杭州微光电子股份有限公司
HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD.
2018年第三季度财务报表
证券简称:微光股份
证券代码:002801
2018年10月
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:杭州微光电子股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 72,336,739.00 | 119,586,585.50 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 187,969,294.28 | 119,398,942.13 |
其中:应收票据 | 57,039,043.64 | 17,854,930.47 |
应收账款 | 130,930,250.64 | 101,544,011.66 |
预付款项 | 2,517,036.60 | 1,688,097.81 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,468,081.96 | 3,083,720.27 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 82,286,075.57 | 52,887,824.00 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 505,166,521.47 | 530,000,000.00 |
流动资产合计 | 855,743,748.88 | 826,645,169.71 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 144,012,904.21 | 116,023,245.62 |
在建工程 | 4,570,878.93 | 3,060,211.04 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 40,388,572.37 | 31,136,351.54 |
开发支出 | ||
商誉 | 29,844,174.41 | |
长期待摊费用 | 1,688,159.31 | 852,046.03 |
递延所得税资产 | 1,968,575.89 | 1,708,969.93 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 222,473,265.12 | 152,780,824.16 |
资产总计 | 1,078,217,014.00 | 979,425,993.87 |
流动负债: | ||
短期借款 | 29,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,141,100.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 118,826,704.26 | 92,456,639.05 |
预收款项 | 13,656,958.59 | 7,910,272.29 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 9,592,345.23 | 9,956,264.59 |
应交税费 | 6,628,146.20 | 6,139,628.06 |
其他应付款 | 5,973,803.42 | 5,454,629.16 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,647,525.26 | |
其他流动负债 |
流动负债合计 | 184,819,057.70 | 127,564,958.41 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 13,058,955.00 | |
非流动负债合计 | 13,058,955.00 | |
负债合计 | 184,819,057.70 | 140,623,913.41 |
所有者权益: | ||
股本 | 117,760,000.00 | 118,345,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 222,898,575.54 | 236,197,150.54 |
减:库存股 | 18,655,650.00 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 56,196,870.11 | 56,196,870.11 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 468,881,336.50 | 446,718,709.81 |
归属于母公司所有者权益合计 | 865,736,782.15 | 838,802,080.46 |
少数股东权益 | 27,661,174.15 | |
所有者权益合计 | 893,397,956.30 | 838,802,080.46 |
负债和所有者权益总计 | 1,078,217,014.00 | 979,425,993.87 |
法定代表人:何平 主管会计工作负责人:钟芳琴 会计机构负责人:钟芳琴
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 65,400,128.73 | 116,879,949.02 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 130,183,724.16 | 119,398,942.13 |
其中:应收票据 | 32,344,983.64 | 17,854,930.47 |
应收账款 | 97,838,740.52 | 101,544,011.66 |
预付款项 | 2,175,729.07 | 1,658,097.81 |
其他应收款 | 859,388.71 | 3,083,720.27 |
存货 | 61,490,079.19 | 52,964,858.92 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 505,000,000.00 | 530,000,000.00 |
流动资产合计 | 765,109,049.86 | 823,985,568.15 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 69,999,040.00 | 10,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 116,758,584.69 | 114,764,680.53 |
在建工程 | 4,102,978.93 | 3,060,211.04 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 30,565,233.71 | 31,136,351.54 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,650,252.51 | 852,046.03 |
递延所得税资产 | 1,590,827.40 | 1,708,969.93 |
其他非流动资产 |
非流动资产合计 | 224,666,917.24 | 161,522,259.07 |
资产总计 | 989,775,967.10 | 985,507,827.22 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,141,100.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 94,733,967.75 | 102,599,921.69 |
预收款项 | 13,380,222.59 | 7,910,272.29 |
应付职工薪酬 | 5,559,035.33 | 7,850,688.43 |
应交税费 | 5,593,584.29 | 5,597,872.15 |
其他应付款 | 6,806,619.03 | 5,288,190.97 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,647,525.26 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 127,214,528.99 | 134,894,470.79 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 13,058,955.00 | |
非流动负债合计 | 13,058,955.00 | |
负债合计 | 127,214,528.99 | 147,953,425.79 |
所有者权益: | ||
股本 | 117,760,000.00 | 118,345,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
资本公积 | 222,898,575.54 | 236,197,150.54 |
减:库存股 | 18,655,650.00 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 56,196,870.11 | 56,196,870.11 |
未分配利润 | 465,705,992.46 | 445,471,030.78 |
所有者权益合计 | 862,561,438.11 | 837,554,401.43 |
负债和所有者权益总计 | 989,775,967.10 | 985,507,827.22 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 162,453,869.74 | 136,157,492.57 |
其中:营业收入 | 162,453,869.74 | 136,157,492.57 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 135,504,305.01 | 113,524,294.58 |
其中:营业成本 | 112,248,369.74 | 95,833,082.52 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,808,395.82 | 1,555,641.24 |
销售费用 | 6,911,686.40 | 4,529,505.97 |
管理费用 | 7,324,053.78 | 4,951,586.73 |
研发费用 | 9,833,725.37 | 5,220,136.20 |
财务费用 | -1,752,435.27 | 1,717,897.28 |
