福建安井食品股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次理财金额:暂时闲置自有资金5,000万元人民币? 理财期限:不超过12个月福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2018年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,拟使用不超过4.4亿元暂时闲置募集资金及4亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、前期使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况自前述2018年7月24日董事会后至本公告披露前,公司使用暂时闲置自有资金购买了厦门国际银行股份有限公司厦门分行(以下简称“厦门国际银行”)和中国民生银行股份有限公司厦门分行(以下简称“民生银行”)的相关理财产品,具体情况如下:
序号 | 委托方 | 受托方 | 资金类型 | 产品名称 | 投资 起始日 | 期限(天) | 投资 到期日 | 年化收益率 | 投资金额 (万元) |
1 | 公司 | 厦门国际银行 | 闲置自有资金 | 公司结构性存款(挂钩SHIBOR A款)第609期 | 2018/ 8/8 | 93 | 2018/11/9 | 预计 4.69% | 6200 |
2 | 公司 | 民生银行 | 闲置自有资金 | GS民生银行综合财富管理服务业务(2018第725期) | 2018/ 8/13 | 107 | 2018/11/28 | 预计 4.95% | 5000 |
3 | 公司 | 厦门国际银行 | 闲置自有资金 | 公司结构性存款产品(挂钩SHIBOR A款)第838期 | 2018/ 8/22 | 120 | 2018/12/20 | 预计 4.69% | 5000 |
4 | 公司 | 民生银行 | 闲置自有资金 | GS民生银行综合财富管理服务(2018第807期) | 2018/ 9/6 | 123 | 2019/1/7 | 预计 4.90% | 6000 |
公司与厦门国际银行、 民生银行均无关联关系。二、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况公司于2018年10月11日使用暂时闲置自有资金购买了厦门国际银行的相关理财产品,具体情况如下:
序号 | 委托方 | 受托方 | 资金类型 | 产品名称 | 投资 起始日 | 期限(天) | 投资 到期日 | 年化收益率 | 投资金额 (万元) |
1 | 公司 | 厦门国际银行 | 闲置自有资金 | 公司结构性存款(挂钩SHIBOR A款)第1209期 | 2018/ 10/11 | 94 | 2019/1/13 | 预计 4.11% | 5000 |
三、对公司的影响公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制措施在上述期间,公司将与各理财机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独
立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期理财产品的情况截至本公告日,公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期保本型理财产品金额合计为27,200万元,汇总如下:
序号 | 委托方 | 受托方 | 资金类型 | 产品名称 | 投资起始日 | 期限(天) | 投资到期日 | 年化收益率 | 投资金额(万元) |
1 | 公司 | 厦门国际银行 | 闲置自有资金 | 公司结构性存款(挂钩SHIBOR A款)第609期 | 2018/ 8/8 | 93 | 2018/11/9 | 预计 4.69% | 6200 |
2 | 公司 | 民生银行 | 闲置自有资金 | GS民生银行综合财富管理服务业务(2018第725期) | 2018/ 8/13 | 107 | 2018/11/28 | 预计 4.95% | 5000 |
3 | 公司 | 厦门国际银行 | 闲置自有资金 | 公司结构性存款产品(挂钩SHIBOR A款)第838期 | 2018/ 8/22 | 120 | 2018/12/20 | 预计 4.69% | 5000 |
4 | 公司 | 民生银行 | 闲置自有资金 | GS民生银行综合财富管理服务(2018第807期) | 2018/ 9/6 | 123 | 2019/1/7 | 预计 4.90% | 6000 |
5 | 公司 | 厦门国际银行 | 闲置自有资金 | 公司结构性存款(挂钩SHIBOR A款)第1209期 | 2018/ 10/11 | 94 | 2019/1/13 | 预计 4.11% | 5000 |
六、备查文件1、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品编码:
JGXCKA201801209)
特此公告。福建安井食品股份有限公司
董 事 会2018年10月13日