广东雪莱特光电科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人柴国生、主管会计工作负责人柴华及会计机构负责人(会计主管人员)汤浩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 2,365,768,121.07 | 2,211,716,533.07 | 6.97% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,267,061,030.35 | 1,059,319,781.11 | 19.61% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 181,154,465.66 | -27.85% | 536,398,003.09 | -23.74% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | -38,960,332.06 | -353.67% | -55,153,617.73 | -281.75% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -41,281,590.67 | -375.82% | -60,979,785.33 | -396.25% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,378,444.60 | 104.86% | -30,010,403.15 | 93.04% | ||
基本每股收益(元/股) | -0.05 | -350.00% | -0.07 | -275.00% | ||
稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -350.00% | -0.07 | -275.00% | ||
加权平均净资产收益率 | -3.72% | -5.20% | -5.20% | -8.15% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,543,837.95 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 8,253,368.87 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 271,190.68 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 957,239.85 | |
减:所得税影响额 | 1,059,123.88 | |
少数股东权益影响额(税后) | 52,669.97 | |
合计 | 5,826,167.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 51,163 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
柴国生 | 境内自然人 | 31.37% | 244,052,938 | 183,039,703 | 质押 | 243,410,000 | |||
陈建顺 | 境内自然人 | 10.71% | 83,318,598 | 82,195,623 | 冻结 | 83,318,598 | |||
冼树忠 | 境内自然人 | 2.11% | 16,430,078 | 16,072,183 | 质押 | 6,050,000 | |||
王毅 | 境内自然人 | 2.03% | 15,818,468 | 质押 | 5,840,000 | ||||
何立 | 境内自然人 | 1.93% | 15,024,590 | 15,024,590 | |||||
陈建通 | 境内自然人 | 1.60% | 12,456,264 | 质押 | 12,440,000 | ||||
广东福迪汽车有限公司 | 境内非国有法人 | 1.19% | 9,255,533 | 9,255,533 | |||||
黄治国 | 境内自然人 | 1.11% | 8,631,147 | 8,631,147 | |||||
黄海荣 | 境内自然人 | 0.82% | 6,393,442 | 6,393,442 | |||||
王朝晖 | 境内自然人 | 0.77% | 6,013,500 | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
柴国生 | 61,013,235 | 人民币普通股 | 61,013,235 | ||||||
王毅 | 15,818,468 | 人民币普通股 | 15,818,468 | ||||||
陈建通 | 12,456,264 | 人民币普通股 | 12,456,264 | ||||||
王朝晖 | 6,013,500 | 人民币普通股 | 6,013,500 | ||||||
黄云龙 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | ||||||
王红军 | 3,475,686 | 人民币普通股 | 3,475,686 | ||||||
叶汉佳 | 3,004,300 | 人民币普通股 | 3,004,300 | ||||||
刘朝玉 | 2,531,100 | 人民币普通股 | 2,531,100 |
黄志刚 | 2,517,170 | 人民币普通股 | 2,517,170 |
金海涛 | 2,422,400 | 人民币普通股 | 2,422,400 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东王毅为柴国生的妹夫,是其一致行动人;2、股东陈建通为陈建顺的哥哥,是其一致行动人;3、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、股东刘朝玉通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,412,700股;2、股东金海涛通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,422,400股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1. 货币资金报告期末较年初减少34.71%,主要系报告期末金融去杠杆,部分银行收回贷款,不续贷所致。2. 预付账款报告期末较年初减少57.70%,主要系报告期末部分材料到货预付账款核销所致。3. 其他流动资产报告期末较年初增加33.15%,主要系报告期末待抵扣增值税进项税增加所致。4. 商誉报告期末较年初增加140.58%,主要系报告期末公司通过发行股份收购深圳市卓誉自动化科技有限公司100%股权形
成所致。5. 递延所得税资产报告期末较年初增加95.98%,主要系报告期末可抵扣暂时性差异增加所致。6. 其他非流动资产报告期末较年初减少39.98%,主要系报告期末退出部分投资基金的份额所致。7. 应交税费报告期末较年初减少36.32%,主要系报告期末应缴纳的增值税及企业所得税减少所致。8. 其他应付款报告期末较年初增加347.60%,主要系报告期末取得的非金融机构借款增加所致。9. 长期借款报告期末较年初减少50.50%,主要系报告期末偿还金融机构的部分长期贷款所致。10. 长期应付款报告期末较年初减少49.22%,主要系报告期末偿还部分长期融资款及支付部分限制性股票注销回购款所致。11. 递延所得税负债报告期末较年初增加33.26%,主要系报告期末公司通过发行股份收购深圳市卓誉自动化科技有限公司
