深圳顺络电子股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 4,975,426,054.13 | 4,768,323,638.57 | 4.34% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,204,380,335.83 | 4,003,490,993.38 | 5.02% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 619,916,648.42 | 7.63% | 1,749,608,026.77 | 25.88% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 135,035,411.73 | 63.08% | 361,359,242.27 | 40.81% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 129,895,207.33 | 67.25% | 321,251,204.48 | 52.09% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,283,750.51 | 82.53% | 468,926,007.73 | 46.66% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 45.45% | 0.44 | 29.41% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 45.45% | 0.44 | 29.41% | ||
加权平均净资产收益率 | 3.29% | 0.46% | 8.89% | 0.13% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 29,705,835.65 | 处置可供出售金融资产、非流动资产; |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 15,658,126.28 | 政府补助 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,027.20 | 公益性捐赠等 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,846,462.68 | 处置应收应付长期挂账收益 |
减:所得税影响额 | 7,074,359.62 | |
合计 | 40,108,037.79 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 26,047 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
袁金钰 | 境内自然人 | 16.09% | 130,677,480 | 98,008,110 | 质押 | 98,489,800 | ||||||
新余市恒顺通电子科技开发有限公司 | 境内非国有法人 | 8.07% | 65,520,000 | 0 | 质押 | 49,460,000 | ||||||
金倡投资有限公司 | 境外法人 | 3.88% | 31,530,700 | 0 | 质押 | 20,470,000 | ||||||
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划 | 其他 | 2.58% | 20,970,248 | 0 | ||||||||
东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.98% | 16,076,471 | 0 | ||||||||
纪谷辉 | 境内自然人 | 1.64% | 13,299,422 | 0 | ||||||||
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资974号(浙银资本)证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.53% | 12,432,432 | 0 | ||||||||
中车金证投资有限公司 | 国有法人 | 1.33% | 10,810,810 | 0 | ||||||||
东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-惠正稳健集合资金信托计划 | 其他 | 1.30% | 10,545,332 | 0 | ||||||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.19% | 9,627,591 | 0 | ||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||
新余市恒顺通电子科技开发有限公司 | 65,520,000 | 人民币普通股 | 65,520,000 | |||||||||
袁金钰 | 32,669,370 | 人民币普通股 | 32,669,370 | |||||||||
金倡投资有限公司 | 31,530,700 | 人民币普通股 | 31,530,700 | |||||||||
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划 | 20,970,248 | 人民币普通股 | 20,970,248 |
东方证券股份有限公司 | 16,076,471 | 人民币普通股 | 16,076,471 |
纪谷辉 | 13,299,422 | 人民币普通股 | 13,299,422 |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资974号(浙银资本)证券投资集合资金信托计划 | 12,432,432 | 人民币普通股 | 12,432,432 |
中车金证投资有限公司 | 10,810,810 | 人民币普通股 | 10,810,810 |
东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-惠正稳健集合资金信托计划 | 10,545,332 | 人民币普通股 | 10,545,332 |
香港中央结算有限公司 | 9,627,591 | 人民币普通股 | 9,627,591 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东纪谷辉通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票13,299,422股,通过普通证券账户持有公司0股,合计持有公司13,299,422股,占公司本报告期末总股本的1.64%。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1.资产负债表项目
单位:人民币元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
其他应收款 | 9,722,191.66 | 4,267,532.70 | 5,454,658.96 | 127.82% | 主要因本期支付购买土地使用权诚意金所致; |
可供出售金融资产 | 3,600,000.00 | 23,600,000.00 | -20,000,000.00 | -84.75% | 主要因本期处置可供出售金融资产所致; |
长期待摊费用 | 20,461,643.29 | 15,180,597.03 | 5,281,046.26 | 34.79% | 主要因本期长期待摊装饰工程增加导致; |
