安徽金禾实业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-100
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员)罗道兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,732,578,773.84 | 5,673,449,363.79 | 1.04% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,764,390,785.10 | 3,448,705,286.62 | 9.15% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,088,850,384.59 | 4.35% | 3,344,847,237.59 | 1.34% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 211,142,264.36 | -1.94% | 754,004,990.98 | 7.77% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 199,546,378.18 | -6.71% | 712,691,086.10 | 14.26% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 282,023,706.22 | -4.80% | 628,004,145.99 | 2.17% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | -2.56% | 1.34 | 8.06% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | -10.26% | 1.31 | 5.65% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.62% | -1.97% | 20.94% | -5.05% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,063,015.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,919,909.16 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 39,239,974.73 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,834,694.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,435,547.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,392,605.46 |
| 减：所得税影响额 | 7,574,715.78 | |
| 合计 | 41,313,904.88 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,083 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 安徽金瑞投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 44.80% | 250,340,423 | 0 | 质押 | 96,100,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.93% | 16,357,302 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 8,020,535 | 0 | |||||
| 程立祥 | 境内自然人 | 0.90% | 5,005,518 | 0 | |||||
| UBS AG | 境外法人 | 0.72% | 4,030,156 | 0 | |||||
| 杨迎春 | 境内自然人 | 0.68% | 3,816,050 | 2,862,037 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 3,756,487 | 0 | |||||
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 3,199,995 | 0 | |||||
| 全国社保基金一 | 其他 | 0.54% | 3,000,000 | 0 | |||||
| 零二组合 | ||||||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 1,786,141 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 安徽金瑞投资集团有限公司 | 250,340,423 | 人民币普通股 | 250,340,423 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 16,357,302 | 人民币普通股 | 16,357,302 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金 | 8,020,535 | 人民币普通股 | 8,020,535 | |||
| 程立祥 | 5,005,518 | 人民币普通股 | 5,005,518 | |||
| UBS AG | 4,030,156 | 人民币普通股 | 4,030,156 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金 | 3,756,487 | 人民币普通股 | 3,756,487 | |||
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 3,199,995 | 人民币普通股 | 3,199,995 | |||
| 全国社保基金一零二组合 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 1,786,141 | 人民币普通股 | 1,786,141 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,750,700 | 人民币普通股 | 1,750,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司及本公司董事长，是公司实际控制人之一。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东程立祥通过投资者信用证券账户持有公司股票5,005,518股，报告期内持股未发生变化。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收账款 | 272,866,997.97 | 152,001,367.84 | 79.52% | 公司销售政策影响，对年末应收账款指标压缩力度较大，对中期应收账款指标适度放宽 |
| 预付款项 | 178,786,576.77 | 91,130,855.12 | 96.19% | 公司根据对大宗原材料市场价格走势的预判，提前锁定部分原材料采购订单并预付部分货款 |
| 其他应收款 | 19,457,164.96 | 4,155,143.06 | 368.27% | 报告期内，其他应收款中的应收利息同比增幅较大 |
| 在建工程 | 141,318,946.72 | 42,523,148.18 | 232.33% | 公司及子公司未完工的工程项目较多 |
| 无形资产 | 89,992,155.69 | 59,316,919.68 | 51.71% | 公司及公司子公司购买土地转入无形资产 |
| 其他非流动资产 | 95,354,853.71 | 56,509,826.46 | 68.74% | 公司及公司子公司支付工程设备订购款 |
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 388,194,120.00 | -53.63% | 报告期内公司偿还了部分短期借款 |
| 其他应付款 | 7,253,258.05 | 47,903,240.79 | -84.86% | 欣金禾汇退款在本期冲减可供出售金融资产 |
| 其他综合收益 | 3,494,823.08 | 2,000,774.02 | 74.67% | 外币汇率变动影响 |
| 项目 | 2018年1月至9月 | 2017年1月至9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 30,416,181.24 | 22,112,812.81 | 37.55% | 增值税随征的附加税收增加 |
| 销售费用 | 91,924,183.10 | 133,585,645.26 | -31.19% | 子公司华尔泰的销售费用在2017年1-5月份体现 |
| 研发费用 | 77,808,202.48 | 23,552,217.07 | 230.36% | 公司加大新产品及新技术领域的前瞻性研发投入 |
| 财务费用 | 22,128,687.69 | 36,023,996.56 | -38.57% | 汇率变动产生的汇兑收益增加，去年包含子公司华尔泰的财务费用 |
| 其他收益 | 4,919,909.16 | 8,026,823.60 | -38.71% | 去年包含子公司华尔泰的政府补助费用。 |
| 投资收益 | 40,991,150.73 | 101,686,266.95 | -59.69% | 去年包含出售子公司华尔泰确认的投资收益 |
| 营业外收入 | 860,005.06 | 1,611,217.30 | -46.62% | 去年包含子公司华尔泰的营业外收入费用 |
