十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号:2018-0282018年第三季度报告证券代码:833874 证券简称:泰祥股份 主办券商:长江证券
泰祥股份
十堰市泰祥实业股份有限公司
2018年第三季度报告
NEEQ : 833874
- 1 -
目 录
一、 重要提示 ............................................ - 4 -
二、公司基本情况 ......................................... - 5 -
三、重要事项 ............................................. - 8 -
四、财务报告 ............................................ - 10 -
- 2 -
释义
释义项目 | 释义 |
公司 指 十堰市泰祥实业股份有限公司本报告期\本期 指 2018年7月1日至2018年9月30日上年同期\上期 指 2017年7月1日至2017年9月30日报告期末\本期期末\期末 指 2018年9月30日上年度末\期初 指 2017年12月31日期初余额 指 2017年12月31日的余额期末余额 指 2018年9月30日的余额元 人民币元
- 3 -
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王世斌、主管会计工作负责人杨雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)吴朝平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事
否是否存在豁免披露事项否1、
董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由无
2、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
无
3、 豁免披露事项及理由
无
- 4 -
二、公司基本情况
(一)基本信息
公司中文全称 十堰市泰祥实业股份有限公司英文名称及缩写 Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd证券简称 泰祥股份证券代码 833874法定代表人 王世斌挂牌时间 2015-10-19转让方式 做市转让分层情况 创新层董事会秘书或信息披露负责人
姜雪是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
是统一社会信用代码 91420300178856869P注册资本 5260万元注册地址 湖北省十堰市经济开发区吉林路258号联系电话 0719-8306877办公地址 湖北省十堰市经济开发区吉林路258号
(二)主要财务数据
单位:元
报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 |
总资产
286,947,775.49 | 260,278,981.38 |
10.25%
归属于挂牌公司股东的净资产
240,148,970.92 | 216,363,563.90 |
10.99%
资产负债率(母公司) 16.31%
16.87%
-
本报告期 | 本报告期比上年同期增减比例 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减比例 |
营业收入 44,585,583.40
-8.85%
159,983,846.14
19.14%
归属于挂牌公司股东的净利润
-20.00%
18,949,782.72 |
76,385,407.02
25.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
18,189,754.93
-21.03%
70,934,656.51 |
19.34%
经营活动产生的现金流量
16,814,992.10 |
3.59%
80,902,546.17
35.42%
- 5 -
净额基本每股收益(元/股)
-20.00%
0.36 | 1.45 |
25.84%
稀释每股收益(元/股) -
-
-
-
加权平均净资产收益率 8.21%
-5.42%
33.04%
-0.13%
非经常性损益项目和金额? 适用 □ 不适用
单位:元
项目
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, |
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
230,000.00 | |
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 |
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
627,945.24 | |
36,205.10 | |
非经常性损益合计 |
所得税影响数 -
894,150.34 |
134,122.55 |
少数股东权益影响额(税后)-
非经常性损益净额 |
(三)报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位:股
760,027.79普通股股本结构
普通股股本结构 | |||||
股份性质 | 期初 | 期初至期末 变动 | 期末 | ||
数量 | 比例 | 数量 | 比例 |
无限售条件股
份
无限售股份总数17,850,000
33.93%
-
17,850,000
33.93%
其中:控股股东、实际控制人
11,150,000
21.20%
-
11,150,000
21.20%
董事、监事、高管
核心员工
有限售条件股
份
有限售股份总数34,750,000
66.07%
-
34,750,000
66.07%
其中:控股股东、实际控制人
34,000,000
64.64%
-
34,000,000
64.64%
董事、监事、高管 750,000
1.43%
-
750,000
1.43%
核心员工
52,600,000
总股本 |
- 0
52,600,000
-
- 6 -
普通股前十名股东情况 | |||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 王世斌 35,900,000
-
35,900,000
68.25%
27,000,000
8,900,000
2 姜雪 9,250,000
-
9,250,000
17.59%
7,000,000
2,250,000
十堰众远股权投资中心(有限
合伙)
4,300,000
-
4,300,000
8.16%
-
4,300,000
长江证券股份有限公司做市专用证券
帐户
437,000
307,000
744,000
1.41%
-
744,000
5 蒋在春 250,000
-
250,000
0.48%
250,000
-
6 桂品 250,000
-
250,000
0.48%
250,000
-
7 明平云 226,000
24,000
250,000
0.48%
250,000
8 何华强 250,000
-
250,000
0.48%
250,000
国都证券股份有限公司做市专用证券
帐户
215,000
-5,000
210,000
0.40%
-
210,000
10 汪日构 114,000
-3,000
111,000
0.21%
-
111,000
合计 |
51,192,000
323,000
51,515,000
97.94%
34,750,000
16,765,000
前十名股东间相互关系说明:股东王世斌和姜雪是夫妻关系;股东十堰众远股权投资中 |
心(有限合伙)是王世斌与姜雪共同出资设立。
(四)截至报告期末优先股的基本情况
□ 适用 ? 不适用
(五)截至报告期末债券发行的基本情况
□ 适用 ? 不适用
债券违约情况:
□ 适用 ? 不适用
- 7 -
三、重要事项
(一)重要事项的合规情况
? 适用 □ 不适用
事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
重大诉讼、仲裁事项 - - - -对外担保事项 - - - -控股股东、实际控制人或其关联方占用资金
- - - -对外提供借款事项 - - -
-日常性关联交易事项 是 是 是 2018-004偶发性关联交易事项 - - - -须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
- - - -股权激励事项 - - - -承诺事项 - - - -
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况