其他非流动资产 | 77,499,212.33 | 45,159,087.64 | 32,340,124.69 | 71.61% | 主要因本期购买设备预付款增长所致; |
应付职工薪酬 | 32,811,464.36 | 62,109,195.80 | -29,297,731.44 | -47.17% | 主要因绩效发放所致; |
应交税费 | 31,570,130.68 | 47,012,825.69 | -15,442,695.01 | -32.85% | 主要因缴纳税款所致; |
库存股 | 51,255,820.00 | 93,052,960.00 | -41,797,140.00 | -44.92% | 主要因本期回购第二期股权激励所致; |
2.利润表项目
单位:人民币元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
营业收入 | 1,749,608,026.77 | 1,389,927,092.94 | 359,680,933.83 | 25.88% | 主要因本期销售增长所致; |
营业成本 | 1,121,198,480.79 | 887,381,308.27 | 233,817,172.52 | 26.35% | 主要因本期销售增长对应销售成本增加所致; |
税金及附加 | 22,367,533.16 | 11,628,207.47 | 10,739,325.69 | 92.36% | 主要缴纳附征税及房产税增加所致; |
财务费用 | -16,625,900.59 | 28,117,965.59 | -44,743,866.18 | -159.13% | 主要因本期利息支出较上期减少及汇兑收益较上期增加所致; |
资产减值损失 | 10,634,977.35 | -2,808,402.81 | 13,443,380.16 | 478.68% | 主要因本期提取存货跌价准备及坏账准备增加所致; |
所得税费用 | 62,938,980.66 | 36,081,421.98 | 26,857,558.68 | 74.44% | 主要因销售增长对应所得税费增加所致; |
3.现金流量表项目
单位:人民币元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,914,551,239.48 | 1,496,250,583.18 | 418,300,656.30 | 27.96% | 主要是销售商品回款增长所致; |
收到的税费返还 | 3,019,902.92 | 14,853,592.05 | -11,833,689.13 | -79.67% | 主要因本期退税款较上期减少所致; |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,230,298.53 | 98,563,555.65 | -47,333,257.12 | -48.02% | 主要因本期代发的代扣缴交税金较上期较少所致; |
支付的各项税费 | 168,791,622.13 | 111,126,138.96 | 57,665,483.17 | 51.89% | 主要因本期缴交增值税及对应附征税增加所致; |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153,839,886.83 | 168,098,257.58 | -14,258,370.75 | -8.48% | 主要因本期支付的代扣缴交税金较上期较少所致; |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 100.00% | 主要因本期处置可供出售金融资产所致; |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 415,810,604.45 | 332,611,104.15 | 83,199,500.30 | 25.01% | 主要因本期购买机器设备扩大生产规模所致; |
投资支付的现金 | 0.00 | 190,678,082.45 | -190,678,082.45 | -100.00% | 主要因上期支付购买东莞信柏结构陶瓷股份有限公司、深圳信柏结构陶瓷有限公司投资款所致; |
取得借款收到的现金 | 286,459,724.68 | 386,681,955.64 | -100,222,230.96 | -25.92% | 主要因本期短期借款减少所致; |
偿还债务支付的现金 | 290,439,724.68 | 1,086,410,325.56 | -795,970,600.88 | -73.27% | 主要因本期的借款减少所致; |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,127,013.03 | -5,734,161.32 | 22,861,174.35 | 398.68% | 主要因本期汇率变动导致汇兑收益所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.(1)衢州顺络电子有限公司请求判决被告深圳市凌泰通信技术有限公司支付原告货款人民币5,297,032.74元及利息154,496.00元(该利息自2013年11月11日暂计至2014年4月11日,之后的利息按中国人民银行公布的同期贷款利率继续计至付清货款之日止),衢州顺络电子有限公司请求判决被告蔡清华对被告深圳市凌泰通信技术有限公司的上述债务承担连带清偿责任。深圳市宝安区人民法院已于2014年12月18日判决被告深圳市凌泰通信技术有限公司需于判决生效之日起(2014年12月18日)十日内支付原告衢州顺络电子有限公司货款人民币5,297,032.74元及利息154,496.00元(该利息自2013年11月11日暂计至2014年4月11日,之后的利息按中国人民银行公布的同期贷款利率继续计至付清货款之日止);被告蔡清华对被告深圳
市凌泰通信技术有限公司的上述债务承担连带清偿责任,被告蔡清华承担保证责任后,有权在承担保证责任的范围内向被告深圳市凌泰通信技术有限公司追偿。衢州顺络电子有限公司目前已向深圳市宝安区人民法院申请强制执行本案件,执行案号为:(2015)深宝法公执字第252号,因被执行人暂时未有可供执行的财产,本案被深圳市宝安区人民法院中止执行,待查明相关被执行人财产线索后,代理律师将向人民法院申请恢复执行。
(2)深圳顺络电子股份有限公司请求判决被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司支付原告货款美元995,868.8元及逾期付款利息美元12,630.54元(该利息以中国人民银行同期贷款利率为依据,自2017年5月1日起算,暂计至2017年8月14日,之后的利息计算至被告付清之日止)。本案已移送至北京市朝阳区人民法院处理,并于2018年5月3日开庭审理此案,截止报告期末法院未作出判决。
2.(1)2017年3月1日,公司对外披露了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》,拟定公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司实施员工持股计划时股本总额的5%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司实施员工持股计划时股本总额的1%。
