广东宏大爆破股份有限公司
2018年半年度报告
2018-046
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑炳旭、主管会计工作负责人王丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)胡彦燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、宏观经济波动风险。公司目前的主营业务为矿山工程服务及民爆器材生产，二者作为国民经济的基础行业之一，受宏观经济影响较大，2013年以来我国采矿业固定资产投资增速逐渐放缓，采矿需求下降。采矿服务业也承受着经济周期下行带来的经营压力，而与此紧密相关的民爆器材生产行业也受到波及。公司的主营业务受宏观经济波动的影响较大。
2、安全生产风险。公司的矿山服务和民爆器材生产都属于高危行业，行业的特性决定公司在生产过程中都会面临一定的安全生产风险，若一旦发生安全事故，将会给公司的盈利能力、品牌影响力等带来不利影响。
3、市场竞争风险。我国矿山开采服务企业较多，但内部分化明显。高端市场呈现寡头竞争格局，低端市场价格竞争激烈，行业淘汰整合加速。公司虽然在整体方案设计、爆破技术上比较突出，能满足业主“整体化、精准化、个性化、安全化”的需求，但在资金实力、大集团背景方面仍旧不足，公司在争夺优质大型项目和矿山开采服务的阵营中，依然面临较大的市场竞争压力。此外，目前全国民爆产能过剩，因民爆产业的政策调整，民爆行业在各个地区的竞争情况不一，公司存在在于某些省份民爆市场竞争加剧的风险。
4、军工板块转型升级风险。 随着国防军工行业改革深化与军民融合政策的推进，公司的军品板块业务也迎来了前所未有的发展契机，但受制于军品研发过程缓慢，投资费用大等不利因素影响，公司谋求军品转型升级也存在着较大的不确定因素，同时也存在国家政策调整等政治因素风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 24
第六节 股份变动及股东情况 ...... 39
第七节 优先股相关情况 ...... 42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 43
第九节 公司债相关情况 ...... 44
第十节 财务报告 ...... 45
第十一节 备查文件目录 ...... 151
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、宏大爆破 | 指 | 广东宏大爆破股份有限公司 |
| 广业集团 | 指 | 广东省广业集团有限公司，为本公司控股股东、实际控制人 |
| 宏大有限 | 指 | 宏大爆破有限公司 |
| 明华公司 | 指 | 广东明华机械有限公司 |
| 韶化公司 | 指 | 广东宏大韶化民爆有限公司 |
| 增化公司 | 指 | 广东宏大增化民爆有限责任公司 |
| 鞍钢爆破 | 指 | 鞍钢矿业爆破有限公司 |
| 涟邵建工 | 指 | 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 |
| 宏大国源 | 指 | 宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司 |
| 中科力 | 指 | 北京中科力爆炸技术工程有限公司 |
| 新华都工程 | 指 | 福建省新华都工程有限责任公司 |
| 永安民爆 | 指 | 石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司 |
| 四〇一厂 | 指 | 广东省四〇一厂 |
| 华威化工 | 指 | 广东华威化工有限公司 |
| 江门润城 | 指 | 江门市新会区润城物资有限公司 |
| 联合民爆 | 指 | 广东联合民爆有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 宏大爆破 | 股票代码 | 002683 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 广东宏大爆破股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 宏大爆破 | ||
| 公司的外文名称（如有） | 无 | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | ||
| 公司的法定代表人 | 郑炳旭 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周育生 | 郑少娟 |
| 联系地址 | 广州市天河区华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层 | 广州市天河区华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层 |
| 电话 | 020-38092888 | 020-38092888 |
| 传真 | 020-38092800 | 020-38092800 |
| 电子信箱 | hdbp@hdbp.com | hdbp@hdbp.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,862,338,340.35 | 1,587,917,576.83 | 17.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 92,424,396.97 | 80,414,566.52 | 14.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 87,483,994.03 | 77,315,391.59 | 13.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 185,149,616.37 | 157,985,802.14 | 17.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1318 | 0.1146 | 15.01% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1318 | 0.1146 | 15.01% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.05% | 2.78% | 0.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,567,863,937.26 | 6,337,922,007.61 | 3.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,033,765,654.11 | 2,995,637,264.15 | 1.27% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,962,573.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,183,074.20 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | 5,889,123.49 | 利用闲置资金进行的保本型投 |
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 资理财收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 545,270.30 | |
| 减：所得税影响额 | 1,839,086.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,875,405.34 | |
| 合计 | 4,940,402.94 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是民用爆破相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求1、公司从事的主要业务介绍公司目前的业务分为三大主业，主要为矿服板块、民爆板块以及军工板块。矿服板块，即矿山工程服务板块，按照其开采形式的不同，主要分为露天矿山服务及地下矿山服务两大业务。露天矿山服务主要是为国内大中型矿主提供工程服务，包括矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务。露天矿山服务是公司多年来坚持发展的主业之一。公司在矿山工程服务领域已深耕多年成功打造了“整体化、精准化、个性化、安全化”，以爆破技术为核心的“矿山民爆一体化”服务模式，已在露天矿山开采领域发展成为我国整体爆破方案设计能力最强、爆破技术最先进、服务内容最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。涉及露天开采业务的主要子公司为宏大有限、新华都工程、鞍钢爆破。地下矿山服务是公司子公司涟邵建工的主营业务，主要是为大中型地下矿山业主提供矿建工程建设、设备安装以及采矿工程服务，矿种涉及有色金属、煤矿、铁矿等。地下采矿环境复杂，施工难度较大，涟邵建工的科研优势和施工实力为其创造了较大的竞争优势，不可替代性更强，使其具有更强的业务开拓能力和抗风险性。民爆板块，主要为民爆器材的生产与销售，是公司矿山工程服务的上游环节，与矿服行业具有高度关联性。民用爆破器材是各种工业火工品、工业炸药及制品的总称，是具有易燃易爆危险属性的特殊商品。民用爆破器材行业作为国家的基础性行业，其产品广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施建设等多个国民经济领域。民爆板块长期以来是公司重要的核心资产，分为固定生产模式和现场混装模式。公司的固定线生产点主要在广东地区，混装线生产点则分布在全国不同地区，包括辽宁、宁夏、新疆、西藏等地区。民爆板块的毛利率较高，对公司的现金流和利润都做出了较好的贡献。军工板块，在近年来，军民融合政策的不断深入推进，公司在军工板块的投入也不断增加，并取得了较好的成果。公司子公司明华公司拥有军工牌照，原已有一小块防务装备业务，在国家强力推动军民融合发展战略的背景下，军工业务有巨大成长空间，全资子公司明华公司是军工板块的重要平台，公司已经利用明华公司的业务平台，扩大扩宽军工业务范围，并自主研制HD-1项目，根据研制进度安排，预计该项目将在2018年取得突破性进展，未来能够对公司业务增长带来广阔的空间。2、公司从事的业务所在行业上半年的宏观经济形势及公司的发展趋势2018年上半年，我国经济形势整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳，稳杠杆等供给侧改革扎实推进。国内经济保持平稳运行，大宗商品市场稳中向好的态势进一步显现，生产活动活跃，市场需求良好，供求关系更加趋于平衡，周转速度加快，商品库存有所回落，对大宗商品价格形成支撑，因此公司在本报告期内新中标的工程项目比上年同期亦有明显的增长。总体上，公司的经营面良好，整体业绩较上年同期有所增长。民爆物品主要应用于煤炭、金属、非金属矿产资源开采和基础设施建设。民爆行业作为矿服行业的上游，与矿服行业的兴衰紧密相连。2018 年上半年，民爆行业运行情况总体保持平稳增长态势，主要经济指标及产值产量总体有所增加，但增幅比去年同期有所下降。此外，由于民爆物品具有高危性，其产品运输受区域半径的影响，因此民爆物品的竞争情况也呈现区域性特点。目前全国产能释放率不到70%。2018年上半年，民爆物品的主要原材料硝酸铵的价格不断呈上涨趋势，压缩了公司民爆板块的利润空间。此外，公司的炸药产能分布全国各地，受区域性影响，在广东省地区的销售情况良好，但在省外地区的混装产能释放不如预期，产能利用率并不理想。当前，军民融合发展已经上升为国家发展战略，党的十九大报告中指出：“坚持富国和强军相统一，强化统一领导、顶层设计、改革创新和重大项目落实，深化国防科技工业改革，形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和
能力。”因此，全国各地亦积极响应国家军民融合发展战略，立足地方的重点产业领域，依托优势产业资源，鼓励民品生产企业进入军品科研、生产和维修领域，培育“民参军”的新兴能力，构建军民融合产业体系，积极出台推动军民融合不断深入发展的系列政策支持。公司积极利用子公司明华公司现有军工资源，并结合目前国家军民融合政策的支持，投资研制HD-1等项目，目前科研活动进展顺利。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 本报告期内长期股权投资增加32,358.86万，增幅805.56%，主要原因是公司在本报告期加大对军工板块业务的投资。子公司明华公司对参股公司北京宏大天成防务装备科技有限公司追加出资已经认缴的注册资本600万；子公司明华公司对参股公司宏大君合科技有限公司增加已认缴的注册资本1,470万；子公司珠海德擎恒达投资合伙企业（有限合伙）出资29,960万认缴了广州德擎颐康投资合伙企业(有限合伙)占该公司74.9%的财产份额，对明华公司进行了增资。此外，为了更好开拓西藏玉龙铜矿的矿产资源，降低矿山采剥成本，子公司宏大爆破有限公司出资460万设立了昌都市创合工程有限公司，占该公司46%股权。 |
| 开发支出 | 开发支出增加1.27亿元，增幅232.58%。主要原因是公司加大了军工板块的开发投入。 |
| 商誉 | 商誉减少8,466万元，减幅为7.87%，主要原因是公司在2018年1月收购了江门润城51%股权，商誉增加3,656.78万元；在2018年6月处置了永安民爆85%股权，商誉减少12,122.78万元。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是民用爆破相关业1、竞争领域优势。公司业务分别在矿业服务，民爆器材产品制造，防务装备三个领域展开。在矿服市场，公司以爆破技术为核心，凭借较强的方案设计及施工现场管理能力，为大型矿山业主提供采矿、矿山基建、露天矿山剥离等服务；在民爆器材产品市场，以产品质量和安全生产为核心，为各民爆专营公司提供民爆产品；在军工领域，近年来国家对国防事业空前重视，且利用军改的契机和军民融合政策的支持，公司的军工板块业务已迎来了新的发展契机，未来，公司将以原有的军工业务为基础，做大规模提高盈利水平，同时向高端产品升级，长期实现公司业务转型。2、服务模式优势。在矿服领域，本公司拥有较为齐全产业链，表现在公司拥有自有的混装炸药车，且公司在矿服领域服务多年，矿山管理模式与经验丰富，成本更低，服务质量更佳；在民爆制造领域，本公司拥有矿业服务和民爆一体化形成的民爆产业链先发优势；在小军工领域，公司的全资子公司明华公司是全国保留军工能力的十四家地方军工企业之一，是广东省的军方订制产品制造商。3、盈利模式优势。在矿服领域，公司主要针对大项目、大矿山、大业主，以规模优势来降低成本，以项目总承包的合作模式，通过提升客户矿山价值实现盈利目标；在民爆领域，受区域服务半径的优势，扩大地域的影响力，通过提升安全管理和优质的客户服务水平，保留了较高的盈利水平；小军工则依靠军方营销、技术保障以及质量过关来保持盈利。此外，公司还积极利用近年来国家对军工融合政策的支持，加大了对军工领域的投资，利用军改契机自行研制高端军工装备业务HD-1等
项目，得到了主管部门及省委、省政府的大力支持，公司有望借此成为国内首家民口主导的大型高尖端武器系统总体企业，公司的企业形象、品牌价值将得到极大的提升。4、商业模式创新优势。公司自上市以来，紧紧围绕“提供覆盖矿山全产业链的集成矿业服务”这一战略目标，通过并购将公司矿山服务的产业链由露天矿山服务延伸至地下矿山服务，之后与鞍钢矿业集团合作，设立鞍钢爆破，为鞍钢矿业提供民爆器材产品和矿山采剥服务，成为鞍钢矿业长期、固定的服务商。2016年收购了新华都工程，进一步扩大了公司在矿服领域服务的影响力，实现了公司规模持续增长、业务结构不断优化及竞争优势逐渐形成。2017年，公司先后收购华威化工、四〇一厂，公司已基本完成了广东省内民爆器材生产企业的整合（广东省八家生产企业已整合了七家）。2018年1月，公司收购广东省地区民爆流通企业江门润城公司，进一步巩固了公司在广东省民爆市场份额，为公司整合省内民爆市场奠定了坚实的基础。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，公司整体经营形势良好，业绩较上年同期有小幅度上升。公司实现营业收入18.62亿元，较上年同期15.88亿元同比上升17.28%；实现归属于母公司净利润9,242.44万元，较上年同期8,041.46万元同比上升14.93%。矿服板块实现营业收入13.08亿元，较上年同期12亿元增幅为8.98%，略有上升。主要原因是全球经济在2016年下半年开始复苏，大宗商品价格开始反弹，公司的业绩也在2017年迎来了复苏，较2016年有较大幅度的提升。自2018年以来，大宗商品价格仍保持上涨趋势，但涨势趋缓。2018年上半年，公司的业务开展也基本保持了这个态势，但另一方面，国家也不断加强对矿山的环保监督检查力度，部分业主矿山由于环保治理原因而被关停整改，导致公司部分业务开展受阻，对公司的业务开展也造成了一定压力。总体上，公司的经营状况良好，业绩较上年有小幅度上升。民爆板块实现营业收入5.02亿元，较上年同期3.24亿元增幅55.29%。主要原因是民爆板块合并报表范围增加，公司民爆板块较上年同期新增华威化工、四〇一厂以及江门润城，较上年新增两家生产企业及一家销售企业。截至目前，公司已经基本完成了对广东省内民爆市场的生产及销售布局。一方面，在民爆器材生产点布局方面，公司完成了省内7家（广东省共计8家民爆器材生产企业）的兼并整合；另一方面，在民爆器材流通领域方面，公司通过收购江门润城（江门润城为一家控制江门新会地区民爆器材流通企业的公司，盈利能力较好），通过子公司增化公司对其参股公司广州市和合民用爆破器材有限公司进行增资，并将其更名为广东联合民爆有限公司。联合民爆于2018年5月21日获得了民爆物品销售许可，于5月底正式运营。联合民爆主要负责广东省内民爆器材的销售流通，与公司已基本统一的民爆器材生产企业形成统一战线，旨在整合省内的民爆器材销售市场，预计2018年也能够为民爆板块带来一定的贡献。军工板块实现营业收入4,019.42万元，较上年同期1,862.43万元增幅115.82%。本报告期内收入大幅增长的主要原因是明华公司收到军方的订单较上年度有所增加。另，公司不断加大了军工板块的研发投入，包括对原军品生产线进行自动化技术改造，对公司自主研发的大型导弹项目HD-1项目进行试验工房改造等，同时公司也加大了其他小型军工项目的研发投入，上述项目的市场前景良好，预计未来将会为公司军工板块业绩带来大幅度提升。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,862,338,340.35 | 1,587,917,576.83 | 17.28% | |
| 营业成本 | 1,466,908,864.16 | 1,247,270,771.74 | 17.61% | |
| 销售费用 | 29,664,346.66 | 25,425,954.10 | 16.67% | |
| 管理费用 | 177,716,521.07 | 153,675,797.97 | 15.64% | |
| 财务费用 | 42,105,555.95 | 36,843,834.91 | 14.28% | |
| 所得税费用 | 21,665,350.73 | 17,989,157.21 | 20.44% | |
| 研发投入 | 64,699,532.74 | 49,402,387.71 | 30.96% | 报告期内公司各子公司加大了研发投入 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,149,616.37 | 157,985,802.14 | 17.19% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -567,050,538.46 | -413,054,160.17 | 37.28% | 主要是军工业务的研制费用支出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,963,045.48 | 313,401,625.45 | -40.66% | 报告期内公司加大了融资规模，且到期偿还的银行借款较上年同期增加，还款规模大于融资规模 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -195,937,876.61 | 58,333,267.42 | -435.89% | 报告期内军工及民爆业务板块投资规模扩大，使用了部分公司现有资金。截至6月30日公司期末现金余额仍余3.55亿元，可充分保障公司运营 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,862,338,340.35 | 100% | 1,587,917,576.83 | 100% | 17.28% |
| 分行业 | |||||
| 矿山开采 | 1,308,365,197.98 | 70.25% | 1,200,542,584.07 | 75.60% | 8.98% |
| 民爆器材销售 | 502,421,142.56 | 26.98% | 323,537,684.30 | 20.37% | 55.29% |
| 防务装备 | 40,194,248.40 | 2.16% | 18,624,300.79 | 1.17% | 115.82% |
| 其他 | 11,357,751.41 | 0.61% | 45,213,007.67 | 2.85% | -74.88% |
| 分产品 | |||||
| 露天矿山开采 | 989,723,859.95 | 53.14% | 824,050,595.46 | 51.90% | 20.10% |
| 地下矿山开采 | 318,641,338.03 | 17.11% | 376,491,988.61 | 23.71% | -15.37% |
| 工业炸药 | 466,742,869.05 | 25.06% | 284,109,537.64 | 17.89% | 64.28% |
| 起爆器材 | 29,106,393.58 | 1.56% | 34,338,642.10 | 2.16% | -15.24% |
| 民爆器材运输服务 | 6,571,879.93 | 0.35% | 5,089,504.56 | 0.32% | 29.13% |
| 防务装备 | 40,194,248.40 | 2.16% | 18,624,300.79 | 1.17% | 115.82% |
| 其他 | 11,357,751.41 | 0.61% | 45,213,007.67 | 2.85% | -74.88% |
| 分地区 | |||||
| 东北地区 | 429,514,632.67 | 23.06% | 412,897,437.97 | 26.00% | 4.02% |
| 华北地区 | 77,275,543.38 | 4.15% | 167,166,358.37 | 10.53% | -53.77% |
| 华中地区 | 119,724,136.69 | 6.43% | 43,871,204.58 | 2.76% | 172.90% |
| 华东地区 | 185,215,358.99 | 9.95% | 170,001,597.49 | 10.71% | 8.95% |
| 西北地区 | 165,980,378.53 | 8.91% | 95,821,499.61 | 6.03% | 73.22% |
| 华南地区 | 550,149,079.07 | 29.54% | 357,806,902.30 | 22.53% | 53.76% |
| 西南地区 | 295,768,276.12 | 15.88% | 284,862,016.01 | 17.94% | 3.83% |
| 境外地区 | 38,710,934.90 | 2.08% | 55,490,560.50 | 3.49% | -30.24% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 矿山开采 | 1,308,365,197.98 | 1,082,113,092.36 | 17.29% | 8.98% | 9.97% | -0.74% |
| 民爆器材销售 | 502,421,142.56 | 340,600,028.21 | 32.21% | 55.29% | 54.78% | 0.22% |
| 分产品 | ||||||
| 露天矿山开采 | 989,723,859.95 | 816,343,642.43 | 17.52% | 20.10% | 20.70% | -0.40% |
| 地下矿山开采 | 318,641,338.03 | 265,769,449.93 | 16.59% | -15.37% | -13.62% | -1.69% |
| 工业炸药 | 466,742,869.05 | 312,850,361.99 | 32.97% | 64.28% | 64.92% | -0.26% |
| 分地区 | ||||||
| 东北地区 | 429,514,632.67 | 322,523,757.38 | 24.91% | 4.02% | -3.99% | 6.27% |
| 华南地区 | 550,149,079.07 | 396,786,013.58 | 27.88% | 53.76% | 67.91% | -6.08% |
| 西南地区 | 295,768,276.12 | 246,751,948.09 | 16.57% | 3.83% | 4.80% | -0.77% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 矿山开采 | 1,308,365,197.98 | 1,082,113,092.36 | 17.29% | 8.98% | 9.97% | -0.74% |
| 防务装备 | 40,194,248.40 | 29,224,174.06 | 27.29% | 115.82% | 131.82% | -5.02% |
| 民爆器材销售 | 502,421,142.56 | 340,600,028.21 | 32.21% | 55.29% | 54.78% | 0.22% |
| 其他 | 11,357,751.41 | 14,971,569.53 | -31.82% | -74.88% | -51.03% | -64.20% |
| 分产品 | ||||||
| 露天矿山开采 | 989,723,859.95 | 816,343,642.43 | 17.52% | 20.10% | 20.70% | -0.40% |
| 地下矿山开采 | 318,641,338.03 | 265,769,449.93 | 16.59% | -15.37% | -13.62% | -1.69% |
| 防务装备 | 40,194,248.40 | 29,224,174.06 | 27.29% | 115.82% | 131.82% | -5.02% |
| 工业炸药 | 466,742,869.05 | 312,850,361.99 | 32.97% | 64.28% | 64.92% | -0.26% |
| 起爆器材 | 29,106,393.58 | 20,156,941.11 | 30.75% | -15.24% | -15.76% | 0.43% |
| 民爆器材运输服务 | 6,571,879.93 | 7,592,725.11 | -15.53% | 29.13% | 18.16% | 10.72% |
| 其他 | 11,357,751.41 | 14,971,569.53 | -31.82% | -74.88% | -51.03% | -64.20% |
| 分地区 | ||||||
| 东北地区 | 429,514,632.67 | 322,523,757.38 | 24.91% | 4.02% | -3.99% | 6.27% |
| 华北地区 | 77,275,543.38 | 60,433,392.94 | 21.79% | -53.77% | -54.49% | 1.23% |
| 华中地区 | 119,724,136.69 | 107,293,399.57 | 10.38% | 172.90% | 169.85% | 1.01% |
| 华东地区 | 185,215,358.99 | 146,933,738.71 | 20.67% | 8.95% | 12.18% | -2.28% |
| 西北地区 | 165,980,378.53 | 157,232,017.89 | 5.27% | 73.22% | 66.43% | 3.86% |
| 华南地区 | 550,149,079.07 | 396,786,013.58 | 27.88% | 53.76% | 67.91% | -6.08% |
| 西南地区 | 295,768,276.12 | 246,751,948.09 | 16.57% | 3.83% | 4.80% | -0.77% |
| 境外地区 | 38,710,934.90 | 28,954,596.00 | 25.20% | -30.24% | -30.37% | 0.14% |
变更口径的理由对营业收入构成，2017年半年报中，原分行业构成为“露天矿山开采”、“地下矿山开采”、“民爆器材销售”、“防务装备”、“其他”共五大类，2018年半年报将其调整为“矿山开采”（即将露天和地下进行合并）、“民爆器材销售”、“防务装备”“其他”共四大类。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求，在产品分类中，对“矿山开采”细分为“露天矿山开采”及“地下矿山开采”；对民爆器材销售板块进行细分，将其细分为“工业炸药”、“起爆器材”、“民爆器材运输服务”，除此之外，其他口径保持不变。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 矿山开采 | 1,308,365,197.98 | 1,082,113,092.36 | 17.29% | 8.98% | 9.97% | -0.74% |
| 防务装备 | 40,194,248.40 | 29,224,174.06 | 27.29% | 115.82% | 131.82% | -5.02% |
| 民爆器材销售 | 502,421,142.56 | 340,600,028.21 | 32.21% | 55.29% | 54.78% | 0.22% |
| 其他 | 11,357,751.41 | 14,971,569.53 | -31.82% | -74.88% | -51.03% | -64.20% |
| 分产品 | ||||||
| 露天矿山开采 | 989,723,859.95 | 816,343,642.43 | 17.52% | 20.10% | 20.70% | -0.40% |
| 地下矿山开采 | 318,641,338.03 | 265,769,449.93 | 16.59% | -15.37% | -13.62% | -1.69% |
| 防务装备 | 40,194,248.40 | 29,224,174.06 | 27.29% | 115.82% | 131.82% | -5.02% |
| 工业炸药 | 466,742,869.05 | 312,850,361.99 | 32.97% | 64.28% | 64.92% | -0.26% |
| 起爆器材 | 29,106,393.58 | 20,156,941.11 | 30.75% | -15.24% | -15.76% | 0.43% |
| 民爆器材运输服务 | 6,571,879.93 | 7,592,725.11 | -15.53% | 29.13% | 18.16% | 10.72% |
| 其他 | 11,357,751.41 | 14,971,569.53 | -31.82% | -74.88% | -51.03% | -64.20% |
| 分地区 | ||||||
| 东北地区 | 429,514,632.67 | 322,523,757.38 | 24.91% | 4.02% | -3.99% | 6.27% |
| 华北地区 | 77,275,543.38 | 60,433,392.94 | 21.79% | -53.77% | -54.49% | 1.23% |
| 华中地区 | 119,724,136.69 | 107,293,399.57 | 10.38% | 172.90% | 169.85% | 1.01% |
| 华东地区 | 185,215,358.99 | 146,933,738.71 | 20.67% | 8.95% | 12.18% | -2.28% |
| 西北地区 | 165,980,378.53 | 157,232,017.89 | 5.27% | 73.22% | 66.43% | 3.86% |
| 华南地区 | 550,149,079.07 | 396,786,013.58 | 27.88% | 53.76% | 67.91% | -6.08% |
| 西南地区 | 295,768,276.12 | 246,751,948.09 | 16.57% | 3.83% | 4.80% | -0.77% |
| 境外地区 | 38,710,934.90 | 28,954,596.00 | 25.20% | -30.24% | -30.37% | 0.14% |
各类民用爆炸产品的许可产能情况√ 适用 □ 不适用1、公司下属民爆子公司的民用爆炸物品许可证现拥有工业炸药的年生产许可产能合计为25.6万吨，许可产能利用率为32.46%；其中固定线产能为12.2万吨，许可产能利用率为37.65%；混装车产能为13.4万吨，许可产能利用率为27.54%；2、公司合并拥有雷管6800万发许可产能，许可产能利用率为10.30%。其中拥有导爆管雷管4500万发，许可产能利用率为35.03%；拥有工业电雷管2000万发，许可产能利用率为0；拥有电子雷管300万发，许可产能利用率为0；
3、公司拥有导爆管7000万米许可产能，许可产能利用率为13.07%；
4、公司拥有中继起爆具200吨许可产能，许可产能利用率为0。
公司报告期内无新增民爆物品许可产能的情况。对公司目前的民爆炸药产能利用率较低情况，公司将根据实际工程项目的运作情况，对民爆炸药混装生产点进行重新布局，将部分地区富余的产能迁移到产能率释放更高的混装地面站，并且推动与业主的项目合作，从而达到降低采剥成本又能释放混装产能的目的。公司是否利用自有车辆从事民用爆炸产品运输业务√ 是 □ 否公司旗下有3家公司专门从事炸药运输服务。分别是广州增城运输有限责任公司、连南瑶族自治县宏华运输有限责任公司、韶关市明华运输有限责任公司。主要负责为公司的民爆物品销售及原材料采购等提供运输服务，共计拥有运输车合计37辆，总计运输能力为294吨，报告期内运输的炸药总量约1.2万吨。在报告期内取得的相关资质及许可的类型、适用区域和有效期□ 适用 √ 不适用报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况2018年安全月主题是“生命至上，安全发展”，公司死守安全这条红线，上下齐抓共管，掀起安全生产热潮，上半年公司整体安全形势良好。一是严格落实安全生产责任制。年初，与各子公司签订了年度安全目标责任书，并严格进行安全考核。二是组织开展了2018年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动。公司安委会高度重视，主要领导前往基层一线督战，上下员工齐动员，取得了良好效果。三是着力完善公司安全防护体系。进一步梳理公司安全管控制度，及时修订《生产安全事故应急综合预案》、《公司安全风险危险源辨识与管控办法》，重新排查重点（重大）危险源，并督促、指导各子公司组织安全应急演练。四是加强对子公司的安全监督检查。组织开展了第一、二季度安全生产大检查和危险化学品专项安全检查，共计检查203次，发现546处安全隐患，隐患已全部完成整改，有效促进各子公司安全管理水平不断提高。五是强化安全生产投入保障、确保安全生产。公司上半年共计使用安全专项费用2,900余万元，保证各项安全生产措施得以
