浙江新和成股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)石方彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 20,469,666,311.43 | 18,182,814,769.32 | 12.58% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 15,634,129,152.14 | 13,956,928,415.97 | 12.02% | |||
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 2,068,257,247.53 | 39.36% | 6,719,427,162.61 | 64.20% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 478,844,727.91 | 51.96% | 2,537,389,099.04 | 181.60% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 417,602,993.38 | 37.45% | 2,423,553,362.40 | 181.56% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 690,756,388.37 | 84.73% | 2,503,119,822.83 | 209.26% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 29.41% | 1.18 | 140.82% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 29.41% | 1.18 | 140.82% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.11% | 下降0.76个百分点 | 17.09% | 增加6.22个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,884,718.16 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,997,256.67 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 94,462,145.95 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -10,613,439.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,945,585.68 | |
| 减：所得税影响额 | 17,071,094.35 |
| 合计 | 113,835,736.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 85,668 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 新和成控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48.55% | 1,043,253,037 | 0 | |||||
| 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 | 境内非国有法人 | 1.70% | 36,428,571 | 36,428,571 | |||||
| 三花控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.38% | 29,750,000 | 29,750,000 | |||||
| 银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号资产管理计划 | 其他 | 1.38% | 29,750,000 | 29,750,000 | |||||
| 中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选43号资产管理产品 | 其他 | 1.38% | 29,750,000 | 29,750,000 | |||||
| 华安未来资产－工商银行－杭州丰信投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.38% | 29,750,000 | 29,750,000 | |||||
| 全国社保基金一零四组合 | 国有法人 | 1.30% | 27,982,704 | 25,500,000 | |||||
| 华安未来资产－工商银行－杭州锐智投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.25% | 26,835,714 | 26,835,714 | ||
| 全国社保基金五零三组合 | 国有法人 | 0.98% | 20,999,801 | 0 | ||
| 全国社保基金一一四组合 | 国有法人 | 0.97% | 20,768,200 | 20,400,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新和成控股集团有限公司 | 1,043,253,037 | 人民币普通股 | 1,043,253,037 | |||
| 全国社保基金五零三组合 | 20,999,801 | 人民币普通股 | 20,999,801 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,680,980 | 人民币普通股 | 12,680,980 | |||
| 广州金骏投资控股有限公司 | 11,475,000 | 人民币普通股 | 11,475,000 | |||
| 杭州普逸梵天股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,840,000 | 人民币普通股 | 8,840,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 6,214,442 | 人民币普通股 | 6,214,442 | |||
| 虞宝木 | 5,551,197 | 人民币普通股 | 5,551,197 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 4,000,837 | 人民币普通股 | 4,000,837 | |||
| 浙江大众进出口有限公司 | 3,784,030 | 人民币普通股 | 3,784,030 | |||
| 郑鹏 | 3,757,400 | 人民币普通股 | 3,757,400 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中新和成控股集团有限公司为本公司控股股东，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东虞宝木通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份5551197股；郑鹏通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份3562400股，通过普通证券帐户持有公司股份195000股，合计持有公司股份3757400股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1.本期末货币资金较年初减少64.39%，主要系报告期内购买理财产品所致；2.本期末预付款项较年初增加58.13%，主要系报告期内预付原料款增加所致；3.本期末其他应收款较年初减少33.24%，主要系报告期内期初应收出口退税收回及部分土地保证金收回共同影响所致；4.本期末其他流动资产较年初增加606.02%，主要系报告期内购买理财产品增加所致；5.本期末长期股权资产较年初增加37.40%，主要系报告期内对联营企业浙江赛亚化工有限公司投资及浙江春晖环保能源股份有限公司实现利润共同影响所致；6.本期末在建工程较年初增加306.01%，主要系报告期内新项目投入增加所致；7.本期末无形资产较年初增加99.28%，主要系报告期内新增土地所致；8.本期末其他非资产较年初增加301.04%，主要系报告期内新项目预付设备款支出所致；9.本期末短期借款较年初增加36.03%，主要系报告期内短期借款增加所致；10.本期末预收账款较年初增加81.10%，主要系报告期末销售商品预收货款增加所致；11.本期末应交税费较年初减少45.14%，主要系报告期内缴纳上年末企业所得税所致；12.本期末一年内到期的非流动负债较年初增加212.22%，主要系报告期内一年内到期的长期借款改列所致；13.本期末长期借款较年初减少56.95%，主要系报告期内一年内到期的长期借款改列所致；14.本期末递延收益较年初增加231.74%，主要系报告期内与收到资产相关的补助增加所致；15.本期末实收资本较年初增加70.00%，主要系报告期内资本公积金转增股本所致；16.本期末其他综合收益较年初增加231.58%，主要系报告期内汇率变动所致；17.本期末少数股东权益较年初增加48.92%，主要系子公司实现盈利所致；18.