(2)公司于2017年3月24日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划管理规则>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》,本次员工持股计划募集资金总额为22,453万元(以“份”作为认购单位,每份份额为1元),资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。员工持股计划成立后委托专业机构进行管理,并全额认购其设立的集合信托计划的一般份额,集合信托计划总份额为44,906万元人民币,按照1:1的杠杆比例设置一般份额和优先份额。参加本期员工持股计划的员工总人数为235人,其中公司董事、监事、高级管理人员8人,累计认购6,700万份,占员工持股计划的总份额比例约为29.84%;其他员工累计认购份额为15,753万份,占员工持股计划的总份额比例为70.16%。并于2017年4月18日召开了2016年年度股东大会,审议通过了本次员工持股计划之相关议案。
(3)公司与西藏信托有限公司于2017年4月24日签订了《西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划信托合同》,公司作为委托人将信托资金委托给受托人西藏信托有限公司用于认购信托单位,此次信托计划的期限为2年。
(4)“西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式累计购买公司股票20,970,248股,占公司总股本的2.57%,成交金额为人民币400,290,577.97元(含相关费用),成交均价为19.09元/股。公司员工持股计划已完成股票购买,购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为自公告披露之日起十二个月。
(5)2018年9月29日,公司对外披露了《关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告》,公司员工持股计划锁定期已于2018年9月30日届满。
3.公司于2018年5月9日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于回购注销已
不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第二期拟解锁限制性股票的议案》。根据上述议案,公司6名限制性股票激励对象(许绩伟、刘宁、刘向阳、周水平、杨发强、胡永梅)因离职等原因不再符合激励条件,公司将根据《限制性股票激励计划》的相关规定,将其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计30万股进行回购注销;根据上述议案,公司因未达到《2016年限制性股票激励计划(二次修订稿)》规定的2017年度绩效考核目标,《2016年限制性股票激励计划(二次修订稿)》第二期解锁条件未能满足,公司董事会决定按照《2016年限制性股票激励计划(二次修订稿)》的规定回购注销上述限制性股票共计427.8万股。2018年5月25日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第二期拟解锁限制性股票的议案》。截至2018年7月27 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由81,661.5354万股减少至81,203.7354万股。
4.公司于2018年1月16日对外发布《关于公司董事长及高管拟增持股份计划的公告》,公司董事长及高管拟计划于公告披露之日起6个月内以自有资金通过二级市场增持方式增持公司股份;公司于2018年6月21日、2018年6月22日、2018年6月26日及2018年6月29日对外披露了《关于公司董事长及高管增持股份计划的进展情况公告》,本次股份增持计划实施情况如下:
姓名 | 职务 | 增持日期 | 增持方式 | 增持前持股数 (股) | 增持数量 (股) | 增持均价 (元/股) | 增持金额 (万元) | 增持后持股数 (股) |
袁金钰 | 董事长 | 2018年6月19日 | 集中竞价 | 127,329,200 | 205,700 | 15.443 | 317.67 | 127,534,900 |
2018年6月20日 | 集中竞价 | 127,534,900 | 453,300 | 15.216 | 689.76 | 127,988,200 | ||
2018年6月28日 | 大宗交易 | 127,988,200 | 2,689,280 | 14.60 | 3,926.35 | 130,677,480 | ||
小计 | -- | -- | 3,348,280 | -- | 4,933.78 | -- |
施红阳 | 董事兼总裁 | 2018年6月20日 | 集中竞价 | 1,353,467 | 850,020 | 15.316 | 1,301.89 | 2,203,487 |
小计 | -- | -- | 850,020 | -- | 1,301.89 | -- | ||
李宇 | 副总裁 | |||||||
2018年6月20日 | 集中竞价 | 0 | 10,000 | 15.507 | 15.51 | 10,000 | ||
2018年6月21日 | 集中竞价 | 10,000 | 318,900 | 15.17 | 483.77 | 328,900 | ||
小计 | -- | -- | 328,900 | -- | 499.28 | -- | ||
徐佳 | 财务总监 | |||||||
2018年6月20日 | 集中竞价 | 691,350 | 106,000 | 14.2 | 150.52 | 797,350 | ||
2018年6月25日 | 集中竞价 | 797,350 | 98,000 | 15.33 | 150.23 | 895,350 | ||
小计 | -- | -- | 204,000 | -- | 300.75 | -- |
总计 | -- | -- | 4,731,200 | -- | 7,035.70 | -- |
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
衢州顺络电子有限公司(原告)诉深圳市凌泰通信技术有限公司(被告一)、蔡清华(被告二)买卖合同纠纷案 | 2014年07月31日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
深圳顺络电子股份有限公司(原告)诉乐视移动智能信息技术(北京)有限公司(被告)买卖合同纠纷案 | 2018年02月28日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
《2016年限制性股票激励计划》部分限制性股票回购注销 | 2018年05月09日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2018年05月26日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2018年07月31日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划 | 2017年03月01日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2017年03月28日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2017年04月19日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2017年09月30日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2018年09月29日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
