北京数字认证股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月23日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下,继续使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,并将现金管理的最高额度调整至20,000万元(含子公司进行现金管理的额度),前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2018年8月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2018年9月7日,公司及全资子公司北京安信天行科技有限公司分别使用闲置自有资金10,000万元、3,000万元购买了北京银行股份有限公司的理财产品,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-068)。截至本公告日,上述理财产品尚未到期。
2018年9月19日,公司使用闲置自有资金7,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司的理财产品,具体情况如下:
一、本次购买银行理财产品的基本情况
产品名称 | 产品 类型 | 受托 机构 | 投资金额 (万元) | 产品有效期 | 资金 来源 | 是否 保本 | 预期年化收益率 | 其他 |
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG402期 | 保证收益型 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京通州支行 | 7,000 | 2018年9月20日至 2018年12月19日 | 闲置自有资金 | 是 | 4.2% | 公司与受托机构不存在关联关系 |
二、投资风险分析1、尽管保本型理财产品属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影
响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
三、风险控制措施1、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好信息披露工作。
四、对公司经营的影响公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营和资金安全的前提
下进行的,不影响日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展,不涉及使用募集资金,不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理,有利于提高流动资金的使用效率,取得一定投资收益。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议;
2、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十日