北京真视通科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-071
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王国红、主管会计工作负责人杜毅及会计机构负责人(会计主管人员)杜毅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,174,568,740.61 | 1,153,564,262.79 | 1.82% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 658,213,921.08 | 644,459,643.67 | 2.13% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 208,411,746.25 | 21.06% | 544,321,053.40 | -0.25% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,395,978.96 | -27.40% | 28,471,086.35 | -30.94% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,305,083.50 | -32.67% | 24,891,532.92 | -38.01% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -86,822,073.83 | 186.88% | -298,655,037.61 | 66.85% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -28.57% | 0.18 | -30.77% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -28.57% | 0.18 | -30.77% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.27% | -0.63% | 4.30% | -2.46% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 10,744.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,571,403.45 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 505,065.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 122,082.89 | |
| 减：所得税影响额 | 629,743.51 | |
| 合计 | 3,579,553.43 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,374 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 王国红 | 境内自然人 | 21.24% | 34,304,920 | 25,728,690 | 质押 | 13,680,000 | |||
| 胡小周 | 境内自然人 | 12.74% | 20,586,700 | 15,440,025 | |||||
| 陈瑞良 | 境内自然人 | 6.16% | 9,951,880 | 7,463,910 | 质押 | 6,920,000 | |||
| 马亚 | 境内自然人 | 5.83% | 9,419,280 | 7,064,460 | 质押 | 4,800,000 | |||
| 吴岚 | 境内自然人 | 4.47% | 7,224,640 | 5,418,480 | 质押 | 5,787,500 | |||
| 李拥军 | 境内自然人 | 3.27% | 5,280,840 | 3,960,630 | 质押 | 1,759,219 | |||
| 罗继青 | 境内自然人 | 2.15% | 3,473,740 | 0 | |||||
| 肖云 | 境内自然人 | 1.94% | 3,127,684 | 2,493,570 | |||||
| 杨波 | 境内自然人 | 1.06% | 1,715,188 | 1,320,141 | |||||
| 夏海威 | 境内自然人 | 0.46% | 736,920 | 0 | 质押 | 130,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 王国红 | 8,576,230 | 人民币普通股 | 8,576,230 | ||||||
| 胡小周 | 5,146,675 | 人民币普通股 | 5,146,675 | ||||||
| 罗继青 | 3,473,740 | 人民币普通股 | 3,473,740 | ||||||
| 陈瑞良 | 2,487,970 | 人民币普通股 | 2,487,970 | ||||||
| 马亚 | 2,354,820 | 人民币普通股 | 2,354,820 | ||||||
| 吴岚 | 1,806,160 | 人民币普通股 | 1,806,160 | ||||||
| 李拥军 | 1,320,210 | 人民币普通股 | 1,320,210 | ||||||
| 夏海威 | 736,920 | 人民币普通股 | 736,920 | ||||||
| 王惠娟 | 676,920 | 人民币普通股 | 676,920 | ||||||
| 肖云 | 634,114 | 人民币普通股 | 634,114 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东之间不存在关联关系；2、上述股东中，胡小周先生和王国红先生为一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用货币资金较期初降低74.65%，主要系本年支付货款、对外投资款、2017年度年终奖和税金；应收票据较期初减少58.12%，主要系期初应收票据本年背书转让；应收账款较期初增加61.30%，主要系本年确认收入54,432.11万元,应收账款随之增加，并且由于公司客户主要为大型国企、政府事业单位，收款主要集中在年底，故应收账款较期初有所增加；预付款项较期初增加1582.99%，主要系设备预付款增加；存货较期初增加43.52%，主要系本年大项目周期较长，存货相应增加；其他流动资产较期初减少75.27%，主要系到期理财产品的赎回；可供出售金融资产较期初增加250.82%，主要系本年增加对外投资2132万元；长期待摊费用较期初减少39.12%，主要系本年无新增长期待摊费用项目；递延所得税资产较期初增加54.73%，主要系本年应收款项坏账准备的增加；其他非流动资产较期初减少34.21%，主要系为研发项目购置的设备入库；短期借款较期初增加3444.67%，主要系业务发展需要，向银行借款补充流动资金；应付职工薪酬较期初降低98.29%，主要系2017年12月底计提2017年度年终奖，该部分年终奖于2018年发放；应交税费较期初降低95.76%，主要系本年缴纳2017年12月增值税2361.74万元，缴纳2017年度城建税和附加税283.51万元；其他应付款较期初降低47.34%，主要系本年支付员工限制性股票到期解禁款项；库存股较期初降低50.37%，主要系库存股本年到期解禁；利息费用较上年同期增加85.95%，主要系本期新增短期借款，利息费用相应增加；资产减值损失较上年同期增加94.69%，主要系公司客户主要为大型国企、政府事业单位，收款主要集中在年底，应收账款较期初有所增加，且本年回款增长比例小于应收账款增长比例，故计提坏账准备金额较上年同期增长；其他收益较上期同期增加1886.35%，主要系本年会计政策变更，将上期计入营业外收入的政府补助及增值税退税重分类至其他收益科目；投资收益较上年同期降低123.57%，主要系2017年末对紫荆视通、钲和力远两家企业进行股权投资，采用权益法核算确认投资损失；对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期降低100.00%，主要系2017年末对紫荆视通、钲和力远两家企业进行股权投资，采用权益法核算确认投资损失；营业外收入较上年同期降低89.76%，主要系本年会计政策变更，将上期计入营业外收入的政府补助及增值税退税重分类至其他收益科目；营业外支出较上年同期降低65.06%，主要系本年会计政策变更，将上期计入营业外支出的资产处置损失重分类至资产处置收益科目；所得税费用较上年同期降低56.88%，主要系本年递延所得税增加；收到的税费返还较上年同期增加85.83%，主要系本年相比上年同期收到增值税退税增加；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加32.66%，主要系本年支付项目采购货款增加；支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加49.12%，主要系本年保证金的增加；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少85.80%，主要系本期相比上期固定资产处置收益减少；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少91.12%，主要系上年同期支付研发用设备款；投资支付的现金较上年同期增加509.14%，主要系支付本年新增投资款2132万元；
吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要系上年同期收到员工支付限制性股票款；取得借款收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系本期新增短期借款；支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加7242.89%，主要系回购员工限制性股票支付的款项。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司第三期股权激励计划情况
（1）2018年5月27日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司拟向168名激励对象授予210万股股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
（2）2018年6月12日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案。
（3）2018年7月19日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司董事会对公司本次激励计划的激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由168名变更为166名，授予的股票期权数量由210万份变更为209万份。
(4)2018年8月6日，公司发布了《关于公司2018年股票期权授予完成的公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 调整公司2018年股票期权激励计划相关事项 | 2018年07月20日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-07-20/1205207636.PDF |
| 公司2018年股票期权激励计划授予完成 | 2018年08月07日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-07/1205262062.PDF |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -35.00% | 至 | 5.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 45,032,947.19 | 至 | 72,745,530.08 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 69,281,457.22 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内，公司主营业务保持稳定态势，与主要客户包括国企、政府和大 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
型企业正在积极拓展新业务。由于项目验收受实施环境等多方面影响，部分大项目的验收及回款均存在一定的不确定性。同时受市场整体环境的影响，我司项目收款相对迟缓，导致资产减值损失持续增长，公司正在积极采取措施，加强对应收账款的管理。具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 12,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 12,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京真视通科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 91,799,323.37 | 362,150,111.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 518,275,976.73 | 336,815,779.41 |
| 其中：应收票据 | 8,770,489.08 | 20,940,505.42 |
| 应收账款 | 509,505,487.65 | 315,875,273.99 |
| 预付款项 | 23,374,810.04 | 1,388,887.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,155,822.11 | 14,654,875.20 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 342,483,416.11 | 238,631,704.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,891,989.43 | 40,007,576.27 |
| 流动资产合计 | 1,001,981,337.79 | 993,648,934.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 29,820,000.00 | 8,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,467,697.77 | 4,749,968.21 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 125,511,078.14 | 134,283,187.52 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,310,200.98 | 2,893,430.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 126,933.73 | 208,512.72 |
| 递延所得税资产 | 9,126,492.20 | 5,898,229.52 |
| 其他非流动资产 | 2,225,000.00 | 3,382,000.00 |
| 非流动资产合计 | 172,587,402.82 | 159,915,328.49 |
| 资产总计 | 1,174,568,740.61 | 1,153,564,262.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 35,446,682.20 | 1,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 343,352,661.83 | 307,709,916.08 |
| 预收款项 | 108,749,372.14 | 108,580,361.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 337,383.55 | 19,757,737.09 |
| 应交税费 | 1,266,305.84 | 29,859,537.89 |
| 其他应付款 | 12,712,536.88 | 24,140,786.30 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 501,864,942.44 | 491,048,338.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,489,877.09 | 18,056,280.54 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,489,877.09 | 18,056,280.54 |
| 负债合计 | 516,354,819.53 | 509,104,619.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 161,544,200.00 | 161,600,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 200,585,467.88 | 199,975,178.82 |
| 减：库存股 | 8,837,850.00 | 17,806,782.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,459,347.94 | 39,459,347.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 265,462,755.26 | 261,231,698.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 658,213,921.08 | 644,459,643.67 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 658,213,921.08 | 644,459,643.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,174,568,740.61 | 1,153,564,262.79 |
