证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-094
万达信息股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保事项概述
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海万达信息系统有限公司（以下简称“上海万达”）、四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）申请合计总规模为人民币21,000万元（大写：人民币贰亿壹仟万元）的综合授信额度。公司拟为上述综合授信合计提供本金不超过人民币21,000万元（大写：人民币贰亿壹仟万元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
具体情况如下：
1、 公司拟为上海万达信息系统有限公司向民生银行上海分行申请金额为6,000
万元人民币（大写：人民币陆仟万元）的综合授信及其利息、费用偿还提供连带责任保证，担保期限两年；2、 公司拟为四川浩特通信有限公司向民生银行上海分行申请金额为15,000万元
人民币（大写：人民币壹亿伍仟万元）的综合授信及其利息、费用偿还提供连带责任保证，担保期限两年；
上述担保事项，已于2018年9月4日经公司第六届董事会2018年第十四次临时会议审议通过，表决情况为：公司董事会成员共7人，实际参会董事7人，会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
上述担保事项尚需经公司股东大会审议。
二、 被担保方介绍1、 上海万达信息系统有限公司
注册资本：人民币壹亿贰仟万元注册地址：上海市闵行区联航路1518号1幢2层法定代表人：史一兵成立日期：2007年12月28日经营范围：计算机系统服务，建筑智能化信息系统集成、从事计算机专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务及软件销售，智能服务终端组装生产，系统内职（员）工培训，网络工程。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构：公司持股100%。上海万达截至2017年12月31日，资产总额为169,061,967.25元，负债总额为15,830,304.37元，净资产为153,231,662.88元；2017年度实现营业收入216,725,201.33元，利润总额2,098,780.72元，净利润2,251,697.50元。【以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计】上海万达截至2018年6月30日，资产总额为320,432,505.67 元，负债总额为164,095,315.09元，净资产为156,337,190.58元；2018 年1-6月实现营业收入56,314,631.02元，利润总额3,105,527.70元，净利润3,105,527.70元。【以上数据未经审计】2、 四川浩特通信有限公司
注册资本：人民币陆仟陆佰捌拾捌万陆仟肆佰柒拾壹点伍陆元注册地址：成都市高新区天府大道北段1480号5号楼402、408-412室法定代表人：史一兵成立日期：2002年4月28日经营范围：数字媒体及通信领域的产品开发，系统集成及信息服务，通讯网络设备及终端产品的生产（涉及工业行业另设分公司或另择经营场地经营）和销售（以上项目国家法律法规禁止的和有专项规定的除外）；电子计算机网络工程及电信工程的技术服务、通讯工程的设计及相关技术咨询、技术服务（待取得建设行政主管部门的资质许可证后方可经营）；计算机软件的开发与
销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告（气球广告除外）；电子工程施工；安防工程设计、施工、技术服务；建筑智能化工程设计及施工（涉及资质许可证的，凭相关资质证从事经营）；公路工程、市政道路工程、铁路工程的设计、施工；工程勘察设计、工程管理服务（以上工程类项目凭资质许可证从事经营）；停车场管理服务（凭资质许可证从事经营）；房屋租赁；（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：公司持股100%。四川浩特截至2017年12月31日，资产总额为1,441,940,086.46元，负债总额为1,199,509,840.71元，净资产为242,430,245.75元；2017年度实现营业收入295,696,576.69元，利润总额14,217,561.14元，净利润9,539,430.49元。【以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计】四川浩特截至2018 年6 月30日，资产总额为1,319,969,014.56元，负债总额为1,089,853,841.50元，净资产为230,115,173.06元；2018 年1-6月实现营业收入56,512,814.63元，利润总额-12,269,088.19 元，净利润-12,315,072.69元。【以上数据未经审计】
三、 担保协议的主要内容
公司与民生银行上海分行拟分别签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：
保证人：万达信息股份有限公司债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行
| 主合同债务人 | 担保金额（具体以银行审批金额为准） |
| 上海万达信息系统有限公司 | 本金不超过人民币6,000万元 |
| 四川浩特通信有限公司 | 本金不超过人民币15,000万元 |
保证期间：两年保证方式：连带责任保证截至本公告披露日，上述协议均未签署。
四、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司均不存在逾期的对外担保事项。本次公司
拟为部分子公司合计提供本金不超过人民币21,000万元的担保，占公司2017年12月31日经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）275,250.29万元的7.63%；公司累计对外担保金额为49,600万元，占公司2017年12月31日经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的18.02%，占公司2017年12月31日经审计资产总额800,387.66万元的6.20%。
五、专项意见1、董事会意见
子公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信以满足子公司发展的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
综上，董事会同意公司为全资子公司上海万达信息系统有限公司、四川浩特通信有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度合计提供本金不超过人民币21,000万元（大写：人民币贰亿壹仟万元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
四川浩特通信有限公司的资产负债率超过70%。根据相关规定，本议案《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。
董事会意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第六届董事会2018年第十四次临时会议决议公告》。
2、独立董事意见
子公司作为独立的法人实体，可以向银行申请综合授信额度，公司为子公司提供连带责任保证，目的是为了下属子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，理由充分，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
综上，全体独立董事同意公司为全资子公司上海万达信息系统有限公司、四川浩特通信有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度
合计提供本金不超过人民币21,000万元（大写：人民币贰亿壹仟万元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事发表的独立意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司独立董事关于第六届董事会2018年第十四次临时会议相关事项的独立意见》。
3、监事会意见
被担保方作为公司的子公司，公司对其经营风险可有效控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了相应的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
综上，监事会同意公司为全资子公司上海万达信息系统有限公司、四川浩特通信有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度合计提供本金不超过人民币21,000万元（大写：人民币贰亿壹仟万元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
监事会意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第六届监事会2018年第十次临时会议决议公告》。
六、审批程序
1、2018年9月4日，公司第六届董事会2018年第十四次临时会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第六届董事会2018年第十四次临时会议决议公告》。
2、2018年9月4日，公司第六届监事会2018年第十次临时会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第六届监事会2018年第十次临时会议决议公告》。
七、备查文件1、《万达信息股份有限公司第六届董事会2018年第十四次临时会议决议公告》
2、《万达信息股份有限公司第六届监事会2018年第十次临时会议决议公告》3、《万达信息股份有限公司独立董事关于第六届董事会2018年第十四次临时会议相关事项的独立意见》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日