广州赛意信息科技股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张成康、主管会计工作负责人欧阳湘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘李芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，能否实
现受经济形势、市场环境等多方面因素影响，敬请广大投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司特别提示投资者关注以下风险因素：1、客户集中度风险；2、人员流动风险；3、人力资源成本上升风险；4、应收账款坏账风险；5、经营活动现金流量较低的风险；6、宏观经济波动及下游行业周期性风险。具体内容详见本报告第四节经营情况讨论与分析“十、公司面临的风险和应对措施。”
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 28
第六节 股份变动及股东情况 ...... 36
第七节 优先股相关情况 ...... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 42
第九节 公司债相关情况 ...... 43
第十节 财务报告 ...... 44
第十一节 备查文件目录 ...... 122
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、赛意信息 | 指 | 广州赛意信息科技股份有限公司 |
| 赛意有限 | 指 | 广州赛意信息科技有限公司，系公司前身 |
| 能量盒子 | 指 | 广州能量盒子科技有限公司 ，系公司的全资子公司 |
| 景同科技 | 指 | 上海景同信息科技股份有限公司，系公司持股51%的控股子公司 |
| 意拓投资 | 指 | 广州意拓投资合伙企业（有限合伙），为公司员工持股的合伙企业 |
| 意成投资 | 指 | 广州意成投资合伙企业（有限合伙），为公司员工持股的合伙企业 |
| 意道投资 | 指 | 广州意道投资合伙企业（有限合伙），为公司员工持股的合伙企业 |
| 意发投资 | 指 | 广州意发投资合伙企业（有限合伙），为公司员工持股的合伙企业 |
| 美的集团 | 指 | 美的集团股份有限公司 |
| 华为技术 | 指 | 华为技术有限公司 |
| ERP | 指 | Enterprise Resource Planning，企业资源计划。 |
| CRM | 指 | Customer Relationship Management，客户关系管理。 |
| SRM | 指 | Supplier Relationship Management，供应商关系管理。 |
| WMS | 指 | Warehouse Management System，仓库管理系统。 |
| BI | 指 | Business Intelligence，商务智能。 |
| MES | 指 | Manufacturing Execution System，制造执行系统。 |
| SaaS | 指 | Software as a Service，软件即服务，是指由SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员，即可通过互联网使用信息系统。 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 赛意信息 | 股票代码 | 300687 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 广州赛意信息科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 赛意信息 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Guangzhou Sie Consulting Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | SIE | ||
| 公司的法定代表人 | 张成康 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 柳子恒 | 李倩兰 |
| 联系地址 | 广州市天河区珠江东路12号16楼1603-1605单元 | 广州市天河区珠江东路12号16楼1603-1605单元 |
| 电话 | 020-89814259 | 020-89284412 |
| 传真 | 020-35913701 | 020-35913701 |
| 电子信箱 | investor@chinasie.com | investor@chinasie.com |
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 361,367,760.32 | 322,859,128.20 | 11.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,403,116.07 | 37,588,923.97 | -32.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 19,844,518.77 | 35,139,383.94 | -43.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -61,376,929.66 | 66,882,191.68 | -191.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1764 | 0.2610 | -32.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1764 | 0.2610 | -32.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.28% | 11.09% | -7.81% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,027,221,387.01 | 886,689,990.59 | 15.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 773,894,036.85 | 764,490,920.78 | 1.23% |
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,675,623.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 516,130.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,505,157.49 | |
| 减：所得税影响额 | 978,918.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 159,395.66 | |
| 合计 | 5,558,597.30 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（一）行业发展趋势李克强总理在政府工作报告中指出，2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。当前的经济形势下机遇和挑战并存，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，必须坚持以供给侧结构性改革为主线，着力培育壮大新动能，加快经济结构优化升级。
制造业是企业信息化市场发展的土壤，根据国内制造业PMI水平，可以预测未来国内制造业将迎来可观发展：2018年6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，高于上半年均值0.2个百分点，制造业总体继续保持扩张态势，给企业级信息化业务带来可观市场。
（数据来源：中商产业研究院数据库）信息化作为促进转型发展、驱动现代化建设的先导力量，对服务国家整体战略布局、促进经济社会发展具有重要作用。中共中央办公厅、国务院办公厅在《国家信息化发展战略纲要》中指出，要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国，加
快实施“中国制造2025”，推动工业互联网创新发展。
随着市场竞争日益激烈，在国内产业升级、两化融合、智能制造与“互联网+”加速推进的背景下，企业管理日趋精细化，对提升生产效益、管理效率、产品服务品质的要求越来越高，对生产管理、运营支撑、数据集成和应用集成等系统服务的需求强劲，企业信息化服务市场潜力巨大。公司一直专注于为企业级客户尤其是制造业客户，提供专业的信息化综合解决方案，企业级市场信息化需求的增长给公司带来了广阔的市场前景。
（二）公司主营业务公司成立于2005年，是一家专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供商，专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的信息化及智能制造解决方案产品及相关实施服务。公司的服务领域自最初的大型核心ERP解决方案，逐渐横向向企业供应链上下端的供应商关系管理及客户关系管理领域解决方案延伸；并通过与国外厂商开展合作及自主研发产品双路径发展，自业务运营层解决方案垂直发展下沉至生产执行层解决方案，提供自研发仿真设计-车间制造执行-设备互联-物流管理一体化的智能制造领域解决方案。
赛意信息360?信息化服务全景图
在十多年的快速发展过程中，公司积累了丰富的解决方案及众多的行业客户案例，成功为超过500家来自于制造、零售、服务等行业的企业级客户提供了丰富而具有竞争力的数字化转型服务，拥有华为技术、美的集团、大疆创新、视源股份、奥克斯集团等众多优质客户。公司的咨询顾问团队在企业数字化转型过程中的规划咨询、方案设计、系统实施、应用集成及设备互联等领域具有丰富的实施经验，技术研究团队
始终紧跟技术发展趋势，熟悉并掌握云应用、移动互联和智能制造等前沿应用技术，使公司的产品与服务具备了持续创新能力与市场竞争力。
（三）主要产品及服务公司当前主要产品及服务分为三大板块：（1）面向制造、零售、现代服务行业的集团及大中型客户提供基于管理应用软件及智能制造相关的解决方案规划、咨询及实施开发服务；（2）相关软件及解决方案的专业维护服务；（3）相关软硬件的衍生性销售业务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无形资产2018年6月30日余额为16,433,919.70元，占总资产比重为1.60%，比年初增长1832.82%，主要是收购景同科技无形资产评估增值所致。 |
| 在建工程 | 无重大变化。 |
| 货币资金 | 货币资金2018年6月30日余额为308,262,871.34元，占总资产比重为30.01%，比年初增长34.95%，主要原因是报告期内经营收入及理财产品收回，以及收购景同科技货币资金合并。 |
| 应收账款 | 应收账款2018年6月30日余额为454,694,074.97元，占总资产比重为44.26%，比年初增长34.01%，主要原因是报告期收入增加以及收购景同科技应收账款合并。 |
| 预付款项 | 预付款项2018年6月30日余额为15,631,559.96元，占总资产比重为1.52%，比年初增长84.81%，主要原因是预付供应商款项增加所致。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产2018年6月30日余额为81,192,373.73元，占总资产比重为7.90%，比年初减少69.40%，主要是报告期内理财产品收回所致。 |
| 开发支出 | 开发支出2018年6月30日余额为6,915,080.72元，占总资产比重为0.67%，比年初增长100.00%，主要是报告期内研发创新领域投入资本化所致。 |
| 商誉 | 商誉2018年6月30日余额为97,748,008.42元，占总资产比重为9.52%，比年初增长100.00%，主要是收购景同科技支付的对价和净资产公允价值的差额。 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
（一）360°企业信息化解决方案覆盖优势公司业务范围涵盖从企业信息化规划、流程咨询到管理应用软件及智能制造解决方案的实施服务及开
发，从本地部署实施到云应用开发交付，从企业桌面应用到企业移动手机端应用，提供覆盖企业信息化全生命周期的系统解决方案。在面向制造、零售及服务行业的企业级市场竞争中，能够以成套综合解决方案整合交付、或者规划后分期依据不同业务领域解决方案持续交付的方式提供服务，相对于仅具备某类单一解决方案交付能力的竞争对手，公司在市场上具有较强的整合竞争优势。
