湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人毕华、主管会计工作负责人胡晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)谢文才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 11,005,417,925.73 | 9,459,251,672.21 | 16.35% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,411,340,620.61 | 5,863,572,816.47 | 9.34% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 609,105,348.66 | 1.18% | 1,908,533,831.26 | 8.80% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,858,219.54 | -45.37% | 205,997,602.34 | -15.98% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,994,252.89 | -46.73% | 193,509,775.52 | -14.45% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 252,639,596.87 | -43.40% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -50.00% | 0.32 | -17.95% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -50.00% | 0.32 | -17.95% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.38% | -55.18% | 3.39% | -21.32% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -871,290.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,648,954.16 | |
| 债务重组损益 | 2,643,657.36 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | -355,535.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,066,957.05 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 466,902.54 | 理财 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,111,818.35 | |
| 合计 | 12,487,826.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,208 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 武汉广播电视台 | 国有法人 | 13.16% | 83,726,704 | 0 | ||||
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 国有法人 | 12.34% | 78,485,981 | 0 | ||||
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 国有法人 | 11.24% | 71,493,300 | 0 | ||||
| 中信国安信息产业股份有限公司 | 国有法人 | 8.56% | 54,484,932 | 0 | 质押 | 54,484,932 | ||
| 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 | 国有法人 | 6.61% | 42,040,266 | 0 | ||||
| 武汉有线广播电视网络有限公司 | 国有法人 | 4.44% | 28,243,633 | 0 | ||||
| 楚天襄阳有线电视股份有限公司 | 国有法人 | 4.01% | 25,482,862 | 0 | ||||
| 武汉市江夏区广播电视服务中心 | 国有法人 | 1.95% | 12,400,832 | 0 | ||||
| 武汉盘龙信息网络有限责任公司 | 国有法人 | 1.89% | 12,051,697 | 0 | ||||
| 武汉市新洲区广播电视中心 | 国有法人 | 1.59% | 10,087,579 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 武汉广播电视台 | 83,726,704 | 人民币普通股 | 83,726,704 |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 78,485,981 | 人民币普通股 | 78,485,981 |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 71,493,300 | 人民币普通股 | 71,493,300 |
| 中信国安信息产业股份有限公司 | 54,484,932 | 人民币普通股 | 54,484,932 |
| 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 | 42,040,266 | 人民币普通股 | 42,040,266 |
| 武汉有线广播电视网络有限公司 | 28,243,633 | 人民币普通股 | 28,243,633 |
| 楚天襄阳有线电视股份有限公司 | 25,482,862 | 人民币普通股 | 25,482,862 |
| 武汉市江夏区广播电视服务中心 | 12,400,832 | 人民币普通股 | 12,400,832 |
| 武汉盘龙信息网络有限责任公司 | 12,051,697 | 人民币普通股 | 12,051,697 |
| 武汉市新洲区广播电视中心 | 10,087,579 | 人民币普通股 | 10,087,579 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增加额 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 应收票据及应收账款 | 347,594,635.67 | 162,528,691.77 | 185,065,943.90 | 113.87% | 主要系应收节目费、集客业务收入等经营性款项增加 |
| 预付款项 | 116,978,032.12 | 43,825,481.54 | 73,152,550.58 | 166.92% | 主要系公司预付材料、设备等款项增加 |
| 其他流动资产 | 1,311,486,103.35 | 388,070,607.78 | 923,415,495.57 | 237.95% | 主要系本期理财投入及留抵税金的增加 |
| 可供出售金融资产 | 52,258,657.09 | 71,859,215.44 | -19,600,558.35 | -27.28% | 主要系本期出售部分大唐广电金融资产 |
| 在建工程 | 1,919,402,392.82 | 1,597,359,005.97 | 322,043,386.85 | 20.16% | 本年加大双向网络改造和平台建设的投入 |
| 短期借款 | 395,100,000.00 | 307,716,669.15 | 87,383,330.85 | 28.40% | 主要系经营性投资、营业成本增加导致的短期借款增加 |
| 应付职工薪酬 | 191,859,707.64 | 303,320,315.47 | -111,460,607.83 | -36.75% | 主要系2017年末计提年终奖励本年发放 |
| 应付债券 | 1,323,100,323.60 | - | 1,323,100,323.60 | 本期发行可转换债券 | |
| 其他综合收益 | -14,906,146.77 | -10,305,588.42 | -4,600,558.35 | -44.64% | 主要系确认网宿科技公允价值变动的影响 |
| （二）利润表项目 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 期末数 | 上年同期数 | 增加额 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 资产减值损失 | 4,311,786.31 | 1,544,310.63 | 2,767,475.68 | 179.20% | 主要系坏账准备的计提 |
| 投资收益 | 9,837,876.62 | 2,575,391.31 | 7,262,485.31 | 282.00% | 主要系出售大唐广电金融资产的影响 |
| 其他收益 | 4,509,718.80 | 5,380,000.05 | -870,281.25 | -16.18% | 系与日常经营活动有关的政府补助确认较上年减少 |
| 所得税费用 | 791,092.14 | 286,755.11 | 504,337.03 | 175.88% | 系子公司云广互联确认的所得 |
| 税 | |||||
| 少数股东损益 | -670,301.25 | -2,936,997.40 | 2,266,696.15 | 77.18% | 系产业园、玖云大数据实现损益的影响 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -4,600,558.35 | -14,893,021.21 | 10,292,462.86 | 69.11% | 系网宿科技公允价值变动的影响 |
（三）现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 期末数 | 上年同期数 | 增加额 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 271,063,223.66 | 88,904,149.83 | 182,159,073.83 | 204.89% | 主要系本期收回上年度末保证金、冻结资金解冻影响 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,483,525.95 | 377,035,002.68 | 65,448,523.27 | 17.36% | 主要系集客业务等成本支出的影响 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,639,596.87 | 446,380,717.09 | -193,741,120.22 | -43.40% | 主要系经营现金流入减少和支付较多集客项目影响 |
