系捐赠款减少所致。
三:现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额项目本期数较上年同期数增加81.17%(绝对额增加1,539.16万元),主要系本期采购商品、购买劳务的支出减少所致。
2、收回投资收到的现金项目本期数较上年同期数减少70.87%(绝对额减少7,300.00万元),主要系上期收回投资本金1亿元所致。
3、取得投资收益收到的现金项目本期数较上年同期数增加54.31%(绝对额增加266.34万元),主要系收到合营企业分红所致。
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额项目本期数较上年同期数减少53.02%(绝对额减少81.77万元),主要系本期处置固定资产收回的现金减少所致。
5、收到其他与投资活动有关的现金项目本年数较上年同期数增加100%(绝对额增加9,328万元),主要系理财产品赎回增加所致。
6、投资活动产生的现金流量净额项目本年数较上年同期数增加196.24%(绝对额增加16,543.16万元),主要系本期理财产品赎回和投资支付及收回减少所致。
7、取得借款收到的现金项目本期数较上年同期数减少60.00%(绝对额减少19,500万元),主要系偿还短期借款所致。
8、收到其他与筹资活动有关的现金项目本期数较上年同期数增加42.53%(绝对增加2,016万元),主要系本期收回银行承兑票据保证金增加所致。
9、偿还债务支付的现金项目本期数较上年同期数增加59.35%(绝对额增加12,160万元),主要系本期偿还短期借款增加所致。
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金项目本期数较上年同期数减少81.05%(绝对额减少4,769.22万元),主要系本期分配股利减少所致。
11、支付其他与筹资活动有关的现金项目本期数较上年同期数减少58.63%(绝对额减少7,652万元),主要系本期支付票据保证金减少所致。
12、筹资活动的现金流量净额项目本年数较上年同期数减少787.76%(绝对额减少17,222.78万元),主要系本期取得的短期借款减少以及偿还的短期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组项目公司因筹划重大资产重组事项,拟收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司 100%股权,经申请,公司股票(证券简称:加加食品,证券代码:002650)自2018年3月12日开市时起停牌。
公司于2018年3月12日披露了《停牌公告》(公告编号:2018-015)。 停牌期间,公司根据相关规定履行信息披露义务。
公司于 2018 年7月9日召开了第三届董事会 2018 年第七次会议,审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。 本次交易中, 公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产, 拟向励振羽、大连金沐投资有限公司、长城(德阳)产业基金合伙企业(有限合伙)、宁波镇海彩珐投资合伙企业(有限合伙)、君康人寿保险股份有限公司、宁波保税区新财道优选股权投资基金合伙企业(有限合伙)、芜湖华融渝新投资中心(有限合伙)、共青城泽邦深海投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳东方小微兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区鼎实灏源股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波燕园首科兴安股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州褚康投资合伙企业(有限合伙)、北京冠汇世纪股权投资基金管理有限公司、新余清正泰丰投资合伙企业(有限合伙)14 名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的金枪鱼钓 100%股权。同时,公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过 7.5亿元,用于支付本次收购标的资产的现金对价、中介机构费用及相关税费。 具体内容详见 2018年7月11日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据有关监管要求,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,深圳证券交易所于 2018 年 7 月 19 日向公司下发了《关于对加加食品集团股份有限公司的重组问询函》 (中小板重组问询函(需行政许可) [2018]第 22 号)(以下简称“问询函”)。截至目前,公司相关工作仍在积极准备和推进落实中,待公司向深圳证券交易所报送《问询函》书面回复及相关资料,且经深圳证券交易所审核通过后,及时予以公告。停牌期间,
公司将积极推进并尽快完成《问询函》回复工作,并将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
2、关于公司违规开具商业票据、对外担保等所涉债务已经得到清偿
(1)违规开具票据情况自2017年3月至2018年1月,在未经公司正常审批流程情况下,控股股东、实际控制人之一杨振先生通过公司招商银行网银系统对其指定的第三方开具无真实交易背景的商业承兑汇票。截至2018年9月27日,公司存在承担兑付义务风险的违规商票(已融资/贴现但尚未承兑)金额为36,180万元。
(2)违规对外担保情况自2017年11月至2018年2月,公司控股股东卓越投资及公司实际控制人之一杨振先生未经公司正常审批程序,以公司名义为控股股东及实际控制人之一杨振先生的自身债务提供担保,截至2018年9月27日,公司违规担保的本金余额为15,300万元。
(3)所涉债务确认及偿还针对公司违规事项涉及的债权,公司违规事项相关债权人与卓越投资就相关债权本金和利息进行了确认,除一户债权人债务已经清偿外,其他所有债权人与公司控股股东、中国东方于2018年7月签署了债务清偿协议,明确了债务关系和金额,并同意在债务本金得以清偿的前提下,利息、罚息等款项予以免除。
2018年8月13日至8月15日,违规事项相关债权人与中国东方天津分公司、公司控股股东在天津再次确认了债务本金、还款账户等信息,并签署了相关的确认文件。2018年9月28日,东方资产天津分公司在履行完毕总部的决策程序和相关审批程序后,根据前述债务清偿协议和相关确认文件,代卓越投资向上述相关债务人进行了债务清偿。截至2018年9月28日,公司的违规事项所涉及的债务全部妥善解决,根据债务清偿协议,相关债权人也将尽快解除对公司资产、账户的查封和冻结情况,公司控股股东较好的履行了其出具的消除违规事项的相关承诺,上市公司未因违规事项造成实质性的损失。
3、公司部分银行账户、部分子公司股权被司法冻结及部分土地房产资产被查封
2018年6月2日公司披露了《关于公司部分银行账户、部分子公司股权被司法冻结及部分土地房产资产被查封的公告》(公告编号:2018-050),经公司及中介机构查询全国企业信用信息系统及向相关银行、法院了解知悉,公司部分账户、股权、土地房屋被司法冻结、查封系因保全申请人向相关法院申请诉前财产保全强制措施。目前资金已归还,解冻正在进行。
4、参与设立并购基金并签署框架合作协议
经公司2017年10月10日第三届董事会2017年第十二次会议审议通过了《关于公司参与设立并购基金并签署相关框架合作协议的议案》。公司于2017年10月10日与湖南朴和私募股权基金管理有限公司签署了《关于投资成立并购基金之合作框架协议》。合作双方拟利用各自的优势和资源,合作发起设立食品行业并购基金,主要用于投资辣妹子食品股份有限公司及其他具有良好收益前景的食品行业标的资产。现基于双方初步洽谈后的初步合作意向,形成合作框架协议。框架协议仅作为双方意向性的意思表示,具体合作方案,尚需另行具体约定。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司重大资产重组事项:拟收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司 100%股权, | 2018年03月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《停牌公告》(公告编号: 2018-015) |
