深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-063
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴限先生、主管会计工作负责人吴限先生及会计机构负责人(会计主管人员)蒋小贞女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 928,590,150.58 | 724,428,823.98 | 28.18% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 580,161,972.34 | 494,850,216.49 | 17.24% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 139,678,514.44 | 1.62% | 464,560,733.07 | 36.66% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,867,275.34 | 2.06% | 72,697,693.35 | 42.18% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,760,370.09 | 4.47% | 67,218,116.84 | 37.43% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 46,527,564.52 | -8.92% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.00% | 0.30 | 42.86% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.00% | 0.30 | 42.86% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.69% | -0.80% | 13.69% | 2.29% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,566.24 | -- |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,820,056.45 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,874.20 | -- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 624,196.19 | 银行理财收益 |
| 减：所得税影响额 | 966,984.09 | -- |
| 合计 | 5,479,576.51 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,623 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 吴限 | 境内自然人 | 32.75% | 79,729,018 | 73,556,100 | 质押 | 53,730,000 | ||||
| 主逵 | 境内自然人 | 3.81% | 9,278,700 | 8,393,700 | 质押 | 5,850,000 | ||||
| 华宝信托有限责任公司－“辉煌”184号单一资金信托 | 其他 | 3.75% | 9,127,346 | 0 | -- | -- | ||||
| 林秀芬 | 境内自然人 | 2.60% | 6,336,322 | 0 | -- | -- | ||||
| 深圳市君如资产管理顾问有限公司－创智1号私募基金 | 其他 | 2.48% | 6,025,600 | 0 | -- | -- | ||||
| 麦旺球 | 境内自然人 | 2.15% | 5,222,949 | 0 | -- | -- | ||||
| 孔旭 | 境内自然人 | 2.11% | 5,125,061 | 0 | 质押 | 5,000,000 | ||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金元宝31号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.97% | 4,791,375 | 0 | -- | -- | ||||
| 深圳市君如资产管理顾问有限公司－赢丰成长1号私募基金 | 其他 | 1.94% | 4,724,727 | 0 | -- | -- | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.47% | 3,577,600 | 0 | -- | -- | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 华宝信托有限责任公司－“辉煌”184号单一资金信托 | 9,127,346 | 人民币普通股 | 9,127,346 | |||||||
| 林秀芬 | 6,336,322 | 人民币普通股 | 6,336,322 | |||||||
| 吴限 | 6,172,918 | 人民币普通股 | 6,172,918 |
| 深圳市君如资产管理顾问有限公司－创智1号私募基金 | 6,025,600 | 人民币普通股 | 6,025,600 |
| 麦旺球 | 5,222,949 | 人民币普通股 | 5,222,949 |
| 孔旭 | 5,125,061 | 人民币普通股 | 5,125,061 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金元宝31号证券投资集合资金信托计划 | 4,791,375 | 人民币普通股 | 4,791,375 |
| 深圳市君如资产管理顾问有限公司－赢丰成长1号私募基金 | 4,724,727 | 人民币普通股 | 4,724,727 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,577,600 | 人民币普通股 | 3,577,600 |
| 深圳市前海小龙资产管理有限公司－小龙趋势1号私募证券投资基金 | 3,533,471 | 人民币普通股 | 3,533,471 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东深圳市君如资产管理顾问有限公司－创智1号私募基金和深圳市君如资产管理顾问有限公司－赢丰成长1号私募基金系深圳市君如资产管理顾问有限公司旗下基金产品，由其统一管理。除此以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东林秀芬除通过普通证券账户持有1,500,000股外，还通过平安证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,836,322股，实际合计持有6,336,322股； 2、公司股东深圳市君如资产管理顾问有限公司－创智1号私募基金未通过普通证券账户持有公司股份，其通过华林证券公司客户信用交易担保证券账户持有6,025,600股； 3、公司股东深圳市君如资产管理顾问有限公司－赢丰成长1号私募基金未通过普通证券账户持有公司股份，其通过华林证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,724,727股； 4、公司股东深圳市前海小龙资产管理有限公司－小龙趋势1号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有417,900股外，还通过光大证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,115,571股，实际合计持有3,533,471股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用3、 限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 吴限 | 73,556,100 | 0 | 0 | 73,556,100 | 首发前限售股 | 2019年10月10日 |
| 徐德勇 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划分期解锁 |
| 主逵 | 8,393,700 | 0 | 0 | 8,393,700 | 高管锁定股 | 当年解锁持有股份的25% |
| 陈洁欣 | 2,387,350 | 596,838 | 0 | 1,790,512 | 高管锁定股 | 2019年11月10日 |