| 营业外支出 | 6,358,567.94 | 3,486,519.10 | 82.38% | 报告期内捐赠金额增加 |
| 支付的各项税费 | 306,628,098.68 | 160,937,926.08 | 90.53% | 报告期内完成2017年度税务汇算清缴 |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,580,291.12 | 22,120,400.12 | 83.45% | 报告期内公司利用闲置自有资金开展理财投资获取的收益较2017年同期增加较多 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 316,827,798.52 | 466,680,095.85 | -32.11% | 报告期内，公司计划新建项目因政策影响略有延后，导致固定资产投资较同期下降。 |
| 取得借款收到的现金 | 297,611,958.50 | 500,187,300.00 | -40.50% | 报告期内减少了借款。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 347,886,130.01 | 251,427,183.41 | 38.36% | 本报告期内实施了2017年度利润分配，现金分红金额较同期相比较大。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、金禾转债回售公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意公司将原可转换公司债券募投项目之一“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，将公司年产1500吨三氯蔗糖项目产能提升至年产3500吨，根据《金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定，金禾转债附加回售条款生效，根据相关规定，公司分别于2018年6月27日、2018年7月3日以及2018年7月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于金禾转债回售的第一次提示性公告》、《关于金禾转债回售的第二次提示性公告》以及《关于金禾转债回售的第三次提示性公告》。
2018年7月14日刊登了《关于金禾转债回售结果的公告》，截至2018年7月9日回售申报期结束，本次金禾转债回售数量0张。
2、回购公司股份事项本次以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的相关事项已经公司2018年7月2日召开的第四届董事会第三十三次会议以及2018年7月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。公司拟以自有资金不超过人民币壹亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过25元/股。2018年8月3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》。2018年8月10日，刊登了《回购报告书》。
2018年8月16日刊登了《关于首次回购公司股份的公告》，公司于2018年8月15日通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量4,335,415股，占公司总股本的0.77%，最高成交价为19.35元/股，最低成交价为17.93元/股，支付的总金额为80,600,036.04元（不含交易费用）。
2018年9月1日，公司刊登了《关于回购公司股份完成及股份变动报告的公告》，截至2018年8月31日，公司累计回购股份数量5,468,058股，占公司总股本的0.97%，最高成交价为19.35元/股，最低成交价为16.70元/股，支付的总金额为99,792,183.44元（不含交易费用），本次回购股份事项已实施完毕，本次回购股份注销完毕后，公司股本相应调整。
2018年9月13日，公司刊登了《关于回购公司股份注销完成暨股份变动的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户（账户号码：0899990080），自 2018年8月15日至2018年8月31日通过集中竞价方式累计回购公司股份5,468,058股。依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。公司于2018年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述5,468,058股回购股份的注销手续，公司总股本减少5,468,058股，同时对《公司章程》涉及注册资本金额、股份总额的条款进行相应修改。
上述股份回购事项的具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。3、“金禾转债”转股事项“金禾转债”自2018年8月7日起进入转股期，可以转换为公司股份。转股价格为23.32元/股，转股时间：2018年8月7日至2023年11月1日，具体内容详见公司于2018年8月4日在在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于金禾转债开始转股的提示性公告》。
2018年10月9日，公司刊登了《2018年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》，2018年第三季度，金禾转债因转股减少4,700元，转股数量199股，剩余可转债余额599,995,300元。2018年第三季度，公司总股本至558,768,327股。
后续公司将按照相关规定，及时披露“金禾转债”转股情况。4、公司控股股东增持公司股份公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）根据目前资本市场形势，并基于对公司新建项目带来的效益和未来长期稳定发展的信心，提升投资者信心，稳定股价，维护中小投资者利益。金瑞投资根据其自身财务状况，拟自2018年9月17日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统择机增持不低于80万股（占公司总股本0.1432%），不超过200万股（占公司总股本0.3579%）。其中，2018年9月17日，金瑞投资以集中竞价方式增持公司股份653,228股，占公司总股本0.1169%，本次增持后，金瑞投资持有公司股份数量为250,340,423股，占公司总股本的44.80%。
公司后续将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2018年9月18日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东增持公司股份的提示性公告》。
5、公司于2018年1月11日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于在定远县建设循环经济产业园一期项目
的议案》，同意公司以自筹资金的方式，由全资子公司安徽金轩科技有限公司（以下简称“金轩科技”）作为实施主体，进行“金禾实业循环经济产业园”项目的建设，具体详见2018年1月13日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2018年9月5日，公司刊登了《关于关于子公司循环经济产业园一期项目取得环评批复的公告》，公司全资子公司金轩科技收到滁州市环境保护局《关于<安徽金轩科技有限公司安徽金禾实业循环经济产业园一期项目环境影响报告书>的批复》（滁环[2018]358号），原则同意“金禾实业循环经济产业园一期项目”按照环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护措施、总量控制方案、环境监测计划、规划环评文件及审查意见和批复中的要求进行建设。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -7.66% | 至 | 8.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 94,400.5 | 至 | 110,400.5 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 102,226.85 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 随着公司核心竞争力不断提升，2018年度公司整体生产水平较上年度有所进步，由于2018年度市场环境等因素影响，公司部分产品产销量有所下降，且公司计划新建项目的投资进度因政策审批等影响，略有延后，致使本年度计划新建项目产能释放未达预期，本年度业绩增长不明显。公司预计2018年度归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 88,772.91 万元至 104,772.91 万元，预计变动幅度为-5.23%至11.85%。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 基金 | 451,100,000.00 | 4,567,989.80 | 4,567,989.80 | 255,100,000.00 | 270,000,000.00 | 1,650,297.07 | 251,100,000.00 | 闲置自有资金 |
| 其他 | 30,000,000.00 | 2,222,461,392.40 | 2,252,461,392.40 | 590,942.14 | 闲置自有资金 |
| 合计 | 481,100,000.00 | 4,567,989.80 | 4,567,989.80 | 2,477,561,392.40 | 2,522,461,392.40 | 2,241,239.21 | 251,100,000.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 77,500 | 38,200 | 0 |
