证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-41
健民药业集团股份有限公司关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提
供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：健民药业集团广东福高药业有限公司? 本次担保金额及担保方式：公司拟为控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司申请的3000万元银行授信额度提供连带责任保证。
? 健民药业集团广东福高药业有限公司资产负债率超过70%，本次担保事项需经公司股东大会批准。
? 本次担保是否有反担保：无? 对外担保逾期的累计数量：无
公司控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称：福高药业）根据其未来经营发展需要，拟向银行申请3000万元授信额度，公司拟为福高药业申请的3000万元授信额度提供连带责任保证，具体如下：
一、福高药业向银行申请授信及担保情况
授信银行：广发银行股份有限公司广州分行授信金额：授信额度最高限额为3000万元，其中授信额度敞口最高限额为2100万元，低风险业务额度900万元。
授信期限：一年担保情况：健民药业集团股份有限公司为福高药业本次3000万元授信额度内发生的债务风险提供连带责任保证。
预计的费用或利率：银行承兑汇票按汇票票面金额的万分之五在出票时福高药业向银行一次性支付承兑手续费；流动资金贷款按照实际放款日适用的中国人民银行公布实施的相应档次的贷款基准利率上浮，以单笔出账时银行核定的为准。
预计还款时间/方式：在授信期限内，每笔银行承兑汇票的期限不超过6个月，以“银行承兑汇票”所载明的实际期限为准，如开立电子银行承兑汇票的，汇票期限不得超过一年，具体期限以汇票所载明的实际期限为准；每笔流动资金贷款的期限最长不超过12个月；在授信期限内福高药业已清偿的授信额度可循环使用。还款方式以福高药业自有资金偿还。
预计资金使用情况：主要用于福高药业日常经营银行承兑汇票的开具以及经营流动资金所需。
二、被担保人（债务人）基本情况1、基本信息
公司名称：健民药业集团广东福高药业有限公司统一信用代码：914401051905373694
类型：其他有限责任公司法定代表人：程朝阳注册资本：1070.85万元注册地址：广州市海珠区赤岗西路286号418房（仅限办公用途）成立时间：1994年05月07日股东结构：公司持有80%股权，广东红珊投资有限公司持有20%股权。
经营范围：西药批发;中成药、中药饮片批发;预包装食品批发；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；血液制品经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营；预包装食品零售；室内装饰、装修；房屋建筑工程设计服务；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；通信系统工程服务；洁净净化工程设计与施工；监控系统工程安装服务；非许可类医疗器械经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工程技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；门窗安装。
2、财务情况
| 科目 | 2018年9月30日（未经审计） | 2017年12月31日（经审计） |
| 资产总额/元 | 229,185,520.51 | 174,785,248.41 |
| 净资产/元 | 25,023,972.13 | 20,782,391.39 |
| 资产负债率 | 89.08% | 88.11% |
| 科目 | 2018年1-9月（未经审计） | 2017年1-12月（经审计） |
| 营业收入/元 | 320,122,952.30 | 696,596,265.13 |
| 净利润/元 | 2,741,580.74 | 2,821,569.21 |
三、担保合同主要内容公司为福高药业向广发银行股份有限公司广州分行申请的3000万元授信额度提供担保，具体如下：
债权人：广发银行股份有限公司广州分行（以下简称：广发银行广州分行）
债务人：健民药业集团广东福高药业有限公司保证人：健民药业集团股份有限公司1. 担保的主合同：广发银行广州分行与福高药业拟签署的《授信
额度合同》及其修订或补充（包括但不限于展期合同，如果该合同项下签署单笔协议，单笔协议也属于主合同范围）；
2. 被担保最高债权额：最高债权本金余额为人民币3000万元以及“保证范围”所确定的全部费用及金额；
3. 保证方式：连带责任保证；4. 保证范围：保证范围为主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用；
5. 保证期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
四、董事会、独立董事意见1、董事会意见2018年10月16日公司第八届董事会第十九次会议全票审议通过“关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的议案”，并将该议案提交股东大会审议。
为支持子公司发展，公司拟为控股子公司福高药业申请的3000万元银行授信额度提供连带责任保证，以支持福高药业发展，增强福高药业融资能力，缓解流动资金的需求压力。
公司占福高药业80%股权，公司委派董事在福高药业董事会5名董事成员中占4名，公司作为福高药业控股股东，对福高药业拥有稳定的控股地位，公司能够对福高药业日常经营进行有效监控与管理，及时发现和规避风险，确保保证额度内款项不被滥用和及时偿还，目前福高药业经营稳定，资信情况良好，本次仅公司担保。
截止2018年9月30日福高药业资产负债率为89.08%（超过70%），且公司本次为福高药业提供的担保比例超过公司持股比例，本次担保行为需经公司股东大会批准。
2、独立董事意见独立董事认为：福高药业向广发银行股份有限公司广州分行申请3000万元授信额度主要是满足其日常经营流动资金需要，有利于经营活动的持续、稳定开展，缓解流动资金需求压力。
被担保方福高药业为公司控股子公司，公司持有其80%股权。公司对福高药业提供担保的财务风险处于可控制的范围内，没有损害公司及其股东利益的情形，对外担保的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
综上所述，我们同意将“关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的议案”提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保情况，对外担
保余额为0元（不包含本次担保金额）；本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董 事 会二○一八年十月十六日