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北京利尔:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-23

北京利尔高温材料股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)4,756,670,359.375,301,486,598.665,311,205,366.04-10.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,346,492,437.853,140,487,922.753,149,424,915.526.26%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)841,054,447.84434,154,426.66441,764,383.5790.39%2,355,149,311.401,503,203,251.081,528,066,421.6154.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)58,577,524.0630,228,002.9831,140,879.8788.10%238,725,995.16114,677,247.02118,087,715.81102.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)46,838,049.99-14,895,636.97-14,895,636.97414.44%198,403,048.8043,225,434.2643,225,434.26359.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)15,682,614.73-53,859,675.95-53,859,675.95129.12%-84,723,722.1278,305,988.9678,305,988.96-208.20%
基本每股收益(元/股)0.0490.0250.02688.46%0.2010.0960.099103.03%
稀释每股收益(元/股)0.0490.0250.02688.46%0.2010.0960.099103.03%
加权平均净资产收益率1.76%0.98%1.00%0.76%7.32%3.76%3.80%3.52%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)433,491.08
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统16,118,917.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益2,541,157.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益30,258,810.65理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,013,433.66
减:所得税影响额7,994,890.90
少数股东权益影响额(税后)21,106.10
合计40,322,946.36--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数87,019报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
赵继增境内自然人24.12%287,183,872239,797,932质押108,479,800
牛俊高境内自然人3.97%47,275,70841,924,616
张广智境内自然人3.36%40,050,07627,095,766
李胜男境内自然人3.17%37,748,97537,748,975冻结10,670,000
李苗春境内自然人2.94%35,029,68620,694,496
赵世杰境内自然人1.50%17,833,60017,833,600
郝不景境内自然人1.34%15,926,13615,926,136
汪正峰境内自然人1.07%12,704,64210,996,615
李雅君境内自然人0.95%11,338,0610
张建超境内自然人0.84%9,982,7769,982,776
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
赵继增47,385,940人民币普通股47,385,940
李苗春14,335,190人民币普通股14,335,190
张广智12,954,310人民币普通股12,954,310
李雅君11,338,061人民币普通股11,338,061
牛俊高5,351,092人民币普通股5,351,092
中央汇金资产管理有限责任公司2,361,400人民币普通股2,361,400
赵伟2,006,792人民币普通股2,006,792
张维1,780,000人民币普通股1,780,000
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)1,731,571人民币普通股1,731,571
彭翠兰1,710,000人民币普通股1,710,000
上述股东关联关系或一致行动的说明股东赵继增和赵伟为父子关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺李胜男本人以所持有的辽宁金宏矿业有限公司股权所认购的北京利尔股份按如下条件分批解除锁定:(1)自本次交易股份发行完成之日(即该等股份登记至本人证券帐户之日,2013年05月17日2013 年 8 月6日-2018年8月5日严格遵守了承诺
下同)起满 12 个月,且审计机构对金宏矿业 2013 年度实际盈利情况出具专项审核报告后,解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 20%;(2)自本次交易股份发行完成之日起满24 个月,且审计机构对金宏矿业 2014 年度实际盈利情况出具专项审核报告后,增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 20%;(3)自本次交易股份发行完成之日起满 48 个月,且审计机构对金宏矿业2016年度实际盈利情况出具专项审核报告后,增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 30%。(4)自本次交易股份发行完成之日起满 60 个月,且审计机构对金宏矿业 2017年度实际盈利情况出具专项审核报告后,增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 30%。在利润承诺期内,如金宏矿业实际净利润数不足承诺净利润数,本人根据《利润补偿协议》之约定进行补偿。该年度实际增加解除锁定的股份数量应扣除当年股份补偿数;不足扣减的,当年不解除锁定。
李胜男关于规范关联交易的承诺:本次交易完成后,本人及本人投资、控制,或担任董事、高管的公司,在本人直接或间接持有北京利尔的股份期间,将尽可能减少与北京利尔之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,将严格按照国家法律法规和北京利尔的《公司章程》规定进行操作。同时,为保证关联交易的公允,关联交易的定价将严格遵守市场价的原则,没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2012年12月10日长期有效严格遵守了承诺
李胜男关于避免同业竞争的承诺:1、本人在本次交易之前除投资辽宁中兴外,未投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务的法人或组织,也未从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。2、本人在本次交易完成后也不投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的法人或组织,以及不从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。3、本人及本人投资、2012年12月10日长期有效严格遵守了承诺