本次交易中, 公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金购买资产。停牌期间,公司根据相关规定履行信息披露义务。 | 2018年07月11日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告 |
公司违规开具商业票据、对外担保、资金占用等事项 | 2018年04月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司违规开具商业票据、对外担保、资金占用等事项的提示性公告》(公告编号2018-034); |
2018年05月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司违规开具商业票据、对外担保、资金占用等事项的进展公告》(公告编号2018-045); | |
2018年07月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司违规开具商业票据、对外担保、资金占用等事项的进展公告》(公告编号2018-067); | |
2018年09月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司违规开具商业票据、对外担保、资金占用等事项解决及重大资产重组推进的进展公告》(公告编号2018-081); | |
2018年09月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司违规开具商业票据、对外担保、资金占用等事项解决的进展公告》(公告编号2018-084)。 | |
公司部分银行账户、部分子公司股权被司法冻结及部分土地房产资产被查封 | 2018年06月02日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司部分银行账户、部分子公司股权被司法冻结及部分土地房产资产被查封的公告》(公告编号:2018-050) |
2018年06月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司部分银行账户、部分子公司股权被司法冻结及部分土地房产资产被查封的进展公告》(公告编号:2018-055) | |
参与设立并购基金并签署框架合作协议 | 2017年10月11日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的关于参与设立并购基金并签署框架合作协议的公告(公告编号:2017-074) |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 |
股权激励承诺 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | 卓越投资、杨振 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司控股股东湖南卓越投资有限公司、实际控制人之一杨振先生就公司披露的《关于公司违规开具商业票据、对外担保、资金占用等事项的提示性公告》(公告编号:2018-034)中披露的违规开具商业票据、对外担保事项承诺如下:1、杨振先生正与多家机构协商通过多种方式筹措资金从相关方回购公司已违规开具的商业票据,其后续将通过包括但不限于借款融资、股权转让、变卖资产和资产重组的形式解决实际控制人存在的资金周转问题。2、上述商业承兑票据的承兑义务及对外担保的履行义务全部由湖南卓越投资有限公司和杨振先生承担,无需公司履行与上述商业承兑汇票、对外担保相关的义务。如上述商业承兑汇票、对外担保给公司造成损失也将由湖南卓越投资有限公司和杨振先生负责赔偿。3、在2018年8月前解除上述违规商票给公司带来的承兑义务风险及违规对外担保给公司带来的担保风险。 | 2018年06月01日 | 2018年8月前 | 违规商票、担保事项等所涉债务已经得到清偿:针对上市公司违规事项涉及的债权,上市公司违规事项相关债权人与卓越投资就相关债权本金和利息进行了确认,除一户债权人债务已经清偿外,其他所有债权人与上市公司控股股东、中国东方于2018年7月签署了债务清偿协议,明确了债务关系和金额,并同意在债务本金得以清偿的前提下,利息、罚息等款项予以免除;2018年8月13日至8月15日,违规事项相关债权人与中国东方天津分公司、上市公司控股股东在天津再次确认了债务本金、还款账户等信息,并签署了相关的确认文件;2018年9月28日,东方资产天津分公司在履行完毕总部的决策程序和相关审批程序后,根据前述债务清偿协议和相关确认文件,代卓越投资向上述相关债务人进行了债务清偿。截至目前,上市公司的违规事项全部妥善解决,上市公司控股股东较好的履行了其出具的消除违规事项的相关承诺,上市公司未因违规事项造成实质性的损失。 |
承诺是否按时履行 | 是 |
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20.00% | 至 | 0.00% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 12,742.69 | 至 | 15,928.36 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 15,928.36 | ||
业绩变动的原因说明 | 报告期公司坚持推进实施“大单品战略“,重点关注” 面条鲜“、 ”原酿造“等高毛利产品及新产品的推广,调整优化产品结构,提升毛利空间,积极开拓新渠道,探索团购市场业务。因公司植物油难以达到预期销售; 为提升 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
产品品质, 对酱油配方进行提质改造,加大成本投入;生产经营所用包装原材料采购价格受市场环境影响上涨, 对生产成本影响较大, 2018 年1-12 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度预计为-20%到 0%。
担保对象
名称
担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间(月份) |
刘爱娟 | 控股股东卓越投资 | 1,500 | 0.73% | 未履行程序对外担保 | - | 0 | 0.00% | 东方资产代偿还 | 9 | |
彭于阳 | 实际控制人杨振 | 5,000 | 2.43% | 未履行程序对外担保 | - | 0 | 0.00% | 东方资产代偿还 | 9 | |
章赛红、吴文美 | 控股股东卓越投资 | 5,000 | 2.43% | 未履行程序对外担保 | - | 0 | 0.00% | 东方资产代偿还 | 9 | |
洪笃臣 | 实际控制人杨振 | 4,000 | 1.94% | 未履行程序对外担保 | - | 0 | 0.00% | 东方资产代偿还 | 9 | |
万国勇 | 控股股东卓越投资 | 5,000 | 2.43% | 未履行程序对外担保 | - | 0 | 0.00% | 东方资产代偿还 | 9 | |
深圳兆邦基小额贷款有限责任公司 | 控股股东卓越投资 | 2,000 | 0.97% | 未履行程序对外担保 | - | 0 | 0.00% | 东方资产代偿还 | 9 | |
吴刚 | 控股股东卓越投资 | 5,000 | 2.43% | 未履行程序对外担保 | - | 0 | 0.00% | 东方资产代偿还 | 9 | |
王明星 | 实际控制人杨振 | 2,000 | 0.97% | 未履行程序对外担保 | - | 0 | 0.00% | 东方资产代偿还 | 9 |
合计 | 29,500 | 14.33% | -- | -- | 0 | 0.00% | -- | -- | -- |