| 券商理财产品 | 闲置自有资金 | 33,000 | 9,000 | 0 |
| 其他类 | 闲置自有资金 | 25,110 | 25,110 | 0 |
| 合计 | 155,610 | 92,310 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年08月15日 | 电话沟通 | 机构 | 详见公司于2018年8月16日在巨潮资讯网披露的《2018年8月15日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,488,467,053.67 | 1,403,716,761.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 255,868,270.00 | 269,556,180.20 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,063,555,039.17 | 897,589,020.54 |
| 其中：应收票据 | 790,688,041.20 | 745,587,652.70 |
| 应收账款 | 272,866,997.97 | 152,001,367.84 |
| 预付款项 | 178,786,576.77 | 91,130,855.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,457,164.96 | 4,155,143.06 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 283,284,844.73 | 312,127,902.14 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 718,587,396.24 | 1,013,014,635.17 |
| 流动资产合计 | 4,008,006,345.54 | 3,991,290,497.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 100,900,000.00 | 143,746,210.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,905,628.23 | 2,494,768.62 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,253,675,187.74 | 1,333,080,247.41 |
| 在建工程 | 141,318,946.72 | 42,523,148.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 89,992,155.69 | 59,316,919.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 32,623,058.16 | 34,737,088.17 |
| 递延所得税资产 | 7,802,598.05 | 9,750,657.80 |
| 其他非流动资产 | 95,354,853.71 | 56,509,826.46 |
| 非流动资产合计 | 1,724,572,428.30 | 1,682,158,866.32 |
| 资产总计 | 5,732,578,773.84 | 5,673,449,363.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 388,194,120.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 659,020.00 | 6,941,308.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 990,911,037.20 | 969,740,381.48 |
| 预收款项 | 32,546,760.80 | 29,918,772.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 83,538,353.13 | 99,220,053.10 |
| 应交税费 | 145,513,725.01 | 162,635,857.12 |
| 其他应付款 | 7,253,258.05 | 47,903,240.79 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 606,364.00 | 606,364.00 |
| 其他流动负债 | 45,436,547.40 | 58,700,637.03 |
| 流动负债合计 | 1,486,465,065.59 | 1,763,860,734.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,212,724.00 | 1,819,088.00 |
| 应付债券 | 460,887,100.76 | 440,355,350.59 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,907,857.89 | 18,175,477.06 |
| 递延所得税负债 | 715,240.50 | 533,427.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 481,722,923.15 | 460,883,342.68 |
| 负债合计 | 1,968,187,988.74 | 2,224,744,077.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 558,768,327.00 | 564,236,186.00 |
| 其他权益工具 | 154,802,644.62 | 154,802,644.62 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 411,111,758.13 | 505,446,409.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,494,823.08 | 2,000,774.02 |
| 专项储备 | 40,806,095.76 | 42,275,415.06 |
| 盈余公积 | 271,041,272.33 | 271,041,272.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,324,365,864.18 | 1,908,902,584.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,764,390,785.10 | 3,448,705,286.62 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 3,764,390,785.10 | 3,448,705,286.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,732,578,773.84 | 5,673,449,363.79 |
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：罗道兵
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,438,442,137.36 | 1,345,005,521.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 255,868,270.00 | 269,556,180.20 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,054,716,315.19 | 945,027,103.13 |
| 其中：应收票据 | 784,792,293.08 | 804,834,583.39 |
| 应收账款 | 269,924,022.11 | 140,192,519.74 |
| 预付款项 | 123,092,761.11 | 65,453,020.05 |
| 其他应收款 | 312,184,764.62 | 242,624,556.80 |
| 存货 | 264,638,744.66 | 290,357,871.13 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 672,047,178.44 | 905,063,330.99 |
| 流动资产合计 | 4,120,990,171.38 | 4,063,087,584.29 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 100,900,000.00 | 143,746,210.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 153,981,700.20 | 113,570,840.59 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,023,351,291.73 | 1,113,466,885.61 |
| 在建工程 | 125,775,271.87 | 42,289,645.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 62,501,823.69 | 58,015,391.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 24,731,391.63 | 26,590,421.58 |
| 递延所得税资产 | 10,418,686.13 | 11,804,175.69 |