有效落实，确保生产安全。六是加强安全教育和培训，有效提高全员安全应急处置能力。上半年，公司共计开展95次安全教育培训，累计培训人数达4000余人；开展应急演练38次，参演人数1175人。本报告期内公司未发生重大安全事故。是否开展境外业务√ 是 □ 否2016年，公司子公司宏大有限与中国机械设备工程股份有限公司、中经东源进口有限责任公司签署了露天煤矿项目剥离工程施工合同，该项目的工程地点位于巴基斯坦塔尔煤田二区块，公司负责煤矿剥离工程的各项工作，工期自2016年5月1日至2019年7月31日，合同总额约2.08亿元。该项目目前进展顺利，效益良好。2018年上半年，巴基斯坦项目实现营业收入3,871.09万元，应收账款为843.64万元。相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用分行业：
本期民爆器材销售收入同比增长55.29%，主要原因是本期较上年同期新增4家公司，华威化工、四Ο一厂两家为民爆器材生产企业，江门润城和联合民爆为民爆器材销售企业，4家公司的良好运营能力为集团在民爆器材销售板块收入带来提升。防务装备收入同比增长115.82%，主要原因是明华公司增加科技研发投入，推出新产品，获得的订单总额较上年同期有明显增加，从而拉动收入总额增加。其他收入同比减少74.88%，主要原因是子公司中科力服务的业务类型有所变化，现主要以露天矿山采剥为主。分地区方面：
华北地区营业收入同比下降53.77%，主要原因是子公司涟邵建工和宏大有限在该区域内的工程项目收入减少。华中地区营业收入同比增长172.9%，主要原因是子公司涟邵公司在该地区有新中标项目，宏大有限舞钢项目收入增加。西北地区收入同比增长73.22%，主要原因是新华都公司在该地区工程项目收入增加。华南地区营业收人同比增长53.76%，主要原因是本期较上年同期新增4家子公司，华威化工、四Ο一厂两家为民爆器材生产企业，江门润城和联合民爆为民爆器材销售企业，4家子公司的良好运营能力为集团在该地区收入带来提升。境外地区收入同比减少30.24%，原因是宏大有限巴基斯坦项目收入降低。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 355,039,545.10 | 5.41% | 515,544,683.89 | 8.58% | -3.17% | 公司因经营发展需要投资增多及项目研发需要，进而对资金需求量增加。 |
| 应收账款 | 1,326,612,028.14 | 20.20% | 1,139,255,169.20 | 18.95% | 1.25% | 业务规模扩大，同时公司加大了对工 |
| 程项目的结算力度，本期完工未结算的进度款大幅减少，因此应收账款有一定程度上升。 | ||||||
| 存货 | 864,915,935.62 | 13.17% | 1,045,551,001.02 | 17.39% | -4.22% | 公司加大了对工程项目的结算力度，因此存货有所减少。 |
| 投资性房地产 | 2,925,043.37 | 0.04% | 3,053,553.29 | 0.05% | -0.01% | |
| 长期股权投资 | 363,757,817.28 | 5.54% | 27,139,911.72 | 0.45% | 5.09% | 本报告期内长期股权投资增加32,358.86万，增幅805.56%，主要原因是公司在本报告期加大对军工板块业务的投资。子公司明华公司对参股公司北京宏大天成防务装备科技有限公司追加已经认缴的注册资本600万；子公司明华公司对参股公司宏大君合科技有限公司增加已认缴的注册资本1,470万；子公司珠海德擎恒达投资合伙企业（有限合伙）出资29960万认缴了广州德擎颐康投资合伙企业(有限合伙)占该公司74.9%的财产份额，对明华公司进行了增资。此外，为了更好开拓西藏玉龙铜矿的矿产资源，降低矿山采剥成本，子公司宏大爆破有限公司出资460万设立了昌都市创合工程有限公司，占该公司46%股权。 |
| 固定资产 | 1,073,650,628.73 | 16.35% | 1,035,924,621.06 | 17.23% | -0.88% | |
| 在建工程 | 59,274,127.01 | 0.90% | 28,651,308.32 | 0.48% | 0.42% | |
| 短期借款 | 925,021,633.22 | 14.08% | 785,900,000.00 | 13.07% | 1.01% | 主要为投资军工板块业务借入了部分资金，且进行了负债结构的调整。 |
| 长期借款 | 748,880,000.00 | 11.40% | 620,000,000.70 | 10.31% | 1.09% | 主要为投资军工板块业务借入了部分资金，且进行了负债结构的调整。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
1）因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金：
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） |
| 银行承兑汇票保证金 | 10,384,685.56 | 22,777,942.29 |
| 履约保证金 | 2,257,600.00 | 50,660.00 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 61,500,000.00 | 77,000,000.00 |
| 合 计 | 74,142,285.56 | 99,828,602.29 |
截至2018年6月30日，其他货币资金中人民币10,384,685.56元为公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。截至2018年6月30日，其他货币资金中人民币2,257,600.00元为公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。截至2018年6月30日，公司以人民币61,500,000.00元的定期存单为质押向银行申请开具银行承兑汇票。
2）质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押金额（元） |
| 银行承兑票据 | 11,200,000.00 |
| 商业承兑票据 |
| 合计 | 11,200,000.00 |
3）股权质押借款
| 贷款人 | 贷款余额 | 质押物 | 质押物评估值 | 抵押期间 |
| 中国光大银行股份有限公司广州分行 | 8568万元 | 广东华威化工有限公司43.069%的股权 | 5894.57万元 | 2018年6月22日至2023年6月21日 |
上述资产的质押皆是公司日常经营所需，对公司的正常经营不构成重大影响。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 江门润城 | 民爆器材销售 | 收购 | 39,780,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 赵国仓、李国锋等自然人 | - | 股权投资 | 已完成 | 13,000,000.00 | 8,525,021.55 | 否 | ||
| 宏大防 | 投资管 | 新设 | 4,500,0 | 45.00% | 自有资 | 珠海市 | - | 股权投 | 已完 | -305.00 | 否 | 2018 | 巨潮资讯 |
| 务（广州）产业投资基金管理有限公司 | 理 | 00.00 | 金 | 汇垠德擎股权投资基金管理有限公司等 | 资 | 成 | 年06月19日 | 网《HD-1项目进展（参股设立宏大防务公司）的公告》（公告编号：2018-031） | ||||||
| 珠海德擎恒达投资合伙企业（有限合伙） | 项目投资 | 增资 | 299,600,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 宏大防务（广州）产业投资基金管理有限公司 | - | 认购合伙企业份额 | 已完成 | -1,649.72 | 否 | 2018年06月28日 | 巨潮资讯网《关于 HD-1 项目进展----对外投资暨参与投资产业基金的公告 》（公告编号：2018-034） | |
| 合计 | -- | -- | 343,880,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,000,000.00 | 8,523,066.83 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 宏大有限 | 子公司 | 矿山开采及民爆器材生产销售 | 300,000,000.00 | 1,480,692,546.17 | 720,727,721.51 | 443,357,942.24 | 631,551.73 | 670,030.54 |
| 新华都工程 | 子公司 | 露天矿山开采 | 150,000,000.00 | 649,362,155.53 | 319,062,085.25 | 424,277,522.24 | 62,696,538.41 | 54,530,843.19 |
| 涟邵建工 | 子公司 | 地下矿山开采 | 88,000,000.00 | 1,227,786,267.27 | 408,182,183.08 | 319,006,725.95 | 23,236,846.30 | 20,265,550.74 |
| 明华公司 | 子公司 | 军品制造 | 127,266,300.00 | 382,244,154.13 | 145,339,111.66 | 44,369,677.65 | 2,141,813.15 | 2,030,154.94 |
| 宏大韶化 | 子公司 | 民爆器材研发生产与销售 | 82,240,000.00 | 263,668,338.79 | 188,649,086.14 | 126,192,326.50 | 13,279,697.05 | 10,510,543.80 |
| 宏大增化 | 子公司 | 民爆器材研发生产与销售 | 32,000,000.00 | 215,921,234.07 | 138,182,390.32 | 176,825,293.55 | 3,767,914.20 | 3,137,877.81 |
| 中科力 | 子公司 | 软基爆破与其他爆破服务 | 20,000,000.00 | 150,934,592.86 | 50,412,886.36 | 28,946,997.05 | 1,791,735.78 | 1,515,679.78 |
| 鞍钢爆破 | 子公司 | 民爆器材生产销售、矿山工程 | 188,841,668.00 | 571,265,657.86 | 371,574,959.73 | 233,033,089.28 | 36,151,018.88 | 29,658,853.22 |
| 四〇一厂 | 子公司 | 民爆器材研发生产与销售 | 15,834,300.00 | 98,921,608.76 | 71,839,157.81 | 46,125,976.65 | 9,205,137.37 | 6,631,589.17 |
| 华威化工 | 子公司 | 民爆器材研发生产与销售 | 136,863,860.00 | 96,097,631.21 | 59,988,016.17 | 52,413,826.33 | 10,343,949.92 | 8,790,749.32 |
| 江门润城 | 子公司 | 民爆器材流通 | 500,000.00 | 23,942,012.80 | 14,823,494.84 | 51,280,670.31 | 11,655,229.38 | 8,525,021.55 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 永安民爆 | 协议转让 | 为进一步集中资源进行优化配置，提高资产运营效率，公司于2018年6月30日与广州敏思投资有限公司（以下简称“敏思投资”）签订股权转让协议，将公司所持有的永安民爆85%股权以13,830万元价格转让给敏思投资，本次股权转让后，公司不再持有永安民爆股权。公司转让永安民爆股权，将对公司现金流产生一定的积极影响，公司当期确认投资收益560.02万元，对公司经营业绩无重大影响。本次股权转让获得的资金用于补充公司的日常营运资金。本次股权转让有利于公司提高资产运营效率，集中资源于优势领域，推进公司主业的转型升级进程，符合公司的战略发展目标以及公司的整体利益和股东的长远利益。 |
主要控股参股公司情况说明1、本报告期内，宏大有限实现营业收入4.43亿元，较上年同期营业收入3.95亿元有较大幅度提高，同比增长12.13%。本报告期实现净利润67万元，较上年同期482.16万元下降86.10%。宏大有限公司的业务领域主要为传统的铁矿、煤矿开采以及逐步向砂石骨料、有色金属开采、土石方工程等业务领域拓展，因受制于原来的工程旧项目的影响，工程款回收困难，应收账款的账龄增加导致坏账准备增加，本年度资产减值损失较上年同期增加710.29万元，增幅244.44%，因此，净利润较上年同期大幅下降。
2、本报告期内，子公司新华都工程实现营业收入4.24亿元，较上年同期营业收入2.73亿元有较大幅度提高，同比增长55.64%。
报告期内实现净利润为5453.08万元，较上年同期增幅50.04%，主要为新华都工程受到限产减产的的部分矿山施工项目恢复生产，收入与净利润同时得到提升。3、本报告期内，子公司涟邵建工实现营业收入3.19亿元，较上年同期3.66亿元有所减少，减幅12.94%。报告期内实现净利润2026.56万元，较上年同期3,417.87万元减少40.71%。主要原因是受国家对安全、环保方面的核查影响，各地加大环境污染治理，部分矿山施工项目停止供应火工产品，导致收入较上年同期有所下降，同时加大了对研发的投入，导致净利润有所下降。4、本报告期内，子公司明华公司实现营业收入4,436.97万元，较上年同期营业收入2,333.34万元，同比增长90.16%。本报告期内实现净利润203.02万元，较上年同期净利润0.84万元，增幅24,087.92%，主要为明华公司的军品订单较上年大幅度增加，收入及净利润均有上升。
5、本报告期内，子公司韶化公司实现营业收入1.26亿元，较上年同期营业收入1.36亿元，同比下降6.97%，本报告期内实现净利润1,051.05万元，较上年年同期下降41.74%，主要原因是韶化公司的膨化硝铵炸药销售量较去年同期有所下降，并加大了对研发产品的投入。针对此，韶化公司将积极开拓省外市场，重点攻关产品的销售工作。
6、本报告期内，子公司增化公司实现营业收入17,682.53万元，净利润313.79万元，分别较同期上升137.43%和下降61.86%，主要原因是报告期内，民爆器材的原材料硝酸铵、硝酸钠等原料的采购成本上升；此外，为保护省内市场份额，增化公司下设联合民爆公司，负责省内民爆器材的销售，联合民爆5月底成立，6月开始运作，因此本报告期的收入虽增加，但由于其前期运营费用，导致联合民爆净利润为负，因此增化公司合并利润同比下降。
7、本报告期内，子公司鞍钢爆破实现营业收入23,303.31万元，较同期下降16.36%，净利润2,965.88万元，较同期上升99.21%，主要原因是本年采剥工程业务减少，同时加快了炸药的结算进度，并且鞍钢爆破公司在2017年下半年被认定为高新技术企业，所得税费用降低10%，导致较上年同期收入减少，净利润增加。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 22.88% | 至 | 51.24% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 13,000 | 至 | 16,000 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,579.29 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2018年，公司的基本面良好，预计公司总体业绩较上年同期有所提升。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
1、矿服行业公司的主营业务之一为矿山服务。我国矿业受国家政策、财政资金投入因素影响较大，矿产品的价格呈周期性波动。随着我国经济发展步入新常态，矿产品的价格虽然逐步回温，但长期看需求动力不足。与此同时，生态文明建设和矿产资源管理改革有序推进，使得矿业持续稳定增长的动力不足，导致公司市场开拓受阻，营销任务较为艰巨。
针对该风险，公司积极推动业务转型，优化矿服结构，报告期内，公司煤炭开采、铁矿石开采收入占比下降，土石方、建材及有色金属开采收入占比提升；同时积极拓展海外市场，效益良好。2、民爆行业民爆行业由于与矿服行业存在高度关联性，受矿服低迷的影响，国内民爆整体产能过剩。公司民爆炸药产能利用率并不理想。受民爆行业价格及销售政策放开的影响，且由于民爆行业的高危性，受民爆物品运输距离的限制，民爆物品具有区域性特点。民爆行业在各个地区的竞争情况不一，公司存在某些省份民爆市场竞争加剧的风险。由于公司的民爆产能分布在全国不同地区，所面临的市场竞争情况不同，针对该风险，公司亦根据不同情况制定了相应的应对措施。如在广东省，公司通过利用省内民爆协会的平台，积极推动出台了相关行业自律条例，同时通过设立广东联合民爆有限有限公司，统一广东省原有销售市场。而对于省外混装炸药产能利用率不足的问题，公司亦积极寻找并推动新项目合作，以增加产能释放。3、军工行业
随着国防军工行业改革深化与军民融合政策的推进，公司的军品板块业务也迎来了前所未有的发展契机，但受制于军品研发过程缓慢，投资费用大等不利因素影响，公司谋求军品转型升级也存在着较大的不确定因素，同时也存在国家政策调整等政治因素风险。针对该风险，公司密切公司关于军民融合的政策导向，同时制定了严格的军工项目实施计划，包括项目的整体研制计划，执行的进度安排、费用预算等，并不定时召开专题会议讨论项目的实施进度情况，严格把控各个环节所面临的风险。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.28% | 2018年03月29日 | 2018年03月30日 | 巨潮资讯网《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-011） |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.79% | 2018年05月02日 | 2018年05月03日 | 巨潮资讯网《2017年度股东大会决议公告》（2018-027） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 郑明钗；厦门鑫祥景投资管理有限公司;傅重阳;陈海明；娄底市涟新建材商贸行（有限合伙） | 股份限售承诺 | 1、就郑明钗认购的本次重大资产重组所发行的股份，仅在下述条件全部得到满足的前提下可转让或上市交易：i）该等股份自股份发行结束之日起满36个月；ii）新华都工程累积实现净利润不低于《新华都工程盈利 | 2016年06月21日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广东省广业资产经营有限公司;李战军;王永庆;肖梅;郑炳旭 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争承诺如下：广业公司、郑炳旭、王永庆向公司出具了《不同业竞争承诺函》。其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均签订了《承诺函》，对公司承诺，未经股东会或股东大会同意，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。 | 2012年06月12日 | 长期 | 正在履行中 |
| 广东省广业资产经营有限公司;王永庆;郑炳旭 | 土地租赁承诺 | 土地租赁承诺：不单独或联合其他股东向董事会和股东大会提交关于购买租赁土地的提案，也不得在股东大会上对购买租赁土地议案投赞成票。 | 2012年06月12日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司因与托克逊新家园高清材料科技发展有限公司（被申请人一）、丁虎（被申请人二）发生承包合同纠纷向乌鲁木齐仲裁委员会提起仲裁申请，要求被申请人一返还剩余履约保证金、支付剩余工程款、违约金、为履行合同而支付的费用、停工窝工损失及因本案产生的费用共计24,827,915.23元；同时，要求被申请人二承担连带责任。 | 2,482.79 | 否 | 已收到裁决书 | 裁决结果主要如下：新家园公司应向公司支付22,089,530.73元，丁虎对其中的21,950,847.63元债务承担连带保证责任；新家园公司需于该裁决书送达双方当事人之日起十日内一次付清，逾期则按中国人民银行同期贷款利率加倍支付迟延履行期间的债务利息。上述裁决结果对公司的利润影响不大。 | 因被告方财产被查封，目前该仲裁结果尚在执行当中。（截至2018年6月30日，公司对艾丁湖项目的应收款项计提了1,301.64万元的坏账准备，相关应收款项的账面净值为179.77万元） | 2015年05月06日 | 详见公司于2015年5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于艾丁湖项目仲裁结果公告》（公告编号：2015-018） |
其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 子公司新华都工程公司果洛分公司（已注销）与矿岩运输责任承包人康华于2014-2015年间发 | 1,058.96 | 否 | 未开庭 | 目前该案件尚未开庭，未有案件结果。 | 未有案件结果。 |
| 生责任承包关系。2017年9月康华以责任承包期间运输单价不明确为由，向新华都工程提起诉讼，请求法院判令给付工程款500万元。后于2017年11月变更诉讼，请求法院判令给付工程款10,589,637.93元。 | |||||||
| 子公司中科力因西藏甲玛项目与分包商刘明友发生承包合同纠纷，刘明友向西藏拉萨中院提起诉讼要求中科力支付剩余工程款、为未履行合同而支付的设备停工损失等共计6,169,401.75元以及诉讼费用。2017年5月15日，西藏拉萨中院一审判决结果如下：1、中科力公司应向刘明友支付停工损失639,714.11元，2、驳回原告刘明友的其他诉讼请求。3、原告刘明友承担诉讼费用49,284.21元,被告中科力公司承担诉讼费用5,701.60元。2018年2月，一审重审后双方均不服判决结果， 已于2018年4月向西藏自治区高级人民法院提出上诉。 | 616.94 | 否 | 2018年5月已西藏高院立案。目前该案件尚未开庭，未有案件结果。 | 目前该案件尚未开庭，未有案件结果 | 未有案件结果。 | ||
| 2014年5月24日，涟邵建工员工张荣省在瓦厂坪项目部受工伤，构成四级伤残。2016年11月22日张荣向娄底市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。要求涟邵建工支付1,705,909元。仲裁委裁决涟邵建工支付张荣省138,010元。张荣省不同意裁决，已向娄星区法院起诉。 | 170.6 | 否 | 2018年5月29日已在娄星区法院开庭，但未判决 | 未有案件结果 | 未有判决结果 | ||
| 2015年2月18日，涟邵建工职工胡和峰驾驶公司车辆发生交通事故，将朱海深撞伤，构成四级伤残。2016年9月15日，朱海深诉涟邵公司、胡和峰、平安保险公司到娄星区法院。要求涟邵公司赔偿1,521,190元（不包括已支付的医疗费）。 | 152.11 | 否 | 2018年4月25日，娄星区人民法院作出判决，涟邵建工与胡和峰尚需赔偿朱海深27.95万元。 | 已判决 | 已判决 | ||
| 2016年8月25日，涟邵建工职 | 9 | 否 | 2018年4月20日， | 已向原告支付赔偿 | 已执行完毕 |
| 工申平在红牛项目部受工伤，构成十级伤残。2017年11月27日向娄底市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。要求涟邵公司赔偿90,000元。 | 公司收到娄底市劳动人事仲裁委员会作出裁决，涟邵建工一次性支付申平3.6万元。 | 款，已执行完毕 | |||||
| 2015年10月19日，涟邵建工职工余盛兵在马城铁矿项目部受工伤，构成九级伤残。2017年12月20日向娄底市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。要求涟邵公司赔偿302,040元。2018年4月20日，公司收到娄底市劳动人事仲裁委员会作出裁决，由涟邵建工一次性支付余盛兵9.15万元。 | 30.2 | 否 | 2018年6月25日，娄星区法院作出（2018）湘1302民初1126号判决，解除双方之间的劳动关系，由涟邵建工于本判决生效起五日内向余盛兵支付应由用人单位承担的各项工伤保险待遇共计9.15万元。 | 已向原告支付赔偿款，已执行完毕 | 已执行完毕 | ||
| 2016年11月3日，涟邵建工职工戴述民在大顶山项目部目受工伤，构成十级伤残。2017年11月15日向娄底市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。要求涟邵公司赔偿134,537元。 | 13.45 | 否 | 2018年4月20日，公司收到娄底市劳动人事仲裁委员会作出裁决，由涟邵建工一次性支付戴述民4.08万元。 | 已向原告支付赔偿款，已执行完毕 | 已执行完毕 | ||
| 吕志强与吕志宏诉讼案，新化法院通知涟邵建工为第三人参加诉讼。涉及金额143万元。 | 143 | 否 | 已开庭未判决 | 与公司关联性不大，预计不会造成影响 | 与公司关联性不大，预计不会造成影响 | ||
| 2018年4月，增化公司因与员工赖宇祺等14人存在关于工作日及节假日的加班费纠纷，赖宇祺等14人向增城区人民法院提起诉讼。涉及金额148.01万元。 | 148.01 | 否 | 2018年6月，增城区人民法院作出判决，增化公司应向赖宇祺等14人支付合计8.38万元。 | 已向原告支付赔偿款，已执行完毕 | 已执行完毕 | ||
| 2018年3月9日，梅县区梅西镇部分村民小组（原告）向梅州市中级人民法院提交《行政诉状》，请求法院判令梅州市梅县区人民政府与四〇一厂签订的《国有土地使用权出让合同》无效，并撤销梅州市梅县区人民政府办理的梅府国用（2000）字第001368号国有土地使用。2018年4月20日，四〇一厂提交了答辩状和证据。 | 0 | 否 | 2018年5月29日梅州市中院裁定驳回原告起诉，2018年6月8日原告向省高院提起上诉，目前未明确二审开庭时间。 | 未开庭 | 未开庭 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 铜川宏大民爆有限责任公司 | 其他 | 2018年3月19日，铜川市印台区市场监督管理局处罚其使用的1个压力表超期未复检继续使用 | 其他 | 罚款2000元，已缴纳罚款 | ||
| 广州增化运输有限责任公司 | 其他 | 2018年5月30日，广州市增城区交通运输局出具《违法行为通知书》。因其未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 其他 | 罚款1000元，已缴纳罚款 | ||
| 宏大国源(芜湖)资源环境治理有限公司 | 其他 | 2018年6月15日，繁昌县国土资源局向宏大国源作出《行政处罚决定书》，因宏大国源于2017年4月在繁昌县孙村镇枫墩上蒋采石厂宕口挖采石灰石毛石，被该局责令立即停止无证开采行为。 | 其他 | 没收违法所得12,780元，并处6,390元罚款，已缴纳罚款 | ||
| 宏大国源(芜湖)资源环境治理有限公司 | 其他 | 2018年6月15日，繁昌县国土资源局向宏大国源作出《行政处罚决定书》，因宏大国源于2017年4月在繁昌县孙村镇枫墩奋发采石厂宕口挖采石灰石毛石，被该局责令立即停止无证开采行为。 | 其他 | 没收违法所得13,140元，并处6,570元罚款，已缴纳罚款 | ||
| 宏大国源(芜湖)资源环境治理有限公司 | 其他 | 2018年6月15日，繁昌县国土资源局向宏大国源作出《行政处罚决定书》，因宏大国源于2017年4月在繁昌县峨山乡象形村小岭采石厂宕口挖采石灰石毛石，被该局责令立即停止无证开采行为。 | 其他 | 没收违法所得19,800元，并处9,900元罚款，已缴纳罚款 |
整改情况说明√ 适用 □ 不适用上述处罚均不属于重大行政处罚的情形，且子公司在收到处罚决定书后均及时缴纳了罚款并严格按照主管部门的要求整改完毕，对公司的正常生产经营均不构成重大影响。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用公司第四届董事会于2017年4月19日召开的2017年第三次会议审议通过了《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》（详见公司于2017年4月20日在巨潮资讯网上披露的系列公告），公司以5.62元/股的价格向69名核心骨干员工授予共6,847,544股限制性股票，自股票授予完成之日起满24个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来48个月内按每期25%的比例分四期解除限售。该方案报董事会审议通过后，上述方案报至广东省国有资产监督管理委员会审核。公司在收到省国资委的反馈意见后，于2018年3月16日重新召开了董事会，审议了权激励计划草案的修订稿，具体内容详见本公司2018年3月17日于巨潮资讯网上披露的相关公告。2018年8月9日，公司控股股东广东省广业集团有限公司收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划备案意见的复函》（粤国资函〔2018〕976号）。省国资原则同意广东省广业集团有限公司对广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）的审核意见，并予以备案。现公司拟于近期将股权激励的相关事项提交至股东大会审议。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 广东省广业集团有限公司 | 控股股东 | 租赁 | 租赁土地使用权 | 市价 | - | 633.74 | 1,267.48 | 否 | 银行划账 | - | 2018年04月10日 | 巨潮资讯网《关于2018年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-013） | |
| 广东广业云硫矿业有限公司 | 同一控股股东 | 购买商品 | 采购柴油、汽油 | 市价 | - | 10.33 | 0 | 是 | 银行划账 | - | |||
| 广东广业石油天然气有限公司 | 同一控股股东 | 购买商品 | 采购柴油、汽油 | 市价 | - | 44.26 | 132 | 否 | 银行划账 | - | 2018年04月10日 | 巨潮资讯网《关于2018年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-013） | |
| 广东广业云硫矿 | 同一控股 | 销售商品 | 销售炸药 | 市价 | - | 376.2 | 725.5 | 否 | 银行划账 | - | 2018年 | 巨潮资讯网《关于2018 |
| 业有限公司 | 股东 | 04月10日 | 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-013） | ||||||||||
| 宏大君合科技有限公司 | 关联自然人任职的参股公司 | 技术服务 | 委托技术开发 | 协议价 | - | 873.78 | 3,000 | 否 | 银行划账 | - | 2018年04月10日 | 巨潮资讯网《关于2018年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-013） | |
| 合计 | -- | -- | 1,938.31 | -- | 5,124.98 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司已在2018年初对全年的日常关联交易情况做了预计，截至本报告期末，已发生的关联交易总额尚未超过年初审议通过的额度。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 涟邵建工 | 2016年12月13日 | 30,000 | 2016年11月16日 | 3,000 | 连带责任保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 涟邵建工 | 2016年12月13日 | 30,000 | 2017年03月07日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 涟邵建工 | 2016年12月13日 | 30,000 | 2017年04月07日 | 4,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 涟邵建工 | 2016年12月13日 | 30,000 | 2017年07月25日 | 2,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 涟邵建工 | 2016年12月13日 | 30,000 | 2017年07月25日 | 3,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 涟邵建工 | 2016年12月13日 | 30,000 | 2017年12月07日 | 5,100 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 涟邵建工 | 2016年12月13日 | 30,000 | 2017年11月01日 | 2,700 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 涟邵建工 | 2017年11月30日 | 20,000 | 2018年05月23日 | 2,000 | 连带责任保证 | 至2019.03.23 | 否 | 否 |
| 涟邵建工 | 2017年11月30日 | 20,000 | 2018年06月01日 | 10,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 涟邵建工 | 2017年11月30日 | 20,000 | 2018年06月22日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 宏大有限 | 2017年03月10日 | 80,000 | 2016年09月20日 | 9,700 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 宏大有限 | 2017年03月10日 | 80,000 | 2017年03月01日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 宏大有限 | 2017年03月10日 | 80,000 | 2017年03月15日 | 3,890 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 宏大有限 | 2017年03月10日 | 80,000 | 2017年04月28日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 宏大有限 | 2017年03月10日 | 80,000 | 2018年03月05日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 宏大有限 | 2017年03月10日 | 80,000 | 2018年06月05日 | 2,600 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否 |