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:加加食品集团股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 151,546,837.67 | 204,551,670.66 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 101,026,347.84 | 106,949,444.78 |
其中:应收票据 | 2,545,129.23 | 9,683,000.00 |
应收账款 | 98,481,218.61 | 97,266,444.78 |
预付款项 | 182,652,775.87 | 82,006,451.27 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,929,034.72 | 2,098,705.23 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 294,950,205.01 | 340,415,064.07 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,816,287.44 | 102,487,453.57 |
流动资产合计 | 740,921,488.55 | 838,508,789.58 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 178,469,313.03 | 216,226,799.84 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,521,524,061.89 | 1,585,344,985.77 |
在建工程 | 159,555,671.22 | 121,082,359.72 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 83,447,863.82 | 86,436,321.86 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 8,951,535.28 | 9,372,290.18 |
其他非流动资产 | 4,000,000.00 | 14,400,889.55 |
非流动资产合计 | 1,960,948,445.24 | 2,037,863,646.92 |
资产总计 | 2,701,869,933.79 | 2,876,372,436.50 |
流动负债: | ||
短期借款 | 178,500,000.00 | 392,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 101,286,498.43 | 188,935,918.68 |
预收款项 | 83,725,168.52 | 84,539,260.49 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 10,634,825.66 | 14,206,398.02 |
应交税费 | 10,216,469.24 | 16,548,456.75 |
其他应付款 | 79,120,149.30 | 62,524,425.01 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 463,483,111.15 | 758,754,458.95 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 17,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 58,929,900.00 | 58,628,400.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 75,929,900.00 | 58,628,400.00 |
负债合计 | 539,413,011.15 | 817,382,858.95 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,152,000,000.00 | 1,152,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 206,385,571.23 | 206,385,571.23 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 115,632,022.09 | 115,632,022.09 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 688,439,329.32 | 584,971,984.23 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,162,456,922.64 | 2,058,989,577.55 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 2,162,456,922.64 | 2,058,989,577.55 |
负债和所有者权益总计 | 2,701,869,933.79 | 2,876,372,436.50 |
法定代表人:杨振 主管会计工作负责人:段维嵬 会计机构负责人:刘素娥
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 47,347,137.12 | 192,286,898.27 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 5,903,965.34 | 2,779,579.09 |
其中:应收票据 | ||
应收账款 | 5,903,965.34 | 2,779,579.09 |
预付款项 | 78,488,087.99 | 38,008,029.40 |
其他应收款 | 302,689,927.21 | 232,811,385.31 |
存货 | 133,744,881.02 | 159,747,104.90 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 129,534.08 | 61,000,000.00 |
流动资产合计 | 568,303,532.76 | 686,632,996.97 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 590,745,128.62 | 628,502,615.43 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,161,051,897.57 | 1,208,721,153.98 |
在建工程 | 69,812,665.54 | 64,843,399.35 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 58,381,109.92 | 59,773,301.49 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 |
递延所得税资产 | 3,852,010.89 | 4,010,549.85 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,888,842,812.54 | 1,970,851,020.10 |
资产总计 | 2,457,146,345.30 | 2,657,484,017.07 |
流动负债: | ||
短期借款 | 178,500,000.00 | 392,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 66,928,393.44 | 135,579,108.39 |
预收款项 | 50,000.00 | |
应付职工薪酬 | 4,433,390.07 | 5,400,981.64 |
应交税费 | 3,935,255.95 | 2,069,505.46 |