法定代表人：王国红 主管会计工作负责人：杜毅 会计机构负责人：杜毅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 80,987,136.53 | 350,988,522.41 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 517,536,115.81 | 336,234,505.88 |
| 其中：应收票据 | 8,770,489.08 | 20,940,505.42 |
| 应收账款 | 508,765,626.73 | 315,294,000.46 |
| 预付款项 | 23,080,330.20 | 1,376,405.09 |
| 其他应收款 | 15,902,257.10 | 14,418,373.34 |
| 存货 | 334,821,672.28 | 237,938,999.35 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,884,413.16 | 40,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 982,211,925.08 | 980,956,806.07 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 29,620,000.00 | 8,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,115,254.53 | 16,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 125,510,897.14 | 134,283,006.52 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,310,200.98 | 2,893,430.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 126,933.73 | 208,512.72 |
| 递延所得税资产 | 9,113,568.94 | 5,886,745.63 |
| 其他非流动资产 | 2,225,000.00 | 3,382,000.00 |
| 非流动资产合计 | 189,021,855.32 | 171,153,695.39 |
| 资产总计 | 1,171,233,780.40 | 1,152,110,501.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 35,446,682.20 | 1,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 341,376,655.10 | 306,072,780.80 |
| 预收款项 | 104,787,981.29 | 107,977,990.16 |
| 应付职工薪酬 | 337,383.55 | 19,152,737.39 |
| 应交税费 | 1,399,182.81 | 29,733,761.60 |
| 其他应付款 | 12,568,950.35 | 24,588,854.83 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 495,916,835.30 | 488,526,124.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,489,877.09 | 18,056,280.54 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,489,877.09 | 18,056,280.54 |
| 负债合计 | 510,406,712.39 | 506,582,405.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 161,544,200.00 | 161,600,200.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 200,585,467.88 | 199,975,178.82 |
| 减：库存股 | 8,837,850.00 | 17,806,782.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,459,347.94 | 39,459,347.94 |
| 未分配利润 | 268,075,902.19 | 262,300,151.38 |
| 所有者权益合计 | 660,827,068.01 | 645,528,096.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,171,233,780.40 | 1,152,110,501.46 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 208,411,746.25 | 172,157,716.03 |
| 其中：营业收入 | 208,411,746.25 | 172,157,716.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 201,351,005.00 | 160,619,011.83 |
| 其中：营业成本 | 158,738,701.01 | 128,100,499.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 190,776.98 | 187,340.33 |
| 销售费用 | 7,340,594.62 | 5,960,899.82 |
| 管理费用 | 14,992,486.46 | 13,539,002.99 |
| 研发费用 | 10,445,395.80 | 8,843,557.27 |
| 财务费用 | 146,906.53 | -259,299.62 |
| 其中：利息费用 | 326,783.14 | 76,506.58 |
| 利息收入 | -179,876.61 | -335,806.20 |
| 资产减值损失 | 9,496,143.60 | 4,247,011.06 |
| 加：其他收益 | 1,390,120.75 | 305,385.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -293,715.17 | 700,904.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -466,840.23 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,157,146.83 | 12,544,994.80 |
| 加：营业外收入 | 145,974.98 | 198,382.57 |
| 减：营业外支出 | 9,824.96 | 57,807.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,293,296.85 | 12,685,569.44 |
| 减：所得税费用 | -102,682.11 | 1,121,376.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,395,978.96 | 11,564,192.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,395,978.96 | 11,564,192.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,395,978.96 | 11,564,192.50 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,395,978.96 | 11,564,192.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,395,978.96 | 11,564,192.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王国红 主管会计工作负责人：杜毅 会计机构负责人：杜毅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 203,925,596.92 | 170,606,254.55 |
| 减：营业成本 | 155,155,944.11 | 127,191,534.30 |
| 税金及附加 | 180,181.65 | 166,290.50 |
| 销售费用 | 7,044,997.71 | 5,743,650.77 |
