浙江海翔药业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人李进及会计机构负责人(会计主管人员)朱勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,919,584,699.48 | 7,466,927,438.54 | -7.33% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,409,944,912.53 | 5,142,008,176.75 | 5.21% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 698,135,725.96 | 41.39% | 2,064,094,898.74 | 19.88% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 207,167,149.48 | 395.75% | 483,020,435.55 | 69.33% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 205,910,445.54 | 527.30% | 477,758,637.01 | 76.91% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 316,867,482.78 | 119.72% | 456,921,808.81 | 24.20% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 333.33% | 0.30 | 66.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 333.33% | 0.30 | 66.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.87% | 增长3.03个百分点 | 9.12% | 增长3.31个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -438,093.63 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,414,478.26 | |
| 债务重组损益 | 2,380.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -153,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -273,685.96 | |
| 减：所得税影响额 | 290,280.13 | |
| 合计 | 5,261,798.54 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 59,756 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 浙江东港投资有限公司 | 境内非国有法人 | 35.58% | 576,000,000 | 0 | 质押 | 426,000,000 | |||
| 王云富 | 境内自然人 | 7.34% | 118,800,000 | 0 | 质押 | 88,800,000 | |||
| 新昌勤进投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.95% | 64,000,000 | 0 | 质押 | 63,999,991 | |||
| 叶小青 | 境内自然人 | 1.36% | 21,984,435 | 0 | |||||
| 全国社保基金四一六组合 | 其他 | 0.72% | 11,664,483 | 0 | |||||
| 浙江新大集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 11,273,400 | 0 | |||||
| 沈飞萍 | 境内自然人 | 0.67% | 10,908,322 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.65% | 10,540,400 | 0 | |||||
| 红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司 | 其他 | 0.61% | 9,828,707 | 0 | |||||
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划 | 其他 | 0.34% | 5,423,152 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 浙江东港投资有限公司 | 576,000,000 | 人民币普通股 | 576,000,000 |
| 王云富 | 118,800,000 | 人民币普通股 | 118,800,000 |
| 新昌勤进投资有限公司 | 64,000,000 | 人民币普通股 | 64,000,000 |
| 叶小青 | 21,984,435 | 人民币普通股 | 21,984,435 |
| 全国社保基金四一六组合 | 11,664,483 | 人民币普通股 | 11,664,483 |
| 浙江新大集团有限公司 | 11,273,400 | 人民币普通股 | 11,273,400 |
| 沈飞萍 | 10,908,322 | 人民币普通股 | 10,908,322 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,540,400 | 人民币普通股 | 10,540,400 |
| 红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司 | 9,828,707 | 人民币普通股 | 9,828,707 |
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划 | 5,423,152 | 人民币普通股 | 5,423,152 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、王云富先生持有东港工贸集团73.20%的股权，东港工贸集团持有东港投资100.00%的股权。王云富先生直接持有上市公司11,880万股股份，通过东港投资间接上市公司57,600万股股份，合计持有上市公司69,480万股份，为上市公司的实际控制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,555,777,293.05 | 2,977,919,039.84 | -1,422,141,746.79 | -47.76% | 主要系本期购买银行理财产品及归还贷款所致 |
| 预付款项 | 83,504,767.44 | 56,483,961.72 | 27,020,805.72 | 47.84% | 主要系本期预付材料货款所致 |
| 其他应收款 | 10,122,715.95 | 3,338,197.65 | 6,784,518.30 | 203.24% | 主要系本期应收暂付款增加所致 |
| 其他流动资产 | 697,612,560.08 | 81,991,826.31 | 615,620,733.77 | 750.83% | 主要系本期购买银行理财产品所致 |
| 在建工程 | 485,078,684.04 | 258,738,021.19 | 226,340,662.85 | 87.48% | 主要系本期工程投入增加所致 |
| 其他非流动资产 | - | 36,901,000.00 | -36,901,000.00 | -100.00% | 主要系本期结转预付土地使用权款所致 |
| 短期借款 | 684,000,000.00 | 1,343,000,000.00 | -659,000,000.00 | -49.07% | 主要系本期归还借款所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 5,010,265.70 | -5,010,265.70 | -100.00% | 主要系本期人民币外汇货币掉期交易到期所致 |
| 预收款项 | 23,177,247.53 | 5,471,378.85 | 17,705,868.68 | 323.61% | 主要系本期预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 51,327,809.40 | 37,439,041.75 | 13,888,767.65 | 37.10% | 主要系本期利润增长期末应交所得税增加所致 |
| 长期应付款 | 44,365,875.00 | 100,403,250.00 | -56,037,375.00 | -55.81% | 主要系本期三期限制性股股票解锁所致 |
| 库存股 | 172,028,540.47 | 100,403,250.00 | 71,625,290.47 | 71.34% | 主要系本期回购股份增加所致 |
| 其他综合收益 | -333,566.49 | -68,339.69 | -265,226.80 | 388.10% | 主要系本期外币报表折算差异所致 |
| 未分配利润 | 1,219,113,066.67 | 897,836,956.42 | 321,276,110.25 | 35.78% | 主要系本期利润增加所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 23,476,466.45 | 17,602,773.14 | 5,873,693.31 | 33.37% | 主要系本期销售收入增加所致 |
| 财务费用 | -49,004,740.52 | 100,664,808.31 | -149,669,548.83 | -148.68% | 主要系美元升值，导致汇兑收益增加 |
| 资产减值损失 | 826,203.89 | -5,405,294.72 | 6,231,498.61 | -115.29% | 主要系本期销售增长，期末应收账款余额增加，坏账准备计提所致 |
| 投资收益 | -9,134,085.52 | 6,404,153.25 | -15,538,238.77 | -242.63% | 主要系本期人民币外汇货币掉期交易损益所致 |
| 公允价值变动收益 | 5,010,265.70 | -2,433,510.95 | 7,443,776.65 | -305.89% | 主要系本期人民币外汇货币掉 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年2月12日召开的第五届董事会第十四次会议、2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年3月20日披露了《回购报告书》。2018年5月16日，公司以集中竞价的方式进行了首次回购。