（二）核心技术优势公司自成立以来，一直注重研发队伍的搭建，以及注重研发成果转换。公司面向制造、零售及服务行业等领域企业管理软件实施的ERP解决方案、面向大型集团的SRM供应商关系管理解决方案、面向销售领域的CRM客户关系管理解决方案等均具备较为领先的优势，同时在以MES为核心的智能制造解决方案、混合云集成以及企业移动化解决方案开发、部署与管理等方面具有先发优势。公司自主MES产品（S-MOM）自2012年投入研发至今，其产品化程度不断提高。作为连接ERP与车间管理的关键技术，其关注实现生产过程中的实时采集、提高生产排产的效率、实现制造过程的追溯、提升工人与设备的绩效、保证产品质量，得到大量制造业客户的验证和认可。自年初至报告期末，公司持续投入研发，在平台架构调优、行业版本配置包方向上持续应用新技术，不断实现技术架构创新及应用集成创新，为客户交付商业价值。
公司设立公司级研究院，一方面加强公司内部管理创新、流程创新；另一方面加强技术创新和核心技术及解决方案的培育和储备, 并将研究成果通过公司覆盖面较广的销售网络及交付实施体系进行有效转化。公司级研究院的设立及相关专业咨询团队的组建，将帮助公司所服务的客户在云计算、互联网、海量数据的环境下，合理规划其信息化系统向内外部融合的路径，协助其应用系统由系统支撑业务向业务驱动系统演变，助力客户合理构建业务数据从结构化分析进一步向结构与非结构化混合分析的框架；报告期内，公司紧密跟踪趋势并研究智能技术在制造领域的落地方向，包括但不限于通过语音识别、图像识别、感知设备监控等新型技术在企业生产过程管理、质量控制及设备故障诊断领域中的创新应用，同时结合客户实际需求开展集成研发、方案设计、供应商筛选、集成生产等工作以加快转化研究成果。研究院的设立及相关研究成果转化将进一步提升公司核心技术竞争力，保持行业的相对领先地位。
（三）客户资源优势
公司始终将客户放在公司发展战略的首位，并通过提供高质量、不断增值的服务逐步获得了客户的认可，在十多年的快速发展过程中，公司积累了丰富的解决方案及众多的行业客户案例；同时，由于公司对已有客户的长期精细化服务，客户在使用公司产品及服务的过程中容易形成较强的黏性，替换成本较高，客户的忠诚度也较高。这部分大中型企业级的优质客户在考虑其持续性的信息化深化需求时，选择公司继续服务的可能性较高，而相对稳定的二次开发、后续升级和持续性的维护需求，也为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。
（四）精细化运作的项目管理运营优势公司在从事企业信息化领域十多年过程中，建立了以精细化管理为导向的项目运营管理体系。精细化
管理是提高项目管理水平和公司盈利能力的根本，公司依托多年企业管理软件的实施经验，结合国内企业级客户的行业特点，逐步建立了项目目标责任制：即在公司层级以书面形式确定项目的阶段划分、人天成本、质量水平等控制目标和管理要求，作为项目经理开展项目的依据，责任期限结束时，企业层级根据项目的综合评级给予相应的奖励或处罚。项目经理作为项目目标的第一责任人，通过项目管理系统、双周滚动计划、月度项目状态报告、季度质量沟通会等工具、方法指导并开展项目实施，查找和分析问题、预警和纠偏方向、整改和落实问题。公司则严格按照项目目标责任书进行考核，及时兑现奖励和惩罚。
在解决方案积累及研发方面，公司建立了公司级解决方案库体系，并依据实际业务开展对方案库及知识体系进行不断持续更新。这一体系的搭建和持续更新，使得个体经验上升为组织经验，项目团队方案能力上升为公司级行业解决方案能力。综上，多年的实践证明，“目标责任制”集责、权、利于一体是推动项目管理的有效手段；持续的专项提升计划，使得公司项目管理能力不流于形式而落到实处；解决方案知识库的搭建并有效运作，体系化地提升了公司的整体咨询作战能力。公司精细化的项目管理运作得到了客户的认可，有效地提升了项目盈利水平，成为公司的核心竞争优势之一。
（五）资质优势行业资质和认证是衡量软件企业综合竞争力的重要标志，是否具备相应资质是客户选择供应商的重要
依据。公司是国家高新技术企业、广东省诚信示范企业、广州市重点软件企业、广州市科技小巨人企业、企业信用评价AAA级信用企业、2016年广东省创新型企业（试点），连续7年被评为广东省守合同重信用企业、2017年度广东省最佳雇主，通过了ISO9001-2008质量管理体系认证及CMMI-L3软件能力成熟度集成模型认证，并陆续取得西门子2017年半导体及医疗领域大中华地区杰出合作伙伴、甲骨文2017财年华南区ERP云最佳合作伙伴、Infor2017年度合作伙伴等殊荣，成为华为云解决方案在智能制造领域的领先级合作伙伴，入选广东省工业互联网产业生态供给资源池（第一批）工业互联网解决方案商。报告期内，公司入选
由广东省经济学家企业家联谊会和广州大学广东发展研究院联合首次发布的“广东企业创新能力500强”并位列百强榜第86位。公司在资质方面的优势为公司赢得市场发挥了显著作用。
（六）人才优势公司经过多年的快速发展，形成了一支较稳定的、专业又具有丰富行业经验的管理团队和优秀的、富有实施经验的软件研发和技术开发服务团队。公司核心管理团队由一批长期从事制造业、零售与服务等信息化重点领域的行业解决方案专家、资深实施顾问及技术专家组成，具有丰富的项目管理经验，能够敏锐感知客户和客户所处行业的变化，并迅速做出反应；公司的应用研究团队对于大型复杂结构企业集团管理软件的设计、开发、集成具有丰富的实施经验，不仅掌握相关IT技术，而且对客户的业务需求和流程有深入的理解；公司的技术研究团队始终紧跟技术发展趋势，熟悉云计算、移动互联和大数据等前沿技术。上述多层次结构、多业务领域的人才团队成为公司的核心竞争优势之一。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
（一）概述报告期内，公司实现营业收入361,367,760.32元，较上年同期增长11.93%；实现归属于上市公司股东的净利润25,403,116.07元，较上年同期减少32.42%。公司始终坚持在企业级服务市场的主航道上前行，在人才建设、自主产品研发等方面加大投入，受上述相关费用增加影响，公司净利润较上年同期有所下降。
（二）主要经营情况及重大事项
1、主营业务收入保持增长，业务发展主航道始终与行业发展趋势保持一致。
在国内产业升级、两化融合、智能制造与“互联网+”加速推进的背景下，企业管理日趋精细化，对提升生产效益、管理效率、产品服务品质的要求越来越高，对生产管理、运营支撑、设备物联、数据集成分析等领域的服务需求强劲，企业信息化服务市场潜力巨大。
报告期内，公司坚持“360度企业信息化解决方案提供商”的定位，专注于面向制造、零售、现代服务业等行业领域的集团及大中型客户提供卓有成效的信息化及智能制造解决方案，为企业运营及生产层面所涉及到的各个环节进行系统的规划、设计、实施和运维服务，帮助客户在优化业务流程、节约成本的同时提高工作效率，为客户交付业务价值，从而提升商业效能。在泛ERP领域，得益于公司多年的行业积累和客户信任，公司保持相对领先优势。在智能制造领域，随着工业物联网、大数据和云计算等新兴技术在制造业的蓬勃发展与广泛应用，智能制造的定义、内涵、特征逐渐清晰，企业级客户信息化需求开始聚焦到智能制造的方案设计及实践落地当中。公司在上述相关领域持续开展人力资源布局及技术储备，报告期内公司陆续在高科技行业智能工厂改造、家居行业C2M柔性制造、研究院所数字化研发设计协同等综合智能解决方案领域取得突破并获得标志性订单。同时，公司与华为云开展紧密合作，在新零售、生物技术、汽车整车等行业龙头客户中持续推动，在多家企业中实现SAP S/4 HANA大型ERP基于华为云的云端部署并顺利运行，进一步夯实公司华为云领先级合作伙伴的先导地位。
2、推出工业互联网平台，进一步扩大在智能制造及工业互联网领域的竞争优势。
报告期内，公司继续加强在智能制造及工业互联网方向的解决方案研发投入。公司基于自身的360度企业信息化解决方案，推出了赛意工业互联网平台。赛意工业互联网平台针对工业4.0时代的新特点，透
过物联网、大数据与云端智能，使IT（信息技术）与OT（工厂营运技术）两者实现融合，由OT领域的传感器获取数据，上传IT领域的云端中心执行大数据分析，繁衍各种创新应用，从而助力企业降低成本、提高效率、提升产品品质和服务客户的响应速度，最终实现智能生产和智慧营销的目标。
3、完成景同科技收购，协同效应持续释放，收获多家重量级客户。
报告期内，公司完成对上海景同信息科技股份有限公司51%股权的收购，自2018年6月始，景同科技正式成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。景同科技为一家在SAP咨询实施服务领域开展业务、经营据点覆盖全国的高端解决方案服务提供商，本次收购的完成使得公司迅速获得在SAP数字化核心业务领域的咨询服务交付能力，在SAP的优势行业获取较为丰富的业务订单及对应收入。从实际业务开展情况看，公司与景同科技在市场营销、解决方案、人力资源等领域已经开始持续释放协同效应，在汽车整车、装备制造、医药零售等领域收获多家重量级客户；此外，公司预计此次收购将使得公司有机会在SAP数字化创新领域，尤其是在智能制造工业云平台领域开展深入的应用研究，以获得新的业务驱动能力，从而布局未来的业务发展。
4、设立产业投资基金，利用资本力量加快产业创新，助推企业转型升级。
报告期内，公司公告了产业基金设立方案，并于7月31日正式设立“广东赛意信息产业投资中心（有限合伙）”。设立产业基金旨在以资本为连接，布局面向制造业、服务业等头/腰部企业的云计算、大数据、人工智能创新公司，在企业级服务领域寻找持续盈利能力稳定或中长期具有较大增长潜力的标的进行投资或孵化，深度践行企业服务SaaS的商业模式创新，同时通过内生增长与外延式投资并购相结合的方式
提升公司的收入与利润规模、实现企业的经营目标。产业基金的成立有利于公司整合社会资本和优势资源，充分发挥投资平台作用，加大公司在企业级服务领域的布局，加快产业创新和融合，推动公司实现转型升级发展。
5、产业基金战略投资HR智思云，布局企业级SaaS市场。
上海智思信息科技有限公司是一家专注于人力资源数字化解决方案的云计算和移动互联网的信息技术企业，作为腾讯微信与阿里云的战略合作伙伴,其致力于借助云端套装HR SAAS平台为现代企业提升人员效率、打造执行力与发展人才进行全方位赋能。其核心产品“智思云（Link People）”是一款以“人”为切入点，为企业提供员工沟通、员工协作、员工管理一体化体验的SAAS人力资源管理平台，具有深度可配置性、按需采购、即插即用、实施周期短、综合成本低而智能化程度高等特点。
智思云的主要客户包括劲霸服饰、卡通尼、上海第十人民医院、第一财经、中文在线、湖南广播电视台等。通过本次投资，公司将把市场资源、人才团队、管理经验等核心能力充分导入智思云，结合公司对技术、产品、企业成长的深刻理解，协助智思云成长，进而推动公司在HR SaaS领域的发展。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 361,367,760.32 | 322,859,128.20 | 11.93% | 公司软件实施开发能力不断增强，以及客户黏性较高，原有客户需求不断增加，新客户开拓取得成效。 |
| 营业成本 | 257,628,107.54 | 226,196,784.92 | 13.90% | 业务收入增长使得成本相应增长。 |
| 销售费用 | 18,043,878.57 | 9,742,017.33 | 85.22% | 为加强业务拓展，增加销售员工人数导致职工薪酬增加；市场推广活动增加，销售费用出现一定增长。 |
| 管理费用 | 62,720,718.98 | 44,742,985.06 | 40.18% | 主要是加大研发投入导致管理费用增加。 |
| 财务费用 | -2,771,651.82 | 1,020,060.74 | -371.71% | 主要是本期无借款利息支出，利息收入增加所致。 |
| 所得税费用 | 1,932,691.21 | 6,175,109.42 | -68.70% | 主要是本期所得税费用减少所致。 |
| 研发投入 | 41,348,529.51 | 19,966,155.76 | 107.09% | 主要是公司在智能制造及工业互联网方面加大研发投入所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,376,929.66 | 66,882,191.68 | -191.77% | 主要是客户回款稍缓、业务投入增加、员工薪酬上涨所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 155,187,171.79 | -119,109.46 | 130,389.54% | 主要是本报告期内收回理财产品、支付景同科技收购款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,363,293.70 | -17,177,433.26 | 4.74% | 主要是支付2017年度分配现金股利所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 77,446,948.43 | 49,585,648.96 | 56.19% | 主要受上述三方面综合影响所致。 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 软件实施开发服务 | 335,414,224.17 | 236,423,287.50 | 29.51% | 9.04% | 9.59% | -0.36% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 软件服务业 | 361,367,760.32 | 257,628,107.54 | 28.71% | 11.93% | 13.90% | -1.23% |
