公司代码：601801 公司简称：皖新传媒
安徽新华传媒股份有限公司
2018年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 本半年度报告未经审计。四、 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人苗峰及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否九、 重大风险提示
公司已在本报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8
第五节 重要事项 ...... 19
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 27
第七节 优先股相关情况 ...... 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 29
第九节 公司债券相关情况 ...... 29
第十节 财务报告 ...... 29
第十一节 备查文件目录 ...... 138
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 控股股东 | 指 | 安徽新华发行（集团）控股有限公司 |
| 本公司、公司、皖新传媒 | 指 | 安徽新华传媒股份有限公司 |
| 皖新物流 | 指 | 安徽皖新物流有限公司 |
| 皖新金智 | 指 | 安徽皖新金智教育科技有限公司 |
| 皖新金智创投 | 指 | 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 皖新文科 | 指 | 皖新文化科技有限公司 |
| 电子音像社 | 指 | 安徽新华电子音像出版社 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位 |
| 报告期 | 指 | 2018年半年度 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 安徽新华传媒股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 皖新传媒 |
| 公司的外文名称 | ANHUI XINHUA MEDIA CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | WANXIN MEDIA |
| 公司的法定代表人 | 曹杰 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 曹杰（代） | 贾红 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市包河区北京路8号 | 安徽省合肥市包河区北京路8号 |
| 电话 | 0551-62968727、62634712 | 0551-62661323、62634712 |
| 传真 | 0551-62968727、62634712 | 0551-62661323、62634712 |
| 电子信箱 | ir@wxm.com | ir@wxm.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 安徽省合肥市包河区北京路8号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 230051 |
| 公司办公地址 | 安徽省合肥市包河区北京路8号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 230051 |
| 公司网址 | http://www.wxm.com |
| 电子信箱 | ir@wxm.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 皖新传媒 | 601801 |
六、 其他有关资料□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,376,953,785.92 | 3,786,782,578.70 | 15.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 873,514,482.51 | 829,780,680.45 | 5.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 409,027,884.59 | 389,266,069.84 | 5.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,065,070.07 | -111,686,494.00 | 227.20 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,822,118,085.60 | 9,312,834,317.94 | 5.47 |
| 总资产 | 13,384,660,561.30 | 12,287,964,276.58 | 8.92 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.44 | 0.42 | 4.76 |
| 稀释每股收益（元／股） | |||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.20 | 5.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.28 | 9.42 | 减少0.14个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.35 | 4.42 | 减少0.07个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 435,840,549.72 | 主要系报告期处置长期资产所致 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,549,996.98 | 主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 42,375,888.54 | 主要系报告期投资理财产品收益及处置可供出售金融资产收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,512,559.98 | 主要系报告期捐赠支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -10,007,324.07 | 主要系报告期内发生的与政府补助、项目投资、资产处置等相关的支出 |
| 少数股东权益影响额 | -3,735,146.11 | 主要系少数股东分享的控股子公司盈利权益 |
| 所得税影响额 | -2,024,807.16 | |
| 合计 | 464,486,597.92 |
十、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司是集文化消费、教育服务、现代物流等产业为一体的国有控股文化企业，主要业务包括图书、报纸、期刊、电子出版物总发行、安徽省内中小学教科书发行及音像制品批发零售等。
报告期内，公司坚持“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，紧抓文化消费升级机遇，以文化教育为核心，以供给侧结构性改革为契机，通过业务创新驱动传统产业升级，用金融资本融合驱动产业发展，形成了“文化消费、教育服务、现代物流”三大产业集群竞相发展、互为支撑的发展局面，实现了社会效益和经济效益“两翼齐飞”。
公司坚持以“满足客户需求是企业存在的唯一理由”为行为准则，全面发力“阅+”数字化平台建设，搭建以优质文化教育产品服务为内容的数字化服务平台，通过资源整合和数据驱动，链接线上、线下、物流,营造共享发展的“阅＋”生态圈。全面推进以共享书店为创新引领的实体书店转型升级，积极探索推进公共文化事业和文化产业深度融合；全面介入教育服务领域，加快新兴业务拓展和教育线上线下平台整合，打造以数字教育为创新引领的围绕K12为核心的教育生态闭环建设；全面推动以智能一体化为创新引领的三大物流园区、仓储管理系统建设，通过介入供应链业务，加速向数字化平台型物流转型升级。
近年来，在国家对文化产业的高度重视和大力支持下，文化产业呈现出健康快速发展的趋势。2018年的政府工作报告中指出，在过去5年时间里，文化产业增长喜人，年均增长13%以上，上升空间广阔，发展前景可期。2018年作为全面建成小康社会历史进程中的关键阶段，如何更好实现人们的文化权益、丰富人民群众的精神世界、促进人的全面发展和社会全面进步，是新时代文化企业必须担负起的崇高使命，这要求整个文化产业尤其是国有文化企业做合格的文化产品提供者、有温度的文化消费引导者、有责任的文化平台服务者。
随着互联网与传统媒体的融合走向深化，传媒产业已经成为中国数字经济的重要组成部分，中国稳定的政治经济态势为传媒业营造了良好的发展环境，从传媒业细分市场发展状况来看，互联网保持了良好发展态势，传统媒体继续下行。尽管庞大的网民数量是中国互联网近40年来快速发展的基石，然而中国互联网的人口红利正逐渐消失，移动应用必须要通过优质内容和服务从竞争对手中赢得更多用户使用时长，产业整体将走向内部结构调整和优化促发的阶段。
在中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的背景下，“高质量”成为出版发行行业未来发展的重中之重。在中央《“十三五”时期文化产业发展规划》等各项宏观政策与政府管理部门的支持下，出版发行行业一方面融合发展战略持续推进，在影视制作、在线教育、金融服务等多业务类型中逐步向数量增加、质量提升的方向发展，另一方面，积极拥抱资本市场，更加重视利用互联网新技术与新应用对内容资源进行数字化开发，传统出版发行产业链在各方位、多角度实现优化提升。二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用 □不适用
因皖新创新型资产管理项目需要，经公司第三届董事会第二十九次（临时）会议及2017年第三次临时股东大会审议批准，公司以持有的19处自有物业资产（合肥电子音像城、阜阳颍州书店、阜南书店、太和书店、马鞍山图书城、当涂书店、含山书店、和县书店、池州图书城、东至书店、青阳书店、宣城图书城、宁国书店、泾县书店、全椒书店、天长书店、来安书店、定远书店、凤阳书店）作为目标物业资产开展创新型资产运作模式（二期）。报告期内已实施完成，对公司报告期净利润的影响额约为4.38亿元（未经审计）。
三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用
1、地域环境。根据已公布的全国各省市2018年上半年GDP增速，安徽省同比增长8.3%，位居全国前列。近年来，安徽省GDP增速持续领先全国平均水平，经济快速发展为文化教育市场规模的持续扩大奠定了坚实的经济基础。安徽省是文化资源大省，拥有丰富的自然文化、历史文化、民俗文化、戏曲文化等文化资源，丰富多彩的文化资源为公司在相关文化产业提供了有利条件。
2、平台建设。瞄准数字化平台企业转型的大方向，以业务的互联网化和组织的互联网化，最终实现企业的数字化转型。着力推动“阅＋”平台建设，打造线上、线下全域资源的整合和聚合平台，并依托“阅＋”逐步建立金融驱动产业的生态闭环。2017年推出“阅＋”共享书店模式，通过运营模式的颠覆式变革，开创文化服务新模式，构建数字化平台企业转型核心。
3、渠道服务。公司构建了覆盖安徽全省城乡、完整的出版分销及服务体系，在安徽、江苏、上海等地拥有近600家发行网点。持续推进“渠道终端一体化”和服务标准化建设，建立教育服务专员队伍长期贴身服务学校师生家长，全国率先实现教育服务标准大提升，首创全国中小学教科书发行服务标准；现代物流实现向第三方、四方专业服务的转型、向省外市场延伸，推动“最后一公里”服务落地。
4、科技创新。公司在传统出版业新技术新媒体运用、融合发展等方面积极探索，促进科技与文化融合发展。与中国科学技术大学联合共建的中国科大—皖新传媒新媒体研究院，引进、集聚国内和国际的数字教育领域的高水平人才，形成稳定的持续创新团队，积极开展数字教育技术与产品的研发。公司近年来获批实施了“面向移动互联网的数字版权管理技术合作开发”、“基于增强现实技术的科学数字互动出版物”等一批科技项目，有力助推公司向数字化平台型企业转型。
5、组织变革。推进内部供应链和组织架构优化与重组，建立符合互联网时代要求的组织模式，持续完善授权与控制相平衡的管控体系。“小微创业”行动计划持续推进、优化升级，打造开放共享、互创共赢平台和创业生态系统，为公司改革创新提供新动能。深化开展ERP系统的优化应用，为新业态、新业务提供有力的技术支持。优化迭代移动数字化运营管理平台，实现高质量的企业移动信息管理。
6、品牌打造。持续强化以中国驰名商标“皖新传媒”为核心的企业品牌体系建设，不断创新品牌内涵和形式，打造以“前言后记”“阅生活”等为代表的文化商业品牌集群，依托立体传播平台强化综合性公关和营销活动，开展“中国黄山书会”、“以色列创新之旅”、“文化消费惠民季”、“百校论坛”、“院士进校园”等一系列高端品牌活动，持续提升企业形象、社会知名度和影响力。
7、企业文化。公司践行“善其身、济天下”的核心价值观，推行“满足客户需求是我们存在的唯一理由”行为准则，秉持“以业绩论英雄，凭德才坐位置”的用人理念和“态度大于能力，正直大于技巧”的用人原则，提倡“爱心、敬业、协作、责任、创新”价值观行为准则，营造风清气正的企业环境，增强公司凝聚力和内生动力，并形成与公司发展战略相匹配的“选人、用人、留人、育人”人力资源体系。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司在董事会领导下，聚力改革创新，聚焦转型升级，在始终贯彻落实“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措下，全面发力“文化消费、教育服务、现代物流”三大产业集群建设优化，加强文化与科技深度融合，不断构筑行业竞争新优势，持续推动公司经营实现高质量发展。
报告期内，公司累计实现营业收入43.77亿元，较上年同期同比增长15.59%；实现归属上市公司股东净利润8.74亿元，较上年同期同比增长5.27%，公司经营持续稳健发展。
（一）项目引领扎实推进数字化平台转型1、共享书店。2017年公司推出共享书店模式，引发广泛关注。2018年公司加快探索共享模式迭代升级，共享书店扩大发展。报告期内，“阅+”共享书店在安徽、上海等地新开设9家门店，累计开业门店达到37家，共享书店类型涵盖商圈、学校、商业综合体、社区、高铁、地铁等多个场景，在方便用户借还图书的同时为下一步的全面拓展奠定了基础。
2、智慧校园。以文化教育为核心，持续打造技术领先的数字化产品，助力安徽省“智慧校园”建设。参与《安徽省中小学智慧学校建设指南》编制工作，推出皖新K12教育云·智慧学校整体解决方案，包括基础平台建设、智慧教育学、智慧教研、智慧管理、智慧生活、智慧文化、基础环境建设等内容。
3、“美丽科学”数字教科书。皖新传媒旗下的新知数媒致力于“美丽科学”数字教材的研发与出版。目前，中学化学资源已经研发生产超过600个视频，并已在超过300所学校应用示范，公益作品“重现化学”获评 “2017年度十大网络科普作品之一”。小学科学互动数字教材已经在全国近600所小学应用示范，负责人梁琰博士受邀担任教科社小学科学教材的核心编写顾问。
4、皖新十分钟学校。积极推进“皖新十分钟学校”数字教育解决方案落地应用，为高中全学段、全学科提供国际领先的优质教学解决方案，报告期内营销团队入校运营192次，运营班级240个，专业的名师授课、智能的知识图谱解析，获得首批付费用户的高度认可。
（二）主业发力推动产业板块持续发展
1、文化消费。一是推进公共文化事业和文化产业深度融合。积极参与合肥市城市阅读空间建设，目前已累计建设运营18家，将“共享书店”与图书馆借阅模式相结合，打造“4+X”服务模式，提供“阅读、活动、展示、休闲”4个标配服务功能，深层次满足市民公共文化服务的多样性需求。全面推进六安市图书馆建设运营工作，蒙城县图书馆达成“EPC合作模式”共识。二是大力推进品牌活动建设，助力构建全民阅读文化风尚。“4·23”世界读书日、“名家进校园”等系列品牌活动累计举办513场，累计客流达918.5万人次，同比增长30.14%。三是持续实施实体书店转型升级。大众书局重庆长嘉汇店于6月1日试营业，成为布局西南地区的首家旗舰店。
2、教育服务。一是以打造教育服务第一品牌为目标，提升全渠道、全产品线营销服务能力。
公司持续开展“教育融入行动”、“进校园、进班级、进课堂——三进活动”，为学校和教育系统提供专业化个性化服务， “安徽省阅读高峰论坛暨2018阅读嘉年华活动”吸引了来自安徽省约400位教育界专业人士参会。二是布局教育办学领域，向产业链终端深度延伸。公司与莱普顿国际学校有限公司签署合作协议，双方将共同打造具有影响力的国际学校。三是规模化介入教育装备业务，抢占教育信息化流量入口。皖新教装运维云平台顺利通过中央电教馆审核测试，入选“2018数字校园好方案”，入编《数字校园综合解决方案2018-未来学校》；继续向省外扩张，客户覆盖安徽、山东、江苏、江西、福建、河南等省市，并在报告期内中标亿元大单。四是推动教育产业创新升级，加快拓展研学教育。开发设计“中州古韵，丝路霓裳”2018丝绸之路暑期研学专列产品，融合汉唐文化、黄河文明、石窟艺术及名校励志等课程元素，打造具有市场竞争力的个性化产品。
3、现代物流。一是技术驱动提升服务质量。联宝事业部立体库项目作为国内3C行业首例全自动化立体库于上半年正式上线，实现联宝21条产线的全自动化操作，收发货效率均提升100%以上，人力和仓储成本大幅降低。二是精益求精持续追求高标准。海尔事业部以精益求精的管理服务得到客户高度认可，创新厂内物流的流程，在物流管理上实现废物再利用和生产预警的模式，被评为一季度海尔最美供应商。三是积极拓展联想电脑、格力空调供应链业务，借助客户资源向产业链上下游延伸，并进一步向中医药领域探索新业务。四是积极构建最后一公里物流服务业务
能力，中标时代出版传媒股份有限公司产业园物流服务供应商项目，为时代出版传媒股份有限公司提供物流配送服务。
（三）管理创新挖潜释放组织内在活力
一是进一步完善法人治理结构，实施瘦身强体。报告期内出台了《子公司设立、合并、退出管理办法》，通过规范和加强对控股子公司设立、合并、退出等环节的管理，控制投资风险、注重投资回报、维护公司和股东的合法权益，确保国有资产保值增值。二是深入推进“小微创业”行动计划。研学小微组织举办“大别山区留守儿童圆梦上海”活动，人民日报、上海电视台等媒体相继报道；智能装备小微组织成功参与 “智能物流4.0实验室”建设。三是加大对新技术的开发应用。利用“人脸识别”和“物联网技术”的结合，让共享书店科技感十足；通过对ERP系统的优化，开发定制中考体育微信小程序“皖新体测助手”，让家长在手机上查看孩子的成绩。四是将培训作为赋予员工最好的福利。从能力素质模型构建的逻辑出发，形成富有皖新特色的“3+1+X”课程体系，提升员工的管理能力、专业能力、技术能力三项素质，培养皖新全员通用基础能力，为特定人员提供专项“X”培训项目，报告期内共开展培训68场，总参训人数达到3,162人次。(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,376,953,785.92 | 3,786,782,578.70 | 15.59 |
| 营业成本 | 3,523,658,432.62 | 3,002,613,529.66 | 17.35 |
| 销售费用 | 262,164,694.54 | 233,279,278.67 | 12.38 |
| 管理费用 | 215,449,167.40 | 202,779,710.58 | 6.25 |
| 财务费用 | -62,134,866.34 | -55,454,270.80 | -12.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,065,070.07 | -111,686,494.00 | 227.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 698,019,169.08 | -55,082,520.32 | 1,367.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,100,000.00 | -362,175,684.82 | 105.55 |
营业收入变动原因说明:主要系一般图书业务、供应链及物流服务业务、教育装备及多媒体业务等业务增加所致。营业成本变动原因说明:主要系报告期随销售增加而增加的成本所致。销售费用变动原因说明:主要系报告期公司人力成本增加所致。管理费用变动原因说明:主要系报告期公司劳动保险费、职教费增加所致。财务费用变动原因说明:主要系报告期利息收入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期货款回笼增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期收回投资所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期股利尚未支付所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用(2) 其他□适用 √不适用(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明√适用 □不适用报告期内公司以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作，实现收益约4.38亿元（未经审计）。
(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收账款 | 1,117,029,692.53 | 8.35 | 773,076,573.24 | 6.29 | 44.49 | |
| 长期股权投资 | 892,032,341.87 | 6.66 | 662,331,495.68 | 5.39 | 34.68 | |
| 在建工程 | 529,735,200.82 | 3.96 | 388,610,728.27 | 3.16 | 36.32 | |
| 应付票据 | 3,000,000.00 | 0.02 | 29,890,000.00 | 0.24 | -89.96 | |
| 应交税费 | 14,014,724.34 | 0.10 | 27,774,551.96 | 0.23 | -49.54 |
其他说明:
（1）应收账款本期期末数较上期期末增长44.49%，主要系报告期中标的教育装备业务货款结算期较长所致。
（2）长期股权投资本期期末数较上期期末增长34.68%，主要系报告期公司追加和新增股权投资所致。
（3）在建工程本期期末数较上期期末增长36.32%，主要系报告期公司对皖新数字化出版发行产业园项目、淮北综合楼项目、黄山皖新物流园项目、皖北物流园项目增加投入所致。
（4）应付票据本期期末数较上期期末下降89.96%，主要系报告期减少票据结算所致。
（5）应交税费本期期末数较上期期末下降49.54%，主要系报告期公司企业所得税、增值税减少所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 2018.6.30 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,000,000.00 | 子公司用于银行质押开具票据 |
| 合 计 | 3,000,000.00 |
3. 其他说明
□适用 √不适用(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用①报告期内，公司出资7,000万元设立兰溪普华晖赢投资合伙企业（有限合伙），股权占比37.8072%。②报告期内增加出资至12.43亿元合并安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙），股权占比99.04%。③证券投资情况
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额 | 持有数量 （股） | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 基金 | 660107 | 农银货币B | 200,000,000.00 | 109,570,580.95 | 112,234,197.77 | 100 | 2,391,412.51 |
| 期末持有的其他证券投资 | / | / | / | / | ||||
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | ||||
| 合计 | 200,000,000.00 | 109,570,580.95 | 112,234,197.77 | 100.00 | 2,391,412.51 | |||
④持有其他上市公司股权情况
单位：元 币种：人民币
| 证券 代码 | 证券 简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（%） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 603888 | 新华网 | 18,824,000.00 | 0.74 | 64,664,675.40 | -26,042,298.10 | 可供出售金融资产 | 非公开发行认购 | |
| 合计 | 18,824,000.00 | / | 64,664,675.40 | -26,042,298.10 | / | / | ||
(1) 重大的股权投资□适用 √不适用(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用(3) 以公允价值计量的金融资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 109,842,785.26 | 112,234,197.77 | 2,391,412.51 | 2,391,412.51 |
(五) 重大资产和股权出售√适用 □不适用
因皖新创新型资产运作管理项目需要，经公司第三届董事会第二十九次（临时）会议及2017年第三次临时股东大会审议批准，公司以持有的19处自有物业资产（合肥电子音像城、阜阳颍州书店、阜南书店、太和书店、马鞍山图书城、当涂书店、含山书店、和县书店、池州图书城、东至书店、青阳书店、宣城图书城、宁国书店、泾县书店、全椒书店、天长书店、来安书店、定远书店、凤阳书店）作为目标物业资产开展创新型资产运作模式（二期）。报告期内已实施完成，对公司报告期净利润的影响额约为4.38亿元（未经审计）。(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用
（1）安徽新华图书音像连锁有限公司：本公司的全资子公司，成立于2000年3月28日。注册资本及实收资本：10,000万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物销售及网络销售；音像制品销售；百货零售；文化产业投资；电子产品、数码产品、工艺礼品、教育、文化、体育用品、办公用品、净水饮水设备、计算机及配套产品销售；散装、预包装食品与饮料销售；为文化、体育活动提供策划服务；市场营销策划；会议、展览服务；设备租赁；网络信息服务；物流配送，图书租型造货及咨询服务；图书馆、文化馆、科技馆等公共文化服务场馆的管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末资产总额77,963.62万元、负债总额63,151.13万元、营业收入22,952.31万元、净利润-40.05万元。
下属控股子公司江苏大众书局图书文化有限公司，成立于2010年12月27日。注册资本及实收资本：4,000万元。主要经营范围：图书、报纸、期刊及电子出版物总发行，图书、期刊及电子出版物全国连锁经营，餐饮服务（限分支机构经营）；预包装食品批发与零售（限分支机构经营）；
文化产业投资管理，图书读物选题策划，文化交流，文化信息咨询，动漫体验咨询，摄影设备维修与维护服务，商务代理服务，平面设计，仓储服务，国内贸易，计算机技术服务，房屋租赁，初级农产品的销售；食品生产、销售（限分支机构经营）。报告期末资产总额16,254.36万元、负债总额11,843.25万元、营业收入5,938.10万元、净利润-184.26万元。其下属子公司①江苏大众书局文化服务有限公司，全资子公司，成立于2011年1月6日。注册资本及实收资本：500万元。主要经营范围：组织文化交流；商务代理；经济信息咨询；企业管理咨询；市场调研；提供会展、会务服务；电子产品；礼品、工艺品销售；商务智能卡（不含商用密码产品）销售。报告期末资产总额518.02万元、负债总额0.01万元、营业收入0万元、净利润-0.03万元。②上海大众书局文化有限公司，全资子公司，成立于2011年2月12日。注册资本及实收资本：1,000万元。主要经营范围：文化艺术交流与策划，文教用品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工艺美术品、五金交电、日用百货、服装服饰、机械设备的销售、计算机系统服务，图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售，眼镜（除隐形眼镜）的零售，授权范围内的房屋租赁；以下限制分支机构经营：饮品店，酒类商品（不含散装酒）、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的零售。报告期末资产总额3,281.74万元、负债总额1,643.19万元、营业收入1,016.01万元、净利润-65.86万元。③江苏大众书局南京图书文化有限公司，全资子公司，成立于2014年7月28日。注册资本及实收资本：10万元。主要经营范围：图书、报刊、音像制品零售；餐饮服务（按餐饮服务许可证所列项目经营）；预包装食品兼散装食品批发与零售；文化产业投资管理；图书读物选题策划；文化艺术交流策划；文化信息咨询；投影设备维修与维护服务；商务代理服务；平面设计；仓储服务；计算机技术服务；场地租赁；初级农产品销售（不含活禽）。报告期末资产总额131.13万元、负债总额111.10万元、营业收入61.99万元、净利润8.93万元。
（2）安徽新华教育图书发行有限公司：本公司的全资子公司，成立于2005年7月4日。注册资本及实收资本：10,000万元。主要经营范围：计算机信息系统设计、集成及技术服务；教育软件、计算机软硬件开发及销售；电子设备及产品、通讯设备销售及技术服务；国内书报刊、电子出版物、音像制品销售，录音带、录像带复制；教学仪器设备、幼教设备、教具产品、黑板、课桌椅、书架及展示架销售；音乐、体育、美术、卫生器材、厨具销售、教育咨询；仓储。报告期末资产总额159,156.93万元、负债总额114,088.37万元、营业收入139,160.94万元、净利润8,339.69万元。
①其下属控股子公司：安徽皖新跟谁学教育科技有限公司，成立于2016年5月26日。注册资本及实收资本：1,000万元。主要经营范围：教育技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；教育咨询；企业管理咨询；销售自行开发后的产品；零售图书、音像制品；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；版权转让代理服务；会议服务、承办展览展示活动；计算机系统服务；自营和代理各类技术的进出口业务（除国家限定企业经营和禁止进出口的技术）；广告设计、制作、代理、发布。报告期末资产总额682.97万元、负债总额7.71万元、营业收入0万元、净利润0万元。
②其下属全资子公司：安徽省职成教教材服务有限公司，成立于2007年11月19日。注册资本1,500万元，实收资本：25万元。主要经营范围：职成教教材开发、编写；教学资源开发；教学咨询服务；教育培训咨询；图书批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末资产总额480.30万元、负债总额475.18万元、营业收入497.28万元、净利润1.27万元。
③其下属控股子公司：安徽皖新研学教育有限公司，成立于2017年6月15日 。注册资本及实收资本：510万元。主要经营范围: 研学旅行教育服务及运营管理;研学旅行品牌及标准化输出;研学旅行及配套产品开发与销售;夏、冬令营的策划和实施;教育信息咨询、教育管理咨询、教育软件开发、教育投资、教育服务、培训服务(除学历教育);拓展训练;教育文化项目组织策划,教育文化交流,自费出国留学中介;电子商务;翻译服务;文化教育、办公教育信息咨询服务;会议展览服务与咨询;酒店预订;教育体育资源开发;体育运动项目经营;体育赛事活动运营;广告设计制作发布及代理;摄影摄像扩印服务;市场营销策划;企业形象策划;文化创意服务;电子产品、服装、文化办公用品、日用百货、科普器材、机器人批发与零售;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额1,040.02万元、负债总额854.75万元、营业收入5,060万元、净利润79.96 万元。
该公司其下属全资子公司安徽皖新国际旅行社有限公司，成立于2017年1月20日。注册资本及
实收资本：500万元。主要经营范围：国内旅游业务;入境旅游业务;研学旅行服务;夏冬令营的计划和实施;研学、旅行资源开发,教育交流策划;旅游产品及旅游景点开发,旅游人员培训;组织对外文化交流活动;旅游产品策划、销售;旅游信息咨询服务;会议展览和培训服务;票务代理;签证事务代理;保险兼业代理;酒店预订;旅行配套用品销售;旅游纪念品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额952.48万元、负债总额853.52万元、营业收入5,060万元、净利润90.41 万元。
④其下属控股子公司：安徽沃屹智能装备有限公司,成立于2017年2月15日。注册资本及实收资本：500万元。主要经营范围：自动化控制设备、教学设备、实验仪器、电子设备及元器件、通信设备(不含无线电发射设备)、计算机软硬件及外围设备的研发销售、安装、技术服务; 软件开发;计算机系统设计、施工和集成;教学仪器方面的技术培训;软件应用方面的技术培训;承办展览展示活动;会务服务(不含食宿);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额412.30万元、负债总额20.88万元、营业收入3.62万元、净利润 -55.74万元。
⑤其下属全资子公司：凤阳衡水补习学校，成立于2017年8月14日 。注册资本及实收资本30万元。主要经营范围: 高三复读。报告期末资产总额 89.97万元、负债总额601.39万元、营业收入 140.45万元、净利润-151.88 万元。
（3）安徽新华电子音像出版社：本公司的全资子公司，原名为"安徽文化音像出版社"和"安徽新华音像出版社"，成立于1992年11月13日。注册资本及实收资本：1,000万元。主要经营范围：出版文化艺术方面的音像制品；国内图书、报纸、期刊销售；出版文化艺术方面的电子出版物；
互联网音像出版物；广播电视节目制作；音像器材及文化用品销售，摄像、摄影；计算机软硬件研发、系统集成及销售；计算机信息咨询；动漫产品设计、动漫衍生产品的研发及销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅含安徽省内移动网络信息服务，不含因特网信息服务，不含固定网电话信息服务）。报告期末资产总额2,116.63万元、负债总额659.39万元、营业收入1,416.99万元、净利润80.58万元。
（4）安徽新动数码科技有限公司：本公司的控股子公司，原名为"安徽华仑新媒体传播有限公司"，成立于2008年6月3日。2016年其他股东及实收资本发生变更，注册资本及实收资本：1,372万元。主要经营范围：平面及电子屏广告设计、制作、代理、发布业务；礼仪、会议、展览服务；
企业营销策划；灯饰工程设计；商务信息咨询服务；网络技术的开发、技术服务；通讯终端产品及配件（含移动电话）、电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表、办公用品、通用机械、五金交电、建筑材料的销售；通讯终端产品维修；代理移动通信公司业务；房屋租赁服务、房地产信息咨询服务。报告期末资产总额982.15万元、负债总额324.73万元、营业收入940.46万元、净利润-265.85万元。
（5）安徽四和数码科技发展有限公司：本公司的控股子公司，成立于2010年10月10日。注册资本及实收资本：500万元。主要经营范围：批发和零售电子阅读器、电子墨水屏、数码产品及其相应的软件；各类电子产品佣金代理。报告期末资产总额380.32万元、负债总额373.13万元、营业收入0万元、净利润0万元。
（6）皖新文化科技有限公司：本公司的全资子公司，原名为"皖新网络科技有限公司"，成立于2011年4月11日。注册资本及实收资本：10,000万元。主要经营范围：文化软件开发：文化活动的组织、策划、推广；计算机信息技术服务，互联网上网服务营业场所（全省连锁），利用信息网络进行网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品，从事网络文化展品的展览、比赛活动。预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发。国内图书、电子出版物批发、零售、网络销售。第二类增值电信业务中的信息服务（仅限互联网信息服务）;计算机软硬件（含整机及附件）销售与维修；计算机网络系统集成工程、综合布线、安全监控工程施工与维护；充值卡代理及销售，广告业务。电子产品、数码产品、游戏软件及周边产品的设计、生产及销售；办公设备及耗材，家用电器销售，仪器仪表、实验室设备销售，光机电一体化产品、信息化建设，文体用品、工艺品、玩具、家居用品、饰品、日用品的设计生产销售；自营进出口业务。报告期末资产总额8,337.15万元、负债总额664.69万元、营业收入10,682.52万元、净利润-573.89万元。
（7）安徽皖新金智教育科技有限公司：本公司的控股子公司，成立于2012年6月28日。注册资本及实收资本2,111万元。主要经营范围：教育软件、计算机软硬件开发及销售，计算机信息系
统设计、集成及技术服务，电子产品、通讯设备销售及技术服务，教育咨询。报告期末资产总额1,278.56万元、负债总额821.99万元、营业收入252.21万元、净利润-260.53万元。
（8）安徽皖新物流有限公司：本公司的控股子公司，成立于2012年6月28日。注册及实收资本4000万元。主要经营范围：出版物、进出口货物仓储及物流服务，代理报关、报检，运输代理服务，物流咨询服务，物流信息服务，电子数码产品、电器、计算机采购及销售等。报告期末资产总额48,175.43万元、负债总额36,915.99万元、营业收入62,460.14万元、净利润2,364.14万元。
