浙江海亮股份有限公司
ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
二○一八年第三季度报告全文
股票代码：002203股票简称：海亮股份披露日期：2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈 东及会计机构负责人(会计主管人员)陈 东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 20,001,318,813.06 | 15,279,965,966.40 | 30.90% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,906,575,203.41 | 5,177,759,390.35 | 52.70% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 11,871,969,585.80 | 34.79% | 31,989,431,809.29 | 52.42% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 140,514,943.65 | -18.59% | 691,184,877.15 | 20.18% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 92,707,824.01 | -52.41% | 629,480,584.82 | 41.14% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,028,906,833.44 | 439.12% | 2,147,404,925.78 | 199.01% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0837 | -18.97% | 0.4120 | 19.73% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0828 | -19.22% | 0.4076 | 19.32% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.40% | -1.27% | 12.51% | -0.13% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,115,010.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,907,748.62 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 54,731,811.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,231,125.41 |
| 减：所得税影响额 | 25,082,985.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,031,602.54 | |
| 合计 | 61,704,292.33 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,016 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 海亮集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48.31% | 819,222,178 | 0 | 质押 | 321,000,000 | |||
| Z&P ENTERPRISES LLC | 境外法人 | 17.03% | 288,723,974 | 0 | |||||
| 冯海良 | 境内自然人 | 3.53% | 59,840,466 | 0 | |||||
| 陈东 | 境内自然人 | 2.01% | 34,090,938 | 25,568,203 | |||||
| 杨林 | 境内自然人 | 1.50% | 25,472,216 | 0 | |||||
| 朱张泉 | 境内自然人 | 1.31% | 22,148,160 | 16,611,120 | |||||
| 中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中1号集合资产管理计划 | 其他 | 1.02% | 17,271,282 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.90% | 15,337,696 | 0 | |||||
| 曹建国 | 境内自然人 | 0.81% | 13,664,548 | 0 | ||
| 徐美娟 | 境内自然人 | 0.80% | 13,600,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 海亮集团有限公司 | 819,222,178 | 人民币普通股 | 819,222,178 | |||
| Z&P ENTERPRISES LLC | 288,723,974 | 人民币普通股 | 288,723,974 | |||
| 冯海良 | 59,840,466 | 人民币普通股 | 59,840,466 | |||
| 杨林 | 25,472,216 | 人民币普通股 | 25,472,216 | |||
| 中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中1号集合资产管理计划 | 17,271,282 | 人民币普通股 | 17,271,282 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 15,337,696 | 人民币普通股 | 15,337,696 | |||
| 曹建国 | 13,664,548 | 人民币普通股 | 13,664,548 | |||
| 徐美娟 | 13,600,000 | 人民币普通股 | 13,600,000 | |||
| 浙江正茂创业投资有限公司 | 12,336,449 | 人民币普通股 | 12,336,449 | |||
| 孙长玉 | 10,645,348 | 人民币普通股 | 10,645,348 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人冯海良先生、海亮集团有限公司与浙江正茂创业投资有限公司为一致行动人；曹建国先生为海亮集团法定代表人；公司实际控制人冯海良与自然人股东朱张泉、杨林存在关联关系。其他股东无关联关系。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有551,822,178股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有267,400,000股，实际合计持有公司股份819,222,178股，占公司股份总数的48.31%。 公司股东孙长玉通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有10,645,348股股票，实际合计持有公司10,645,348股，占公司股份总数的0.63%。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（一）、报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因：
单位：万元
| 序号 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 |
| 1 | 货币资金 | 329,010.65 | 68,838.37 | 377.95% |
| 2 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 11,032.71 | 1,909.39 | 477.81% |
| 3 | 应收票据及应收账款 | 637,589.89 | 516,835.40 | 23.36% |
| 4 | 预付款项 | 114,320.72 | 76,345.78 | 49.74% |
| 5 | 在建工程 | 41,570.42 | 25,353.00 | 63.97% |
| 6 | 无形资产 | 42,883.94 | 33,006.29 | 29.93% |
| 7 | 其他非流动资产 | 16,604.02 | 12,093.17 | 37.30% |
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,159.71 | 6,458.70 | -66.56% |
| 9 | 应付票据及应付账款 | 495,744.36 | 245,680.26 | 101.78% |