控制,或担任董事、高管的公司不会从事任何与北京利尔及其控股子公司目前或未来所从事的业务相同或相似、发生或可能发生竞争的业务。
李胜男关于保持上市公司独立性的承诺:1、保证上市公司人员独立。保证上市公司的生产经营与管理完全独立于本人。上市公司董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生;保证上市公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作,不在本人投资、控制或担任董事、高管的公司兼任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。保证本人向上市公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。2、保证上市公司资产独立。保证上市公司与本人之间的产权关系明确,上市公司对所属资产拥有完整的所有权,上市公司资产独立完整。保证上市公司不存在资金、资产被本人或本人投资、控制或担任董事、高管的公司占用的情形。3、保证上市公司的财务独立。保证上市公司继续独立运作其已建立的财务部门、财务核算体系、财务会计制度以及对分公司、子公司的财务管理制度。保证上市公司保持其独立的银行帐户。保证上市公司的财务人员不在本人投资、控制或担任董事、高管的公司兼职。保证上市公司能够独立作出财务决策,不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立。保证上市公司建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。保证不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。5、保证上市公司业务独立。保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。保证除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。2012年12月10日长期有效严格遵守了承诺
李胜男业绩补偿承诺:金宏矿业在 2013、2014、2016、2017四个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的净利润将不低2013年05月17日2013年8月6日-2018年8严格遵守了承诺
于《评估报告》中金宏矿业对应的截至当期期末累积预测净利润,其中 2013 年度、2014年度、2016 年度及 2017 年度承诺净利润数分别为人民币 2,139.77 万元、2,951.97 万元、5,100.08 万元及5,073.33 万元,四个会计年度承诺净利润数合计15,265.15 万元。发行股份购买资产完成后,如金宏矿业在利润承诺期间各年度实际盈利数不足李胜男利润承诺数的,北京利尔以总价人民币 1.00 元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份,股份补偿数的上限为本次交易中李胜男认购的上市公司非公开发行股份数。如李胜男利润补偿义务产生时,李胜男所持北京利尔股份数不足当年股份补偿数时,李胜男将在补偿义务发生之日起 30 日内,从证券交易市场购买相应数额的北京利尔股份弥补不足部分,并由北京利尔依照本协议进行回购。月5日
首次公开发行或再融资时所作承诺赵继增1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起三十六个月后,每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 9%。3、在北京利尔任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为,在离职后十八个月内,不转让所持有的公司股份。2010年04月23日2010年4月23日-2024年4月22日严格遵守了承诺
张广智、李苗春1、自公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起二十四个月后,每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 9%。3、在北京利尔任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为,在离职后十八个月内,不转让所持有的公司股份。2010年04月23日2010年4月23日-2023年4月22日严格遵守了承诺
牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、1、自公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分2010年04月23日2010年4月23日-2028年4严格遵守了承诺
张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝股份。2、自公司股票上市之日起二十四个月后,每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 6%。3、在北京利尔任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为,在离职后十八个月内,不转让所持有的公司股份。月22日
毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、韩峰1、自公司股票上市之日起六十个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起六十个月后,每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 6%。3、在北京利尔任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为,在离职后十八个月内,不转让所持有的公司股份。2010年04月23日2010年4月23日-2031年4月22日严格遵守了承诺
赵继增公司控股股东、实际控制人赵继增先生在公司首次公开发行股票时出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:本人以及本人直接或间接控制的公司不会:在中国境内及/或境外单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与,或协助从事或参与任何与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;在中国境内及/或境外,以任何形式支持除贵公司或贵公司附属企业以外的他人从事与贵公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2010年04月23日长期有效严格遵守了承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度80.00%120.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)29,199.6935,688.51
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)16,222.05
业绩变动的原因说明公司收入规模增长较快,成本费用得到较好控制。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金336,958.137,837.470
券商理财产品自有资金10,00010,0000
合计346,958.147,837.470