其他应付款 | 116,069,078.38 | 77,945,344.04 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 369,916,117.84 | 612,994,939.53 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 25,290,950.00 | 26,521,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 25,290,950.00 | 26,521,000.00 |
负债合计 | 395,207,067.84 | 639,515,939.53 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,152,000,000.00 | 1,152,000,000.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 197,316,507.18 | 197,316,507.18 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 115,632,022.09 | 115,632,022.09 |
未分配利润 | 596,990,748.19 | 553,019,548.27 |
所有者权益合计 | 2,061,939,277.46 | 2,017,968,077.54 |
负债和所有者权益总计 | 2,457,146,345.30 | 2,657,484,017.07 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 380,621,667.58 | 382,846,736.17 |
其中:营业收入 | 380,621,667.58 | 382,846,736.17 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 355,355,437.03 | 351,038,913.21 |
其中:营业成本 | 281,197,596.46 | 274,911,890.59 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,006,882.66 | 4,483,108.04 |
销售费用 | 32,541,182.14 | 36,370,879.59 |
管理费用 | 27,012,994.47 | 24,452,477.39 |
研发费用 | 7,254,268.54 | 6,760,451.06 |
财务费用 | 3,236,758.81 | 4,060,106.54 |
其中:利息费用 | 3,175,423.13 | 4,600,737.51 |
利息收入 | -37,718.74 | -669,815.43 |
资产减值损失 | -894,246.05 | |
加:其他收益 | 3,164,500.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 345,581.48 | 5,093,722.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 33,071.09 | 208,738.89 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 206,134.65 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,982,446.68 | 36,901,545.81 |
加:营业外收入 | 140,934.95 | 2,925,867.41 |
减:营业外支出 | 76,989.20 | 1,331,719.65 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,046,392.43 | 38,495,693.57 |
减:所得税费用 | 6,488,695.81 | 9,013,733.49 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,557,696.62 | 29,481,960.08 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,557,696.62 | 29,481,960.08 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 22,557,696.62 | 29,481,960.08 |
少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 22,557,696.62 | 29,481,960.08 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,557,696.62 | 29,481,960.08 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.020 | 0.026 |
(二)稀释每股收益 | 0.020 | 0.026 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:杨振 主管会计工作负责人:段维嵬 会计机构负责人:刘素娥
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 160,483,165.94 | 146,299,561.26 |
减:营业成本 | 123,950,480.57 | 108,145,522.47 |
税金及附加 | 3,197,987.98 | 3,022,829.96 |
销售费用 | ||
管理费用 | 20,185,547.78 | 18,965,338.88 |
研发费用 | 7,254,268.54 | 6,760,451.06 |
财务费用 | 3,018,708.95 | 4,079,616.46 |
其中:利息费用 | 2,782,954.39 | 4,485,945.84 |
利息收入 | 246,855.57 | -520,501.13 |
资产减值损失 | 0.00 |
加:其他收益 | 1,253,350.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 268,166.71 | 5,093,722.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 33,071.09 | 208,738.89 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 169,134.65 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,566,823.48 | 10,419,525.28 |
加:营业外收入 | 101,974.95 | 1,980,963.40 |
减:营业外支出 | 33,172.74 | 1,047,398.66 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,635,625.69 | 11,353,090.02 |
减:所得税费用 | 695,343.86 | 1,747,074.18 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,940,281.83 | 9,606,015.84 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,940,281.83 | 9,606,015.84 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 |
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 3,940,281.83 | 9,606,015.84 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.003 | 0.008 |