| 10 | 预收款项 | 53,103.71 | 21,626.00 | 145.55% |
| 11 | 一年内到期的非流动负债 | 69,602.26 | 29,412.51 | 136.64% |
| 12 | 其他流动负债 | 1,270.89 | 2,762.95 | -54.00% |
| 13 | 长期借款 | 81,191.17 | 144,534.44 | -43.83% |
| 14 | 递延所得税负债 | 8,566.30 | 5,383.88 | 59.11% |
| 15 | 资本公积 | 233,057.08 | 52,556.32 | 343.44% |
| 16 | 其他综合收益 | -4,238.66 | -11,880.19 | 64.32% |
1、货币资金期末较期初增长377.95%，主要原因是公司加快资金周转，提高资金使用效率和9月份公司非公开发行股份募集资金所致；
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初增长477.81%，主要原因是本报告期人民币贬值导致远期外汇买卖合约浮动盈利所致；
3、应收票据及应收账款期末较期初增长23.36%，主要原因是a.本报告期应收票据期末
较期初下降23.58%，公司票据贴现增加所致；b.应收账款期末较期初增长47.76%，主要原因是本报告期产品销量增加和有色金属材料价格上涨所致；
4、预付账款期末较期初增长49.74%，主要原因是报告期末未结算的材料采购款增加所致；
5、在建工程期末较期初增长63.97%，主要原因是本报告期项目建设投资增加所致；
6、无形资产期末较期初增长29.93%%，主要原因是本报告期下属三家子公司购买土地使用权所致；
7、其他非流动资产期末较期初增长37.30%，主要原因是本报告期公司项目建设支付设备进度款增加所致；
8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初下降66.56%，主要原因是本报告期人民币贬值导致远期外汇买卖合约浮动亏损所致；
9、应付票据及应付账款期末较期初增长101.78%，主要原因是本报告期增加信用证、银行承兑汇票方式采购材料未结算支付所致；
10、预收款项期末较期初增长145.55%，主要原因是本报告期末收到销售有色金属材料货款所致；
11、一年内到期的非流动负债期末较期初增长136.64%，主要原因是本报告期一年内到期的长期借款增加所致；
12、其他流动负债期末较期初下降54.00%，主要原因是本报告期远期外汇买卖合约平仓亏损交割支付所致；
13、长期借款期末较期初下降43.83%%，主要原因是本报告期长期借款一年内到期支付重分类至一年内到期的非流动负债所致；
14、递延所得税负债期末较期初增长59.11%，主要原因是本报告期人民币贬值导致远期外汇买卖合约浮动盈利对应计提的递延所得税费用增加所致；
15、资本公积期末较期初增长343.44%，主要原因是本报告期公司非公开发行股份募集资金增加所致；
16、其他综合收益期末较期初增长64.32%，主要原因是人民币贬值导致外币报表折算差额减少所致；
（二）报告期，利润表项目发生的变化及其主要原因：
单位：万元
| 序号 | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 |
| 1 | 营业收入 | 3,198,943.18 | 2,098,773.43 | 52.42% |
| 2 | 营业成本 | 3,021,690.10 | 1,973,525.92 | 53.11% |
| 3 | 税金及附加 | 3,634.69 | 2,577.75 | 41.00% |
| 4 | 研发费用 | 9,235.61 | 6,320.04 | 46.13% |
| 5 | 财务费用 | 46,427.89 | 16,978.04 | 173.46% |
| 6 | 其他收益 | 2,321.94 | 1,652.73 | 40.49% |
| 7 | 投资收益 | -1,223.54 | 10,457.49 | -111.70% |
| 8 | 公允价值变动损益 | 13,440.85 | 1,092.87 | 1129.87% |
| 9 | 营业外收入 | 3,421.08 | 1,602.99 | 113.42% |
| 10 | 所得税费用 | 13,292.47 | 3,289.51 | 304.09% |
1、营业收入、营业成本较上年同期分别增长52.42%、53.11%，主要原因是报告期内公司铜加工产品销量增加和有色金属材料价格上涨所致；
2、税金及附加较上年同期增长41.00%，主要原因是报告期内公司应缴税金增加所致；
3、研发费用较上年同期增长46.13%，主要原因是报告期内公司产品研发投入增加所致；
4、财务费用较上年同期增长173.46%，主要原因是报告期内公司人民币贬值汇兑损失增加所致；
5、其他收益较上年期增长40.49%，主要原因是报告期内公司光伏项目补助增加所致；
6、投资收益较上年同期下降111.70%，主要原因是报告期公司远期外汇买卖合约平仓亏损所致；
7、公允价值变动损益较上年同期增长1,129.87%，主要原因是报告期公司进行远期外汇买卖合约浮动盈利的增加所致；
8、营业外收入较上年同期增长113.42%，主要原因是报告期公司收到客户违约金和政府补助增加所致；
9、所得税费用较上年同期增长304.09%，主要原因是报告期公司利润实现增加所致及上年同期海亮股份和上海海亮远期外汇买卖合约浮动亏损对应的递延所得税费用减少所致；
（三）报告期，现金流量表发生变化及其主要原因：
单位：万元
| 序号 | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 214,740.49 | -216,898.51 | 199.01% |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -49,345.49 | -77,644.77 | 36.45% |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,961.55 | 277,071.95 | -68.25% |
| 4 | 现金及现金等价物净增加额 | 261,397.08 | -17,140.53 | 1625.02% |
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长199.01%，主要原因：a.本报告期公司增加开具票据、信用证方式采购原材料；b.本报告期公司应收票据贴现增加；c.本报告期公司铜加工产品销售增加和有色金属材料价格上涨导致公司应收账款和存货等增加；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长36.45%，主要原因是a.本报告期公司收到远期外汇买卖合约交割平仓盈利减少；b.本报告期公司项目建设投资增加；c.上年同期公司收购Luvata Group 下属三家子公司100%股权支付对价所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降68.25%，主要原因是本报告期公司银行借款较上年同期减少所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用（一）关于 2017 年度非公开发行股票的事宜2017年4月27日，公司第六届董事会召开了第九次会议，审议通过了《2017 年非公开发行股票预案》等相关议案，并于2017年5月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2017年非公开发行股票预案（修订稿）》等相关议案，该相关议案已经2017年6月12日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
公司于2017年9月25日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《2017 年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》等相关议案，于2017年11月16日召开的第六届董事会第
十五次会议审议通过了《2017年非公开发行股票预案（第三次修订稿）》等相关议案。公司拟非公开发行A股股票数量不超过338,423,422股，且募集资金总额不超过 249,500 万元。
2017 年12月11日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。2018年4月23日公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2018）616 号）。