| 分产品 | ||||||
| 软件实施开发服 | 335,414,224.17 | 236,423,287.50 | 29.51% | 9.04% | 9.59% | -0.36% |
| 务 | ||||||
| 软硬件销售 | 21,107,386.46 | 18,210,110.54 | 13.73% | 487.90% | 452.02% | 5.61% |
| 软件维护服务 | 4,846,149.69 | 2,994,709.50 | 38.20% | -58.41% | -58.20% | -0.32% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 361,367,760.32 | 257,628,107.54 | 28.71% | 11.93% | 13.90% | -1.23% |
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 软件实施开发服务 | 236,423,287.50 | 91.77% | 215,733,662.36 | 95.37% | 9.59% |
| 软硬件销售 | 18,210,110.54 | 7.07% | 3,298,793.02 | 1.46% | 452.02% |
| 软件维护服务 | 2,994,709.50 | 1.16% | 7,164,329.54 | 3.17% | -58.20% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 3,505,157.49 | 12.58% | 主要为本期公司委托理财收益 | 否 |
| 资产减值 | 2,568,171.19 | 9.22% | 按账龄分析法计提的应收账款、其他应收款坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 1,528,661.86 | 5.49% | 主要为收到政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 12,531.02 | 0.04% | 主要为捐赠支出 | 否 |
| 其他收益 | 1,915,417.95 | 6.88% | 主要为收到政府补助 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 308,262,871.34 | 30.01% | 144,937,749.49 | 34.60% | -4.59% | 主要原因是报告期内经营收入及理财产品收回，以及收购景同科技货币资金合并。 |
| 应收账款 | 454,694,074.97 | 44.26% | 234,283,176.69 | 55.93% | -11.67% | 主要原因是报告期收入增加以及收购景同科技，应收账款合并。 |
| 存货 | 812,888.06 | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.08% | 主要原因是报告期收购景同科技增加存货。 |
| 固定资产 | 2,767,294.97 | 0.27% | 3,319,670.52 | 0.79% | -0.52% | 固定资产折旧所致。 |
| 在建工程 | 0.00% | |||||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 4.77% | -4.77% | 短期借款减少所致。 | ||
| 长期借款 | 0.00% | |||||
| 预付款项 | 15,631,559.96 | 1.52% | 1,453,982.63 | 0.35% | 1.17% | 主要是预付供应商款项增加所致。 |
| 其他流动资产 | 81,192,373.73 | 7.90% | 446,344.80 | 0.11% | 7.79% | 主要是尚有未到期理财产品所致。 |
| 无形资产 | 16,433,919.70 | 1.60% | 789,607.60 | 0.19% | 1.41% | 主要是收购景同科技无形资产评估增值所致。 |
| 开发支出 | 6,915,080.72 | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 0.67% | 主要是报告期内研发创新领域投入资本化所致。 |
| 商誉 | 97,748,008.42 | 9.52% | 0.00 | 0.00% | 9.52% | 主要是报告期内收购景同科技支付的对价和净资产公允价值的差额。 |
| 递延所得税资产 | 4,980,982.60 | 0.48% | 1,975,670.26 | 0.47% | 0.01% | 主要是报告期应收账款坏账准备增加形成的递延所得税相应增加，及收购景同科技递延所得税资产合并。 |
| 应付账款 | 14,585,818.72 | 1.42% | 8,605,582.60 | 2.05% | -0.63% | 主要是应付供应商货款及外包款增加所致。 |
| 预收款项 | 17,499,635.11 | 1.70% | 8,512,827.33 | 2.03% | -0.33% | 主要是预收客户业务款项增加所致。 |
| 其他应付款 | 74,639,105.10 | 7.27% | 5,906,379.15 | 1.41% | 5.86% | 主要是收购景同科技尚有未支付股权投资对价所致。 |
| 递延所得税负债 | 2,292,594.41 | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.22% | 主要是收购景同科技资产评估增值相应递延所得税负债增加所致。 |
| 项 目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,706,138.96 | 保函保证金 |
| 合计 | 2,706,138.96 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 132,600,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 上海景同信息科技股份有限公司 | 计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，系统集成，企业管理咨询，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。 | 收购 | 132,600,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 无 | 不适用 | 股权投资 | 1,061,253.01 | 1,061,253.01 | 否 | 2018年04月25日 | 2018年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购景同科技 51%股权的公告》（公告编号：2018-027）；2018年6月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购景同科技 |
| 51%股权的进展公告》（公告编号：2018-043） | |||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 132,600,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,061,253.01 | 1,061,253.01 | -- | -- | -- |
| 募集资金总额 | 40,482.64 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,340.49 |
| 已累计投入募集资金总额 | 34,721.08 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州赛意信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1246号），并经深圳证券交易所同意，公司以网上资金申购定价发行的方式向社会公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格为22.14元/股，募集资金总额为442,800,000元，扣除相关发行费用后募集资金净额为404,826,415.09元。募集资金已于2017年7月31日划至公司指定账户。上述募集资金到账情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《广州赛意信息科技股份有限公司验资报告》（天健验[2017]7-68号）。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司2018年1-6月实际使用募集资金43,404,891.11元，2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 | |
额为1,673,343.19元；截至2018年6月30日累计已使用募集资金347,210,810.40元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,207,460.03元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币60,823,064.72元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为11,823,064.72元，使用募集资金购买结构性存款余额为49,000,000.00元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 企业管理软件实施交付能力提升项目 | 否 | 17,333.36 | 17,333.36 | 2,252.52 | 16,731.22 | 96.53% | 2018年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目 | 否 | 9,361.14 | 9,361.14 | 1,457.92 | 6,121.28 | 65.39% | 2018年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 研究院建设项目 | 否 | 3,788.14 | 3,788.14 | 630.05 | 1,868.58 | 49.33% | 2018年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 其他与主营业务相关的营运资金 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 40,482.64 | 40,482.64 | 4,340.49 | 34,721.08 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 40,482.64 | 40,482.64 | 4,340.49 | 34,721.08 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于企业管理软件实施交付能力提升项目、基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目尚未完工，故是否达到预计效益填写不适用。由于研究院建设项目、其他与主营业务相关的营运资金无法单独核算效益，故是否达到预计效益填写不适用。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 根据2017年11月29日召开的第一届董事会第十三次会议决议，董事会同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金共 18,300.03 万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7-581号）。公司预先投入的自筹资金已于2017年完成置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2017年9月13日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过 13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起12个月内可以循环使用，并授权公司总经理张成康先生在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款尚未到期金额为4,900.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 17,180 | 7,580 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 4,500 | 0 | 0 |