公司董事长及高管增持股份计划 | 2018年01月16日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2018年06月21日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2018年06月22日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2018年06月29日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30.00% | 至 | 50.00% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 44,365.62 | 至 | 51,191.1 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 34,127.4 | ||
业绩变动的原因说明 | 2018年一季度至三季度累计净利润为3.61亿元,较上年同期增长40.81%,本年一季度至三季度累计经营性净利润(扣除非经常性损益后)为3.21亿元,较上年同期增长52.09%;2018年第三季度当季净利润为1.35亿元,较上年同期增长63.08%,2018年 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
第三季度当季经营性净利润(扣除非经常性损益后)为1.30亿元,较上年同期增长67.25%,业绩增长创历史新高。1.市场领域的拓展(通讯、汽车电子、物联网及模块等)和新产品开发于本年度均取得了持续性的重大进展,进一步拓展了公司产品市场应用的广度和深度。目前尤其是汽车电子业务,获得了全球众多一流汽车电子企业高度认可,预计将保持快速、长期、稳健发展,业务前景明朗,市场空间广阔,为公司可持续发展夯实基础。2.公司电感类产品随着市场应用领域的拓展、产品系列的扩展和大客户份额持续提升,业务持续平稳增长。非电感类产品(无线充电产品、快充产品、精密陶瓷、传感器等),通过多年持续耕耘,市场的认知度和接受度不断的提高,有望在未来市场上获得快速成长的机会。3.公司自身业务发展明确,但是外部宏观环境对于公司短期经营业绩的影响具有不确定性。具体类型
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 19,781 | 0 | 0 |
银行理财产品 | 募集资金 | 3,500 | 0 | 0 |
券商理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 0 | 0 |
合计 | 26,281 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳顺络电子股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 319,741,922.10 | 409,810,881.99 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,010,915,700.29 | 910,532,789.84 |
其中:应收票据 | 182,069,518.63 | 174,311,230.75 |
应收账款 | 828,846,181.66 | 736,221,559.09 |
预付款项 | 25,112,869.75 | 20,613,596.91 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 9,722,191.66 | 4,267,532.70 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 412,016,315.13 | 382,223,557.63 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 2,245,754.40 | |
其他流动资产 | 21,358,530.84 | 18,659,007.83 |
流动资产合计 | 1,798,867,529.77 | 1,748,353,121.30 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 3,600,000.00 | 23,600,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 26,385,594.09 | 29,220,969.23 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,366,744,451.12 | 2,244,043,341.25 |
在建工程 | 215,672,810.23 | 202,368,127.94 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 108,227,601.90 | 107,118,349.44 |
开发支出 | ||
商誉 | 330,305,451.01 | 330,305,451.01 |
长期待摊费用 | 20,461,643.29 | 15,180,597.03 |
递延所得税资产 | 27,661,760.39 | 22,974,593.73 |
其他非流动资产 | 77,499,212.33 | 45,159,087.64 |
非流动资产合计 | 3,176,558,524.36 | 3,019,970,517.27 |
资产总计 | 4,975,426,054.13 | 4,768,323,638.57 |
流动负债: | ||
短期借款 | 120,000.00 | 4,100,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 351,441,227.07 | 302,552,333.04 |
预收款项 | 1,954,903.67 | 7,091,099.04 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 32,811,464.36 | 62,109,195.80 |
应交税费 | 31,570,130.68 | 47,012,825.69 |
其他应付款 | 225,444,454.77 | 227,684,429.52 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 643,342,180.55 | 650,549,883.09 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 60,946,763.91 | 55,389,590.21 |
递延所得税负债 | 11,676,518.26 | 11,676,518.26 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 72,623,282.17 | 67,066,108.47 |
负债合计 | 715,965,462.72 | 717,615,991.56 |
所有者权益: | ||
股本 | 812,037,354.00 | 816,615,354.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,030,431,469.38 | 2,065,729,391.37 |
减:库存股 | 51,255,820.00 | 93,052,960.00 |
其他综合收益 | 666,684.44 | -265,268.53 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 162,870,774.50 | 162,870,774.50 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,249,629,873.51 | 1,051,593,702.04 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,204,380,335.83 | 4,003,490,993.38 |