| 宿光军 | 2,700 | 0 | 0 | 2,700 | 高管锁定股 | 当年解锁持有股份的25% |
| 宋天玺 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划分期解锁 |
| 股权激励对象（不含董监高） | 2,750,000 | 0 | 0 | 2,750,000 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划分期解锁 |
| 合计 | 87,789,850 | 596,838 | 0 | 87,193,012 | -- | -- |
备注：2018年1月10日，陈洁欣先生由于个人原因向公司董事会提请辞去董事职务。陈洁欣先生原定任期至2019年5月9日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 73,430,145.54 | 182,643,207.07 | -59.80% | 主要系本期购买理财产品及基建工程投入增加。 |
| 应收票据及应收账款 | 271,594,751.21 | 202,756,056.02 | 33.95% | 主要系销售收入的增长致使应收账款及所收到票据增加。 |
| 预付款项 | 2,988,343.97 | 1,217,799.20 | 145.39% | 主要系公司材料采购量增加，采购所需预付款项随之增加。 |
| 其他应收款 | 3,667,243.92 | 2,583,310.08 | 41.96% | 主要系尚未收到的出口退税款。 |
| 其他流动资产 | 112,569,042.98 | 4,243,176.20 | 2,552.94% | 主要系公司购买理财产品计入其他流动资产及待抵扣进项增加。 |
| 在建工程 | 208,986,159.02 | 88,897,574.05 | 135.09% | 主要系本期募投项目基建工程投入增加。 |
| 长期待摊费用 | 678,772.10 | 1,076,939.66 | -36.97% | 主要系长期待摊费用随着时间推移被摊销而减少。 |
| 其他非流动资产 | 2,351,391.84 | 16,201,757.59 | -85.49% | 主要系公司预付募投项目基建工程款随工程进度确认为在建工程。 |
| 应付票据及应付账款 | 187,830,900.66 | 142,463,228.12 | 31.85% | 主要系公司材料采购的增加至所需支付的应付账款增加。 |
| 应交税费 | 10,128,179.24 | 7,314,597.42 | 38.47% | 主要系报告期利润总额增长，所需计提缴纳的所得税随之增加。 |
| 其他应付款 | 66,240,116.93 | 21,453,586.83 | 208.76% | 主要系公司限制性股票激励计划认购款及基建工程质量保证金。 |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | -- | -- | 主要系用于基建工程的专项贷款。 |
| 预计负债 | 9,496,216.32 | 6,281,456.01 | 51.18% | 主要系营业收入增加计提的售后维修费增加。 |
| 资本公积 | 56,353,500.11 | 23,729,437.61 | 137.48% | 主要系本期实行限制性股票激励计划所引起的股本溢价及限制性股票激励费用按公允价值计量应确认的其他资本公积。 |
| 库存股 | 23,460,000.00 | -- | -- | 主要系公司实行限制性股票激励计划增发新股。 |
| 未分配利润 | 268,529,546.52 | 195,831,853.17 | 37.12% | 主要系公司实现的净利润结转计入未分配利润。 |
2、合并利润表（1-9月）项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 464,560,733.07 | 339,929,970.55 | 36.66% | 主要系公司电子整机装联设备销售收入比上年同期取得显著增长及部分光电模组专用设备开始投入市场，实现规模销售。 |
| 营业成本 | 285,753,473.92 | 193,942,763.31 | 47.34% | 主要系营业收入增加导致相应营业成本增加。 |
| 管理费用 | 33,824,739.45 | 18,760,598.59 | 80.30% | 主要系公司推行股权激励需计入本期的限制性股票激励费用增加。 |
| 财务费用 | -1,712,616.61 | 1,286,836.96 | -233.09% | 主要系美元资产受外汇大幅波动影响。 |
| 其他收益 | 19,780,882.49 | 12,470,516.64 | 58.62% | 主要系销售增长导致软件退税增加，以及收到政府补助增加。 |
| 投资收益 | 624,196.19 | -- | -- | 主要系公司使用闲置资金用于理财投资产生的收益。 |
| 营业利润 | 86,642,754.25 | 61,718,448.37 | 40.38% | 主要系营业收入的增长。 |
| 营业外支出 | 135,109.25 | 1,510,806.47 | -91.06% | 主要系去年同期捐建贵州省纳雍县张家湾平寨小学。 |
| 利润总额 | 86,589,754.88 | 60,231,391.90 | 43.76% | 主要系营业利润增长。 |
| 所得税费用 | 13,545,150.64 | 9,080,957.63 | 49.16% | 主要系本期盈利增加致使所得税费用增加。 |
| 净利润 | 73,044,604.24 | 51,150,434.27 | 42.80% | 主要系营业利润增长。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 72,697,693.35 | 51,130,411.58 | 42.18% | 主要系本期净利润增长。 |
3、合并现金流量表（1-9月）项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204,710,579.91 | -49,754,329.92 | -311.44% | 主要系劲拓高新技术中心基建工程投入增加及本期购买理财产品。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,460,000.00 | -15,000,000.00 | 389.73% | 主要系收到用于基建工程的专项贷款及限制性股票激励计划员工认购款。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -741,351.62 | -1,955,560.54 | 62.09% | 主要系美元资产受外汇大幅波动影响。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在临时公告中披露的重要事项情况详见下表：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 截至2018年7月24日，深圳市君如资产管理顾问有限公司通过其管理的5只基金“赢丰成长1号私募基金”、“君如价值2号私募证券投资基金”、“君如价值1号私募证券投资基金”、“创智1号私募基金”、“君如精选5号私募证券投资基金”合计持有公司股份12,688,695股，持股比例为5.21%，成为公司持股5%以上股东。 | 2018年7月25日 | 《关于股东增持公司股份达到5%的提示性公告》和《简式权益变动报告书》等相关公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 |
| 2018年8月3日 | ||
| 2018年8月23日 | ||
| 报告期内，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共83,000股，回购价格为6.8元/股。该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。 | 2018年8月9日 | 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》和《第三届董事会第十四次会议决议公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 |
| 2018年8月24日 | 《2018年第二次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2018年8月29日 | 《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项，其他承诺履行情况如下：