100%股权形成的递延所得税负债增加所致。12. 资本公积报告期末较年初增加153.05%,主要系报告期末公司通过发行股份收购深圳市卓誉自动化科技有限公司100%股
权形成所致。13. 税金及附加报告期末较上年同期减少32.24%,主要系报告期末应缴纳的附加税费减少所致。14. 财务费用报告期末较上年同期增加64.22%,主要系本报告期借款增加所导致的利息支出增加所致。15. 资产减值损失报告期末较上年同期增加134.62%,主要系本报告期应收账款计提的坏账准备及存货计提的存货跌价准备
增加所致。16. 其他收益报告期末较上年同期增加47.09%,主要系本报告期收到孙公司软件退税款增加所致。17. 投资收益报告期末较上年同期减少174.71%,主要系本报告期退出部分投资基金份额所形成的投资亏损所致。18. 营业外收入报告期末较上年同期增加139.36%,主要系本报告期收到部分诉讼赔偿款所致。19. 营业外支出报告期末较上年同期增加296.54%,主要系本报告期新增子公司企业所得税滞纳金支出所致。20. 所得税费用报告期末较上年同期减少469.41%,主要系本报告期利润总额减少所致。21. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加93.04%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。22. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加112.40%,主要系本报告期投资支付的现金减少所致。23. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少139.59%,主要系本报告期偿还债务支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用一、限制性股票回购注销事项鉴于公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与《限制性股票激励计划(草案)》规定的限制性股票第三次解锁的公司层面绩效考核目标存在较大差距,根据《限制性股票激励计划(草案)》,公司应将限制性股票激励计划第三期即获授限制性股票总数的30%进行回购注销。具体情况如下:
1、2018年4月16日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司限制性股票第三个解锁期解锁条件未达成,激励对象持有的已获授限制性股票30%部分未
达到解锁条件,第三期失效。公司同意以回购价格2.355元/股,对第三个解锁期已获授的限制性股票3,721,500股进行回购注销,总金额为8,764,132.50元。2、2018年5月4日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
3、截至本报告报出日,公司正在申请办理限制性股票回购注销相关手续。
二、富顺光电签订日常经营重大合同的进展情况(1)2016年8月,富顺光电与南京荣悦电子科技有限公司签署了充电桩《购销合同》,南京荣悦电子科技有限公司向富顺光电采购60KW直流充电桩2,500台,每台结算单价4.20万元,合计总金额为1.05亿元。截至本报告期末,富顺光电已出货780台,已确认收入3,276万元(含税)。与公司2018年半年度报告披露的销售数据存在差异的主要原因在于客户有部分退货。(2)2016年10月,富顺光电与嘉旅(北京)新能源汽车租赁有限公司签署了充电桩《销售合同》,嘉旅(北京)新能源汽车租赁有限公司向富顺光电采购FSEV-DCY15/500-A1移动式直流充电桩20,000台,每台结算单价1.05万元,合计总金额为2.10亿元。截至本报告期末,富顺光电已出货1,213台,已确认收入1,273.65万元(含税)。与公司2018年半年度报告披露的销售数据存在差异的主要原因在于客户有部分退货。(3)富顺光电与漳州市南靖县人民政府于2017年2月20日签订了《战略合作框架协议书》,富顺光电出资开展电动汽车充电桩项目建设及运营。建设内容主要包括不少于2,000个公共充电桩。2017年6月,富顺光电以自有资金1,000万元在南靖县投资设立全资子公司福建恒顺智能科技有限公司,作为战略合作项目实施的主体,全面负责项目的建设事宜。截至本报告报出日,各方暂未签署具体项目合作协议。(4)2017年11月,富顺光电与福建元隆智能科技有限公司签署了充电桩《购销合同》,福建元隆智能科技有限公司向富顺光电采购FSEV-DCL120/750/12-A3直流充电桩2,500台,每台结算单价6万元,合计总金额为1.50亿元。截至本报告期末,富顺光电未出货,未形成销售。
三、持股5%以上股东股份被冻结事项1、公司持股5%以上股东陈建顺先生持有的公司股份83,318,598股被福建省高级人民法院司法冻结。截至本报告报出日,本次冻结尚未解除。2、公司持股5%以上股东陈建顺先生持有的公司股份12,863,172股被南靖县人民法院轮候冻结。截至本报告报出日,本次轮候冻结尚未解除。
四、子公司部分资产被扣押事项富顺光电部分资产被福建省高级人民法院扣押事项,截至本报告报出日,公司正在积极处理该事项,并向法院提交了异议申请,请求法院解除对富顺光电所持资产的扣押。经向委托的律师进一步了解,目前具体进展情况如下:富顺光电于2018年8月23日向福建省高级人民法院就(2018)闽民初62号案件扣押富顺光电25,000个充电模块的保全措施提交《异议申请书》,异议案件案号为(2018)闽执异15号。福建省高级人民法院于2018年9月3日组织庭前调查,9月26日组织质证,富顺光电均到庭参加。根据法院要求,富顺光电已于2018年10月4日将质证书面意见提交至福建省高级人民法院,截至目前富顺光电正在等待法院做出进一步安排或者裁决。
五、子公司部分银行账户资金被冻结事项公司子公司富顺光电因经营业务款项纠纷等事项,部分银行账户的资金被冻结。截至本报告报出日,公司及富顺光电正在就本次被冻结事项与相关方积极沟通,避免进一步扩大不利影响。
六、公司持股5%以上股东存在被动减持风险及其一致行动人被动减持事项1、公司持股5%以上股东陈建顺先生于湘财证券股份有限公司办理股票质押式回购业务的公司股份70,000,000股,因质押股份的履约保障比例低于警戒线,存在被动平仓的风险。截至本报告报出日,该部分质押股份尚未被平仓处理。2、公司股东陈建顺的一致行动人漳州市银福伟业投资有限公司于华创证券有限责任公司办理股票质押式回购交易业务的公
司股份4,983,184股,因合约履约保障比例低于最低履约保障比例且未采取履约保障措施,该次质押股份中4,674,400股已被实施违约处置。
七、控股股东部分质押股票可能被违约处置事项1、公司控股股东柴国生先生于华泰证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务的公司股份69,200,000股,因未能在约定期限内完成购回交易,已构成违约,可能被实施违约处置。截至本报告报出日,该部分质押股份尚未被实施违约处置。2、公司控股股东柴国生先生于万和证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务的公司股份33,000,000股,因履约保障比例低于风险线且未能在约定期限内履行提前购回义务,已构成违约,可能被实施违约处置。截至本报告报出日,该部分质押股份尚未被实施违约处置。
八、退出基金份额事项2018年9月,公司与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司、广州明楚投资管理合伙企业(有限合伙)、广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)签署了《广东雪莱特企业管理合伙企业(有限合伙)变更决定书》,公司全部退出广东雪莱特企业管理合伙企业(有限合伙)。截至本报告报出日,公司不再持有广东雪莱特企业管理合伙企业(有限合伙)份额,相关工商变更登记已办理完毕。