2018 年5月31日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》以及《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，将相关授权期限延期至2019年6月12日。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]616 号）核准，浙江海亮股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股 256,860,319 股募集配套资金，每股发行价格为人民币8.09 元，募集配套资金总额为人民币2,077,999,980.71元，扣除相关发行费用人民币28,414,267.70元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,049,585,713.01元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月19日出具的大信验字[2018]4-00034号《验资报告》验证确认。
截至本报告披露日，公司正在办理上述股份的登记上市工作。(二)关于2018年第一期员工持股计划的相关事宜公司于2018年8月10日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，该相关议案已经于2018年8月31日召开2018年第二次临时股东大会审议通过。
根据《员工持股计划（草案）》，以资管计划资金总额12,000万元和2018年8月15日公司股票收盘价8.33元/股计算，本期员工持股计划涉及的标的股票数量约1,440万股，涉及的股票数量约占公司股本总额的0.85%，累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
（三）关于拟在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目的相关事宜公司于2018年10月10日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目的议案》，同意公司或授权公司之全资子公司以自筹资金收购Five Star Properties Sealy, LLC所持有的一块土地及与之相关的各项权利。公司经营管理层在协议签署后立即开展相关尽职调查工作，包括但不限于环境评估、产权核查、楼
宇检测等工作。公司经营管理层在完成尽职调查工作程序后，需将此资产的交割提交公司董事会审议，并在董事会批准后交割。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于2017年度非公开发行股票的事宜 | 2017年04月28日 | 公司公告：《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-021），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 2017年05月27日 | 公司公告：《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-028），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2017年06月13日 | 公司公告：《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-033），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2017年07月01日 | 公司公告：《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2017-037），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2017年09月27日 | 公司公告：《浙江海亮股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2017年12月12日 | 公司公告：《关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过的公告》（公告编号：2017-081），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2018年04月23日 | 公司公告：《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-011），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2018年05月16日 | 公司公告：《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-025），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2018年06月01日 | 公司公告：《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-030），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 2018年09月28日 | 公司公告：《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-041），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | |
| 关于2018年第一期员工持股计划的相关事宜 | 2018年08月16日 | 公司公告：《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-035），《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划草案摘要》（公告编号：2018-038），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 关于拟在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目的相关事宜 | 2018年10月11日 | 公司公告：《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-050），《关于拟在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目的公告》（公告编号：2018-049），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 40.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 84,639.84 | 至 | 98,746.48 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 70,533.2 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、报告期公司加大市场拓展力度，导致公司销量快速提升； 2、报告期公司持续加大产品结构调整力度，集中优势资源提升高附加值产品销量，实现公司业绩增长； 3、报告期公司持续强化成本（费用）中心考核，有效降低生产成本和费用，提升公司业绩。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | 0.00 | 134,408,491.12 | -185,335.51 | 0.00 | 0.00 | -79,676,679.68 | 88,730,092.84 | 自有资金 |
| 合计 | 0.00 | 134,408,491.12 | -185,335.51 | 0.00 | 0.00 | -79,676,679.68 | 88,730,092.84 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年01月04日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号：2018001) www.cninfo.com.cn |
| 2018年05月04日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号：2018002) www.cninfo.com.cn |
| 2018年05月08日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号：2018003) www.cninfo.com.cn |
| 2018年06月21日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号：2018004) www.cninfo.com.cn |