(二)稀释每股收益 | 0.003 | 0.008 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,312,075,733.50 | 1,358,894,348.96 |
其中:营业收入 | 1,312,075,733.50 | 1,358,894,348.96 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,187,286,634.49 | 1,202,226,770.25 |
其中:营业成本 | 962,163,397.37 | 978,089,830.44 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 17,345,616.78 | 16,163,698.00 |
销售费用 | 107,677,191.46 | 112,738,074.86 |
管理费用 | 68,104,781.04 | 61,503,848.91 |
研发费用 | 23,088,285.29 | 22,064,925.32 |
财务费用 | 9,314,652.68 | 10,197,694.13 |
其中:利息费用 | 10,851,853.78 | 12,283,749.84 |
利息收入 | -1,617,874.91 | -2,262,896.26 |
资产减值损失 | -407,290.13 | 1,468,698.59 |
加:其他收益 | 6,842,400.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 151,061.24 | 4,836,897.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -189,931.33 | -67,253.46 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 206,134.65 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 131,988,694.90 | 161,504,476.33 |
加:营业外收入 | 331,386.49 | 4,324,717.04 |
减:营业外支出 | 213,170.97 | 1,549,274.89 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 132,106,910.42 | 164,279,918.48 |
减:所得税费用 | 28,639,565.33 | 35,549,077.16 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 103,467,345.09 | 128,730,841.32 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 103,467,345.09 | 128,730,841.32 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 103,467,345.09 | 128,730,841.32 |
少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 103,467,345.09 | 128,730,841.32 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,467,345.09 | 128,730,841.32 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.090 | 0.112 |
(二)稀释每股收益 | 0.090 | 0.112 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 569,319,832.06 | 550,994,019.88 |
减:营业成本 | 428,674,363.26 | 401,431,316.65 |
税金及附加 | 10,945,613.54 | 9,689,572.44 |
销售费用 | ||
管理费用 | 50,374,576.73 | 45,790,521.54 |
研发费用 | 23,088,285.29 | 22,064,925.32 |
财务费用 | 9,173,690.42 | 10,212,725.19 |
其中:利息费用 | 10,352,510.04 | 11,951,240.67 |
利息收入 | -1,205,424.56 | -1,871,026.27 |
资产减值损失 | 173,123.62 | 132,648.61 |
加:其他收益 | 4,520,050.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 68,660.17 | 4,817,730.50 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -189,931.33 | -67,253.46 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 169,134.65 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 51,648,024.02 | 66,490,040.63 |
加:营业外收入 | 231,366.19 | 2,757,123.47 |
减:营业外支出 | 148,566.77 | 1,050,610.67 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 51,730,823.44 | 68,196,553.43 |
减:所得税费用 | 7,759,623.52 | 10,341,959.69 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,971,199.92 | 57,854,593.74 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,971,199.92 | 57,854,593.74 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 43,971,199.92 | 57,854,593.74 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.038 | 0.050 |
(二)稀释每股收益 | 0.038 | 0.050 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,509,862,165.01 | 1,543,844,820.70 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,788,840.30 | 10,206,256.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,519,651,005.31 | 1,554,051,076.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,144,437,938.80 | 1,227,273,252.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,384,635.76 | 90,396,817.28 |
支付的各项税费 | 113,460,434.93 | 110,572,279.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,013,691.95 | 106,846,060.93 |