九、雪莱特大宇基金对外投资进展情况1、2016年11月,广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“雪莱特大宇基金”)与东莞市中汇瑞德电子股份有限公司(以下简称“中汇瑞德”)签署了《增资协议》,以自有资金2,000万元增资中汇瑞德。2018年8月,雪莱特大宇基金与横琴睿时投资合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让合同》,雪莱特大宇基金将持有的中汇瑞德95万股转让给受让方。截至本报告报出日,雪莱特大宇基金合计转让中汇瑞德股份95万股,转让金额为866.4万元。本次股份转让完成后,雪莱特大宇基金仍持有中汇瑞德155万股。2、2017年7月,雪莱特大宇基金与深圳市利和兴股份有限公司(以下简称“利和兴”)签署了《认购协议》,以自有资金312.61万元增资利和兴。2018年7月,雪莱特大宇基金通过全国中小企业股份转让系统将所持利和兴55.9万股股票转让给深圳前海大宇资本管理有限公司,转让金额为313.04万元。截至本报告报出日,雪莱特大宇基金不再持有利和兴股份。
十、公司对外投资设立参股公司事项2018年7月,公司与普洱市交通投资(集团)有限责任公司、普洱城投置业有限公司、普洱市展翼置业有限公司、普洱鑫泰能源投资有限公司共同出资设立普洱普顺智能科技有限公司(以下简称“云南普顺”),云南普顺主要经营电动汽车充电桩的研发、生产和销售。公司以现金出资350万元,持有云南普顺35%股权。公司本次对外投资系为更好地开拓普洱市充电桩业务。截至本报告报出日,云南普顺工商注册手续已办理完毕,并领取了普洱市工商行政管理局核发的营业执照。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
限制性股票回购注销事项 | 2018年04月18日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-047《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》 |
2018年05月05日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-057《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》 | |
富顺光电签订日常经营重大合同的进展情况 | 2016年08月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2016-078《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》 |
2016年10月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2016-097《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》 | |
2017年02月23日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2017-008《关于子公司与漳州市南靖县人民政府签订<战略合作框架协议书>的公告》 |
2017年06月10日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2017-069《关于子公司富顺光电科技股份有限公司对外投资暨签订<战略合作框架协议书>的进展公告》 | |
2017年11月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2017-140《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》 | |
持股5%以上股东股份被冻结事项 | 2018年08月01日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-069《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告》 |
2018年08月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-075《关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告》 | |
子公司部分资产被扣押事项 | 2018年08月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-074《关于子公司部分资产被扣押的公告》 |
子公司部分银行账户资金被冻结事项 | 2018年10月10日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-094《关于子公司部分银行账户的资金被冻结的公告》 |
公司持股5%以上股东存在被动减持风险及其一致行动人被动减持事项 | 2018年09月05日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-084《关于持股5%以上股东可能存在被动减持的风险提示及其一致行动人被动减持的公告》 |
控股股东部分质押股票可能被违约处置事项 | 2018年09月13日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-086《关于控股股东部分质押股票可能被违约处置的预披露公告》 |
退出基金份额事项 | 2018年09月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-092《关于退出基金份额的公告》 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
股权激励承诺 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | 陈建顺 | 其他承诺 | 基于对公司未来持续发展前景的信心,以及对雪莱特价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护雪莱特股价稳定、增强投资者信心,本人计划自2017年12月12 | 2017年12月12日 | 2017年12月12日至2018年09月11日 | 陈建顺累计增持金额约300万元。 |
日至2018年9月11日(含申请延长的2018年6月12日-2018年9月11日),通过集中竞价交易方式择机通过二级市场增持公司股份,拟增持金额不低于人民币壹仟万元(人民币1,000万元),增持价格为不超过人民币7.5元/股。 | |||
承诺是否按时履行 | 否 | ||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 截至本报告报出日,陈建顺累计增持公司股份数量642,300股,累计增持金额约300万元。因个人资金紧张的原因,陈建顺未能在承诺期限内实施完成增持公司股份计划,考虑到实际情况,陈建顺拟终止实施增持计划。本次承诺变更的结果以公司股东大会审议的结果为准。 |
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:业绩亏损业绩亏损