截止2018年9月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为25,123,145股，占公司总股本（按照回购方案实施前总股本1,621,610,253股计算）的1.5493%，最高成交价为5.57元/股，最低成交价为4.78元/股，支付的总金额127,662,665.47元（不含交易费用）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于首次回购公司股份的公告 | 2018年05月17日 | 内容详见2018年5月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2018-041） |
| 关于实施回购股份的进展公告 | 2018年06月02日 | 内容详见2018年6月2日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于实施回购股份的进展公告》（公告编号2018-044） |
| 关于实施回购股份的进展公告 | 2018年07月03日 | 内容详见2018年7月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于实施回购股份的进展公告》（公告编号2018-051） |
| 关于实施回购股份的进展公告 | 2018年08月02日 | 内容详见2018年8月2日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于实施回购股份的进展公告》（公告编号2018-060） |
| 关于回购公司股份比例达到总股本1%的公告 | 2018年08月04日 | 内容详见2018年8月4日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份比例达到总股本1%的公告》（公告编号2018-061） |
| 关于实施回购股份的进展公告 | 2018年09月01日 | 内容详见2018年9月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于实施回购股份的进展公告》（公告编号2018-072） |
| 关于实施回购股份的进展公告 | 2018年10月08日 | 内容详见2018年10月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于实施回购股份的进展公告》（公告编号2018-077） |
| 期交易损益所致 | |||||
| 资产处置收益 | 130,770.64 | - | 130,770.64 | 100.00% | 主要系本期处置非流动资产所致 |
| 营业外收入 | 1,683,578.67 | 3,697,615.45 | -2,014,036.78 | -54.47% | 主要系本期无法支付款项同比减少所致 |
| 营业外支出 | 2,523,748.90 | 1,091,598.38 | 1,432,150.52 | 131.20% | 主要系本期支付诉讼款项所致 |
| 所得税费用 | 76,770,441.51 | 56,324,981.08 | 20,445,460.43 | 36.30% | 主要系本期利润增加所致 |
| 现金流量表表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -633,348,423.46 | -377,243,725.44 | -256,104,698.02 | 67.89% | 主要系本期偿还贷款所致 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 60.72% | 至 | 89.94% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 55,000 | 至 | 65,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 34,221.72 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 由于业务规模扩大以及主导产品价格上涨，预计2018年度公司医药和染料的营业收入均能实现较好增长，因此预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间5.5亿元－6.5亿元。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | 64,600 | 64,600 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年09月07日 | 实地调研 | 机构 | 互动易平台2018年9月7日投资者活动关系表 |
| 2018年09月14日 | 实地调研 | 机构 | 互动易平台2018年9月14日投资者活动关系表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,555,777,293.05 | 2,977,919,039.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 620,128,235.69 | 606,455,027.43 |
| 其中：应收票据 | 142,355,515.03 | 127,539,832.12 |
| 应收账款 | 477,772,720.66 | 478,915,195.31 |
| 预付款项 | 83,504,767.44 | 56,483,961.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,122,715.95 | 3,338,197.65 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 855,388,338.90 | 809,319,625.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 697,612,560.08 | 81,991,826.31 |
| 流动资产合计 | 3,822,533,911.11 | 4,535,507,677.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 21,800,000.00 | 21,800,000.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 53,394,608.39 | 59,293,850.43 |
| 投资性房地产 | 12,422,591.08 | 13,470,279.14 |
| 固定资产 | 1,183,012,057.37 | 1,216,783,257.95 |
| 在建工程 | 485,078,684.04 | 258,738,021.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 552,567,159.22 | 538,859,342.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 757,736,770.14 | 757,736,770.14 |
| 长期待摊费用 | 1,938,310.81 | |
| 递延所得税资产 | 29,100,607.32 | 27,837,239.13 |
| 其他非流动资产 | 36,901,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,097,050,788.37 | 2,931,419,760.59 |
| 资产总计 | 6,919,584,699.48 | 7,466,927,438.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 684,000,000.00 | 1,343,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5,010,265.70 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 594,371,967.58 | 733,156,446.86 |
| 预收款项 | 23,177,247.53 | 5,471,378.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,566,899.87 | 34,275,437.43 |
| 应交税费 | 51,327,809.40 | 37,439,041.75 |
| 其他应付款 | 24,190,466.24 | 26,405,448.68 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,419,634,390.62 | 2,184,758,019.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 44,365,875.00 | 100,403,250.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,333,333.00 | 1,333,333.00 |
| 递延收益 | 44,306,188.33 | 38,424,659.52 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 90,005,396.33 | 140,161,242.52 |
| 负债合计 | 1,509,639,786.95 | 2,324,919,261.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,618,820,253.00 | 1,621,610,253.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,651,175,954.05 | 2,629,834,811.25 |
| 减：库存股 | 172,028,540.47 | 100,403,250.00 |
