证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2018-045
新余钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
为提高闲置募集资金资金使用效率,2018年2月9日新余钢铁股份有限公司(以下简称“新钢股份”或“公司”)第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,授权公司自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件;同意公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品,额度自该次会议审议通过之日起12个月有效期内滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构已对上述事项发表同意意见。(具体内容详见2018年2月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新余钢铁股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》(临2018-002号))。
一、近期使用闲置募集资金购买理财产品及到期赎回情况2018年9月8日,公司已赎回上述用闲置募集资金购买的理财产品,收回本金5亿元,并收到理财收益。(具体内容详见2018年9月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新余钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》(临2018-044号))。
二、本次使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的基本情况(一)2018年9月13日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签署了《利多多对公结构性存款产品合同》,以闲置募集资金3亿元购买理财产品,具体情况如下:
产品发行主体 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
产品名称 | 利多多公司18JG1753期人民币对公结构性存款 |
保本类型 | 保证收益型 |
产品代码 | 1101189753 |
认购金额 | 3亿元 |
申购日 | 2018年9月13日 |
投资到期日 | 2018年12月13日 |
产品预期收益率 | 4.20%/年化 |
资金来源 | 部分闲置募集资金 |
关联关系说明 | 公司与浦发银行无关联关系 |
(二)2018年9月14日,公司与兴业银行股份有限公司南昌分行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,以闲置募集资金2亿元购买理财产品,具体情况如下:
产品发行主体 | 兴业银行股份有限公司 |
保本类型 | 保本浮动收益型 |
认购金额 | 2亿元 |
申购日 | 2018年9月14日 |
投资到期日 | 2018年12月28日 |
产品预期收益率 | 4.25%/年化 |
资金来源 | 部分闲置募集资金 |
关联关系说明 | 公司与兴业银行无关联关系 |
三、审批程序2018年2月9日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次继续购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股
东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施虽然公司购买的理财产品属于保证收益型的低风险投资品种,但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存有一定的风险。公司本着维护股东和公司利益的原则,将采取如下风险控制措施:
(一)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
(二)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。必要时,可以聘请专业机构进行审计。
(四)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
(五)公司制定了较为完善地投资管理制度,对投资管理作了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
五、对公司的影响公司使用部分闲置募集资金购买一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品,是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展。该购买理财产品不会影响公司主营业务的正常开展,不影响公司日常资金周转使用。
公司合理利用部分闲置募集资金,有利于提高公司募集资金使用
效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,不存在损害公司和股东利益的情形。
六、公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金进行现金管理(不含本次)的情况
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 是否收回本息 |
1 | 新钢股份 | 工商银行 | 工商银行理财共赢3号理财产品保本型(定向江西)2018年25期 | 50,000 | 保本浮动收益型 | 2018/3/8 | 2018/6/6 | 4.50% | 是 |
2 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行公司理财18JG968期 | 10,000 | 保证收益型 | 2018/6/8 | 2018/9/7 | 4.75% | 是 | |
3 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 30,000 | 保本浮动收益型 | 2018/6/8 | 2018/9/7 | 4.90% | 是 | |
4 | 兴业银行 | 兴业银行企业金融结构性存款产品 | 10,000 | 保本浮动收益型 | 2018/6/8 | 2018/9/8 | 4.80% | 是 |
特此公告
新余钢铁股份有限公司董事会
2018年9月19日