| 2018年08月24日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号：2018005) www.cninfo.com.cn |
| 2018年09月10日 | 实地调研 | 机构 | 浙江海亮股份有限公司投资者关系活动记录表(编号：2018006) www.cninfo.com.cn |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,290,106,527.50 | 688,383,667.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 110,327,149.85 | 19,093,938.60 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,375,898,857.20 | 5,168,353,987.46 |
| 其中：应收票据 | 1,350,495,369.55 | 1,767,290,771.48 |
| 应收账款 | 5,025,403,487.65 | 3,401,063,215.98 |
| 预付款项 | 1,143,207,206.00 | 763,457,801.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 69,202,410.61 | 65,475,340.83 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,753,289,816.62 | 2,553,521,186.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 139,936,392.20 | 130,595,037.18 |
| 流动资产合计 | 13,881,968,359.98 | 9,388,880,959.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | 803,979,089.40 | 958,566,764.28 |
| 可供出售金融资产 | 815,999,997.86 | 815,999,997.86 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,542,951,804.25 | 1,491,746,038.48 |
| 投资性房地产 | 41,572,574.35 | 43,371,404.71 |
| 固定资产 | 1,514,186,405.59 | 1,526,981,307.77 |
| 在建工程 | 415,704,166.74 | 253,529,989.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 428,839,369.91 | 330,062,946.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 267,372,596.64 | 231,465,889.82 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 122,704,257.00 | 118,429,010.24 |
| 其他非流动资产 | 166,040,191.34 | 120,931,658.26 |
| 非流动资产合计 | 6,119,350,453.08 | 5,891,085,006.84 |
| 资产总计 | 20,001,318,813.06 | 15,279,965,966.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,104,917,128.34 | 4,619,783,073.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 21,597,057.01 | 64,587,001.37 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 4,957,443,608.36 | 2,456,802,575.13 |
| 预收款项 | 531,037,135.39 | 216,260,015.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 114,549,323.95 | 135,544,323.11 |
| 应交税费 | 88,124,366.25 | 82,418,761.39 |
| 其他应付款 | 268,962,044.86 | 317,892,305.92 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 696,022,645.95 | 294,125,102.51 |
| 其他流动负债 | 12,708,931.92 | 27,629,542.33 |
| 流动负债合计 | 10,795,362,242.03 | 8,215,042,700.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 811,911,700.00 | 1,445,344,399.99 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 83,165.61 | 142,175.13 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,290,835.11 | 6,440,555.68 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 37,508,500.00 | 37,508,500.00 |
| 递延所得税负债 | 85,663,029.67 | 53,838,781.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 942,457,230.39 | 1,543,274,412.23 |
| 负债合计 | 11,737,819,472.42 | 9,758,317,112.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,952,458,432.00 | 1,695,598,113.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,330,570,830.97 | 525,563,219.87 |
| 减：库存股 | 69,108,944.00 | 70,192,592.00 |
| 其他综合收益 | -42,386,643.39 | -118,801,887.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 234,495,509.44 | 234,495,509.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,500,546,018.39 | 2,911,097,028.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,906,575,203.41 | 5,177,759,390.35 |
| 少数股东权益 | 356,924,137.23 | 343,889,463.24 |
| 所有者权益合计 | 8,263,499,340.64 | 5,521,648,853.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,001,318,813.06 | 15,279,965,966.40 |
法定代表人：朱张泉 主管会计工作负责人：陈 东 会计机构负责人：陈 东
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,001,052,517.67 | 270,281,943.88 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 56,491,955.52 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,185,632,994.86 | 1,352,972,075.13 |
| 其中：应收票据 | 396,546,950.26 | 708,112,659.78 |
| 应收账款 | 789,086,044.60 | 644,859,415.35 |
| 预付款项 | 3,121,559,336.16 | 1,652,021,867.79 |
| 其他应收款 | 41,539,318.33 | 307,881,858.01 |