其下属子公司①合肥新宁供应链管理有限公司，原名为“合肥新宁物流有限公司”，成立于2012年9月25日。注册资本及实收资本：1,000万元。主要经营范围：仓储及物流服务、道路普通货物运输及货运代理（许可证有效期至2020年9月18日）；代理报关、报检；物流咨询、信息服务；电子数码产品及相关配件采购及销售。报告期末资产总额44,966.37万元、负债总额40,288.51万元、营业收入56,864.49万元、净利润851.14万元。②北京皖新国际物流有限公司，成立于2014年9月28日。注册资本及实收资本：1,000万元。主要经营范围：普通货运（道路运输经营许可证有效期至2018年09月27日）；运输代理服务；经济贸易咨询；投资咨询；投资管理；企业管理；承办展览展示活动；销售机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。报告期末资产总额2,320.85万元、负债总额532.31万元、营业收入2,592.60万元、净利润997.43万元。③安徽皖新速运股份有限公司，成立于2018年5月30日 。注册资本500万元。主要经营范围：普通道路货物运输、分拣、配送(除快递 )、中转服务;货运代理;仓储服务(除危险品);物流信息咨询;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);机械设备、汽车、房屋、场地、叉车租赁;电子数码产品、电器、计算机、中药材、机油、电动车、家用电器销售;制冷设备销售及安装;托盘销售、租赁;汽车销售、维修、保养、装潢;汽车零配件加工、生产、销售;软件技术开发、技术咨询 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。报告期尚未开始营业。
（9）安徽图书博物馆：本公司的全资子公司，成立于2014年6月10日。注册资本及实收资本：
300万元。主要业务范围：收藏、展览、研究、交流、修复、社会教育等。报告期末资产总额298.99万元、负债总额0.86万元、营业收入0万元、净利润-0.01万元。
（10）安庆新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1990年3月24日。注册资本及实收资本：9,982.10万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售；文化用品、体育用品及器材、数码产品等。报告期末资产总额29,732.42万元、负债总额6,998.73万元、营业收入19,287.52万元、净利润2,395.27万元。
（11）蚌埠新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年6月9日。注册资本及实收资本：1,000万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售、园林绿化工程设计施工；景观规划；室内环境艺术工程设计施工等。报告期末资产总额20,878.67万元、负债总额6,612.53万元、营业收入13,090.78万元、净利润1,068.71万元。
（12）亳州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年1月22日。注册资本及实收资本：3,400.69万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额24,802.27万元、负债总额10,323.92万元、营业收入15,372.01万元、净利润1,049.10万元。
（13）池州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1989年12月14日。注册资本及实收资本：1,989.32万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。
报告期末资产总额19,732.36万元、负债总额3,500.49万元、营业收入8,886.72万元、净利润1,397.42万元。
（14）滁州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年4月16日。注册资本及实收资本：6,157.13万元。主要经营范围：国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品批发、零售等。报告期末资产总额36,112.55万元、负债总额6,170.86万元、营业收入18,929.88万元、净利润2,502.80万元。
（15）阜阳新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1982年4月19日。注册资本及实收资本：6,253.79万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售，预包装食品、乳制品、办公家具、、电子产品、文化用品等。报告期末资产总额72,290.61万元、负债总额30,609.71万元、营业收入38,985.32万元、净利润4,715.68万元。
（16）合肥新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1994年12月31日。注册资本及
实收资本：9,715.96万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发与零售等。报告期末资产总额73,250.61万元、负债总额29,644.53万元、营业收入46,307.36万元、净利润837.82万元。
（17）淮北新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1992年4月6日。注册资本及实收资本：1,801.23万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品、隐形眼镜零售、经销文化用品、电子产品、文体用品、计算机软硬件、教学仪器等。报告期末资产总额34,183.46万元、负债总额21,990.01万元、营业收入14,220.34万元、净利润1,338.87万元。其下属全资子公司淮北市皖新教育补习学校，成立于2015年12月07日。注册资本及实收资本：30万元。主要经营范围：高考补习；普通高中艺体特长生的补习、培养与培训。全日制授课，半封闭式管理非学历教育。报告期末资产总额 1,666.86万元、负债总额 1,479.50万元、营业收入628.89 万元、净利润24.19 万元。
（18）淮南新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1985年7月18日。注册资本及实收资本：1,050万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额18,259.89万元、负债总额5,148.84万元、营业收入16,930.55万元、净利润1,536.47万元。
（19）黄山新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年4月6日。注册资本及实收资本：2,463.75万元。主要经营范围：图书、教材教辅、电子出版物批发、零售，音像制品零售、文化用品、电子数码产品、多媒体设备、教学仪器等。报告期末资产总额30,937.09万元、负债总额23,661.50万元、营业收入60,306.19万元、净利润1,811.70万元。其下属全资子公司黄山市新华商贸有限责任公司，成立于1998年4月27日。注册资本及实收资本：550万元。主要经营范围：家用电器批发兼零售、维修、安装。报告期末资产总额19,853.41万元、负债总额19,122.74万元、营业收入50,022.25万元、净利润33.51万元。
（20）六安新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1990年5月16日。注册资本及实收资本：6,106.90万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额23,551.81万元、负债总额5,597.08万元、营业收入20,945.16万元、净利润2,047.98万元。
（21）马鞍山新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年4月19日。注册资本及实收资本：1,129.39万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售、定型包装食品（限分支机构经营），电子产品、文体用品等。报告期末资产总额17,409.64万元、负债总额3,014.38万元、营业收入8,671.13万元、净利润376.37万元。
（22）宿州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1989年10月9日。注册资本及实收资本：5,797.99万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发、零售等。报告期末资产总额33,080.75万元、负债总额12,590.98万元、营业收入25,681.61万元、净利润2,747.29万元。其下属全资子公司宿州皖新餐饮管理有限公司，成立于2017年1月5日。注册资本及实收资本：2,000万元。主要经营范围：餐饮管理,预包装食品兼散装食品、日用百货销售,物业管理,洗衣、热水、净水饮用供应服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
报告期末资产总额240.57万元、负债总额256.43 万元、营业收入2,635.78万元、净利润-16.02万元。
（23）铜陵新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于1982年9月1日。注册资本及实收资本：2,086.82万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发及零售等。报告期末资产总额7,956.91万元、负债总额3,336.73万元、营业收入7,336.87万元、净利润194.07万元。
（24）芜湖新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年3月17日。注册资本及实收资本：8,000万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品批发零售，文化办公用品等。报告期末资产总额32,782.44万元、负债总额8,346.23万元、营业收入18,064.12万元、净利润1,513.60万元。其下属全资子公司芜湖皖新传媒教育培训中心，成立于2016年5月11日。注册资本及实收资本：100万元。主要经营范围：金融财税、旅游管理及教师素养提升培训。报告期末资产总额87.15万元、负债总额4.47万元、营业收入6.12万元、净利润1万元。
（25）宣城新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年9月4日。注册资本及实收资本：2,086.30万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物批发、零售；音像制品零售等。
报告期末资产总额19,209.65万元、负债总额5,200.40万元、营业收入10,884.39万元、净利润6,248.83万元。
（26）上海悦览空间设计有限公司：本公司的控股子公司，成立于2014年11月20日。注册资本300万元，实收资本210万元。主要经营范围：建筑装修装饰建设工程设计与施工、通信建设工程施工、园林古建筑建设工程专业施工、幕墙建设工程专项设计、五金交电、日用百货、灯具、办公设备、工艺品的销售、商务信息咨询等。报告期末资产总额260万元、负债总额177.05万元、营业收入165.32万元、净利润-11.02万元。
(27) 杭州蓝狮子文化创意股份有限公司：本公司的控股子公司，成立于2012年1月6日。注册资本及实收资本4,494.4万元。主要经营范围：文化艺术交流活动策划；企业管理咨询；企业形象策划、设计；书刊、电子出版物零售。报告期末资产总额33,098.76万元、负债总额3,841.45万元、营业收入2,962.25万元、净利润707.56万元。其下属子公司①杭州蓝狮子图书经营有限公司，成立于2010年5月27日。注册资本及实收资本：500万元。主要经营范围：零售：书报刊、电子出版物；批发、零售：文具用品；服务：承办会展，文化艺术活动策划（除演出中介）等。报告期末资产总额3,407.18 万元、负债总额254.43万元、营业收入655.69万元、净利润198.41万元。②上海蓝城文化传播有限公司，成立于2013年8月16日。注册资本及实收资本：40万元。主要经营范围：
图书、报纸、期刊、电子出版物零售，文化艺术交流策划（除经纪），计算机软件研发，计算机软件、工艺礼品、文具用品、办公用品的销售，企业管理咨询，企业形象策划、会务、会展服务，设计、制作各类广告。报告期末资产总额0.07万元、负债总额0.12万元、营业收入0万元、净利润-0.02万元。③杭州简阅科技有限公司，成立于2012年5月2日。注册资本及实收资本：100万元。主要经营范围：服务：计算机软件、电子设备、网络设备的技术开发、成果转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，批发、零售；计算机及配件，电子产品。报告期末资产总额33.87万元、负债总额0万元、营业收入0 万元、净利润 -0.04万元。④上海信蓝阅读商业服务有限公司，成立于2009年7月1日。注册资本及实收资本：500万元。主要经营范围：图书报纸、电子出版物零售，计算机软件研发，计算机软件、文具用品、办公用品的销售，企业管理咨询，企业形象策划，文化艺术交流策划（除经纪），会务、会展服务，设计、制作各类广告。报告期末资产总额107.11万元、负债总额0万元、营业收入0万元、净利润-1.7万元。⑤杭州蓝投投资管理有限公司，成立于2015年4月1日。注册资本及实收资本：100万元。主要经营范围：服务：投资管理、企业管理，财务管理咨询（除证券、期货），企业形象策划，承办会展，会务等。报告期末资产总额638.53万元、负债总额73.07万元、营业收入0万元、净利润0.01万元。⑥杭州狮享家股权投资合伙企业（有限合伙），成立于2015年5月28日。主要经营范围：股权投资及相关咨询服务。报告期末资产总额2677.19万元、负债总额0万元、营业收入0万元、净利润-24.55万元。
（28）上海中以智教股权投资基金管理有限公司：本公司的控股子公司，成立于2016年2月18日。注册资本1,000万元，实收资本900万元。主要经营范围：股权投资管理，投资管理，投资咨询。报告期末资产总额540.98万元、负债总额 138.33万元、营业收入301.50万元、净利润47.96万元。
（29）安徽中以数字教育产业投资基金（有限合伙）：本公司的控股子公司，成立于2016年9月22日，实收资本9,500万元。主要经营范围：股权投资；实业投资；投资管理；基金投资；投资咨询。报告期末资产总额9,226.75万元、负债总额0.96万元、营业收入0万元、净利润-274.15万元。
（30）合肥皖新供应链管理有限公司：本公司的全资子公司，成立于2015年8月31日。注册资500万元。主要经营范围：出版物存储、进出口货物的仓储（不含危险品）、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务；物流咨询业务，物流信息服务，物流分拣配送技术，数字化仓储管理技术，应用软件及相关产品的开发。报告期末资产总额16,285.64万元、负债总额16,452.15万元、营业收入0万元、净利润-25.61万元。
（31）亳州皖新供应链管理有限公司：本公司的全资子公司，成立于2015年9月11日。注册资500万元。主要经营范围：出版物存储；货物仓储服务；集装箱堆存及有关配套业务；货物的代理报关、报检业务服务，运输代理业务；物流信息咨询服务等。报告期末资产总额99.16万元、负债总额100万元、营业收入0万元、净利润0万元。
（32）安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙），本公司的控股子公司，成立于2013年1月7日。实收资本125,345.68万元，主要经营范围：科技、教育、文化、出版、传媒领域的投
资与管理、风险投资,企业收购与兼并及相关业务咨询。报告期末资产总额 127,113.42万元、负债总额 1,573.58万元、营业收入88.19万元、净利润90.36万元。期下控股子公司深圳高朋共赢创业投资企业（有限合伙），成立于2017年2月22日 。注册资本及实收资本：10,000万元。主要经营范围:创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业。报告期末资产总额10,013.58万元、负债总额 1.9万元、营业收入0万元、净利润11.87万元。
（33）阜阳市颍东区衡水实验中学，本公司全资子公司，成立于2017年10月26日。注册资本及实收资本：1,000万元。主要经营范围：单设普通高中。报告期末资产总额 852.90万元、负债总额10.47万元、营业收入45.26万元、净利润-108.06万元。
（34）合肥阅水书店管理有限公司，本公司的全资子公司，成立于2017年9月5日。注册资本及实收资本：100万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品的批发与零售;文化用品、办公用品、数码产品、体育用品销售;房屋出租、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额8,589.56万元、负债总额5,632.76万元、营业收入78.85万元、净利润-83.27万元。
（35）合肥阅亳书店管理有限公司，本公司的全资子公司，成立于2017年9月5日。注册资本及实收资本：100万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品的批发与零售;文化用品、计算机软硬件、办公用品、数码产品、体育用品销售;房屋出租、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末资产总额3,796.61万元、负债总额2,368.36万元、营业收入40.79万元、净利润-32.54万元。
(36)上海新徽信息科技有限公司,本公司的全资子公司,成立于2018年1月15日,注册资本：100万元。主要经营范围: 从事信息科技、电子科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术
转让、技术服务，企业管理咨询、商务信息咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(七) 公司控制的结构化主体情况√适用 □不适用
公司2015年购买的中信信诚-皖新传媒专项资产管理计划，由于公司能够对该资产管理计划进行控制，公司本期继续将其纳入合并范围。二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明□适用 √不适用(二) 可能面对的风险√适用 □不适用
（一）传统业务增长遭遇瓶颈。面对数字技术、互联网对传统产业的颠覆和快速迭代以及万物互联的发展趋势，企业面临的行业环境发生着颠覆式变革，以BATJ（百度、阿里巴巴、腾讯和京东）为代表的互联网企业开始全面进入传统文化传媒领域（文化、教育、媒体），原有的经营模式、管理方式面临挑战。
（二）新业务规模效应尚未呈现。为应对行业发展形势的剧烈变化，公司积极进入新兴业务领域，展现了较好的发展势头。但新业务尚处于发展初期阶段，利润规模、品牌效应尚未充分体现。需要进一步加快新业务发展速度、质量和效益，以后发优势抢夺市场先机，提高对业务转型升级的贡献度。
（三）专业化人力资源亟待储备。同公司战略转型落地要求相比，同行业变化和市场竞争带来的挑战相比，成为行业领先企业离不开与其相匹配的各领域专业化人才，公司尚需培养并储备一大批适应企业当前建设和未来发展需要的，掌握现代科技、懂经营、会管理、能创新的人才队伍。
（四）投资并购和整合风险。公司依托实体经济和资本市场的双轮驱动，围绕文化消费、教育服务、现代物流三大产业集群产业链上下游，实施资本、资产、资源战略整合。但受潜在的大环境及并购政策、企业内外因素的整体影响，推进的产融项目有投资失败的风险。(三) 其他披露事项□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2017年年度股东大会 | 2018年5月29日 | www.sse.com.cn | 2018年5月30日 |
股东大会情况说明√适用 □不适用
公司于2018年5月29日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度报告全文及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》及《公司关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》。二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | 解决同业竞争 | 安徽新华发行（集团）控股有限公司 | 本公司控股股东新华控股于2008年4月16日出具了《不竞争承诺函》。向本公司不可撤销地承诺如下：（1）控股公司与附属、控股或其他具有实际控制权、重大影响的企业（以下合称“竞争方”）目前不存在与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下简称“竞争性业务”）的情形；（2）控股公司将不会以任何方式从事（包括与其他方合作直接或间接从事）竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；（3）控股公司将不会促 | 2009-12-25 | 否 | 是 |
| 使竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当竞争方发现自己从事竞争性业务时，竞争方将自愿放弃该业务；（4）竞争方将不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。 | ||||||||
| 解决关联交易 | 安徽新华发行（集团）控股有限公司 | 公司控股股东新华控股于2008年6月5日出具了《规范和减少关联交易承诺函》，承诺如下：在未来的业务经营中，将采取切实措施尽量规范和减少与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，将本着“公平、公正、公开”的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。 | 2009-12-25 | 否 | 是 | |||
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 安徽新华发行（集团）控股有限公司 | 公司控股股东新华控股于2015年12月31日出具了《承诺函》，承诺在作为股份公司控股股东期间，如煤炭市场行情企稳，具备注入条件，且股份公司明确要求本公司将煤炭业务资产注入股份公司的，本公司将通过行使股东权利督促下属企业以适当的方式将其注入股份公司或其指定的下属企业。 | 2015-12-31 | 否 | 是 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 分红 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 在满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的10%，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；鉴于公司正处于由传统图书发行业向文化教育科技综合传媒集团的转型提升期，公司现阶段界定为成长期，因此拟定利润分配方案时，现金分红在利润分配中所占比例按照上述规定办理。 | 2014-5-20 | 否 | 是 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 皖新文化产业投资（集团）有限公司 | 同受母公司控制 | 接受劳务 | 代建费 | 市场统一定价 | 566,037.72 | 100 | 现金 | 566,037.72 | / |
| 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 | 同受母公司控制 | 购买商品 | 书刊 | 市场统一定价 | 267,658.31 | 0.03 | 现金 | 267,658.31 | / |
| 安徽新华钰泉贸易有限公司 | 同受母公司控制 | 接受劳务 | 物业管理服务等 | 市场统一定价 | 847,122.40 | 35.17 | 现金 | 847,122.40 | / |
| 合肥皖新智创印务科技有限公司 | 同受母公司控制 | 购买商品 | 文化用品 | 市场统一定价 | 3,715.212.86 | 0.78 | 现金 | 3,715.212.86 | / |
| 安徽皖新酒店发展有限公司 | 同受母公司控制 | 接受劳务 | 房餐费 | 市场统一定价 | 141,214.21 | 100 | 现金 | 141,214.21 | / |
| 安徽皖新物业管理有限公司 | 同受母公司控制 | 接受劳务 | 物业管理服务等 | 市场统一定价 | 1,561,604.93 | 64.83 | 现金 | 1,561,604.93 | / |
| 新世界出版社有限责任公司 | 联营方 | 购买商品 | 书刊 | 市场统一定价 | 8,209,495.65 | 0.88 | 现金 | 8,209,495.65 | / |
| 安徽新华钰泉贸易有限公司 | 同受母公司控制 | 出租 | 仓库租赁 | 市场统一定价 | 227,600 | 6.25 | 现金 | 227,600 | / |
| 安徽皖新物业管理有限公司 | 同受母公司控制 | 承租 | 办公楼租赁 | 市场统一定价 | 2,486,332.41 | 68.23 | 现金 | 2,486,332.41 | / |
| 安徽皖新酒店发展有限公司 | 同受母公司控制 | 承租 | 营业场地租赁 | 市场统一定价 | 480,000.00 | 13.17 | 现金 | 480,000.00 | / |
| 芜湖银泰城商业管理有限公司 | 受母公司重大影响 | 承租 | 卖场租赁 | 市场统一定价 | 450,000.00 | 12.35 | 现金 | 450,000.00 | / |
关联交易说明：
本公司与安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司签订委托代建协议，本公司委托安徽皖新文化产业投资（集团）有限公司于2015年8月13日起办理拟在皖新皖北物流园项目建设中的有关工作，本公司拟按每月24万元支付代建费，最终以审计结果为准。公司将按《委托代建协议》分期支付代建费用。截至2018年6月30日止，本公司累计支付的代建费用为622.4万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用(六) 其他√适用 □不适用关联方往来
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 2018.6.30 | 2017.12.31 |
| 应收账款 | 安徽华仑港湾文化投资有限公司 | 1,625,404.69 | |
| 应收账款 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 348.00 | |
| 其他应收款 | 皖新文化产业投资（集团）有限公司 | 342,264.61 | |
| 预付账款 | 安徽皖新物业管理有限公司 | 1,146,345.86 | 1,775,569.95 |
| 预付账款 | 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 | 1,006,250.64 | |
| 应付账款 | 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 | 1,538,158.31 | |
| 应付账款 | 安徽皖新酒店发展有限公司 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 |
| 应付账款 | 安徽新华钰泉贸易有限公司 | 465,488.62 | 402,095.90 |
| 应付账款 | 皖新文化产业投资（集团）有限公司 | 2,040,000.00 | |
| 应付账款 | 新世界出版社有限责任公司 | 5,754,401.80 | |
| 其他应付款 | 安徽皖新物业管理有限公司 | 575,697.45 |
十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 安徽新华传媒股份有限公司 | 安徽新华钰泉贸易有限公司 | 仓库 | / | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 227,600.00 | 市场定价 | / | 是 | 其他 |
| 安徽皖新物业管理有限公司 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 办公楼租赁费 | / | 2018年4月1日 | 2019年3月31日 | 2,486,332.41 | 市场定价 | / | 是 | 其他 |
| 安徽皖新酒店发展有限公司 | 合肥新华书店有限公司 | 图书城租赁 | / | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 | 480,000.00 | 市场定价 | / | 是 | 其他 |
| 芜湖银泰城商业管理有限公司 | 芜湖新华书店有限公司 | 卖场租赁 | / | 2015年5月1日 | 2035年4月30日 | 450,000.00 | 市场定价 | / | 是 | 其他 |
租赁情况说明
截止2018年6月30日，本公司的子公司江苏大众书局图书文化有限公司与南京医药股份公司签订租赁合同，江苏大众书局图书文化有限公司承租南京医药股份公司位于南京市汉中路6号的国药大厦，租赁期间2013年3月1日至2024年7月31日，合同总额为6,985万元。2 担保情况□适用 √不适用3 委托理财情况（1）截止2018年8月29日，公司已全部收回到期的委托理财本金，无逾期, 实现收益3,378.11万元。（2）截止2018年8月29日，委托理财余额为126,356.90万元，占公司最近一期经审计净资产的13.20%。4 其他重大合同√适用 □不适用合同一：2018.1.18 本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与长顺县教育局《长顺县教育局义务教育采购安装项目B包长顺县中、小学设施设备采购安装项目》（项目编号：
SZJX-ZFCG-2017-0828）中标金额1790.6306万元。合同二：2018.2.9 本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与那坡县教育局《那坡县平孟镇、百南、百县、百都乡小学教学仪器设备、图书项目（第八标段）》（项目编号：
GXBSZC2017-G1-1029-JDZB）中标金额3116.7300万元。合同三：2018.5.9 本公司与卫辉市教育局《卫辉市均衡创建中小学计算机、教师用笔记本、多功能室器材购置项目》（项目编号：卫交采2018ZB024）中标金额1280.1300万元。
合同四：2018.5.31 本公司全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司与怀远县教育和体育局《怀远县教体局2018年高考标准化考场巡查系统及县级平台升级改造项目》（项目编号：皖C-2018-HY-CG-Z-044）中标金额1088.1878万元。合同五：2018.6.28本公司与西平县教育体育局《西平县义务教育均衡创建教学仪器设备采购》（项目编号：西政采招〔2018〕14号）中标金额12669.6200万元。十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用1. 精准扶贫规划√适用 □不适用
公司认真贯彻 《安徽扶贫开发领导小组中共安徽省委组织部关于建立“单位包村、干部包户”定点帮扶制度的实施意见》（皖扶组〔2014〕10号），结对帮扶安徽省阜阳市颍东区枣庄镇牛庙村和袁寨镇武郢村。公司坚持精准谋划，扎实推进扶贫工作，落实党建扶贫、产业扶贫、教育扶贫、爱心扶贫，圆满完成既定计划，扶贫工作成效显著。2. 报告期内精准扶贫概要√适用 □不适用
上半年，公司积极落实各项帮扶措施，走访慰问武郢村和牛庙村两村贫困户，帮助牛庙村建设杭白菊建设基地，发展特色养殖。积极联系爱心帮扶，加大精准帮扶成效宣传。3. 精准扶贫成效√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 10 |
| 2.物资折款 | 10.5 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 32 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | 5.2 |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 2 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 5.2 |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 17 |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1资助贫困学生投入金额 | 3.2 |
| 4.2资助贫困学生人数（人） | 35 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 省直单位2017年度定点扶贫工作考核“好” | |
| 牛庙村驻村干部李昊旻“全省第六批优秀选派帮扶干部标兵” | |
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况√适用 □不适用
一、项目牵引，成果显著。5月初，公司在牛庙村投资建设的村级20万株杭白菊种植基地建设完毕。该项目投资5万余元，占地50亩，同时为确保项目真正落地发挥实效，公司要求驻村工作队第一时间为种苗购买农业保险，降低了项目风险。
另外，牛庙村特色养殖基地的两百多头羊已于年初出栏，帮助了2名贫困户就业并实现年收入增长，同时帮助牛庙村申报特色种养业获得奖补资金
二、聚焦困难，注重民生。春节前夕，公司领导到牛庙村、武郢村实地走访，送去慰问物资。在暴雪严寒天气时，两村驻村工作队代表公司走访慰问牛庙村及武郢村受灾贫困户，送去棉被和毛毯。冒雪开展入户走访，排查住房安全，帮助贫困户清扫门口和屋顶积雪，全力保障贫困户住房和出行安全。同时开展爱心捐赠活动，组织为牛庙村贫困户捐赠衣服、为牛庙小学捐赠文具用品、为武郢村23名贫困学生捐资助学。
三、夯实基础，落实责任。公司为武郢村和牛庙村分别捐助5万元，专项用于贫困户家庭室内外的生活条件改善与提升和政策宣传等。制作安装了10个扶贫攻坚宣传公示牌，用于宣传扶贫政策、张贴扶贫工作公示公告。
按照要求，切实做好“月访月答”工作。帮扶人实地走访，入户摸排，核对信息，于5日内完成80户贫困户网络问卷填写。根据省扶贫办要求，制定“一户一方案，一人一措施”计划表，要求帮扶人熟悉掌握，确保责任落实到位。
四、强化宣传，展示成效。1、公司以扶贫工作为主题拍摄视频《最温暖的足迹》，参加省直机关“新时代、新安徽、新作为”主题微视频作品大赛，荣获“十佳作品奖”。省直工委从十佳作品中优选出五个作品参加全省“新时代、新安徽、新作为”作品展播展映暨网络投票环节，公司的视频作品为其中之一。
2、在安徽省扶贫办指导下，安徽上市公司协会与新华网安徽频道共同主办“安徽上市公司扶贫在行动”主题宣传活动，公司董事长曹杰接受采访，介绍公司扶贫成果和经验，参与“扶贫在行动”网上评选，再一次展示在脱贫攻坚工作中取得的阶段性成果。
5. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用
1、在牛庙村继续开展特色种植养殖，提升特色种植的质量和效益，帮助贫困户增收。推动武郢村发展集体产业，发展村集体经济，带动贫困户。
2、积极发展村集体经济，拟在武郢村新建30亩扶贫大棚，与颍东区农业发展公司对接探讨新建扶贫工厂，用于电器加工，生产方现已考察地块。
3、加强入户走访，随时掌握户情变化情况，落实上级各项扶贫政策，做好“月访月答”工作。
十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用
十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用(三) 其他□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 32,000 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 安徽新华发行（集团）控股有限公司 | 8,909,449 | 1,082,845,005 | 54.44 | 无 | 国有法人 | ||
| 新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户 | 310,000,000 | 15.58 | 无 | 国有法人 | |||
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 61,000 | 124,540,000 | 6.26 | 无 | 国有法人 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 18,806,344 | 20,204,213 | 1.02 | 无 | 未知 | ||
| 安徽安元投资基金有限公司 | 18,612,521 | 0.94 | 无 | 未知 | |||
| 平安养老保险股份有限公司－平安养老睿富定增1号资产管理产品 | 16,920,473 | 0.85 | 无 | 未知 | ||||||
| 鹏华资产－平安银行－华宝信托－华宝－银河15号集合资金信托计划 | 16,920,473 | 0.85 | 无 | 未知 | ||||||
| 浙江浙旅投资有限责任公司 | 16,320,481 | 0.82 | 无 | 未知 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16,002,600 | 0.8 | 无 | 未知 | ||||||
| 天安人寿保险股份有限公司－传统产品 | 15,161,173 | 15,161,173 | 0.76 | 无 | 未知 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 安徽新华发行（集团）控股有限公司 | 1,082,845,005 | 人民币普通股 | 1,082,845,005 | |||||||
| 新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户 | 310,000,000 | 人民币普通股 | 310,000,000 | |||||||