2018年度净利润(万元) | -9,000 | 至 | -7,000 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 5,587.02 | ||
业绩变动的原因说明 | 1、受营运资金紧张影响,公司部分业务受到影响,营业收入下降较为明显。 2、公司融资成本不断提升,财务费用增加较大。 3、根据《企业会计准则》,公司对2018年度部分资产计提资产减值准备。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 6,341 | 428 | 0 |
合计 | 6,341 | 428 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东雪莱特光电科技股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 113,473,003.57 | 173,793,364.89 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 708,426,429.11 | 590,252,548.04 |
其中:应收票据 | 9,937,455.54 | 39,890,424.87 |
应收账款 | 698,488,973.57 | 550,362,123.17 |
预付款项 | 20,924,867.03 | 49,471,484.06 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 43,508,958.86 | 48,459,417.05 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 487,552,022.26 | 536,839,551.74 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 36,239,334.05 | 27,217,149.36 |
流动资产合计 | 1,410,124,614.88 | 1,426,033,515.14 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 11,850,919.35 | 9,758,253.76 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 262,889,211.88 | 274,421,342.09 |
在建工程 | 8,482,894.00 | 7,882,792.99 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 88,646,581.76 | 75,620,227.45 |
开发支出 | ||
商誉 | 412,326,276.21 | 171,386,734.95 |
长期待摊费用 | 8,987,728.76 | 9,969,776.32 |
递延所得税资产 | 26,554,655.83 | 13,549,585.20 |
其他非流动资产 | 130,905,238.40 | 218,094,305.17 |
非流动资产合计 | 955,643,506.19 | 785,683,017.93 |
资产总计 | 2,365,768,121.07 | 2,211,716,533.07 |
流动负债: | ||
短期借款 | 482,260,134.12 | 610,355,008.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 285,105,625.10 | 285,444,868.21 |
预收款项 | 53,441,119.59 | 43,656,045.47 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 13,795,725.01 | 14,643,875.25 |
应交税费 | 8,231,031.20 | 12,925,689.38 |
其他应付款 | 152,880,125.69 | 34,155,663.29 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 65,081,520.96 | 63,004,016.79 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,060,795,281.67 | 1,064,185,166.39 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 23,399,005.32 | 47,273,998.53 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 18,292,380.82 | 36,021,452.09 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,509,500.00 | 2,509,500.00 |
递延收益 | 4,198,269.49 | 3,919,599.33 |
递延所得税负债 | 9,761,564.48 | 7,325,028.60 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 58,160,720.11 | 97,049,578.55 |
负债合计 | 1,118,956,001.78 | 1,161,234,744.94 |
所有者权益: | ||
股本 | 777,902,546.00 | 730,241,172.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 355,998,562.75 | 140,682,818.95 |
减:库存股 | 8,764,132.50 | 8,764,132.50 |
其他综合收益 | -76,223.47 | 6,027.36 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 27,899,129.18 | 27,899,129.18 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 114,101,148.39 | 169,254,766.12 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,267,061,030.35 | 1,059,319,781.11 |
少数股东权益 | -20,248,911.06 | -8,837,992.98 |
所有者权益合计 | 1,246,812,119.29 | 1,050,481,788.13 |
负债和所有者权益总计 | 2,365,768,121.07 | 2,211,716,533.07 |
法定代表人:柴国生 主管会计工作负责人:柴华 会计机构负责人:汤浩
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 86,701,496.66 | 140,188,178.56 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 177,448,082.95 | 175,158,910.02 |
其中:应收票据 | 2,835,163.54 | 2,822,885.32 |
应收账款 | 174,612,919.41 | 172,336,024.70 |
预付款项 | 5,405,380.71 | 5,949,292.22 |