| 其他综合收益 | -333,566.49 | -68,339.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,197,745.77 | 93,197,745.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,219,113,066.67 | 897,836,956.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,409,944,912.53 | 5,142,008,176.75 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 5,409,944,912.53 | 5,142,008,176.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,919,584,699.48 | 7,466,927,438.54 |
法定代表人：杨思卫 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：朱勇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 695,290,604.68 | 1,362,900,456.14 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 194,208,313.89 | 206,567,459.37 |
| 其中：应收票据 | 21,257,440.85 | 7,974,879.13 |
| 应收账款 | 172,950,873.04 | 198,592,580.24 |
| 预付款项 | 9,000,470.91 | 4,864,496.56 |
| 其他应收款 | 379,971,346.44 | 460,999,087.87 |
| 存货 | 72,030,265.55 | 66,755,008.61 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 352,319,295.32 | 375,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,702,820,296.79 | 2,102,461,508.55 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 23,017,502.51 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,246,096,627.55 | 3,105,724,426.33 |
| 投资性房地产 | 16,719,533.31 | 17,952,953.36 |
| 固定资产 | 166,301,314.95 | 175,914,732.22 |
| 在建工程 | 37,527,615.06 | 22,843,015.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 23,462,189.09 | 25,349,377.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,721,891.36 | 7,403,180.71 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 3,519,846,673.83 | 3,355,187,685.11 |
| 资产总计 | 5,222,666,970.62 | 5,457,649,193.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 404,000,000.00 | 670,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,406,950.55 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 162,705,805.58 | 143,664,025.11 |
| 预收款项 | 4,083,979.71 | 2,607,444.76 |
| 应付职工薪酬 | 6,319,699.82 | 5,181,125.06 |
| 应交税费 | 663,408.81 | 12,271,703.98 |
| 其他应付款 | 248,716,247.73 | 30,083,465.86 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 826,489,141.65 | 865,214,715.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 44,365,875.00 | 100,403,250.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,333,333.00 | 1,333,333.00 |
| 递延收益 | 497,750.00 | 582,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 46,196,958.00 | 102,319,083.00 |
| 负债合计 | 872,686,099.65 | 967,533,798.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,618,820,253.00 | 1,621,610,253.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 2,650,037,901.46 | 2,628,696,758.66 |
| 减：库存股 | 172,028,540.47 | 100,403,250.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,197,745.77 | 93,197,745.77 |
| 未分配利润 | 159,953,511.21 | 247,013,887.91 |
| 所有者权益合计 | 4,349,980,870.97 | 4,490,115,395.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,222,666,970.62 | 5,457,649,193.66 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 698,135,725.96 | 493,764,830.30 |
| 其中：营业收入 | 698,135,725.96 | 493,764,830.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 464,709,395.38 | 451,422,396.81 |
| 其中：营业成本 | 374,105,771.39 | 292,290,604.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,078,662.85 | 5,084,840.59 |
| 销售费用 | 8,462,207.77 | 8,793,759.15 |
| 管理费用 | 95,321,770.35 | 78,832,788.72 |
| 研发费用 | 27,454,628.41 | 25,000,986.34 |
| 财务费用 | -48,432,527.75 | 44,333,355.97 |
| 其中：利息费用 | 10,009,541.75 | 14,881,140.80 |
| 利息收入 | -8,629,189.92 | -10,023,007.30 |
| 资产减值损失 | -281,117.64 | -2,913,938.81 |
| 加：其他收益 | 2,701,475.82 | 2,392,358.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 816,325.31 | 8,225,918.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,112,096.91 | 405,023.32 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -510,605.45 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,350.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 236,940,781.37 | 52,450,105.76 |
| 加：营业外收入 | 373,011.29 | 93,557.52 |
| 减：营业外支出 | 1,743,347.77 | 314,096.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 235,570,444.89 | 52,229,567.13 |
| 减：所得税费用 | 28,403,295.41 | 10,440,903.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 207,167,149.48 | 41,788,663.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 207,167,149.48 | 41,788,663.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 207,167,149.48 | 41,788,663.19 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -472,272.59 | -75,005.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -472,272.59 | -75,005.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -472,272.59 | -75,005.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -472,272.59 | -75,005.11 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 206,694,876.89 | 41,713,658.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 206,694,876.89 | 41,713,658.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨思卫 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：朱勇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 208,083,175.29 | 166,208,291.26 |
