上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年2月8日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议,2018年2月27日召开2018年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司拟使用最高不超过40,000万元闲置自有资金购买合法金融机构发行的低风险、短期(不超过一年)的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用,期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
一、 截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况
公司名称 | 委托理财类型 | 委托理财金额(元) | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 委托理财银行名称 | 预期年化收益率(%) |
浙江爱婴室物流有限公司 | 金雪球-优悦非保本开放式理财产品(3M)08R18031 | 10,000,000.00 | 20180706 | 20181008 | 兴业银行嘉善支行 | 5.20% |
浙江爱婴室物流有限公司 | 兴业金雪球添利快线净值型理财97318011 | 27,200,000.00 | 20180930 | 工作日可随时赎回 | 兴业银行嘉善支行 | 浮动型 |
浙江爱婴室物流有限公司 | 金雪球-优悦非保本开放式理财产品(3M)08R18031 | 15,000,000.00 | 20180803 | 20181105 | 兴业银行嘉善支行 | 5.05% |
上海爱婴室商务服务股份有限公司 | 宁波通商银行结构性存款(挂钩汇率第890期)GGHL0120180251 | 80,000,000.00 | 20180810 | 20181109 | 宁波通商银行上海分行 | 4.90% |
上海爱婴室商务服务股份有限公司 | 招行结构性存款H0001824 | 20,000,000.00 | 20180801 | 20181101 | 招行上海民生支行 | 3.68% |
上海爱婴室商务服务股份有限公司 | 宁波通商银行结构性存款(挂钩汇率第904期)GGHL0120180265 | 60,000,000.00 | 20180815 | 20181115 | 宁波通商银行上海分行 | 4.90% |
上海爱婴室商务服务股份有限公司 | 宁波通商银行结构性存款(挂钩汇率第934期)GGHL0120180299 | 20,000,000.00 | 20180823 | 20181023 | 宁波通商银行上海分行 | 4.60% |
上海爱婴室商务服务股份有限公司 | 宁波通商银行结构性存款(挂钩汇率第1010期)GGHL0120180375 | 100,000,000.00 | 20180913 | 20181227 | 宁波通商银行上海分行 | 4.90% |
合计 | 332,200,000.00 |
公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金,且上述委托理财不构成关联交易。
二、 自上一进展公告日起至本公告日止,公司使用闲置自有资金购买理财
产品到期赎回的情况
公司名称 | 委托理财类型 | 委托理财金额(元) | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 委托理财银行名称 | 年化收益率(%) | 收益情况 (元) |
浙江爱婴室物流有限公司 | 金雪球-优悦非保本开放式理财产品(1M)08R18011 | 10,000,000.00 | 20180831 | 20180930 | 兴业银行嘉善支行 | 4.40% | 36,164.38 |
浙江爱婴室物流有限公司 | 兴业金雪球添利快线净值型理财97318011 | 5,500,000.00 | 20180830 | 20180919 | 兴业银行嘉善支行 | 浮动型 | 11,016.43 |
浙江爱婴室物流有限公司 | 兴业金雪球添利快线净值型理财97318011 | 3,500,000.00 | 20180830 | 20180920 | 兴业银行嘉善支行 | 浮动型 | 7,360.81 |
浙江爱婴室物流有限公司 | 兴业金雪球添利快线净值型理财97318011 | 3,000,000.00 | 20180830 | 20180921 | 兴业银行嘉善支行 | 浮动型 | 6,608.68 |
浙江爱婴室物流有限公司 | 兴业金雪球添利快线净值型理财97318011 | 2,700,000.00 | 20180903 | 20180921 | 兴业银行嘉善支行 | 浮动型 | 4,850.22 |
浙江爱婴室物流有限公司 | 兴业金雪球添利快线净值型理财97318011 | 2,900,000.00 | 20180903 | 20180927 | 兴业银行嘉善支行 | 浮动型 | 6,939.54 |
浙江爱婴室物流有限公司 | 兴业金雪球添利快线净值型理财97318011 | 3,300,000.00 | 20180903 | 20180928 | 兴业银行嘉善支行 | 浮动型 | 8,204.67 |
浙江爱婴室 | 兴业金雪球添 | 1,100,000.00 | 20180903 | 20180929 | 兴业银行 | 浮动型 | 2,840.53 |
物流有限公司 | 利快线净值型理财97318011 | 嘉善支行 | |||||
浙江爱婴室物流有限公司 | 兴业金雪球添利快线净值型理财97318011 | 9,000,000.00 | 20180910 | 20180929 | 兴业银行嘉善支行 | 浮动型 | 16,913.14 |
浙江爱婴室物流有限公司 | 兴业金雪球添利快线净值型理财97318011 | 9,000,000.00 | 20180918 | 20180929 | 兴业银行嘉善支行 | 浮动型 | 9,745.05 |
浙江爱婴室物流有限公司 | 兴业金雪球添利快线净值型理财97318011 | 2,100,000.00 | 20180921 | 20180929 | 兴业银行嘉善支行 | 浮动型 | 1,547.45 |
浙江爱婴室物流有限公司 | 兴业金雪球添利快线净值型理财97318011 | 7,000,000.00 | 20180926 | 20180929 | 兴业银行嘉善支行 | 浮动型 | 1,880.32 |
上海力涌商贸有限公司 | 中银日积月累理财产品AMRJYL01 | 2,650,000.00 | 20180904 | 20180917 | 中行上海古北支行 | 浮动型 | 2,925.89 |
上海力涌商贸有限公司 | 中银日积月累理财产品AMRJYL01 | 2,620,000.00 | 20180907 | 20180917 | 中行上海古北支行 | 浮动型 | 2,225.22 |
上海力涌商贸有限公司 | 招商银行朝招金(多元积极型)理财7008 | 7,248,000.00 | 20180903 | 20180928 | 招行上海民生支行 | 浮动型 | 20,127.6 |
上海爱婴室商务服务股份有限公司 | 中银日积月累理财产品AMRJYL01 | 8,240,000.00 | 20180921 | 20180929 | 中行上海古北支行 | 浮动型 | 5,598.68 |
三、截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为33,220万元。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会2018年10月09日