大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
河南清水源科技股份有限公司 |
前次募集资金使用情况鉴证报告 |
大华核字[2018]004035号 |
河南清水源科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告
(截止2018年6月30日)
目录 | 页次 | ||
一、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | |
二、 | 河南清水源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 | 1-12 |
截止2018年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
专项报告第
页
河南清水源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
1、2015年首次公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]540号文核准,本公司由主承销商中原证券股份有限公司于2015年4月15日向社会公众公开发行普通股(A股)股票1,670万股,每股面值1元,每股发行价人民币10.53元。截至2015年4月20日止,本公司共募集资金175,851,000.00元,扣除发行费用23,550,000.00元,募集资金净额152,301,000.00元。上述
募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了大华验字
[2015]000174号验资报告。
公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户,截至2018年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
中信银行郑州航海路支行 | 7392310182600022651 | 45,000,000.00 | 活期 | |
中国民生银行洛阳永泰街支行 | 693887183 | 25,000,000.00 | 2,062,832.31 | 活期 |
中国银行济源豫光支行 | 250737487531 | 90,351,000.00 | 2,203,383.07 | 活期 |
合计 | 160,351,000.00 | 4,266,215.38 |
注:初始存放金额160,351,000.00元与募集资金净额152,301,000.00之间的差额8,050,000.00元为初始存放时尚未支付的发行费用。
2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1490号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由中原证券采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票17,561,965股,发行价为每股人民币23.40元,募集资金总额为410,949,981.00元。扣除发行费用12,883,742.46元后的募集资金净额为398,066,238.54元,中原证券已于2016年9月1日向本公司指定的银行账户划转了募集资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了大华验字[2016]000768号验资报告。
公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户,截至2018年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
截止2018年6月30日
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银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
中国银行济源豫光支行 | 249448849646 | 107,320,000.00 | 3,477,105.79 | 活期 |
交通银行济源分行 | 762899991010003013305 | 57,339,981.00 | 活期 | |
中信银行郑州航海路支行 | 8111101013100376803 | 67,110,000.00 | 5,140,558.81 | 活期 |
郑州银行股份有限公司宝龙城支行 | 93801880131684933 | 172,520,000.00 | 活期 | |
合计 | 404,289,981.00 | 8,617,664.60 |
注:本次发行股票募集的资金为人民币410,949,981.00元,中原证券股份有限公司已于2016年9月1日将扣除相关承销保荐费人民币6,660,000.00元后的余款人民币404,289,981.00
元汇入本公司募集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况(一)前次募集资金使用情况详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
1、截至2018年6月30日止,2015年首次公开发行股份募集资金实际投资项目变更情
况如下:
(1)年产3万吨水处理剂扩建项目:1)为贯彻落实《燃煤设施拆除和取缔工作方案》,使“年产3万吨水处理剂扩建项目”符合当地环保要求,满足该募投项目的蒸汽需求,根据济源市政府的提案,经相关政府部门的组织协调,公司于2017年8月9日召开第三届董事
会第二十二次会议,审议通过了《关于变更募投项目部分建设内容的议案》,决定变更“年
产3万吨水处理剂扩建项目”的部分建设内容,即取消该项目中锅炉房(燃气锅炉)建设、1台10吨蒸汽/时燃用天然气介质锅炉建设并预留1台备用10吨蒸汽/时燃气锅炉位置等公
用工程中的建设内容,改为建设配套热力管网直接与济源市市政热力管网对接。除上述变更