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京利尔高温材料股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金253,049,425.18321,698,881.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,961,826,854.341,700,540,011.67
其中:应收票据653,400,664.36583,540,610.25
应收账款1,308,426,189.981,116,999,401.42
预付款项87,885,124.4878,793,378.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款29,492,704.5356,822,627.91
买入返售金融资产
存货594,374,917.84703,308,256.37
持有待售资产11,623,443.5911,623,443.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产478,374,674.721,196,849,567.18
流动资产合计3,416,627,144.684,069,636,166.13
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产4,200,000.004,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资76,944,022.5075,240,978.55
投资性房地产
固定资产452,017,055.73393,395,297.99
在建工程133,248,559.80142,855,717.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产432,265,764.66384,363,326.81
开发支出
商誉
长期待摊费用47,255,884.9248,420,897.69
递延所得税资产71,682,275.0557,655,590.43
其他非流动资产122,429,652.03135,437,390.77
非流动资产合计1,340,043,214.691,241,569,199.91
资产总计4,756,670,359.375,311,205,366.04
流动负债:
短期借款238,188,000.00248,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,008,383,460.471,190,807,361.40
预收款项38,502,293.0026,592,142.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬12,396,431.9916,807,459.10
应交税费49,659,627.7652,308,818.60
其他应付款9,926,589.2121,714,915.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,000,000.002,000,000.00
其他流动负债33,206,636.5842,012,990.19
流动负债合计1,392,263,039.011,600,243,687.20
非流动负债:
长期借款
应付债券547,562,977.68
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,184,191.116,184,191.11
递延所得税负债7,459,659.414,385,399.06
其他非流动负债
非流动负债合计13,643,850.52558,132,567.85
负债合计1,405,906,889.532,158,376,255.05
所有者权益:
股本1,190,490,839.001,190,490,839.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积986,253,913.361,005,153,913.36
减:库存股
其他综合收益-1,364,161.99-1,330,269.98
专项储备3,767,770.333,134,988.56
盈余公积75,315,305.5575,315,305.55
一般风险准备
未分配利润1,092,028,771.60876,660,139.03
归属于母公司所有者权益合计3,346,492,437.853,149,424,915.52
少数股东权益4,271,031.993,404,195.47
所有者权益合计3,350,763,469.843,152,829,110.99
负债和所有者权益总计4,756,670,359.375,311,205,366.04

法定代表人:赵继增 主管会计工作负责人:郭鑫 会计机构负责人:郭鑫

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金119,096,040.67194,316,414.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,376,449,493.861,192,403,403.63
其中:应收票据383,070,916.21417,611,008.10
应收账款993,378,577.65774,792,395.53
预付款项28,359,179.9222,857,180.44
其他应收款243,052,520.05248,851,464.82
存货160,622,761.22235,262,610.81
持有待售资产11,623,443.5911,623,443.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产423,696,866.141,156,214,096.53
流动资产合计2,362,900,305.453,061,528,614.13
非流动资产:
可供出售金融资产4,200,000.004,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,415,581,212.971,301,700,018.91
投资性房地产
固定资产47,613,555.5752,626,823.91
在建工程186,645.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产6,267,192.145,030,314.36
开发支出
商誉
长期待摊费用29,653,977.5730,328,059.31
递延所得税资产39,985,694.1032,391,800.38
其他非流动资产12,182,547.973,457,525.97
非流动资产合计1,555,670,825.791,429,734,542.84
资产总计3,918,571,131.244,491,263,156.97
流动负债:
短期借款238,188,000.00248,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款749,998,533.95881,780,459.88
预收款项1,124,911.379,228,989.91
应付职工薪酬2,463,131.855,631,510.10
应交税费18,696,817.4916,090,312.28
其他应付款18,984,017.0720,010,101.92
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债47,046,169.1036,861,478.32
流动负债合计1,076,501,580.831,217,602,852.41
非流动负债:
长期借款
应付债券547,562,977.68
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债346,608.312,591,516.47
其他非流动负债
非流动负债合计346,608.31550,154,494.15
负债合计1,076,848,189.141,767,757,346.56
所有者权益:
股本1,190,490,839.001,190,490,839.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积984,526,353.68997,448,203.57
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积74,924,205.6474,924,205.64
未分配利润591,781,543.78460,642,562.20
所有者权益合计2,841,722,942.102,723,505,810.41
负债和所有者权益总计3,918,571,131.244,491,263,156.97