| 收回投资收到的现金 | 297,877,997.49 | 468,000,000.00 | -170,122,002.51 | -36.35% | 主要系2017年同期收回的理财投资较多，本期理财投资未到期 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,064,825,429.08 | 759,499,814.52 | 305,325,614.56 | 40.20% | 本年加大双向网络平台建设及双向网络改造的投入 |
| 投资支付的现金 | 1,123,430,000.00 | 299,000,000.00 | 824,430,000.00 | 275.73% | 主要系本期支付的理财投资 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 13,600,000.00 | -13,600,000.00 | -100.00% | 上期收到少数股东投入资金 |
| 取得借款收到的现金 | 671,100,000.00 | 277,716,669.15 | 393,383,330.85 | 141.65% | 主要系本期银行借款增加 |
| 发行债券收到的现金 | 1,701,592,000.00 | - | 1,701,592,000.00 | 本期发行可转换公司债券 | |
| 偿还债务支付的现金 | 583,716,669.15 | 142,652,414.31 | 441,064,254.84 | 309.19% | 主要系偿还银行短期借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,700,231.57 | 55,896,762.86 | 14,803,468.71 | 26.48% | 主要系支付较多的利息 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,695,987.89 | -47,548,759.99 | 132,244,747.88 | 278.12% |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年7月9日，公司召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券预案等相关议案，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币1,733,592,000元（含）。
2017年9月，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171765 号），证监会依法对公司提交的申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对公司本次行政许可申请予以受理。
2017年10月12日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171765号)。2017年11月10日，公司与中介机构在对反馈意见进行了认真核查和落实后，编制完成了反馈意见回复，并按照相关要求在披露反馈意见回复后将书面文件及时报送中国证监会。
2017年11月27日，公司本次公开发行可转换公司债券获得证监会发行审核委员会审核通过。2018年4月23日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2018]39 号)，核准公司向社会公开发行面值总额1,733,592,000元可转换公司债券，期限6年。
2018年6月28日，公司公开发行了17,335,920张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,733,592,000元。2018年8月1日，湖广转债（127007）在深证证券交易所上市交易。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 可转换公司债券上市公告书 | 2018年07月31日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-051） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 300017 | 网宿科技 | 50,000,000.00 | 公允价值计量 | 36,259,215.44 | -4,600,558.35 | -14,906,146.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,658,657.09 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 833035 | 大唐融合 | 18,000,000.00 | 公允价值计量 | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 68,000,000.00 | -- | 54,259,215.44 | -4,600,558.35 | -14,906,146.77 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 34,658,657.09 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告 | |||||||||||||
| 披露日期 | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) |
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金、可转债闲置募集资金 | 1,091,25.00 | 863,00.00 | 0 |
| 合计 | 1,091,25.00 | 863,00.00 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月12日 | 电话沟通 | 个人 | 公司发行可转债相关事宜 |
| 2018年08月22日 | 实地调研 | 机构 | 公司融资方面事宜 |
| 2018年09月07日 | 实地调研 | 机构 | 公司半年报、公司发展情况等 |
| 2018年07月01日——2018年09月30日 | 电话沟通 | 机构 | 公司运营情况 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 494,558,173.01 | 444,973,668.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 347,594,635.67 | 162,528,691.77 |
| 其中：应收票据 | 2,063,463.00 | 600,000.00 |
| 应收账款 | 345,531,172.67 | 161,928,691.77 |
| 预付款项 | 116,978,032.12 | 43,825,481.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 70,173,640.02 | 95,479,880.50 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,342,057.51 | 30,958,545.26 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,311,486,103.35 | 388,070,607.78 |
| 流动资产合计 | 2,343,132,641.68 | 1,165,836,875.46 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 52,258,657.09 | 71,859,215.44 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 59,403,444.23 | 58,416,550.14 |
| 投资性房地产 | 348,518,765.36 | 356,427,928.77 |
| 固定资产 | 5,203,853,895.28 | 5,075,040,966.99 |
| 在建工程 | 1,919,402,392.82 | 1,597,359,005.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 117,009,929.56 | 123,910,478.90 |
| 开发支出 | 1,117,989.37 | 684,943.60 |
| 商誉 | 522,369,762.49 | 522,369,762.49 |
| 长期待摊费用 | 415,929,855.90 | 465,289,665.02 |
| 递延所得税资产 | 4,020,591.95 | 3,656,279.43 |
| 其他非流动资产 | 18,400,000.00 | 18,400,000.00 |
| 非流动资产合计 | 8,662,285,284.05 | 8,293,414,796.75 |
| 资产总计 | 11,005,417,925.73 | 9,459,251,672.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 395,100,000.00 | 307,716,669.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,674,348,469.94 | 1,652,378,514.90 |
| 预收款项 | 550,799,399.00 | 763,973,127.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 191,859,707.64 | 303,320,315.47 |
| 应交税费 | 8,537,700.49 | 6,148,440.87 |