| 其他非流动资产 | 55,593,037.16 | 55,850,873.63 |
| 非流动资产合计 | 1,557,253,202.41 | 1,565,334,444.58 |
| 资产总计 | 5,678,243,373.79 | 5,628,422,028.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 388,194,120.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 659,020.00 | 6,941,308.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,004,763,454.43 | 949,966,400.63 |
| 预收款项 | 30,936,328.19 | 27,797,155.69 |
| 应付职工薪酬 | 80,818,527.19 | 96,707,525.48 |
| 应交税费 | 144,541,450.59 | 160,905,051.26 |
| 其他应付款 | 6,682,875.34 | 62,231,919.91 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 606,364.00 | 606,364.00 |
| 其他流动负债 | 45,202,499.38 | 57,809,818.83 |
| 流动负债合计 | 1,494,210,519.12 | 1,751,159,663.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,212,724.00 | 1,819,088.00 |
| 应付债券 | 460,887,100.76 | 440,355,350.59 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,175,477.06 | 18,175,477.06 |
| 递延所得税负债 | 715,240.50 | 533,427.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 480,990,542.32 | 460,883,342.68 |
| 负债合计 | 1,975,201,061.44 | 2,212,043,006.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 558,768,327.00 | 564,236,186.00 |
| 其他权益工具 | 154,802,644.62 | 154,802,644.62 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 417,814,609.27 | 512,149,260.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 32,446,788.39 | 33,916,107.69 |
| 盈余公积 | 271,041,272.33 | 271,041,272.33 |
| 未分配利润 | 2,268,168,670.74 | 1,880,233,550.82 |
| 所有者权益合计 | 3,703,042,312.35 | 3,416,379,022.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,678,243,373.79 | 5,628,422,028.87 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,088,850,384.59 | 1,043,444,920.40 |
| 其中：营业收入 | 1,088,850,384.59 | 1,043,444,920.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 854,308,033.64 | 795,650,457.68 |
| 其中：营业成本 | 754,698,057.24 | 704,295,709.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,261,637.90 | 6,819,286.59 |
| 销售费用 | 31,313,211.95 | 39,604,653.88 |
| 管理费用 | 17,479,981.53 | 20,894,887.19 |
| 研发费用 | 27,943,416.32 | 10,293,696.83 |
| 财务费用 | 10,338,840.00 | 11,090,113.75 |
| 其中：利息费用 | 9,657,291.68 | 2,886,449.45 |
| 利息收入 | -6,449,630.43 | -2,381,972.26 |
| 资产减值损失 | 272,888.70 | 2,652,110.17 |
| 加：其他收益 | 2,149,180.83 | 2,226,947.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,072,661.39 | 8,872,236.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 276,085.99 | 476,735.50 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,985,000.00 | -7,557,351.50 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 251,749,193.17 | 251,336,294.87 |
| 加：营业外收入 | 193,087.50 | 740,904.44 |
| 减：营业外支出 | 3,730,528.87 | 63,784.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 248,211,751.80 | 252,013,414.87 |
| 减：所得税费用 | 37,069,487.44 | 36,702,614.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,142,264.36 | 215,310,799.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,142,264.36 | 215,310,799.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 211,142,264.36 | 215,310,799.98 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,065,928.30 | -390,317.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,065,928.30 | -390,317.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,065,928.30 | -390,317.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,065,928.30 | -390,317.88 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 212,208,192.66 | 214,920,482.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 212,208,192.66 | 214,920,482.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.39 |
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：罗道兵
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,052,636,412.31 | 935,498,047.75 |
| 减：营业成本 | 721,141,414.56 | 603,154,357.39 |
| 税金及附加 | 12,165,451.38 | 6,712,514.64 |
| 销售费用 | 29,470,992.89 | 39,497,115.82 |
| 管理费用 | 13,629,880.44 | 18,895,816.03 |
| 研发费用 | 27,943,416.32 | 10,293,696.83 |
| 财务费用 | 10,510,055.15 | 11,087,008.47 |
| 其中：利息费用 | 9,657,291.68 | 2,855,229.31 |
| 利息收入 | -6,325,860.34 | -2,311,960.85 |
| 资产减值损失 | -1,857,440.32 | 3,627,584.96 |
| 加：其他收益 | 2,149,180.83 | 2,226,947.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,712,636.74 | 7,055,047.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 276,085.99 | 476,735.50 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,985,000.00 | -7,557,351.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 152,363.34 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 256,631,822.80 | 243,954,597.55 |