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 124,540,000 | 人民币普通股 | 124,540,000 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 20,204,213 | 人民币普通股 | 20,204,213 | |||||||
| 安徽安元投资基金有限公司 | 18,612,521 | 人民币普通股 | 18,612,521 | |||||||
| 平安养老保险股份有限公司－平安养老睿富定增1号资产管理产品 | 16,920,473 | 人民币普通股 | 16,920,473 | |||||||
| 鹏华资产－平安银行－华宝信托－华宝－银河15号集合资金信托计划 | 16,920,473 | 人民币普通股 | 16,920,473 | |||||||
| 浙江浙旅投资有限责任公司 | 16,320,481 | 人民币普通股 | 16,320,481 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16,002,600 | 人民币普通股 | 16,002,600 | |||||||
| 天安人寿保险股份有限公司－传统产品 | 15,161,173 | 人民币普通股 | 15,161,173 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司发行了2016年可交换债券，将持有本公司310,000,000股标的股票划入“新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户”。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明□适用 √不适用
三、其他说明□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 安徽新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,254,744,743.42 | 4,415,130,296.19 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 112,234,197.77 | 109,842,785.26 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 112,857,916.60 | 97,297,648.12 | |
| 应收账款 | 1,117,029,692.53 | 773,076,573.24 | |
| 预付款项 | 732,161,941.56 | 577,649,856.72 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 66,218,373.17 | 71,855,980.43 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 235,552,734.47 | 239,664,861.37 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,079,418,610.10 | 1,239,541,795.13 | |
| 持有待售资产 | 85,306,989.10 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 1,532,844,515.62 | 1,878,142,205.40 | |
| 流动资产合计 | 10,273,062,725.24 | 9,517,508,990.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 818,063,723.05 | 822,297,440.37 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 892,032,341.87 | 662,331,495.68 | |
| 投资性房地产 | 50,950,851.94 | 41,138,103.18 | |
| 固定资产 | 296,037,653.37 | 329,558,432.37 | |
| 在建工程 | 529,735,200.82 | 388,610,728.27 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | 5,424,140.31 | 5,031,386.19 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 274,805,693.42 | 280,597,559.09 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 146,411,165.07 | 146,411,165.07 | |
| 长期待摊费用 | 94,397,716.48 | 92,565,875.67 | |
| 递延所得税资产 | 1,939,349.73 | 1,913,099.73 | |
| 其他非流动资产 | 1,800,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 3,111,597,836.06 | 2,770,455,285.62 | |
| 资产总计 | 13,384,660,561.30 | 12,287,964,276.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,000,000.00 | 29,890,000.00 | |
| 应付账款 | 2,043,591,383.98 | 1,690,874,827.58 | |
| 预收款项 | 496,911,245.96 | 528,341,303.45 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 176,132,577.37 | 235,205,720.84 | |
| 应交税费 | 14,014,724.34 | 27,774,551.96 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 338,164,805.29 | ||
| 其他应付款 | 81,726,151.06 | 99,433,868.89 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,153,540,888.00 | 2,611,520,272.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | 14,134,762.00 | 14,220,620.44 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 93,950,023.34 | 79,358,781.52 | |
| 递延所得税负债 | 1,620,411.93 | 1,781,855.73 | |
| 其他非流动负债 | 11,946,914.26 | 11,946,914.26 | |
| 非流动负债合计 | 121,652,111.53 | 107,308,171.95 | |
| 负债合计 | 3,275,192,999.53 | 2,718,828,444.67 | |
| 所有者权益 | |||
| 股本 | 1,989,204,737.00 | 1,989,204,737.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,421,155,252.41 | 2,421,178,863.87 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 45,954,482.62 | 71,996,780.72 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 827,619,634.51 | 827,619,634.51 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,538,183,979.06 | 4,002,834,301.84 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,822,118,085.60 | 9,312,834,317.94 | |
| 少数股东权益 | 287,349,476.17 | 256,301,513.97 | |
| 所有者权益合计 | 10,109,467,561.77 | 9,569,135,831.91 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,384,660,561.30 | 12,287,964,276.58 | |
法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,825,804,266.53 | 3,964,561,373.55 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 112,017,376.67 | 109,625,726.33 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 150,248,324.52 | 169,154,907.95 | |
| 预付款项 | 2,502,466.23 | 2,613,417.85 | |
| 应收利息 | 65,981,555.56 | 70,175,992.92 | |
| 应收股利 | 1,395,506.15 | 1,395,506.15 | |
| 其他应收款 | 843,115,464.85 | 687,633,715.82 | |
| 存货 | 22,626,547.37 | 22,441,492.60 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,191,959,900.96 | 1,594,589,257.96 | |
| 流动资产合计 | 7,215,651,408.84 | 6,622,191,391.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 187,558,371.40 | 303,600,669.50 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,471,646,387.20 | 3,247,610,987.09 | |
| 投资性房地产 | 29,996,552.53 | 30,756,649.33 | |
| 固定资产 | 85,617,938.14 | 97,293,284.54 | |
| 在建工程 | 289,824,791.93 | 219,989,014.99 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 108,036,367.88 | 110,092,790.58 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 35,253,435.67 | 30,801,475.86 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 1,800,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 4,209,733,844.75 | 4,040,144,871.89 | |
| 资产总计 | 11,425,385,253.59 | 10,662,336,263.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 238,774,351.40 | 259,624,425.42 | |
| 预收款项 | 91,808.30 | 2,057,350.70 | |
| 应付职工薪酬 | 2,939,095.15 | 5,757,632.07 | |
| 应交税费 | 1,977,781.32 | 2,197,609.47 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 338,164,805.29 | ||
| 其他应付款 | 3,317,090,261.14 | 2,582,976,907.26 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,899,038,102.60 | 2,852,613,924.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 73,467,169.53 | 64,283,288.12 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 73,467,169.53 | 64,283,288.12 | |
| 负债合计 | 3,972,505,272.13 | 2,916,897,213.04 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,989,204,737.00 | 1,989,204,737.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,253,373,772.21 | 2,253,373,772.21 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 45,840,675.40 | 71,882,973.50 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 827,524,868.47 | 827,524,868.47 | |
| 未分配利润 | 2,336,935,928.38 | 2,603,452,698.80 | |
| 所有者权益合计 | 7,452,879,981.46 | 7,745,439,049.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,425,385,253.59 | 10,662,336,263.02 | |
法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
合并利润表2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,376,953,785.92 | 3,786,782,578.70 | |
| 其中：营业收入 | 4,376,953,785.92 | 3,786,782,578.70 | |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,982,436,415.76 | 3,425,375,209.44 | |
| 其中：营业成本 | 3,523,658,432.62 | 3,002,613,529.66 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 17,914,576.62 | 11,606,736.99 | |
| 销售费用 | 262,164,694.54 | 233,279,278.67 | |
| 管理费用 | 215,449,167.40 | 202,779,710.58 | |
| 财务费用 | -62,134,866.34 | -55,454,270.80 | |
| 资产减值损失 | 25,384,410.92 | 30,550,224.34 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,539.90 | 20,653.23 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,629,201.48 | 59,329,146.60 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 327,479.52 | -1,342,560.70 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 435,991,114.92 | 409,189,134.15 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他收益 | 3,549,996.98 | 9,276,225.39 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 893,683,143.64 | 839,222,528.63 | |
| 加：营业外收入 | 2,100,711.10 | 1,853,323.57 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | 3,763,836.28 | 3,353,340.94 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 892,020,018.46 | 837,722,511.26 | |
| 减：所得税费用 | 7,557,573.75 | 5,731,605.50 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 884,462,444.71 | 831,990,905.76 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 887,120,928.89 | 831,990,905.76 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,658,484.18 | ||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 873,514,482.51 | 829,780,680.45 | |
| 2.少数股东损益 | 10,947,962.20 | 2,210,225.31 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,042,298.10 | -5,990,879.18 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -26,042,298.10 | -5,990,879.18 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -26,042,298.10 | -5,990,879.18 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -26,042,298.10 | -5,990,879.18 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 858,420,146.61 | 826,000,026.58 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 847,472,184.41 | 823,789,801.27 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,947,962.20 | 2,210,225.31 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.42 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 0.42 |
法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
母公司利润表2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 58,781,058.02 | 58,733,075.27 | |
| 减：营业成本 | 56,550,327.47 | 56,547,112.40 | |
| 税金及附加 | 2,698,386.13 | 1,156,953.32 | |
| 销售费用 | 11,947,571.98 | 10,639,491.26 | |
| 管理费用 | 34,737,843.62 | 30,885,167.28 | |
| 财务费用 | -63,526,508.51 | -60,753,328.95 | |
| 资产减值损失 | 1,134,652.39 | 2,170,123.85 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,302.07 | 9,808.98 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 56,717,058.37 | 1,201,525,568.53 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他收益 | 623,343.48 | 4,505,660.38 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,574,884.72 | 1,224,128,594.00 | |
| 加：营业外收入 | 553.97 | 2,394.00 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | 927,403.82 | 150,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,648,034.87 | 1,223,980,988.00 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,648,034.87 | 1,223,980,988.00 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,648,034.87 | 1,223,980,988.00 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -26,042,298.10 | -5,990,879.18 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -26,042,298.10 | -5,990,879.18 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -26,042,298.10 | -5,990,879.18 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 45,605,736.77 | 1,217,990,108.82 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
合并现金流量表2018年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,189,808,673.23 | 3,270,693,908.53 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,299,641.09 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 184,036,513.73 | 68,347,630.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,376,144,828.05 | 3,339,041,538.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,563,434,540.53 | 2,911,271,368.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 338,097,370.67 | 307,429,314.32 | |
| 支付的各项税费 | 104,856,353.99 | 40,786,053.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 227,691,492.79 | 191,241,295.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,234,079,757.98 | 3,450,728,032.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,065,070.07 | -111,686,494.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,206,727,000.00 | 1,204,468,939.54 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,233,686.09 | 60,742,121.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 368,700,014.50 | 366,210,878.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 58,560,455.11 | 56,306,651.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,704,221,155.70 | 1,687,728,591.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,555,313.84 | 168,034,861.59 | |
| 投资支付的现金 | 1,822,646,672.78 | 1,574,776,250.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,006,201,986.62 | 1,742,811,111.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 698,019,169.08 | -55,082,520.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 20,100,000.00 | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,100,000.00 | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,100,000.00 | 400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 319,899,853.82 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,675,831.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 362,575,684.82 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,100,000.00 | -362,175,684.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 208.08 | -852.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 860,184,447.23 | -528,945,551.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,391,560,296.19 | 5,476,287,016.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,251,744,743.42 | 4,947,341,464.38 |
法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
母公司现金流量表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,470,609.62 | 38,843,141.74 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 316,215,085.26 | 16,045,345.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 399,685,694.88 | 54,888,487.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,668,748.67 | 42,823,035.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,059,869.46 | 16,252,411.04 | |
| 支付的各项税费 | 4,559,098.70 | 2,995,810.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 248,788,269.64 | 862,910,267.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,075,986.47 | 924,981,524.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,609,708.41 | -870,093,037.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,005,000,000.00 | 1,025,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,815,721.26 | 1,189,246,062.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39,945,624.87 | 44,641,356.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,105,761,346.13 | 2,259,087,419.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,885,791.09 | 71,735,032.21 | |
| 投资支付的现金 | 1,643,199,688.00 | 1,437,240,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 59,504,875.65 | 36,770,190.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,781,590,354.74 | 1,545,745,973.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 324,170,991.39 | 713,341,445.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 496,566,193.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 496,566,193.89 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,104,000.71 | 324,834,821.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,104,000.71 | 324,834,821.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 490,462,193.18 | -324,834,821.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 861,242,892.98 | -481,586,413.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,964,561,373.55 | 5,304,033,814.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,825,804,266.53 | 4,822,447,401.26 |
法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
合并所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,989,204,737.00 | 2,421,178,863.87 | 71,996,780.72 | 827,619,634.51 | 4,002,834,301.84 | 256,301,513.97 | 9,569,135,831.91 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,989,204,737.00 | 2,421,178,863.87 | 71,996,780.72 | 827,619,634.51 | 4,002,834,301.84 | 256,301,513.97 | 9,569,135,831.91 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -23,611.46 | - | -26,042,298.10 | - | - | 535,349,677.22 | 31,047,962.20 | 540,331,729.86 | |||||
| （一）综合收益总额 | -26,042,298.10 | 873,514,482.51 | 10,947,962.20 | 858,420,146.61 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -23,611.46 | 20,100,000.00 | 20,076,388.54 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 20,100,000.00 | 20,100,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -23,611.46 | -23,611.46 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -338,164,805.2 | -338,164,805.29 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -338,164,805.29 | -338,164,805.29 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | - | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,989,204,737.00 | - | - | - | 2,421,155,252.41 | - | 45,954,482.62 | - | 827,619,634.51 | - | 4,538,183,979.06 | 287,349,476.17 | 10,109,467,561.77 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,989,204,737.00 | 2,418,465,862.67 | 111,508,968.50 | 604,485,540.57 | 3,427,564,066.41 | 169,371,911.18 | 8,720,601,086.33 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,989,204,737.00 | 2,418,465,862.67 | 111,508,968.50 | 604,485,540.57 | 3,427,564,066.41 | 169,371,911.18 | 8,720,601,086.33 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 658,751.30 | -5,990,879.18 | 511,507,922.53 | -3,993,182.59 | 502,182,612.06 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,990,879.18 | 829,780,680.45 | 2,210,225.31 | 826,000,026.58 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 658,751.30 | -6,203,407.90 | -5,544,656.60 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||||||
| 4．其他 | 658,751.30 | -6,603,407.90 | -5,944,656.60 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -318,272,757.92 | -318,272,757.92 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -318,272,757.92 | -318,272,757.92 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 | - |
| 股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,989,204,737.00 | 2,419,124,613.97 | - | 105,518,089.32 | 604,485,540.57 | 3,939,071,988.94 | 165,378,728.59 | 9,222,783,698.39 |