- - - -被调查处罚的事项 - - - -失信情况 - - - -
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位:元
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
具体事项类型
具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
1.购买原材料、燃料、动力 -
-
2.销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售
-
-
3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) -
-
4.财务资助(挂牌公司接受的) -
-
5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 -
-
6.其他 680,000.00
47,959.49
(三)报告期内公司承担的社会责任情况
□ 适用 ? 不适用
(四)利润分配与公积金转增股本的情况
- 8 -
□ 适用 ? 不适用
(五)董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□ 适用 ? 不适用
- 9 -
四、财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 否
(二) 财务报表
1.资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
流动资产: |
货币资金
40,599,600.23 | 35,867,434.21 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
-
-
衍生金融资产 -
-
应收票据及应收账款
37,908,872.93 | 49,291,540.95 |
预付款项
3,768,756.62 | 161,346.07 |
其他应收款
152,757.91
1,471,113.44 |
存货
14,282,895.31 | 8,085,693.20 |
持有待售资产 -
-
一年内到期的非流动资产 -
-
其他流动资产
117,990,872.29 | 97,709,837.98 | |
流动资产合计 |
216,022,110.82 | 191,268,610.32 | |
非流动资产: |
可供出售金融资产
10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
持有至到期投资 -
-
长期应收款 -
-
长期股权投资 -
-
投资性房地产 -
-
固定资产
52,928,930.46 | 46,811,369.37 |
在建工程
4,832,493.79 | 2,713,663.45 |
生产性生物资产 -
-
油气资产 -
-
无形资产
4,291,545.24
2,438,684.43 |
开发支出 -
-
商誉 -
-
长期待摊费用 -
-
递延所得税资产
225,555.99 | 306,350.00 |
其他非流动资产 -
4,387,443.00 | ||
非流动资产合计 |
70,925,664.67 | 69,010,371.06 | |
资产总计 |
286,947,775.49 | 260,278,981.38 |
- 10 -
流动负债: |
短期借款 -
-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-
3,110.75 |
衍生金融负债
应付票据及应付账款
34,426,499.67 | 28,089,608.57 |
预收款项
16,931.88 | 11,981.29 |
应付职工薪酬
2,998,766.95 | 4,958,276.86 |
应交税费
8,819,551.48 | 10,764,086.51 |
其他应付款
537,054.59 | 88,353.50 |
持有待售负债 -
-
一年内到期的非流动负债 -
-
其他流动负债 -
-
流动负债合计 | 46,798,804.57 | 43,915,417.48 |
非流动负债: |
-
-
长期借款 -
-
应付债券 -
-
其中:优先股 -
-
永续债 -
-
长期应付款 -
-
长期应付职工薪酬 -
-
预计负债 -
-
递延收益 -
-
递延所得税负债 -
-
其他非流动负债 -
-
非流动负债合计 |
-
-
负债合计 |
46,798,804.57 | 43,915,417.48 | |
所有者权益: |
-
-
股本
52,600,000.00 | 52,600,000.00 |
其他权益工具 -
-
其中:优先股 -
-
永续债 -
-
资本公积
48,428,183.44
48,428,183.44 |
减:库存股 -
-
其他综合收益 -
-
专项储备 -
-
盈余公积
21,001,538.05 | 21,001,538.05 |
一般风险准备 -
-
未分配利润
118,119,249.43 | 94,333,842.41 | |
所有者权益合计 |
240,148,970.92 | 216,363,563.90 | |
负债和所有者权益合计 |
286,947,775.49 | 260,278,981.38 |
法定代表人:王世斌 主管会计工作负责人:杨雪梅 会计机构负责人:吴朝平
- 11 -
2.本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 |
44,585,583.40 | 48,912,601.48 |
减:营业成本
17,490,735.43 | 17,830,794.31 |
税金及附加
553,275.52 | 579,195.14 |
销售费用
1,691,470.66 | 1,264,388.01 |
管理费用
1,746,420.16 | 1,262,582.17 |
研发费用
2,615,003.43 | 1,608,797.90 |
财务费用 -
-
304,276.06 | 79,156.91 |
其中:利息费用
利息收入
45,205.85 | 79,377.04 |
资产减值损失 -
-
加:其他收益
-
230,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列)
627,945.24 | 737,591.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-
-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
30,941.26 |
资产处置收益(损失以“-
-
”号填列) |
-
汇兑收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) |
21,650,899.50 | 27,214,534.11 |
加:营业外收入
-
36,206.94 |
减:营业外支出
1.84 | 108.08 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
21,687,104.60 | 27,214,426.03 |
减:所得税费用
2,737,321.88 | 3,526,787.55 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) |
23,687,638.48
18,949,782.72 |
(一)持续经营净利润
18,949,782.72 |
(二)终止经营净利润
23,687,638.48 | ||
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
-
-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
-
-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
-
-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -
-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
-
-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -
-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
-
-
4.现金流量套期损益的有效部分 -
-
- 12 -