部分,“年产3万吨水处理剂扩建项目”其他建设内容不变。本次变更募投项目部分建设内容事项不属于募投项目的实质性变更,业经本公司2017年8月28日2017年第二次临时股东大会表决通过。2)“年产3万吨水处理剂扩建项目”主体已完工并投入使用,按照公司生产厂区的实际使用情况及原生产系统的改造情况,公司决定本次终止“年产3万吨水处理
剂扩建项目”中氯化工段、固化工段及包装工段的建设。氯化工段、固化工段及包装工段属
于“年产3万吨水处理剂扩建项目”的配套工段,公司现有生产厂区的配套工段改造提升后可以满足3万吨水处理剂扩建项目的生产需求。“年产3万吨水处理剂扩建项目”募投项目
的部分调整有利于集中资源生产和提高生产效率,节约投资成本,提升公司综合竞争力。本
次变更募投项目部分建设内容事项不属于募投项目的实质性变更,业经本公司2018年1月18日第四届董事会第二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。
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(2)营销中心建设项目:受近年来国内商业地产价格和场地租金不断上涨以及城市自
身发展变化等因素影响,原募投项目规划中的广州、宁夏营销中心根据当时的规划和预算购置或租赁已比较困难或不经济,通过近期对相关市场的考察和调研,公司发现广州和宁夏的市场潜力已达不到预期,重新调整部分项目的实施方式及实施地点更有利于提高募集资金使用效率。公司经研究决定不再建设宁夏和广州营销中心。本次变更募集资金投资项目部分建设内容,不再建设广州、宁夏营销中心,是公司根据实际经营情况、市场状况的变化作出,
不会导致济源营销中心、北京营销中心等其他营销中心的建设使用,业经本公司2018年1月18日第四届董事会第二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。
2、截至2018年6月30日止,2016年发行股份购买资产并募集配套资金实际投资项目未发生变更。
(三)前次募投项目延期情况
1、年产3万吨延期原因
为扩大生产规模、提高产品品质、提升生产线自动化程度,公司决定开发水处理剂连续化生产工艺的工艺包,但是该工艺包在和惠生工程(中国)有限公司设计院的工业化设计对接过程中,对安装生产可行性和稳定性存在诸多分歧。公司本着谨慎投资、安全生产的原则,为了保障公司及广大股民的利益,决定采用公司现有生产工艺,由公司技术人员和惠生工程
(中国)有限公司河南化工设计院分公司联合开发工艺包并施工建设;公司2016年5月份与惠生工程(中国)有限公司签订了EPC工程总承包合同,工程设计从2016年5月份到8月份,现场施工从2016年8月份正式开始;受国家、河南省针对大气污染的防治政策影响,
现场施工进展缓慢,未能按计划完成。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设
情况定将该项目延期至2017年12月31日前完成。
上述情况已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。
2、研发中心建设项目延期原因(1)研发中心延期至2017年12月31日的原因:
受大气污染影响,河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室启动二级管控、一级管控,室外工程和工程停工的影响,公司需按要求进行停工,耽误了该项目的施工进度,致使募投项目不能按期完工投入使用。为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保障资金安全合理运用,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,公司放
缓了“研发中心建设项目”的实施进度,将该项目延期至2017年12月31日前完成。
上述情况已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。
(2)研发中心建设项目延期至2018年3月31日原因截至2017年12月31日,公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”计划总投资金额
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4,500万元,已投资金额4,570.60万元,原计划建设完成时间为2017年12月。受大气污染
影响,河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室先后启动二级管控、一级管控,公司需按要求暂停研发中心的施工,耽误了施工进度,致使募投项目不能按期完工投入使用。根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况,经过谨慎的研究论证,公
司将该项目延期至2018年3月31日前完成。
上述情况已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。
3、济源营销中心项目延期原因:
(1)济源营销中心项目延期至2017年12月31日的原因:
济源营销总部因与研发中心同位于济源市高新产业集聚区内,与研发中心建设项目一起施工建设,因河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室启动二级管控、一级管控,室外工程和工程停工的影响,公司需按要求进行停工,耽误了施工进度,致
使募投项目不能按期完工投入使用,将项目预计完工日期延至2017年12月底前。
上述情况已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。
(2)济源营销中心项目延期至2018年3月的原因:
济源营销中心因与研发中心同位于济源市高新产业集聚区内,与研发中心建设项目一起施工建设,因河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室先后启动二级管控、一级管控,公司按要求暂停工程施工,耽误了施工进度,致使募投项目不能按期完