| 宏大有限 | 2017年03月10日 | 80,000 | 2018年01月05日 | 4,900 | 连带责任保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 宏大有限 | 2017年03月10日 | 80,000 | 2018年05月30日 | 1,400 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 宏大有限 | 2017年03月10日 | 80,000 | 2018年02月09日 | 5,702 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 宏大有限 | 2017年03月10日 | 80,000 | 2018年03月23日 | 5,000 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 新华都工程 | 2016年08月06日 | 20,000 | 2017年07月19日 | 4,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 明华公司 | 2017年03月10日 | 8,000 | 2018年03月30日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 20,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 94,292 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 202,051 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 76,102 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 20,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 94,292 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 202,051 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 76,102 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 25.08% | |||||||
| 其中： | ||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 广东宏大韶化民爆有限公司 | 化学需氧量 | 经废水处理设施处理后排入武江 | 2 | 炸药、雷管生产车间 | 21.45mg/m3 | DB-44/26-2001 | 0.046吨 | 2.04吨/年 | 无 |
| 广东宏大韶化民爆有限公司 | 氨氮 | 经废水处理设施处理后排入武江 | 2 | 炸药、雷管生产车间 | 0.64 mg/m3 | DB-44/26-2001 | 0.007吨 | 0.23吨/年 | 无 |
| 广东宏大韶化民爆有限公司 | 悬浮颗粒物 | 经废水处理设施处理后排入武江 | 2 | 炸药、雷管生产车间 | 19 mg/m3 | DB-44/26-2001 | 0.188吨 | - | 无 |
| 广东宏大韶化民爆有限公司 | 烟尘 | 经废气处理设施处理后排入大气 | 1 | 锅炉房 | 13 mg/m3 | GB-13271-2014 | 0.215吨 | - | 无 |
| 广东宏大韶化民爆有限公司 | 二氧化硫 | 经废气处理设施处理后排入大气 | 1 | 锅炉房 | 70mg/m3 | GB-13271-2014 | 1.062吨 | - | 无 |
| 广东宏大韶化民爆有限公司 | 氮氧化物 | 经废气处理设施处理后排入大气 | 1 | 锅炉房 | 152 mg/m3 | GB-13271-2014 | 2.749吨 | 11.57吨/年 | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况随着民用爆炸物品生产技术升级与运用，生产过程对环境污染较小，仅有一定量的生活污水和少量工业废水，韶化公司各生产线均建有配套的污水处理站或设施，配置专人进行管理，实现了雨污分流。目前，韶化公司环保设施正常运行，与主体工程的同步运行率达100%，处理情况如下：
废水治理：①炸药废水：生产过程中产生的工业废水经隔油沉淀和人工湿地处理后，达到《广东省污水排放标准》（DB-44/26-2001）第二时段一级标准的要求后排放。②雷管废水：生产过程中产生的工业废水经化学处理和二级生化池处理后，达到《广东省污水排放标准》（DB-44/26-2001）第二时段一级标准的要求排放。③生活污水经二级生化处理设施处理后，达到《广东省污水排放标准》（DB-44/26-2001）第二时段一级标准的要求排放。废气治理：韶化公司2018年投入160万元对公司燃煤锅炉进行改造，使用燃生物质锅炉替代燃煤锅炉，减少了SO2、 NOX、烟尘等因子的排放，减少对环境的污染。产生的废气经旋风除尘和布袋除尘后达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB
13271-2014)的标准后排放。每次对环境污染物的检测均合格。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1、韶化公司依法对新、改、扩建项目执行了环评审批和“三同时”竣工验收手续，相关批复文件齐全，执行了“三同时”制度。
已投产项目的环评和“三同时”制度的执行率达100%。2、2017年5月，韶化公司开展了《广东宏大韶化民爆有限公司乳化炸药生产线技术改造项目》环境影响评价。批复文号：韶环审[2017]104号3、2018年1月，韶化公司开展了《广东宏大韶化民爆有限公司锅炉替代项目》环境影响评价。批复文号：韶环审[2018]13号4、2018年7月，韶化公司开展了《广东宏大韶化民爆有限公司乳化炸药生产线技术改造项目及锅炉替代项目竣工环境保护验收监测报告》，于8月24日到韶关市环境保护局备案。5、韶化公司已取得了韶关市环境保护局核发的排污许可证，编号为4402002011000024；有效期为2018年01月15日至2023年01月14日。
突发环境事件应急预案1、韶化公司通过对环境安全隐患进行全面分析，制定了《突发环境事件应急预案》，于2015年12月2日到韶关市环境保护局备案，并进行了有效的演练。2、韶化公司对环境安全进行了风险辨识，采取了有效的措施并执行到位，购买了《环境污染责任保险》，公司没有发生环境污染事件。
环境自行监测方案韶化公司聘请了专业的检测机构每季度一次对环境污染物进行监测，目前，各项检测数据均符合国家和广东省标准。
其他应当公开的环境信息韶化公司的基本信息、排污信息、污染物检测报告等重要管理信息在网上公开，公司被韶关市环境保护局评为2015、2016、2017年度环保诚信企业。
其他环保相关信息公司的民爆生产企业均属于制造型企业，均严格遵守国家相关法律法规及行业条例的规定，一直以来均有持续对固体废弃物转移、环保排污检测等方面进行资金投入，并严格按照主管部门及公司内部制度的要求，严格执行对固定废弃物控制程序、烟气控制程序、废水控制程序等环境保护程序，从不违规排放工业“三废”，确保公司合法合规经营。报告期内，公司及子公司均不存在受到环保相关部门处罚的情况。
2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划
公司积极参与资助社会公益事业,，根据《中共广东省委、广东省人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》(粤发〔2016〕13号)，省委、省政府安排公司控股股东广业集团2016年－2018年连续三年对口帮扶遂溪县城月镇家寮村，其中宏大爆破对口帮扶家寮村五队8户贫困户，积极承担社会责任，有计划积极推进精准扶贫、精准脱贫工作。
（2）半年度精准扶贫概要
宏大爆破根据广业集团精准帮扶遂溪县城月镇家寮村脱贫攻坚三年规划相关要求，积极配合广业集团在扶志救助项目、产业扶贫项目中按计划积极推进精准扶贫、精准脱贫工作。
（3）后续精准扶贫计划
公司将积极配合广业集团按照三年精准帮扶规划在2018年完成整体35户贫困户117名贫困人口脱贫任务，占贫困人口30%，其中宏大爆破对口8户平困户26名贫困人口的扶贫工作。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用公司以子公司广东明华机械有限公司为平台，利用现有军工资质，发展高端军工装备制造业务，投资研制某外贸型导弹武器系统（下称“HD-1 项目”），关于HD-1项目的进展情况，请详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告，具体如下：
1、2018年5月10日《关于HD-1项目的进展公告》（公告编号：2018-028）；
2、2018年5月31日《关于HD-1项目的进展公告》（公告编号：2018-029）；
3、2018年6月19日《HD-1 项目进展（参股设立宏大防务公司）的公告 》（公告编号：2018-031）；
4、2018年6月28日《关于 HD-1 项目进展---对外投资暨参与投资产业基金的公告 》（公告编号：2018-034）；
5、2018年6月28日《关于 HD-1 项目进展---全资子公司引进战略投资者的公告 》（公告编号：2018-035）。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用1、2018年4月，公司子公司增化公司对其下属参股企业广州市和合民用爆破器材有限公司进行增资，并将广州市和合民用爆破器材有限公司更名为广东联合民爆有限公司。增资后，增化公司持有91.68%股权（截至目前尚未正式出资，仅认缴）。联合民爆于2018年5月21日获得了民爆物品销售许可，于5月底正式运营。联合民爆公司主要负责广东省内民爆器材的销售流通，与公司已基本统一的民爆器材生产企业形成统一战线，旨在统一省内的民爆器材终端市场。2、2017年9月，明华公司与广州匡武航天科技中心（有限合伙）、广州君武空间技术应用中心（有限合伙）合资设立了宏大君合科技有限公司（下称”宏大君合“），根据合资协议及其公司章程约定，君合注册资本为5000万元，其中明华公司认缴出资2450万元，占49%股权。首次出资980万元已在2017年完成。2018年1月，明华公司进行了第二期出资，出资剩余的1470万元注册资本。3、2017年3月，明华公司与自然人李军强团队合资设立了北京宏大天成防务装备科技有限公司（下称“宏大天成”），根据签署的的合作协议及公司章程约定，宏大天成的注册资本为5000万元，其中明华公司认缴2000万元，占40%股权。首次出资800万元已在2017年完成。2018年4月，明华公司对宏大天成进行第二期出资，增加600万元的注册资本。剩余的出资拟在2019年完成。4、2018年6月，公司对珠海德擎恒达投资合伙企业（有限合伙）（下称“德擎恒达”）认缴出资额合计 29,950 万元，成为德擎恒达的有限合伙人。此外，宏大防务（广州）产业投资基金管理有限公司（下称“宏大防务”）认缴出资额 10 万元，占德擎恒达 0.03%财产份额，成为德擎恒达的普通合伙人。因此，公司及子公司宏大防务合并持有德擎恒达 100%股权，公司为德擎恒达的实际控制人。此外，德擎恒达已与珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司、广州市工业转型升级发展基金有限公司共同出资设立了广州德擎颐康投资合伙企业（有限合伙）（下称“德擎颐康”），其中德擎恒达认缴 29,960 万元，占德擎颐康 74.9%股权，为其有限合伙人。内容详见公司6月26日于指定媒体的相关公告。5、2018年6月，公司全资子公司明华公司以增资扩股的方式引进战略投资者广州德擎颐康投资合伙企业(有限合伙)（下称“德擎颐康”），明华公司将其注册资本由人民币127,266,300 元增加至 176,645,624 元，新增的注册资本 49,379,324元由新股东
德擎颐康出资 3.88 亿元认缴。本次增资完成后，德擎颐康持有明华公司 27.9539%股权，公司持有明华公司 72.0461%的股权，明华公司由公司的全资子公司变为控股子公司。内容详见公司6月26日于指定媒体的相关公告。6、2018年6月，为进一步集中资源进行优化配置，提高资产运营效率，公司于2018年6月30日与广州敏思投资有限公司（以下简称“敏思投资”）签订股权转让协议，将公司所持有的永安民爆85%股权以13,830万元价格转让给敏思投资，根据《公司章程》的有关规定，本次交易事项经公司董事长决定后生本次股权转让后，公司不再持有永安民爆股权。公司转让永安民爆股权，将对公司现金流产生一定的积极影响，公司当期确认投资收益560.02万元，对公司经营业绩无重大影响。本次股权转让获得的资金将用于补充公司的日常营运资金。本次股权转让有利于公司提高资产运营效率，集中资源于优势领域，推进公司主业的转型升级进程，符合公司的战略发展目标以及公司的整体利益和股东的长远利益。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 127,868,221 | 18.23% | -24,294,334 | -24,294,334 | 103,573,887 | 14.76% | |||
| 3、其他内资持股 | 127,868,221 | 18.23% | -24,294,334 | -24,294,334 | 103,573,887 | 14.76% | |||
| 其中：境内法人持股 | 6,465,419 | 0.92% | -6,465,419 | -6,465,419 | |||||
| 境内自然人持股 | 121,402,802 | 17.31% | -17,828,915 | -17,828,915 | 103,573,887 | 14.76% | |||
| 二、无限售条件股份 | 573,619,762 | 81.77% | 24,294,334 | 24,294,334 | 597,914,096 | 85.24% | |||
| 1、人民币普通股 | 573,619,762 | 81.77% | 24,294,334 | 24,294,334 | 597,914,096 | 85.24% | |||
| 三、股份总数 | 701,487,983 | 100.00% | 0 | 0 | 701,487,983 | 100.00% | |||
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用公司于2016年5月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏大爆破股份有限公司向郑明钗等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1096号），中国证监会核准公司向郑明钗发行 38,181,818 股股份、向厦门鑫祥景投资管理有限公司发行 6,465,419 股股份、向傅重阳发行16,165,760 股股份、向陈海明发行 15,550,638 股股份、向娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）发行 15,224,353 股股份购买相关资产。上述新增股份已于2016年6月21日于深圳证券交易所上市。根据公司与交易对手方签订的《发行股份购买资产协议》以及《盈利补偿协议》协议及鑫祥景、傅重阳、陈海明的股份锁定承诺，因新华都工程 2017 年度实现的净利润达到了当年度预测净利润。因此，根据协议约定，傅重阳所持的8,529,397股限售股， 陈海明所持的4,096,093股限售股和厦门鑫祥景投资管理有限公司所持的6,465,419股限售股已于2018年4月20日全部解除限售并上市流通，详见公司于2018年4月18日在巨潮资讯网上公告的《发行股份及支付现金购买资产部分限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2018-022）。公司原高管刘畅离任满18个月，全部限售股解禁，其所持2,087,225股限售股于2018年6月27日上市流通。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 傅重阳 | 8,529,397 | 8,529,397 | 0 | 0 | 重组增发 | 2018年4月20日 |
| 陈海明 | 4,096,093 | 4,096,093 | 0 | 0 | 重组增发 | 2018年4月20日 |
| 厦门鑫祥景投资 | 6,465,419 | 6,465,419 | 0 | 0 | 重组增发 | 2018年4月20日 |
| 刘畅 | 2,087,225 | 2,087,225 | 0 | 0 | 董监高离职股份限售解禁 | 2018年6月27日 |
| 合计 | 21,178,134 | 21,178,134 | 0 | 0 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况
无
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,763 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 广东省广业集团有限公司 | 国有法人 | 21.13% | 148,199,643 | 148,199,643 | ||||||
| 郑炳旭 | 境内自然人 | 6.38% | 44,758,400 | 33,568,800 | 11,189,600 | |||||
| 王永庆 | 境内自然人 | 5.87% | 41,178,400 | 30,883,800 | 10,294,600 | 质押 | 34,000,000 | |||
| 郑明钗 | 境内自然人 | 5.44% | 38,181,818 | 38,181,818 | 质押 | 22,200,221 | ||||
| 广发证券资管－中国银行－广发恒定7号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.80% | 19,616,624 | -1,013,376 | 19,616,624 | |||||
| 广东省伊佩克环保产业有限公司 | 国有法人 | 2.60% | 18,205,673 | 18,205,673 | ||||||
| 广东省工程技术研究所 | 国有法人 | 2.60% | 18,205,673 | 18,205,673 | ||||||
| 傅重阳 | 境内自然人 | 2.30% | 16,165,760 | 16,165,760 | ||||||
| 陈海明 | 境内自然人 | 2.17% | 15,247,638 | 15,247,638 | |||||
| 广东恒健投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.48% | 10,416,665 | 10,416,665 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、广业公司及其下属全资子公司伊佩克环保、工程研究所以及广业置业合并持有公司股份188,345,487股，占公司总股本26.85%，构成一致行动人；2、广发证券资管－中国银行－广发恒定7号集合资产管理计划认购人中部分为公司管理层（即参与认购广发恒定7号的宏大爆破的董事、监事和高级管理人员），恒定7号与郑炳旭、王永庆构成一致行动人。3、郑明钗与厦门鑫祥景投资管理有限公司构成一致行动人，合计持有本公司股份44,647,237 股，占公司总股本的6.36%。 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 广东省广业集团有限公司 | 148,199,643 | 人民币普通股 | 148,199,643 | ||||||
| 广发证券资管－中国银行－广发恒定7号集合资产管理计划 | 19,616,624 | 人民币普通股 | 19,616,624 | ||||||
| 广东省伊佩克环保产业有限公司 | 18,205,673 | 人民币普通股 | 18,205,673 | ||||||
| 广东省工程技术研究所 | 18,205,673 | 人民币普通股 | 18,205,673 | ||||||
| 傅重阳 | 16,165,760 | 人民币普通股 | 16,165,760 | ||||||
| 陈海明 | 15,247,638 | 人民币普通股 | 15,247,638 | ||||||
| 郑炳旭 | 11,189,600 | 人民币普通股 | 11,189,600 | ||||||
| 广东恒健投资控股有限公司 | 10,416,665 | 人民币普通股 | 10,416,665 | ||||||
| 王永庆 | 10,294,600 | 人民币普通股 | 10,294,600 | ||||||
| 王世忱 | 9,469,770 | 人民币普通股 | 9,469,770 | ||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 除前表“一致行动的说明“情况外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广东宏大爆破股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 355,039,545.10 | 576,663,738.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 281,669,034.68 | 495,981,843.94 |
| 应收账款 | 1,326,612,028.14 | 1,590,095,889.48 |
| 预付款项 | 116,363,426.65 | 36,482,728.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 321,572,460.44 | 130,964,150.15 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 864,915,935.62 | 605,729,963.88 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 302,718,198.32 | 266,771,136.82 |
| 流动资产合计 | 3,568,890,628.95 | 3,702,689,450.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 363,757,817.28 | 40,169,258.67 |
| 投资性房地产 | 2,925,043.37 | 2,989,298.33 |
| 固定资产 | 1,073,650,628.73 | 1,082,755,212.56 |
| 在建工程 | 59,274,127.01 | 54,303,084.28 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 178,065,179.61 | 182,059,021.70 |
| 开发支出 | 181,261,961.85 | 54,501,175.45 |
| 商誉 | 990,551,947.12 | 1,075,211,993.45 |
| 长期待摊费用 | 21,465,238.40 | 19,457,925.12 |
| 递延所得税资产 | 116,482,539.10 | 105,550,396.10 |
| 其他非流动资产 | 338,825.84 | 7,035,191.00 |
| 非流动资产合计 | 2,998,973,308.31 | 2,635,232,556.66 |
| 资产总计 | 6,567,863,937.26 | 6,337,922,007.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 925,021,633.22 | 813,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 70,404,924.50 | 160,851,851.25 |
| 应付账款 | 820,683,969.98 | 798,787,617.46 |
| 预收款项 | 32,729,012.05 | 17,259,578.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 39,313,956.31 | 73,526,214.66 |
| 应交税费 | 46,843,491.32 | 52,532,355.73 |
| 应付利息 | 2,192,430.09 | 2,383,021.32 |
| 应付股利 | 32,785,925.38 | 210,000.00 |
| 其他应付款 | 180,874,264.66 | 202,586,403.28 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 279,500,000.00 | 292,383,536.97 |
| 其他流动负债 | 39,490,658.99 | 49,261,891.61 |
| 流动负债合计 | 2,469,840,266.50 | 2,463,682,470.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 748,880,000.00 | 561,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 5,942,450.35 | 1,173,872.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,037,716.26 | 8,037,716.26 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,904,488.10 | 2,016,845.66 |
| 递延所得税负债 | 24,387,196.73 | 23,514,105.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 789,151,851.44 | 596,242,539.36 |
| 负债合计 | 3,258,992,117.94 | 3,059,925,009.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 701,487,983.00 | 701,487,983.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,602,783,059.79 | 1,589,066,502.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 14,964,443.02 | 12,828,209.47 |
| 盈余公积 | 61,720,922.79 | 61,720,922.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 652,809,245.51 | 630,533,646.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,033,765,654.11 | 2,995,637,264.15 |
| 少数股东权益 | 275,106,165.21 | 282,359,733.64 |
| 所有者权益合计 | 3,308,871,819.32 | 3,277,996,997.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,567,863,937.26 | 6,337,922,007.61 |
法定代表人：郑炳旭 主管会计工作负责人：王丽娟 会计机构负责人：胡彦燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,918,765.96 | 208,910,581.05 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 900,000.00 | 93,600,000.00 |
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 576,590,106.14 | 496,206,645.02 |
| 存货 | ||
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,700,000.00 | 30,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 709,108,872.10 | 828,717,226.07 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,349,210,325.80 | 3,131,319,304.06 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 101,526,211.11 | 103,353,292.98 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,546,052.96 | 4,876,003.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,000.00 | 22,500.00 |
| 递延所得税资产 | 55,574,778.73 | 46,745,148.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,519,872,368.60 | 3,295,316,248.77 |
| 资产总计 | 4,228,981,240.70 | 4,124,033,474.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 572,578.77 | |
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 50,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 2,502,517.70 | 8,811,146.63 |
| 应交税费 | 1,298,225.22 | 1,510,048.45 |
| 应付利息 | 1,498,418.66 | 1,196,275.07 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 214,898,771.77 | 343,919,898.52 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 247,500,000.00 | 243,900,000.00 |
| 其他流动负债 | 135,720.00 | 135,720.00 |
| 流动负债合计 | 867,833,653.35 | 950,095,667.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 478,880,000.00 | 365,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 489,491.10 | 531,846.66 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 479,369,491.10 | 366,031,846.66 |
| 负债合计 | 1,347,203,144.45 | 1,316,127,514.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 701,487,983.00 | 701,487,983.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,875,060,266.13 | 1,875,060,266.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,550,387.40 | 53,550,387.40 |
| 未分配利润 | 251,679,459.72 | 177,807,324.21 |
| 所有者权益合计 | 2,881,778,096.25 | 2,807,905,960.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,228,981,240.70 | 4,124,033,474.84 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,862,338,340.35 | 1,587,917,576.83 |
| 其中：营业收入 | 1,862,338,340.35 | 1,587,917,576.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,740,315,561.96 | 1,489,736,796.33 |
| 其中：营业成本 | 1,466,908,864.16 | 1,247,270,771.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,105,693.15 | 12,931,712.43 |
| 销售费用 | 29,664,346.66 | 25,425,954.10 |
| 管理费用 | 177,716,521.07 | 153,675,797.97 |
| 财务费用 | 42,105,555.95 | 36,843,834.91 |
| 资产减值损失 | 15,814,580.97 | 13,588,725.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,936,058.53 | 1,789,521.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -553,257.00 | 333,109.14 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,793,739.52 | 1,951,011.29 |
| 其他收益 | 7,183,074.20 | 1,162,183.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 136,348,171.60 | 103,083,496.95 |
| 加：营业外收入 | 977,600.34 | 398,716.34 |