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产重组时所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴限 | 其他承诺 | 本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的10%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。 若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期6个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。 | 2014年02月19日 | 至2019年10月10日 | 正常履行中 |
| 吴限 | 其他承诺 | 如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的社会保险或公司因发行前未足额缴纳社会保险而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。 如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。 | 2014年10月10日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 吴限 | 其他承诺 | 控股股东及实际控制人吴限出具了关于企业所得税优惠被追缴风险的承诺：“如果公司因上市前按照深圳市地方政策享受的企业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所得税税款及相关费用，本人愿意承担公司因此受到的相关损失”。 | 2011年03月18日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 吴限 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承 | 公司实际控制人及控股股东吴限向公司作出如下承诺：一、本人目前不存在与劲拓自动化同业竞争的情形，除投资劲拓自动化外，本人未通过其他任何方式从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。二、本人未来不在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一家经营实体的权益等方式）从事与劲拓自动化及其子 | 2011年02月18日 | 长期 | 正常履行中 |
| 诺 | 公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。三、若违反上述承诺，本人愿意赔偿劲拓自动化因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。 | |||||
| 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 分红承诺 | 上市后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%,但出现以下任何一种情形公司可以不进行现金分红：（1）公司当年实现的净利润低于人民币1,000万元；（2）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的15%；（3）公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币5,000万元； 公司不进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审批，独立董事和外部监事（如有）发表独立意见；股东大会表决时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会提供便利；同时公司还应在定期报告中详细披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。 | 2014年10月10日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 吴限 | 股份限售承诺 | 公司控股股东、实际控制人吴限承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的10%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。 若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期6个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。 | 2014年10月10日 | 至2019年10月10日 | 正常履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 73,430,145.54 | 182,643,207.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 271,594,751.21 | 202,756,056.02 |
| 其中：应收票据 | 5,123,920.28 | 1,457,722.00 |
| 应收账款 | 266,470,830.93 | 201,298,334.02 |
| 预付款项 | 2,988,343.97 | 1,217,799.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,667,243.92 | 2,583,310.08 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 176,952,696.79 | 150,137,131.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 112,569,042.98 | 4,243,176.20 |
| 流动资产合计 | 641,202,224.41 | 543,580,679.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 46,944,952.24 | 47,881,344.07 |
| 在建工程 | 208,986,159.02 | 88,897,574.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 14,149,626.50 | 14,712,879.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,182,657.85 | 2,182,657.85 |
| 长期待摊费用 | 678,772.10 | 1,076,939.66 |
| 递延所得税资产 | 10,094,366.62 | 7,894,991.40 |
| 其他非流动资产 | 2,351,391.84 | 16,201,757.59 |
| 非流动资产合计 | 287,387,926.17 | 180,848,144.04 |
| 资产总计 | 928,590,150.58 | 724,428,823.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 187,830,900.66 | 142,463,228.12 |
| 预收款项 | 32,623,419.91 | 27,696,049.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,080,303.08 | 14,639,702.94 |
| 应交税费 | 10,128,179.24 | 7,314,597.42 |
| 其他应付款 | 66,240,116.93 | 21,453,586.83 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 309,902,919.82 | 213,567,165.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,496,216.32 | 6,281,456.01 |
| 递延收益 | 8,117,558.30 | 9,165,413.30 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,613,774.62 | 15,446,869.31 |