| 合计 | 21,680 | 7,580 | 0 | |
| 托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 招行银行佛山北滘支行 | 银行 | 保本浮动 | 3,000 | 自有资金 | 2018年01月09日 | 2018年02月12日 | 货币市场、债券等金融工具 | 合同约定 | 3.50% | 9.78 | 9.92 | 9.92 | 0 | 是 | 否 | |
| 兴业银行广州越秀支行 | 银行 | 保本浮动 | 4,500 | 闲置募集资金 | 2018年01月29日 | 2018年04月30日 | 货币市场、债券等金融工具 | 合同约定 | 4.70% | 49.93 | 53.89 | 53.89 | 0 | 是 | 否 | |
| 兴业银行广州越秀支行 | 银行 | 保本浮动 | 5,000 | 自有资金 | 2018年02月27日 | 2018年03月27日 | 货币市场、债券等金融工具 | 合同约定 | 4.10% | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 0 | 是 | 否 | |
| 招行银行广州珠江新城支行 | 银行 | 保本浮动 | 4,500 | 自有资金 | 2017年12月29日 | 2018年09月28日 | 货币市场、债券等金融工具 | 合同约定 | 3.65% | 未到期 | 0 | 是 | 否 | |||
| 中国建设银行 | 银行 | 保本浮动 | 1,600 | 自有资金 | 2018年01月18 | 2018年04月26 | 货币市场、债券 | 合同约定 | 3.85% | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 0 | 是 | 否 |
| 股份有限公司上海马陆支行 | 日 | 日 | 等金融工具 | ||||||||||||
| 合计 | 18,600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.98 | 96.08 | -- | 0 | -- | -- | -- | |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 赛意（上海）信息科技有限公司 | 子公司 | 主要从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 | 1000万元 | 55,043,494.23 | 51,112,688.34 | 29,845,947.46 | 10,079,801.01 | 9,015,544.05 |
| 上海景同信息科技股份有限公司 | 子公司 | 主要经营活动为计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，系统集成，企业管理咨询，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。 | 18,181,818元 | 80,840,687.96 | 56,407,123.08 | 10,379,986.05 | 1,351,376.34 | 1,061,253.01 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 上海景同信息科技股份有限公司 | 收购 | 景同科技能够与公司在客户资源、解决方案、市场销售等领域释放协同效应，进一步扩大公司的客户资源覆盖面，提升公司在智能制造等领域解决方案的综合竞争力。公司后端的共享服务能力将为景同科技经营能力的提升提供保障，从而增强上市公司盈利能力。2018年6月归属于母公司净利润为541,239.04元。 |
| 赛意信息科技有限公司 | 设立 | 能够利用香港的区位优势，拓展海外市场，加快公司国际化发展进程，提升公司在海外市场的品牌影响力。由于报告期内新成立，对公司无重大影响。 |
| 广东赛意信息科技有限公司 | 设立 | 能够利用佛山打造国家制造业创新中心、发展"互联网+智能制造"的相关产业优惠政策，为公司的发展做好资源储备。由于报告期内新成立，对公司无重大影响。 |
公司所从事的企业管理软件实施开发业务属于人才密集型行业，人才对公司发展至关重要。公司所处软件和信息技术行业技术人员流动性相对较高，行业竞争的加剧使得企业对高素质人才的竞争也日趋明显。公司存在技术人员流失，从而影响业务承接能力及客户服务质量，导致公司经营业绩下滑的风险。公司已拥有一支专业技能强、行业经验丰富的人才队伍，并建立了较为完善的人才招聘、培训及考核机制，在现有业务规模快速增长的情况下，公司基本能做到及时和有效的人才补给。同时，公司通过实施股权激励计划提升团队凝聚力与向心力，保留核心人才。
3、人力资源成本上升风险公司作为一家人才密集型的软件企业，人力成本是公司的主要成本之一。随着公司业务规模的持续扩张，员工数量逐年增长；同时随着社会经济的发展，软件和信息技术服务业工资水平的上升，公司员工工资及福利支出水平也逐年上升。面对人力资源成本上升可能导致的公司盈利能力下降的风险，公司将采取措施有效控制人力资源成本、提高主营业务收入。
4、应收账款坏账风险报告期末，公司应收账款账面价值为45,469.41万元，公司存在因客户财务状况发生恶化导致应收账款发生坏账的风险。公司应收账款基本账龄在1年以内，应收账款质量较好。公司应收账款主要客户均为信誉良好、有着长期合作关系的大型企业客户，且上述客户通常回款情况较好，发生坏账的可能性较小。
5、经营活动现金流量较低的风险本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,137.69万元，低于同期净利润，主要原因系公司处于成长期，随着公司经营规模的扩大，应收账款余额随着营业收入的增长而增加。公司客户大部分为信誉良好、实力雄厚的大中型企业，且上述客户通常回款情况较好，客户不能按时结算或不能及时付款从而影响公司经营的风险较小。
6、宏观经济波动及下游行业周期性风险公司的下游行业主要为制造、零售与服务等领域知名的大中型企业客户，下游行业分布较为广泛，与宏观经济波动具有较强的相关性，如果宏观经济增速减慢及下游行业出现周期性下滑，公司存在主要客户降低企业信息化需求从而使公司经营业绩下滑的风险。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 32.99% | 2018年05月17日 | 2018年05月18日 | 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033） |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔 | 其他承诺 | 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。 | 2017年08月03日 | 2017年8月3日至2018年2月2日 | 截至本报告期末，该承诺期限届满，未发生需要履行该承诺的情形。 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 赛意（上海）信息科技有限公司诉苏州爱康能源工程技术股份有限公司合同纠纷案（2018）沪73民初403号 | 214.55 | 否 | 案件于2018年7月调解结案 | 根据调解协议，苏州爱康能源工程技术股份有限公司向赛意（上海）信息科技有限公司支付服务费和违约金共2,145,470元。该案件不会对公司产生重大影响。 | 苏州爱康能源工程技术股份有限公司正按照调解协议逐步履行。 | 不适用 | 不适用 |
| 北京雅昌艺术印刷有限公司诉赛意信息合同纠纷案（2017）京73民初1592号 | 176.97 | 否 | 案件尚在审理过程中 | 公司对北京雅昌艺术印刷有限公司提出反诉。案件尚在审理过程中。该案件不会对公司产生重大影响。 | 案件尚在审理过程中 | 不适用 | 不适用 |
| 赛意信息诉深圳市美百年商业管理有限公司租赁纠纷案（2016）粤0106民初19537号 | 71.51 | 否 | 一审判决生效且履行完毕 | 一审判决公司胜诉，深圳市美百年商业管理有限公司（简称“美百年”）向公司返还租赁保证金、物业费保证金等共715,135元。美百年提出上诉后撤回，一审判决已生效。该案件不会对公司产生重大影响。 | 美百年已按照判决要求履行完毕 | 不适用 | 不适用 |
成《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。公司于2018年6月20日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司独立董事就本次限制性股票激励计划草案修订发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2018年6月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年7月6日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本次限制性股票激励计划获得2018年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象首次授予限制性股票并办理首次授予限制性股票所必需的全部事宜。2018年7月18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于向2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的首次授予相关事项出具独立意见，同意公司以2018年7月18日为授予日，向符合条件的340名激励对象（不含预留部分）首次授予342.96万股限制性股票。上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。具体内容详见2018年7月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 广东美的制冷设备有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 790.4 | 2.37% | 790.4 | 否 | 现金 | 790.40 | 不适用 | 不适用 |
| 广东美芝制冷 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 134.75 | 0.40% | 134.75 | 否 | 现金 | 134.75 | 不适用 | 不适用 |
| 设备有限公司 | |||||||||||||
| 重庆美的小额贷款有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 43.53 | 0.13% | 43.53 | 否 | 现金 | 43.53 | 不适用 | 不适用 |
| 美的集团股份有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 38.83 | 0.12% | 38.83 | 否 | 现金 | 38.83 | 不适用 | 不适用 |
| 佛山市美的报关有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 33.5 | 0.10% | 33.5 | 否 | 现金 | 33.50 | 不适用 | 不适用 |
| 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 17.5 | 0.05% | 17.5 | 否 | 现金 | 17.50 | 不适用 | 不适用 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 14.91 | 0.04% | 14.91 | 否 | 现金 | 14.91 | 不适用 | 不适用 |
| 美的小额贷款股份有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 11.51 | 0.03% | 11.51 | 否 | 现金 | 11.51 | 不适用 | 不适用 |
| 浙江上风高科专风实业有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 8.34 | 0.02% | 8.34 | 否 | 现金 | 8.34 | 不适用 | 不适用 |
| 广东威奇电工材料有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 5.99 | 0.02% | 5.99 | 否 | 现金 | 5.99 | 不适用 | 不适用 |
| 辽宁东港电磁线有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 4.45 | 0.01% | 4.45 | 否 | 现金 | 4.45 | 不适用 | 不适用 |