| 减：营业外支出 | 321,887.47 | 729,546.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 137,003,884.47 | 102,752,666.79 |
| 减：所得税费用 | 21,665,350.73 | 17,989,157.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,338,533.74 | 84,763,509.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,338,533.74 | 84,763,509.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 92,424,396.97 | 80,414,566.52 |
| 少数股东损益 | 22,914,136.77 | 4,348,943.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 115,338,533.74 | 84,763,509.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 92,424,396.97 | 80,414,566.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 22,914,136.77 | 4,348,943.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1318 | 0.1146 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1318 | 0.1146 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郑炳旭 主管会计工作负责人：王丽娟 会计机构负责人：胡彦燕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 99,774.29 | 3,246,740.76 |
| 减：营业成本 | 336,637.50 | 6,251,064.58 |
| 税金及附加 | 880,292.72 | 1,062,009.58 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 17,807,083.68 | 15,284,522.14 |
| 财务费用 | 17,153,477.29 | 16,816,127.44 |
| 资产减值损失 | 7,210,925.53 | 8,707,326.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 178,437,589.98 | 120,217,396.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -142,445.52 | -125,972.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,976,228.41 | |
| 其他收益 | 42,355.56 | 134,022.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 135,191,303.11 | 77,453,337.63 |
| 加：营业外收入 | 26,860.00 | |
| 减：营业外支出 | 17.07 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 135,191,303.11 | 77,480,180.56 |
| 减：所得税费用 | -8,829,630.70 | -9,150,224.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 144,020,933.81 | 86,630,405.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 144,020,933.81 | 86,630,405.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 144,020,933.81 | 86,630,405.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,106,147,533.18 | 1,588,774,935.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 598,368.94 | 120,654.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 211,314,821.23 | 83,259,974.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,318,060,723.35 | 1,672,155,564.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,336,734,782.78 | 912,563,204.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,483,755.93 | 242,871,060.56 |
| 支付的各项税费 | 113,939,820.01 | 105,412,858.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 400,752,748.26 | 253,322,639.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,132,911,106.98 | 1,514,169,762.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,149,616.37 | 157,985,802.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,015,361,327.74 | 806,690,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,493,382.57 | 1,476,412.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,602,321.92 | 3,418,570.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,026,457,032.23 | 811,584,982.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210,989,320.79 | 97,869,142.47 |
| 投资支付的现金 | 985,633,000.00 | 1,126,220,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 335,112,986.81 | 550,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 61,772,263.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,593,507,570.69 | 1,224,639,142.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -567,050,538.46 | -413,054,160.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,078,923,266.44 | 623,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,134,391.25 | 16,813,946.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,099,057,657.69 | 641,693,946.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 788,487,001.84 | 247,291,175.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,514,969.00 | 67,933,280.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,092,641.37 | 13,067,864.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 913,094,612.21 | 328,292,320.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,963,045.48 | 313,401,625.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -195,937,876.61 | 58,333,267.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 476,835,136.15 | 455,047,881.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 280,897,259.54 | 513,381,149.09 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,531,900.00 | 143,161,817.80 |
| 收到的税费返还 | 530.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,635,991.14 | 5,965,485.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,167,891.14 | 149,127,833.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,971,808.29 | 30,859,441.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 11,797,509.92 | 8,233,162.73 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 3,915,343.93 | 4,946,788.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,333,874.35 | 89,642,471.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,018,536.49 | 133,681,863.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,850,645.35 | 15,445,969.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 874,833,000.00 | 756,690,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 151,072,126.06 | 102,068,412.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,270,570.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,025,905,126.06 | 862,028,982.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 407,361.41 | 181,654.07 |
| 投资支付的现金 | 859,533,000.00 | 1,000,220,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 343,780,000.00 | 550,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,203,720,361.41 | 1,000,951,654.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,815,235.35 | -138,922,671.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 634,880,000.00 | 380,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,139,878.35 | 15,628,842.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 658,019,878.35 | 395,628,842.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 467,900,000.00 | 115,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,318,951.55 | 53,814,020.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,012,345.43 | 98,705.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 561,231,296.98 | 169,612,726.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,788,581.37 | 226,016,116.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,877,299.33 | 102,539,414.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208,776,065.29 | 108,898,122.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,898,765.96 | 211,437,536.76 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 701,487,983.00 | 1,589,066,502.05 | 12,828,209.47 | 61,720,922.79 | 630,533,646.84 | 282,359,733.64 | 3,277,996,997.79 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 701,487,983.00 | 1,589,066,502.05 | 12,828,209.47 | 61,720,922.79 | 630,533,646.84 | 282,359,733.64 | 3,277,996,997.79 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,716,557.74 | 2,136,233.55 | 22,275,598.67 | -7,253,568.43 | 30,874,821.53 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 92,424,396.97 | 22,914,136.77 | 115,338,533.74 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,357,233.19 | 10,357,233.19 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 8,586,251.91 | 8,586,251.91 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 | 1,770,981.28 | 1,770,981.28 | |||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -70,148,798.30 | -40,848,628.85 | -110,997,427.15 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -70,148,798.30 | -32,285,047.32 | -102,433,845.62 | ||||||||||
| 4．其他 | -8,563,581.53 | -8,563,581.53 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 13,716,557.74 | 13,716,557.74 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | 13,716,557.74 | 13,716,557.74 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 2,136,233.55 | 323,690.46 | 2,459,924.01 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 31,273,351.31 | 5,052,956.81 | 36,326,308.12 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -29,137,117.76 | -4,729,266.35 | -33,866,384.11 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 701,487,983.00 | 1,602,783,059.79 | 14,964,443.02 | 61,720,922.79 | 652,809,245.51 | 275,106,165.21 | 3,308,871,819.32 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||
| 一、上年期末余额 | 701,487,983.00 | 1,589,066,502.05 | 14,559,351.08 | 54,837,977.27 | 509,853,600.08 | 224,918,747.81 | 3,094,724,161.29 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 701,487,983.00 | 1,589,066,502.05 | 14,559,351.08 | 54,837,977.27 | 509,853,600.08 | 224,918,747.81 | 3,094,724,161.29 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,731,141.61 | 6,882,945.52 | 120,680,046.76 | 57,440,985.83 | 183,272,836.50 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 162,637,391.43 | 17,866,219.49 | 180,503,610.92 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 48,473,550.87 | 48,473,550.87 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 48,473,550.87 | 48,473,550.87 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 6,882,945.52 | -41,957,344.67 | -4,858,342.83 | -39,932,741.98 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,882,945.52 | -6,882,945.52 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -35,074,399.15 | -4,858,342.83 | -39,932,741.98 |
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -1,731,141.61 | -4,040,441.70 | -5,771,583.31 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 78,104,062.80 | 11,802,974.76 | 89,907,037.56 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -79,835,204.41 | -15,843,416.46 | -95,678,620.87 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 701,487,983.00 | 1,589,066,502.05 | 12,828,209.47 | 61,720,922.79 | 630,533,646.84 | 282,359,733.64 | 3,277,996,997.79 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 701,487,983.00 | 1,875,060,266.13 | 53,550,387.40 | 177,807,324.21 | 2,807,905,960.74 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 701,487,983.00 | 1,875,060,266.13 | 53,550,387.40 | 177,807,324.21 | 2,807,905,960.74 | ||||||
| 三、本期增减变动 | 73,872, | 73,872,13 | |||||||||
| 金额（减少以“－”号填列） | 135.51 | 5.51 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 144,020,933.81 | 144,020,933.81 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -70,148,798.30 | -70,148,798.30 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -70,148,798.30 | -70,148,798.30 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 701,487,983.00 | 1,875,060,266.13 | 53,550,387.40 | 251,679,459.72 | 2,881,778,096.25 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 701,487,983.00 | 1,875,060,266.13 | 1,431,486.26 | 46,667,441.88 | 150,935,213.64 | 2,775,582,390.91 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 701,487,983.00 | 1,875,060,266.13 | 1,431,486.26 | 46,667,441.88 | 150,935,213.64 | 2,775,582,390.91 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,431,486.26 | 6,882,945.52 | 26,872,110.57 | 32,323,569.83 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 68,829,455.24 | 68,829,455.24 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 6,882,945.52 | -41,957,344.67 | -35,074,399.15 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,882,945.52 | -6,882,945.52 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -35,074,399.15 | -35,074,399.15 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | -1,431,486.26 | -1,431,486.26 | |||||||||
| 1．本期提取 | 241,344.48 | 241,344.48 | |||||||||
| 2．本期使用 | -1,672,830.74 | -1,672,830.74 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 701,487,983.00 | 1,875,060,266.13 | 53,550,387.40 | 177,807,324.21 | 2,807,905,960.74 |
三、公司基本情况
广东宏大爆破股份有限公司系于2007年12月经广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，由广东宏大爆破工程有限公司原股东作为发起人，将广东宏大爆破工程有限公司整体变更为广东宏大爆破股份有限公司。公司的统一社会信用代码为91440000190321349C。2012年6月在深圳证券交易所上市。所属行业为采掘服务业。截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数701,487,983股，注册资本为701,487,983.00元，注册地：广东省广州市，总部地址：广州市天河区珠江新城华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层。本公司主要经营活动为：矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程专业承包；民用爆破器材生产及销售本企业生产的民用爆炸物品；承包境外爆破与拆除、土石方工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；爆破作业项目的设计施工、安全评估以及安全监理（以上各项具体按本公司有效证书经营）。上述相关的技术研发与咨询服务，爆破清渣，机械设备租赁。基础工程、航道工程、民爆器材生产经营。工程技术研发与咨询服务。本公司的母公司为广东省广业集团有限公司，本公司的实际控制人为广东省广业集团有限公司。本财务报表业经公司全体董事于2018年8月20日报出。
截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 广东宏大增化民爆有限责任公司 |
| 铜川宏大民爆有限责任公司 |
| 广州增化运输有限责任公司 |
| 广东明华机械有限公司 |
| 广东宏大韶化民爆有限公司 |
| 广东宏大罗化民爆有限公司 |
| 韶关市明华运输有限责任公司 |
| 清远市清新区物资有限公司 |
| 广东宏大连化民爆有限公司 |
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四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或
当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本30%的情况下被认为严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过12 个月的情况下被认为下跌是非暂时性的；投资成本的计算方法为：按取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利）和相关交易费用之和作为初始投资成本；持续下跌期间的确定依据为：如果月末活跃市场中的报价低于月初活跃市场中的报价，则视为当月公允价值下跌。
（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额大于或者等于100万元。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据未来现金流量低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是民用爆破相关业公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求1、存货的分类存货分类为：工程施工、原材料、周转材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。2、发出存货的计价方法存货发出时按先进先出法计价。3、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。4、存货的盘存制度采用永续盘存制。5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13、持有待售资产14、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的
会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。注：说明共同控制、重要影响的判断标准，长期股权投资的初始投资成本确定、后续计量及损益确认方法。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 3%-5% | 1.9%-4.85% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3%-5% | 9.5%-19.4% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3%-5% | 9.5%-19.4% |
| 电子、办公设备 | 年限平均法 | 5 | 3%-5% | 19%-19.4% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
| 土地使用权 | 50年 | 按产权证上载明使用年限 |
| 工业产权及专有技术 | 10年 | 工业产权及专有技术许可年限 |
| 软件 | 10年 | 预计使用年限 |
| 商标 | 2年 | 商标许可剩余使用年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。
（2）内部研究开发支出会计政策
1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2.开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
20、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
22、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
23、预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是民用爆破相关业公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求公司业务收入主要来源于工程收入与民爆及防务装备产品销售收入两大方面，公司具体的收入确认原则如下：
1、工程收入（1）收入与成本的确认原则如果工程合同的结果能够可靠地估计，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和成本。工程合同的结果能够可靠估计是指同时满足：1）合同总收入能够可靠地计量；
2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；4）合同完工百分比和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（2）确定合同完工百分比的方法本公司确认完工百分比的方法为：根据已发生的成本占估计总成本的比例确定。（3）合同预计损失的确认标准和计提方法本公司于每年年度终了，对工程合同进行全面检查，当存在合同预计总成本将超过合同预计总收入时，按该合同预计总成本超过合同预计总收入的差额计提预计损失，本公司将预计损失确认为当期费用。（4）本公司工程收入成本确认的具体操作流程1）对于当期实施过程中的工程项目，在资产负债表日，按照项目合同所确定的总造价作为该项目实施过程中可实现的合同收入的总额，根据完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入；2）对于当期已完工且已办理决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的金额确认当期营业收入；3）对于当期已完工尚未办理决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的差额作为当期收入；
4）根据完工百分比计量、确认当期的收入和成本。当期确认的合同收入＝合同总收入×完工百分比－以前会计年度累计已确认的收入当期确认的合同成本＝合同预计总成本×完工百分比-以前会计年度累计已确认的合同成本当期确认的合同毛利＝(合同总收入－合同预计总成本)×完工百分比－以前会计年度累计确认的毛利（5）本公司工程的结算模式工程进度结算：公司一般每月或阶段工程结算时，向客户提供经监理确认的工程量清单，并提交工程进度款支付申请，经客户相关职能部门审核确认后，按合同约定支付工程进度款。工程竣工决算前，工程进度款按合同约定支付到合同总价的80%至95%。工程竣工决算：全部工程完工后，经验收合格、工程资料交验合格后，公司向客户提交竣工结算报告，经客户审核、确认后，办理工程竣工决算，并按合同约定支付到决算总价的90%至95%。质量保证金：项目办理竣工结算后，将决算总价的5%-10%作为工程质量保证金，工程质保期满后，客户将保证金返还公司。（6）劳务分包模式下的成本确认政策公司受资金、设备不足的限制，将部分作业，以劳务分包的方式来完成，公司从安全、调度、工期、质量等方面对劳务分包的全过程进行监督管理。公司以工程承包合同为基础，根据分包方实际完成的工程量，由公司结算部门提供完工结算依据，计入当期的工程施工成本。（7）劳务分包模式下的结算方式和流程公司项目相关部门对分包商完成的工程量进行计量确认，计算分包商每月或阶段完成的工作量，并按双方确认工作量的80%至95%支付分包价款。公司与发包人办理工程竣工结算后，与分包商办理最终分包工程结算，将决算总价的5%-10%作为工程质量保证金，工程质保期满后，将保证金支付给分包商。