| 减：营业成本 | 156,413,984.30 | 123,744,357.91 |
| 税金及附加 | 947,776.51 | 527,918.88 |
| 销售费用 | 2,056,712.52 | 1,864,611.65 |
| 管理费用 | 18,073,758.69 | 20,754,312.71 |
| 研发费用 | 6,678,626.60 | 5,715,590.07 |
| 财务费用 | -22,712,068.50 | 19,414,276.25 |
| 其中：利息费用 | 5,314,408.38 | 7,383,347.92 |
| 利息收入 | -5,040,402.22 | -3,938,832.64 |
| 资产减值损失 | -2,628,230.75 | 1,234,502.37 |
| 加：其他收益 | 886,717.00 | 1,077,078.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 1,066,676.36 | 6,690,301.94 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -861,745.86 | 1,174,195.57 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -510,605.45 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -204,977.64 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,001,031.64 | 209,496.57 |
| 加：营业外收入 | 204,977.64 | -77,333.33 |
| 减：营业外支出 | 1,068,067.00 | 1,096.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,137,942.28 | 131,067.24 |
| 减：所得税费用 | 660,974.14 | -176,714.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,476,968.14 | 307,781.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,476,968.14 | 307,781.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 49,476,968.14 | 307,781.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,064,094,898.74 | 1,721,734,395.61 |
| 其中：营业收入 | 2,064,094,898.74 | 1,721,734,395.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,505,885,280.53 | 1,392,541,794.56 |
| 其中：营业成本 | 1,169,655,091.47 | 966,755,997.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,476,466.45 | 17,602,773.14 |
| 销售费用 | 23,408,975.13 | 23,039,535.66 |
| 管理费用 | 257,358,345.60 | 213,350,559.90 |
| 研发费用 | 80,164,938.51 | 76,533,414.59 |
| 财务费用 | -49,004,740.52 | 100,664,808.31 |
| 其中：利息费用 | 37,053,410.26 | 39,452,025.95 |
| 利息收入 | -34,863,011.66 | -27,661,434.89 |
| 资产减值损失 | 826,203.89 | -5,405,294.72 |
| 加：其他收益 | 6,414,478.26 | 6,115,282.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,134,085.52 | 6,404,153.25 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -5,899,242.04 | -1,416,742.16 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,010,265.70 | -2,433,510.95 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 130,770.64 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 560,631,047.29 | 339,278,525.57 |
| 加：营业外收入 | 1,683,578.67 | 3,697,615.45 |
| 减：营业外支出 | 2,523,748.90 | 1,091,598.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 559,790,877.06 | 341,884,542.64 |
| 减：所得税费用 | 76,770,441.51 | 56,324,981.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 483,020,435.55 | 285,559,561.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 483,020,435.55 | 285,559,561.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 483,020,435.55 | 285,249,312.38 |
| 少数股东损益 | 310,249.18 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -265,226.80 | -282,667.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -265,226.80 | -282,667.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -265,226.80 | -282,667.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -265,226.80 | -282,667.75 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 482,755,208.75 | 285,276,893.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 482,755,208.75 | 284,966,644.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 310,249.18 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 645,057,269.47 | 396,847,534.86 |
| 减：营业成本 | 495,501,131.10 | 287,896,058.06 |
| 税金及附加 | 4,747,956.29 | 1,999,974.08 |
| 销售费用 | 7,308,889.05 | 3,352,508.89 |
| 管理费用 | 57,197,469.52 | 47,988,117.24 |
| 研发费用 | 20,745,076.00 | 20,131,574.57 |
| 财务费用 | -16,558,731.02 | 46,230,865.95 |
| 其中：利息费用 | 19,418,000.38 | 27,257,944.14 |
| 利息收入 | -14,224,844.91 | -13,270,968.50 |
| 资产减值损失 | -1,231,779.98 | -1,494,056.69 |
| 加：其他收益 | 1,899,217.00 | 2,299,451.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,189,140.61 | 5,066,214.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,557,612.28 | -449,892.18 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,406,950.55 | -998,378.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,464,285.45 | -2,890,219.35 |
| 加：营业外收入 | 205,057.64 | 88,233.61 |
| 减：营业外支出 | 1,304,105.14 | 90,802.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 75,365,237.95 | -2,892,787.83 |