| 加：营业外收入 | 11,424.16 | 740,904.44 |
| 减：营业外支出 | 3,729,407.30 | 50,955.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 252,913,839.66 | 244,644,546.08 |
| 减：所得税费用 | 38,323,738.93 | 35,595,360.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 214,590,100.73 | 209,049,185.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 214,590,100.73 | 209,049,185.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 214,590,100.73 | 209,049,185.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,344,847,237.59 | 3,300,634,663.73 |
| 其中：营业收入 | 3,344,847,237.59 | 3,300,634,663.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,508,555,208.18 | 2,552,335,640.41 |
| 其中：营业成本 | 2,231,284,716.11 | 2,266,216,029.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 30,416,181.24 | 22,112,812.81 |
| 销售费用 | 91,924,183.10 | 133,585,645.26 |
| 管理费用 | 49,299,382.09 | 63,411,160.02 |
| 研发费用 | 77,808,202.48 | 23,552,217.07 |
| 财务费用 | 22,128,687.69 | 36,023,996.56 |
| 其中：利息费用 | 30,726,138.48 | 19,011,328.71 |
| 利息收入 | -18,907,023.85 | -6,817,035.14 |
| 资产减值损失 | 5,693,855.47 | 7,433,778.75 |
| 加：其他收益 | 4,919,909.16 | 8,026,823.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,991,150.73 | 101,686,266.95 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 410,859.61 | 1,144,772.88 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,494,377.80 | -13,291,853.69 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 889,697,467.10 | 844,720,260.18 |
| 加：营业外收入 | 860,005.06 | 1,611,217.30 |
| 减：营业外支出 | 6,358,567.94 | 3,486,519.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 884,198,904.22 | 842,844,958.38 |
| 减：所得税费用 | 130,193,913.24 | 121,274,770.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 754,004,990.98 | 721,570,187.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 754,004,990.98 | 721,570,187.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 754,004,990.98 | 699,617,263.77 |
| 少数股东损益 | 21,952,924.17 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,494,049.06 | -1,211,625.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,494,049.06 | -1,211,625.18 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,494,049.06 | -1,211,625.18 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,494,049.06 | -1,211,625.18 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 755,499,040.04 | 720,358,562.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 755,499,040.04 | 698,405,638.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,952,924.17 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.34 | 1.24 |
| （二）稀释每股收益 | 1.31 | 1.24 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,220,379,366.85 | 2,508,024,813.75 |
| 减：营业成本 | 2,143,552,590.37 | 1,608,248,385.99 |
| 税金及附加 | 30,099,314.93 | 17,042,652.11 |
| 销售费用 | 86,322,932.89 | 93,919,017.98 |
| 管理费用 | 41,878,919.07 | 43,204,182.19 |
| 研发费用 | 77,808,202.48 | 23,552,217.07 |
| 财务费用 | 22,414,678.10 | 28,746,846.03 |
| 其中：利息费用 | 30,726,138.48 | 14,530,185.86 |
| 利息收入 | -18,646,695.05 | -6,618,492.21 |
| 资产减值损失 | 8,745,509.25 | 11,031,992.21 |
| 加：其他收益 | 4,919,909.16 | 5,317,325.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 38,575,406.35 | 95,602,759.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 410,859.61 | 1,144,772.88 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,494,377.80 | -13,291,853.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 152,363.34 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 860,699,276.41 | 769,907,752.28 |
| 加：营业外收入 | 678,341.72 | 1,168,494.99 |
| 减：营业外支出 | 6,357,446.37 | 1,478,566.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 855,020,171.76 | 769,597,681.00 |
| 减：所得税费用 | 128,543,340.24 | 115,828,654.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 726,476,831.52 | 653,769,026.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 726,476,831.52 | 653,769,026.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 726,476,831.52 | 653,769,026.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,698,684,092.19 | 3,361,506,496.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,448,691.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,792,037.90 | 7,504,324.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,702,476,130.09 | 3,371,459,513.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,451,157,380.77 | 2,317,678,465.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,823,028.51 | 235,804,100.75 |