2、民爆及防务装备产品销售收入公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。本公司销售民爆及防务装备产品收入确认时点的具体判断标准为公司按合同规定将民爆及防务装备产品交付客户时作为收入确认时点。
3、让渡资产使用权收入与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
25、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
27、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融
资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
28、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3% 5% 6% 10% 11% 16% 17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计征 | 1% 5% 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15% 20% 25% |
| 增值税 | 防务装备产品销售收入 | 免税 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 1% 2% 3% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 25% |
| 广东宏大增化民爆有限责任公司 | 15 % |
| 北京广业宏大矿业设计研究院有限公司 | 25% |
| 鞍钢矿业爆破有限公司 | 15% |
| 宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司 | 25 % |
| 广东明华机械有限公司 | 15% |
| 北京中科力爆炸技术工程有限公司 | 15% |
| 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 | 15% |
| 宏大爆破有限公司 | 15% |
| 铜川宏大民爆有限责任公司 | 25% |
| 连南瑶族自治县宏华运输有限责任公司 | 25% |
| 韶关市明华运输有限责任公司 | 25% |
| 清远市清新区物资有限公司 | 20% |
| 湖南省涟邵机械制造有限公司 | 25% |
| 湖南湘中测绘工程院有限责任公司 | 25% |
| 福建省新华都工程有限责任公司 | 15% |
| 厦门市集博机械设备有限公司 | 25% |
| 广东宏大韶化民爆有限公司 | 15% |
| 广东宏大罗化民爆有限公司 | 25% |
| 广东宏大连化民爆有限公司 | 25% |
| 广州增化运输有限责任公司 | 25% |
| 安徽国创非金属矿业科技有限公司 | 25% |
| 广东华威化工有限公司 | 15% |
| 兴宁市浩闰投资管理有限公司 | 25% |
| 广东省四O一厂 | 25% |
| 珠海德擎恒达投资合伙企业(有限合伙 ) | 25% |
| 宏大防务（广州）产业投资基金管理有限公司 | 25% |
| 江门市新会区润城物资有限公司 | 25% |
2、税收优惠
1、增值税根据（94）财税第011号的规定，一般工业企业生产的军品，只对枪、炮、雷、弹、军用舰艇、飞机、坦克、雷达、电台、舰艇用柴油机、各种炮用瞄准具和瞄准镜，一律在总装企业就总装成品免征增值税。根据国税函[1999]864号函的规定，免税军品需加盖信息产业部武器装备合同审核专用章。广东明华机械有限公司生产的属于上述范畴的产品免缴增值税。
2、企业所得税（1）子公司广东宏大增化民爆有限责任公司2015年经广东省科学技术厅认定为高新技术企业（发证日期2015年9月，证书编号：GR201544000008，有效期三年），自2015年起享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的政策， 2017年度减按15%的税率缴纳企业所得税。2018年高新资格正在申请中，预计广东宏大增化民爆有限责任公司从2018年起享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的政策。
（2）子公司广东明华机械有限公司2017年经广东省科学技术厅认定为高新技术企业（发证日期2017年11月，证书编号：
GR201744001760，有效期三年），自2017年起享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的政策， 2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税 。（3）子公司广东宏大韶化民爆有限公司2017年经广东省科学技术厅认定为高新技术企业（发证日期2017年12月，证书编号：
GR201744008622，有效期三年），自2017年起享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的政策， 2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税 。（4）子公司宏大爆破有限公司2016年经广东省科学技术厅认定为高新技术企业（发证日期2016年11月，证书编号：
GR201644003692，有效期三年），自2016年起享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的政策， 2018年度减按15%
的税率缴纳企业所得税。（5）子公司北京中科力爆炸技术工程有限公司2016年经北京市科学技术委员会认定为北京市高新技术企业（发证日期2016年12月，证书编号：GR201611006151，有效期三年）。北京中科力爆炸技术工程有限公司自2016年起享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的政策，2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税。（6）子公司鞍钢矿业爆破有限公司2017年经辽宁省科学技术厅认定为鞍山市高新技术企业（发证日期2017年10月，证书编号：GR201721000343，有效期三年）。鞍钢矿业爆破有限公司自2017年起享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的政策，2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税。（7）子公司福建省新华都工程有限责任公司2016年经福建省科学技术厅认定为高新技术企业（发证日期2016年12月，证书编号：GR201635000178，有效期三年），自2016年起享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的政策， 2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税。（8）2017年9月，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发了《关于公示湖南省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司拟被认定为湖南省2017年高新技术企业并进行公示，公示期为10个工作日。2018年2月，经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局下发《关于认定长沙湘宁耐火材料有限公司等946家企业为湖南省2017年第二批高新技术企业和第一批高新技术企业（补充）的通知》（湘科发〔2018〕16号），认定为高新技术企业公司（发证日期2017年9月，证书编号：GR201743001591，有效期三年）。湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司自2017年起享受高新技术企业减按15%税率缴纳企业所得税的政策,2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税。（9）子公司广东华威化工有限公司2017年经广东省科学技术厅认定为高新技术企业（发证日期2017年12月，证书编号：
GR201744006623，有效期三年），自2017年起享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的政策， 2018年度减按15%的税率缴纳企业所得税。（10）孙公司清远市清新区物资有限公司预计2018年度年应纳税所得额低于100万元，按照财税[2018]77号规定，清远市清新区物资有限公司享受小型微利企业优惠，2018年度所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 3,857,761.51 | 2,529,152.02 |
| 银行存款 | 277,039,498.03 | 474,305,984.13 |
| 其他货币资金 | 74,142,285.56 | 99,828,602.29 |
| 合计 | 355,039,545.10 | 576,663,738.44 |
其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 10,384,685.56 | 22,777,942.29 |
| 履约保证金 | 2,257,600.00 | 50,660.00 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 61,500,000.00 | 77,000,000.00 |
| 合 计 | 74,142,285.56 | 99,828,602.29 |
截至2018年6月30日，其他货币资金中人民币10,384,685.56元为公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。截至2018年6月30日，其他货币资金中人民币2,257,600.00元为公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。截至2018年6月30日，公司以人民币61,500,000.00元的定期存单为质押向银行申请开具银行承兑汇票。
2、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 61,143,136.50 | 265,476,387.18 |
| 商业承兑票据 | 220,525,898.18 | 230,505,456.76 |
| 合计 | 281,669,034.68 | 495,981,843.94 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 11,200,000.00 |
| 合计 | 11,200,000.00 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 152,315,701.64 | |
| 商业承兑票据 | 25,700,000.00 | |
| 合计 | 178,015,701.64 |
3、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 2,730,573.95 | 0.18% | 2,730,573.95 | 100.00% | 0.00 | 2,730,573.95 | 0.15% | 2,730,573.95 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,525,027,100.98 | 99.82% | 198,415,072.84 | 13.01% | 1,326,612,028.14 | 1,786,497,353.07 | 99.85% | 196,401,463.59 | 10.99% | 1,590,095,889.48 |
| 合计 | 1,527,757,674.93 | 201,145,646.79 | 1,326,612,028.14 | 1,789,227,927.02 | 199,132,037.54 | 1,590,095,889.48 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 云庄矿业有限公司 | 2,730,573.95 | 2,730,573.95 | 100.00% | 预计收回的可能性不大 |
| 合计 | 2,730,573.95 | 2,730,573.95 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 1,078,280,541.41 | 54,015,957.78 | 5.00% |
| 1至2年 | 176,244,771.70 | 17,624,477.17 | 10.00% |
| 2至3年 | 136,982,824.75 | 41,094,847.43 | 30.00% |
| 3至4年 | 89,066,784.20 | 44,533,392.11 | 50.00% |
| 4至5年 | 16,528,902.85 | 13,223,122.28 | 80.00% |
| 5年以上 | 27,923,276.07 | 27,923,276.07 | 100.00% |
| 合计 | 1,525,027,100.98 | 198,415,072.84 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,013,609.25元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 | 坏账准备 | |
| 第一名 | 172,529,553.52 | 11.26% | 8,626,477.68 |
| 第二名 | 137,163,821.13 | 8.95% | 7,037,851.10 |
| 第三名 | 109,202,991.27 | 7.12% | 5,559,055.39 |
| 第四名 | 92,205,471.43 | 6.02% | 29,560,236.06 |
| 第五名 | 89,067,552.19 | 5.81% | 4,453,377.61 |
| 合 计 | 600,169,389.54 | 39.16% | 55,236,997.84 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
4、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 111,874,867.63 | 96.14% | 33,500,229.07 | 91.82% |
| 1至2年 | 4,081,505.27 | 3.51% | 2,168,096.93 | 5.94% |
| 2至3年 | 0.00 | 0.00% | 32,450.00 | 0.09% |
| 3年以上 | 407,053.75 | 0.35% | 781,952.24 | 2.14% |
| 合计 | 116,363,426.65 | -- | 36,482,728.24 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例 |
| 第一名 | 22,800,000.00 | 19.59% |
| 第二名 | 11,765,835.96 | 10.11% |
| 第三名 | 4,474,560.39 | 3.85% |
| 第四名 | 3,492,986.40 | 3.00% |
| 第五名 | 3,317,992.75 | 2.85% |
| 合 计 | 45,851,375.50 | 39.40% |
其他说明：
5、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,000,000.00 | 0.27% | 1,000,000.00 | 100.00% | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.59% | 1,000,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 373,479,512.40 | 99.66% | 51,907,051.96 | 13.90% | 321,572,460.44 | 169,278,654.15 | 99.26% | 38,314,504.00 | 22.63% | 130,964,150.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 265,773.46 | 0.07% | 265,773.46 | 100.00% | 0.00 | 265,773.46 | 0.16% | 265,773.46 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 374,745,285.86 | 53,172,825.42 | 321,572,460.44 | 170,544,427.61 | 39,580,277.46 | 130,964,150.15 | ||||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 西藏天仁矿业有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- | -- |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 263,471,991.90 | 13,173,599.59 | 5.00% |
| 1至2年 | 49,087,041.15 | 4,908,704.11 | 10.00% |
| 2至3年 | 28,799,310.51 | 8,639,793.16 | 30.00% |
| 3至4年 | 12,640,317.00 | 6,320,158.50 | 50.00% |
| 4至5年 | 3,080,276.18 | 2,464,220.94 | 80.00% |
| 5年以上 | 16,400,575.66 | 16,400,575.66 | 100.00% |
| 合计 | 373,479,512.40 | 51,907,051.96 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额13,592,547.96元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 履约保证金及押金等 | 95,155,967.77 | 107,528,769.35 |
| 往来款 | 224,737,085.11 | 35,037,085.11 |
| 员工备用金 | 42,988,350.25 | 22,219,751.45 |
| 其他 | 11,863,882.73 | 5,758,821.70 |
| 合计 | 374,745,285.86 | 170,544,427.61 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 138,300,000.00 | 1年内 | 35.14% | 6,915,000.00 |
| 第二名 | 投标保证金 | 42,840,000.00 | 1年内 | 10.89% | 2,142,000.00 |
| 第三名 | 履约保证金 | 11,176,900.00 | 1-2年 | 2.84% | 1,117,690.00 |
| 第四名 | 履约保证金 | 10,000,000.00 | 2－3年 | 2.54% | 3,000,000.00 |
| 第五名 | 履约保证金 | 8,610,660.00 | 2－3年 | 2.19% | 2,583,198.00 |
| 合计 | -- | 210,927,560.00 | -- | 53.60% | 15,757,888.00 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 76,505,557.73 | 307,757.99 | 76,197,799.74 | 62,378,175.33 | 319,691.77 | 62,058,483.56 |
| 在产品 | 15,386,543.36 | 15,386,543.36 | 4,352,994.11 | 4,352,994.11 | ||
| 库存商品 | 24,799,677.81 | 50,064.62 | 24,749,613.19 | 30,002,570.43 | 58,408.72 | 29,944,161.71 |
| 周转材料 | 1,680,265.82 | 1,680,265.82 | 2,750,913.91 | 2,750,913.91 | ||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 758,041,078.95 | 11,139,365.44 | 746,901,713.51 | 517,762,776.03 | 11,139,365.44 | 506,623,410.59 |
| 合计 | 876,413,123.67 | 11,497,188.05 | 864,915,935.62 | 617,247,429.81 | 11,517,465.93 | 605,729,963.88 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 319,691.77 | 11,933.78 | 307,757.99 | |||
| 在产品 | 0.00 | |||||
| 库存商品 | 58,408.72 | 8,344.10 | 50,064.62 | |||
| 周转材料 | 0.00 | |||||
| 消耗性生物资产 | 0.00 | |||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 11,139,365.44 | 0.00 | 11,139,365.44 | |||
| 合计 | 11,517,465.93 | 20,277.88 | 11,497,188.05 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
存货期末余额无借款费用资本化金额
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 8,324,695,956.51 |
| 累计已确认毛利 | 1,543,828,543.27 |
| 减：预计损失 | 11,139,365.44 |
| 已办理结算的金额 | 9,110,483,420.83 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 746,901,713.51 |
其他说明：
7、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 263,700,000.00 | 235,000,000.00 |
| 预缴税费 | 28,295,797.45 | 15,424,223.08 |
| 待抵扣进项税额 | 9,353,872.21 | 12,156,937.08 |
| 待认证进项税额 | 1,368,528.66 | 4,189,976.66 |
| 合计 | 302,718,198.32 | 266,771,136.82 |
其他说明：
8、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | ||
| 按成本计量的 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | ||
| 合计 | 11,200,000.00 | 0.00 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 | 0.00 | 11,200,000.00 |
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 南京东诺工业炸药高科技有限公司 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50% | 0.00 |
| 清远市和联民爆器材有限公司 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00% | 0.00 |
| 湖南涟邵建设工程(集团)第一建筑工程有限公司 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00% | 0.00 |
| 北京中安科创科技发展有限公司 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.02% | 0.00 |
| 合计 | 11,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
其他说明
9、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 江门市新安民爆物品有限公司 | 285,167.75 | 285,167.75 | |||||||||
| 小计 | 285,167.75 | 285,167.75 | |||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 东莞市宏大爆破工程有限公司 | 2,039,377.33 | -128,286.12 | 1,911,091.21 | ||||||||
| 北京冶矿联科技发展有限公司 | 713,088.38 | -14,159.40 | 698,928.98 | ||||||||
| 广州市和合民用爆破器材有限公司 | 1,023,848.24 | -1,023,848.24 | |||||||||
| 湖南涟邵建设工程(集团)第一安装工程有限公司 | 11,441,662.98 | 50,519.29 | 11,492,182.27 | ||||||||
| 韶关市粤联民用爆破器材销售有限公司 | 606,239.28 | -57,848.86 | 496.11 | -20,000.00 | 528,886.53 | ||||||
| 北京宏大和创防务技术研究院有限公司 | 8,208,179.37 | -144,953.32 | 8,063,226.05 | ||||||||
| 北京宏大天成防务装备科技有限公司 | 7,215,056.40 | 6,000,000.00 | -278,519.15 | 12,936,537.25 | |||||||
| 宏大君合科技有限公司 | 8,921,806.68 | 14,700,000.00 | 19,990.56 | 23,641,797.24 | |||||||
| 广州德擎颐康投资合伙企业（有限合伙） | 299,600,000.00 | 299,600,000.00 | |||||||||
| 昌都市创合工程有限公司 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | |||||||||
| 小计 | 40,169,258.66 | 324,900,000.00 | -553,257.00 | 496.11 | -20,000.00 | -1,023,848.24 | 363,472,649.53 | ||||
| 合计 | 40,169,258.66 | 324,900,000.00 | -553,257.00 | 496.11 | -20,000.00 | -738,680.49 | 363,757,817.28 |
其他说明
10、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 3,974,541.21 | 0.00 | 0.00 | 3,974,541.21 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 3,974,541.21 | 0.00 | 0.00 | 3,974,541.21 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 985,242.88 | 0.00 | 0.00 | 985,242.88 |
| 2.本期增加金额 | 64,254.96 | 0.00 | 0.00 | 64,254.96 |
| （1）计提或摊销 | 64,254.96 | 0.00 | 0.00 | 64,254.96 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 1,049,497.84 | 0.00 | 0.00 | 1,049,497.84 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 2,925,043.37 | 0.00 | 0.00 | 2,925,043.37 |
| 2.期初账面价值 | 2,989,298.33 | 0.00 | 0.00 | 2,989,298.33 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
11、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 457,356,458.10 | 1,075,573,054.00 | 306,365,861.90 | 41,871,447.95 | 1,881,166,822.00 |
| 2.本期增加金额 | 12,770,010.74 | 86,261,206.53 | 13,258,176.81 | 1,399,570.85 | 113,688,964.93 |
| （1）购置 | 424,926.80 | 86,261,206.53 | 6,605,545.50 | 1,112,385.83 | 94,404,064.66 |
| （2）在建工程转入 | 2,909,277.54 | 0.00 | 2,051,282.06 | 43,133.08 | 5,003,692.68 |
| （3）企业合并增加 | 9,435,806.40 | 0.00 | 4,601,349.25 | 244,051.94 | 14,281,207.59 |
| 3.本期减少金额 | 15,658,712.01 | 56,186,132.56 | 7,490,225.67 | 3,570,626.79 | 82,905,697.03 |
| （1）处置或报废 | 15,658,712.01 | 56,186,132.56 | 7,490,225.67 | 3,570,626.79 | 82,905,697.03 |
| 4.期末余额 | 454,467,756.87 | 1,105,648,128.03 | 312,133,812.99 | 39,700,392.01 | 1,911,950,089.90 |
| 二、累计折旧 | 0.00 | ||||
| 1.期初余额 | 122,030,117.40 | 481,935,625.90 | 147,303,094.20 | 29,824,311.88 | 781,093,149.31 |
| 2.本期增加金额 | 10,686,592.62 | 62,977,117.24 | 22,775,868.77 | 2,269,286.51 | 98,708,865.14 |
| （1）计提 | 9,538,061.32 | 62,977,117.24 | 19,666,787.86 | 2,041,716.85 | 94,223,683.27 |
| （2）合并转入 | 1,148,531.30 | 0.00 | 3,109,080.91 | 227,569.66 | 4,485,181.87 |
| 3.本期减少金额 | 4,325,223.39 | 44,776,435.63 | 5,866,439.75 | 3,426,613.24 | 58,394,712.01 |
| （1）处置或报废 | 4,325,223.39 | 44,776,435.63 | 5,866,439.75 | 3,426,613.24 | 58,394,712.01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.期末余额 | 128,391,486.64 | 500,136,307.48 | 164,212,523.17 | 28,666,985.15 | 821,407,302.44 |
| 三、减值准备 | 0.00 | ||||
| 1.期初余额 | 5,596,385.66 | 10,435,938.13 | 948,217.12 | 337,919.22 | 17,318,460.13 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 426,301.40 | 0.00 | 0.00 | 426,301.40 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 426,301.40 | 0.00 | 0.00 | 426,301.40 |
| 4.期末余额 | 5,596,385.66 | 10,009,636.73 | 948,217.12 | 337,919.22 | 16,892,158.73 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 320,479,884.57 | 595,502,183.82 | 146,973,072.70 | 10,695,487.64 | 1,073,650,628.73 |
| 2.期初账面价值 | 329,729,955.07 | 583,201,490.06 | 158,114,550.58 | 11,709,216.85 | 1,082,755,212.56 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 39,726,757.45 | 10,109,715.58 | 211,639.93 | 29,405,401.94 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 17,337,285.81 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 2,345,542.58 | 办理中 |
其他说明
12、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 工房改造工程 | 2,922,176.56 | 0.00 | 2,922,176.56 | 3,032,953.27 | 0.00 | 3,032,953.27 |