| 宇星科 | 同上 | 销售商 | 技术服 | 公允价 | 市场价 | 3.54 | 0.01% | 3.54 | 否 | 现金 | 3.54 | 不适用 | 不适用 |
| 技发展（深圳）有限公司 | 品服务 | 务 | 格 | 格 | |||||||||
| 安徽威奇电工材料有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 2.41 | 0.01% | 2.41 | 否 | 现金 | 2.41 | 不适用 | 不适用 |
| 宁波盈峰文化艺术发展有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 2.36 | 0.01% | 2.36 | 否 | 现金 | 2.36 | 不适用 | 不适用 |
| 宁波美的联合物资供应有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 2.33 | 0.01% | 2.33 | 否 | 现金 | 2.33 | 不适用 | 不适用 |
| 广东盈峰材料技术股份有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 2.23 | 0.01% | 2.23 | 否 | 现金 | 2.23 | 不适用 | 不适用 |
| 广东盈峰文化投资有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 1.79 | 0.01% | 1.79 | 否 | 现金 | 1.79 | 不适用 | 不适用 |
| 佛山市顺德区和睿企业管理有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 1.42 | 0.00% | 1.42 | 否 | 现金 | 1.42 | 不适用 | 不适用 |
| 美的置业集团有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 1.33 | 0.00% | 1.33 | 否 | 现金 | 1.33 | 不适用 | 不适用 |
| 美的控股有限公司 | 同上 | 销售商品服务 | 技术服务 | 公允价格 | 市场价格 | 0.9 | 0.00% | 0.9 | 否 | 现金 | 0.90 | 不适用 | 不适用 |
| 深圳盈峰传媒 | 同上 | 销售商 | 技术服 | 公允价 | 市场价 | 0.06 | 0.00% | 0.06 | 否 | 现金 | 0.06 | 不适用 | 不适用 |
| 有限公司 | 品服务 | 务 | 格 | 格 | |||||||||
| 合计 | -- | -- | 1,122.08 | -- | 1,122.08 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 经公司第一届董事会第十七次会议、2017年度股东大会审议通过，公司2018年度日常关联交易总金额预计为2000万元人民币。截至2018年6月30日实际发生金额为1122.08万元。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司是一家专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供商，不存在违反环境保护要求的业务范畴，无三废不达标、噪音污染等污染环境的情况。
2、履行精准扶贫社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 60,000,000 | 75.00% | 0 | 0 | 48,000,000 | 379,469 | 48,379,469 | 108,379,469 | 75.26% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 60,000,000 | 75.00% | 0 | 0 | 48,000,000 | 379,469 | 48,379,469 | 108,379,469 | 75.26% |
| 其中：境内法人持股 | 24,522,000 | 30.65% | 0 | 0 | 19,617,600 | 0 | 19,617,600 | 44,139,600 | 30.65% |
| 境内自然人持股 | 35,478,000 | 44.35% | 0 | 0 | 28,382,400 | 379,469 | 28,761,869 | 64,239,869 | 44.61% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 20,000,000 | 25.00% | 0 | 0 | 16,000,000 | -379,469 | 15,620,531 | 35,620,531 | 24.74% |
| 1、人民币普通股 | 20,000,000 | 25.00% | 0 | 0 | 16,000,000 | -379,469 | 15,620,531 | 35,620,531 | 24.74% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 80,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 64,000,000 | 0 | 64,000,000 | 144,000,000 | 100.00% |
股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用
上述2017年度权益分派方案所转增股份通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年6月1日直接计入股东证券账户。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
报告期内公司股本总额因资本公积金转增股本发生变动，公司按调整后的股本总额重新计算各列报期间的每股收益，即调整以前年度的每股收益。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张成康 | 13,122,000 | 0 | 10,686,629 | 23,808,629 | 其中23,619,600股为首发前限售股（含资本公积金转增部分）,189,029股为高管锁定股。 | 首发前限售股拟解除限售日期为2020年8月3日 |
| 佛山市美的投资管理有限公司 | 9,720,000 | 0 | 7,776,000 | 17,496,000 | 首发前限售股（含资本公积金转增部分） | 首发前限售股拟解除限售日期为2020年8月3日 |
| 刘伟超 | 7,290,000 | 0 | 5,832,000 | 13,122,000 | 首发前限售股（含资本公积金转增部分） | 首发前限售股拟解除限售日期为2020年8月3日 |
| 刘国华 | 6,318,000 | 0 | 5,139,900 | 11,457,900 | 其中11,372,400股为首发前限售股（含资本公积金转增部分），85,500股为高管锁定股。 | 首发前限售股拟解除限售日期为2020年8月3日 |
| 欧阳湘英 | 4,860,000 | 0 | 3,978,000 | 8,838,000 | 其中8,748,000股为首发前限售股（含资本公积金转增部分），90,000股为高管锁定股。 | 首发前限售股拟解除限售日期为2020年8月3日 |
| 珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙） | 4,200,000 | 0 | 3,360,000 | 7,560,000 | 首发前限售股（含资本公积金转增部分） | 已于2018年8月8日解除限售 |
| 曹金乔 | 3,888,000 | 0 | 3,110,400 | 6,998,400 | 首发前限售股（含资本公积金转增部分） | 首发前限售股拟解除限售日期为2020年8月3日 |
| 广州意成投资合伙企业 | 2,700,000 | 0 | 2,160,000 | 4,860,000 | 首发前限售股（含资本公积金转增部分） | 已于2018年8月8日解除限售 |
| （有限合伙） | ||||||
| 广州意拓投资合伙企业（有限合伙） | 2,700,000 | 0 | 2,160,000 | 4,860,000 | 首发前限售股（含资本公积金转增部分） | 已于2018年8月8日解除限售 |
| 广州意道投资合伙企业（有限合伙） | 2,430,000 | 0 | 1,944,000 | 4,374,000 | 首发前限售股（含资本公积金转增部分） | 已于2018年8月8日解除限售 |
| 宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙） | 1,800,000 | 0 | 1,440,000 | 3,240,000 | 首发前限售股（含资本公积金转增部分） | 已于2018年8月8日解除限售 |
| 广州意发投资合伙企业（有限合伙） | 972,000 | 0 | 777,600 | 1,749,600 | 首发前限售股（含资本公积金转增部分） | 已于2018年8月8日解除限售 |
| 柳子恒 | 0 | 0 | 14,940 | 14,940 | 高管锁定股 | 根据高管身份限售 |
| 合计 | 60,000,000 | 0 | 48,379,469 | 108,379,469 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 9,718 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 张成康 | 境内自然人 | 16.53% | 23,808,629 | 10,686,629 | 23,808,629 | 0 | 质押 | 6,318,000 | ||
| 佛山市美的投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 12.15% | 17,496,000 | 7,776,000 | 17,496,000 | 0 | ||||
| 刘伟超 | 境内自然人 | 9.17% | 13,207,320 | 5,917,320 | 13,122,000 | 85,320 | 质押 | 5,274,000 | ||
| 刘国华 | 境内自然人 | 7.96% | 11,457,900 | 5,139,900 | 11,457,900 | 0 | 质押 | 5,274,000 | ||
| 欧阳湘英 | 境内自然人 | 6.14% | 8,838,000 | 3,978,000 | 8,838,000 | 0 | 质押 | 4,607,280 | ||
| 珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.25% | 7,560,000 | 3,360,000 | 7,560,000 | 0 | ||||
| 曹金乔 | 境内自然人 | 4.92% | 7,090,200 | 3,202,200 | 6,998,400 | 91,800 | 质押 | 5,274,000 |
| 广州意成投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.38% | 4,860,000 | 2,160,000 | 4,860,000 | 0 | ||
| 广州意拓投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.38% | 4,860,000 | 2,160,000 | 4,860,000 | 0 | ||
| 广州意道投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.04% | 4,374,000 | 1,944,000 | 4,374,000 | 0 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔互为一致行动人。意拓投资、意成投资、意道投资均为公司员工持股的合伙企业。除上述关联关系外，上述其他股东间不存在其他关联关系。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 1,903,412 | 人民币普通股 | 1,903,412 | |||||
| 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 | 1,215,168 | 人民币普通股 | 1,215,168 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华宝行业精选混合型证券投资基金 | 1,051,740 | 人民币普通股 | 1,051,740 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 | 1,000,020 | 人民币普通股 | 1,000,020 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 | 719,896 | 人民币普通股 | 719,896 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 | 609,938 | 人民币普通股 | 609,938 | |||||