| 其他应付款 | 117,656,611.58 | 217,914,308.56 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,938,301,888.65 | 3,251,451,376.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 1,323,100,323.60 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 76,367,849.51 | 87,249,934.49 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,399,468,173.11 | 87,249,934.49 |
| 负债合计 | 4,337,770,061.76 | 3,338,701,311.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 636,217,448.00 | 636,217,448.00 |
| 其他权益工具 | 396,941,671.60 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,467,891,549.38 | 3,467,565,064.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -14,906,146.77 | -10,305,588.42 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 110,605,829.71 | 110,605,829.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,814,590,268.69 | 1,659,490,062.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,411,340,620.61 | 5,863,572,816.47 |
| 少数股东权益 | 256,307,243.36 | 256,977,544.61 |
| 所有者权益合计 | 6,667,647,863.97 | 6,120,550,361.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,005,417,925.73 | 9,459,251,672.21 |
公司负责人：毕华 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：谢文才
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 434,192,281.24 | 390,754,377.39 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 266,050,575.07 | 136,271,264.39 |
| 其中：应收票据 | 1,385,863.00 | 600,000.00 |
| 应收账款 | 264,664,712.07 | 135,671,264.39 |
| 预付款项 | 95,808,369.28 | 33,369,310.85 |
| 其他应收款 | 120,441,577.08 | 129,337,735.64 |
| 存货 | 2,315,957.51 | 30,932,445.26 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,224,273,791.12 | 301,406,217.15 |
| 流动资产合计 | 2,143,082,551.30 | 1,022,071,350.68 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,688,814,364.58 | 1,688,662,615.92 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,528,332,254.96 | 4,411,304,493.11 |
| 在建工程 | 1,637,540,195.07 | 1,363,230,044.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 114,186,064.69 | 121,365,205.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,391,026.55 | 1,391,026.55 |
| 长期待摊费用 | 349,872,817.71 | 399,487,337.58 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 18,400,000.00 | 18,400,000.00 |
| 非流动资产合计 | 8,346,136,723.56 | 8,011,440,722.78 |
| 资产总计 | 10,489,219,274.86 | 9,033,512,073.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 395,100,000.00 | 307,716,669.15 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,490,963,054.12 | 1,486,299,215.81 |
| 预收款项 | 463,132,757.05 | 620,257,305.62 |
| 应付职工薪酬 | 84,553,073.76 | 184,364,549.20 |
| 应交税费 | 3,605,429.87 | 3,945,843.64 |
| 其他应付款 | 795,070,805.61 | 874,304,474.04 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,232,425,120.41 | 3,476,888,057.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 1,323,100,323.60 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 71,256,411.21 | 75,847,946.49 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,394,356,734.81 | 75,847,946.49 |
| 负债合计 | 4,626,781,855.22 | 3,552,736,003.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 636,217,448.00 | 636,217,448.00 |
| 其他权益工具 | 396,941,671.60 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 4,333,095,462.17 | 4,333,095,462.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 78,614,902.42 | 78,614,902.42 |
| 未分配利润 | 417,567,935.45 | 432,848,256.92 |
| 所有者权益合计 | 5,862,437,419.64 | 5,480,776,069.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,489,219,274.86 | 9,033,512,073.46 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 609,105,348.66 | 601,983,785.57 |
| 其中：营业收入 | 609,105,348.66 | 601,983,785.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 593,210,397.63 | 562,585,223.34 |
| 其中：营业成本 | 387,170,338.53 | 349,667,116.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,663,656.95 | 1,250,631.01 |
| 销售费用 | 110,157,039.80 | 100,766,726.58 |
| 管理费用 | 89,572,524.07 | 107,580,728.74 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,808,862.93 | 2,206,836.56 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -1,162,024.65 | 1,113,184.06 |
| 加：其他收益 | 1,783,385.45 | 5,380,000.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -18,768.85 | -634,085.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -589,070.23 | -1,833,439.57 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -42,715.77 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,616,851.86 | 44,144,476.77 |
| 加：营业外收入 | 9,792,646.50 | 6,305,760.24 |
| 减：营业外支出 | 1,003,568.29 | 806,945.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,405,930.07 | 49,643,291.66 |
| 减：所得税费用 | 286,755.11 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,405,930.07 | 49,356,536.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,405,930.07 | 49,356,536.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,858,219.54 | 49,159,812.78 |