工投入使用。目前公司正在积极推进项目建设,预计将于2018年3月31日前建成投入使用。
上述情况已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、截至2018年6月30日止,2015年首次公开发行股份募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况;
2、截至2018年6月30日止,2016年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目未发
生对外转让情况,置换情况如下:
2016年4月6日,本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,并于2016年4月26日经本公司2016
年第二次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自
筹资金先行投入。截至2016年9月20日,自筹资金实际投资额23,928,962.87元。具体情
况如下:
金额单位:人民币元
序号 | 募投项目名称 | 已预先投入资金 | 其中: | ||
建安工程支出 | 设备购置 | 其他支出 |
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序号 | 募投项目名称 | 已预先投入资金 | 其中: | ||
建安工程支出 | 设备购置 | 其他支出 | |||
1 | 本次交易的现金对价 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||
2 | 伊川二污BOT项目 | 7,758,258.37 | 6,000,765.84 | 1,455,767.50 | 301,725.03 |
3 | 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目 | 1,170,704.50 | 1,137,237.13 | 33,467.37 | |
合计 | 23,928,962.87 | 7,138,002.97 | 1,455,767.50 | 15,335,192.40 |
根据2016年4月6日本公司与钟盛、宋颖标之发行股份及支付现金购买资产协议第十四条履约保证金约定,为保证协议的履行,本公司向钟盛、宋颖标支付保证金1,500万元,
约定本次交易获得中国证监会核准后,履约保证金在本公司按照协议的约定支付股权转让价
款时,自动转为股权转让价款的一部分。故本公司向钟盛、宋颖标支付的1,500万元保证金
作为自筹资金预先投入募集资金项目的一部分。
(五)闲置募集资金使用情况
(1)为提高资金使用效率,充分利用闲置募集资金增加公司资金收益,在不影响公司
正常经营的情况下,经公司董事会决议,同意公司在批准额度范围内使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品。具体情况如下:
金额单位:人民币元
银行名称 | 产品类型 | 理财产品金额 | 起始日期 | 终止日期 | 理财收益 | 备注 |
中信银行郑州航海路支行 | 保本浮动收益型、封闭型 | 20,000,000.00 | 2015/6/5 | 2015/12/3 | 357,041.10 | |
中信银行郑州航海路支行 | 保本浮动收益型 | 15,000,000.00 | 2017/2/27 | 2017/5/28 | 136,500.00 | |
中信银行郑州航海路支行 | 保本浮动收益型 | 10,000,000.00 | 2017/2/27 | 2017/4/2 | 35,000.00 | |
中国银行济源豫光支行 | 保本收益型 | 40,000,000.00 | 2015/6/3 | 2015/6/17 | 32,219.18 | |
中国银行济源豫光支行 | 保证收益型 | 40,000,000.00 | 2015/6/17 | 2015/6/24 | 13,041.10 | |
中国银行济源豫光支行 | 保证收益型 | 40,000,000.00 | 2015/6/24 | 2016/3/30 | 1,166,027.40 | |
中国银行济源豫光支行 | 保本收益型 | 20,000,000.00 | 2015/12/11 | 2016/6/10 | 342,794.52 | |
中国银行济源豫光支行 | 保本收益型 | 40,000,000.00 | 2016/4/13 | 2016/10/12 | 598,356.16 | |
中国银行济源豫光支行 | 保本收益型 | 20,000,000.00 | 2016/6/14 | 2016/8/11 | 注1 | |
中国银行济源豫光支行 | 保证收益型 | 25,000,000.00 | 2017/3/6 | 2017/5/31 | 170,821.92 | |
中国银行济源豫光支行 | 保证收益型 | 30,000,000.00 | 2017/3/6 | 2017/3/31 | 59,589.04 | |
合计 | 300,000,000.00 | 2,911,390.42 |
注
:因该笔理财未到期提前收回,无收益。
(2)2018年3月29日,鉴于公司募投项目已建设完毕,为发挥募集资金使用效益,提升公司经营业绩,提高对股东的回报,公司拟将募投项目结余资金43,573,727.63元永久
补充流动资金,具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金
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额为准,该事项业经2018年3月29日公司第四届董事会第五次会议审议通过。2018年4月24日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提
下,使用不超过2,300万元(其中2015年首次公开发行股份部分闲置募集资金不超过900万元,2016年非公开发行股份部分闲置募集资金不超过1,400万元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过该议案之日起不超过8个月,到期将归还至募集资金专用账户。截至2018年6月30日止,公司使用募投项目结余