| 减：所得税费用 | 681,289.35 | -302,029.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,683,948.60 | -2,590,758.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,683,948.60 | -2,590,758.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 74,683,948.60 | -2,590,758.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,521,331,140.64 | 1,204,079,333.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 40,973,555.02 | 50,250,369.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,024,205,487.71 | 100,289,178.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,586,510,183.37 | 1,354,618,881.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 862,847,512.91 | 440,400,089.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,259,109.03 | 194,958,865.04 |
| 支付的各项税费 | 170,148,867.33 | 162,565,245.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 886,332,885.38 | 188,809,416.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,129,588,374.65 | 986,733,615.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 456,921,808.72 | 367,885,265.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,112,734.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,000.00 | 10,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63,585,592.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 619,090,297.22 | 502,231,945.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 619,112,297.22 | 570,940,272.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,995,042.23 | 118,233,091.26 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,200,000,000.00 | 1,090,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,322,995,042.23 | 1,218,233,091.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -703,882,745.01 | -647,292,818.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 676,390,000.00 | 1,516,740,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 662,637,220.00 | 23,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,339,027,220.00 | 1,516,763,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,338,000,000.00 | 1,651,740,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,976,593.81 | 90,802,473.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 436,399,049.65 | 151,464,252.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,972,375,643.46 | 1,894,006,725.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -633,348,423.46 | -377,243,725.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,713,976.28 | 34,516.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -866,595,383.47 | -656,616,762.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,245,777,296.21 | 2,742,306,329.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,379,181,912.74 | 2,085,689,567.75 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,458,988.53 | 285,114,352.04 |
| 收到的税费返还 | 37,462,905.46 | 23,977,784.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,859,108,606.67 | 1,900,064,570.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,522,030,500.66 | 2,209,156,707.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 598,942,671.03 | 499,277,623.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,276,702.21 | 39,594,718.65 |
| 支付的各项税费 | 9,485,153.33 | 11,915,251.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,478,200,454.17 | 1,005,472,467.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,128,904,980.74 | 1,556,260,061.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 393,125,519.92 | 652,896,646.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,807,945.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63,585,592.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 719,849,459.76 | 465,092,845.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 719,849,459.76 | 531,496,383.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,747,290.48 | 52,647,007.71 |
| 投资支付的现金 | 156,121,497.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 904,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,063,868,787.55 | 752,647,007.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -344,019,327.79 | -221,150,624.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 289,000,000.00 | 673,740,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 23,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 319,000,000.00 | 673,763,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 655,000,000.00 | 1,230,740,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 181,829,363.68 | 78,731,250.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,921,849.65 | 13,416,732.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 978,751,213.33 | 1,322,887,982.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -659,751,213.33 | -649,124,982.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,060,013.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -604,585,007.41 | -217,378,960.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,264,095,319.46 | 1,109,925,130.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 659,510,312.05 | 892,546,169.44 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
浙江海翔药业股份有限公司
法定代表人：杨思卫二零一八年十月十六日