安徽皖维高新材料股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 3,815,459,788.03 3,047,425,565.17 25.20
所有者权益（或股东权益）(元) 1,923,726,554.79 1,480,714,182.33 29.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.226 4.023 29.90
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 125,809,282.31 11.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.342 11.40
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,042,018.92 44,876,241.48 -49.02
基本每股收益(元) 0.019 0.122 -48.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.120 -
稀释每股收益(元) 0.019 0.122 -48.95
全面摊薄净资产收益率(%) 0.37 2.33 减少2.36个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 2.29 减少2.47个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -19,623.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 996,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,107.50
少数股东权益影响额 -66,087.30
所得税影响额 -165,867.69
合计 735,314.47
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,768
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
安徽皖维集团有限责任公司 141,339,150 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 10,000,055 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 9,987,070 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 4,000,026 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 3,624,803 人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,614,500 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 2,499,916 人民币普通股
广东粤财信托有限公司－新价值2期 1,709,500 人民币普通股
山东省国际信托有限公司－新价值4号集合信托 1,690,000 人民币普通股
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 1,100,996 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 财务状况变动分析：
项目 2009年9月30日 2008年12月31日 增减变动
应收账款 99,238,496.79 154,494,589.88 -35.77%
预付账款 744,493.24 122,962,331.74 -99.39%
存货 308,067,842.54 165,902,202.69 85.69%
可供出售金融资产 1,177,660,336.65 707,255,955.68 66.51%
在建工程 314,510,792.00 77,833,151.15 304.08%
工程物资 7,311,221.42 782,140.94 834.77%
无形资产 49,704,947.04 4,523,965.51 998.70%
开发支出 456,645.01 32,564,435.20 -98.60%
应付票据 238,308,000.00 60,000,000.00 297.18%
应付账款 27,170,689.92 84,943,265.74 -68.01%
预收款项 20,222,990.87 41,015,627.59 -50.69%
应交税费 7,512,566.43 23,225,819.92 -67.65%
应付利息 - 3,260,600.00 -100.00%
一年内到期的非流动负债 151,000,000.00 110,387,800.00 36.79%
其他流动负债 4,275,229.30 2,111,746.21 102.45%
长期借款 371,000,000.00 259,892,940.46 42.75%
递延所得税负债 161,649,051.51 91,088,393.35 77.46%
资本公积 1,358,551,417.85 958,707,695.04 41.71%
未分配利润 124,386,766.60 86,872,108.12 43.18%
变动的主要原因分析如下：
1）报告期末，应收账款比期初减少35.77%，主要系报告期资金回笼速度加快所致。
2）报告期末，预付账款比期初减少99.39%，主要系报告期工程项目发票入账所致。
3）报告期末，存货比期初增加85.69%，主要原因系报告期库存商品增加所致。
4）报告期末，可供出售金融资产、递延所得税负债、资本公积比期初分别增加66.51%、77.46%和41.71%，主要系公司持有的国元证券股权的公允价值变动影响。
5）报告期末，在建工程、工程物资比期初分别增加304.08%和834.77%，主要原因系报告期在建工程投入及项目物资采购增加所致。
6）报告期末，无形资产比期初增加998.70%，主要系报告期自主研发专有技术转入所致。
7）报告期末，开发支出比期初减少98.60%，主要原因系报告期开发支出资本化转出所致。
8）报告期末，应付票据比期初增加297.18%，主要系报告期公司较多的采用银行承兑汇票方式支付供应商货款所致。
9）报告期末，应付账款比期初减少68.01%，主要系报告期采购货款付款增加所致。
10) 报告期末，预收款项比期初减少50.69%，主要原因系报告期减少采用预收款方式销售产品所致。
11）报告期末，应付利息比期初减少100.00%，主要原因系报告期应付利息已支付所致。
12）报告期末，应交税费比期初减少67.65%，主要系受增值税转型影响，公司六大项目投资进项税额增加，从而减少应纳税额所致。
13）报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增加36.79%，主要原因系一年内到期的长期借款增加所致。
14）报告期末，其他流动负债比期初增加102.45%，主要原因系报告期内预提利息所致。
15）报告期末，长期借款比期初增加42.75%，主要原因系银行贷款增加所致。
16）报告期末，未分配利润比期初增加43.18%，主要原因系报告期内实现净利润增加所致。
（2）经营成果变动分析：
项目 2009年1-9月 2008年1-9月 增减额 增减变动(%)
营业税金及附加 2,861,005.67 7,856,846.49 -4,995,840.82 -63.59%
资产减值损失 -1,314,314.33 3,093,374.94 -4,407,689.27 -142.49%
投资收益 12,350,566.42 33,987,684.50 -21,637,118.08 -63.66%
营业利润 41,930,517.93 103,461,674.16 -61,531,156.23 -59.47%
营业外收入 6,818,152.02 181,215.96 6,636,936.06 3662.45%
营业外支出