资金补充流动资金的具体情况如下:
金额单位:人民币元
银行名称 | 账号 | 永久补充流动资金金额 | 暂时补充流动资金金额 |
中国银行济源豫光支行 | 250737487531 | 16,050,341.39 | 4,000,000.00 |
中国银行济源豫光支行 | 249448849646 | 12,632,973.25 | 6,000,000.00 |
交通银行济源分行 | 762899991010003013305 | 5,689,224.94 | |
中信银行郑州航海路支行 | 8111101013100376803 | 9,153,541.87 | |
郑州银行股份有限公司宝龙城支行 | 93801880131684933 | 49,068.44 | |
合计 | 43,575,149.89 | 10,000,000.00 |
(六)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2015年至今各定期报告披露文件中
所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况(一)前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、研发中心建设项目:本项目无法单独核算投资效益。该项目虽然不直接产生效益,
但通过研发中心的建设,加强自主创新能力,增加本公司产品的技术含量和产品竞争力,提高公司整体盈利能力,从而间接提高公司效益;
2、营销中心建设项目:本项目无法单独核算投资效益。但项目实施以后,将对公司业
务产生明显的促进作用,提高公司市场营销能力及技术服务能力,提升募集资金投资项目投产后新增产能的消化能力,有力地支持公司业务的稳健发展;
3、标的公司及其子公司偿还银行借款:本项目不直接产生效益;
4、收购同生现金对价:本项目不直接产生效益;
5、支付交易相关税费、中介机构费用:本项目不直接产生效益。
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(三)未能实现承诺收益的说明
截至2018年6月30日止,本公司不存在未能实现承诺收益的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源科技股份有限公司向钟盛等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕1490号)核准,本公司获准向钟盛和宋颖标分别发行7,000,000股,共计发行14,000,000股,每股发行价格23.02元。截至2018年6月30日,资产运行情况如下:
(一)权属变更情况
2016年7月19日,河南同生环境工程有限公司(以下简称“同生环境”)资产过户手续
已全部办理完成,相关工商变更登记手续已办理完毕,相关股权已变更登记至本公司名下,
本公司已持有同生环境100%的股权。
(二)购买资产的贡献情况同生环境被收购后对公司业绩贡献情况如下:
项目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
资产总额(元) | 359,031,767.44 | 650,797,882.78 | 676,597,458.97 |
负债总额(元) | 230,728,195.83 | 308,206,693.97 | 300,007,285.45 |
净资产(元) | 128,303,571.61 | 342,591,188.81 | 376,590,173.52 |
项目 | 2016年8-12月 | 2017年度 | 2018年1-6月 |
营业收入(元) | 84,977,071.85 | 253,241,822.76 | 70,570,150.41 |
净利润(元) | 25,314,822.60 | 60,658,955.85 | 17,352,792.12 |
项目 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年1-6月 |
上市公司净利润(元) | 45,236,797.72 | 119,070,354.04 | 126,744,663.20 |
贡献(%) | 55.96% | 50.94% | 13.69% |
(三)购买资产的生产经营情况
自资产交割完成日至2018年6月30日,同生环境生产经营情况稳定,未发生重大变化。
(四)购买资产的业绩承诺完成情况
收购同生环境100%股权的业绩承诺:根据本公司与钟盛、宋颖标签署的《盈利预测补偿协议》,本次交易业绩承诺的承诺期为2016年度、2017年度、2018年度,同生环境在业绩承诺期各年度的承诺净利润为3,520.00万元、5,600.00万元、6,680.00万元。净利润是指
经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所按照中国现行有效的会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有者的净利润。在盈利承诺期内,本公司向同生环境注入
资金的,应按照资金注入时间权重及同期1年期银行贷款利率确定资金成本。
同生环境2016年度经审计的净利润35,639,989.23元,扣除非经常性损益后归属于母公
截止2018年6月30日
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司股东的净利润36,357,492.15元。2016年度确定的税后资金成本为785,853.97元,同生环境2016年度的业绩承诺已经实现。
同生环境2017年度经审计的净利润60,658,955.85元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润60,536,916.31元。2017年度确定的税后资金成本1,904,080.77元,同生环境2017年度的业绩承诺已经实现。
河南清水源科技股份有限公司