| 招商银行股份有限公司－中邮核心主题混合型证券投资基金 | 601,380 | 人民币普通股 | 601,380 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金 | 499,980 | 人民币普通股 | 499,980 | |||||
| 平安股票优选1号股票型养老金产品－招商银行股份有限公司 | 449,300 | 人民币普通股 | 449,300 | |||||
| 中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金 | 418,040 | 人民币普通股 | 418,040 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 股东刘伟超通过普通证券账户持有13,122,000股，通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有85,320股，实际合计持有13,207,320股。 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 张成康 | 董事长、总经理 | 现任 | 13,122,000 | 10,686,629 | 0 | 23,808,629 | 0 | 0 | 0 |
| 刘伟超 | 董事、副总经理 | 现任 | 7,290,000 | 5,917,320 | 0 | 13,207,320 | 0 | 0 | 0 |
| 刘国华 | 董事、副总经理 | 现任 | 6,318,000 | 5,139,900 | 0 | 11,457,900 | 0 | 0 | 0 |
| 欧阳湘英 | 财务总监 | 现任 | 4,860,000 | 3,978,000 | 0 | 8,838,000 | 0 | 0 | 0 |
| 柳子恒 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 0 | 14,940 | 0 | 14,940 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 31,590,000 | 25,736,789 | 0 | 57,326,789 | 0 | 0 | 0 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 308,262,871.34 | 228,430,460.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,498,072.00 | 5,522,072.87 |
| 应收账款 | 454,694,074.97 | 339,295,708.54 |
| 预付款项 | 15,631,559.96 | 8,457,993.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 10,931,037.29 | 10,114,077.79 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 812,888.06 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 81,192,373.73 | 265,297,477.65 |
| 流动资产合计 | 877,022,877.35 | 857,117,791.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,767,294.97 | 2,564,212.31 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 16,433,919.70 | 850,255.28 |
| 开发支出 | 6,915,080.72 | |
| 商誉 | 97,748,008.42 | |
| 长期待摊费用 | 6,164,814.25 | 7,081,652.10 |
| 递延所得税资产 | 4,980,982.60 | 3,887,670.65 |
| 其他非流动资产 | 15,188,409.00 | 15,188,409.00 |
| 非流动资产合计 | 150,198,509.66 | 29,572,199.34 |
| 资产总计 | 1,027,221,387.01 | 886,689,990.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 14,585,818.72 | 7,423,053.50 |
| 预收款项 | 17,499,635.11 | 3,923,431.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 67,197,829.74 | 71,414,097.42 |
| 应交税费 | 43,107,106.30 | 34,569,862.17 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 74,639,105.10 | 4,868,624.90 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 217,029,494.97 | 122,199,069.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,292,594.41 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,292,594.41 | |
| 负债合计 | 219,322,089.38 | 122,199,069.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 144,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 433,106,734.53 | 497,106,734.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,683,090.17 | 19,683,090.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 177,104,212.15 | 167,701,096.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 773,894,036.85 | 764,490,920.78 |
| 少数股东权益 | 34,005,260.78 | |
| 所有者权益合计 | 807,899,297.63 | 764,490,920.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,027,221,387.01 | 886,689,990.59 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 294,128,912.82 | 211,922,071.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,920,529.00 | 863,962.00 |
| 应收账款 | 391,544,810.04 | 318,438,072.50 |
| 预付款项 | 8,209,947.34 | 8,079,600.60 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 16,259,913.61 | 15,007,994.15 |
| 存货 | ||
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 54,000,257.52 | 255,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 766,064,370.33 | 809,311,701.19 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 154,100,000.00 | 21,500,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,217,407.32 | 2,564,212.31 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 906,810.30 | 850,255.28 |
| 开发支出 | 6,915,080.72 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,430,036.77 | 6,287,339.70 |
| 递延所得税资产 | 4,208,264.20 | 3,684,942.67 |
| 其他非流动资产 | 15,188,409.00 | 15,188,409.00 |
| 非流动资产合计 | 188,966,008.31 | 50,075,158.96 |
| 资产总计 | 955,030,378.64 | 859,386,860.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 19,784,954.88 | 15,942,068.08 |
| 预收款项 | 6,614,062.23 | 3,182,233.04 |
| 应付职工薪酬 | 64,070,142.64 | 65,904,486.54 |
| 应交税费 | 34,520,189.61 | 31,963,546.86 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 93,603,169.37 | 6,535,102.94 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 218,592,518.73 | 123,527,437.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 218,592,518.73 | 123,527,437.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 144,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 433,106,734.53 | 497,106,734.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,683,090.17 | 19,683,090.17 |
| 未分配利润 | 139,648,035.21 | 139,069,597.99 |
| 所有者权益合计 | 736,437,859.91 | 735,859,422.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 955,030,378.64 | 859,386,860.15 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 361,367,760.32 | 322,859,128.20 |
| 其中：营业收入 | 361,367,760.32 | 322,859,128.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 340,448,645.35 | 282,399,341.98 |
| 其中：营业成本 | 257,628,107.54 | 226,196,784.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,259,420.89 | 1,927,310.05 |
| 销售费用 | 18,043,878.57 | 9,742,017.33 |
| 管理费用 | 62,720,718.98 | 44,742,985.06 |
| 财务费用 | -2,771,651.82 | 1,020,060.74 |
| 资产减值损失 | 2,568,171.19 | -1,229,816.12 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,505,157.49 | 1,395,659.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 1,915,417.95 | 416,875.27 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,339,690.41 | 42,272,321.28 |
