股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2018-033
安徽全柴动力股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月2日，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5.6亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
2016年3月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜延期一年的议案》。公司董事会同意延长授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜一年。
2017年3月3日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜，授权期限为1年，有效期自董事会会议通过之日起，至2018年3月2日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
2018年3月8日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对不超过
2.57亿元的闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜，并在上述额度及期限范围内滚动使用，授权期限为1年，有效期自董事会会议通过之日起，至2019年3月7日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、部分闲置募集资金现金管理进展情况2018年9月12-14日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；与交通银行滁州分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》；与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，分别利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金1000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1000万元，中国工商银行全椒支行募集资金专户资金1100万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1000万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金10000万元购买银行理财产品。具体产品信息如下：
产品一：
1、名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）
2、金额：人民币2000万元3、产品性质：【保本开放式】理财产品4、投资方向：
第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。
第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。
第三类:非标准化债权资产。
第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。
产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。
各投资资产种类的投资比例：
| 资产种类 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 |
| 投资比例 | 0%-85% | 10%-90% | 0%-30% | 0%-50% |
5、产品期限：2个月6、产品起息日：2018年09月13日7、产品到期日：2018年11月13日8、投资收益率：4.00%9、风险评级：基本无风险10、资金来源：闲置募集资金产品二：
1、名称：交通银行蕴通财富结构性存款1个月2、金额：人民币2100万元3、产品性质：期限结构型4、本金及收益：如本产品成立且银行成功扣划客户认购本金的，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，向客户支付应得收益。
5、产品期限：33天6、产品起息日：2018年09月14日7、产品到期日：2018年10月17日8、投资收益率：3.65%9、资金来源：闲置募集资金产品三：
1、名称：上海浦东发展银行利多多公司18JG1759期人民币对公结构性存款
2、金额：人民币10000万元3、产品性质：保证收益型4、投资方向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、产品期限：162天6、产品起息日：2018年09月14日7、产品到期日：2019年02月26日（兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。）
8、投资收益率：4.20%9、风险评级：基本无风险10、资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与兴业银行滁州分行、交通银行滁州分行、上海浦东发展银行合肥桐城路支行不存在关联关系。
截止2018年9月15日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为20600万元，其中：购买理财产品2000万元，购买结构性存款产品18600万元。
二、风险控制措施公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本开放式、期限结构型或保证收益型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
2017年9月19、20日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性存款合同》；与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金3000万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金5000万元分别购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品和“2017年对公结构性存款定制第九期产品136”，涉及金额分别为3000万元、5000万元，产品期限分别为90天、157天。上述两种产品分别于2017年12月20日、2018年2月26日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年10月20日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性存款合同》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1700万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金500万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1600万元购买“2017年对公结构性存款定制第十零期产品143”，涉及金额3800万元，产品期限126天。该产品于2018年2月26日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年10月25日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1000万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”。涉及金额2000万元，产品期限1个月。该产品于2017年11月27日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2017年12月21日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。分别利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1000万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金1000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金
2000万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”和“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（2M）”，涉及金额分别为1000万元、3000万元，产品期限分别为1个月、2个月。上述两种产品分别于2018年1月22日、2月22日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2018年1月11日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金11000万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金1000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”产品，涉及金额12000万元，产品期限35天。该产品于2018年2月22日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2018年3月9日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；与微商银行全椒支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》。分别利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金2500万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金7000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金3000万元，中国工商银行全椒支行募集资金专户资金4000万元、中国银行全椒支行募集资金专户资金6000万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”、“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”及“徽商银行智慧理财‘本利盈’系列组合投资类理财产品CA180178（全柴股份）”，涉及金额分别为2500万元、10000万元、10000万元，产品期限分别为1个月、90天、183天。上述三种产品分别于2018年4月12日、6月10日、9月11日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2018年4月13日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金2000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品，涉及金额
2000万元，产品期限90天。该产品于2018年7月16日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2018年6月12日、13日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1000万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金7000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金2000万元分别购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”和“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG982期”产品，涉及金额分别为1000万元、9000万元，产品期限分别为35天、90天。上述两种产品分别于2018年7月18日、9月12日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2018年8月9日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金500万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金500万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品，涉及金额1000万元，产品期限90天。
2018年9月13日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金2300万元、中国银行全椒支行募集资金专户资金3200万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品，涉及金额5500万元，产品期限90天。
以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见2017年9月22日、9月27日、10月12日、10月19日、10月24日、10月27日、11月29日、12月23日、2018年1月13日、1月24日、2月24日、2月27日、3月13日、4月17日、6月14日、7月18日、7月19日、8月11日、9月14日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告 “临2017-041”、“临2017-042”、“临2017-044”、
“临2017-045”、“临2017-046”、“临2017-048”、“临2017-050”、“临2017-051”、“临2018-001”、“临2018-002”、“临2018-007”、“临2018-008”、“临2018-013”、“临2018-021”、“临2018-023”、“临2018-025”、“临2018-026”、“临2018-027”、“临2018-032”。
五、备查文件
1、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；
2、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》；
3、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇一八年九月十五日