| 存货 | 505,414,682.45 | 463,207,751.19 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,605,797.76 | 17,886,852.79 |
| 流动资产合计 | 5,975,296,602.75 | 4,064,252,348.79 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 815,999,997.86 | 815,999,997.86 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,661,767,729.16 | 4,769,534,592.25 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 348,322,768.39 | 313,528,318.07 |
| 在建工程 | 118,772,890.76 | 97,680,694.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 42,221,645.16 | 43,883,241.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 56,927,672.35 | 23,758,545.59 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,044,012,703.68 | 6,064,385,390.34 |
| 资产总计 | 13,019,309,306.43 | 10,128,637,739.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,634,125,506.60 | 2,497,957,431.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 775,067.00 | 36,336,850.04 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,929,780,435.51 | 1,651,782,644.47 |
| 预收款项 | 124,629,799.81 | 58,227,714.77 |
| 应付职工薪酬 | 48,545,064.58 | 54,224,659.22 |
| 应交税费 | 1,675,325.73 | 934,975.72 |
| 其他应付款 | 101,916,596.42 | 725,522,562.28 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 695,931,099.99 | |
| 其他流动负债 | 1,477,500.00 | 9,190,000.00 |
| 流动负债合计 | 6,538,856,395.64 | 5,034,176,838.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 811,911,700.00 | 1,445,344,399.99 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 20,304,184.03 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 832,215,884.03 | 1,445,344,399.99 |
| 负债合计 | 7,371,072,279.67 | 6,479,521,238.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,952,458,432.00 | 1,695,598,113.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,503,725,755.67 | 698,718,144.57 |
| 减：库存股 | 69,108,944.00 | 70,192,592.00 |
| 其他综合收益 | 551,984.73 | -12,190,425.70 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 229,692,669.22 | 229,692,669.22 |
| 未分配利润 | 1,030,917,129.14 | 1,107,490,591.97 |
| 所有者权益合计 | 5,648,237,026.76 | 3,649,116,501.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,019,309,306.43 | 10,128,637,739.13 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 11,897,605,642.66 | 8,827,963,394.07 |
| 其中：营业收入 | 11,871,969,585.80 | 8,807,464,953.67 |
| 利息收入 | 25,636,056.86 | 20,498,440.40 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 11,831,358,006.20 | 8,645,452,449.81 |
| 其中：营业成本 | 11,349,894,191.88 | 8,348,491,384.63 |
| 利息支出 | 41,656.72 | |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,727,030.75 | 8,822,999.78 |
| 销售费用 | 109,399,778.51 | 98,481,043.03 |
| 管理费用 | 84,972,306.74 | 83,414,026.98 |
| 研发费用 | 30,415,750.90 | 25,311,253.52 |
| 财务费用 | 226,016,637.70 | 69,855,429.90 |
| 其中：利息费用 | 90,070,923.06 | 76,380,755.31 |
| 利息收入 | 3,636,346.44 | 2,682,465.83 |
| 资产减值损失 | 15,890,653.00 | 11,076,311.97 |
| 加：其他收益 | 12,062,053.45 | 16,511,058.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,129,316.60 | -10,172,703.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,540,115.33 | 34,065,304.96 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 57,444,841.94 | -33,416,794.25 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,232.47 | -176,965.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 151,876,615.98 | 155,255,540.19 |
| 加：营业外收入 | 14,202,655.70 | 10,192,060.45 |
| 减：营业外支出 | 2,319,598.09 | 1,281,943.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 163,759,673.59 | 164,165,656.92 |
| 减：所得税费用 | 18,485,928.73 | -11,382,540.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,273,744.86 | 175,548,197.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,273,744.86 | 175,548,197.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 140,514,943.65 | 172,600,971.78 |