公司前三季度营业收入同比增加64.20%，主要系报告期内主导产品销售价格上涨所致；19.公司前三季度税金及附加同比增加71.79%，主要系报告期内城建税、教育费附加支出增加所致。20.公司前三季度管理费用同比增加46.19%，主要系报告期内职工薪酬、咨询费增加共同影响所致；21.公司前三季度研发费用同比增加45.12%，主要系报告期内公司研发投入增加所致；22.公司前三季度财务费用同比减少77.42%，主要系报告期内汇率变动所致；23.公司前三季度资产减值损失同比减少123.48%，主要系报告期内坏账准备及存货跌价准备减少所致；24.公司前三季度其他收益同比增加52.58%，主要系报告期内政府补助增加所致；25.公司前三季度投资收益同比增加196.86%，主要系报告期内理财产品收益增加影响所致；26.公司前三季度公允价值变动收益同比减少1760.37%，主要系报告期内未交割远期结售汇合约汇率变动所致；27.公司前三季度资产处置收益同比减少274.66%，主要系报告期内非流动资产处置所致；28.公司前三季度营业外收入同比增加904.41%，主要系报告期内收到赔款所致；29.公司前三季度营业外支出同比增加85.59%，主要系报告期内对外捐赠增加所致；30.公司前三季度所得税费用同比增加173.01%，主要系报告期内实现利润总额增加所致；31.公司前三季度少数股东损益同比增加270.96%，主要系子公司实现盈利所致；32.公司前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增加209.26%，主要系报告期内销售收入增加所致；33.公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比减少3361.16%，主要系报告期内购买理财产品增加及新项目投入共同影响所致；34.公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比减少26.60%，主要系报告期内分配股利较去年同期增加所致；35.现金及现金等价物净增加额同比减少1094.70%，主要系报告期内购买理财产品增加及新项目投入共同影响所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司吸收合并子公司浙江新维普添加剂有限公司2017年12月经公司第七届董事会第五次会议决议，公司决定吸收合并子公司浙江新维普添加剂有限公司的全部资产、负债和权益。吸收合并的基准日为2017年12月31日。本次吸收合并完成后，浙江新维普添加剂有限公司所有资产（包括但不限于流动资产、非流动资产等财产）合并纳入公司，全部债权债务及其他应当承担的义务和责任由公司承继。吸收合并基准日至本次吸收合并完成日期间新维普所产生的损益由本公司承担。截止本财务报告批准报出日，浙江新维普添加剂有限公司的注销手续还未办妥。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司吸收合并子公司浙江新维普添加剂有限公司 | 2017年12月12日 | 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn2017-044公告 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 新和成控股集团有限公司及张平一、石程、袁益中、胡柏剡、石观群、王学闻、崔欣荣、王旭林 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 签署了《关于不从事同业竞争的承诺》，承诺在公司上市后不从事与公司业务构成同业竞争的经营活动。 | 2004年06月25日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 胡柏藩;胡柏剡;石观群;王学闻;崔欣荣;王正江;周贵阳 | 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司 | 2017年01月12日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | |||||
| 胡柏藩;新和成控股集团有限公司 | 不越权干预公司经营管理活动，不侵 | 2017年01月12日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。 | ||||||
| 财通基金管理有限公司;富国基金管理有限公司;华安未来资产管理（上海）有限公司;鹏华基金管理有限公司;三花控股集团有限公司;上海重阳战略投资有限公司;信诚基金管理有限公司;银河资本资产管理有限公司;中意资产管理有限责任公司 | 公司2017年非公开发行的9家认购对象承诺：其所认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。 | 2017年12月22日 | 12个月 | 严格履行承诺 | ||
| 股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 70.00% | 至 | 100.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 289,750.28 | 至 | 340,882.68 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 170,441.34 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主要系报告期内主导产品销售均价高于去年同期。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 1,240,000 | 400,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 12,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,252,000 | 400,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江新和成股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,620,146,663.69 | 7,358,490,228.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 84,386.25 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,904,791,331.03 | 1,977,097,114.62 |
| 其中：应收票据 | 319,705,986.34 | 288,954,606.04 |
| 应收账款 | 1,585,085,344.69 | 1,688,142,508.58 |
| 预付款项 | 42,612,131.24 | 26,947,690.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 171,209,230.19 | 256,457,714.37 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,637,104,843.73 | 1,554,791,210.60 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,331,297,621.71 | 613,479,473.22 |
| 流动资产合计 | 10,707,246,207.84 | 11,787,263,432.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 40,140,147.55 | 40,140,147.55 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 238,152,540.52 | 173,328,137.66 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,832,755,688.19 | 4,648,161,296.81 |
| 在建工程 | 2,411,302,148.77 | 593,901,323.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,249,454,044.91 | 626,972,091.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,303,301.16 | 2,243,268.30 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 94,490,376.85 | 87,927,572.01 |
| 其他非流动资产 | 893,821,855.64 | 222,877,499.20 |
| 非流动资产合计 | 9,762,420,103.59 | 6,395,551,336.74 |