少数股东权益 | 55,080,255.58 | 47,216,653.63 |
所有者权益合计 | 4,259,460,591.41 | 4,050,707,647.01 |
负债和所有者权益总计 | 4,975,426,054.13 | 4,768,323,638.57 |
法定代表人:袁金钰 主管会计工作负责人:徐佳 会计机构负责人:黄燕兵
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 250,060,450.39 | 302,654,192.09 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 791,861,057.49 | 731,004,936.19 |
其中:应收票据 | 149,821,094.18 | 124,289,770.39 |
应收账款 | 642,039,963.31 | 606,715,165.80 |
预付款项 | 11,851,042.86 | 14,567,345.89 |
其他应收款 | 468,533,423.68 | 276,139,773.67 |
存货 | 305,896,874.47 | 304,973,416.18 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 264,729.24 | |
其他流动资产 | 15,727,065.76 | 6,472,387.98 |
流动资产合计 | 1,843,929,914.65 | 1,636,076,781.24 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 618,415,609.15 | 581,343,107.61 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,895,115,255.47 | 1,833,140,370.30 |
在建工程 | 126,511,474.30 | 150,669,131.73 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 68,986,637.67 | 68,287,738.55 |
开发支出 | ||
商誉 | 41,805,607.89 | 41,805,607.89 |
长期待摊费用 | 2,166,815.17 | 1,487,709.38 |
递延所得税资产 | 44,955,098.86 | 43,563,678.94 |
其他非流动资产 | 40,764,623.57 | 43,207,818.14 |
非流动资产合计 | 2,838,721,122.08 | 2,783,505,162.54 |
资产总计 | 4,682,651,036.73 | 4,419,581,943.78 |
流动负债: | ||
短期借款 | 100,000.00 | 100,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 355,964,258.33 | 289,142,351.24 |
预收款项 | 1,880,494.07 | 4,660,272.63 |
应付职工薪酬 | 27,438,336.97 | 48,442,832.24 |
应交税费 | 34,038,106.51 | 42,288,589.76 |
其他应付款 | 264,871,710.01 | 220,003,629.83 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 684,292,905.89 | 604,637,675.70 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 47,432,031.03 | 44,346,175.56 |
递延所得税负债 | 10,002,464.69 | 10,002,464.69 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 57,434,495.72 | 54,348,640.25 |
负债合计 | 741,727,401.61 | 658,986,315.95 |
所有者权益: | ||
股本 | 812,037,354.00 | 816,615,354.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,043,160,849.42 | 2,078,458,771.41 |
减:库存股 | 51,255,820.00 | 93,052,960.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 162,870,774.50 | 162,870,774.50 |
未分配利润 | 974,110,477.20 | 795,703,687.92 |
所有者权益合计 | 3,940,923,635.12 | 3,760,595,627.83 |
负债和所有者权益总计 | 4,682,651,036.73 | 4,419,581,943.78 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 619,916,648.42 | 575,970,139.31 |
其中:营业收入 | 619,916,648.42 | 575,970,139.31 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 465,785,991.41 | 484,664,790.11 |
其中:营业成本 | 383,514,939.33 | 385,411,695.64 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 13,036,000.28 | 6,302,825.10 |
销售费用 | 16,481,711.95 | 15,966,712.23 |
管理费用 | 29,551,323.30 | 37,317,177.58 |
研发费用 | 35,496,981.20 | 28,277,996.15 |
财务费用 | -9,447,473.89 | 9,321,877.73 |
其中:利息费用 | 1,517,557.02 | 6,549,968.93 |
利息收入 | 1,170,803.79 | 1,165,927.49 |
资产减值损失 | -2,847,490.76 | 2,066,505.68 |
加:其他收益 | 6,146,403.10 | 3,819,558.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 95,794.06 | -616,293.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -212,241.55 | -616,293.23 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -88,938.60 | -1,700.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 160,283,915.57 | 94,506,913.97 |
加:营业外收入 | 26,905.02 | 2,226,387.09 |