| 负债合计 | 347,516,694.44 | 229,014,034.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 243,450,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 56,353,500.11 | 23,729,437.61 |
| 减：库存股 | 23,460,000.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,288,925.71 | 35,288,925.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 268,529,546.52 | 195,831,853.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 580,161,972.34 | 494,850,216.49 |
| 少数股东权益 | 911,483.80 | 564,572.91 |
| 所有者权益合计 | 581,073,456.14 | 495,414,789.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 928,590,150.58 | 724,428,823.98 |
法定代表人：吴限 主管会计工作负责人：吴限 会计机构负责人：蒋小贞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,453,946.73 | 182,020,953.21 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 271,593,851.21 | 202,756,056.02 |
| 其中：应收票据 | 5,123,920.28 | 1,457,722.00 |
| 应收账款 | 266,469,930.93 | 201,298,334.02 |
| 预付款项 | 2,988,343.97 | 1,217,799.20 |
| 其他应收款 | 3,664,093.92 | 2,579,260.08 |
| 存货 | 176,662,941.79 | 149,847,376.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 112,560,159.54 | 4,233,792.76 |
| 流动资产合计 | 639,923,337.16 | 542,655,237.64 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,612,471.50 | 11,612,471.50 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 46,897,130.48 | 47,802,527.86 |
| 在建工程 | 208,986,159.02 | 88,897,574.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 14,149,626.50 | 14,712,879.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 678,772.10 | 1,076,939.66 |
| 递延所得税资产 | 9,762,364.52 | 6,506,520.19 |
| 其他非流动资产 | 2,351,391.84 | 16,201,757.59 |
| 非流动资产合计 | 294,437,915.96 | 186,810,670.27 |
| 资产总计 | 934,361,253.12 | 729,465,907.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 195,773,507.74 | 146,125,835.20 |
| 预收款项 | 32,551,369.91 | 27,623,999.96 |
| 应付职工薪酬 | 13,080,303.08 | 14,639,702.94 |
| 应交税费 | 9,439,213.88 | 7,002,206.09 |
| 其他应付款 | 66,187,791.41 | 21,401,261.31 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 317,032,186.02 | 216,793,005.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,496,216.32 | 6,281,456.01 |
| 递延收益 | 8,117,558.30 | 9,165,413.30 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,613,774.62 | 15,446,869.31 |
| 负债合计 | 354,645,960.64 | 232,239,874.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 243,450,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 56,965,346.13 | 24,341,283.63 |
| 减：库存股 | 23,460,000.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,288,925.71 | 35,288,925.71 |
| 未分配利润 | 267,471,020.64 | 197,595,823.76 |
| 所有者权益合计 | 579,715,292.48 | 497,226,033.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 934,361,253.12 | 729,465,907.91 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 139,678,514.44 | 137,455,861.64 |
| 其中：营业收入 | 139,678,514.44 | 137,455,861.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 120,357,043.80 | 119,153,856.90 |
| 其中：营业成本 | 84,562,905.15 | 78,219,562.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,280,846.03 | 1,498,329.97 |
| 销售费用 | 15,492,192.28 | 18,261,770.46 |
| 管理费用 | 12,868,104.31 | 6,924,277.13 |
| 研发费用 | 8,516,598.97 | 7,206,359.42 |
| 财务费用 | -378,749.73 | 1,153,360.51 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | 291,668.67 | 543,885.54 |
| 资产减值损失 | -1,984,853.21 | 5,890,197.04 |
| 加：其他收益 | 5,540,165.34 | 7,277,234.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 615,305.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,476,940.98 | 25,579,239.44 |
| 加：营业外收入 | 62,109.88 | 23,750.00 |
| 减：营业外支出 | 113,659.86 | 1,500,572.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,425,391.00 | 24,102,416.79 |
| 减：所得税费用 | 4,245,358.22 | 3,658,806.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,180,032.78 | 20,443,610.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,180,032.78 | 20,443,610.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,867,275.34 | 20,446,338.96 |