| 资产总计 | 20,469,666,311.43 | 18,182,814,769.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,594,552,692.28 | 1,172,212,406.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 10,693,392.16 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 948,453,226.08 | 993,006,611.77 |
| 预收款项 | 24,205,751.99 | 13,365,959.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 178,809,284.45 | 166,515,902.44 |
| 应交税费 | 216,483,408.13 | 394,580,373.10 |
| 其他应付款 | 122,617,117.91 | 128,508,570.90 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 646,010,048.92 | 206,911,194.53 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,741,824,921.92 | 3,075,101,018.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 397,591,583.22 | 923,640,647.66 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 623,513,906.99 | 187,952,581.76 |
| 递延所得税负债 | 14,239,904.03 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,035,345,394.24 | 1,111,593,229.42 |
| 负债合计 | 4,777,170,316.16 | 4,186,694,247.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,148,662,300.00 | 1,263,919,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,527,820,010.38 | 5,412,563,310.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 35,158,268.38 | 10,603,331.25 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 631,959,500.00 | 631,959,500.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,290,529,073.38 | 6,637,883,274.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,634,129,152.14 | 13,956,928,415.97 |
| 少数股东权益 | 58,366,843.13 | 39,192,105.65 |
| 所有者权益合计 | 15,692,495,995.27 | 13,996,120,521.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,469,666,311.43 | 18,182,814,769.32 |
法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：石方彬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 949,270,755.25 | 5,817,283,049.14 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 497,974,023.67 | 420,179,570.59 |
| 其中：应收票据 | 196,501,918.66 | 256,387,141.36 |
| 应收账款 | 301,472,105.01 | 163,792,429.23 |
| 预付款项 | 17,918,475.41 | 3,918,144.34 |
| 其他应收款 | 4,279,468,040.42 | 1,621,607,171.51 |
| 存货 | 567,286,196.55 | 239,341,087.11 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,855,458,962.85 | 916,064,381.89 |
| 流动资产合计 | 10,167,376,454.15 | 9,018,393,404.58 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 40,140,147.55 | 40,140,147.55 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,113,027,602.00 | 3,090,878,071.43 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 841,128,998.85 | 700,624,763.70 |
| 在建工程 | 6,537,330.57 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 106,096,389.45 | 87,959,717.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 55,550,483.31 | 29,960,380.82 |
| 其他非流动资产 | 5,389,574.37 | |
| 非流动资产合计 | 5,162,480,951.73 | 3,954,952,655.23 |
| 资产总计 | 15,329,857,405.88 | 12,973,346,059.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,335,650,600.00 | 745,604,600.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 10,693,392.16 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,125,490,309.98 | 313,785,128.37 |
| 预收款项 | 6,677,873.72 | 5,924,134.14 |
| 应付职工薪酬 | 50,462,528.17 | 49,896,929.69 |
| 应交税费 | 50,972,136.77 | 20,865,919.56 |
| 其他应付款 | 22,135,309.32 | 19,749,069.84 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 350,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,952,082,150.12 | 1,315,825,781.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,518,181.84 | 550,690,909.11 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,022,692.68 | 28,005,139.74 |
| 递延所得税负债 | 5,976,131.84 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 231,517,006.36 | 578,696,048.85 |
| 负债合计 | 3,183,599,156.48 | 1,894,521,830.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,148,662,300.00 | 1,263,919,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,300,852,875.45 | 5,184,587,206.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 506,954.43 | 506,954.43 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 631,959,500.00 | 631,959,500.00 |
| 未分配利润 | 5,064,276,619.52 | 3,997,851,568.66 |
| 所有者权益合计 | 12,146,258,249.40 | 11,078,824,229.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,329,857,405.88 | 12,973,346,059.81 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,068,257,247.53 | 1,484,148,897.02 |