| 总仓库区基建（民爆） | 3,204,279.58 | 0.00 | 3,204,279.58 | 3,204,279.58 | 0.00 | 3,204,279.58 |
| 民爆生产区 | 608,670.73 | 0.00 | 608,670.73 | 599,439.37 | 0.00 | 599,439.37 |
| 混装炸药车 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,051,282.06 | 0.00 | 2,051,282.06 |
| 信息系统建设 | 494,282.06 | 0.00 | 494,282.06 | 494,282.06 | 0.00 | 494,282.06 |
| 大孤山生产点现场混装炸药扩能建设工程 | 1,119,843.85 | 0.00 | 1,119,843.85 | 180,188.68 | 0.00 | 180,188.68 |
| 乳化炸药生产线扩能技术改造项目 | 7,652,380.78 | 0.00 | 7,652,380.78 | 4,462,370.30 | 0.00 | 4,462,370.30 |
| 围墙项目 | 720,720.72 | 0.00 | 720,720.72 | 720,720.72 | 0.00 | 720,720.72 |
| 炸药库建设工程 | 2,150,908.46 | 0.00 | 2,150,908.46 | 2,150,460.46 | 0.00 | 2,150,460.46 |
| 弹壳自动化生产线设备 | 4,320,000.00 | 0.00 | 4,320,000.00 | 2,873,080.00 | 0.00 | 2,873,080.00 |
| 工业炸药自动化装车系统 | 2,435,897.56 | 0.00 | 2,435,897.56 | 2,435,897.56 | 0.00 | 2,435,897.56 |
| 小直径机器人中包自动包装机 | 1,350,427.42 | 0.00 | 1,350,427.42 | 1,350,427.42 | 0.00 | 1,350,427.42 |
| AGV智能运送纸箱设备 | 495,726.52 | 0.00 | 495,726.52 | 495,726.52 | 0.00 | 495,726.52 |
| 发泡剂贮存罐及控制系统 | 478,632.50 | 0.00 | 478,632.50 | 478,632.50 | 0.00 | 478,632.50 |
| 铵油炸药生产线扩能项目 | 3,552,598.19 | 0.00 | 3,552,598.19 | 5,107,233.23 | 0.00 | 5,107,233.23 |
| 炸药生产线配套厂房建设项目 | 3,617,966.91 | 0.00 | 3,617,966.91 | 3,617,966.91 | 0.00 | 3,617,966.91 |
| 安全监控、安全防护及环保设施改造项目 | 860,008.01 | 0.00 | 860,008.01 | 624,250.40 | 0.00 | 624,250.40 |
| 地面站设施建设工程 | 6,459,156.97 | 0.00 | 6,459,156.97 | 3,482,569.14 | 0.00 | 3,482,569.14 |
| 爆炸销毁塔建设工程 | 1,912,052.80 | 0.00 | 1,912,052.80 | 1,712,052.80 | 0.00 | 1,712,052.80 |
| 乳化炸药生产线线设备 | 8,949,658.18 | 0.00 | 8,949,658.18 | 9,744,000.00 | 0.00 | 9,744,000.00 |
| 其他零星工程 | 5,968,739.21 | 0.00 | 5,968,739.21 | 5,485,271.30 | 0.00 | 5,485,271.30 |
| 合计 | 59,274,127.01 | 59,274,127.01 | 54,303,084.28 | 54,303,084.28 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 铵油炸药生产线扩能项目 | 5,500,000.00 | 5,107,233.23 | 517,993.67 | 2,072,628.71 | 3,552,598.19 | 102.28% | 100.00% | 其他 | ||||
| 炸药生产线配套厂房建设项目 | 4,640,000.00 | 3,617,966.91 | 3,617,966.91 | 77.97% | 77.97% | 其他 | ||||||
| 工业炸药自动化装车系统 | 2,850,000.00 | 2,435,897.56 | 2,435,897.56 | 85.47% | 85.47% | 其他 | ||||||
| 小直径机器人中包自动包装机 | 1,580,000.00 | 1,350,427.42 | 1,350,427.42 | 85.47% | 85.47% | 其他 | ||||||
| 乳化新线工艺设备 | 12,000,000.00 | 9,744,000.00 | 794,341.82 | 8,949,658.18 | 81.20% | 81.20% | 其他 | |||||
| 合计 | 26,570,000.00 | 22,255,525.12 | 517,993.67 | 2,866,970.53 | 0.00 | 19,906,548.26 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
13、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 专有技术 | 软件 | 商标 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 184,444,918.18 | 6,106,270.26 | 8,464,425.20 | 7,100,000.00 | 206,115,613.64 | ||
| 2.本期增加金额 | 890,819.17 | 890,819.17 | |||||
| （1）购置 | 890,819.17 | 890,819.17 | |||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 184,444,918.18 | 6,106,270.26 | 9,355,244.37 | 7,100,000.00 | 207,006,432.81 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 17,787,732.40 | 3,197,346.13 | 2,184,013.41 | 887,500.00 | 24,056,591.94 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,358,630.78 | 259,812.86 | 491,217.62 | 1,775,000.00 | 4,884,661.26 | ||
| （1）计提 | 2,358,630.78 | 259,812.86 | 491,217.62 | 1,775,000.00 | 4,884,661.26 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 20,146,363.18 | 3,457,158.99 | 2,675,231.03 | 2,662,500.00 | 28,941,253.20 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 164,298,555.00 | 2,649,111.27 | 6,680,013.34 | 4,437,500.00 | 178,065,179.61 | ||
| 2.期初账面价值 | 166,657,185.78 | 2,908,924.13 | 6,280,411.79 | 6,212,500.00 | 182,059,021.70 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 火车站仓库土地 | 1,023,265.59 | 尚在办理当中 |
| 江龙滩土地 | 912,789.49 | 尚在办理当中 |
其他说明：
14、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 委外开发支出 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | ||||
| HD-1项目 | 43,600,555.3 | 913,061.74 | 90,943,450.0 | 135,457,067. | ||||
| 0 | 0 | 04 | ||||||
| Z1701项目 | 8,370,079.81 | 471,218.27 | 3,340,000.00 | 12,181,298.08 | ||||
| Z1702项目 | 1,340,540.34 | 3,999.14 | 890,000.00 | 2,234,539.48 | ||||
| Z1703项目 | 1,190,000.00 | 5,156.47 | 890,000.00 | 2,085,156.47 | ||||
| Z1705项目 | 14,725.91 | 9,300,000.00 | 9,314,725.91 | |||||
| Z1706项目 | 8,190,000.00 | 8,190,000.00 | ||||||
| Z1707项目 | 6,960,000.00 | 6,960,000.00 | ||||||
| GTF项目 | 78,894.87 | 1,500,000.00 | 1,578,894.87 | |||||
| JK项目 | 3,260,280.00 | 3,260,280.00 | ||||||
| 合计 | 54,501,175.45 | 1,487,056.40 | 0.00 | 125,273,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,261,961.85 |
其他说明
15、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 北京中科力爆炸技术工程有限公司 | 1,876,507.89 | 1,876,507.89 | ||||
| 清远市清新区物资有限公司 | 1,798,335.62 | 1,798,335.62 | ||||
| 鞍钢矿业爆破有限公司 | 63,815,460.26 | 63,815,460.26 | ||||
| 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 | 41,283,262.22 | 41,283,262.22 | ||||
| 石嘴山市永安民爆爆炸物品有限责任 | 121,227,824.95 | 121,227,824.95 | ||||
| 石嘴山市金晟徽保安服务有限公司 | 122,244.48 | 122,244.48 | ||||
| 福建省新华都工 | 654,272,525.72 | 654,272,525.72 | ||||
| 程有限责任公司 | ||||||
| 广东华威化工有限公司 | 123,357,724.94 | 123,357,724.94 | ||||
| 广东省四O一厂 | 67,580,351.86 | 67,580,351.86 | ||||
| 江门市新会区润城物资有限公司 | 36,567,778.61 | 36,567,778.61 | ||||
| 合计 | 1,075,334,237.94 | 36,567,778.61 | 0.00 | 121,350,069.43 | 0.00 | 990,551,947.12 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 石嘴山市金晟徽保安服务有限公司 | 122,244.48 | 122,244.48 | ||||
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
本公司期末将北京中科力爆炸技术工程有限公司整体认定为一个资产组，管理层根据北京中科力爆炸技术工程有限公司的行业资质、服务市场、未来五年的盈利预测等方面进行减值测试，未发现购买北京中科力爆炸技术工程有限公司股权所产生的商誉存在减值现象。本公司期末将清远市清新区物资有限公司整体认定为一个资产组，管理层根据清远市清新区物资有限公司的行业资质、服务市场、未来五年的盈利预测等方面进行减值测试，未发现购买清远市清新区物资有限公司股权所产生的商誉存在减值现象。本公司期末将鞍钢矿业爆破有限公司整体认定为一个资产组，管理层根据鞍钢矿业爆破有限公司的行业资质、服务市场、未来五年的盈利预测等方面进行减值测试，未发现投资鞍钢矿业爆破有限公司股权所产生的商誉存在减值现象。本公司期末将湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司整体认定为一个资产组，管理层根据湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司的行业资质、服务市场、未来五年的盈利预测等方面进行减值测试，未发现购买湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司股权所产生的商誉存在减值现象。本公司期末将福建省新华都工程有限责任公司整体认定为一个资产组，管理层根据福建省新华都工程有限责任公司的行业资质、服务市场、未来五年的盈利预测等方面进行减值测试，未发现购买福建省新华都工程有限责任公司股权所产生的商誉存在减值现象。本公司期末将广东华威化工有限公司整体认定为一个资产组，管理层根据广东华威化工有限公司的行业资质、服务市场、未来五年的盈利预测等方面进行减值测试，未发现购买广东华威化工有限公司股权所产生的商誉存在减值现象。本公司期末将广东省四O一厂整体认定为一个资产组，管理层根据广东省四O一厂的行业资质、服务市场、未来五年的盈利预测等方面进行减值测试，未发现购买广东省四O一厂股权所产生的商誉存在减值现象。本公司期末将江门市新会区润城物资有限公司整体认定为一个资产组，管理层根据江门市新会区润城物资有限公司的行业资质、服务市场、未来五年的盈利预测等方面进行减值测试，未发现购买江门市新会区润城物资有限公司股权所产生的商誉存在减值现象。其他说明
16、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公楼装修费 | 2,924,123.41 | 628,378.37 | 633,281.79 | 0.00 | 2,919,219.99 |
| 项目彩板房 | 512,217.41 | 79,010.48 | 96,830.03 | 0.00 | 494,397.86 |
| 项目临建设施 | 11,176,953.83 | 3,878,406.33 | 3,433,654.43 | 0.00 | 11,621,705.73 |
| 场地建设 | 1,165,230.75 | 83,600.00 | 290,359.02 | 0.00 | 958,471.73 |
| 工程装修款 | 428,034.46 | 41,293.30 | 234,033.90 | 0.00 | 235,293.86 |
| 项目电力及其他设施 | 3,251,365.26 | 3,343,376.00 | 1,358,592.03 | 0.00 | 5,236,149.23 |
| 合计 | 19,457,925.12 | 8,054,064.48 | 6,046,751.20 | 0.00 | 21,465,238.40 |
其他说明
17、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 257,360,580.86 | 38,799,823.57 | 249,596,003.62 | 37,773,515.80 |
| 内部交易未实现利润 | 2,039,563.14 | 305,934.47 | 2,039,563.14 | 305,934.47 |
| 可抵扣亏损 | 309,419,458.67 | 71,789,826.67 | 285,502,887.47 | 64,563,145.95 |
| 其他 | 26,747,723.86 | 5,586,954.39 | 15,931,937.55 | 2,907,799.88 |
| 合计 | 595,567,326.53 | 116,482,539.10 | 553,070,391.78 | 105,550,396.10 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 103,575,829.61 | 21,418,213.28 | 101,908,524.56 | 20,846,336.94 |
| 企业改制资产评估增值 | 11,569,917.73 | 2,531,395.05 | 11,791,677.05 | 2,667,768.50 |
| 500万以下固定资产一次性扣除差异 | 2,917,255.99 | 437,588.40 | ||
| 合计 | 118,063,003.33 | 24,387,196.73 | 113,700,201.61 | 23,514,105.44 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 116,482,539.10 | 105,550,396.10 | ||
| 递延所得税负债 | 24,387,196.73 | 23,514,105.44 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 18,109,621.88 | 17,952,237.44 |
| 可抵扣亏损 | 29,602,678.65 | 27,442,047.03 |
| 合计 | 47,712,300.53 | 45,394,284.47 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018 | 4,956,652.00 | 4,956,652.00 | |
| 2019 | 1,687,992.79 | 1,687,992.79 | |
| 2020 | 96,775.04 | 96,775.04 | |
| 2021 | 8,738,169.10 | 8,738,169.10 | |
| 2022 | 10,670,621.95 | 11,962,458.10 | |
| 2023 | 3,452,467.77 | ||
| 合计 | 29,602,678.65 | 27,442,047.03 | -- |
其他说明：
18、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付临时设施款 | 226,201.84 | |
| 预付设备款 | 112,624.00 | 3,833,481.00 |
| 预付开发支出款项 | 3,201,710.00 | |
| 合计 | 338,825.84 | 7,035,191.00 |
其他说明：
19、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 16,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 保证借款 | 509,021,633.22 | 406,900,000.00 |
| 信用借款 | 400,000,000.00 | 365,000,000.00 |
| 合计 | 925,021,633.22 | 813,900,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
20、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 2,250,000.00 | 8,844,554.02 |
| 银行承兑汇票 | 68,154,924.50 | 152,007,297.23 |
| 合计 | 70,404,924.50 | 160,851,851.25 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
21、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 679,616,875.83 | 625,807,796.94 |
| 1-2年 | 111,369,704.08 | 113,876,368.86 |
| 2-3年 | 22,347,521.03 | 22,147,680.99 |
| 3年以上 | 7,349,869.04 | 36,955,770.67 |
| 合计 | 820,683,969.98 | 798,787,617.46 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 湖南涟邵建设工程（集团）第一安装工程有限公司 | 17,497,726.07 | 未办理结算 |
| 福建小松工程机械有限公司 | 13,890,854.90 | 分期付款 |
| 山东阳谷誉诚工程施工有限公司 | 1,928,335.89 | 未办理结算 |
| 韶关市北江建筑工程公司 | 6,363,497.60 | 未办理结算 |
| 张家口宣化华泰矿冶机械有限公司 | 3,176,562.00 | 未办理结算 |
| 王永红 | 2,788,412.48 | 未办理结算 |
| 合计 | 45,645,388.94 | -- |
其他说明：
22、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 24,574,414.78 | 14,167,778.06 |
| 1-2年 | 6,794,943.55 | 2,344,473.06 |
| 2-3年 | 1,036,413.79 | 504,289.47 |
| 3-4年 | 323,239.93 | 243,037.59 |
| 合计 | 32,729,012.05 | 17,259,578.18 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
23、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 73,343,785.27 | 228,695,914.40 | 263,109,143.51 | 38,930,556.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 182,429.39 | 16,809,246.17 | 16,608,275.41 | 383,400.15 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 1,326,263.27 | 1,326,263.27 | 0.00 |
| 合计 | 73,526,214.66 | 246,831,423.84 | 281,043,682.19 | 39,313,956.31 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 61,340,820.37 | 192,078,363.32 | 227,746,433.24 | 25,672,750.45 |
| 2、职工福利费 | 154,967.48 | 11,564,078.53 | 10,917,162.29 | 801,883.72 |
| 3、社会保险费 | 250,096.44 | 10,141,203.49 | 10,391,299.93 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 221,072.28 | 7,694,689.39 | 7,915,761.67 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 12,665.51 | 1,539,372.06 | 1,552,037.57 | 0.00 |
| 生育保险费 | 16,358.65 | 657,831.97 | 674,190.62 | 0.00 |
| 重大医疗保险费 | 0.00 | 249,310.07 | 249,310.07 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 6,771,639.04 | 10,033,877.72 | 9,670,262.32 | 7,135,254.44 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,826,261.94 | 3,217,745.11 | 3,016,631.20 | 5,027,375.85 |
| 6、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8、其他 | 0.00 | 1,660,646.23 | 1,367,354.53 | 293,291.70 |
| 合计 | 73,343,785.27 | 228,695,914.40 | 263,109,143.51 | 38,930,556.16 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 146,195.12 | 15,543,197.98 | 15,389,920.43 | 299,472.67 |
| 2、失业保险费 | 36,234.27 | 636,947.19 | 589,253.98 | 83,927.48 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 629,101.00 | 629,101.00 | 0.00 |
| 合计 | 182,429.39 | 16,809,246.17 | 16,608,275.41 | 383,400.15 |
其他说明：
24、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 10,769,804.13 | 10,524,556.57 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 30,065,381.22 | 33,894,054.59 |
| 个人所得税 | 1,941,279.07 | 3,526,614.05 |
| 城市维护建设税 | 863,898.89 | 1,119,537.92 |
| 房产税 | 113,253.29 | 104,475.29 |
| 教育费附加 | 586,091.10 | 1,013,714.49 |
| 其他 | 2,503,783.62 | 2,349,402.82 |
| 合计 | 46,843,491.32 | 52,532,355.73 |
其他说明：
25、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,135,658.25 | 1,075,584.43 |
| 企业债券利息 | 0.00 | 0.00 |
| 短期借款应付利息 | 1,056,771.84 | 1,307,436.89 |
| 合计 | 2,192,430.09 | 2,383,021.32 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
26、应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 32,785,925.38 | 210,000.00 |
| 合计 | 32,785,925.38 | 210,000.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
27、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 收取的保证金、押金及代扣税费 | 71,995,076.54 | 76,978,623.39 |
| 与外单位的往来款 | 85,060,639.01 | 111,016,878.84 |
| 广东省环境工程装备有限公司 | 1,748,046.78 | 1,824,471.09 |
| 广东省广业经济发展有限公司 | 0.00 | 96,000.00 |
| 广东省广业集团有限公司 | 11,635,506.40 | 8,231,686.92 |
| 其它 | 10,434,995.93 | 4,438,743.04 |
| 合计 | 180,874,264.66 | 202,586,403.28 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 娄底市涟深建材商贸行（有限合伙） | 9,000,000.00 | 合同尚未执行完毕 |
| 山西小松工程机械有限公司 | 6,750,000.00 | 合同尚未执行完毕 |
| 合计 | 15,750,000.00 | -- |
其他说明
28、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 279,500,000.00 | 275,900,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 0.00 | 16,483,536.97 |
| 合计 | 279,500,000.00 | 292,383,536.97 |
其他说明：
29、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 34,156,833.97 | 49,261,891.61 |
| 应交增值税 | 5,333,825.02 | 0.00 |
| 合计 | 39,490,658.99 | 49,261,891.61 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
30、长期借款（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 85,680,000.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 170,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 信用借款 | 493,200,000.00 | 465,500,000.00 |
| 合计 | 748,880,000.00 | 561,500,000.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
| 项目 | 利率区间 |
| 质押借款 | 6.175% |
| 抵押借款 | 0% |
| 保证借款 | 4.6075%--5.22% |
| 信用借款 | 4.5125%--5.9375% |
31、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 5,942,450.35 | 1,173,872.00 |
其他说明：
32、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 6,969,962.04 | 6,969,962.04 |
| 二、辞退福利 | 1,067,754.22 | 1,067,754.22 |
| 合计 | 8,037,716.26 | 8,037,716.26 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 6,969,962.04 | 6,812,092.10 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 219,536.00 | 725,476.70 |
| 1.当期服务成本 | 219,536.00 | 144,275.82 |
| 2.过去服务成本 | 0.00 | 0.00 |
| 3.结算利得（损失以“－”表示） | 0.00 | 280,293.19 |
| 4.利息净额 | 0.00 | 300,907.69 |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | 0.00 | 0.00 |
| 四、其他变动 | -219,536.00 | -567,606.76 |
| 1.结算时支付的对价 | 0.00 | 0.00 |
| 2.已支付的福利 | 0.00 | -567,606.76 |
| 3.资产划转 | -219,536.00 | |
| 五、期末余额 | 6,969,962.04 | 6,969,962.04 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 6,969,962.04 | 6,812,092.10 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 219,536.00 | 725,476.70 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0.00 | 0.00 |
| 四、其他变动 | -219,536.00 | -567,606.76 |
| 五、期末余额 | 6,969,962.04 | 6,969,962.04 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
①精算假设说明精算假设包括人口统计假设和财务假设。人口统计假设包括死亡率、伤残率、提前退休率等。财务假设包括折现率、福利水平和未来薪酬等。人口统计假设方面主要考虑死亡率。财务假设方面，主要考虑折现率。
1）死亡率使用城镇从业人员生命表。2）利率职工平均设定受益计划义务期限为24年。公司使用精算时参照相应期限国债和市场公司债收益率来确定利率进行折现，由此，本精算设定利率为4.0%-4.5%。
②敏感性分析结果说明1）死亡率敏感性分析结果当其他因素不变，当死亡率上升时，未来的补贴发放减少，从而每年的设定受益计划义务现值减少。当死亡率下降时，未来的补贴发放增加，设定受益计划义务现值增加。当死亡率上升10%，公司本年末设定受益计划义务现值将下降2.80%。当死亡率下降10%，公司本年末设定受益计划义务现值将上升3.07%。
2）利率敏感性分析结果当其他因素不变，利率高于基准水平时，每年的设定受益计划义务现值降低；当利率低于基准水平时，每年的设定受益计划义务现值上升。当年利率上升10%时，对于基准水平而言，公司本年末设定受益计划义务现值将下降3.60%。当年利率下降10%时，对于基准水平而言，公司本年末设定受益计划义务现值将上升3.82%。其他说明：
33、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,016,845.66 | 0.00 | 112,357.56 | 1,904,488.10 | |
| 合计 | 2,016,845.66 | 112,357.56 | 1,904,488.10 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 实验室体系建设补助-新疆混装炸药车 | 531,846.66 | 0.00 | 0.00 | 42,355.56 | 0.00 | 0.00 | 489,491.10 | 与资产相关 |