| 少数股东损益 | 312,757.44 | -2,728.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,180,032.78 | 20,443,610.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,867,275.34 | 20,446,338.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 312,757.44 | -2,728.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴限 主管会计工作负责人：吴限 会计机构负责人：蒋小贞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 135,799,203.94 | 137,455,861.64 |
| 减：营业成本 | 84,562,905.15 | 78,219,562.37 |
| 税金及附加 | 1,212,570.17 | 1,498,329.97 |
| 销售费用 | 15,492,192.28 | 18,261,770.46 |
| 管理费用 | 12,862,396.35 | 6,898,770.45 |
| 研发费用 | 8,516,598.97 | 7,206,359.42 |
| 财务费用 | -378,225.98 | 1,153,644.70 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 290,948.93 | 543,437.35 |
| 资产减值损失 | -1,984,853.21 | 5,889,882.04 |
| 加：其他收益 | 5,503,165.34 | 7,277,234.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 615,305.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,634,090.55 | 25,604,776.93 |
| 加：营业外收入 | 62,109.88 | 23,750.00 |
| 减：营业外支出 | 113,659.86 | 1,500,572.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,582,540.57 | 24,127,954.28 |
| 减：所得税费用 | 3,284,645.62 | 3,658,885.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,297,894.95 | 20,469,069.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,297,894.95 | 20,469,069.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,297,894.95 | 20,469,069.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 464,560,733.07 | 339,929,970.55 |
| 其中：营业收入 | 464,560,733.07 | 339,929,970.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 398,378,364.83 | 290,682,038.82 |
| 其中：营业成本 | 285,753,473.92 | 193,942,763.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,282,849.08 | 3,666,031.04 |
| 销售费用 | 48,499,319.57 | 45,342,384.31 |
| 管理费用 | 33,824,739.45 | 18,760,598.59 |
| 研发费用 | 19,869,657.44 | 20,046,925.24 |
| 财务费用 | -1,712,616.61 | 1,286,836.96 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,327,906.45 | 1,841,158.23 |
| 资产减值损失 | 7,860,941.98 | 7,636,499.37 |
| 加：其他收益 | 19,780,882.49 | 12,470,516.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 624,196.19 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 55,307.33 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 86,642,754.25 | 61,718,448.37 |
| 加：营业外收入 | 82,109.88 | 23,750.00 |
| 减：营业外支出 | 135,109.25 | 1,510,806.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,589,754.88 | 60,231,391.90 |
| 减：所得税费用 | 13,545,150.64 | 9,080,957.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,044,604.24 | 51,150,434.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,044,604.24 | 51,150,434.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 72,697,693.35 | 51,130,411.58 |
| 少数股东损益 | 346,910.89 | 20,022.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 73,044,604.24 | 51,150,434.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,697,693.35 | 51,130,411.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 346,910.89 | 20,022.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 460,681,422.57 | 339,929,970.55 |
| 减：营业成本 | 285,753,473.92 | 193,942,763.31 |
| 税金及附加 | 4,214,573.22 | 3,666,031.04 |
| 销售费用 | 48,499,319.57 | 45,342,384.31 |
| 管理费用 | 33,792,545.00 | 18,681,611.30 |
| 研发费用 | 19,869,657.44 | 20,046,925.24 |
| 财务费用 | -1,711,811.17 | 1,287,030.78 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,326,012.05 | 1,840,427.41 |
| 资产减值损失 | 7,860,941.98 | 7,556,099.27 |
| 加：其他收益 | 19,334,651.65 | 12,165,452.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 624,196.19 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 55,307.33 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,416,877.78 | 61,572,577.40 |
| 加：营业外收入 | 82,109.88 | 23,750.00 |
| 减：营业外支出 | 135,109.25 | 1,510,806.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,363,878.41 | 60,085,520.93 |