| 其中：营业收入 | 2,068,257,247.53 | 1,484,148,897.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,567,555,950.92 | 1,129,245,398.73 |
| 其中：营业成本 | 1,304,597,309.35 | 853,871,043.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 29,339,269.38 | 18,872,670.05 |
| 销售费用 | 68,031,769.04 | 84,440,087.63 |
| 管理费用 | 100,393,736.10 | 63,612,411.64 |
| 研发费用 | 95,628,849.60 | 61,702,141.83 |
| 财务费用 | -26,705,045.02 | 46,109,868.50 |
| 其中：利息费用 | 19,798,794.26 | 16,047,212.21 |
| 利息收入 | 6,132,704.31 | 4,758,358.73 |
| 资产减值损失 | -3,729,937.53 | 637,175.43 |
| 加：其他收益 | 9,095,498.34 | 9,597,277.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 54,165,778.92 | 8,511,341.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,750,671.34 | 5,801,369.88 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,452,489.11 | 454,420.47 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,129,727.43 | -1,518,328.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 557,380,357.33 | 371,948,208.79 |
| 加：营业外收入 | 22,200,172.38 | 867,994.65 |
| 减：营业外支出 | 1,611,739.75 | 483,019.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 577,968,789.96 | 372,333,183.64 |
| 减：所得税费用 | 90,581,520.42 | 67,260,722.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 487,387,269.54 | 305,072,461.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 487,387,269.54 | 305,072,461.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 478,844,727.91 | 315,102,325.04 |
| 少数股东损益 | 8,542,541.63 | -10,029,863.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,758,128.64 | -10,229,395.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 19,365,397.80 | -9,912,871.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 19,365,397.80 | -9,912,871.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 19,365,397.80 | -9,912,871.30 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,392,730.84 | -316,524.13 |
| 七、综合收益总额 | 509,145,398.18 | 294,843,066.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 498,210,125.71 | 305,189,453.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,935,272.47 | -10,346,387.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡柏藩 主管会计工作负责人：石观群 会计机构负责人：石方彬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 889,505,527.19 | 397,760,993.12 |
| 减：营业成本 | 826,578,116.94 | 333,111,651.13 |
| 税金及附加 | 4,917,044.19 | 1,714,238.10 |
| 销售费用 | 12,223,295.89 | 6,659,953.30 |
| 管理费用 | 36,485,874.22 | 29,554,507.25 |
| 研发费用 | 39,024,035.45 | 27,062,760.09 |
| 财务费用 | -33,884,047.20 | 6,132,742.03 |
| 其中：利息费用 | 16,380,888.86 | 12,841,179.72 |
| 利息收入 | 42,132,871.07 | 15,588,974.01 |
| 资产减值损失 | 395,747.42 | 5,520,094.96 |
| 加：其他收益 | 5,578,381.04 | 1,945,466.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 44,419,442.65 | 16,082,193.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,619,315.74 | 6,199,571.79 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,532,442.12 | 454,420.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -126,318.07 | -1,269,157.42 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,104,523.78 | 5,217,969.58 |
| 加：营业外收入 | 21,977,196.47 | 344,127.96 |
| 减：营业外支出 | 62,667.31 | 310,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,019,052.94 | 5,252,097.54 |
| 减：所得税费用 | 11,460,232.90 | -2,087,662.32 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,558,820.04 | 7,339,759.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,558,820.04 | 7,339,759.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 60,558,820.04 | 7,339,759.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,719,427,162.61 | 4,092,171,291.10 |
| 其中：营业收入 | 6,719,427,162.61 | 4,092,171,291.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,849,669,248.11 | 3,097,922,696.80 |
| 其中：营业成本 | 2,953,738,545.01 | 2,341,441,684.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 106,109,021.29 | 61,766,363.87 |
| 销售费用 | 191,469,539.71 | 169,911,291.61 |
| 管理费用 | 262,750,921.36 | 179,727,835.69 |
| 研发费用 | 312,624,663.94 | 215,429,895.70 |
| 财务费用 | 26,189,100.60 | 115,965,192.41 |
| 其中：利息费用 | 50,237,719.76 | 46,221,552.39 |