| 支付的各项税费 | 306,628,098.68 | 160,937,926.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,863,476.14 | 42,393,881.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,074,471,984.10 | 2,756,814,373.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 628,004,145.99 | 614,645,139.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,125,625,254.67 | 5,731,351,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,580,291.12 | 22,120,400.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,882.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 333,242,799.84 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,676,891.59 | 7,317,668.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,180,061,320.37 | 6,094,031,868.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 316,827,798.52 | 466,680,095.85 |
| 投资支付的现金 | 3,815,680,760.41 | 5,753,831,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,132,508,558.93 | 6,220,511,095.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,552,761.44 | -126,479,227.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 297,611,958.50 | 500,187,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,194,120.00 | 10,820,225.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,806,078.50 | 511,007,525.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 506,412,442.50 | 486,856,364.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 347,886,130.01 | 251,427,183.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,387,210.66 | 211,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 954,685,783.17 | 738,494,747.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -600,879,704.67 | -227,487,221.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,299,982.11 | -19,493,259.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,377,220.65 | 241,185,431.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,298,910,675.46 | 445,019,919.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,367,287,896.11 | 686,205,350.37 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,498,017,590.17 | 2,485,268,509.63 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,687,127.25 | 6,251,428.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,501,704,717.42 | 2,491,519,938.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,196,092,709.95 | 1,527,492,581.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,067,863.35 | 192,919,037.35 |
| 支付的各项税费 | 303,157,831.94 | 125,931,267.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,240,285.82 | 53,386,913.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,792,558,691.06 | 1,899,729,800.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 709,146,026.36 | 591,790,138.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,005,625,254.67 | 5,651,351,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,164,546.74 | 20,255,548.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,882.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 340,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,413,090.24 | 7,015,752.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,057,381,774.64 | 6,018,622,300.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210,661,945.28 | 313,531,540.54 |
| 投资支付的现金 | 3,797,479,044.67 | 5,698,831,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,008,140,989.95 | 6,012,362,540.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,240,784.69 | 6,259,760.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 297,611,958.50 | 412,187,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,194,120.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,806,078.50 | 412,187,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 506,412,442.50 | 334,606,364.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 347,886,130.01 | 248,124,518.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172,977,135.84 | 147,707,550.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,027,275,708.35 | 730,438,432.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -673,469,629.85 | -318,251,132.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,853,637.61 | -18,236,384.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,063,543.59 | 261,562,381.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,240,199,436.21 | 365,988,309.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,317,262,979.80 | 627,550,690.63 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。