(盖章)二〇一八年九月二十七日
截止2018年6月30日
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附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位:河南清水源科技股份有限公司
1、2015年首次公开发行股份募集资金
金额单位:人民币元
募集资金总额: | 152,301,000.00 | 已累计使用募集资金总额: | 131,470,054.43 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 16,050,341.39 | 各年度使用募集资金总额: | 131,470,054.43 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 16,050,341.39 | 2015年度: | 9,778,497.38 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 10.54% | 2016年度: | 50,428,063.00 | ||||||||
2017年度: | 61,451,164.35 | ||||||||||
2018年1-6月: | 9,812,329.70 | ||||||||||
投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | ||||||||
序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
1 | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,705,861.51 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,705,861.51 | -705,861.51(注2) | 2018年3月 | |
2 | 年产3万吨水处理剂扩建项目 | 年产3万吨水处理剂扩建项目 | 105,000,000.00 | 82,301,000.00(注1) | 62,713,122.00 | 105,000,000.00 | 82,301,000.00 | 62,713,122.00 | 19,587,878.00(注3) | 2017年11月 | |
3 | 营销中心建设项目 | 营销中心建设项目 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 23,051,070.92 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 23,051,070.92 | 1,948,929.08(注4) | 2018年3月 | |
合计 | 175,000,000.00 | 152,301,000.00 | 131,470,054.43 | 175,000,000.00 | 152,301,000.00 | 131,470,054.43 | 20,830,945.57 |
注
:募集后承诺投资金额系公司募集资金净额低于预计募集资金总额,根据实际募集资金净额调整后所得;注2:研发中心建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户取得的存款利息收入与投资理财收入全部用于项目投资所致;注
:年产
万吨水处理剂扩建项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系①建设工程尾款及质保金2,875,437.82元尚未支付;②公司本着降低成本,节约资金的角度
出发终止了氯化工段、固化工段及包装工段的建设所致;
截止2018年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
专项报告第
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注
:营销中心建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系建设工程尾款及质保金3,340,964.01元(超出部分使用自有资金支付)尚未支付所致。
2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金
金额单位:人民币元
募集资金总额: | 410,949,981.00 | 已累计使用募集资金总额: | 369,436,794.71 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 27,524,808.50 | 各年度使用募集资金总额: | 369,436,794.71 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 27,524,808.50 | 2016年度: | 274,149,130.64 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 6.70% | 2017年度: | 78,641,471.48 | |||||||
2018年1-6月: | 16,646,192.59 | |||||||||
投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |||||||
序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
1 | 伊川二污BOT项目 | 伊川二污BOT项目 | 107,320,000.00 | 107,320,000.00 | 85,532,110.18 | 107,320,000.00 | 107,320,000.00 | 85,532,110.18 | 21,787,889.82(注1) | 2017年9月 |