其中:利息费用 | 898,685.07 | |
利息收入 | 276,262.01 | 401,166.04 |
资产减值损失 | -869,490.83 | -283,555.36 |
加:其他收益 | 1,592,288.39 | 820,500.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,803,104.58 | 4,972,971.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -284,000.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,121.86 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,060,957.70 | 28,429,791.05 |
加:营业外收入 | 380.00 | |
减:营业外支出 | 201,205.13 | 100.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34,860,132.57 | 28,429,691.05 |
减:所得税费用 | 4,562,010.33 | 4,077,978.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,298,122.24 | 24,351,712.46 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,298,122.24 | 24,351,712.46 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 30,025,772.73 | 24,351,712.46 |
少数股东损益 | 272,349.51 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 30,298,122.24 | 24,351,712.46 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,025,772.73 | 24,351,712.46 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 272,349.51 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.25 | 0.21 |
(二)稀释每股收益 | 0.25 | 0.21 |
法定代表人:何平 主管会计工作负责人:钟芳琴 会计机构负责人:钟芳琴
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 142,557,136.70 | 136,157,492.57 |
减:营业成本 | 98,671,331.63 | 95,935,962.82 |
税金及附加 | 1,475,645.13 | 1,437,620.41 |
销售费用 | 4,565,674.20 | 4,529,505.97 |
管理费用 | 5,654,230.35 | 4,764,971.22 |
研发费用 | 9,211,149.21 | 5,220,136.20 |
财务费用 | -2,259,437.42 | 1,725,760.70 |
其中:利息费用 | 249,165.00 | |
利息收入 | 130,912.31 | 393,297.62 |
资产减值损失 | -949,788.54 | -283,555.36 |
加:其他收益 | 1,577,323.06 | 820,500.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,803,104.58 | 4,972,971.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -284,000.00 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,121.86 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,284,759.78 | 28,623,683.67 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 201,000.00 | 100.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34,083,759.78 | 28,623,583.67 |
减:所得税费用 | 4,598,286.80 | 4,079,277.46 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,485,472.98 | 24,544,306.21 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,485,472.98 | 24,544,306.21 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 29,485,472.98 | 24,544,306.21 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 459,971,684.39 | 420,284,947.25 |
其中:营业收入 | 459,971,684.39 | 420,284,947.25 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 384,379,581.28 | 343,357,688.42 |
其中:营业成本 | 327,902,843.91 | 294,449,529.07 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,751,382.01 | 4,437,023.32 |
销售费用 | 16,961,178.99 | 13,476,531.76 |
管理费用 | 16,368,949.72 | 11,384,202.52 |
研发费用 | 23,234,966.32 | 14,648,743.99 |
财务费用 | -2,143,411.42 | 3,072,695.68 |
其中:利息费用 | 1,400,381.67 | |
利息收入 | 1,726,174.08 | 746,960.91 |
资产减值损失 | -2,696,328.25 | 1,888,962.08 |
加:其他收益 | 2,818,988.39 | 1,805,375.13 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 17,571,803.40 | 13,435,460.21 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,141,100.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -41,643.55 | -74,309.57 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 94,800,151.35 | 92,093,784.60 |
加:营业外收入 | 106,438.54 | 89,919.12 |
减:营业外支出 | 205,758.22 | 13,269.52 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 94,700,831.67 | 92,170,434.20 |
减:所得税费用 | 12,206,399.98 | 12,801,824.35 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 82,494,431.69 | 79,368,609.85 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 82,494,431.69 | 79,368,609.85 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 81,042,626.69 | 79,368,609.85 |
少数股东损益 | 1,451,805.00 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 82,494,431.69 | 79,368,609.85 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,042,626.69 | 79,368,609.85 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,451,805.00 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.69 | 0.67 |
(二)稀释每股收益 | 0.69 | 0.67 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 432,939,035.61 | 420,284,947.25 |
减:营业成本 | 310,998,709.72 | 295,859,686.53 |
税金及附加 | 4,110,697.13 | 4,086,550.60 |
销售费用 | 13,332,579.44 | 13,476,531.76 |
管理费用 | 13,006,755.62 | 10,758,128.48 |
研发费用 | 22,107,646.59 | 14,648,743.99 |
财务费用 | -3,118,992.90 | 3,096,755.93 |
其中:利息费用 | 271,239.74 | |
利息收入 | 1,564,884.45 | 722,257.16 |
资产减值损失 | 297,370.75 | 1,888,962.08 |
加:其他收益 | 2,804,023.06 | 1,800,699.55 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 17,571,803.40 | 13,435,460.21 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,141,100.00 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -41,643.55 | -74,309.57 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 91,397,352.17 | 91,631,438.07 |