法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
母公司所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,989,204,737.00 | 2,253,373,772.21 | 71,882,973.50 | 827,524,868.47 | 2,603,452,698.80 | 7,745,439,049.98 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,989,204,737.00 | 2,253,373,772. | 71,882,973.50 | 827,524,868.47 | 2,603,452,698. | 7,745,439,049. | |||||
| 21 | 80 | 98 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -26,042,298.10 | -266,516,770.42 | -292,559,068.52 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -26,042,298.10 | 71,648,034.87 | 45,605,736.77 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | - | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | - | - | -338,164,805.29 | -338,164,805.29 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | - | - | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -338,164,805.29 | -338,164,805.29 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||||
| （五）专项储备 | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,989,204,737.00 | - | - | 2,253,373,772.21 | - | 45,840,675.40 | - | 827,524,868.47 | 2,336,935,928.38 | 7,452,879,981.46 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,989,204,737.00 | 2,253,373,772.21 | 111,395,161.28 | 604,390,774.53 | 1,832,369,785.14 | 6,790,734,230.16 | |||||
| 加：会计政策变更 | - | ||||||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||||||
| 其他 | - | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,989,204,737.00 | 2,253,373,772.21 | - | 111,395,161.28 | 604,390,774.53 | 1,832,369,785.14 | 6,790,734,230.16 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | -5,990,879.18 | 905,708,230.08 | 899,717,350.90 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -5,990,879.18 | 1,223,980,988.00 | 1,217,990,108.82 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | - | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | - | -318,272,757.92 | -318,272,757.92 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | - | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -318,272,757.92 | -318,272,757.92 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,989,204,737.00 | 2,253,373,772.21 | 105,404,282.10 | 604,390,774.53 | 2,738,078,015.22 | 7,690,451,581.06 |
法定代表人：曹杰 主管会计工作负责人：苗峰 会计机构负责人：汪孟薇
三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为安徽新华发行集团有限公司。安徽新华发行集团有限公司系经安徽省人民政府皖政秘【2002】123号《关于同意组建安徽新华书店发行集团和安徽新华书店集团有限公司的批复》批准，于2002年10月25日设立的国有独资公司，公司设立时注册资本为人民币11,800万元。
经中共安徽省委宣传部皖宣函字【2005】7号《关于变更注册资本的批复》批准，本公司2005年以资本公积转增资本68,200万元，变更后的注册资本为人民币80,000万元。
经安徽省财政厅财教【2007】1509号《关于同意安徽新华发行集团有限公司国有股权和辅业资产无偿划转的批复》批准，本公司于2007年11月全部股权无偿划转至安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称“控股公司”）。
经在安徽省产权交易中心挂牌竞价交易，控股公司2007年12月与四川新华文轩连锁股份有限公司等公司签订《产权交易合同》，控股公司将持有的本公司合计12.99%的股权转让给四川新华文轩连锁股份有限公司、安徽出版集团有限公司、鸿国实业集团有限公司、京师国教（北京）投资发展有限公司和安徽浙商投资集团有限公司，股权比例分别为7.79%、1.30%、1.30%、1.30%和1.30%。
经安徽省委宣传部皖宣办字【2008】4号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复》和安徽省财政厅财教【2008】51号《关于同意安徽新华发行集团有限公司整体变更为股份有限公司的批复》批准，本公司整体变更为股份有限公司，并以公司2007年12月31日经审计的账面净资产人民币104,847.44万元，按1：0.7630的比例折成80000万股（每股人民币1元）作为公司的总股本。本次变更业经安徽华普会计师事务所华普验字【2008】第188号《验资报告》验证，并于2008年2月28日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记手续。安徽新华发行（集团）控股有限公司、四川新华文轩连锁股份有限公司、安徽出版集团有限公司、鸿国实业集团有限公司、京师国教（北京）投资发展有限公司和安徽浙商投资集团有限公司按其原出资比例享有安徽新华传媒股份有限公司的股份。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1274号《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司于2010年1月5日向社会公开发行人民币普通股股票11,000万股，本次发行后公司的注册资本为91,000万元，股本为91,000万元。
2016年5月9日，经本公司2015年度股东大会决议批准，公司以每10股转增10股的方式，以资本公积转增股本91,000万元，发放对象是截止2016年6月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，转增后公司股本为182,000万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1503号《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2016年8月26日采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票169,204,737股，本次发行后公司的股本为198,920.4737万元。
公司经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；安徽省内中学小学教科书发行;音像制品批发零售；电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片制作、发行;图书租型造货及咨询服务；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理;计算机信息系统设计、集成及技术服务;教育软件、计算机软硬件开发及销售；电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储；音乐、体育、美术、卫生器材销售、仓储;办公家具、医用家具、金融办公用品销售;传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；互联网信息服务;财务咨询；广告业务;进出口业务；资产管理；物业管理；设备及不动产租赁；建筑安装及建筑装饰。(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司统一社会信用代码：91340000705041507Y，法定代表人：曹杰；住所：安徽省合肥市包河区北京路8号。2. 合并财务报表范围√适用 □不适用
（1）本公司本期末纳入合并范围的子公司
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
| 直接 | 间接 | |||
| 1 | 安徽新华教育图书发行有限公司 | 教图公司 | 100.00 | - |
| 2 | 安徽新华图书音像连锁有限公司 | 音像连锁 | 100.00 | - |
| 3 | 合肥新华书店有限公司 | 合肥新华 | 100.00 | - |
| 4 | 淮南新华书店有限公司 | 淮南新华 | 100.00 | - |
| 5 | 马鞍山新华书店有限公司 | 马鞍山新华 | 100.00 | - |
| 6 | 铜陵新华书店有限公司 | 铜陵新华 | 100.00 | - |
| 7 | 池州新华书店有限公司 | 池州新华 | 100.00 | - |
| 8 | 淮北新华书店有限公司 | 淮北新华 | 100.00 | - |
| 9 | 蚌埠新华书店有限公司 | 蚌埠新华 | 100.00 | - |
| 10 | 亳州新华书店有限公司 | 亳州新华 | 100.00 | - |
| 11 | 宿州新华书店有限公司 | 宿州新华 | 100.00 | - |
| 12 | 安庆新华书店有限公司 | 安庆新华 | 100.00 | - |
| 13 | 芜湖新华书店有限公司 | 芜湖新华 | 100.00 | - |
| 14 | 宣城新华书店有限公司 | 宣城新华 | 100.00 | - |
| 15 | 六安新华书店有限公司 | 六安新华 | 100.00 | - |
| 16 | 黄山新华书店有限公司 | 黄山新华 | 100.00 | - |
| 17 | 阜阳新华书店有限公司 | 阜阳新华 | 100.00 | - |
| 18 | 滁州新华书店有限公司 | 滁州新华 | 100.00 | - |
| 19 | 安徽新动数码科技有限公司 | 新动数码 | 51.02 | - |
| 20 | 安徽四和数码科技发展有限公司 | 四和数码 | 60.00 | - |
| 21 | 皖新文化科技有限公司 | 皖新文科 | 100.00 | - |
| 22 | 江苏大众书局图书文化有限公司 | 大众书局文化公司 | - | 51.00 |
| 23 | 江苏大众书局文化服务有限公司 | 大众书局服务公司 | - | 51.00 |
| 24 | 上海大众书局文化有限公司 | 上海大众书局 | - | 51.00 |
| 25 | 江苏大众书局南京图书文化有限公司 | 南京图书文化公司 | - | 51.00 |
| 26 | 安徽皖新金智教育科技有限公司 | 皖新金智 | 55.00 | - |
| 27 | 安徽皖新物流有限公司 | 皖新物流 | 55.00 | - |
| 28 | 合肥新宁供应链管理有限公司 | 新宁供应链 | - | 100.00 |
| 29 | 北京皖新国际物流有限公司 | 国际物流 | - | 100.00 |
| 30 | 黄山市新华商贸有限责任公司 | 黄山商贸 | - | 100.00 |
| 31 | 安徽新华电子音像出版社 | 音像出版 | 100.00 | - |
| 32 | 安徽图书博物馆 | 博物馆 | 100.00 | - |
| 33 | 上海悦览空间设计有限公司 | 上海悦览 | 51.00 | - |
| 34 | 淮北市皖新教育补习学校 | 淮北补习学校 | - | 100.00 |
| 35 | 杭州蓝狮子文化创意股份有限公司 | 蓝狮子股份 | 44.55 | - |
| 36 | 杭州蓝狮子图书经营有限公司 | 蓝狮子图书 | - | 100.00 |
| 37 | 上海蓝城文化传播有限公司 | 上海蓝城 | - | 55.00 |
| 38 | 杭州简阅科技有限公司 | 简阅科技 | - | 60.00 |
| 39 | 上海信蓝阅读商业服务有限公司 | 信蓝阅读 | - | 78.85 |
| 40 | 杭州蓝投投资管理有限公司 | 蓝投投资 | - | 52.00 |
| 41 | 杭州狮享家股权投资合伙企业（有限合伙） | 狮享家 | - | 63.04 |
| 42 | 中信信诚皖新传媒专项资产管理计划 | 资产管理计划 | - | - |
| 43 | 上海中以智教股权投资基金管理有限公司 | 上海中以 | 50.00 | - |
| 44 | 安徽中以数字教育产业投资基金（有限合伙） | 安徽中以 | 94.00 | 1.00 |
| 45 | 合肥皖新供应链管理有限公司 | 合肥供应链 | 100.00 | - |
| 46 | 亳州皖新供应链管理有限公司 | 亳州供应链 | 100.00 | - |
| 47 | 安徽皖新跟谁学教育科技有限公司 | 皖新跟谁学 | - | 51.00 |
| 48 | 安徽省职成教教材服务有限公司 | 职成教 | - | 100.00 |
| 49 | 芜湖皖新传媒教育培训中心 | 芜湖培训中心 | - | 100.00 |
| 50 | 合肥阅水书店管理有限公司 | 合肥阅水 | 100.00 | - |
| 51 | 合肥阅亳书店管理有限公司 | 合肥阅亳 | 100.00- | - |
| 52 | 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙） | 皖新金智创投 | 99.04 | - |
| 53 | 深圳高朋共赢创业投资企业（有限合伙） | 深圳高朋赢创 | 80.00 | |
| 54 | 凤阳衡水补习学校 | 凤阳衡水 | - | 100.00 |
| 55 | 阜阳市颍东区衡水实验中学 | 阜阳衡水 | 100.00 | - |
| 56 | 宿州皖新餐饮管理有限公司 | 皖新餐饮 | - | 100.00 |
| 57 | 安徽沃屹智能装备有限公司 | 沃屹装备 | 90.00 | |
| 58 | 安徽皖新研学教育有限公司 | 皖新研学 | 70.59 | |
| 59 | 安徽皖新国际旅行社有限公司 | 皖新国旅 | 100.00 | |
| 60 | 合肥庐阳新华壹佳培训学校 | 合肥壹佳 | 100.00 | |
| 61 | 上海新徽信息科技有限公司 | 新徽科技 | 100.00 |
| 62 | 合肥新赭房地产投资有限公司 | 合肥新赭 | 100.00 | |
| 63 | 合肥新亳房地产投资有限公司 | 合肥新亳 | 100.00 | |
| 64 | 安徽皖新速运股份有限公司 | 皖新速运 | 55.00 |
上述子公司具体情况详见本附注“在其他主体中的权益”。（2）本公司本期合并财务报表范围变化
本期增加的子公司：
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 合并期间 | 本期纳入合并范围原因 |
| 1 | 上海新徽信息科技有限公司 | 新徽科技 | 2018年1月至2018年6月 | 100.00%控制权 |
| 2 | 安徽皖新速运股份有限公司 | 皖新速运 | 2018年5月至2018年6月 | 55.00%控制权 |
本期减少子公司：
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 合并期间 | 本期未纳入合并范围原因 |
| 1 | 合肥新津房地产投资有限公司 | 合肥新津 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 2 | 合肥新阜房地产投资有限公司 | 合肥新阜 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 3 | 合肥新川房地产投资有限公司 | 合肥新川 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 4 | 合肥新莱房地产投资有限公司 | 合肥新莱 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 5 | 合肥新亭房地产投资有限公司 | 合肥新亭 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 6 | 合肥新滁房地产投资有限公司 | 合肥新滁 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 7 | 合肥阅合书店管理有限公司 | 合肥阅合 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 8 | 合肥阅颖书店管理有限公司 | 合肥阅颖 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 9 | 合肥阅川书店管理有限公司 | 合肥阅川 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 10 | 合肥阅浦书店管理有限公司 | 合肥阅浦 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 11 | 合肥阅文书店管理有限公司 | 合肥阅文 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 12 | 合肥阅清书店管理有限公司 | 合肥阅清 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注“合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。2. 持续经营√适用 □不适用
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期√适用 □不适用
本公司正常营业周期为一年。4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。
本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
（2）非同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。
其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用
（1）合并范围的确定合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。
（2）合并财务报表的编制方法本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。（3）报告期内增减子公司的处理①增加子公司或业务A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。②处置子公司或业务A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。（4）合并抵销中的特殊考虑①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（5）特殊交易的会计处理①购买少数股东股权本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。
各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：
（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并
后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。
不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权A.一次交易处置本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并
为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B.多次交易分步处置在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。（2）合营企业合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。8. 现金及现金等价物的确定标准物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用
（1）外币交易时折算汇率的确定方法本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。
（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
（3）外币报表折算方法对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。10. 金融工具√适用 □不适用
（1）金融资产的分类①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
④可供出售金融资产主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。
可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面
价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
（2）金融负债的分类①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。（3）金融资产的重分类因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。
重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
（4）金融负债与权益工具的区分除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
（5）金融资产转移金融资产转移是指下列两种情形：A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。
本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值；
B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分的账面价值；B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。③继续确认所转移的金融资产仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（6）金融负债终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。
与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法①金融资产发生减值的客观证据：
A.发行方或债务人发生严重财务困难；B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。②金融资产的减值测试（不包括应收款项）A.持有至到期投资减值测试持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。
即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。
对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
B.可供出售金融资产减值测试在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。
可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。
主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
①估值技术本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
②公允价值层次本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将500万元以上应收账款，500万元以上其他应收款确定为单项金额重大。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 组合1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。 | 根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。 |
| 组合2：以合并报表范围内的关联方划分组合。 | 合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 其中：1年以内分项，可添加行 | ||
| 1－2年 | 10 | 10 |
| 2－3年 | 20 | 20 |
| 3年以上 | ||
| 3－4年 | 40 | 40 |
| 4－5年 | 40 | 40 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |
12. 存货√适用 □不适用
（1）存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。
（2）发出存货的计价方法原材料取得时按成本进行初始计量，发出按先进先出法计价。库存商品中的图书取得时按实际进价进行核算，发出时按单个品种图书的进价采用先进先出法计价。取得的其他存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。
（3）存货的盘存制度本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
（4）存货跌价准备的计提方法资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
其中库存商品中：
① 图书
| 版龄 | 计提比例 |
| 当年出版 | 不计提 |
| 前一年出版 | 按码价提取10% |
| 前二年出版 | 按码价提取30% |
| 前三年及三年以上出版 | 按码价提取50% |
② 音像制品资产负债表日，对存货进行全面清查后，采用按余额的一定比例并结合个别认定法计提存货跌价准备，具体提取比例为余额的5%。
③文体用品及其他商品采用个别认定法计提存货跌价准备。④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（5）周转材料的摊销方法①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。
②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。
13. 持有待售资产√适用 □不适用
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。
本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。（3）列报本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。14. 长期股权投资√适用 □不适用
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
（2）初始投资成本确定①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
①成本法采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②权益法按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。15. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产
的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋、建筑物 | 10-35年 | 5 | 9.50-2.71 |
16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。
固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-35年 | 5% | 9.50%-2.71% |
| 机械设备 | 年限平均法 | 8-10年 | 5% | 11.88%-9.50% |
| 电子电器设备 | 年限平均法 | 2-5年 | 5% | 47.5%-19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8年 | 5% | 11.88% |
| 柜台、货架 | 年限平均法 | 3年 | 5% | 31.67% |
| 装修费 | 年限平均法 | 10年 | 5% | 9.50% |
对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。17. 在建工程√适用 □不适用
（1）在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。19. 生物资产□适用 √不适用20. 油气资产□适用 √不适用21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1）无形资产的计价方法按取得时的实际成本入账。2）无形资产使用寿命及摊销①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 40-50年 | 法定使用权 |
| 计算机软件 | 4年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 著作权 | 5年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 图书版权 | 5年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。
③无形资产的摊销对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。
3）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。4）开发阶段支出资本化的具体条件开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用22. 长期资产减值√适用 □不适用
（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。
（3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
（4）在建工程减值测试方法及会计处理方法本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。（5）无形资产减值测试方法及会计处理方法当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：
①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。（6）商誉减值测试
企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：
首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。23. 长期待摊费用√适用 □不适用费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
②职工福利费本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
④短期带薪缺勤本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
⑤短期利润分享计划利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
①设定提存计划本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②设定受益计划A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
B.确认设定受益计划净负债或净资产设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
C.确定应计入资产成本或当期损益的金额服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。
设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。
D.确定应计入其他综合收益的金额重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
①符合设定提存计划条件的本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
A.服务成本；B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。25. 预计负债√适用 □不适用
（1）预计负债的的确认标准如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债的计量方法预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。26. 股份支付□适用 √不适用27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用28. 收入√适用 □不适用
（1）销售商品收入
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）提供劳务收入在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；
用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
(3)、政策性优惠贷款贴息
财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
(4)、政府补助退回
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用
本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
（1）递延所得税资产的确认对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：
A.该项交易不是企业合并；B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：
A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）递延所得税负债的确认本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
A.商誉的初始确认；B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
①与企业合并相关的递延所得税负债或资产非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。
②直接计入所有者权益的项目与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。
③可弥补亏损和税款抵减A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。
B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
④合并抵销形成的暂时性差异本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
⑤以权益结算的股份支付如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。
发生的初始直接费用，计入租入资产价值。在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。
②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用
（一）终止经营（1）终止经营的认定标准终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。（2）终止经营的列示本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。
（二）资产证券化业务资产证券化是金融资产转移的一种情形，是指转让方将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。