| 技改项目补贴款 | 595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 565,000.00 | 与收益相关 |
| 露采场高陡边坡植被恢复关键技术研究 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 与收益相关 |
| 2016年度省级安全生产专项资金 | 319,999.00 | 0.00 | 0.00 | 40,002.00 | 0.00 | 0.00 | 279,997.00 | 与资产相关 |
| 两化融合管理体系建设项目 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,016,845.66 | 112,357.56 | 1,904,488.10 | -- |
其他说明：
34、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 701,487,983.00 | 701,487,983.00 | |||||
其他说明：
35、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,584,783,059.79 | 13,716,557.74 | 0.00 | 1,598,499,617.53 |
| 其他资本公积 | 4,283,442.26 | 0.00 | 0.00 | 4,283,442.26 |
| 合计 | 1,589,066,502.05 | 13,716,557.74 | 1,602,783,059.79 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
36、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 12,828,209.47 | 31,273,351.31 | 29,137,117.76 | 14,964,443.02 |
| 合计 | 12,828,209.47 | 31,273,351.31 | 29,137,117.76 | 14,964,443.02 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求根据财政部、安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号文）的相关规定计提安全费用，计提依据及比例如下：
（1）生产型企业计提依据及比例：
以上年度实际主营业务收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
①主营业务收入不超过1000万元的，按照4%提取；②主营业务收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；③主营业务收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；④主营业务收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。（2）运输类企业计提依据及比例：
本公司所属子公司运输类企业按上年度主营业务收入的1.5%的比例平均逐月提取（3）工程类企业计提依据及比例本公司所属子公司工程类企业按主营业务收入的2.5%的比例计提。（4）会计处理方法根据《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会[2009]8号）的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定使用状态时确定为固定资产，同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
37、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 61,720,922.79 | 0.00 | 0.00 | 61,720,922.79 |
| 合计 | 61,720,922.79 | 61,720,922.79 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
38、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 630,533,646.84 | 509,853,600.08 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | |
| 调整后期初未分配利润 | 630,533,646.84 | 509,853,600.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 92,332,166.29 | 80,414,566.53 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | |
| 应付普通股股利 | 70,148,798.30 | 35,074,399.15 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | |
| 其他 | -763,174.60 | |
| 期末未分配利润 | 652,809,245.51 | 555,956,942.06 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
39、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,857,900,338.03 | 1,463,489,259.82 | 1,586,134,943.49 | 1,245,604,978.24 |
| 其他业务 | 4,438,002.32 | 3,419,604.34 | 1,782,633.34 | 1,665,793.50 |
| 合计 | 1,862,338,340.35 | 1,466,908,864.16 | 1,587,917,576.83 | 1,247,270,771.74 |
40、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 2,659,619.32 | 3,029,098.38 |
| 教育费附加 | 2,109,722.19 | 2,505,105.84 |
| 资源税 | 0.00 | 4,816,391.29 |
| 房产税 | 1,224,674.91 | 1,115,404.81 |
| 土地使用税 | 867,722.59 | 668,201.61 |
| 车船使用税 | 36,654.84 | 92,234.34 |
| 印花税 | 723,915.56 | 510,160.19 |
| 环保税 | 7,231.24 | 0.00 |
| 其他 | 476,152.50 | 195,115.97 |
| 合计 | 8,105,693.15 | 12,931,712.43 |
其他说明：
41、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售机构经费 | 13,078,535.48 | 14,891,870.63 |
| 广告宣传费 | 72,837.74 | 21,240.00 |
| 运输费 | 13,422,352.42 | 7,954,359.42 |
| 折旧费 | 290,129.83 | 257,676.78 |
| 其他 | 2,800,491.19 | 2,300,807.27 |
| 合计 | 29,664,346.66 | 25,425,954.10 |
其他说明：
42、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公经费 | 2,618,850.57 | 2,981,682.88 |
| 职工薪酬 | 56,776,508.68 | 56,667,439.48 |
| 差旅费 | 4,016,590.67 | 4,431,893.87 |
| 业务招待费 | 7,000,517.29 | 5,239,683.62 |
| 折旧费 | 16,556,561.03 | 16,151,944.94 |
| 中介及咨询费 | 4,774,006.95 | 3,294,548.55 |
| 研究与开发费 | 64,699,532.74 | 49,402,387.71 |
| 税费 | 0.00 | 20,104.71 |
| 资产摊销 | 4,190,768.76 | 1,022,331.63 |
| 租赁费 | 2,707,996.90 | 3,033,096.15 |
| 其他 | 14,375,187.48 | 11,430,684.43 |
| 合计 | 177,716,521.07 | 153,675,797.97 |
其他说明：
43、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 39,817,337.08 | 35,455,270.69 |
| 减：利息收入 | 1,560,057.90 | 1,337,068.74 |
| 其他 | 3,848,276.77 | 2,725,632.96 |
| 合计 | 42,105,555.95 | 36,843,834.91 |
其他说明：
44、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 15,826,514.75 | 13,588,725.18 |
| 二、存货跌价损失 | -11,933.78 | 0.00 |
| 合计 | 15,814,580.97 | 13,588,725.18 |
其他说明：
45、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -553,257.00 | 333,109.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,600,192.31 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 0.00 | 0.00 |
| 银行理财产品收益 | 5,889,123.22 | 1,456,412.11 |
| 合计 | 10,936,058.53 | 1,789,521.25 |
其他说明：
46、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产收益 | 120,276.36 | 1,995,686.21 |
| 处置固定资产损失 | -3,914,015.88 | -44,674.92 |
| 合 计 | -3,793,739.52 | 1,951,011.29 |
47、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 实验室体系建设补助-新疆混装炸药车 | 42,355.56 | 42,355.56 |
| 广州市知识产局专利资助 | 39,200.00 | 167,000.00 |
| 广东科技厅拨款：院士工作站项目 | 91,666.64 | |
| 研发费用财政奖励 | 97,600.00 | |
| 技改项目补贴款 | 30,000.00 | |
| 高新技术企业补助 | 240,000.00 | 200,000.00 |
| 安全生产和产能改造项目补助 | 40,002.00 | 511,616.71 |
| 稳定岗位和社保补贴 | 594,832.00 | 51,945.00 |
| 广东省商务厅海外项目奖励金 | 22,470.00 | |
| 锅炉拆除补助 | 450,000.00 | |
| 广州产权局贯标补助 | 50,000.00 | |
| 减免房产税和土地使用税 | 598,354.92 | |
| 发展奖励资金 | 3,316,229.64 | |
| 知名商标奖励 | 20,000.00 | |
| 企业研究开发省级财政补贴 | 417,000.00 | |
| 所得税奖励 | 1,314,630.08 | |
| 首都知识产权服务业协会专利补贴款。 | 8,000.00 | |
| 合计 | 7,183,074.20 | 1,162,183.91 |
48、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组利得 | 0.00 | 168,249.10 | 0.00 |
| 非货币性资产交换利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 接受捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助 | 0.00 | 1,314,630.08 | |
| 违约金 | 0.00 | 21,000.00 | |
| 其他 | 977,600.34 | 209,467.24 | 977,600.34 |
| 合计 | 977,600.34 | 398,716.34 | 2,292,230.42 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
49、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 0.00 | 122,000.00 | 0.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 168,833.55 | 84,551.80 | 168,833.55 |
| 非常损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 罚款及滞纳金 | 155,088.02 | 522,803.94 | 155,088.02 |
| 其他 | 27,952.54 | 190.76 | 277,242.02 |
| 合计 | 321,887.47 | 729,546.50 | 601,163.59 |
其他说明：
50、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 33,643,799.34 | 30,066,128.49 |
| 递延所得税费用 | -11,978,448.61 | -12,076,971.28 |
| 合计 | 21,665,350.73 | 17,989,157.21 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 137,003,884.47 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 34,250,971.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -15,548,716.38 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 28,566.57 |
| 非应税收入的影响 | -5,464.73 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 189,283.69 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 2,294,792.53 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 455,917.92 |
| 所得税费用 | 21,665,350.73 |
其他说明
51、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 4,108,132.08 | 1,028,161.71 |
| 利息收入 | 800,385.75 | 1,270,997.94 |
| 收回保证金 | 50,632,242.29 | 22,983,862.11 |
| 收往来款及其他 | 155,774,061.11 | 57,976,953.19 |
| 合计 | 211,314,821.23 | 83,259,974.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用中支付的现金 | 108,151,348.78 | 76,315,826.17 |
| 营业费用中支付的现金 | 18,849,805.07 | 21,724,459.45 |
| 支付保证金 | 116,545,041.26 | 34,644,984.82 |
| 支付往来款及其他 | 157,206,553.15 | 120,637,368.62 |
| 合计 | 400,752,748.26 | 253,322,639.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 3个月以上的定期存款 | 61,772,263.09 | |
| 合计 | 61,772,263.09 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保函、票据及信用证保证金收回 | 20,134,391.25 | 16,813,946.03 |
| 合计 | 20,134,391.25 | 16,813,946.03 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付保函、票据及信用证保证金 | 15,158,955.27 | 13,067,864.18 |
| 支付票据贴现利息 | 933,686.10 | |
| 合计 | 16,092,641.37 | 13,067,864.18 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
52、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 115,338,533.74 | 84,763,509.58 |
| 加：资产减值准备 | 15,826,514.75 | 13,588,725.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 87,952,577.65 | 85,942,265.57 |
| 无形资产摊销 | 4,884,661.26 | 1,526,629.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,046,751.20 | 3,783,375.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 3,860,406.73 | -1,884,459.49 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -70.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 39,779,763.61 | 35,459,465.71 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -10,936,058.53 | -1,789,521.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -10,987,232.38 | -11,143,656.88 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 212,301.33 | -20,089.73 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -261,104,490.86 | -90,015,374.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 503,768,642.57 | -15,951,398.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -309,492,684.70 | 53,726,331.51 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,149,616.37 | 157,985,802.14 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 280,897,259.54 | 513,381,149.09 |
| 减：现金的期初余额 | 476,835,136.15 | 455,047,881.67 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -195,937,876.61 | 58,333,267.42 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 343,880,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 8,767,013.19 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 335,112,986.81 |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 272,263.09 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -272,263.09 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 280,897,259.54 | 476,835,136.15 |
| 其中：库存现金 | 3,857,761.51 | 2,529,152.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 277,039,498.03 | 474,305,984.13 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 280,897,259.54 | 476,835,136.15 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 74,142,285.56 | 99,828,602.29 |
其他说明：
53、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 74,142,285.56 | 保证金及存单质押 |
| 应收票据 | 11,200,000.00 | 质押 |
| 长期股权投资 | 129,300,000.00 | 股权质押贷款 |
| 合计 | 214,642,285.56 | -- |
其他说明：
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 江门市新会区润城物资有限公司 | 2018年01月03日 | 39,780,000.00 | 51.00% | 现金购买 | 2018年01月03日 | 控制 | 51,280,670.31 | 8,525,021.55 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 | 江门市新会区润城物资有限公司 |
| --现金 | 39,780,000.00 |
| 合并成本合计 | 39,780,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 3,212,221.39 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 36,567,778.61 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 江门市新会区润城物资有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 18,239,768.37 | 11,471,433.26 |
| 货币资金 | 6,136,944.93 | 6,136,944.93 |
| 应收款项 | 0.00 | |
| 存货 | 148,941.32 | 148,941.32 |
| 固定资产 | 9,836,557.50 | 3,103,390.14 |
| 无形资产 | 0.00 | |
| 应收股利 | 167,029.00 | 167,029.00 |
| 长期股权投资 | 285,167.75 | 250,000.00 |
| 其他应收款 | 1,665,127.87 | 1,665,127.87 |
| 负债： | 11,941,295.08 | 10,202,620.01 |
| 借款 | 0.00 | |
| 应付款项 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,738,675.07 | |
| 应付职工薪酬 | 589,336.57 | 589,336.57 |
| 应交税费 | 756,949.42 | 756,949.42 |
| 其他应付款 | 8,856,334.02 | 8,856,334.02 |
| 净资产 | 6,298,473.29 | 1,268,813.25 |
| 减：少数股东权益 | 3,086,251.90 | 621,718.49 |
| 取得的净资产 | 3,212,221.39 | 647,094.76 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明2、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益 |
| 资产份额的差额 | 设 | 的金额 | ||||||||||
| 石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司 | 138,300,000.00 | 85.00% | 股权转让 | 2018年06月29日 | 股权转让协议 | 5,600,192.31 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
3、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1.广东宏大爆破股份有限公司为进一步推进 HD-1项目以及公司军工板块业务的后续投资，现与珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司、深圳市空天投资企业（有限合伙）、广州市空天防务科技合伙企业（有限合伙）共同出资 1000 万元成立宏大防务（广州）产业投资基金管理有限公司，其中，公司以自有资金出资 450 万元，占宏大防务注册资本的 45%。考虑到公司为宏大防务第一大股东,宏大防务成立的原因是推进公司 HD-1 项目,公司对宏大防务的决策拥有重大影响的权力，为宏大防务的实际控制人，公司决定将宏大防务纳入公司合并报表范围。2. 为更好的推进 HD-1 项目实施，广东宏大爆破股份有限公司对珠海德擎恒达投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额合计 29,950 万元，，占德擎恒达 99.97%财产份额，为其有限合伙人。3.子公司湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司因经营需要，经公司研究决定从湖南涟新矿山建设有限公司退股，现已不持有该公司股份。
4、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宏大爆破有限公司 | 广州市 | 广州市 | 矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程 | 100.00% | 设立 | |
| 广东宏大增化民爆有限责任公司 | 广州市 | 广州市 | 炸药生产 | 100.00% | 设立 | |
| 广州增化运输有 | 广州市 | 广州市 | 危险货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 限责任公司 | ||||||
| 铜川宏大民爆有限责任公司 | 铜川市 | 铜川市 | 炸药生产 | 61.47% | 设立 | |
| 广东明华机械有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 炸药、雷管、军品生产 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广东宏大韶化民爆有限公司 | 韶关市 | 韶关市 | 炸药、雷管生产 | 100.00% | 设立 | |
| 广东宏大罗化民爆有限公司 | 罗定市 | 罗定市 | 炸药生产 | 100.00% | 设立 | |
| 广东宏大连化民爆有限公司 | 清远市 | 清远市 | 雷管生产 | 100.00% | 设立 | |
| 韶关市明华运输有限责任公司 | 韶关市 | 韶关市 | 危险货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 连南瑶族自治县宏华运输有限责任公司 | 清远市 | 清远市 | 危险货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 清远市清新区物资有限公司 | 清远市 | 清远市 | 销售机电、化工产品 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京中科力爆炸技术工程有限公司 | 北京市 | 北京市 | 爆炸技术应用开发 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京广业宏大矿业设计研究院有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 | 100.00% | 设立 | |
| 鞍钢矿业爆破有限公司 | 鞍山市 | 鞍山市 | 铵油、乳化炸药生产销售，爆破作业设计施工 | 51.00% | 设立 | |
| 宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 矿山综合治理及绿色植被恢复 | 51.00% | 设立 | |
| 安徽国创非金属矿业科技有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 非金属矿选矿及深加工 | 51.00% | 设立 | |
| 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 | 娄底市 | 娄底市 | 矿山工程总承包、房屋建筑工程总承包 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 湖南省涟邵机械制造有限公司 | 娄底市 | 娄底市 | 机械制造 | 99.16% | 非同一控制下企业合并 | |
| 湖南湘中测绘工程院有限责任公 | 娄底市 | 娄底市 | 工程测量 | 100.00% | 设立 |
| 司 | ||||||
| 福建省新华都工程有限责任公司 | 上杭县 | 上杭县 | 矿山工程施工总承包 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 厦门市集博机械设备有限公司 | 厦门市 | 厦门市 | 矿山设备销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广东华威化工有限公司 | 梅州市 | 梅州市 | 炸药生产 | 43.07% | 非同一控制下企业合并 | |
| 兴宁市浩闰投资管理有限公司 | 梅州市 | 梅州市 | 商务服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广东省四O一厂 | 梅州市 | 梅州市 | 炸药生产 | 77.89% | 非同一控制下企业合并 | |
| 江门市新会区润城物资有限公司 | 江门市 | 江门市 | 炸药及火工产品销售 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宏大防务（广州）产业投资基金管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 投资管理、资产管理 | 45.00% | 设立 | |
| 珠海德擎恒达投资合伙企业（有限合伙） | 珠海市 | 珠海市 | 项目投资 | 99.97% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 鞍钢矿业爆破有限公司 | 49.00% | 14,532,838.08 | 32,285,047.32 | 182,071,730.27 |
| 北京中科力爆炸技术工程有限公司 | 49.00% | 742,683.09 | 24,702,314.33 | |
| 广东华威化工有限公司 | 56.93% | 5,004,661.50 | 34,362,211.60 | |
| 广东省四O一厂 | 22.11% | 1,466,244.36 | 15,682,617.82 | |
| 江门市新会区润城物资有限公司 | 49.00% | 4,177,260.56 | 7,263,512.47 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 鞍钢矿业爆破有限公司 | 499,611,712.54 | 71,653,945.32 | 571,265,657.86 | 199,253,109.73 | 437,588.40 | 199,690,698.13 | 625,815,780.65 | 74,244,034.98 | 700,059,815.63 | 293,132,913.79 | 293,132,913.79 | |
| 北京中科力爆炸技术工程有限公司 | 125,059,080.60 | 25,875,512.26 | 150,934,592.86 | 100,521,706.50 | 100,521,706.50 | 76,764,261.48 | 26,617,066.25 | 103,381,327.73 | 55,019,552.61 | 55,019,552.61 | ||
| 石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司 | 13,260,466.79 | 31,674,062.92 | 44,934,529.71 | 26,327,686.10 | 26,327,686.10 | |||||||
| 广东华威化工有限公司 | 30,792,073.31 | 65,305,557.90 | 96,097,631.21 | 30,056,266.82 | 6,053,348.22 | 36,109,615.04 | 23,447,056.35 | 67,123,052.60 | 90,570,108.95 | 33,145,793.88 | 6,227,048.22 | 39,372,842.10 |
| 广东省四O一厂 | 22,012,561.50 | 76,909,047.26 | 98,921,608.76 | 13,431,186.11 | 13,651,264.84 | 27,082,450.95 | 44,142,379.66 | 80,935,218.53 | 125,077,598.19 | 44,759,314.93 | 14,400,145.64 | 59,159,460.57 |