经营活动现金流出小计 | 1,485,296,701.44 | 1,535,088,409.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,354,303.87 | 18,962,667.14 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 103,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,567,555.48 | 4,904,151.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 724,601.69 | 1,542,342.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 93,280,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 131,572,157.17 | 109,446,493.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,440,822.13 | 88,746,733.47 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 50,440,822.13 | 193,746,733.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 81,131,335.04 | -84,300,240.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 325,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,560,000.00 | 47,400,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 197,560,000.00 | 372,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 326,500,000.00 | 204,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,150,743.44 | 58,842,944.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,000,000.00 | 130,520,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 391,650,743.44 | 394,262,944.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -194,090,743.44 | -21,862,944.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -78,605,104.53 | -87,200,517.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,991,670.66 | 201,665,040.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,386,566.13 | 114,464,522.75 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 659,829,979.35 | 639,723,789.31 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,895,718.21 | 12,572,812.91 |
经营活动现金流入小计 | 665,725,697.56 | 652,296,602.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,434,280.20 | 564,862,126.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,182,452.61 | 36,416,350.51 |
支付的各项税费 | 50,853,765.45 | 50,661,643.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,913,281.87 | 67,387,192.13 |
经营活动现金流出小计 | 711,383,780.13 | 719,327,312.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,658,082.57 | -67,030,710.60 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,567,555.48 | 79,384,983.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 555,603.01 | 395,661.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 61,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 99,123,158.49 | 179,780,645.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,632,719.31 | 57,604,501.50 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 13,632,719.31 | 162,604,501.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 85,490,439.18 | 17,176,143.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 325,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,560,000.00 | 43,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 123,560,000.00 | 368,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 323,500,000.00 | 200,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,432,389.28 | 58,510,435.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,520,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 333,932,389.28 | 389,030,435.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -210,372,389.28 | -20,830,435.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -170,540,032.67 | -70,685,002.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 178,726,898.27 | 162,645,736.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,186,865.60 | 91,960,734.16 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。