上海万业企业股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人总经理尚志强先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副经理邵伟宏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 5,119,402,083.89 3,883,409,095.73 31.83
所有者权益（或股东权益）(元) 2,577,115,504.66 2,605,393,511.85 -1.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.1968 5.8174 -45.05
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 674,026,366.84 125.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.8361 25.45
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 120,929,630.90 272,444,180.72 50.04
基本每股收益(元) 0.1500 0.3380 50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.1958 -
稀释每股收益(元) 0.1500 0.3380 50.00
全面摊薄净资产收益率(%) 4.69 10.57 增加1.63个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.54 6.12 减少0.43个百分点
注：上年同期每股收益按806,158,748股调整计算，上年同期每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按447,865,971股计算。
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）
（元） 说明
非流动资产处置损益 73,389,821.14 固定资产处置收益及转让内蒙古广远集团宝成煤业有限公司、乌海市中科宝诚煤业有限公司产生合并损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,174,000.00 政府专项扶持款
债务重组损益 2,140,834.21 债务豁免
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 71,087,013.88 出售可供出售金融资产和交易性金融资产的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 510,292.46 坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 234,868.06 主要收取客户违约金等
少数股东权益影响额 -2,792,427.86
所得税影响额 -34,116,660.12
合计 114,627,741.77
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 115,203
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
三林万业(上海)企业集团有限公司 407,469,756 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 11,799,509 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 3,724,817 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 3,226,136 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时特许价值股票型证券投资基金 3,019,762 人民币普通股
沈波 2,811,069 人民币普通股
上海正章纺织制品厂 2,549,990 人民币普通股
李益鸣 1,048,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 795,014 人民币普通股
张春尧 722,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
相关子公司名称释义：
西沃公司 湖南西沃建设发展有限公司
昊源公司 内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司
万业新鸿意 万业新鸿意地产有限公司
鸿翔公司 安徽鸿翔房地产开发有限责任公司
宝山公司 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司
广远公司 内蒙古广远集团宝成煤业有限公司
宝诚公司 乌海市中科宝诚煤业有限公司
南京吉庆 南京吉庆房地产开发有限公司
爱佳物业 上海万业企业爱佳物业服务有限公司
（1）资产负债表项目
单位：万元
项目 2009年9月30日
合并 2008年12月31日
合并 差额 变动百分比
货币资金 219,237.32 65,353.92 153,883.40 235.46%
应收票据 30.00 68.00 -38.00 -55.88%
应收账款 326.21 789.10 -462.89 -58.66%
其他应收款 16,657.10 1,575.79 15,081.31 957.06%
一年内到期的非流动资产 3,647.01 8,319.01 -4,672.00 -56.16%
在建工程 11.13 2,248.36 -2,237.24 -99.51%
固定资产清理 - 145.84 -145.84 -
无形资产 822.82 3,361.92 -2,539.10 -75.53%
商誉 7,712.35 13,800.52 -6,088.18 -44.12%
递延所得税资产 3,352.09 5,561.78 -2,209.70 -39.73%
预收款项 48,494.81 17,212.00 31,282.82 181.75%
应付职工薪酬 784.99 1,183.86 -398.88 -33.69%
应交税费 1,649.17 5,542.93 -3,893.76 -70.25%
其他应付款 16,468.10 11,104.36 5,363.74 48.30%
一年内到期的非流动负债 - 483.80 -483.80 -
长期借款 42,833.50 31,000.00 11,833.50 38.17%
应付债券 98,608.68 - 98,608.68 -
长期应付款 - 1,451.39 -1,451.39 -
递延所得税负债 655.53 1,856.31 -1,200.78 -64.69%
股本 80,615.87 44,786.60 35,829.28 80.00%
资本公积 18,523.70 63,772.48 -45,248.78 -70.95%
外币报表折算差额 0.048 0.100 -0.052 -52.00%
少数股东权益 7,593.95 11,028.47 -3,434.52 -31.14%
注：合并资产负债表与上年度期末相比减少合并单位2家，分别为广远公司和宝诚公司。
1.货币资金:报告期末较上年度期末增长235.46%,主要系项目经营性活动产生的现金净流量大幅增加及公司发行了5年期公司债券所致。
2.应收票据：报告期末较上年度期末降低55.88%，主要系昊源公司收到银行承兑汇票款项所致。
3.应收账款：报告期末较上年度期末降低58.66%，主要系收到两湾项目车库租赁款和昊源公司原煤销售回笼款所致。
4.其他应收款：报告期末较上年度期末增长957.06%，主要系对南京吉庆开发的"颜料坊"地块项目投入增加和西沃公司支付储备土地预定金所致。
5.一年内到期的非流动资产：报告期末较上年度期末降低56.16%，主要系出售招商银行部分股权所致。
6.在建工程：报告期末较上年度期末降低99.51%，主要系合并报表范围减少所致。
7.固定资产清理：报告期末较上年度期末减少146万元，主要系子公司昊源公司转销洗煤设备所致。
8.无形资产：报告期末较上年度期末降低75.53%，主要系合并报表范