| 加：营业外收入 | 1,528,661.86 | 1,655,438.48 |
| 减：营业外支出 | 12,531.02 | 163,726.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,855,821.25 | 43,764,033.39 |
| 减：所得税费用 | 1,932,691.21 | 6,175,109.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,923,130.04 | 37,588,923.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,923,130.04 | 37,588,923.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,403,116.07 | 37,588,923.97 |
| 少数股东损益 | 520,013.97 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,923,130.04 | 37,588,923.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,403,116.07 | 37,588,923.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 520,013.97 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1764 | 0.2610 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1764 | 0.2610 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张成康 主管会计工作负责人：欧阳湘英 会计机构负责人：刘李芬
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 318,195,738.76 | 293,689,244.80 |
| 减：营业成本 | 236,975,945.64 | 213,405,466.20 |
| 税金及附加 | 2,098,487.45 | 1,658,447.02 |
| 销售费用 | 12,979,556.72 | 7,289,575.19 |
| 管理费用 | 54,418,049.99 | 38,799,805.47 |
| 财务费用 | -2,765,560.50 | 1,023,596.05 |
| 资产减值损失 | 3,488,810.19 | -2,172,929.71 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,111,750.71 | 1,041,446.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 1,528,417.95 | 230,972.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,640,617.93 | 34,957,702.67 |
| 加：营业外收入 | 1,391,638.08 | 1,262,434.08 |
| 减：营业外支出 | 2,531.02 | 162,826.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,029,724.99 | 36,057,310.38 |
| 减：所得税费用 | 451,287.77 | 6,175,109.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,578,437.22 | 29,882,200.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,578,437.22 | 29,882,200.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,578,437.22 | 29,882,200.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,656,329.06 | 384,228,783.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 505,048.13 | 498,903.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,633,204.73 | 6,394,623.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 333,794,581.92 | 391,122,310.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,581,382.69 | 61,311,736.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,359,049.28 | 221,516,399.36 |
| 支付的各项税费 | 29,165,496.40 | 25,189,565.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,065,583.21 | 16,222,417.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 395,171,511.58 | 324,240,118.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,376,929.66 | 66,882,191.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 476,000,000.00 | 319,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,505,157.49 | 1,395,659.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 479,505,157.49 | 321,195,659.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,476,163.84 | 1,514,769.25 |
| 投资支付的现金 | 265,000,000.00 | 319,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,841,821.86 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 324,317,985.70 | 321,314,769.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 155,187,171.79 | -119,109.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,363,293.70 | 7,177,433.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,363,293.70 | 57,177,433.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,363,293.70 | -17,177,433.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,446,948.43 | 49,585,648.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 228,109,783.95 | 95,152,803.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,556,732.38 | 144,738,452.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,336,806.52 | 373,102,966.24 |
| 收到的税费返还 | 280,717.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,097,479.57 | 3,637,108.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 297,715,004.04 | 376,740,074.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,259,291.13 | 59,087,536.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 249,210,164.57 | 205,127,675.07 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 24,808,328.70 | 22,477,776.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,573,583.10 | 13,376,926.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 341,851,367.50 | 300,069,914.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,136,363.46 | 76,670,159.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 695,000,000.00 | 292,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,111,750.71 | 1,041,446.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 698,111,750.71 | 293,841,446.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 635,955.88 | 1,507,244.98 |
| 投资支付的现金 | 489,000,000.18 | 292,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,300,000.01 | 6,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 555,935,956.07 | 300,807,244.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 142,175,794.64 | -6,965,798.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,363,293.70 | 7,177,433.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,363,293.70 | 57,177,433.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,363,293.70 | -17,177,433.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,676,137.48 | 52,526,927.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,601,395.34 | 61,911,855.