（1）终止确认证券化资产转让方已将金融资产所有权上几乎所有（通常指95%或者以上的情形，下同）的风险和报酬转移时，终止确认该金融资产，并将该金融资产的账面价值与因转让而收到的对价之间的差额，确认为当期损益。
（2）继续确认证券化资产转让方保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬时，不终止确认该信贷资产；转让该金融资产收到的对价，确认为一项负债。在随后的会计期间，转让方继续确认该信贷资产的收益及其相关负债的费用。
（3）继续涉入证券化资产不属于上述两种情形的，转让方分别以下两种情况进行处理：
①转让方放弃了对该金融资产控制的，在转让日终止确认该信贷资产，并将该信贷资产的账面价值与因转让而收到的对价之间的差额，确认为当期损益。
以下条件全部符合时，表明转让方放弃了对所转让金融资产的控制：
A.转让方与该金融资产实现了破产隔离；
B.特定目的信托受托机构按信托合同约定，能够单独将该金融资产出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对该项出售加以限制。
②转让方仍保留对该金融资产控制的，在转让日按其继续涉入该金融资产的程度确认有关资产，并相应确认有关负债。转让方发起机构通过对该金融资产提供保证的方式继续涉入的，其涉入程度为该金融资产的账面价值和保证金额两者之中的较低者。保证金额是指发起机构所收到的对价中，可能被要求偿还的最高金额。转让方在转让日按上述较低金额确认继续涉入所产生的资产，同时按保证金额与保证合同的公允价值（通常为提供保证所收取的费用）之和确认有关负债。33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 2017年12月25日财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。 | 董事会审议批准 | 上年营业外收入调减409,189,134.15 元，上年资产处置收益调增409,189,134.15元。 |
其他说明无
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用34. 其他□适用 √不适用六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税销售额 | 5%、6%、10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 房产税 | 计税房产余值、房屋租赁收入 | 1.2%、12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用 √不适用2. 税收优惠√适用 □不适用
根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税[2018]53号）规定，本公司自2018年1月1日起至2020年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税。
根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2014〕84号）规定，为进一步深化文化体制改革，继续推进国有经营性文化事业单位转企改制，继续执行免征企业所得税，执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。本公司及以下子公司均享受该优惠政策。
| 序号 | 纳税主体名称 | 企业所得税 |
| 1 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 免征 |
| 2 | 教图公司 | 免征 |
| 3 | 音像连锁 | 免征 |
| 4 | 合肥新华 | 免征 |
| 5 | 淮南新华 | 免征 |
| 6 | 马鞍山新华 | 免征 |
| 7 | 铜陵新华 | 免征 |
| 8 | 池州新华 | 免征 |
| 9 | 淮北新华 | 免征 |
| 10 | 蚌埠新华 | 免征 |
| 11 | 亳州新华 | 免征 |
| 12 | 宿州新华 | 免征 |
| 13 | 安庆新华 | 免征 |
| 14 | 芜湖新华 | 免征 |
| 15 | 宣城新华 | 免征 |
| 16 | 六安新华 | 免征 |
| 17 | 黄山新华 | 免征 |
| 18 | 阜阳新华 | 免征 |
| 19 | 滁州新华 | 免征 |
| 20 | 音像出版 | 免征 |
根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2017]62号），本公司子公司皖新金智被认定为安徽省2017年第一批高新技术企业，皖新金智自2017年1月1日起三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率的优惠政策。3. 其他□适用 √不适用七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 387,070.32 | 384,038.02 |
| 银行存款 | 5,252,829,616.86 | 4,414,543,224.19 |
| 其他货币资金 | 1,528,056.24 | 203,033.98 |
| 合计 | 5,254,744,743.42 | 4,415,130,296.19 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
银行存款中3,000,000.00元，系子公司开具银行承兑汇票质押的定期存单。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 112,234,197.77 | 109,842,785.26 |
| 其中：债务工具投资 | 112,234,197.77 | 109,842,785.26 |
| 权益工具投资 |
| 衍生金融资产 | ||
| 其他 | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 112,234,197.77 | 109,842,785.26 |
其他说明：
(1) 期末交易性债务工具投资为基金投资。(2) 报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资变现不存在重大限制。3、 衍生金融资产□适用 √不适用4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 14,803,737.60 | 29,695,461.74 |
| 商业承兑票据 | 98,054,179.00 | 67,602,186.38 |
| 合计 | 112,857,916.60 | 97,297,648.12 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 251,700,000.00 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 251,700,000.00 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 16,334,204.00 | 1.32 | 6,533,681.60 | 40 | 9,800,522.40 | 16,334,204.00 | 1.89 | 6,533,681.60 | 40.00 | 9,800,522.4 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,208,037,559.49 | 97.93 | 107,198,902.21 | 8.87 | 1,100,838,657.28 | 841,647,006.46 | 97.49 | 80,845,014.47 | 9.61 | 760,801,991.99 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 9,269,226.85 | 0.75 | 2,878,714.00 | 31.06 | 6,390,512.85 | 5,352,772.85 | 0.62 | 2,878,714.00 | 53.78 | 2,474,058.85 |
| 合计 | 1,233,640,990.34 | / | 116,611,297.81 | / | 1,117,029,692.53 | 863,333,983.31 | / | 90,257,410.07 | / | 773,076,573.24 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 应收账款 （按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位1 | 16,334,204.00 | 6,533,681.60 | 40% | 部分款项可能无法收回 |
| 合计 | 16,334,204.00 | 6,533,681.60 | / | / |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 958,056,195.70 | 47,902,809.79 | 5% |
| 1年以内小计 | 958,056,195.70 | 47,902,809.79 | 5% |
| 1至2年 | 141,848,158.07 | 14,184,815.81 | 10% |
| 2至3年 | 49,168,060.69 | 9,833,612.14 | 20% |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 26,446,686.23 | 10,578,674.49 | 40% |
| 4至5年 | 13,032,448.03 | 5,212,979.21 | 40% |
| 5年以上 | 19,486,010.77 | 19,486,010.77 | 100% |
| 合计 | 1,208,037,559.49 | 107,198,902.21 | |
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：
单位：元 币种：人民币
| 应收账款（按单位） | 期末余额 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位1 | 4,959,070.25 | 2,485,011.40 | 50.00% | 部分款项可能无法收回 |
| 单位2 | 3,916,454.00 | 7月份收回 | ||
| 单位3 | 393,702.60 | 393,702.60 | 100.00% | 可能无法收回 |
| 合计 | 9,269,226.85 | 2,878,714.00 | 31.05% |
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额25,954,820.27元；本期收回或转回坏账准备金额399,067.47元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 单位1 | 213,969.80 | 积极催收 |
| 单位2 | 150,495.59 | 积极催收 |
| 单位3 | 34,602.08 | 积极催收 |
| 合计 | 399,067.47 | / |
其他说明:
无
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备 期末余额 |
| 单位1 | 42,447,223.74 | 3.44% | 2,122,361.19 |
| 单位2 | 20,473,455.00 | 1.66% | 2,047,345.50 |
| 单位3 | 19,525,606.20 | 1.58% | 976,280.31 |
| 单位4 | 18,134,510.00 | 1.47% | 906,725.50 |
| 单位5 | 17,282,043.00 | 1.40% | 864,102.15 |
| 合计 | 117,862,837.94 | 9.55% | 6,916,814.65 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 685,195,792.05 | 93.59 | 555,469,416.91 | 96.16 |
| 1至2年 | 34,530,299.62 | 4.71 | 18,603,054.65 | 3.22 |
| 2至3年 | 9,656,622.62 | 1.32 | 2,127,336.57 | 0.37 |
| 3年以上 | 2,779,227.27 | 0.38 | 1,450,048.59 | 0.25 |
| 合计 | 732,161,941.56 | 100.00 | 577,649,856.72 | 100 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
预付款项期余额中账龄超过1年的款项为46,966,149.51元，主要系结算尾款。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例（%） |
| 单位1 | 69,560,040.00 | 9.50 |
| 单位2 | 62,000,000.00 | 8.47 |
| 单位3 | 55,545,000.00 | 7.59 |
| 单位4 | 42,852,471.21 | 5.85 |
| 单位5 | 21,924,300.00 | 2.99 |
| 合计 | 251,881,811.21 | 34.40 |
其他说明□适用 √不适用7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 63,218,081.50 | 46,587,443.84 |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 理财产品 | 21,889,172.08 | |
| 其他 | 3,000,291.67 | 3,379,364.51 |
| 合计 | 66,218,373.17 | 71,855,980.43 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 256,690,226.46 | 98.41 | 23,507,542.19 | 9.16 | 233,182,684.27 | 255,855,285.81 | 98.41 | 18,560,474.64 | 7.25 | 237,294,811.17 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,135,631.46 | 1.59 | 1,765,581.26 | 42.69 | 2,370,050.20 | 4,135,631.46 | 1.59 | 1,765,581.26 | 42.69 | 2,370,050.20 |
| 合计 | 260,825,857.92 | / | 25,273,123.45 | / | 235,552,734.47 | 259,990,917.27 | / | 20,326,055.90 | / | 239,664,861.37 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 109,606,068.81 | 5,480,303.44 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 109,606,068.81 | 5,480,303.44 | 5.00 |
| 1至2年 | 130,152,265.63 | 13,015,226.56 | 10.00 |
| 2至3年 | 11,976,611.81 | 2,395,322.36 | 20.00 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 3,688,789.70 | 1,475,515.88 | 40.00 |
| 4至5年 | 208,860.94 | 83,544.38 | 40.00 |
| 5年以上 | 1,057,629.57 | 1,057,629.57 | 100.00 |
| 合计 | 256,690,226.46 | 23,507,542.19 |
确定该组合依据的说明：
无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款
单位：元 币种：人民币
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 单位1 | 2,434,111.46 | 1,434,111.46 | 58.92 | 部分款项可能无法收回 |
| 单位2 | 1,645,790.00 | 275,739.80 | 16.75 | 部分款项可能无法收回 |
| 单位3 | 55,730.00 | 55,730.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 4,135,631.46 | 1,765,581.26 | -- | -- |
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额4,947,067.55元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金 | 133,072,281.58 | 138,466,046.10 |
| 备用金、借款 | 111,896,414.03 | 108,094,816.99 |
| 其他 | 15,857,162.31 | 13,430,054.18 |
| 合计 | 260,825,857.92 | 259,990,917.27 |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位1 | 借款 | 90,000,000.00 | 1年以内 | 34.51 | 4,500,000.00 |
| 单位2 | 保证金 | 6,390,226.98 | 1年以内 | 2.45 | 895,232.45 |
| 单位3 | 借款 | 5,104,616.21 | 1年以内 | 1.96 | 255,230.81 |
| 单位4 | 保证金 | 4,000,000.00 | 1年以内 | 1.53 | 200,000.00 |
| 单位5 | 保证金 | 3,716,853.00 | 1年以内 | 1.42 | 185,842.65 |
| 合计 | / | 109,211,696.19 | / | 41.87 | 6,036,305.91 |
说明：单位1借款可以在合作期限3年内转换为增资款，暂挂此科目。
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 267,968.82 | 267,968.82 | 1,275,105.98 | - | 1,275,105.98 | |
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 1,131,758,995.00 | 62,033,144.12 | 1,069,725,850.88 | 1,298,079,414.15 | 67,949,688.49 | 1,230,129,725.66 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 自制半成品 | 9,424,790.40 | 9,424,790.40 | 7,205,897.28 | - | 7,205,897.28 | |
| 低值易耗品 | 931,066.21 | - | 931,066.21 | |||
| 合计 | 1,141,451,754.22 | 62,033,144.12 | 1,079,418,610.10 | 1,307,491,483.62 | 67,949,688.49 | 1,239,541,795.13 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 67,949,688.49 | -5,051,215.31 | 865,329.06 | 62,033,144.12 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合计 | 67,949,688.49 | -5,051,215.31 | 865,329.06 | 62,033,144.12 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用11、 持有待售资产□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 委托贷款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
其他说明:
委托贷款明细如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 借款人 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 |
| 委托贷款 | 浙江越顺基投资有限公司 | 30,000,000.00 | 2015.9.11 | 2018.9.11 | 12% |
| 合计 | - | 30,000,000.00 | - | - | - |
13、 其他流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 837,000,000.00 | 1,372,000,000.00 |
| 再保理业务 | 390,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 委托贷款 | 60,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 固定收益投资项目 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 增值税重分类 | 242,832,823.38 | 163,278,897.07 |
| 预交所得税 | 4,621,831.61 | |
| 其他 | 11,692.24 | 241,476.72 |
| 合计 | 1,532,844,515.62 | 1,878,142,205.40 |
其他说明
(1) 银行理财产品明细如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 |
| 海益二号集团信托计划 | 300,000,000.00 | 2017/12/28 | 2018/12/27 | 6.30% |
| 东亚银行结构性理财 | 20,000,000.00 | 2018/3/5 | 2018/9/5 | 4.80% |
| 东莞银行结构性理财 | 20,000,000.00 | 2018/3/12 | 2018/9/10 | 4.70% |
| 渤海银行结构性理财 | 50,000,000.00 | 2018/3/15 | 2018/9/17 | 4.90% |
| 交通银行日增利 | 60,000,000.00 | 2018/3/30 | 2018/7/3 | 4.90% |
| 交通银行日增利 | 300,000,000.00 | 2018/4/11 | 2018/10/12 | 4.90% |
| 日增利S款 | 4,000,000.00 | 2018/2/14 | 随时赎回 | 浮动收益 |
| 固盈A-052号私募投资基金 | 10,000,000.00 | 2017/12/28 | 2018/11/27 | 6.55% |
| 平安顺通PA026号定向委托投资 | 6,000,000.00 | 2018/4/28 | 2019/1/19 | 7.00% |
| 平安顺通PA092号定向委托投资 | 6,000,000.00 | 2018/6/7 | 2018/12/20 | 6.70% |
| 中银智富-融荟系列理财计划 | 1,000,000.00 | 2018/3/22 | 2018/9/20 | 4.95% |
| 天天利 | 60,000,000.00 | 随时赎回 | 3.80% | |
| 合计 | 837,000,000.00 | - | - | - |
(2) 再保理业务明细如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 |
| 卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议 | 10,000,000.00 | 2017/10/30 | 2018/10/29 | 11.00% |
| 卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议 | 10,000,000.00 | 2017/11/13 | 2018/11/12 | 11.00% |
| 卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议 | 10,000,000.00 | 2017/11/22 | 2018/11/21 | 11.00% |
| 卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议 | 30,000,000.00 | 2017/12/15 | 2018/12/14 | 11.00% |
| 卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议 | 30,000,000.00 | 2017/12/22 | 2018/12/21 | 11.00% |
| 卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议 | 30,000,000.00 | 2018/1/4 | 2019/1/3 | 11.00% |
| 卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议 | 30,000,000.00 | 2018/1/19 | 2019/1/18 | 11.00% |
| 卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议 | 40,000,000.00 | 2018/1/29 | 2019/1/28 | 11.00% |
| 卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议 | 75,000,000.00 | 2018/1/29 | 2019/1/28 | 8.20% |
| 卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议 | 10,000,000.00 | 2018/2/9 | 2019/2/8 | 8.20% |
| 卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议 | 15,000,000.00 | 2018/3/30 | 2019/3/29 | 8.20% |
| 卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议 | 20,000,000.00 | 2018/4/25 | 2019/4/24 | 11.00% |
| 卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议 | 20,000,000.00 | 2018/5/7 | 2019/5/6 | 11.00% |
| 卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议 | 35,000,000.00 | 2018/5/11 | 2019/5/10 | 11.00% |
| 卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议 | 15,000,000.00 | 2018/5/24 | 2019/5/23 | 11.00% |
| 卡得万利商业保理（上海）有限公司保理资产及权益转让与回购协议 | 10,000,000.00 | 2018/6/28 | 2019/6/27 | 11.00% |
| 合计 | 390,000,000.00 | - | - | - |
(3) 委托贷款明细如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 借款人 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 |
| 委托贷款 | 上海秦汉胡同教育培训有限公司 | 20,000,000.00 | 2017.12.28 | 2018.12.27 | 12% |
| 委托贷款 | 上海秦汉胡同教育培 | 30,000,000.00 | 2018.5.15 | 2019.5.14 | 12% |
| 训有限公司 | |||||
| 委托贷款 | 上海秦汉胡同教育培训有限公司 | 10,000,000.00 | 2018.6.13 | 2019.6.12 | 12% |
| 合计 | 60,000,000.00 | - | - | - |
14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | 140,000,000.00 | - | 140,000,000.00 |
| 可供出售权益工具： | 768,063,723.05 | - | 768,063,723.05 | 682,297,440.37 | - | 682,297,440.37 |
| 按公允价值计量的 | 64,664,675.40 | - | 64,664,675.40 | 90,706,973.50 | - | 90,706,973.50 |
| 按成本计量的 | 703,399,047.65 | - | 703,399,047.65 | 591,590,466.87 | - | 591,590,466.87 |
| 合计 | 818,063,723.05 | - | 818,063,723.05 | 822,297,440.37 | - | 822,297,440.37 |
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 18,824,000.00 | 18,824,000.00 | |
| 公允价值 | 64,664,675.40 | 64,664,675.40 | |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 45,840,675.40 | 45,840,675.40 | |
| 已计提减值金额 |
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 北京正和岛基金合伙企业（有限合伙） | 69,375,000.00 | - | - | 69,375,000.00 | 13.74 | |||||
| 上海润千投资中心（有 | 170,000,000.00 | - | 170,000,000.00 | 100.00 | ||||||
| 限合伙） | ||||||||||
| 杭州巴九灵文化创意有限公司 | 1,800,000.00 | - | - | 1,800,000.00 | 14.90 | |||||
| 河南瓦特文化传播有限公司 | 12,166,400.00 | 853,058.84 | 11,313,341.16 | 17.04 | ||||||
| 广东拾贰缸信息科技有限公司 | 6,098,700.00 | - | 500,621.38 | 5,598,078.62 | 10.00 | |||||
| 厦门十点文化传播有限公司 | 3,184,045.87 | - | 136,169.02 | 3,047,876.85 | 5.72 | |||||
| 北京酒家世纪传媒技术有限公司 | 3,747,100.00 | - | 750,932.07 | 2,996,167.93 | 15.00 | |||||
| 杭州十二楼网络科技有限公司 | 2,439,400.00 | - | 250,310.69 | 2,189,089.31 | 5.00 | |||||
| 北京看见未来教育咨询有限公司 | 1,500,000.00 | - | 1,500,000.00 | |||||||
| 海南高朋科技有限公司 | 150,061,000.00 | - | 150,061,000.00 | 11.07 | ||||||
| 沪江教育科技（上海）股份有限公司 | 100,000,125.00 | - | 100,000,125.00 | 1.43 | ||||||
| 上海青鸾叠创投资管理中心（有限合伙） | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 14.08 | ||||||
| 深圳腾千里科技有限公司 | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 10.00 | ||||||
| 重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 65,500,000.00 | 799,688.00 | - | 66,299,688.00 | 2.83 | |||||
| 新华互联电子商务有限责任公司 | 1,718,696.00 | - | 1,718,696.00 | 1.89 | ||||||
| 北京维旺明科技股份有限公司 | 24,999,984.78 | 24,999,984.78 | 3.00 | |||||||
| 卡得万利商业保理有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 7.70 | |||||||
| 北京星辰万有科技有限公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 10.00 | |||||||
| 北京费米赛因教育科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 17.24 | |||||||
| 北京爱宾果科技有限公 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 10 |
| 司 | ||||||||||
| 上海溢柯园艺有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 8.88 | |||||||
| 合计 | 591,590,466.87 | 115,799,672.78 | 3,991,092.00 | 703,399,047.65 | / |
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：
□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用17、 长期股权投资√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 杭州飞阅图书有限公司 | 3,105,279.46 | - | 193,154.09 | 3,298,433.55 | |||||||
| 杭州筑书网络科技有限公司 | 6,041,845.61 | - | -180,417.33 | 5,861,428.28 | |||||||
| 杭州头头是道投资合伙企业（有限合伙） | 170,979,921.54 | 60,000,000.00 | 501,767.41 | 231,481,688.95 | |||||||
| 南京地平线网络科技有限公司 | 3,777,666.22 | -947,193.33 | 2,830,472.89 | ||||||||
| 安徽新知数媒信息 | 12,971 | -1,373 | 11,598 | ||||||||
| 科技有限公司 | ,893.14 | ,514.48 | ,378.66 | ||||||||
| 上海皖新合江投资管理有限公司 | 2,820,408.62 | -321,702.79 | 2,498,705.83 | ||||||||
| 上海皖新文科股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 74,905,644.29 | 542,212.74 | 75,447,857.03 | ||||||||
| 巨幕传奇文化传播（天津）合伙企业（有限合伙） | 201,436,756.27 | 201,436,756.27 | |||||||||
| 浙江诸暨头头是道投资合伙企业（有限合伙） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||||||
| 新世界出版社有限责任公司 | 87,619,815.62 | 251,483.31 | 87,871,298.93 | ||||||||
| 上海新吾互联网金融信息服务有限公司 | 43,672,264.91 | -425,771.20 | 43,246,493.71 | ||||||||
| 法国凤凰书店 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||
| 杭州富阳赛富皖新投资管理合伙企业（有限合伙） | 600,000.00 | -136,827.71 | 463,172.29 | ||||||||
| 杭州富阳赛富皖新一号投资合伙企业(有限合伙） | 100,000,000.00 | -2,344.52 | 99,997,655.48 | ||||||||
| 安徽中以智教股权投资基金（有限合伙） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
| 兰溪普华晖赢投资合伙企业 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |||||||||
| 小计 | 662,331,495.68 | 231,600,000.00 | -1,899,153.81 | 892,032,341.87 | |||||||
| 合计 | 662,331,495.68 | 231,600,000.00 | -1,899,153.81 | 892,032,341.87 |
其他说明:
长期股权投资期末余额较期初余额增长34.68%，主要系对杭州头头是道投资合伙企业（有限合伙）追加投资，增加对杭州富阳赛富皖新一号投资合伙企业(有限合伙）、杭州富阳赛富皖新投资管理合伙企业（有限合伙）、兰溪普华晖赢投资合伙企业、安徽中以智教股权投资基金（有限合伙）投资所致。18、 投资性房地产投资性房地产计量模式(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 96,518,727.16 | 96,518,727.16 | ||