加:营业外收入 | 90,735.99 | 89,589.12 |
减:营业外支出 | 201,550.00 | 13,269.52 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 91,286,538.16 | 91,707,757.67 |
减:所得税费用 | 12,171,576.48 | 12,708,125.56 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 79,114,961.68 | 78,999,632.11 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 79,114,961.68 | 78,999,632.11 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 |
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 79,114,961.68 | 78,999,632.11 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,979,031.40 | 345,277,171.93 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 19,636,738.77 | 22,024,232.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,960,137.64 | 4,317,868.64 |
经营活动现金流入小计 | 404,575,907.81 | 371,619,272.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,802,420.67 | 206,128,454.16 |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,504,106.02 | 52,760,667.06 |
支付的各项税费 | 22,362,682.81 | 22,538,711.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,109,626.75 | 27,207,716.46 |
经营活动现金流出小计 | 358,778,836.25 | 308,635,549.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,797,071.56 | 62,983,723.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,238,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 24,571,803.40 | 13,435,460.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 138,820.00 | 101,630.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,898,683.92 | |
投资活动现金流入小计 | 1,283,609,307.32 | 1,213,537,090.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,392,959.90 | 6,219,355.12 |
投资支付的现金 | 1,213,000,000.00 | 1,290,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,806,156.26 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23,735,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,277,934,116.16 | 1,296,219,355.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,675,191.16 | -82,682,264.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 18,655,650.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投 |
资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,750,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,750,000.00 | 18,655,650.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,947,524.13 | 17,664,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,555,105.86 | |
筹资活动现金流出小计 | 101,502,629.99 | 17,664,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99,752,629.99 | 991,650.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -307,878.30 | -1,868,166.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,588,245.57 | -20,575,056.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,541,255.50 | 103,173,139.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,953,009.93 | 82,598,082.89 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,830,152.34 | 345,277,171.93 |
收到的税费返还 | 19,636,738.77 | 22,024,232.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,687,681.92 | 4,260,068.39 |
经营活动现金流入小计 | 384,154,573.03 | 371,561,472.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,177,815.15 | 224,076,576.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,698,257.88 | 37,098,240.96 |
支付的各项税费 | 16,508,326.71 | 19,098,574.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,927,173.75 | 27,218,450.37 |
经营活动现金流出小计 | 329,311,573.49 | 307,491,842.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,842,999.54 | 64,069,630.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,238,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 17,571,803.40 | 13,435,460.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,000.00 | 101,630.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,277,701,803.40 | 1,213,537,090.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,198,384.00 | 6,219,355.12 |
投资支付的现金 | 1,272,999,040.00 | 1,290,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,305,197,424.00 | 1,296,219,355.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,495,620.60 | -82,682,264.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 18,655,650.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 18,655,650.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,880,000.00 | 17,664,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,977,720.00 |
筹资活动现金流出小计 | 77,857,720.00 | 17,664,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,857,720.00 | 991,650.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -307,878.30 | -1,868,166.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,818,219.36 | -19,489,150.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,834,619.02 | 98,777,454.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,016,399.66 | 79,288,304.14 |