其他应收款 | 427,051,012.77 | 143,752,906.98 |
存货 | 93,104,120.71 | 103,969,783.67 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,273,548.68 | 12,310,622.96 |
流动资产合计 | 795,983,642.48 | 581,329,694.41 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 920,097,576.42 | 617,138,232.01 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 111,331,700.62 | 117,720,874.03 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 15,952,981.06 | 16,931,586.40 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,500,530.84 | 2,234,115.56 |
递延所得税资产 | 11,632,866.49 | 6,659,511.13 |
其他非流动资产 | 128,733,571.74 | 215,435,045.51 |
非流动资产合计 | 1,194,249,227.17 | 981,119,364.64 |
资产总计 | 1,990,232,869.65 | 1,562,449,059.05 |
流动负债: | ||
短期借款 | 397,310,134.12 | 408,855,008.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 166,894,837.87 | 156,178,692.87 |
预收款项 | 11,155,203.54 | 15,503,066.39 |
应付职工薪酬 | 3,821,427.93 | 5,341,916.28 |
应交税费 | 4,239,477.87 | 2,479,594.43 |
其他应付款 | 131,732,141.26 | 20,900,728.86 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 27,376,564.05 | 26,301,827.73 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 742,529,786.64 | 635,560,834.56 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 9,134,211.06 | 12,103,302.82 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 18,292,380.82 | 36,021,452.09 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 27,426,591.88 | 48,124,754.91 |
负债合计 | 769,956,378.52 | 683,685,589.47 |
所有者权益: | ||
股本 | 777,902,546.00 | 730,241,172.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 355,913,760.58 | 140,598,016.78 |
减:库存股 | 8,764,132.50 | 8,764,132.50 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 27,899,129.18 | 27,899,129.18 |
未分配利润 | 67,325,187.87 | -11,210,715.88 |
所有者权益合计 | 1,220,276,491.13 | 878,763,469.58 |
负债和所有者权益总计 | 1,990,232,869.65 | 1,562,449,059.05 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 181,154,465.66 | 251,089,207.15 |
其中:营业收入 | 181,154,465.66 | 251,089,207.15 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 232,060,635.12 | 238,442,589.11 |
其中:营业成本 | 149,496,564.78 | 173,800,879.16 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,253,631.66 | 2,857,154.51 |
销售费用 | 14,629,133.08 | 20,089,992.44 |
管理费用 | 14,195,790.96 | 16,731,355.69 |
研发费用 | 11,526,860.65 | 8,873,493.80 |
财务费用 | 11,611,902.01 | 7,977,671.99 |
其中:利息费用 | 13,326,283.48 | 7,404,205.35 |
利息收入 | 1,013,166.75 | 47,896.63 |
资产减值损失 | 29,346,751.98 | 8,112,041.52 |
加:其他收益 | 2,665,134.25 | 2,746,070.18 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -2,641,993.21 | -1,685,869.17 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,665,274.60 | -1,769,639.27 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -412,946.10 | -1,836,444.33 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -51,295,974.52 | 11,870,374.72 |
加:营业外收入 | 595,541.57 | -267,585.73 |
减:营业外支出 | 12,698.99 | 94,292.06 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -50,713,131.94 | 11,508,496.93 |
减:所得税费用 | -8,607,223.75 | -1,250,442.21 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -42,105,908.19 | 12,758,939.14 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -42,105,908.19 | 12,758,939.14 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | -38,960,332.06 | 15,358,406.01 |
少数股东损益 | -3,145,576.13 | -2,599,466.87 |