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入841,054,447.84441,764,383.57
其中:营业收入841,054,447.84441,764,383.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本781,826,857.08462,057,821.18
其中:营业成本568,575,879.18300,285,506.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,561,230.825,053,327.20
销售费用93,425,034.2883,337,138.63
管理费用36,126,212.3410,782,346.42
研发费用34,367,051.8913,252,931.51
财务费用7,292,692.3811,863,895.49
其中:利息费用8,510,706.9910,930,942.42
利息收入809,110.09502,033.55
资产减值损失34,478,756.1937,482,675.62
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)7,806,675.3452,509,135.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)67,034,266.1032,215,698.12
加:营业外收入5,799,258.265,629,422.17
减:营业外支出424,906.081,014,478.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)72,408,618.2836,830,642.21
减:所得税费用13,530,017.265,566,341.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)58,878,601.0231,264,301.19
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)58,878,601.0231,264,301.19
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润58,577,524.0631,140,879.87
少数股东损益301,076.96123,421.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额58,878,601.0231,264,301.19
归属于母公司所有者的综合收益总额58,577,524.0631,140,879.87
归属于少数股东的综合收益总额301,076.96123,421.32
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0490.026
(二)稀释每股收益0.0490.026

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,629,267.08元,上期被合并方实现的净利润为:

912,876.89元。

法定代表人:赵继增 主管会计工作负责人:郭鑫 会计机构负责人:郭鑫

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入582,280,172.10362,386,476.94
减:营业成本436,596,839.66275,152,337.14
税金及附加2,672,143.60323,756.76
销售费用51,899,927.7834,040,366.36
管理费用9,074,464.5119,990,626.43
研发费用25,611,996.6221,520,145.18
财务费用6,956,107.4111,299,069.50
其中:利息费用7,632,228.3010,342,754.86
利息收入514,996.18448,476.90
资产减值损失24,308,665.5431,997,974.41
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)7,678,690.9648,510,498.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)32,838,717.9416,572,700.14
加:营业外收入1,639,026.093,760,336.86
减:营业外支出203,455.0030,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)34,274,289.0320,303,037.00
减:所得税费用1,073,297.06-56,710.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)33,200,991.9720,359,747.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)33,200,991.9720,359,747.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额33,200,991.9720,359,747.78
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,355,149,311.401,528,066,421.61
其中:营业收入2,355,149,311.401,528,066,421.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,120,662,816.431,480,668,959.28
其中:营业成本1,499,634,542.251,002,683,722.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加21,279,912.4113,866,267.92
销售费用273,607,235.12241,153,950.57
管理费用86,165,373.1455,529,004.18
研发费用130,510,389.6476,240,519.14
财务费用30,151,186.4834,420,862.04
其中:利息费用27,792,712.9330,973,676.08
利息收入2,390,774.00745,924.81
资产减值损失79,314,177.3956,774,633.13
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填31,884,415.8275,400,382.88
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,703,043.95
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)266,370,910.79122,797,845.21
加:营业外收入16,768,783.5816,128,332.21
减:营业外支出1,265,773.851,983,227.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)281,873,920.52136,942,950.42
减:所得税费用42,281,088.8418,609,609.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)239,592,831.68118,333,340.85
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)239,592,831.68118,333,340.85
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润238,725,995.16118,087,715.81
少数股东损益866,836.52245,625.04
六、其他综合收益的税后净额-33,892.01-367,918.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-33,892.01-367,918.47
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-33,892.01-367,918.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-33,892.01-367,918.47
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额239,558,939.67117,965,422.38
归属于母公司所有者的综合收益总额238,692,103.15117,719,797.34
归属于少数股东的综合收益总额866,836.52245,625.04
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.2010.099
(二)稀释每股收益0.2010.099

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:2,541,157.34元,上期被合并方实现的净利润为:

3,410,468.79元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,653,672,614.05989,689,336.75
减:营业成本1,224,500,948.52736,297,970.71
税金及附加7,307,822.442,912,061.87
销售费用137,032,998.67109,147,686.89
管理费用24,148,498.7224,838,943.39
研发费用43,958,581.1560,352,086.17
财务费用29,002,114.4131,759,090.05
其中:利息费用25,706,924.5928,816,629.57
利息收入1,482,476.67620,763.56
资产减值损失63,364,121.5845,777,126.33
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)31,593,429.5359,476,315.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,703,043.95
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)155,950,958.0938,080,687.29
加:营业外收入1,841,348.594,874,742.12
减:营业外支出503,753.1973,731.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)157,288,553.4942,881,698.13
减:所得税费用8,292,209.321,339,772.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)148,996,344.1741,541,926.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)148,996,344.1741,541,926.03
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额148,996,344.1741,541,926.03
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,449,190,704.241,277,528,875.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还813,263.36
收到其他与经营活动有关的现金13,689,977.1282,701,012.43
经营活动现金流入小计1,462,880,681.361,361,043,151.04
购买商品、接受劳务支付的现金1,125,712,117.05854,566,510.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金118,986,503.37124,759,767.65
支付的各项税费194,711,583.20130,546,927.58
支付其他与经营活动有关的现金108,194,199.86172,863,956.79
经营活动现金流出小计1,547,604,403.481,282,737,162.08
经营活动产生的现金流量净额-84,723,722.1278,305,988.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,153,496,080.964,580,886,219.35
取得投资收益收到的现金45,669,371.0341,145,532.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额142,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额80,483,339.24
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,199,165,451.994,702,657,090.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,024,922.257,423,493.93
投资支付的现金3,469,581,000.004,816,426,219.35
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,562,605,922.254,823,849,713.28
投资活动产生的现金流量净额636,559,529.74-121,192,622.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金303,878,500.00248,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金246,750,867.24353,907,238.87
筹资活动现金流入小计550,629,367.24601,907,238.87
偿还债务支付的现金875,000,000.001,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,215,730.4358,362,459.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金121,746,082.67484,220,144.65
筹资活动现金流出小计1,047,961,813.10543,582,604.06
筹资活动产生的现金流量净额-497,332,445.8658,324,634.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的1,183,095.13121,627.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额55,686,456.8915,559,628.53
加:期初现金及现金等价物余额106,487,973.35137,475,728.18
六、期末现金及现金等价物余额162,174,430.24153,035,356.71

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金881,566,520.82833,364,371.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金147,078,119.2136,801,724.15
经营活动现金流入小计1,028,644,640.03870,166,095.71
购买商品、接受劳务支付的现金791,917,583.99612,378,047.21
支付给职工以及为职工支付的现金41,039,033.2245,956,411.79
支付的各项税费93,111,161.0533,493,891.45
支付其他与经营活动有关的现金211,383,014.3796,137,743.86
经营活动现金流出小计1,137,450,792.63787,966,094.31
经营活动产生的现金流量净额-108,806,152.6082,200,001.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,907,847,230.392,618,860,000.00
取得投资收益收到的现金45,375,000.9015,619,312.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额80,483,339.24
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,953,222,231.292,715,024,651.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,170,000.003,895,700.00
投资支付的现金3,300,531,000.002,828,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,301,701,000.002,832,295,700.00
投资活动产生的现金流量净额651,521,231.29-117,271,048.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金295,878,500.00248,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金166,657,759.43267,061,355.41
筹资活动现金流入小计462,536,259.43515,061,355.41
偿还债务支付的现金863,000,000.001,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,215,730.4358,337,459.41
支付其他与筹资活动有关的现金39,090,877.52384,515,566.64
筹资活动现金流出小计953,306,607.95443,853,026.05
筹资活动产生的现金流量净额-490,770,348.5271,208,329.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,183,095.13-93,127.65
五、现金及现金等价物净增加额53,127,825.3036,044,155.01
加:期初现金及现金等价物余额43,414,564.1639,039,581.22
六、期末现金及现金等价物余额96,542,389.4675,083,736.23

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

北京利尔高温材料股份有限公司

法定代表人:赵继增2018年10月22日


  附件:公告原文
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