2 | 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目 | 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目 | 67,110,000.00 | 67,110,000.00 | 53,040,055.76 | 67,110,000.00 | 67,110,000.00 | 53,040,055.76 | 14,069,944.24(注2) | 2017年12月 |
3 | 标的公司及其子公司偿还银行借款 | 标的公司及其子公司偿还银行借款 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | 不适用 | |
4 | 收购同生现金对价 | 收购同生现金对价 | 172,520,000.00 | 172,520,000.00 | 172,520,000.00 | 172,520,000.00 | 172,520,000.00 | 172,520,000.00 | 不适用 | |
5 | 支付交易相关税费、中介机构费用 | 支付交易相关税费、中介机构费用 | 20,000,000.00 | 19,999,981.00 | 14,344,628.77 | 20,000,000.00 | 19,999,981.00 | 14,344,628.77 | 5,655,352.23(注3) | 不适用 |
合计 | 410,950,000.00 | 410,949,981.00 | 369,436,794.71 | 410,950,000.00 | 410,949,981.00 | 369,436,794.71 | 41,513,186.29 |
注1:伊川二污BOT项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系①建设工程尾款及质保金9,469,890.63元尚未支付;②公司从降成本出发,加强项目现场管理,优化建
设流程,减少了返工及设备采购投入所致;
注2:晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系①建设工程尾款及质保金5,135,431.76元尚未支付;②公司改进技术工艺,加强成本
管控,降低了初始投资成本及后期的运营成本所致;
注3:支付交易相关税费、中介机构费用项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系预计交易、发行费用高于实际支付的本次交易相关税费和交易、发行费用所致。
截止2018年6月30日
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附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位:河南清水源科技股份有限公司
金额单位:人民币万元
实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率(注1) | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
序号 | 项目名称 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年1-6月 | ||||
1 | 研发中心建设项目 | 不适用 | 注2 | 不适用 | 不适用 | |||
2 | 年产3万吨水处理剂扩建项目 | 67.32% | 项目达产后年净利润2,277.39万元 | 405.92 | 2,238.06 | 2,643.98 | 已达到(注3) | |
3 | 营销中心建设项目 | 不适用 | 注2 | 不适用 | 不适用 | |||
4 | 伊川二污BOT项目 | 70.00% | 项目运营期第一年净利润-427.4万元 | 279.98 | 409.51 | 689.49 | 已达到(注4) | |
5 | 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目 | 不适用 | 项目运营期第一年净利润568.24万元 | -52.06 | -174.95 | -227.01 | 不适用(注5) | |
6 | 标的公司及其子公司偿还银行借款 | 不适用 | 注2 | 不适用 | 不适用 | |||
7 | 收购同生现金对价 | 不适用 | 注2 | 不适用 | 不适用 | |||
8 | 支付交易相关税费、中介机构费用 | 不适用 | 注2 | 不适用 | 不适用 | |||
合计 | 633.84 | 2,472.62 |
注1:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比;注2:研发中心建设项目、营销中心建设项目、标的公司及其子公司偿还银行借款、收购同生现金对价、支付交易相关税费、中介机构费用无法单独核算投资效益,具体情况
详见三、募集资金投资项目产生的经济效益情况之(二);
注3:年产3万吨水处理剂扩建项目2017年11月正式投产,2017年11-12月实现效益405.92万元,2018年1-6月实现效益2,238.06万元,已达到预计效益;注4:伊川二污BOT项目2017年9月底完工,2017年10月开始运营,2017年10-12月实现效益279.98万元,2018年1-6月实现效益409.51万元,已达到预计效益;注5:晋煤华昱脱盐水及中水回用BOT项目,作为晋煤化昱高硫煤洁净利用化电热一体化示范项目一期工程(年产百万吨甲醇)的配套工程,2017年12月底已建设完成。截
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止2018年
月
日,脱盐水车间已连续外送合格脱盐水供锅炉及各车间使用,中水回用车间PLC控制系统调试,具备进水进行系统联调条件,由于晋煤华昱的主要生产装置空
分及气化装置施工略有滞后,且整体工程处于试车阶段,系统开停频繁且负荷较小,前期水的处理量较小,在晋煤华昱整体生产装置打通流程、调试完成、负荷提升至正常后,公司晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目装置的外送量将会达到设计标准,实现预计收益。