上海物资贸易股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事长 吕勇明 另有公务
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 6,145,445,577.78 4,368,864,476.43 40.66
所有者权益（或股东权益）(元) 823,281,849.46 731,894,668.30 12.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.25 2.89 12.49
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -433,258,726.75 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.714 不适用
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,011,572.29 59,454,494.10 2.827
基本每股收益(元) 0.0871 0.2353 2.827
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.1736 -
稀释每股收益(元) 0.0871 0.2353 2.827
全面摊薄净资产收益率(%) 2.831 7.646 减少0.304个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.275 5.64 减少0.96个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
（1-9月）
非流动资产处置损益 544,435.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 786,535.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,653,661.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,762,907.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,734,559.61
少数股东权益影响额 -266,307.73
所得税影响额 -5,103,342.74
合计 15,586,632.44
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,909
（其中A股14494户，B股15415户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
百联集团有限公司 130,685,792 人民币普通股
肖海东 4,240,000 人民币普通股
陈国秀 2,752,543 人民币普通股
张本岗 2,198,333 人民币普通股
高鹏飞 1,144,551 人民币普通股
王艳 945,399 境内上市外资股
上海沪北物流发展有限公司 732,050 人民币普通股
倪春梅 600,000 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 519,400 境内上市外资股
吴敬东 351,799 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一.资产负债项目
1.应收账款比期初增幅为70.74%，主要是在结算期内的销售款增加。
2.预付账款比期初增幅为126.08%，主要是订货款。
3.其他应收款比期初增幅为100.53%，主要是燃料油套期保值保证金增加。
4.可供出售的金融资产比期初增幅为68.59%，主要是股票市值增加。
5.应付票据比期初增幅为68.85%，主要是结算形式变化后，票据结算增加。
6.预收款项比期初增幅为262.05%，主要是预付款增加相应预收款增加。
7.应付职工薪酬比期初增幅为65.66%，主要是预提工资。
8.应交税费比期初增幅为277.46%，主要是存货增加，应交税金抵扣增加。
二.利润项目
1.资产减值损失比上年同期减幅为499.58%，主要是库存价值回升，资产减值转回。
2.营业外收入比上年同期增幅为64.37%，主要系收取客户违约金增加。
三.现金流量项目
1.经营活动产生现金净额比上年同期减幅为994.70%，主要系预付款及存货增加导致经营现金净流量同比大幅减少。
2.取得投资收益所收到的现金比上年同期增幅为101.99%，主要系处置资产收益同比增加。
3. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减幅为54.79%，主要系在建工程支出同比减少。
4.收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增幅为91.76%，主要与母公司之间筹资增加。
5.支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增幅为83.91%，主要与母公司之间归还借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2009年非公开发行A股股票的申请已获得中国证监会核准，详见有关公告（编号：2009－017）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东百联集团有限公司承诺2010年1月13日前不通过证券交易系统（含大宗交易系统）减持百联集团所持有的所有上海物贸股份（详见相关公告，编号：临2008－028）。报告期内，百联集团有限公司无减持本公司股份的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红情况。
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人:吕勇明
2009年10月23日