| 少数股东损益 | -452,289.47 | 196,723.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,839,105.82 | -244.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,839,105.82 | -244.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,839,105.82 | -244.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -4,839,105.82 | -244.41 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,566,824.25 | 49,356,292.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,019,113.72 | 49,159,568.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -452,289.47 | 196,723.77 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.08 |
公司负责人：毕华 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：谢文才
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 500,283,962.44 | 513,281,721.39 |
| 减：营业成本 | 365,060,800.89 | 326,094,165.66 |
| 税金及附加 | 119,406.69 | 146,506.26 |
| 销售费用 | 94,670,380.03 | 85,877,749.72 |
| 管理费用 | 83,878,747.19 | 93,369,628.84 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 5,948,520.72 | 2,122,738.68 |
| 其中：利息费用 | - | - |
| 利息收入 | - | - |
| 资产减值损失 | 295,225.45 | 1,145,569.31 |
| 加：其他收益 | 1,733,385.45 | 5,380,000.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 184,869.95 | 867,945.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -68,280.73 | 50,193.33 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -37,937.27 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -47,808,800.40 | 10,773,308.27 |
| 加：营业外收入 | 3,313,874.37 | 1,516,608.68 |
| 减：营业外支出 | 988,602.29 | 677,435.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -45,483,528.32 | 11,612,480.97 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,483,528.32 | 11,612,480.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,483,528.32 | 11,612,480.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 6.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | -45,483,528.32 | 11,612,480.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,908,533,831.26 | 1,754,096,666.22 |
| 其中：营业收入 | 1,908,533,831.26 | 1,754,096,666.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,728,919,839.59 | 1,533,641,621.73 |
| 其中：营业成本 | 1,131,856,889.29 | 968,984,288.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,426,065.74 | 3,808,907.10 |
| 销售费用 | 293,549,428.42 | 282,872,855.86 |
| 管理费用 | 278,129,224.89 | 270,507,454.18 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 16,646,444.94 | 5,923,805.39 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 4,311,786.31 | 1,544,310.63 |
| 加：其他收益 | 4,509,718.80 | 5,380,000.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,837,876.62 | 2,575,391.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,834,678.51 | 262,606.05 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -871,290.86 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 193,090,296.23 | 228,410,435.85 |
| 加：营业外收入 | 14,580,829.50 | 16,500,400.08 |
| 减：营业外支出 | 1,552,732.50 | 2,384,806.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 206,118,393.23 | 242,526,028.98 |
| 减：所得税费用 | 791,092.14 | 286,755.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 205,327,301.09 | 242,239,273.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 205,327,301.09 | 242,239,273.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 205,997,602.34 | 245,176,271.27 |
| 少数股东损益 | -670,301.25 | -2,936,997.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,600,558.35 | -14,893,021.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,600,558.35 | -14,893,021.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,600,558.35 | -14,893,021.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -4,600,558.35 | -14,893,021.21 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 200,726,742.74 | 227,346,252.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 201,397,043.99 | 230,283,250.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -670,301.25 | -2,936,997.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.39 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,561,673,506.86 | 1,509,211,556.03 |
| 减：营业成本 | 1,009,636,938.66 | 907,141,123.16 |
| 税金及附加 | 480,977.25 | 585,245.46 |
| 销售费用 | 256,091,846.42 | 233,685,106.50 |
| 管理费用 | 248,320,041.89 | 231,135,125.18 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 17,087,078.41 | 5,744,214.27 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 4,492,929.18 | 1,519,554.18 |
| 加：其他收益 | 4,459,718.80 | 5,380,000.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 184,394.92 | 1,952,138.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -65,755.76 | 50,193.33 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -866,512.36 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,341,296.41 | 136,733,326.07 |
| 加：营业外收入 | 7,800,757.23 | 10,591,291.71 |
| 减：营业外支出 | 1,524,979.27 | 2,211,691.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,617,074.37 | 145,112,926.71 |