| 江门市新会区润城物资有限公司 | 14,456,596.57 | 9,485,416.23 | 23,942,012.80 | 7,535,147.20 | 1,583,370.76 | 9,118,517.96 | ||||||
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 鞍钢矿业爆破有限公司 | 233,033,089.28 | 29,658,853.22 | 29,658,853.22 | 41,952,733.02 | 278,628,126.46 | 14,888,196.01 | 14,888,196.01 | 122,418,198.88 |
| 北京中科力 | 28,946,997.0 | 1,515,679.78 | 1,515,679.78 | -1,046,955.17 | 29,276,668.8 | 1,359,505.70 | 1,359,505.70 | 5,912,571.53 |
| 爆炸技术工程有限公司 | 5 | 3 | ||||||
| 石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司 | 97,755.31 | -1,739,460.61 | -1,739,460.61 | -233,659.78 | 13,771,380.06 | 6,089,823.37 | 6,089,823.37 | 358,191.24 |
| 广东华威化工有限公司 | 52,413,826.33 | 8,790,749.32 | 8,790,749.32 | 5,595,718.78 | ||||
| 广东省四O一厂 | 46,125,976.65 | 6,631,589.17 | 6,631,589.17 | 3,978,845.79 | ||||
| 江门市新会区润城物资有限公司 | 51,280,670.31 | 8,525,021.55 | 8,525,021.55 | -3,803,234.12 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 东莞市宏大爆破工程有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 工程爆破 | 22.80% | 权益法 | |
| 湖南涟邵建设工程(集团)第一安装工程有限公司 | 娄底市 | 娄底市 | 工程 | 29.00% | 权益法 | |
| 北京冶矿联科技发展有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术服务、企业咨询 | 38.00% | 权益法 | |
| 韶关市粤联民用爆破器材销售有限公司 | 韶关市 | 韶关市 | 销售工业炸药、工业雷管 | 20.00% | 权益法 | |
| 北京宏大天成防务装备科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术 | 40.00% | 权益法 | |
| 服务 | ||||||
| 北京宏大和创防务技术研究院有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务 | 40.00% | 权益法 | |
| 宏大君合科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 航天科技知识的推广;新材料技术开发服务 | 49.00% | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||||||||||
| 广州市和合民用爆破器材有限公司 | 北京宏大天成防务装备科技有限公司 | 北京宏大和创防务技术研究院有限公司 | 湖南涟邵建设工程（集团）第一安装工程有限公司 | 北京冶矿联科技发展有限公司 | 东莞市宏大爆破工程有限公司 | 宏大君合科技有限公司 | 韶关市粤联民用爆破器材销售有限公司 | 广州市和合民用爆破器材有限公司 | 北京宏大天成防务装备科技有限公司 | 北京宏大和创防务技术研究院有限公司 | 湖南涟邵建设工程（集团）第一安装工程有限公司 | 北京冶矿联科技发展有限公司 | 东莞市宏大爆破工程有限公司 | 宏大君合科技有限公司 | 韶关市粤联民用爆破器材销售有限公司 | |
| 流动资产 | 15,466,079.80 | 30,294,736.24 | 49,551,311.92 | 1,623,965.51 | 9,614,721.09 | 22,858,069.31 | 2,064,920.44 | 4,226,269.92 | 10,145,378.88 | 8,436,683.85 | 41,952,153.92 | 2,006,133.55 | 8,036,814.63 | 4,684,181.73 | 2,386,126.72 | |
| 非流动资产 | 683,026.02 | 4,252,294.30 | 10,506,121.18 | 90,984.42 | 3,911,048.87 | 3,009,098.77 | 963,250.87 | 21,589.94 | 52,321.65 | 3,708,017.84 | 10,635,112.68 | 76,557.36 | 4,255,290.47 | 3,415,597.00 | 1,017,717.73 | |
| 资产合计 | 16,149,105.82 | 34,547,030.54 | 60,057,433.10 | 1,714,949.93 | 13,525,769.96 | 25,867,168.08 | 3,028,171.31 | 4,247,859.86 | 10,197,700.53 | 12,144,701.69 | 52,587,266.60 | 2,082,690.91 | 12,292,105.10 | 8,099,778.73 | 3,403,844.45 | |
| 流动负债 | 4,338,658.02 | 26,660,010.65 | 20,078,596.68 | 197,877.26 | 5,143,813.63 | 3,118,602.29 | 1,701,225.05 | 1,453,030.34 | 3,560,059.54 | 3,624,253.25 | 12,578,139.28 | 206,142.53 | 3,347,490.34 | 92,010.00 | 1,646,766.30 | |
| 负债合计 | 4,338,658.02 | 26,660,010.65 | 20,078,596.68 | 197,877.26 | 5,143,813.63 | 3,118,602.29 | 1,701,225.05 | 1,453,030.34 | 3,560,059.54 | 3,624,253.25 | 12,578,139.28 | 206,142.53 | 3,347,490.34 | 92,010.00 | 1,646,766.30 | |
| 归属于母公司股东权益 | 11,810,447.80 | 7,887,019.89 | 39,978,836.42 | 1,517,072.67 | 8,381,956.33 | 22,748,565.79 | 1,326,946.26 | 2,794,829.52 | 6,637,640.99 | 8,520,448.44 | 40,009,127.32 | 1,876,548.38 | 8,944,614.76 | 8,007,768.73 | 1,757,078.15 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,724,179.12 | 3,154,807.96 | 11,593,862.56 | 576,487.61 | 1,911,086.04 | 11,146,797.24 | 265,389.25 | 907,481.15 | 2,655,056.40 | 3,408,179.38 | 11,602,646.92 | 713,088.38 | 2,039,377.33 | 3,923,806.68 | 351,415.63 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 12,936,537.25 | 7,111,709.35 | 11,492,182.27 | 698,928.98 | 1,911,091.21 | 23,641,797.24 | 528,390.42 | 1,023,848.24 | 7,215,056.40 | 8,208,179.37 | 11,441,662.98 | 713,088.38 | 2,039,377.33 | 8,921,806.68 | 606,239.28 | |
| 营业收入 | 6,596,144.13 | 29,570,000.00 | 9,767,389.29 | 4,363,714.64 | 8,737,776.90 | 16,456,361.21 | 16,706,000.31 | 14,808,365.80 | 3,431,165.03 | 18,370,109.26 | ||||||
| 净利润 | -696,297.88 | -362,383.31 | -30,290.90 | -37,261.59 | -562,658.43 | 40,797.06 | -322,494.08 | -3,250.00 | -396,792.36 | -216,944.83 | 2,427,944.35 | -250,277.89 | -135,380.13 | 37,568.68 | ||
| 综合收益总额 | -696,297.88 | -362,383.31 | -30,290.90 | -37,261.59 | -562,658.43 | 40,797.06 | -322,494.08 | -3,250.00 | -396,792.36 | -216,944.83 | 2,427,944.35 | -250,277.89 | -135,380.13 | 37,568.68 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 20,000.00 | 20,000.00 |
其他说明广州和合民用爆破器材有限公司在2018年初为公司子公司增化公司的参股企业，2018年4月，增化公司对其进行增资，增资后增化公司占其股比为91.68%，并将广州和合民用爆破器材有限公司的名称变更为广东联合民爆有限公司，该公司由联营企业变更为控股公司，截至2018年6月30日该公司已不再是联营企业。
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一) 信用风险
信用风险是指债务人不履行义务，造成债权人发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要体现为客户赊账。为防止公司信用风险扩大，主要采用事前防范和事中控制两个手段将公司信用风险控制在可承受范围内。事前防范主要是合同签订前，对项目的风险情况及客户信用信息进行调查和分析，在合同谈判中要求客户提供担保或其他履约保证，最后根据风险、客户的信用和履约保证措施等综合因素进行评分后，决定能否签订合同。事中控制主要根据公司的《项目风险评级标准》，从合同风险、采矿或建设项目盈利水平及合法经营的风险、业主信用及经营风险、行业风险四大维度，将项目分为一级风险、二级风险、三级风险、无风险。对于一级风险项目，公司主要采用停产手段，结合公司、事业部、项目部对客户进行债务追收。对于二级风险项目，主要通过减产降低风险，进行追收，同时要求客户提供担保。对于三级风险项目，由公司限定最高授信额度。公司通过对项目进行分级管理，有效降低项目风险。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。
于2018年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加6,108,331.29元（2017年12月31日：15,375,526.03 元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）汇率风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至本年末，公司无外币金融资产和外币金融负债，因此本公司面临的汇率风险较低。
（3）其他价格风险本公司无持有其他上市公司的权益投资，因此本公司面临的其他价格风险较低。
(三) 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。(三) 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 |
| 1年以内 | 1-5年 | 合计 |
| 应付票据 | 70,404,924.50 | 70,404,924.50 | |
| 短期借款 | 925,021,633.22 | 925,021,633.22 | |
| 应付账款 | 679,616,875.83 | 141,067,094.15 | 820,683,969.98 |
| 应付利息 | 2,192,430.09 | 2,192,430.09 | |
| 其他应付款 | 113,933,741.19 | 85,889,618.55 | 199,823,359.74 |
| 一年内到期的非流动负债 | 279,500,000.00 | 279,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | 39,490,658.99 | 39,490,658.99 | |
| 长期借款 | 748,880,000.00 | 748,880,000.00 |
| 长期应付款 | 5,942,450.35 | 5,942,450.35 | |
| 合 计 | 2,116,102,714.17 | 975,836,712.70 | 3,091,939,426.87 |
| 项目 | 年初余额 | ||
| 1年以内 | 1-5年 | 合计 | |
| 应付票据 | 160,851,851.25 | 160,851,851.25 | |
| 短期借款 | 813,900,000.00 | 813,900,000.00 | |
| 应付账款 | 625,807,796.94 | 172,979,820.52 | 798,787,617.46 |
| 应付利息 | 2,383,021.32 | 2,383,021.32 |
| 其他应付款 | 149,284,327.47 | 53,302,075.81 | 202,586,403.28 |
| 一年内到期的非流动负债 | 292,383,536.97 | 292,383,536.97 | |
| 其他流动负债 | 49,261,891.61 | 49,261,891.61 |
| 长期借款 | 561,500,000.00 | 561,500,000.00 | |
| 长期应付款 | 1,173,872.00 | 1,173,872.00 |
| 合 计 | 2,093,872,425.56 | 788,955,768.33 | 2,882,828,193.89 |
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 广东省广业集团有限公司 | 广州市 | 资产经营 | 154,620.48万元 | 21.13% | 26.85% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是广东省广业集团有限公司。其他说明：
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 郑炳旭 | 持本公司5%以上股份的股东 |
| 王永庆 | 持本公司5%以上股份的股东 |
| 郑明钗 | 持本公司5%以上股份的股东 |
| 广东省伊佩克环保产业有限公司 | 公司股东、同一控股股东 |
| 广东省工程技术研究所 | 公司股东、同一控股股东 |
| 广东省广业环保产业集团有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东广业云硫矿业有限公司 | 同一控股股东 |
| 云浮广业硫铁矿集团有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东省广业经济发展有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东省广业信息产业集团有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东广业信息科技有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东广业石油天然气有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东省环境工程装备总公司 | 同一控股股东 |
| 广东广业开元科技有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东省广业培训学院有限公司 | 同一控股股东 |
其他说明
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 广东广业云硫矿业有限公司 | 采购柴油、汽油 | 103,283.62 | 否 | 56,123.08 | |
| 广东广业石油天然气有限公司 | 采购柴油、汽油 | 442,601.13 | 否 | 285,399.43 |
| 广州市和合民用爆破器材有限公司 | 采购原材料 | 1,620,430.86 | 否 | 3,418.00 | |
| 韶关市粤联民用爆破器材销售有限公司 | 购买火工品 | 1,335,007.02 | 否 | ||
| 湖南涟邵建设工程(集团)第一安装工程有限公司 | 安装服务 | 7,709,958.08 | 否 | 18,927,045.24 | |
| 宏大君合科技有限公司 | 技术服务 | 8,737,776.70 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广东广业云硫矿业有限公司 | 销售炸药 | 3,761,994.98 | 2,439,700.75 |
| 广州市和合民用爆破器材有限公司 | 销售炸药 | 2,639,209.12 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 广东省广业集团有限公司 | 土地使用权 | 6,337,360.02 | 6,337,360.08 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2016年11月16日 | 2019年11月16日 | 否 |
| 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018年05月21日 | 2019年03月23日 | 否 |
| 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 | 27,000,000.00 | 2017年10月25日 | 2019年10月25日 | 否 |
| 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 | 51,000,000.00 | 2017年10月25日 | 2019年10月25日 | 否 |
| 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2018年05月14日 | 2019年05月31日 | 否 |
| 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2018年04月24日 | 2019年06月21日 | 否 |
| 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2017年07月25日 | 2019年06月30日 | 否 |
| 宏大爆破有限公司 | 100,000,000.00 | 2016年09月27日 | 2019年09月28日 | 否 |
| 宏大爆破有限公司 | 450,000,000.00 | 2018年01月30日 | 2019年03月04日 | 否 |
| 宏大爆破有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年05月22日 | 2021年06月04日 | 否 |
| 宏大爆破有限公司 | 100,000,000.00 | 2018年01月04日 | 2020年01月04日 | 否 |
| 宏大爆破有限公司 | 150,000,000.00 | 2018年05月28日 | 2019年05月29日 | 否 |
| 福建省新华都工程有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2017年07月19日 | 2018年07月20日 | 否 |
| 广东明华机械有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年03月24日 | 2019年03月29日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明本公司本报告期内发生的担保均为公司为控股子公司提供的担保，相关担保协议为公司为子公司提供的最高额保证担保合同。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 1,470,345.60 | 757,851.20 |
（8）其他关联交易6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 1,447,958.18 | 72,397.91 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 云浮硫铁矿企业集团公司 | 285,066.06 | 285,066.06 | ||
| 其他应收款 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 4,200.00 | 210.00 | ||
| 其他应收款 | 宏大君合科技有限公司 | 2,789,679.76 | 139,500.00 | ||
| 其他应收款 | 韶关市粤联民用爆破器材销售有限公司 | 500,000.00 | 25,000.00 | 500,000.00 | 25,000.00 |
| 其他应收款 | 广东省伊佩克环保产业有限公司 | 119,226.35 | 5,961.32 | ||
| 预付帐款 | 广州市和合民用爆破器材有限公司 | 1,783,826.20 | |||
| 预付帐款 | 湖南涟邵建设工程(集团)第一安装工程有限公司 | 1,430,561.87 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 湖南涟邵建设工程(集团)第一安装工程有限公司 | 104,470.94 | 104,470.94 |
| 其他应付款 | 广东省广业集团有限公司 | 11,635,506.40 | 8,231,686.92 |
| 其他应付款 | 广东省环境工程装备总公司 | 1,748,046.78 | 1,824,471.09 |
| 其他应付款 | 广东省广业经济发展集团有限公司 | 96,000.00 | |
| 应付账款 | 湖南涟邵建设工程(集团)第一安装工程有限公司 | 17,497,726.07 | 13,683,588.06 |
| 应付账款 | 宏大君合科技有限公司 | 6,210,230.24 | |
| 应付账款 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 120,841.84 | |
| 应付账款 | 广东广业石油天然气有限公司 | 129,661.00 | 124,860.20 |
7、关联方承诺8、其他
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺1）、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁 起始日 | 租赁 终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
| 广东省广业集团有限公司 | 广东明华机械有限公司 | 土地使用权 | 2011.1.1 | 2030.12.31 | 粤国土资利用函[2010]1710号及评估报告 | 1,997,460.00 元 |
| 广东省广业集团有限公司 | 广东宏大韶化民爆有限公司 | 土地使用权 | 2011.1.1 | 2030.12.31 | 粤国土资利用函[2010]1710号及评估报告 | 4,339,900.02元 |
2）、质押资产情况
| 贷款人 | 贷款余额 | 质押物 | 质押物评估值 | 抵押期间 |
| 中国光大银行股份有限公司广州分行 | 8568万元 | 广东华威化工有限公司43.069%的股权 | 5894.57万元 | 2018年6月22日至2023年6月21日 |
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项本年无需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十三、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明
十四、其他重要事项
1、前期会计差错更正（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换4、年金计划5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
易产生
类别
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 585,510,881.78 | 100.00% | 8,920,775.64 | 1.52% | 576,590,106.14 | 497,916,495.13 | 100.00% | 1,709,850.11 | 0.34% | 496,206,645.02 |
| 合计 | 585,510,881.78 | 8,920,775.64 | 576,590,106.14 | 497,916,495.13 | 1,709,850.11 | 496,206,645.02 | ||||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 580,466,681.18 | 7,360,031.05 | 1.27% |
| 1至2年 | 354,282.50 | 35,428.25 | 10.00% |
| 2至3年 | 4,493,613.54 | 1,348,084.06 | 30.00% |
| 4至5年 | 95,361.40 | 76,289.12 | 80.00% |
| 5年以上 | 100,943.16 | 100,943.16 | 100.00% |
| 合计 | 585,510,881.78 | 8,920,775.64 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额7,210,925.53元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 履约保证金及押金等 | 68,426.00 | 68,426.00 |
| 往来款 | 580,300,500.08 | 496,713,960.67 |
| 员工备用金 | 5,034,132.59 | 922,340.59 |
| 其他 | 107,823.11 | 211,767.87 |
| 合计 | 585,510,881.78 | 497,916,495.13 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 138,300,000.00 | 1年以内 | 23.62% | 6,915,000.00 |
| 第二名 | 往来款 | 129,999,999.99 | 1年以内 | 22.20% | |
| 第三名 | 往来款 | 122,170,313.62 | 1年以内 | 20.87% | |
| 第四名 | 往来款 | 98,128,453.18 | 1年以内 | 16.76% | |
| 第五名 | 往来款 | 65,337,368.76 | 1年以内 | 11.16% | |
| 合计 | -- | 553,936,135.55 | -- | 94.61% | 6,915,000.00 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,346,600,305.61 | 3,346,600,305.61 | 3,128,566,838.35 | 3,128,566,838.35 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 2,610,020.19 | 2,610,020.19 | 2,752,465.71 | 2,752,465.71 | ||
| 合计 | 3,349,210,325.80 | 3,349,210,325.80 | 3,131,319,304.06 | 3,131,319,304.06 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 广东宏大增化民爆有限责任公司 | 92,160,000.00 | 92,160,000.00 | ||||
| 北京广业宏大矿业设计研究院有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 鞍钢矿业爆破有限公司 | 226,544,883.91 | 226,544,883.91 |
| 宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | ||||
| 广东明华机械有限公司 | 145,668,809.43 | 145,668,809.43 | ||||
| 北京中科力爆炸技术工程有限公司 | 6,273,000.00 | 6,273,000.00 | ||||
| 石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司 | 125,746,532.74 | 125,746,532.74 | 0.00 | |||
| 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司 | 490,644,138.06 | 490,644,138.06 | ||||
| 宏大爆破有限公司 | 817,989,474.21 | 817,989,474.21 | ||||
| 福建省新华都工程有限责任公司 | 873,600,000.00 | 873,600,000.00 | ||||
| 广东宏大韶化民爆有限公司 | 82,240,000.00 | 82,240,000.00 | ||||
| 广东华威化工有限公司 | 129,300,000.00 | 129,300,000.00 | ||||
| 广东省四O一厂 | 113,100,000.00 | 113,100,000.00 | ||||
| 珠海德擎恒达投资合伙企业(有限合伙) | 299,500,000.00 | 299,500,000.00 | ||||
| 宏大防务（广州）产业投资基金管理有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | ||||
| 江门市新会区润城物资有限公司 | 39,780,000.00 | 39,780,000.00 | ||||
| 合计 | 3,128,566,838.35 | 343,780,000.00 | 125,746,532.74 | 3,346,600,305.61 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 东莞市宏大爆破工程有限公司 | 2,039,377.33 | -128,286.12 | 1,911,091.21 | ||||||||
| 北京冶矿联科技发展有限公司 | 713,088.38 | -14,159.40 | 698,928.98 | ||||||||
| 小计 | 2,752,465.71 | -142,445.52 | 2,610,020.19 | ||||||||
| 合计 | 2,752,465.71 | -142,445.52 | 2,610,020.19 | ||||||||
（3）其他说明4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 0.00 | 0.00 | 2,987,515.60 | 5,112,188.40 |
| 其他业务 | 99,774.29 | 336,637.50 | 259,225.16 | 1,138,876.18 |
| 合计 | 99,774.29 | 336,637.50 | 3,246,740.76 | 6,251,064.58 |
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 163,602,804.36 | 118,886,956.16 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -142,445.52 | -125,972.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 12,553,467.26 | |
| 银行理财产品收益 | 2,423,763.88 | 1,456,412.11 |
| 合计 | 178,437,589.98 | 120,217,396.00 |
6、其他
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -3,962,573.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,183,074.20 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,889,123.49 | 利用闲置资金进行的保本型投资理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 545,270.30 | |
| 减：所得税影响额 | 1,839,086.64 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,875,405.34 | |
| 合计 | 4,940,402.94 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.07% | 0.1318 | 0.1318 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.91% | 0.1200 | 0.1200 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有公司负责人郑炳旭先生、主管会计工作负责人王丽娟女士、会计机构负责人（会计主管人员）胡彦燕女士签名并盖章的财务报表。二、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、以上备查文件备置地点：公司证券事务部办公室。