| 少数股东损益 | 4,758,801.21 | 2,947,225.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 60,960,242.00 | -17,729,928.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 60,960,242.00 | -17,729,928.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 60,960,242.00 | -17,729,928.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 12,414,856.94 | -118,806.95 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 48,545,385.06 | -17,611,121.97 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 206,233,986.86 | 157,818,268.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 201,475,185.65 | 154,871,042.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,758,801.21 | 2,947,225.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0837 | 0.1033 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0828 | 0.1025 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱张泉 主管会计工作负责人：陈 东 会计机构负责人：陈 东
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,982,646,099.46 | 2,819,180,429.56 |
| 减：营业成本 | 3,860,859,773.28 | 2,709,298,786.14 |
| 税金及附加 | 7,335,573.29 | 3,120,226.17 |
| 销售费用 | 23,216,266.86 | 27,266,665.96 |
| 管理费用 | 25,797,224.38 | 35,256,664.64 |
| 研发费用 | 1,153,513.99 | 2,884,159.09 |
| 财务费用 | 204,308,689.14 | 19,016,550.11 |
| 其中：利息费用 | 40,470,015.86 | 41,162,119.94 |
| 利息收入 | 1,778,057.90 | 884,613.40 |
| 资产减值损失 | -4,089,595.21 | -4,100,691.52 |
| 加：其他收益 | 128,611.39 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,391,459.66 | -6,817,816.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,695,459.66 | 28,114,554.83 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 39,967,726.52 | -59,664,101.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -83,447,548.70 | -40,043,848.92 |
| 加：营业外收入 | 560,509.06 | 4,273,168.15 |
| 减：营业外支出 | 2,699,999.70 | 33,974.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -85,587,039.34 | -35,804,655.23 |
| 减：所得税费用 | -17,013,520.32 | -17,095,727.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -68,573,519.02 | -18,708,927.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -68,573,519.02 | -18,708,927.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 13,891,897.93 | -2,029,582.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,891,897.93 | -2,029,582.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 13,891,897.93 | -2,029,582.31 |
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -54,681,621.09 | -20,738,509.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 32,068,535,925.46 | 21,052,379,351.76 |
| 其中：营业收入 | 31,989,431,809.29 | 20,987,734,337.06 |
| 利息收入 | 79,104,116.17 | 64,645,014.70 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 31,402,590,033.12 | 20,577,566,965.01 |
| 其中：营业成本 | 30,216,901,011.41 | 19,735,259,178.43 |
| 利息支出 | 302,355.77 | |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 36,346,922.73 | 25,777,502.69 |
| 销售费用 | 299,407,195.00 | 290,103,366.97 |
| 管理费用 | 263,684,095.08 | 270,534,178.03 |
| 研发费用 | 92,356,125.45 | 63,200,405.97 |
| 财务费用 | 464,278,866.92 | 169,780,418.25 |
| 其中：利息费用 | 301,052,371.17 | 180,292,749.60 |
| 利息收入 | 8,587,898.03 | 17,519,006.61 |
| 资产减值损失 | 29,313,460.76 | 22,911,914.67 |
| 加：其他收益 | 23,219,410.53 | 16,527,264.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -12,235,361.72 | 104,574,864.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 67,427,961.79 | 95,629,794.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 134,408,491.12 | 10,928,727.51 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,947,625.64 | -59,299.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 806,390,806.63 | 606,783,943.31 |
| 加：营业外收入 | 34,210,838.06 | 16,029,927.72 |
| 减：营业外支出 | 3,457,396.26 | 3,366,317.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 837,144,248.43 | 619,447,553.29 |
| 减：所得税费用 | 132,924,697.29 | 32,895,104.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 704,219,551.14 | 586,552,449.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 704,219,551.14 | 586,552,449.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 691,184,877.15 | 575,138,887.63 |