| 减：所得税费用 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,617,074.37 | 145,112,926.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,617,074.37 | 145,112,926.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,617,074.37 | 145,112,926.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,512,191,934.92 | 1,631,889,736.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 44,381.31 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 271,063,223.66 | 88,904,149.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,783,299,539.89 | 1,720,793,886.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,483,525.95 | 377,035,002.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 713,461,555.04 | 713,368,531.31 |
| 支付的各项税费 | 17,380,117.29 | 10,099,385.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 357,334,744.74 | 173,910,249.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,530,659,943.02 | 1,274,413,169.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,639,596.87 | 446,380,717.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 297,877,997.49 | 468,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,641,567.33 | 3,797,641.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 517,156.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 302,036,720.82 | 471,797,641.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,064,825,429.08 | 759,499,814.52 |
| 投资支付的现金 | 1,123,430,000.00 | 299,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,188,255,429.08 | 1,058,499,814.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,886,218,708.26 | -586,702,173.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 13,600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 671,100,000.00 | 277,716,669.15 |
| 发行债券收到的现金 | 1,701,592,000.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,204.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,372,692,000.00 | 291,321,873.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 583,716,669.15 | 142,652,414.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,700,231.57 | 55,896,762.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 654,416,900.72 | 198,549,177.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,718,275,099.28 | 92,772,696.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,695,987.89 | -47,548,759.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 282,494,236.22 | 356,079,111.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 367,190,224.11 | 308,530,351.84 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,249,935,323.07 | 1,404,526,509.52 |
| 收到的税费返还 | 41,664.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 557,160,103.54 | 301,259,385.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,807,137,091.16 | 1,705,785,895.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,742,579.54 | 311,827,040.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 618,702,753.50 | 600,689,096.09 |
| 支付的各项税费 | 9,474,225.65 | 4,138,641.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 715,992,473.83 | 460,352,706.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,646,912,032.52 | 1,377,007,484.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,225,058.64 | 328,778,410.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 201,782,495.58 | 425,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,064,664.79 | 1,901,945.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 517,156.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 205,364,316.37 | 426,901,945.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 973,315,086.95 | 623,396,514.77 |
| 投资支付的现金 | 1,032,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,005,315,086.95 | 873,396,514.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,799,950,770.58 | -446,494,569.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | |
| 取得借款收到的现金 | 671,100,000.00 | 277,716,669.15 |
| 发行债券收到的现金 | 1,701,592,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,204.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,372,692,000.00 | 277,721,873.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 583,716,669.15 | 142,652,414.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,700,231.57 | 55,896,762.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 654,416,900.72 | 198,549,177.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,718,275,099.28 | 79,172,696.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,549,387.34 | -38,543,462.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 228,274,945.00 | 293,491,087.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,824,332.34 | 254,947,624.48 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
公司负责人：毕华二〇一八年十月二十四日