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 |
18,949,782.72 | 23,687,638.48 | |
七、每股收益: |
-
-
(一)基本每股收益
0.45
0.36 |
(二)稀释每股收益
法定代表人:王世斌 主管会计工作负责人:杨雪梅 会计机构负责人:吴朝平
3.年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 |
159,983,846.14 | 134,282,200.93 |
减:营业成本
59,426,844.28 | 51,120,643.56 |
税金及附加
2,270,426.71 | 1,557,755.31 |
销售费用
4,894,276.87 | 3,800,172.77 |
管理费用
4,594,347.64 | 4,071,062.79 |
研发费用
8,575,121.12 | 6,265,759.97 |
财务费用 -
-
216,820.46 | 460,160.86 |
其中:利息费用
利息收入
217,102.48 | 258,286.83 |
资产减值损失 -
-
535,694.15 | 249,111.03 |
加:其他收益
830,000.00 | 596,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列)
4,396,775.08 | 3,212,619.82 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-
-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-
资产处置收益(损失以“-
-
”号填列) |
-
汇兑收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) |
86,202,119.21 | 71,984,698.24 |
加:营业外收入
2,423,657.91 | 66,765.55 |
减:营业外支出
86,635.33 | 1,240,173.95 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
88,539,141.79 | 70,811,289.84 |
减:所得税费用
12,153,734.77 | 10,110,213.45 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) |
76,385,407.02 | 60,701,076.39 |
(一)持续经营净利润
76,385,407.02 |
(二)终止经营净利润
60,701,076.39 | ||
五、其他综合收益的税后净额 |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
-
-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
-
-
- 13 -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
-
-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -
-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
-
-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -
-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
-
-
4.现金流量套期损益的有效部分 -
-
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 |
76,385,407.02 | 60,701,076.39 | |
七、每股收益: |
-
-
(一)基本每股收益
1.45 | 1.15 |
(二)稀释每股收益
法定代表人:王世斌 主管会计工作负责人:杨雪梅 会计机构负责人:吴朝平
4.年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金
182,300,883.54 | 146,444,754.16 |
收到的税费返还
703,605.39 | 18,500.14 |
收到其他与经营活动有关的现金
5,389,397.58 | 989,531.05 | |
经营活动现金流入小计 |
188,393,886.51 | 147,452,785.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金
54,308,766.96 | 41,027,102.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金
27,378,379.10 | 19,616,715.55 |
支付的各项税费
18,607,961.81 | 18,077,763.81 |
支付其他与经营活动有关的现金
7,196,232.47 | 8,989,814.05 | |
经营活动现金流出小计 | 107,491,340.34 | 87,711,396.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,902,546.17 | 59,741,389.26 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金
402,024,537.93 | 292,420,873.59 |
取得投资收益收到的现金
3,935,369.75 | 3,084,045.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-
-
15,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
810,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 |
406,754,607.68 | 295,504,919.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,938,761.19 | 12,913,032.42 |
投资支付的现金
419,313,068.88 | 290,612,374.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
-
- 14 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
-
投资活动现金流出小计 |
432,251,830.07 | 303,525,407.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 |
-
-
25,497,222.39 | 8,020,487.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 |
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
52,600,000.00 | 52,600,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 |
52,600,000.00 | 52,600,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-
-
52,600,000.00 | 52,600,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
68,083.50 | 49,797.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 |
-
2,873,407.28 | 829,300.71 |
加:期初现金及现金等价物余额
14,176,507.41 | 7,384,631.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 |
17,049,914.69 | 6,555,331.00 |
法定代表人:王世斌 主管会计工作负责人:杨雪梅 会计机构负责人:吴朝平
十堰市泰祥实业股份有限公司
二〇一八年十月十九日
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