减:营业外支出 | 10,165.20 | 2,927.63 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 160,300,655.39 | 96,730,373.43 |
减:所得税费用 | 24,105,151.55 | 12,626,817.51 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 136,195,503.84 | 84,103,555.92 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 136,195,503.84 | 84,103,555.92 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 135,035,411.73 | 82,801,172.52 |
少数股东损益 | 1,160,092.11 | 1,302,383.40 |
六、其他综合收益的税后净额 | 767,295.17 | -399,824.69 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 767,295.17 | -399,824.69 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 767,295.17 | -399,824.69 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 767,295.17 | -399,824.69 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 136,962,799.01 | 83,703,731.23 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,802,706.90 | 82,401,347.83 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,160,092.11 | 1,302,383.40 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.16 | 0.11 |
(二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:袁金钰 主管会计工作负责人:徐佳 会计机构负责人:黄燕兵
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 599,844,929.74 | 514,916,459.04 |
减:营业成本 | 396,921,014.05 | 366,260,571.63 |
税金及附加 | 12,191,580.08 | 5,336,153.26 |
销售费用 | 10,704,358.82 | 11,063,332.97 |
管理费用 | 20,852,500.96 | 29,963,365.29 |
研发费用 | 32,327,132.66 | 19,708,271.09 |
财务费用 | -9,795,522.64 | 9,129,190.46 |
其中:利息费用 | 1,452,737.37 | 6,491,557.28 |
利息收入 | 1,034,554.14 | 1,148,149.48 |
资产减值损失 | -27,085,224.19 | 1,438,704.02 |
加:其他收益 | 4,230,180.08 | 3,641,558.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 66,639.27 | -97,720.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -241,396.34 | -97,720.89 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -88,938.60 | -1,700.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 167,936,970.75 | 75,559,007.43 |
加:营业外收入 | 1,884,353.34 | |
减:营业外支出 | 10,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 167,926,970.75 | 77,443,360.77 |
减:所得税费用 | 24,583,835.15 | 10,850,577.39 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 143,343,135.60 | 66,592,783.38 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 143,343,135.60 | 66,592,783.38 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 |
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 143,343,135.60 | 66,592,783.38 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.17 | 0.09 |
(二)稀释每股收益 | 0.17 | 0.09 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,749,608,026.77 | 1,389,927,092.94 |
其中:营业收入 | 1,749,608,026.77 | 1,389,927,092.94 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,366,918,670.22 | 1,141,578,727.28 |
其中:营业成本 | 1,121,198,480.79 | 887,381,308.27 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 22,367,533.16 | 11,628,207.47 |
销售费用 | 47,352,154.35 | 45,311,538.58 |
管理费用 | 85,941,441.78 | 95,621,732.78 |
研发费用 | 96,049,983.38 | 76,326,377.40 |
财务费用 | -16,625,900.59 | 28,117,965.59 |
其中:利息费用 | 1,810,157.27 | 21,965,622.25 |
利息收入 | 3,828,616.13 | 2,067,939.60 |
资产减值损失 | 10,634,977.35 | -2,808,402.81 |
加:其他收益 | 15,658,126.28 | 8,404,558.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 28,637,724.45 | 32,764,582.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,835,375.14 | 32,764,582.80 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -294,164.35 | -193,794.77 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 426,691,042.93 | 289,323,711.69 |
