柳州钢铁股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人廖志刚、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）张奕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 14,812,323,095.50 13,743,252,410.00 7.78
所有者权益（或股东权益）(元) 4,840,027,600.12 4,752,645,536.81 1.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.8886 1.8545 1.84
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 761,533,272.23 1,389.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2971 1,389.90
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 507,599,502.35 87,382,063.31 931.56
基本每股收益(元) 0.1981 0.0341 931.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.0338 -
稀释每股收益(元) 0.1981 0.0341 931.69
全面摊薄净资产收益率(%) 10.49 1.81 增加11.72个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.48 1.79 增加11.72个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）（元） 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 999,904.14 税费补贴及环保项目财政拨款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,404.20
所得税影响额 -147,074.99
合计 833,424.95
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 128,198
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 17,099,784 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 9,733,950 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 8,000,000 人民币普通股
光大证券股份有限公司 7,790,391 人民币普通股
陈熙 6,000,000 人民币普通股
中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金 5,749,906 人民币普通股
柳州化学工业集团有限公司 4,124,959 人民币普通股
林春英 2,466,700 人民币普通股
郑彩苓 2,279,960 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发核心精选股票型证券投资基金 1,369,951 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金：本期末余额为6.62亿元，比年初4.52亿元增加2.1亿元，主要是钢材销售预收款及银行借款增加。
（2）应收票据：本期末余额为3.93亿元，比年初0.53亿元增加3.40亿元，主要是本期末增加的钢材销售预收款中包含较大量的银行承兑汇票。
（3）在建工程：本期末余额为4.37亿元，比年初2.80亿元增加1.57亿元，主要是公司今年部分技改工程至报告期末尚未完工结转。
（4）应付账款：本期末余额为9.47亿元，比年初14.63亿元减少5.16亿元，主要是本期末原燃料采购价格与年初比有较大幅度下降，采购总金额下降，由于结算时间差形成的应付账款相应减少。
（5）预收款项：本期末余额为13.64亿元，比年初6.82亿元增加6.82亿元，主要是目前钢材售价较低及年底结算等原因经销商购货意愿较强。
（6）净利润：今年1-9月累计为0.87亿元，比上年同期2.20亿元减少1.33亿元，主要是今年钢材平均销售价格大幅下跌，公司原高价位原燃料库存需消化，上半年亏损较大所致。
（7）经营活动产生的现金流量净额：今年1-9月为7.62亿元，比上年同期-0.59亿元增加8.21亿元，主要是本报告期末公司存货比上年同期大幅减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东广西柳州钢铁(集团)公司在柳钢股份招股说明书中作出了避免同业竞争和限售股份的承诺，该承诺在本公司存续期间有效。有关承诺如下：
在经营业务中将不会利用集团公司在柳钢股份的控股地位从事任何损害柳钢股份及其他众多小股东利益的行为，并且，今后不以任何方式参与或进行与柳钢股份相竞争的任何业务活动；如果集团公司违反了上述任何一项声明与承诺，集团公司愿承担相应的法律责任。目前，集团公司履行情况良好。
自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
报告期内，广西柳州钢铁（集团）公司履行了发行时所作的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于公司面临的经营困难，公司生产经营所需的资金紧张，本报告期不进行现金分配。
柳州钢铁股份有限公司
法定代表人:廖志刚
2009年10月26日