| 利息收入 | 22,548,624.05 | 10,146,613.75 |
| 资产减值损失 | -3,212,543.80 | 13,680,432.76 |
| 加：其他收益 | 34,997,256.67 | 22,936,336.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 111,636,548.81 | 37,605,858.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,824,402.86 | 21,477,275.12 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,613,439.15 | -570,502.57 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,884,718.16 | 5,086,726.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,996,893,562.67 | 1,059,307,013.49 |
| 加：营业外收入 | 23,165,650.26 | 2,306,390.58 |
| 减：营业外支出 | 2,934,987.57 | 1,581,456.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,017,124,225.36 | 1,060,031,947.33 |
| 减：所得税费用 | 462,143,421.64 | 169,275,286.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,554,980,803.72 | 890,756,661.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,554,980,803.72 | 890,756,661.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,537,389,099.04 | 901,046,879.28 |
| 少数股东损益 | 17,591,704.68 | -10,290,218.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,137,969.93 | -17,411,525.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 24,554,937.13 | -19,048,907.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 24,554,937.13 | -19,048,907.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 24,554,937.13 | -19,048,907.79 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,583,032.80 | 1,637,382.01 |
| 七、综合收益总额 | 2,581,118,773.65 | 873,345,135.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,561,944,036.17 | 881,997,971.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,174,737.48 | -8,652,836.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.18 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益 | 1.18 | 0.49 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,391,982,842.50 | 1,171,288,787.71 |
| 减：营业成本 | 1,807,034,745.77 | 925,499,307.92 |
| 税金及附加 | 43,521,201.81 | 8,953,745.41 |
| 销售费用 | 25,292,935.90 | 18,332,565.24 |
| 管理费用 | 101,213,860.20 | 79,869,251.85 |
| 研发费用 | 125,310,911.80 | 78,590,896.14 |
| 财务费用 | -51,452,478.16 | 3,474,879.15 |
| 其中：利息费用 | 40,801,501.30 | 37,958,366.82 |
| 利息收入 | 103,605,847.89 | 44,195,027.02 |
| 资产减值损失 | 109,546,085.06 | -9,087,790.67 |
| 加：其他收益 | 15,924,139.19 | 9,732,762.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 894,542,478.68 | 708,485,047.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,977,281.57 | 22,814,909.11 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,693,392.16 | -570,502.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 342,475.99 | 4,636,899.46 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,131,631,281.82 | 787,940,139.54 |
| 加：营业外收入 | 22,155,180.79 | 889,775.58 |
| 减：营业外支出 | 351,205.41 | 310,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,153,435,257.20 | 788,519,915.12 |
| 减：所得税费用 | 202,266,906.34 | 13,904,641.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,951,168,350.86 | 774,615,274.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,951,168,350.86 | 774,615,274.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,951,168,350.86 | 774,615,274.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,496,257,695.81 | 3,974,603,562.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 401,206,671.38 | 132,493,698.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 519,963,049.03 | 62,806,646.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,417,427,416.22 | 4,169,903,907.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,977,718,963.00 | 2,222,225,730.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 688,947,560.26 | 503,606,743.78 |
| 支付的各项税费 | 935,499,537.18 | 412,660,164.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 312,141,532.95 | 222,014,195.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,914,307,593.39 | 3,360,506,834.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,503,119,822.83 | 809,397,073.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 4,442,000.00 | 31,248,142.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 104,124,691.76 | 110,036,692.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,784,419.02 | 7,348,129.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 374,670,000.00 | 1,025,493,203.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 487,021,110.78 | 1,174,126,168.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,102,522,824.12 | 520,323,991.03 |