六、其他综合收益的税后净额 | -88,555.38 | 10,052.06 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -45,163.24 | 5,126.55 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -45,163.24 | 5,126.55 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | -45,163.24 | 5,126.55 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -43,392.14 | 4,925.51 |
七、综合收益总额 | -42,194,463.57 | 12,768,991.20 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -39,005,495.30 | 15,363,532.56 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,188,968.27 | -2,594,541.36 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.05 | 0.02 |
(二)稀释每股收益 | -0.05 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:柴国生 主管会计工作负责人:柴华 会计机构负责人:汤浩
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 100,929,893.05 | 141,663,179.32 |
减:营业成本 | 79,379,244.45 | 120,331,612.44 |
税金及附加 | 734,602.66 | 1,621,448.17 |
销售费用 | 5,412,479.33 | 7,068,089.34 |
管理费用 | 5,216,434.72 | 7,518,232.43 |
研发费用 | 5,044,181.39 | 2,825,001.67 |
财务费用 | 9,569,024.12 | 4,300,486.24 |
其中:利息费用 | 11,237,025.23 | 3,820,703.46 |
利息收入 | 983,755.99 | 34,894.06 |
资产减值损失 | 6,325,890.99 | 4,551,879.13 |
加:其他收益 | 138,000.00 | 197,080.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -2,019,961.21 | -1,692,595.96 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,019,961.21 | -1,769,639.27 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -90,126.36 | -1,815,727.71 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -12,724,052.18 | -9,864,813.77 |
加:营业外收入 | 241,166.03 | 307,119.76 |
减:营业外支出 | 6,903.08 | 94,268.96 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,489,789.23 | -9,651,962.97 |
减:所得税费用 | -2,642,338.66 | -2,706,397.05 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,847,450.57 | -6,945,565.92 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,847,450.57 | -6,945,565.92 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 |
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -9,847,450.57 | -6,945,565.92 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 536,398,003.09 | 703,370,689.91 |
其中:营业收入 | 536,398,003.09 | 703,370,689.91 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 624,509,521.78 | 689,322,903.73 |
其中:营业成本 | 415,516,306.52 | 507,848,492.34 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,354,462.76 | 6,425,986.67 |
销售费用 | 48,504,876.17 | 52,799,354.68 |
管理费用 | 44,704,534.30 | 51,801,773.97 |
研发费用 | 30,676,879.10 | 28,765,123.40 |
财务费用 | 39,752,443.87 | 24,206,809.37 |
其中:利息费用 | 40,824,771.43 | 19,630,683.00 |
利息收入 | 1,795,009.30 | 188,629.30 |
资产减值损失 | 41,000,019.06 | 17,475,363.30 |
加:其他收益 | 14,534,642.90 | 9,881,484.93 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -2,259,578.61 | 3,024,288.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,537,139.15 | -2,345,810.23 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,543,837.95 | -2,047,415.21 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -78,380,292.35 | 24,906,144.47 |
加:营业外收入 | 3,003,416.81 | 1,254,789.73 |
减:营业外支出 | 2,008,959.43 | 506,616.56 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -77,385,834.97 | 25,654,317.64 |
减:所得税费用 | -9,675,324.47 | 2,619,101.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -67,710,510.50 | 23,035,216.52 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -67,710,510.50 | 23,035,216.52 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | -55,153,617.73 | 30,346,387.77 |
