上海交运股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人(会计主管人员)郑伟中声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 4,434,525,839.66 3,868,057,335.29 14.64
所有者权益(或股东权益)(元) 1,673,681,166.19 1,582,919,529.33 5.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.29 2.81 -18.51
年初至报告期期末
(1-9月) 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 255,891,248.03 172.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.35 105.88
报告期
(7-9月) 年初至报告期期末
(1-9月) 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 35,883,059.15 90,112,292.04 -2.92
基本每股收益(元) 0.0491 0.1232 -25.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.1046 -
稀释每股收益(元) 0.0491 0.1232 -25.33
全面摊薄净资产收益率(%) 2.14 5.38 减少0.69个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.72 4.57 减少0.47个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
(1-9月)
(元)
非流动资产处置损益 10,866,798.69
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,921,760.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 618,550.79
少数股东权益影响额 -1,843,113.25
所得税影响额 -2,958,836.93
合计 13,605,159.87
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 67,615
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
大众交通(集团)股份有限公司 20,222,007 人民币普通股
上海久事公司 20,222,007 人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 6,803,389 人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金 4,999,990 人民币普通股
沈健 2,159,701 人民币普通股
上海市拥军优属基金会 1,507,020 人民币普通股
陈曦 1,297,490 人民币普通股
陈苏仔 1,179,636 人民币普通股
洪涛 1,110,000 人民币普通股
潘继周 938,763 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额(本期金额) 期初余额(上年同期) 变动率 变动原因
货币资金 805,544,268.12 609,928,493.66 32.07% 合并报表范围增加了客运南站等公司;经营现金流量增加。
应收票据 32,216,635.81 19,769,487.50 62.96% 因经营范围拓展,合并报表范围增加,主营业务收入增长,经营性往来款项总额有所上升。
应收账款 427,576,362.14 325,475,408.38 31.37%
预付款项 143,858,972.88 106,781,365.51 34.72%
应付账款 372,312,366.21 214,183,963.36 73.83%
其他应付款 774,889,035.65 478,804,108.77 61.84%
可供出售金融资产 1,501,424.14 852,079.32 76.21% 期末可供出售金融资产公允价值变动。
无形资产 226,830,856.92 144,955,576.36 56.48% 因合并报表范围增加了客运南站,本期转入。
应付利息 90,440.00 20,856,109.59 -99.57% 年初余额系应付短期融资券利息,已还本付息。
投资收益 25,585,192.35 42,644,225.67 -40.00% 上年同期投资收益包含了投资返利、股权转让等一次性收益。
营业外收入 13,416,027.15 22,975,779.36 -41.61% 上年同期营业外收入包含了地块转让收益。
经营活动产生的现金流量净额 255,891,248.03 94,002,241.41 172.22% 合并报表范围增加了客运南站等公司,客运单位经营业绩良好,现金流量增幅较大。
基本每股收益 0.1232 0.1650 -25.33% 2009年1-9月净利润较上年同期下降2.92%,本期实施资本公积金转增股本方案(每10股转增3股),总股本增加所致。
每股净资产 2.29 2.81 -18.51% 本报告期期末净资产167,368.12万元,较期初增加5.73%,本期实施资本公积金转增股本方案(每10股转增3股),总股本增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
发行时所作承诺
1、关于所持公司股票三十六个月内不进行转让的承诺
承诺内容:控股股东上海交运(集团)公司(以下简称"交运集团")承诺,非公开发行股票时持有的股份以及非公开发行时认购的股份,自该次非公开发行股票结束之日起计算三十六个月内不进行转让。
承诺情况:交运集团在报告期内履行了该项承诺。
2、关于发行时涉及土地使用权的承诺
承诺内容:在非公开发行股票时,交运集团注入公司的土地中,存在尚未完成出让手续的土地,交运集团承诺,若未按时完成相关出让手续而给交运股份造成损失的,交运集团将予以补偿,补偿的金额不低于相应地块的评估价值。
承诺情况:截止本报告期末,位于龙吴路5117号土地已完成划拨转成出让的变更手续,尚有位于浦东杨高北一路25号计29405平方米土地因规划未确定而未完成由划拨转成出让变更手续,交运集团已履行承诺,将与原评估值对应的现金等值人民币3087.53万元支付给本公司。在规划未确定而未完成出让变更手续前,上述款项仍交由本公司。并且本公司对该宗地块享有优先租赁权,租金价格按照本次非公开发行其余出租土地的价格标准予以优惠。该宗土地至今仍由本公司实际使用。
3、发行时涉及债务转移的承诺
承诺内容:在非公开发行股票时,交运集团注入本公司的下属企业中,尚存在三笔对外债务,合计417万元尚未取得债权人同意转出。交运集团承诺,若一旦上述三笔贷款到期或债权人主张该等债权,则因上述三笔贷款而产生的贷款本金、利息、违约金、赔偿金或任何其他费用,均由交运集团予以承担。
承诺情况:报告期内尚未发生因债权人主张该等债权而给本公司带来损失。
4、发行时涉及部分房产的承诺
承诺内容:①非公开发行股票时,尚有部分房产未办理完成所有权证书。交运集团承诺,若未按时完成上述房产的所有权证书而给交运股份造成损失的,交运集团将予本公司及时、足额补偿,补偿金额不低于该等房产的原评估值。
承诺情况:未办理所有权证书的房产中,位于都会路的一处面积为6532平方米的房产已取得上海市闵行区房地产交易中心200825401787号收件收据。位于康桥镇沪南路的一处640平方米 房产已于2007 年11 月进行改建,未对本公司造成损失。对于其他未办理产证的相关房产交运集团已履行承诺,以原评估值购回。
承诺内容:②