| 投资支付的现金 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,582,392.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,046,798,000.00 | 390,424,922.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,198,320,824.12 | 968,331,305.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,711,299,713.34 | 205,794,862.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,068,555,382.42 | 1,612,966,801.59 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,025,314.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,084,580,697.28 | 1,612,966,801.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 759,796,062.72 | 1,271,279,494.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 933,838,173.21 | 794,282,676.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,531,974.76 | 40,750,641.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,709,166,210.69 | 2,106,312,812.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -624,585,513.41 | -493,346,011.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,924,965.73 | -36,892,612.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,823,840,438.19 | 484,953,312.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,223,064,623.36 | 1,898,631,615.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,399,224,185.17 | 2,383,584,928.66 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,861,953,268.28 | 1,299,259,392.16 |
| 收到的税费返还 | 199,746,660.45 | 55,275,133.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,431,661.85 | 17,160,920.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,114,131,590.58 | 1,371,695,446.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,881,059,542.80 | 885,222,249.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,985,826.40 | 119,844,818.25 |
| 支付的各项税费 | 381,720,930.94 | 38,184,319.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,074,071.11 | 72,135,290.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,548,840,371.25 | 1,115,386,677.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,565,291,219.33 | 256,308,768.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,442,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 494,825,053.93 | 694,279,529.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,784,419.02 | 7,056,109.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 348,989,856.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,683,323,082.60 | 1,364,984,895.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,535,364,412.01 | 2,066,320,534.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,159,386.74 | 7,514,709.83 |
| 投资支付的现金 | 1,080,000,000.00 | 741,250,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,347,618,738.60 | 730,427,327.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,472,778,125.34 | 1,479,192,037.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,937,413,713.33 | 587,128,497.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,005,340,000.00 | 835,479,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,005,340,000.00 | 835,479,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 585,164,927.27 | 814,259,109.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 924,989,960.04 | 691,405,530.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,300,840.76 | 530,256.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,512,455,728.07 | 1,506,194,896.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -507,115,728.07 | -670,715,496.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,284.68 | 2,211,799.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,879,195,937.39 | 174,933,570.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,752,852,126.74 | 761,142,759.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 873,656,189.35 | 936,076,329.16 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
浙江新和成股份有限公司法定代表人：胡柏藩2018年 10 月 22 日