| 2.本期增加金额 | 26,439,596.95 | 26,439,596.95 | ||
| （1）外购 |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 26,439,596.95 | 26,439,596.95 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 122,958,324.11 | 122,958,324.11 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 55,380,623.98 | 55,380,623.98 | ||
| 2.本期增加金额 | 16,626,848.19 | 16,626,848.19 | ||
| （1）计提或摊销 | 3,576,080.61 | 3,576,080.61 | ||
| （2）固定资产转入 | 13,050,767.58 | 13,050,767.58 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 72,007,472.17 | 72,007,472.17 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 50,950,851.94 | 50,950,851.94 | ||
| 2.期初账面价值 | 41,138,103.18 | 41,138,103.18 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 怀远商业办公楼 | 5,741,825.14 | 受理中 |
其他说明□适用 √不适用19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子电器设备 | 运输工具 | 柜台、货架 | 装修费 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 433,878,374.00 | 36,529,316.28 | 129,335,213.49 | 50,136,799.23 | 39,552,811.81 | 41,306,918.67 | 730,739,433.48 |
| 2.本期增加金额 | 240,457.69 | 213,296.84 | 2,989,222.60 | 1,038,037.68 | 379,983.65 | 1,245,643.13 | 6,106,641.59 |
| （1）购置 | 213,296.84 | 2,989,222.60 | 1,038,037.68 | 379,983.65 | 1,245,643.13 | 5,866,183.90 | |
| （2）在建工程转入 | 163,602.65 | 163,602.65 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| （4）其他增加 | 76,855.04 | 76,855.04 |
| 3.本期减少金额 | 35,117,128.55 | 1,345,621.38 | 1,339,984.03 | 487,208.63 | 48,989.80 | 19,359.22 | 38,358,291.61 |
| （1）处置或报废 | 1,345,621.38 | 1,339,984.03 | 487,208.63 | 48,989.80 | 19,359.22 | 3,241,163.06 | |
| （2）转入投资性房地产 | 26,439,596.95 | 26,439,596.95 | |||||
| （3）其他减少 | 8,677,531.60 | 8,677,531.60 | |||||
| 4.期末余额 | 399,001,703.14 | 35,396,991.74 | 130,984,452.06 | 50,687,628.28 | 39,883,805.66 | 42,533,202.58 | 698,487,783.46 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 179,569,502.19 | 25,455,903.42 | 95,735,087.97 | 37,577,875.61 | 29,230,703.88 | 33,611,928.04 | 401,181,001.11 |
| 2.本期增加金额 | 5,936,156.09 | 1,068,175.20 | 12,737,118.78 | 1,907,384.37 | 588,582.61 | 619,676.43 | 22,857,093.48 |
| （1）计提 | 5,812,432.84 | 1,068,175.20 | 12,737,118.78 | 1,907,384.37 | 588,582.61 | 619,676.43 | 22,733,370.23 |
| （2）其他增加 | 123,723.25 | 123,723.25 | |||||
| 3.本期减少金额 | 13,548,337.15 | 1,273,476.11 | 5,813,337.76 | 862,612.85 | 88,476.43 | 1,724.20 | 21,587,964.50 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 1,273,476.11 | 5,813,337.76 | 862,612.85 | 88,476.43 | 1,724.20 | 8,039,627.35 |
| （2）转入投资性房地产 | 13,050,767.58 | 13,050,767.58 | |||||
| （3）其他减少 | 497,569.57 | 497,569.57 | |||||
| 4.期末余额 | 171,957,321.13 | 25,250,602.51 | 102,658,868.99 | 38,622,647.13 | 29,730,810.06 | 34,229,880.27 | 402,450,130.09 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 227,044,382.01 | 10,146,389.23 | 28,325,583.07 | 12,064,981.15 | 10,152,995.60 | 8,303,322.31 | 296,037,653.37 |
| 2.期初账面价值 | 254,308,871.81 | 11,073,412.86 | 33,600,125.52 | 12,558,923.62 | 10,322,107.93 | 7,694,990.63 | 329,558,432.37 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋 | 38,776,599.94 | 正在办理 |
其他说明：
□适用 √不适用20、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 四牌楼图书城项目 | 106,104,863.15 | - | 106,104,863.15 | 103,465,428.71 | - | 103,465,428.71 |
| 皖新数字化出版发行产业园项目 | 148,208,572.99 | - | 148,208,572.99 | 108,678,336.38 | - | 108,678,336.38 |
| 阅生活城市文化综合体项目 | 41,590,411.56 | - | 41,590,411.56 | 35,636,133.06 | - | 35,636,133.06 |
| 黄山皖新物流园项目 | 45,266,713.49 | - | 45,266,713.49 | 22,972,004.47 | - | 22,972,004.47 |
| 淮北综合楼项目 | 67,661,090.00 | - | 67,661,090.00 | 42,851,090.00 | - | 42,851,090.00 |
| 仓储自动化工程 | 15,127,949.23 | - | 15,127,949.23 | 15,127,949.23 | - | 15,127,949.23 |
| 皖北物流园项目 | 55,559,898.67 | - | 55,559,898.67 | 37,749,995.25 | - | 37,749,995.25 |
| 安徽省图书城 | 9,861,744.95 | 9,861,744.95 | 4,141,679.38 | - | 4,141,679.38 | |
| 六安图书馆 | 6,930,240.30 | 6,930,240.30 | 2,711,590.63 | - | 2,711,590.63 | |
| 前言后记安庆劝业场店 | 5,716,608.66 | 5,716,608.66 | 5,512,160.62 | - | 5,512,160.62 | |
| 宣城阅生活 | 5,956,754.13 | 5,956,754.13 | - | - | ||
| 其他零星工程项目 | 21,750,353.69 | - | 21,750,353.69 | 9,764,360.54 | - | 9,764,360.54 |
| 合计 | 529,735,200.82 | - | 529,735,200.82 | 388,610,728.27 | - | 388,610,728.27 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 四牌楼图书城项目 | 2.72亿 | 103,465,428.71 | 2,639,434.44 | 106,104,863.15 | 39.01 | 90 | 募集资金 | |||||
| 皖新数字化出版发行产业园项目 | 4.28亿 | 108,678,336.38 | 39,530,236.61 | 148,208,572.99 | 34.63 | 40 | 自筹 | |||||
| 阅生活城市文化综合体项目 | 0.95亿 | 35,636,133.06 | 5,954,278.50 | 41,590,411.56 | 43.78 | 95 | 自筹 | |||||
| 黄山皖新物流园项目 | 4.87亿 | 22,972,004.47 | 22,294,709.02 | 45,266,713.49 | 9.30 | 85 | 募集资金加自筹 | |||||
| 淮北综合楼项目 | - | 42,851,090.00 | 24,810,000.00 | 67,661,090.00 | 未完工 | 自筹 | ||||||
| 仓储自动化工程 | 0.33亿 | 15,127,949.23 | 0.00 | 15,127,949.23 | 45.84 | 93 | 自筹 |
| 皖北物流园项目 | 6.01亿 | 37,749,995.25 | 17,809,903.42 | 55,559,898.67 | 11.26 | 60 | 自筹 | |||||
| 安徽省图书城 | 0.45亿 | 4,141,679.38 | 5,720,065.57 | 9,861,744.95 | 21.91 | 95 | 自筹 | |||||
| 六安图书馆 | 0.70亿 | 2,711,590.63 | 4,218,649.67 | 6,930,240.30 | 9.90 | 65 | 自筹 | |||||
| 前言后记安庆劝业场店 | 0.08亿 | 5,512,160.62 | 204,448.04 | 5,716,608.66 | 71.46 | 98 | 自筹 | |||||
| 宣城阅生活 | 0.24亿 | 0.00 | 5,956,754.13 | 5,956,754.13 | 24.82 | 98 | 自筹 | |||||
| 合计 | 20.63亿 | 378,846,367.73 | 129,138,479.40 | 0.00 | 0.00 | 507,984,847.13 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用
(1)截至2018年6月30日，本公司无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的在建工程。（2）在建工程期末余额较期初余额增长36.32%，主要系皖新数字化出版发行产业园项目、淮北综合楼项目、黄山皖新物流园项目、皖北物流园项目施工增加所致。21、 工程物资□适用 √不适用22、 固定资产清理√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 滁州明光广场路土地*1 | 1,016,472.53 | 1,016,472.53 |
| 滁州天长建设东路南侧土地拆迁置换*2 | 422,055.66 | 422,055.66 |
| 淮南配送中心仓库*3 | 152,263.95 | 152,263.95 |
| 马鞍山花山区团结广场商业项目改造计划等*4 | 980,234.81 | 980,234.81 |
| 铜陵中转库*5 | 1,722,681.22 | 1,722,681.22 |
| 铜陵老铜矿区域棚户区改造项目房屋征收项目*6 | 402,832.00 | 402,832.00 |
| 合肥市长淮书店*7 | 177,389.12 | 177,389.12 |
| 合肥铜陵路书店*8 | 157,456.90 | 157,456.90 |
| 芜湖县教材仓库拆迁*9 | 392,754.12 | |
| 合计 | 5,424,140.31 | 5,031,386.19 |
其他说明：
注
*1
：本公司子公司滁州新华书店有限公司位于新华书店院内北侧土地被收储，土地原值1,436,817.93元，累计摊销420,345.40元。截至2018年6月30日，公司尚未收到拆迁补偿。
注
*2
：本公司子公司滁州新华书店有限公司位于天长市建设东路南侧土地被拆迁置换，房产原值528,844.84元，累计折旧486,656.53元；土地原值563,300.00元，累计摊销180,937.75元。截至2018年6月30日，本公司尚未收到拆迁补偿。
注
*3
：本公司子公司淮南新华书店有限公司位于田家庵区舜耕东路上的仓库因城市改造被拆迁，房产原值为1,213,826.57元、累计折旧为1,061,562.62元。截至2018年6月30日，本公司尚未签订拆迁补偿协议。
注
*4
：本公司子公司马鞍山新华书店有限公司位于花山区湖南路的房产被折迁，房产原值1,089,489.00元，累计折旧597,691.12元；土地原值577,300.00元，累计摊销89,485.10元。截至2018年6月30日，本公司尚未收到拆迁补偿。
注*5：本公司子公司铜陵新华新华书店有限公司位于石城路中转库因城市改造被拆迁，房产原值为3,101,161.83元；累计折旧为2,167,210.87元；土地原值为1,060,000.00元，累计摊销为271,269.74元。取得部分经营业绩补偿款4,001,338.64元。
注*6：本公司子公司铜陵新华新华书店有限公司铜陵老铜矿区域棚户区改造，房屋被拆迁，房产原值为442,257.35元；累计折旧为362,837.01元；土地原值为453,000.00元，累计摊销为129,588.34元。取得征收补偿款、停业损失费共计1,935,745.38元。
注
*7
：本公司子公司合肥新华书店有限公司位于合肥市长江东路1091号的长淮书店因城市改造被拆迁，房产原值为506,413.00元，累计折旧为316,115.14元；土地原值为101,100.00元，累计摊销为13,690.34元。取得部分拆迁补偿款100,318.40元。
注
*8
：本公司子公司合肥新华书店有限公司位于合肥市铜陵路书店因城市改造被拆迁，房产原值为436,649.00元，累计折旧为300,065.66元；土地原值为246,000.00元，累计摊销为42,535.18元。取得部分拆迁补偿款182,591.26元。
注
*9
：本公司子公司芜湖新华书店有限公司芜湖县分公司位于芜湖县湾沚镇芜屯路与湾石路交汇处芜湖县新华书店教材仓库因城市改造被拆迁，房产原值为616,130.67元，累计折旧为360,962.17元；土地原值为195,600.00元，累计摊销为58,014.38元。截至2018年6月30日，本公司尚未收到拆迁补偿。23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用24、 油气资产□适用 √不适用25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件及其他 | 著作权、图书版权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 362,379,513.80 | 54,793,350.04 | 6,769,484.69 | 423,942,348.53 |
| 2.本期增加金额 | 394,552.47 | 394,552.47 | ||
| (1)购置 | 394,552.47 | 394,552.47 | ||
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 255,589.09 | 255,589.09 | ||
| (1)处置 |
| （2）其他减少 | 255,589.09 | 255,589.09 | ||
| 4.期末余额 | 362,123,924.71 | 55,187,902.51 | 6,769,484.69 | 424,081,311.91 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 95,034,460.41 | 45,773,935.15 | 2,536,393.88 | 143,344,789.44 |
| 2.本期增加金额 | 4,182,533.77 | 1,385,490.57 | 420,819.09 | 5,988,843.43 |
| （1）计提 | 4,182,533.77 | 1,385,490.57 | 420,819.09 | 5,988,843.43 |
| 3.本期减少金额 | 58,014.38 | 58,014.38 | ||
| (1)处置 | ||||
| （2）其他减少 | 58,014.38 | 58,014.38 | ||
| 4.期末余额 | 99,158,979.80 | 47,159,425.72 | 2,957,212.97 | 149,275,618.49 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 262,964,944.91 | 8,028,476.79 | 3,812,271.72 | 274,805,693.42 |
| 2.期初账面价值 | 267,345,053.39 | 9,019,414.89 | 4,233,090.81 | 280,597,559.09 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用26、 开发支出□适用 √不适用27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 音像出版 | 2,610,000.00 | 2,610,000.00 | ||
| 大众书局文化公司 | 34,135,493.73 | 34,135,493.73 | ||
| 蓝狮子股份 | 109,665,671.34 | 109,665,671.34 | ||
| 合计 | 146,411,165.07 | 146,411,165.07 |
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用28、 长期待摊费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租赁租入房产装修费 | 92,565,875.67 | 11,895,610.79 | 8,146,351.81 | 1,917,418.17 | 94,397,716.48 |
| 合计 | 92,565,875.67 | 11,895,610.79 | 8,146,351.81 | 1,917,418.17 | 94,397,716.48 |
其他说明：
无29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 7,757,398.89 | 1,939,349.73 | 7,652,398.84 | 1,913,099.73 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 7,757,398.89 | 1,939,349.73 | 7,652,398.84 | 1,913,099.73 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 6,481,647.72 | 1,620,411.93 | 7,127,422.92 | 1,781,855.73 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | ||||
| 合计 | 6,481,647.72 | 1,620,411.93 | 7,127,422.92 | 1,781,855.73 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 |
| 其中：应收账款坏账准备 | 764,635.2 | 659,635.20 |
| 其他应收款坏账准备 | 1,046,938.52 | 1,046,938.52 |
| 存货跌价准备 | 3,359,103.90 | 3,359,103.90 |
| 可抵扣亏损 | 52,187,443.50 | 52,187,443.50 |
| 合计 | 57,358,121.12 | 57,253,121.12 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年度 | 2,071,073.88 | 2,071,073.88 | |
| 2019年度 | 1,940,123.94 | 1,940,123.94 | |
| 2020年度 | 5,747,354.02 | 5,747,354.02 | |
| 2021年度 | 11,592,095.47 | 11,592,095.47 | |
| 2022年度 | 30,836,796.19 | 30,836,796.19 | |
| 合计 | 52,187,443.50 | 52,187,443.50 | / |
其他说明：
□适用 √不适用30、 其他非流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 投资“觉醒时代”电视剧 | 1,800,000.00 | |
| 合计 | 1,800,000.00 |
其他说明：
无31、 短期借款(1). 短期借款分类□适用 √不适用(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用33、 衍生金融负债□适用 √不适用34、 应付票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 3,000,000.00 | 29,890,000.00 |
| 合计 | 3,000,000.00 | 29,890,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。35、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 1,986,608,618.63 | 1,665,471,786.11 |
| 工程款 | 17,061,050.39 | 25,403,041.47 |
| 其他 | 39,921,714.96 | - |
| 合计 | 2,043,591,383.98 | 1,690,874,827.58 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 货款 | 460,203,084.54 | 部分图书款尚未结算所致 |
| 合计 | 460,203,084.54 | / |
其他说明□适用 √不适用36、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 404,176,606.45 | 525,648,342.20 |
| 其他 | 92,734,639.51 | 2,692,961.25 |
| 合计 | 496,911,245.96 | 528,341,303.45 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 货款 | 88,392,916.63 | 主要系预收书款 |
| 合计 | 88,392,916.63 | / |
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 201,421,897.24 | 245,853,598.62 | 312,970,374.15 | 134,305,121.71 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 33,733,788.60 | 31,564,917.20 | 23,626,691.14 | 41,672,014.66 |
| 三、辞退福利 | 50,035.00 | 1,239,214.47 | 1,133,808.47 | 155,441.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 235,205,720.84 | 278,657,730.29 | 337,730,873.76 | 176,132,577.37 |
(2). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 190,432,023.66 | 203,466,499.71 | 270,693,931.51 | 123,204,591.86 |
| 二、职工福利费 | 2,615.42 | 9,925,960.46 | 9,923,060.46 | 5,515.42 |
| 三、社会保险费 | 975,969.80 | 10,605,198.72 | 10,856,696.67 | 724,471.85 |
| 其中：医疗保险费 | 959,008.85 | 9,633,646.00 | 9,880,036.55 | 712,618.30 |
| 工伤保险费 | 6,604.32 | 469,496.49 | 472,718.10 | 3,382.71 |
| 生育保险费 | 10,356.63 | 502,056.23 | 503,942.02 | 8,470.84 |
| 四、住房公积金 | 586,119.05 | 14,896,204.57 | 15,285,056.75 | 197,266.87 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 9,425,169.31 | 6,959,735.16 | 6,211,628.76 | 10,173,275.71 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 201,421,897.24 | 245,853,598.62 | 312,970,374.15 | 134,305,121.71 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 105,776.84 | 22,145,738.06 | 22,245,624.19 | 5,890.71 |
| 2、失业保险费 | 927,211.74 | 464,167.74 | 1,381,066.95 | 10,312.53 |
| 3、企业年金缴费 | 32,700,800.02 | 8,955,011.40 | 41,655,811.42 | |
| 合计 | 33,733,788.60 | 31,564,917.20 | 23,626,691.14 | 41,672,014.66 |
其他说明：
□适用 √不适用38、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,967,084.97 | 5,205,164.75 |
| 营业税 | 94,505.80 | 103,172.50 |
| 企业所得税 | 2,969,934.77 | 11,127,906.53 |
| 个人所得税 | 1,077,729.37 | 1,487,939.09 |
| 城市维护建设税 | 175,488.00 | 524,200.48 |
| 房产税 | 3,071,307.68 | 4,067,214.98 |
| 土地使用税 | 2,600,659.09 | 2,785,471.14 |
| 水利基金 | 999,027.04 | 864,765.46 |
| 印花税 | 626,876.21 | 800,306.82 |
| 教育费附加 | 119,810.41 | 445,108.67 |
| 其他 | 312,301.00 | 363,301.54 |
| 合计 | 14,014,724.34 | 27,774,551.96 |
其他说明：
应交税费本期期末数较上期期末数下降49.54%，主要系报告期公司企业所得税、增值税减少所致。39、 应付利息□适用 √不适用重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用40、 应付股利√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 338,164,805.29 | |
| 合计 | 338,164,805.29 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 29,305,337.00 | 39,501,297.20 |
| 往来款 | 10,231,711.37 | 29,430,571.80 |
| 租金 | 9,633,073.76 | 9,892,844.34 |
| 装修款 | 6,910,278.95 | 1,045,059.01 |
| 其他 | 25,645,749.98 | 19,564,096.54 |
| 合计 | 81,726,151.06 | 99,433,868.89 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 房租保证金 | 1,000,000.00 | 未结算 |
| 单位往来款 | 3,794,179.85 | 未结算 |
| 合计 | 4,794,179.85 | / |
其他说明□适用 √不适用42、 持有待售负债□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债□适用 √不适用44、 其他流动负债其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用45、 长期借款(1). 长期借款分类□适用 √不适用其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用48、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用49、 专项应付款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 房屋拆迁补偿款 | 14,220,620.44 | 85,858.44 | 14,134,762.00 | 政府拆迁补偿 | |
| 合计 | 14,220,620.44 | 85,858.44 | 14,134,762.00 | / |
其他说明：
无50、 预计负债□适用 √不适用51、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 79,358,781.52 | 15,656,273.96 | 1,065,032.14 | 93,950,023.34 | 政府拨款 |
| 合计 | 79,358,781.52 | 15,656,273.96 | 1,065,032.14 | 93,950,023.34 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 现代出版物综合物流体系建设项目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 中国数字内容发行中心 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 数字广告媒体网络建设项目 | 899,399.91 | 899,399.91 | 与资产相关 | |||
| 宿州新华门店改造项目 | 3,025,295.00 | 2,950.00 | 3,022,345.00 | 与资产相关 | ||
| 基于农村文化“三合一”服务提升的布克（book）乐园建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 智能O2O文化传播体系建设项目 | 13,879,131.46 | 13,879,131.46 | 与资产相关 | |||
| 教育服务全媒体平台建设及应用示范 | 137,000.00 | 137,000.00 | 与收益相关 | |||
| 小学科学可视化互动数字教科书研发 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 | |||
| 面对移动互联网的数字版权管理关键技术合作开发 | 1,412,080.44 | 1,412,080.44 | 与资产相关 | |||
| 实体书店扶持资金-皖西书城维修费 | 780,687.09 | 57,091.34 | 723,595.75 | 与资产相关 | ||
| 2015年实体店扶持项目补助 | 1,337,982.44 | 171,716.88 | 1,166,265.56 | 与资产相关 | ||
| 国家文创扶持资金 | 576,114.84 | 576,114.84 | 与资产相关 | |||
| 中转库拆迁补偿款 | 1,048,540.47 | 1,048,540.47 | 与资产相关 | |||
| 皖新数字化出版发行产业园项目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 2016年中央文化产业发展专项资金实体书店扶持奖励 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 与资产相关 | |||
| 长江东路网点拆迁补偿款 | 1,935,745.38 | 1,935,745.38 | 与资产相关 | |||
| 亳州图书城文化体验升级改造 | 437,500.04 | 31,249.98 | 406,250.06 | 与资产相关 | ||
| 亳州实体书店扶持奖励 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | |||
| 2016年市级文化发展资金 | 119,016.11 | 119,016.11 | 与资产相关 | |||
| 2015年中央补助文化发展专项资金 | 634,584.77 | 634,584.77 | 与资产相关 | |||
| 中以数字教育建设项目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 基于增强现实技术的科学数字互动出版物项目 | 550,000.00 | 166,467.49 | 383,532.51 | 与收益相关 | ||
| 智能学习全媒体平台建设 | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 | 与资产相关 | |||
| 宿州民俗风情街项目 | 15,857,203.57 | 623,343.48 | 15,233,860.09 | 与资产相关 | ||
| 皖北物流园项目政府补助 | 6,168,500.00 | 6,168,500.00 | 与资产相关 | |||
| 亳州市2016年省服务业发展引导资金投资计划 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 2016年中央文化产业发展专项“面向公共文化服务的新华书店农村连锁网点转型升级”项目 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 沉浸式数字文化内容产品研发与应用示范 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 基于精密驱动技术的多功能文教展示系统 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 新华书店农村连锁网点转型升级 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 《美丽科学-电气时代的序章》数字互动出版物制作 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | |||
| 中国数字发行运营平台关键技术研究 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |||
| 文化局2017年度市级文化产业政策第三批“借转补”项目资金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 | |||
| 收到石城路综合楼拆迁补偿款 | 1,656,273.96 | 12,212.97 | 1,644,060.99 | 与资产相关 | ||
| 文化惠民消费季活动 | 170,000.00 | 170,000.00 | 与收益相关 | |||
| 2017年省战略性新兴产业集聚发展基地专项资金-“共享书店” | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 79,358,781.52 | 15,656,273.96 | 883,401.68 | 181,630.46 | 93,950,023.34 | / |
其他说明：
□适用 √不适用52、 其他非流动负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 归属于合伙企业其他权益持有人的权益 | 11,946,914.26 | 11,946,914.26 |
| 合计 | 11,946,914.26 | 11,946,914.26 |
其他说明：
无53、 股本√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 198,920.4737 | 198,920.4737 | |||||