| 少数股东损益 | 13,034,673.99 | 11,413,561.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 76,415,244.59 | -35,416,668.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 76,415,244.59 | -35,416,668.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 76,415,244.59 | -35,416,668.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 11,265,369.44 | -7,294,180.71 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 65,149,875.15 | -28,122,487.58 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 780,634,795.73 | 551,135,780.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 767,600,121.74 | 539,722,219.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,034,673.99 | 11,413,561.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4120 | 0.3441 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4076 | 0.3416 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 11,581,133,669.63 | 8,162,548,868.92 |
| 减：营业成本 | 11,163,646,459.98 | 7,843,602,795.15 |
| 税金及附加 | 14,234,190.92 | 9,238,380.63 |
| 销售费用 | 54,695,184.36 | 80,219,258.47 |
| 管理费用 | 82,188,249.91 | 128,840,134.37 |
| 研发费用 | 3,957,485.15 | 6,840,782.55 |
| 财务费用 | 371,975,835.80 | 60,159,939.60 |
| 其中：利息费用 | 150,508,142.95 | 102,906,499.74 |
| 利息收入 | 2,355,695.85 | 5,555,796.82 |
| 资产减值损失 | -782,632.98 | 909,661.13 |
| 加：其他收益 | 128,611.39 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,810,180.21 | 100,890,036.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,920,932.93 | 76,713,541.44 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 92,053,738.56 | -183,519,635.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,764.63 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,211,426.65 | -49,888,917.22 |
| 加：营业外收入 | 2,847,887.10 | 7,797,990.55 |
| 减：营业外支出 | 2,736,741.26 | 1,329,242.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,322,572.49 | -43,420,169.14 |
| 减：所得税费用 | -10,839,851.46 | -19,970,692.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,162,423.95 | -23,449,476.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,162,423.95 | -23,449,476.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 12,742,410.43 | -2,932,567.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 12,742,410.43 | -2,932,567.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 12,742,410.43 | -2,932,567.41 |
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,904,834.38 | -26,382,044.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,819,366,196.15 | 22,037,135,823.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 83,826,885.59 | 68,309,508.80 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 55,949,107.95 | 53,627,611.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 143,833,695.44 | 747,331,430.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,102,975,885.13 | 22,906,404,374.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,631,827,156.60 | 23,848,115,367.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -140,172,345.31 | 59,567,566.64 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 483,286,440.01 | 355,913,738.02 |
| 支付的各项税费 | 305,626,819.87 | 220,841,786.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 675,002,888.18 | 590,951,028.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,955,570,959.35 | 25,075,389,487.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,147,404,925.78 | -2,168,985,112.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 47,500,000.00 | 755,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,213,356.17 | 12,386,050.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,317,510.79 | 7,034,766.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 63,446,850.40 | 209,410,575.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 127,477,717.36 | 984,531,393.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 390,428,245.94 | 322,334,179.80 |