| 管理费用 | 14,111,629.21 | 13,073,539.89 |
| 研发费用 | 10,280,544.37 | 8,843,557.27 |
| 财务费用 | 161,282.20 | -237,494.84 |
| 其中：利息费用 | 324,829.18 | 75,681.58 |
| 利息收入 | -163,546.98 | -313,176.42 |
| 资产减值损失 | 9,563,022.36 | 4,229,289.02 |
| 加：其他收益 | 1,332,943.01 | 305,385.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -152,391.46 | 700,904.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -325,516.52 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,608,546.86 | 12,602,178.24 |
| 加：营业外收入 | 145,974.98 | 198,382.57 |
| 减：营业外支出 | 9,818.64 | 57,807.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,744,703.20 | 12,742,752.88 |
| 减：所得税费用 | -119,579.45 | 1,125,807.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,864,282.65 | 11,616,945.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,864,282.65 | 11,616,945.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,864,282.65 | 11,616,945.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.07 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 544,321,053.40 | 545,677,638.54 |
| 其中：营业收入 | 544,321,053.40 | 545,677,638.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 519,431,516.54 | 501,810,910.35 |
| 其中：营业成本 | 409,410,899.40 | 404,684,227.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,118,566.75 | 970,300.35 |
| 销售费用 | 22,405,633.29 | 21,943,036.06 |
| 管理费用 | 38,173,827.29 | 36,093,048.54 |
| 研发费用 | 26,865,764.79 | 27,697,921.98 |
| 财务费用 | -693,248.03 | -954,918.58 |
| 其中：利息费用 | 478,686.43 | 257,430.25 |
| 利息收入 | -1,171,934.46 | -1,212,348.83 |
| 资产减值损失 | 22,150,073.05 | 11,377,294.96 |
| 加：其他收益 | 6,066,031.50 | 305,385.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -269,608.18 | 1,144,045.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,282,270.44 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,744.70 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,696,704.88 | 45,316,159.60 |
| 加：营业外收入 | 145,974.98 | 1,425,076.76 |
| 减：营业外支出 | 23,892.09 | 68,379.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,818,787.77 | 46,672,857.26 |
| 减：所得税费用 | 2,347,701.42 | 5,444,938.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,471,086.35 | 41,227,918.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,471,086.35 | 41,227,918.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 28,471,086.35 | 41,227,918.62 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,471,086.35 | 41,227,918.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,471,086.35 | 41,227,918.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.26 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 535,190,720.33 | 544,106,946.28 |
| 减：营业成本 | 402,006,666.44 | 403,775,082.22 |
| 税金及附加 | 1,064,770.44 | 929,987.18 |
| 销售费用 | 21,725,702.26 | 21,162,622.66 |
| 管理费用 | 36,115,371.15 | 35,062,367.70 |
| 研发费用 | 26,700,913.36 | 27,697,921.98 |
| 财务费用 | -660,812.93 | -906,234.16 |
| 其中：利息费用 | 472,452.86 | 254,114.11 |
| 利息收入 | -1,133,265.79 | -1,160,348.27 |
| 资产减值损失 | 22,142,792.47 | 11,360,896.12 |
| 加：其他收益 | 6,008,853.76 | 305,385.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 127,916.79 | 1,144,045.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -884,745.47 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,744.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,242,832.39 | 46,473,733.99 |
| 加：营业外收入 | 145,974.98 | 1,425,076.76 |
| 减：营业外支出 | 23,885.77 | 68,379.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,364,921.60 | 47,830,431.65 |
| 减：所得税费用 | 2,349,140.79 | 5,441,462.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,015,780.81 | 42,388,969.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,015,780.81 | 42,388,969.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,015,780.81 | 42,388,969.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.26 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,826,164.53 | 331,219,581.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,494,628.05 | 1,342,403.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,316,023.98 | 21,579,552.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 395,636,816.56 | 354,141,537.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,640,526.61 | 379,650,483.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,322,996.32 | 75,351,273.44 |