加:营业外收入 | 1,885,505.70 | 6,637,103.85 |
减:营业外支出 | 40,165.20 | 12,927.63 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 428,536,383.43 | 295,947,887.91 |
减:所得税费用 | 62,938,980.66 | 36,081,421.98 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 365,597,402.77 | 259,866,465.93 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 365,597,402.77 | 259,866,465.93 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 361,359,242.27 | 256,624,655.70 |
少数股东损益 | 4,238,160.50 | 3,241,810.23 |
六、其他综合收益的税后净额 | 931,952.97 | -668,628.03 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 931,952.97 | -668,628.03 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 931,952.97 | -668,628.03 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 931,952.97 | -668,628.03 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 366,529,355.74 | 259,197,837.90 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 362,291,195.24 | 255,956,027.67 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,238,160.50 | 3,241,810.23 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.44 | 0.34 |
(二)稀释每股收益 | 0.44 | 0.34 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,600,524,813.84 | 1,256,752,058.98 |
减:营业成本 | 1,082,311,528.41 | 845,083,113.50 |
税金及附加 | 19,851,588.70 | 9,412,792.09 |
销售费用 | 30,916,348.78 | 29,445,217.43 |
管理费用 | 62,559,440.12 | 78,912,837.72 |
研发费用 | 76,233,218.58 | 55,770,713.02 |
财务费用 | -17,013,045.67 | 28,151,722.18 |
其中:利息费用 | 1,655,071.17 | 21,855,428.11 |
利息收入 | 3,478,207.22 | 2,034,080.60 |
资产减值损失 | -13,319,342.13 | -2,914,808.48 |
加:其他收益 | 12,906,826.53 | 7,227,358.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 28,645,601.13 | 45,341.31 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,827,498.46 | 45,341.31 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -133,981.85 | -1,700.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 400,403,522.86 | 220,161,470.83 |
加:营业外收入 | 12,138.00 | 5,653,060.02 |
减:营业外支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 400,405,660.86 | 225,804,530.85 |
减:所得税费用 | 58,675,800.78 | 29,867,033.17 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 341,729,860.08 | 195,937,497.68 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 341,729,860.08 | 195,937,497.68 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 341,729,860.08 | 195,937,497.68 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.42 | 0.26 |
(二)稀释每股收益 | 0.42 | 0.26 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,914,551,239.48 | 1,496,250,583.18 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 3,019,902.92 | 14,853,592.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,230,298.53 | 98,563,555.65 |
经营活动现金流入小计 | 1,968,801,440.93 | 1,609,667,730.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 859,139,114.91 | 727,439,880.89 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 318,104,809.33 | 283,277,471.96 |
支付的各项税费 | 168,791,622.13 | 111,126,138.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153,839,886.83 | 168,098,257.58 |
经营活动现金流出小计 | 1,499,875,433.20 | 1,289,941,749.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 468,926,007.73 | 319,725,981.49 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,473,099.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 444,572.64 | 48,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 51,917,672.23 | 1,048,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 415,810,604.45 | 332,611,104.15 |