其他说明：
无54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用55、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,271,122,096.57 | 2,271,122,096.57 | ||
| 其他资本公积 | 150,056,767.30 | 23,611.46 | 150,033,155.84 | |
| 合计 | 2,421,178,863.87 | 23,611.46 | 2,421,155,252.41 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无56、 库存股□适用 √不适用57、 其他综合收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | |||||||
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 71,996,780.72 | -26,042,298.10 | 0.00 | 0.00 | -26,042,298.10 | 45,954,482.62 | |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 113,807.22 | 113,807.22 | |||||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 71,882,973.50 | -26,042,298.10 | -26,042,298.1 | 45,840,675.40 | |||
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | |||||||
| 外币财务报表折算差额 | |||||||
| 其他综合收益合计 | 71,996,780.72 | -26,042,298.10 | 0.00 | 0.00 | -26,042,298.10 | 45,954,482.62 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无58、 专项储备□适用 √不适用59、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 484,378,494.36 | - | 484,378,494.36 | |
| 任意盈余公积 | 343,241,140.15 | - | 343,241,140.15 | |
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 827,619,634.51 | - | 827,619,634.51 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
法定盈余公积按母公司净利润的10%提取。60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 4,002,834,301.84 | 3,427,564,066.41 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 4,002,834,301.84 | 3,427,564,066.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 873,514,482.51 | 829,780,680.45 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 338,164,805.29 | 318,272,757.92 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 4,538,183,979.06 | 3,939,071,988.94 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,284,506,071.55 | 3,480,658,118.22 | 3,691,919,726.27 | 2,968,709,340.35 |
| 其他业务 | 92,447,714.37 | 43,000,314.40 | 94,862,852.43 | 33,904,189.31 |
| 合计 | 4,376,953,785.92 | 3,523,658,432.62 | 3,786,782,578.70 | 3,002,613,529.66 |
(1) 主营业务（分产品）
| 产品名称 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 教材 | 562,642,619.78 | 436,262,664.25 | 585,512,870.64 | 447,205,198.18 |
| 一般图书及音像制品 | 1,489,929,864.86 | 921,954,747.02 | 1,376,486,233.09 | 875,570,976.11 |
| 文体用品及其他 | 507,201,763.60 | 471,076,624.38 | 511,330,652.87 | 470,478,899.13 |
| 教育装备及多媒体业务 | 492,233,032.33 | 462,101,217.50 | 429,268,414.24 | 409,862,285.69 |
| 广告及游戏业务 | 107,570,826.17 | 105,292,554.47 | 61,648,954.67 | 60,716,692.73 |
| 供应链及物流服务业务 | 602,883,856.94 | 573,972,016.13 | 225,581,009.71 | 214,942,545.39 |
| 出版策划及服务 | 21,821,567.51 | 13,667,490.44 | 23,526,691.26 | 13,652,699.23 |
| 商品贸易 | 500,222,540.36 | 496,330,804.03 | 478,564,899.79 | 476,280,043.89 |
| 合计 | 4,284,506,071.55 | 3,480,658,118.22 | 3,691,919,726.27 | 2,968,709,340.35 |
(2) 主营业务（分地区）
| 地区名称 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 省内 | 3,706,410,870.66 | 2,937,023,238.94 | 3,160,931,331.56 | 2,481,009,324.37 |
| 省外 | 578,095,200.89 | 543,634,879.28 | 530,988,394.71 | 487,700,015.98 |
| 合计 | 4,284,506,071.55 | 3,480,658,118.22 | 3,691,919,726.27 | 2,968,709,340.35 |
62、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 394,958.21 | |
| 城市维护建设税 | 2,830,749.27 | 566,133.00 |
| 教育费附加 | 2,305,465.16 | 454,350.62 |
| 房产税 | 4,745,599.62 | 4,482,737.79 |
| 土地使用税 | 3,274,043.79 | 2,909,637.80 |
| 车船使用税 | 29,072.80 | 36,043.80 |
| 印花税 | 1,406,817.07 | 791,105.53 |
| 水利基金 | 3,265,315.49 | 1,962,181.51 |
| 其他 | 57,513.42 | 9,588.73 |
| 合计 | 17,914,576.62 | 11,606,736.99 |
其他说明：
无63、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运杂费 | 30,928,828.23 | 27,772,955.38 |
| 机动车费 | 4,389,638.95 | 5,145,639.20 |
| 发行推广手续费 | 9,529,929.06 | 11,396,036.44 |
| 保险费 | 867,995.01 | 1,201,149.87 |
| 差旅费 | 4,386,489.70 | 4,360,871.25 |
| 职工薪酬 | 194,930,969.63 | 168,654,882.43 |
| 会议费 | 2,745,432.28 | 2,865,604.68 |
| 印刷费 | 1,537,508.32 | 1,437,341.37 |
| 包装费 | 531,216.13 | 378,292.61 |
| 其他 | 12,316,687.23 | 10,066,505.44 |
| 合计 | 262,164,694.54 | 233,279,278.67 |
其他说明：
无64、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 67,405,781.06 | 62,019,756.56 |
| 修理费 | 7,184,591.71 | 5,440,350.12 |
| 折旧费 | 17,173,123.70 | 16,078,951.49 |
| 办公费 | 13,703,358.84 | 12,405,128.51 |
| 业务招待费 | 11,428,517.48 | 9,718,639.56 |
| 劳动保护费 | 961,523.69 | 813,843.60 |
| 无形资产摊销 | 11,362,030.86 | 10,601,780.09 |
| 物业租赁费 | 58,166,789.68 | 57,559,460.30 |
| 低值易耗品 | 370,131.20 | 349,659.86 |
| 商品损耗及盘亏 | 97,053.31 | 234,143.05 |
| 各项税金 | 189,915.67 | 497,664.50 |
| 物业管理费 | 2,293,202.92 | 2,375,013.91 |
| 其他 | 25,113,147.28 | 24,685,319.03 |
| 合计 | 215,449,167.40 | 202,779,710.58 |
其他说明：
无
65、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | ||
| 减：利息收入 | -63,015,916.63 | -56,306,651.08 |
| 加：汇兑损益 | -219,339.66 | 69,888.46 |
| 银行手续费 | 1,100,389.95 | 782,491.82 |
| 合计 | -62,134,866.34 | -55,454,270.80 |
其他说明：
无66、 资产减值损失√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 31,300,955.29 | 35,871,430.36 |
| 二、存货跌价损失 | -5,916,544.37 | -5,321,206.02 |
| 合计 | 25,384,410.92 | 30,550,224.34 |
其他说明：
无67、 公允价值变动收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 交易性金融资产 | -4,539.90 | 20,653.23 |
| 合计 | -4,539.90 | 20,653.23 |
其他说明：
无68、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,924,627.32 | -1,304,064.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 6,085,255.32 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 53,728,315.85 | 52,439,236.21 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 4,442,578.00 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,382,934.95 | 2,108,719.08 |
| 合计 | 59,629,201.48 | 59,329,146.60 |
其他说明：
无69、 资产处置收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 435,991,114.92 | 409,189,134.15 |
| 合计 | 435,991,114.92 | 409,189,134.15 |
其他说明：
□适用 √不适用70、 其他收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 3,549,996.98 | 9,276,225.39 |
| 合计 | 3,549,996.98 | 9,276,225.39 |
其他说明：
√适用 □不适用
政府补助明细：
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 宿州民宿风情街项目 | 623,343.48 | 与资产相关 |
| 国家文创扶持资金 | 171,716.88 | 与资产相关 |
| 文化局付省级实体书店扶持资金 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 1,092,842.04 | 与收益相关 |
| 龙潭新村拆迁补助款 | 34,153.26 | 与收益相关 |
| 木镇便民店实体店补助 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 张溪便民店实体店补助 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 皖西书城专项维修资金 | 57,091.34 | 与资产相关 |
| 亳州图书城文化体验升级改造 | 31,249.98 | 与资产相关 |
| 上海闵行区财政局园区补贴 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 旗忠经济园区的项目补助资金 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 合肥市庐阳区商务和旅游局2017年省级电子商务发展专项资金 | 44,600.00 | 与收益相关 |
| 合肥市庐阳区初创型科技型企业奖补 | 100,000.00 | 与收益有关 |
| 省级进口外贸促进专项资金 | 600,000.00 | 与收益有关 |
| 经开区年度服务业发展政策奖补 | 500,000.00 | 与收益有关 |
| 进出口贡献奖补贴 | 100,000.00 | 与收益有关 |
| 表彰企业奖励 | 15,000.00 | 与收益有关 |
| 2017年度长庆街道经济工作三等奖 | 10,000.00 | 与收益有关 |
| 合计 | 3,549,996.98 |
71、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 无法支付的应付款项 | 592,530.60 | 349,955.30 | 592,530.60 |
| 其他 | 1,508,180.50 | 1,503,368.27 | 1,508,180.50 |
| 合计 | 2,100,711.10 | 1,853,323.57 | 2,100,711.10 |
计入当期损益的政府补助□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用72、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 150,565.20 | 465,416.87 | 150,565.20 |
| 其中：固定资产处置损失 | 150,565.20 | 465,416.87 | 150,565.20 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 2,583,182.07 | 815,346.16 | 2,583,182.07 |
| 罚款支出 | 174,636.25 | 94,759.64 | 174,636.25 |
| 其他 | 855,452.76 | 1,977,818.27 | 855,452.76 |
| 合计 | 3,763,836.28 | 3,353,340.94 | 3,763,836.28 |
其他说明：
无73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 7,557,573.75 | 5,731,605.50 |
| 递延所得税费用 | ||
| 合计 | 7,557,573.75 | 5,731,605.50 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用74、 其他综合收益√适用 □不适用综合收益的税前金额、所得税金额及税后金额，以及前期计入其他综合收益当期转出计入当期损益的金额，详见本附注 “其他综合收益”。75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金、押金及往来款 | 109,932,475.01 | 23,352,761.37 |
| 房租 | 41,010,522.30 | 33,928,119.14 |
| 政府补助 | 19,434,384.14 | 6,632,001.43 |
| 利息 | 5,859,568.55 | 1,720,000.00 |
| 其他 | 7,799,563.73 | 2,714,748.16 |
| 合计 | 184,036,513.73 | 68,347,630.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 发行推广手续费 | 8,554,803.28 | 13,391,299.40 |
| 运输费 | 21,410,831.05 | 19,647,411.28 |
| 业务招待费 | 11,367,603.58 | 10,142,519.67 |
| 捐赠支出 | 3,586,488.39 | 1,504,872.62 |
| 办公费 | 17,568,825.82 | 16,779,616.69 |
| 租赁费 | 43,868,246.72 | 32,263,412.81 |
| 车辆费用 | 4,364,909.70 | 4,832,720.19 |
| 保证金及押金 | 76,829,285.23 | 45,375,540.13 |
| 修理费 | 4,784,427.57 | 2,994,780.73 |
| 差旅费 | 6,653,637.71 | 8,380,801.40 |
| 会议费 | 1,794,760.67 | 3,489,398.34 |
| 银行手续费 | 494,740.65 | 715,871.33 |
| 保险费 | 3,040,224.97 | 2,361,198.62 |
| 包装费 | 2,583,486.03 | 2,922,593.94 |
| 其他 | 20,789,221.42 | 26,439,258.66 |
| 合计 | 227,691,492.79 | 191,241,295.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无(3). 收到的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 58,560,455.11 | 56,306,651.08 |
| 合计 | 58,560,455.11 | 56,306,651.08 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无(4). 支付的其他与投资活动有关的现金□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 再保理融资 | 40,000,000.00 | |
| 退股 | 2,675,831.00 | |
| 合计 | 42,675,831.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 884,462,444.71 | 831,990,905.76 |
| 加：资产减值准备 | 25,384,410.92 | 30,782,764.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,309,450.84 | 16,078,951.49 |
| 无形资产摊销 | 5,988,843.43 | 10,601,780.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,944,188.03 | 5,312,285.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -433,599,462.95 | -408,723,717.28 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -4,539.90 | 20,653.23 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 62,134,866.34 | -55,454,270.80 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -59,629,201.48 | -59,329,146.60 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 26,250.00 | 250,075.76 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -161,443.80 | -161,443.80 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -166,039,729.39 | 254,722,619.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -488,715,469.97 | -843,997,977.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 275,964,463.29 | 106,220,026.32 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,065,070.07 | -111,686,494.00 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 5,251,744,743.42 | 4,947,341,464.38 |
| 减：现金的期初余额 | 4,391,560,296.19 | 5,476,287,016.01 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 860,184,447.23 | -528,945,551.63 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 5,251,744,743.42 | 4,391,560,296.19 |
| 其中：库存现金 | 387,070.32 | 384,038.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,249,829,616.86 | 4,390,973,224.19 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,528,056.24 | 203,033.98 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,251,744,743.42 | 4,391,560,296.19 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用78、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,000,000.00 | 子公司用于银行质押开具票据 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 3,000,000.00 | / |
其他说明：
无79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 32,063.09 | 0.8424 | 27,009.95 |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | 32,063.09 | 0.8424 | 27,009.95 |
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 应收账款 | 1,200,507.04 | 6.6166 | 7,943,274.91 |
| 其中：美元 | 1,200,507.04 | 6.6166 | 7,943,274.91 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 |
其他说明：
无(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用80、 套期□适用 √不适用81、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 计入递延收益的政府补助 | 15,656,273.96 | 其他收益 | 883,401.68 |
| 直接计入当期损益的政府补助 | 2,666,595.30 | 其他收益 | 2,666,595.30 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用其他说明无82、 其他□适用 √不适用八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 合并期间 | 本期未纳入合并范围原因 |
| 1 | 合肥新津房地产投资有限公司 | 合肥新津 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 2 | 合肥新阜房地产投资有限公司 | 合肥新阜 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 3 | 合肥新川房地产投资有限公司 | 合肥新川 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 4 | 合肥新莱房地产投资有限公司 | 合肥新莱 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 5 | 合肥新亭房地产投资有限公司 | 合肥新亭 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 6 | 合肥新滁房地产投资有限公司 | 合肥新滁 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 7 | 合肥阅合书店管理有限公司 | 合肥阅合 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 8 | 合肥阅颖书店管理有限公司 | 合肥阅颖 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 9 | 合肥阅川书店管理有限公司 | 合肥阅川 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 10 | 合肥阅浦书店管理有限公司 | 合肥阅浦 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 11 | 合肥阅文书店管理有限公司 | 合肥阅文 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
| 12 | 合肥阅清书店管理有限公司 | 合肥阅清 | 2018年1月至3月 | 股权转让 |
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 教图公司 | 合肥 | 合肥 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 音像连锁 | 合肥 | 合肥 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 合肥新华 | 合肥 | 合肥 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 淮南新华 | 淮南 | 淮南 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 马鞍山新华 | 马鞍山 | 马鞍山 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 铜陵新华 | 铜陵 | 铜陵 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 池州新华 | 池州 | 池州 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 淮北新华 | 淮北 | 淮北 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 蚌埠新华 | 蚌埠 | 蚌埠 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 亳州新华 | 亳州 | 亳州 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 宿州新华 | 宿州 | 宿州 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 安庆新华 | 安庆 | 安庆 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 芜湖新华 | 芜湖 | 芜湖 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 宣城新华 | 宣城 | 宣城 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 六安新华 | 六安 | 六安 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 黄山新华 | 黄山 | 黄山 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 阜阳新华 | 阜阳 | 阜阳 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 滁州新华 | 滁州 | 滁州 | 出版物发行 | 100.00 | - | 设立 |
| 新动数码 | 合肥 | 合肥 | 通讯产品零售 | 51.02 | - | 设立 |
| 四和数码 | 合肥 | 合肥 | 电子数码批发零售 | 60.00 | - | 设立 |
| 皖新文科 | 合肥 | 合肥 | 文化服务 | 100.00 | - | 设立 |
| 大众书局文化公司 | 南京 | 南京 | 图书出版发行 | - | 51.00 | 设立 |
| 大众书局服务公司 | 南京 | 南京 | 出版物发行 | - | 51.00 | 设立 |
| 上海大众书局 | 上海 | 上海 | 文化用品销售、服务 | - | 51.00 | 设立 |
| 南京图书文化公司 | 南京 | 南京 | 图书、服务、文化 | - | 51.00 | 设立 |
| 皖新金智 | 合肥 | 合肥 | 计算机软件开发与销售 | 55.00 | - | 设立 |
| 皖新物流 | 合肥 | 合肥 | 物流运输 | 55.00 | - | 设立 |
| 新宁物流 | 合肥 | 合肥 | 物流运输 | - | 100.00 | 设立 |
| 国际物流 | 北京 | 北京 | 物流运输 | - | 100.00 | 设立 |
| 黄山商贸 | 黄山 | 黄山 | 商贸 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 音像出版 | 合肥 | 合肥 | 音像制品、电子出版物 | 100.00 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 博物馆 | 合肥 | 合肥 | 收藏、展览 | 100.00 | - | 设立 |
| 上海悦览 | 上海 | 上海 | 装饰设计 | 51.00 | - | 设立 |
| 淮北补习学校 | 淮北 | 淮北 | 教育培训 | - | 100.00 | 设立 |
| 蓝狮子股份 | 杭州 | 杭州 | 文化行业 | 44.55 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 蓝狮子图书 | 杭州 | 杭州 | 阅读服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 上海蓝城 | 上海 | 上海 | 阅读服务 | 55.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 简阅科技 | 杭州 | 杭州 | 技术开发 | 60.00 | 非同一控制下 | |
| 企业合并取得 | ||||||
| 信蓝阅读 | 上海 | 上海 | 阅读服务 | 78.85 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 蓝投投资 | 杭州 | 杭州 | 投资管理 | 52.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 狮享家 | 杭州 | 杭州 | 商务服务 | 63.04 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 资产管理计划 | 上海 | 上海 | 证券投资 | - | - | 结构化主体 |
| 上海中以 | 上海 | 上海 | 证券投资 | 50.00 | 设立 | |
| 安徽中以 | 合肥 | 合肥 | 股权投资 | 94.00 | 1.00 | 设立 |
| 合肥供应链 | 合肥 | 合肥 | 物流运输 | 100.00 | 设立 | |
| 亳州供应链 | 亳州 | 亳州 | 物流运输 | 100.00 | 设立 | |
| 皖新跟谁学 | 合肥 | 合肥 | 教育培训 | 51.00 | 设立 | |
| 职成教 | 合肥 | 合肥 | 教育培训 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 芜湖培训中心 | 芜湖 | 芜湖 | 教育培训 | 100.00 | 设立 | |
| 合肥阅水 | 合肥 | 合肥 | 物业管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 | |
| 合肥阅亳 | 合肥 | 合肥 | 物业管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 | |
| 皖新金智创投 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 99.04 | - | 非同一控制下企业合并取得 |
| 深圳高朋赢创 | 深圳 | 深圳 | 创业投资 | 80.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 凤阳衡水 | 凤阳 | 凤阳 | 教育培训 | 100.00 | 设立 | |
| 阜阳衡水 | 阜阳 | 阜阳 | 普通高中 | 100.00 | 设立 | |
| 皖新餐饮 | 宿州 | 宿州 | 餐饮管理 | 100.00 | 设立 | |
| 沃屹装备 | 合肥 | 合肥 | 教学设备销售、安装 | 90.00 | 设立 | |
| 皖新研学 | 合肥 | 合肥 | 研学旅行 | 70.59 | 设立 | |
| 皖新国际 | 合肥 | 合肥 | 旅游服务 | 100.00 | 设立 | |
| 合肥壹佳 | 合肥 | 合肥 | 教育培训 | 100.00 | 设立 | |
| 新徽科技 | 上海 | 上海 | 咨询、服务 | 100.00 | 设立 | |
| 合肥新赭 | 合肥 | 合肥 | 房产投资 | 100.00 | 设立 | |
| 合肥新亳 | 合肥 | 合肥 | 房产投资 | 100.00 | 设立 | |
| 皖新速运 | 合肥 | 合肥 | 物流运输 | 55.00 | 设立 |
(2). 重要的非全资子公司√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 皖新金智创投 | 0.96% | 12,470.01 | - | 11,507,349.78 |
| 大众书局文化公司 | 49% | -902,873.13 | - | 28,806,579.98 |
| 皖新物流 | 45% | 10,638,611.21 | - | 50,667,443.49 |
| 蓝狮子股份 | 55.45% | 3,696,674.88 | - | 162,441,471.71 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 皖新金智创投 | 212,840,873.05 | 1,058,293,350.28 | 1,271,134,223.33 | 15,735,804.22 | 15,735,804.22 | 308,762,627.17 | 798,474,046.04 | 1,107,236,673.21 | 2,418,192.05 | - | 2,418,192.05 | |
| 大众书局文化公司 | 76,255,579.80 | 86,288,041.99 | 162,543,621.79 | 118,432,530.24 | 118,432,530.24 | 103,457,212.85 | 58,580,132.93 | 162,037,345.78 | 116,083,656.01 | - | 116,083,656.01 | |