少数股东损益 | -12,556,892.77 | -7,311,171.25 |
六、其他综合收益的税后净额 | -161,276.14 | 62,358.86 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -82,250.83 | 31,803.02 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -82,250.83 | 31,803.02 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | -82,250.83 | 31,803.02 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -79,025.31 | 30,555.84 |
七、综合收益总额 | -67,871,786.64 | 23,097,575.38 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -55,235,868.56 | 30,378,190.79 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -12,635,918.08 | -7,280,615.41 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.07 | 0.04 |
(二)稀释每股收益 | -0.07 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 310,590,680.71 | 393,218,422.61 |
减:营业成本 | 254,740,924.21 | 327,281,891.69 |
税金及附加 | 2,617,043.20 | 3,081,690.81 |
销售费用 | 17,267,420.44 | 19,978,914.30 |
管理费用 | 15,994,634.71 | 21,516,051.48 |
研发费用 | 11,117,534.98 | 7,907,823.16 |
财务费用 | 30,246,521.81 | 14,466,988.31 |
其中:利息费用 | 31,430,942.19 | 10,385,839.31 |
利息收入 | 1,911,424.97 | 104,095.30 |
资产减值损失 | 9,279,651.13 | 8,060,414.80 |
加:其他收益 | 2,101,308.00 | 1,497,294.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 104,135,443.62 | 3,016,322.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,300,596.95 | -2,345,810.23 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,195,604.69 | -1,851,390.25 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 73,368,097.16 | -6,413,125.86 |
加:营业外收入 | 2,577,597.96 | 940,241.19 |
减:营业外支出 | 673,139.15 | 248,097.21 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 75,272,555.97 | -5,720,981.88 |
减:所得税费用 | -3,263,347.78 | -1,724,767.35 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 78,535,903.75 | -3,996,214.53 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 78,535,903.75 | -3,996,214.53 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 78,535,903.75 | -3,996,214.53 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,954,145.08 | 550,635,381.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 30,529,808.35 | 14,633,829.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,942,877.64 | 36,278,696.66 |
经营活动现金流入小计 | 495,426,831.07 | 601,547,907.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 333,830,980.07 | 782,849,868.12 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,487,146.45 | 97,276,073.28 |
支付的各项税费 | 28,369,506.98 | 42,076,176.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,749,600.72 | 110,293,850.49 |
经营活动现金流出小计 | 525,437,234.22 | 1,032,495,967.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,010,403.15 | -430,948,060.47 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 88,019,750.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 271,190.68 | 367,971.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 961,226.68 | 3,557,248.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 67,720,000.00 | 364,135,020.00 |
投资活动现金流入小计 | 156,972,167.36 | 388,060,239.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,234,901.49 | 20,243,929.52 |
投资支付的现金 | 3,500,000.00 | 133,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,034,455.51 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 61,433,149.88 | 361,960,020.00 |