| 支付的各项税费 | 37,207,392.41 | 34,467,945.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,120,938.83 | 43,670,760.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 694,291,854.17 | 533,140,462.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -298,655,037.61 | -178,998,925.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,073,422.00 | 1,212,688.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,363.25 | 23,677.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 270,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 271,076,785.25 | 246,236,365.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 441,854.69 | 4,974,632.09 |
| 投资支付的现金 | 21,320,000.00 | 3,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 230,000,000.00 | 305,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 251,761,854.69 | 313,474,632.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,314,930.56 | -67,238,266.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 5,525,520.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 34,446,682.20 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,446,682.20 | 5,525,520.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,362,197.34 | 24,273,138.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 942,240.00 | 12,832.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,304,437.34 | 24,285,970.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,142,244.86 | -18,760,450.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -270,197,862.19 | -264,997,642.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 330,841,612.99 | 343,929,292.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,643,750.80 | 78,931,649.39 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,413,770.97 | 329,468,272.02 |
| 收到的税费返还 | 2,437,450.31 | 1,342,403.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,415,313.98 | 21,447,339.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 380,266,535.26 | 352,258,015.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,389,730.14 | 381,967,111.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,689,326.15 | 71,207,317.24 |
| 支付的各项税费 | 36,589,133.49 | 34,203,714.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,103,981.21 | 42,486,834.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 673,772,170.99 | 529,864,977.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -293,505,635.73 | -177,606,961.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,073,422.00 | 1,212,688.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,363.25 | 23,677.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 270,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 271,076,785.25 | 246,236,365.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 441,854.69 | 4,974,632.09 |
| 投资支付的现金 | 26,120,000.00 | 11,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 230,000,000.00 | 305,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 256,561,854.69 | 321,474,632.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,514,930.56 | -75,238,266.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,525,520.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 34,446,682.20 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,446,682.20 | 5,525,520.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,362,197.34 | 24,273,138.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 942,240.00 | 12,832.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,304,437.34 | 24,285,970.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,142,244.86 | -18,760,450.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -269,848,460.31 | -271,605,679.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 319,680,024.27 | 341,003,406.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,831,563.96 | 69,397,727.28 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。