证券代码:300738 证券简称:奥飞数据 公告编号:2018-072
广东奥飞数据科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及部分募集资金购买理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月25日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议,2月12日召开的2018年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为了提高闲置募集资金使用效率,在不影响募集资金使用正常进度、不改变募集资金用途、有效控制风险的前提下,公司拟使用不超过人民币壹亿元(10,000万元)的闲置自有资金及不超过人民币贰亿元(20,000万元)的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,上述资金使用期限不得超过12个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
近期,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,现就具体情况公告如下:
一、理财产品主要情况(一)本次购买理财产品的主要情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品起息日 | 产品名义到期日 | 收益类型 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
1 | 上海浦东发展银行广州白云支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 3,500 | 2018/9/27 | 2018/11/1 | 保证收益型产品 | 3.75% | 闲置自有资金 |
(二)审批程序
《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事对此发表独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内,无需再经公司董事会审议。(三)关联关系
公司与上海浦东发展银行不存在关联关系。二、主要风险提示及控制措施(一)投资风险1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(二)针对以上投资风险,公司拟采取措施如下:
1、公司购买理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;
2、定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益;
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响1、公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获得更多的
2 | 上海浦东发展银行广州白云支行 | 现金管理1号 | 1,000 | 2018/9/26 | / | 保证收益型产品 | 2.2% | 闲置自有资金 |
利益。
2、公司使用闲置自有资金进行委托理财,用于加强现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的,不影响公司日常资金正常周转需求,不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金,能够有效地提高资金使用效率,获得财务收益;同时投资标的均为流动性较强的产品,安全性高,有利于保护中小股东的利益。
四、前十二个月公司购买的理财产品情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品起息日 | 产品名义到期日 | 收益类型 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
1 | 中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行 | 中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品 | 6,000 | 2018/2/13 | 2018/3/27 | 保本浮动型 | 3.10% | 募集资金 | 是 |
2 | 上海浦东发展银行广州白云支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 8,000 | 2018/2/14 | 2018/5/15 | 保证收益型 | 4.45% | 募集资金 | 是 |
3 | 平安银行股份有限公司广州分行 | 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 3,000 | 2018/2/14 | 2018/5/15 | 保本浮动型 | 4.01% | 募集资金 | 是 |
4 | 招商银行股份有限公司广州高新支行 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001561 | 3,000 | 2018/2/14 | 2018/5/15 | 保本浮动型 | 4.01% | 募集资金 | 是 |
5 | 中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2018年第33期B款 | 6,000 | 2018/3/28 | 2018/6/26 | 保本浮动型 | 4.10% | 募集资金 | 是 |
6 | 上海浦东发展银行广州白云支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 8,000 | 2018/5/16 | 2018/8/14 | 保证收益型 | 4.55% | 募集资金 | 是 |
7 | 平安银行股份有限公司广州分行 | 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 3,000 | 2018/5/17 | 2018/8/17 | 保本浮动型 | 4.45% | 募集资金 | 是 |
8 | 招商银行股份有限公司广州高新支行 | 招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0001691 | 3,000 | 2018/5/15 | 2018/6/15 | 保本浮动型 | 3.32% | 募集资金 | 是 |
9 | 招商银行股份有限公司广州高新支行 | 招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0001751 | 3,000 | 2018/6/20 | 2018/7/20 | 保本浮动型 | 3.87% | 募集资金 | 是 |
10 | 中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-集合型2018年第5期B款 | 4,400 | 2018/6/29 | 2018/10/9 | 保本浮动型 | 4.00% | 募集资金 | 否 |
11 | 招商银行股份有限公司广州高新支行 | 招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0001805 | 1,870 | 2018/7/20 | 2018/8/20 | 保本浮动型 | 2.97% | 募集资金 | 是 |
12 | 招商银行股份有限公司广州高新支行 | 招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0001811 | 1,170 | 2018/7/25 | 2018/8/27 | 保本浮动型 | 2.97% | 募集资金 | 是 |
13 | 上海浦东发展银行广州白云支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 8,280 | 2018/8/17 | 2018/11/15 | 保证收益型 | 4.40% | 募集资金 | 否 |
14 | 平安银行股份有限公司广州分行 | 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 3,000 | 2018/8/21 | 2018/11/21 | 保本浮动型 | 4.15% | 募集资金 | 否 |
15 | 上海浦东发展银行广州白云支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 1,000 | 2018/8/14 | 2018/11/12 | 保证收益型 | 4.40% | 闲置自有资金 | 否 |
16 | 上海浦东发展银行广州白云支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 2,000 | 2018/8/16 | 2018/9/20 | 保证收益型 | 3.75% | 闲置自有资金 | 是 |
17 | 上海浦东发展银行广州白云支行 | 现金管理1号 | 1,600 | 2018/8/7 | 2018/8/15 | 保证收益型 | 2.20% | 闲置自有资金 | 是 |
18 | 招商银行股份有限公司广州高新支行 | 招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款CGZ00659 | 3,000 | 2018/8/28 | 2018/9/28 | 保本浮动型 | 3.02% | 募集资金 | 否 |
五、备查文件
1、银行理财产品相关的认购资料。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会2018年9月27日
19 | 上海浦东发展银行广州白云支行 | 现金管理1号 | 500 | 2018/9/6 | 2018/9/20 | 保证收益型 | 2.20% | 闲置自有资金 | 是 |