| 皖新物流 | 457,406,503.18 | 24,347,752.62 | 481,754,255.80 | 369,159,936.94 | 369,159,936.94 | 402,865,489.07 | 25,319,098.11 | 428,184,587.18 | 339,231,626.56 | - | 339,231,626.56 | |
| 蓝狮子股份 | 195,694,977.12 | 135,292,615.49 | 330,987,592.61 | 25,654,370.57 | 12,760,107.21 | 38,414,477.78 | 254,568,869.51 | 78,041,798.15 | 332,610,667.66 | 34,138,506.68 | 12,760,107.21 | 46,898,613.89 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 皖新金智创投 | 881,877.02 | 903,623.72 | 903,623.72 | -1,759,497.61 | ||||
| 大众书局文化公司 | 59,381,008.98 | -1,842,598.22 | -1,842,598.22 | -1,540,462.12 | 59,262,583.07 | 611,326.49 | 611,326.49 | 5,659,595.12 |
| 皖新物流 | 624,601,437.70 | 23,641,358.24 | 23,641,358.24 | -57,362,272.57 | 248,171,611.18 | 11,030,120.04 | 11,030,120.04 | 10,188,262.59 |
| 蓝狮子股份 | 29,622,501.97 | 7,075,581.35 | 7,075,581.35 | -7,039,213.05 | 23,526,691.26 | 2,784,644.53 | 2,784,644.53 | -29,239,899.65 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用3、 在合营企业或联营企业中的权益□适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新世界出版社有限责任公司 | 北京 | 北京 | 出版、翻译 | 34.00 | - | 权益法 |
| 上海新吾互联网金融信息服务有限公司 | 上海 | 上海 | 金融信息服务、投资管理 | 45.00 | - | 权益法 |
| 杭州头头是道投资合伙企业（有限合伙） | 杭州 | 杭州 | 投资管理、投资咨询 | 22.97 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无(2). 重要合营企业的主要财务信息□适用 √不适用(3). 重要联营企业的主要财务信息√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||
| 新世界出版社有限责任公司 | 上海新吾互联网金融信息服务有限公司 | 杭州头头是道投资合伙企业（有限合伙） | 新世界出版社有限责任公司 | 上海新吾互联网金融信息服务有限公司 | 杭州头头是道投资合伙企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 285,328,621.72 | 4,641,770.5 | 137,652,629.72 | 279,277,420.14 | 6,521,580.08 | 115,317,803.58 |
| 非流动资产 | 1,466,952.92 | 41,962,752.5 | 885,836,321.12 | 3,238,155.04 | 41,028,131.50 | 860,203,984.12 |
| 资产合计 | 286,795,574.64 | 46,604,523.00 | 1,023,488,950.84 | 282,515,575.18 | 47,549,711.58 | 975,521,787.70 |
| 流动负债 | 102,836,509.15 | 1,203.64 | 23,517,927.51 | 98,756,897.32 | 234.00 | 37,728,510.51 |
| 非流动负债 | 8,485,000.00 | 9,055,000.00 | - | - | ||
| 负债合计 | 111,321,509.15 | 1,203.64 | 23,517,927.51 | 107,811,897.32 | 234.00 | 37,728,510.51 |
| 少数股东权益 | ||||||
| 归属于母公司股东权益 | 175,474,065.49 | 46,603,319.36 | 999,971,023.33 | 174,703,677.86 | 47,549,477.58 | 937,793,277.19 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 59,661,182.27 | 20,971,493.71 | 229,693,344.1 | 59,387,718.88 | 21,397,264.91 | 215,427,058.26 |
| 调整事项 | 28,232,096.74 | 22,275,000.00 | -44,447,136.72 | 28,232,096.74 | 22,275,000.00 | -44,447,136.72 |
| --商誉 | 28,232,096.74 | 28,232,096.74 | - | |||
| --内部交易未实现利润 | ||||||
| --其他 | 22,275,000.00 | -44,447,136.72 | 22,275,000.00 | -44,447,136.72 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 87,893,279.01 | 43,246,493.71 | 185,246,207.34 | 87,619,815.62 | 43,672,264.91 | 170,979,921.54 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||
| 营业收入 | 43,515,438.49 | 532,819.45 | 57,124,435.24 | 324,195.10 | ||
| 净利润 | 739,656.79 | -946,158.22 | 2,183,496.14 | -3,455,445.06 | -900,411.65 | |
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | ||||||
| 综合收益总额 | 739,656.79 | -946,158.22 | 2,183,496.14 | -3,455,445.06 | -900,411.65 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明无(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用4、 重要的共同经营□适用 √不适用5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用6、 其他□适用 √不适用十、 与金融工具相关的风险√适用 □不适用
1. 定性信息本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关风险及时报告给本公司审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
2. 信用风险信息本公司的信用风险主要来自货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、应收账款、应收利息、其他流动资产、一年内到期的非流动资产、可供出售金融资产等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，主要为风险较低的基金产品；本公司持有的应收票据主要为银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险；本公司持有的应收利息主要为银行理财产品产生的未到期的利息；本公司持有的其他流动资产主要为保本型银行理财产品，存在较低的信用风险；本公司持有的一年内到期的非流动资产主要为风险较低的委托贷款；本公司持有的可供出售金融资产主要为持有的非公开发行股票，风险较低。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值，整体信用风险评价较低。
已发生单项减值的金融资产的分析：
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值损失 | 账面余额 | 减值损失 | |
| 应收账款 | 21,686,976.85 | 9,412,395.60 | 21,686,976.85 | 9,412,395.60 |
| 其他应收款 | 4,135,631.46 | 1,765,581.26 | 4,135,631.46 | 1,765,581.26 |
| 合计 | 25,822,608.31 | 11,177,976.86 | 25,822,608.31 | 11,177,976.86 |
公司虽然存在部分应收款项因信用风险而产生减值的情况，但发生额占应收款项期末余额的比例很小。
3. 流动性风险信息
流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。
4. 市场风险信息金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）汇率风险本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。
（2）利率风险本公司目前无有息金融负债，不存在利率风险。
十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 112,234,197.77 | - | - | 112,234,197.77 |
| 1. 交易性金融资产 | 112,234,197.77 | - | - | 112,234,197.77 |
| （1）债务工具投资 | 112,234,197.77 | - | - | 112,234,197.77 |
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）可供出售金融资产 | 64,664,675.40 | 64,664,675.40 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 64,664,675.40 | 64,664,675.40 | ||
| （3）其他 | ||||
| （三）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （四）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 176,898,873.17 | - | - | 176,898,873.17 |
| （五）交易性金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 □不适用
持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为债务工具、权益工具在证券市场的活跃报价。3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用 √不适用6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用 √不适用7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 安徽新华发行（集团）控股有限公司 | 合肥市庐阳区 | 投资管理 | 80,000.00 | 70.02 | 70.02 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是安徽省人民政府。其他说明：
无2、 本企业的子公司情况√适用 □不适用本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”。3、 本企业合营和联营企业情况√适用 □不适用本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用4、 其他关联方情况√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 参股股东 |
| 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 安徽皖新酒店发展有限公司 | 其他 |
| 安徽新华钰泉贸易有限公司 | 其他 |
| 安徽华仑港湾文化投资有限公司 | 其他 |
| 亳州华仑国际文化投资有限公司 | 其他 |
| 安徽皖新物业管理有限公司 | 其他 |
| 皖新文化产业投资（集团）有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 黄山皖新文化产业投资有限公司 | 其他 |
| 安徽皖新融资租赁有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 合肥皖新智创印务科技有限公司 | 其他 |
| 涡阳华仑国际文化发展有限公司 | 其他 |
| 智慧超洋建设工程股份有限公司 | 其他 |
| 芜湖银泰城商业管理有限公司 | 其他 |
| 新世界出版社有限责任公司 | 其他 |
其他说明无5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 黄山皖新文化产业投资有限公司 | 代建费 | 540,000.00 | |
| 皖新文化产业投资（集团）有限公司 | 代建费 | 566,037.72 | 1,320,000.00 |
| 安徽省新龙图贸易进出口公司 | 书刊采购 | 267,658.31 | 2,036,894.54 |
| 安徽新华钰泉贸易有限公司 | 物业管理服务等 | 847,122.40 | 780,578.41 |
| 安徽皖新酒店发展有限公司 | 房餐费 | 141,214.21 | 320,489.89 |
| 安徽皖新物业管理有限公司 | 物业管理及餐费 | 1,561,604.93 | 583,746.75 |
| 合肥皖新智创印务科技有限公司 | 文化用品采购 | 3,715,212.86 | |
| 新世界出版社有限责任公司 | 图书采购 | 8,209,495.65 |
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 | 图书 | 100,000.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 安徽新华钰泉贸易有限公司 | 仓库租赁 | 227,600.00 | 227,600.00 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 安徽皖新物业管理有限公司 | 办公楼租赁 | 2,486,332.41 | 3,756,139.25 |
| 安徽皖新酒店发展有限公司 | 营业场所租赁 | 480,000.00 | |
| 芜湖银泰城商业管理有限公司 | 卖场租赁 | 450,000.00 |
关联租赁情况说明□适用 √不适用(4). 关联担保情况本公司作为担保方□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 124.01 | 123.81 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 安徽华仑港湾文化投资有限公司 | 1,625,404.69 | |||
| 应收账款 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 348.00 | |||
| 其他应收款 | 皖新文化产业投资（集团）有限公司 | 342,264.61 | |||
| 预付账款 | 安徽皖新物业管理有限公司 | 1,146,345.86 | 1,775,569.95 | ||
| 预付账款 | 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 | 1,006,250.64 | |||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 | 1,538,158.31 | |
| 应付账款 | 安徽皖新酒店发展有限公司 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 |
| 应付账款 | 安徽新华钰泉贸易有限公司 | 465,488.62 | 402,095.90 |
| 应付账款 | 皖新文化产业投资（集团）有限公司 | 2,040,000.00 | |
| 应付账款 | 新世界出版社有限责任公司 | 5,754,401.80 | |
| 其他应付款 | 安徽皖新物业管理有限公司 | 575,697.45 |
7、 关联方承诺□适用 √不适用8、 其他□适用 √不适用十三、 股份支付1、 股份支付总体情况□适用 √不适用2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用5、 其他□适用 √不适用十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项□适用 √不适用2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用3、 其他□适用 √不适用十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用2、 利润分配情况□适用 √不适用3、 销售退回□适用 √不适用4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组□适用 √不适用3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用4、 年金计划□适用 √不适用5、 终止经营√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 新动数码 | 9,404,637.84 | 12,063,122.02 | -2,658,484.18 | 0 | -2,658,484.18 | -1,356,369.48 |
其他说明：
无6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为教育分部、文消分部及其他分部和公司总部。这些报告分部是以管理层据以决定资源分配及业绩评价的标准为基础确定的。
经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 总部分部 | 教育服务分部 | 文化消费分部 | 现代物流分部 | 其他分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 5,550.12 | 354,225.26 | 102,104.35 | 81,457.96 | 52,823.19 | 167,710.27 | 428,450.61 |
| 主营业务成本 | 5,550.12 | 292,145.99 | 90,209.98 | 77,686.33 | 51,396.37 | 168,922.98 | 348,065.81 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项√适用 □不适用
根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税[2018]53号）规定，公司自2018年1月1日起至2020年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税。8、 其他□适用 √不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 159,892,376.97 | 100.00 | 9,644,052.45 | 6.03 | 150,248,324.52 | 178,673,489.03 | 100.00 | 9,518,581.08 | 5.33 | 169,154,907.95 |
| 其中组合1：以账龄作为信用风险特征的组合 | 150,672,065.48 | 94.23 | 9,644,052.45 | 6.40 | 141,028,013.03 | 172,186,876.54 | 96.37 | 9,518,581.08 | 5.53 | 162,668,295.46 |
| 其中组合2：以合并报表范围内的关联方划分组合 | 9,220,311.49 | 5.77 | 9,220,311.49 | 6,486,612.49 | 3.63 | 6,486,612.49 | ||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 159,892,376.97 | / | 9,644,052.45 | / | 150,248,324.52 | 178,673,489.03 | / | 9,518,581.08 | / | 169,154,907.95 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 114,645,583.61 | 5,732,279.18 | 5 |
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 114,645,583.61 | 5,732,279.18 | 5 |
| 1至2年 | 33,503,904.76 | 3,350,390.48 | 10 |
| 2至3年 | 2,239,360.10 | 447,872.02 | 20 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 203,520.00 | 81,408 | 40 |
| 4至5年 | 79,323.73 | 31,729.49 | 40 |
| 5年以上 | 373.28 | 373.28 | 100 |
| 合计 | 150,672,065.48 | 9,644,052.45 |
确定该组合依据的说明：
无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额125,471.37元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 单位1 | 20,473,455.00 | 12.80 | 2,047,345.50 |
| 单位2 | 19,525,606.20 | 12.21 | 976,280.31 |
| 单位3 | 18,134,510.00 | 11.34 | 906,725.50 |
| 单位4 | 11,049,010.00 | 6.91 | 552,450.50 |
| 单位5 | 9,256,828.00 | 5.79 | 462,841.40 |
| 合计 | 78,439,409.20 | 49.06 | 4,945,643.21 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 847,001,474.71 | 100 | 3,886,009.86 | 0.46 | 843,115,464.85 | 690,510,544.66 | 100.00 | 2,876,828.84 | 0.42 | 687,633,715.82 |
| 其中组合1：以账龄作为信用风险特征的组合 | 49,420,238.45 | 5.83 | 3,886,009.86 | 7.86 | 45,534,228.59 | 40,537,739.76 | 5.87 | 2,876,828.84 | 7.10 | 37,660,910.92 |
| 其中组合2：以合并报表范围内的关联方划分组合 | 797,581,236.26 | 94.17 | 0.00 | 797,581,236.26 | 649,972,804.90 | 94.13 | - | - | 649,972,804.90 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 847,001,474.71 | / | 3,886,009.86 | / | 843,115,464.85 | 690,510,544.66 | / | 2,876,828.84 | / | 687,633,715.82 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 28,573,496.55 | 1,427,420.31 | 5 |
| 1年以内小计 | 28,573,496.55 | 1,427,420.31 | 5 |
| 1至2年 | 17,107,588.32 | 1,710,758.83 | 10 |
| 2至3年 | 3,739,153.58 | 747,830.72 | 20 |
| 合计 | 49,420,238.45 | 3,886,009.86 | |
确定该组合依据的说明：
无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,009,181.02元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 内部往来 | 797,581,236.26 | 649,972,804.90 |
| 保证金 | 41,386,123.90 | 37,502,060.54 |
| 押金 | 2,140,630.53 | |
| 备用金、借款 | 7,513,849.89 | 455,198.59 |
| 其他 | 520,264.66 | 439,850.10 |
| 合计 | 847,001,474.71 | 690,510,544.66 |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 合肥新宁供应链管理有限公司 | 往来款 | 275,000,000.00 | 一年以内 | 32.47 | |
| 合肥皖新供应链管理有限公司 | 往来款 | 172,649,510.33 | 一年以内 | 20.38 | |
| 淮北新华书店有限公司 | 往来款 | 97,742,940.00 | 一年以内 | 11.54 | |
| 合肥新华书店有限公司 | 往来款 | 36,343,772.78 | 一年以内 | 4.29 | |
| 安徽新华教育图书发行有限公司 | 往来款 | 31,354,189.39 | 一年以内 | 3.70 | |
| 合计 | / | 613,090,412.50 | / | 72.38 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用3、 长期股权投资√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,174,528,594.56 | 3,000,000.00 | 3,171,528,594.56 | 3,114,318,906.56 | 3,000,000.00 | 3,111,318,906.56 |
| 对联营、合营企业投资 | 300,117,792.64 | 300,117,792.64 | 136,292,080.53 | - | 136,292,080.53 | |
| 合计 | 3,474,646,387.20 | 3,000,000.00 | 3,471,646,387.20 | 3,250,610,987.09 | 3,000,000.00 | 3,247,610,987.09 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 六安新华书店有限公司 | 45,740,723.82 | 45,740,723.82 |
| 阜阳新华书店有限公司 | 72,292,210.01 | 72,292,210.01 | ||||
| 淮北新华书店有限公司 | 60,402,971.68 | 60,402,971.68 | ||||
| 亳州新华书店有限公司 | 34,025,375.28 | 34,025,375.28 | ||||
| 滁州新华书店有限公司 | 85,193,850.88 | 85,193,850.88 | ||||
| 淮南新华书店有限公司 | 43,218,254.34 | 43,218,254.34 | ||||
| 安徽省宿州市新华书店 | 69,021,813.35 | 69,021,813.35 | ||||
| 蚌埠新华书店有限公司 | 67,559,865.57 | 67,559,865.57 | ||||
| 马鞍山新华书店有限公司 | 52,808,495.94 | 52,808,495.94 | ||||
| 铜陵新华书店有限公司 | 39,308,397.94 | 39,308,397.94 | ||||
| 安庆新华书店有限公司 | 96,439,302.87 | 96,439,302.87 | ||||
| 芜湖新华书店有限公司 | 55,616,718.88 | 55,616,718.88 | ||||
| 宣城新华书店有限公司 | 25,241,901.77 | 25,241,901.77 | ||||
| 池州新华书店有限公司 | 26,535,245.40 | 26,535,245.40 | ||||
| 合肥新华书店有限公司 | 241,875,632.87 | 241,875,632.87 | ||||
| 安徽新华教育图书发行有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 安徽新华音像出版社 | 10,610,000.00 | 10,610,000.00 | ||||
| 安徽新动数码科技有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||
| 安徽四和数码科技发展有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
| 皖新文化科技有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 安徽皖新物流有限公司 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | ||||
| 安徽皖新金智教育科技有限公司 | 11,610,000.00 | 11,610,000.00 | ||||
| 安徽新华图书音像连锁有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 黄山新华书店有限公司 | 29,006,387.46 | 29,006,387.46 | ||||
| 安徽图书博物馆 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 上海悦览空间设计有限公司 | 1,071,000.00 | 1,071,000.00 | ||||
| 杭州蓝狮子文化创意股份有限公司 | 209,663,167.59 | 209,663,167.59 | ||||
| 中信信诚皖新传媒专项资产管理计划 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | ||||
| 上海中以智教股权投资基金管理有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 阜阳市颍东区衡水实验中学 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,087,077,590.91 | 156,399,688.00 | 1,243,477,278.91 | |||
| 合肥阅水书店管理有限公司 | 91,230,000.00 | 91,230,000.00 | ||||
| 合肥阅亳书店管理有限公司 | 42,580,000.00 | 42,580,000.00 | ||||
| 合计 | 2,884,318,906.56 | 290,209,688 | 3,174,528,594.56 | 3,000,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 新世界出版社有限责任公司 | 87,619,815.62 | 251,483.31 | 87,871,298.93 | ||||||||
| 上海新吾互联网金融信息服务有限公司 | 43,672,264.91 | -425,771.20 | 43,246,493.71 | ||||||||
| 法国凤凰书店 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||
| 安徽中以数字教育产业投资基金 | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 | |||||||||
| 兰溪普华晖赢投资合伙企业 | 70,000,000 | 70,000,000.00 | |||||||||
| 小计 | 136,292,080.53 | 164,000,000.00 | -174,287.89 | 300,117,792.64 | |||||||
| 合计 | 136,292,080.53 | 164,000,000.00 | -174,287.89 | 300,117,792.64 |
其他说明：
□适用 √不适用4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 55,617,219.84 | 55,610,985.41 | 54,420,760.29 | 54,385,348.62 |
| 其他业务 | 3,163,838.18 | 939,342.06 | 4,312,314.98 | 2,161,763.78 |
| 合计 | 58,781,058.02 | 56,550,327.47 | 58,733,075.27 | 56,547,112.40 |
其他说明：
单位：元 币种：人民币
| 行业名称 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 一般图书 | 7,150,392.36 | 7,144,157.93 | 16,439,353.75 | 16,403,942.10 |
| 多媒体业务 | 48,466,827.48 | 48,466,827.48 | 37,981,406.54 | 37,981,406.52 |
| 合计 | 55,617,219.84 | 55,610,985.41 | 54,420,760.29 | 54,385,348.62 |
5、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,142,814,042.27 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -174,287.89 | -1,342,560.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 6,068,999.19 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 |
| 金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 53,728,315.85 | 52,366,828.01 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 767,078.00 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,395,952.41 | 1,618,259.76 |
| 合计 | 56,717,058.37 | 1,201,525,568.53 |
按权益法核算的长期股权投资投资收益：
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业 | 237,475.86 | |
| 新世界出版社有限责任公司 | 251,483.31 | -1,174,851.32 |
| 上海新吾互联网金融信息服务有限公司 | -425,771.20 | -405,185.24 |
| 合计 | -174,287.89 | -1,342,560.70 |
6、 其他□适用 √不适用十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 435,840,549.72 | 主要系报告期处置长期资产所致 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,549,996.98 | 主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 | 42,375,888.54 | 主要系报告期投资理财产品收益 |
| 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 及处置可供出售金融资产收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,512,559.98 | 主要系报告期捐赠支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -10,007,324.07 | 主要系报告期内发生的与政府补助、项目投资、资产处置等相关的支出 |
| 所得税影响额 | -2,024,807.16 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,735,146.11 | 主要系少数股东分享的控股子公司盈利权益 |
| 合计 | 464,486,597.92 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.28 | 0.44 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.35 | 0.21 | |
3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
4、 其他□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
董事长：曹杰
董事会批准报送日期：2018年8月31日