| 减：所得税费用 | 12,488,681.53 | 9,101,057.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,875,196.88 | 50,984,463.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,875,196.88 | 50,984,463.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 69,875,196.88 | 50,984,463.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,443,096.91 | 340,066,760.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,546,470.14 | 8,679,043.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,891,058.20 | 8,958,864.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 441,880,625.25 | 357,704,668.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,161,359.86 | 168,407,273.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,910,859.59 | 71,227,423.46 |
| 支付的各项税费 | 43,104,876.70 | 32,329,229.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,175,964.58 | 34,655,277.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 395,353,060.73 | 306,619,203.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,527,564.52 | 51,085,465.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 238,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 661,647.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 238,731,647.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,172,227.86 | 47,754,329.92 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 344,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 443,442,227.86 | 49,754,329.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204,710,579.91 | -49,754,329.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,460,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 43,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,460,000.00 | -15,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -741,351.62 | -1,955,560.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,464,367.01 | -15,624,425.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 176,874,925.32 | 220,039,039.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,410,558.31 | 204,414,614.37 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,443,096.91 | 340,066,760.63 |
| 收到的税费返还 | 15,137,239.30 | 8,373,979.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,852,163.80 | 8,910,829.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 441,432,500.01 | 357,351,569.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,381,359.86 | 168,807,673.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,910,859.59 | 71,227,423.46 |
| 支付的各项税费 | 42,792,985.37 | 31,905,624.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,173,675.62 | 34,643,456.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 395,258,880.44 | 306,584,177.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,173,619.57 | 50,767,391.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 238,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 661,647.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 238,731,647.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,172,227.86 | 47,750,729.92 |
| 投资支付的现金 | 2,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 344,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 443,442,227.86 | 50,250,729.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204,710,579.91 | -50,250,729.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,460,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 43,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,460,000.00 | -15,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -741,351.62 | -1,955,560.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,818,311.96 | -16,438,898.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 176,252,671.46 | 219,985,097.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,434,359.50 | 203,546,198.30 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。