投资支付的现金 | 190,678,082.45 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 420,810,604.45 | 523,289,186.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -368,892,932.22 | -522,241,186.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,675,000.00 | 1,113,874,990.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,675,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 286,459,724.68 | 386,681,955.64 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 290,134,724.68 | 1,500,556,945.64 |
偿还债务支付的现金 | 290,439,724.68 | 1,086,410,325.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,108,108.43 | 187,913,093.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,965,940.00 | 1,040,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 495,513,773.11 | 1,275,363,418.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -205,379,048.43 | 225,193,526.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,127,013.03 | -5,734,161.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,218,959.89 | 16,944,160.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 407,960,881.99 | 285,444,511.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 319,741,922.10 | 302,388,671.65 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,654,989,988.29 | 1,337,985,917.41 |
收到的税费返还 | 12,790,177.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 308,420,928.90 | 121,796,897.77 |
经营活动现金流入小计 | 1,963,410,917.19 | 1,472,572,992.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 760,388,993.17 | 651,805,837.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,110,608.52 | 219,516,035.14 |
支付的各项税费 | 141,977,941.62 | 89,928,717.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 411,077,897.87 | 236,852,252.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,557,555,441.18 | 1,198,102,841.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 405,855,476.01 | 274,470,151.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,473,099.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 434,572.64 | 48,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 51,907,672.23 | 48,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276,655,933.44 | 277,866,826.06 |
投资支付的现金 | 39,900,000.00 | 191,040,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 321,555,933.44 | 468,906,826.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -269,648,261.21 | -468,858,826.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,113,874,990.00 | |
取得借款收到的现金 | 277,859,724.68 | 382,681,955.64 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 277,859,724.68 | 1,496,556,945.64 |
偿还债务支付的现金 | 277,859,724.68 | 1,086,410,325.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,978,141.97 | 187,850,039.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,965,940.00 | 1,040,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 482,803,806.65 | 1,275,300,365.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -204,944,081.97 | 221,256,580.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,143,125.47 | -5,178,968.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,593,741.70 | 21,688,937.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 302,654,192.09 | 247,588,641.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 250,060,450.39 | 269,277,578.61 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
深圳顺络电子股份有限公司
董事长:袁金钰二〇一八年十月十八日