| 投资支付的现金 | 47,500,000.00 | 764,700,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,628,028.51 | 570,517,460.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 124,376,329.67 | 103,427,446.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 620,932,604.12 | 1,760,979,087.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -493,454,886.76 | -776,447,694.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,056,999,980.71 | 291,238,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,743,732,373.56 | 9,365,641,937.54 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,631,548.04 | 43,217,510.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,807,363,902.31 | 9,700,097,447.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,635,088,526.88 | 6,665,126,315.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 286,028,320.54 | 264,097,061.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,631,548.04 | 154,613.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,927,748,395.46 | 6,929,377,989.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 879,615,506.85 | 2,770,719,457.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80,405,293.20 | 3,308,086.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,613,970,839.07 | -171,405,262.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 533,239,850.57 | 1,314,068,293.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,147,210,689.64 | 1,142,663,030.52 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,198,123,068.13 | 9,354,364,247.37 |
| 收到的税费返还 | 8,765,931.66 | 13,357,307.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 275,739,760.69 | 1,075,114,300.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,482,628,760.48 | 10,442,835,855.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,806,368,277.08 | 11,723,402,754.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,766,907.70 | 125,647,582.60 |
| 支付的各项税费 | 57,234,519.54 | 25,721,449.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,273,244.69 | 100,955,212.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,101,642,949.01 | 11,975,726,999.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,380,985,811.47 | -1,532,891,144.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 43,686,747.28 | 43,524,439.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,510,229.45 | 32,131,642.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,199,840.40 | 75,064,553.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,396,817.13 | 150,720,635.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,663,490.92 | 35,580,981.99 |
| 投资支付的现金 | 1,427,930,247.38 | 39,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,068,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 73,987,916.50 | 53,297,034.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,653,649,654.80 | 127,878,016.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,596,252,837.67 | 22,842,618.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,056,999,980.71 | 291,238,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,781,177,843.24 | 6,345,675,034.32 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,288,100.00 | 43,217,510.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,844,465,923.95 | 6,680,130,544.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,699,379,822.29 | 4,598,841,648.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,968,062.36 | 203,665,420.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,288,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,903,635,984.65 | 4,802,507,069.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 940,829,939.30 | 1,877,623,475.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,234,340.69 | -3,023,752.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 728,797,253.79 | 364,551,196.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,655,263.88 | 249,111,058.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 898,452,517.67 | 613,662,255.38 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
浙江海亮股份有限公司
董事长：朱张泉2018年10月18日