投资活动现金流出小计 | 141,202,506.88 | 515,203,949.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,769,660.48 | -127,143,709.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 79,224,990.11 | 3,492,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,225,000.00 | 3,492,000.00 |
取得借款收到的现金 | 604,461,394.59 | 599,327,824.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,706,557.01 | 16,227,463.44 |
筹资活动现金流入小计 | 755,392,941.71 | 619,047,287.44 |
偿还债务支付的现金 | 698,825,076.49 | 291,036,955.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,293,987.60 | 28,861,993.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,185,001.11 | 109,915,456.77 |
筹资活动现金流出小计 | 830,304,065.20 | 429,814,405.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74,911,123.49 | 189,232,882.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,847,646.50 | -914,524.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -91,999,512.66 | -369,773,412.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 110,479,281.52 | 443,899,468.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,479,768.86 | 74,126,056.01 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,371,522.13 | 342,452,623.40 |
收到的税费返还 | 23,021,032.03 | 13,448,449.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,492,068.47 | 13,036,160.25 |
经营活动现金流入小计 | 322,884,622.63 | 368,937,232.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,334,380.08 | 264,106,762.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,379,733.31 | 52,566,536.47 |
支付的各项税费 | 4,825,838.01 | 8,603,455.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 197,795,015.25 | 41,523,930.75 |
经营活动现金流出小计 | 452,334,966.65 | 366,800,685.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129,450,344.02 | 2,136,546.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 88,019,750.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 66,653.03 | 362,132.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,117.20 | 98,727.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 28,500,000.00 | 360,365,020.00 |
投资活动现金流入小计 | 116,696,520.23 | 380,825,880.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,708,474.91 | 3,949,138.10 |
投资支付的现金 | 3,500,000.00 | 137,432,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,090,253.27 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 28,500,000.00 | 357,390,020.00 |
投资活动现金流出小计 | 107,798,728.18 | 498,771,158.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,897,792.05 | -117,945,278.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 77,999,990.11 | |
取得借款收到的现金 | 563,299,704.83 | 358,369,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,955,387.01 | 11,481,075.44 |
筹资活动现金流入小计 | 701,255,081.95 | 369,850,075.44 |
偿还债务支付的现金 | 537,846,918.96 | 132,644,726.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,685,797.41 | 20,765,693.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,185,001.11 | 80,305,774.77 |
筹资活动现金流出小计 | 659,717,717.48 | 233,716,195.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,537,364.47 | 136,133,880.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,885,149.56 | -878,041.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -81,900,337.06 | 19,447,108.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,809,913.14 | 39,797,498.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,909,576.08 | 59,244,606.81 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。