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,277,532.82 | 114,438,783.47 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | 497,106,734.53 | 19,683,090.17 | 167,701,096.08 | 764,490,920.78 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | 497,106,734.53 | 19,683,090.17 | 167,701,096.08 | 764,490,920.78 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 64,000,000.00 | -64,000,000.00 | 9,403,116.07 | 34,005,260.78 | 43,408,376.85 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 25,403,116.07 | 520,013.97 | 25,923,130.04 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 33,485,246.81 | 33,485,246.81 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 33,485,246.81 | 33,485,246.81 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 64,000,000.00 | -64,000,000.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 64,000,000.00 | -64,000,000.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 144,000,000.00 | 433,106,734.53 | 19,683,090.17 | 177,104,212.15 | 34,005,260.78 | 807,899,297.63 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 112,280,319.44 | 11,250,060.49 | 82,323,058.14 | 265,853,438.07 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 112,280,319.44 | 11,250,060.49 | 82,323,058.14 | 265,853,438.07 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000.00 | 384,826,415.09 | 8,433,029.68 | 85,378,037.94 | 498,637,482.71 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 101,011,067.62 | 101,011,067.62 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 384,826,415.09 | 404,826,415.09 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 20,000,000.00 | 384,826,415.09 | 404,826,415.09 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有 | |||||||||||||
| 者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,433,029.68 | -15,633,029.68 | -7,200,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,433,029.68 | -8,433,029.68 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 497,106,734.53 | 19,683,090.17 | 167,701,096.08 | 764,490,920.78 |
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | 497,106,734.53 | 19,683,090.17 | 139,069,597.99 | 735,859,422.69 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | 497,106,734.53 | 19,683,090.17 | 139,069,597.99 | 735,859,422.69 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 64,000,000.00 | -64,000,000.00 | 578,437.22 | 578,437.22 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 16,578,437.22 | 16,578,437.22 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 64,000,000.00 | -64,000,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 64,000,000.00 | -64,000,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 144,000,000.00 | 433,106,734.53 | 19,683,090.17 | 139,648,035.21 | 736,437,859.91 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 112,280,319.44 | 11,250,060.49 | 70,372,330.85 | 253,902,710.78 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 112,280,319.44 | 11,250,060.49 | 70,372,330.85 | 253,902,710.78 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000.00 | 384,826,415.09 | 8,433,029.68 | 68,697,267.14 | 481,956,711.91 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 84,330,296.82 | 84,330,296.82 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 384,826,415.09 | 404,826,415.09 | ||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 20,000,000.00 | 384,826,415.09 | 404,826,415.09 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 8,433,029.68 | -15,633,029.68 | -7,200,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,433,029.68 | -8,433,029.68 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 497,106,734.53 | 19,683,090.17 | 139,069,597.99 | 735,859,422.69 |
三、公司基本情况
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原广州赛意信息科技有限公司（以下简称赛意有限），赛意有限系由美的集团有限公司（以下简称美的集团）和张程炜共同出资组建，于2005年1月10日在广州市工商行政管理局登记注册，设立时注册资本为人民币200.00万元。赛意有限以2015年10月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2015年12月23日在广州市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有统一社会信用代码为914401017695403218的营业执照，注册资本14,400万元，股份总数14,400万股（每股面值1元）。公司股票于2017年8月3日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属基础软件服务行业。经营范围：技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发;软件服务;计算机零售;软件零售;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）。主要产品为软件；提供的主要劳务为技术开发、软件服务。
本财务报告经公司第一届董事会第二十四次会议于2018年8月28日批准报出。本公司将赛意（上海）信息科技有限公司、武汉荆楚赛意信息科技有限公司、广州能量盒子科技有限公司、山东赛意信息科技有限公司、广东赛意信息科技有限公司、赛意信息科技有限公司、上海景同信息科技股份有限公司及其子公司(深圳景同信息科技有限公司、上海景志电子商务有限公司、成都景同信息科技有限公司)等10家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
□ 适用 √ 不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
□ 适用 √ 不适用
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的
金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值
测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项期末金额200万元以上（含） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 余额百分比法组合 | 余额百分比法 |
| 低风险组合 | 其他方法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 30.00% | 30.00% |
| 2－3年 | 50.00% | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 余额百分比法组合 | 1.00% | 1.00% |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 低风险组合 |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄等为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
□ 适用 √ 不适用
14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。(1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之
间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20.00 | 5.00 | 4.75 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3.00-5.00 | 0.00 | 20.00-33.33 |
20、油气资产
□ 适用 √ 不适用
21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
1. 无形资产包括软件等，无形资产按成本进行初始计量。2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 软件 | 3-5 |
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
□ 适用 √ 不适用
26、股份支付本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 以权益结算的股份支付及权益工具 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 对于未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
□ 适用 √ 不适用
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法按照本公司目前的业务项目特点以及合同中约束的风险转移条件，将业务项目分为五类：含售后维护阶段类、无售后维护阶段类、人天外包类、周期性维护类、软件销售及其他类，各类项目收入确认的具体方法如下：
(1) 含售后维护阶段类项目该类项目的合同总价款（剔除软件款或分包款，下同）应分为两部分：合同总价款的95%为项目阶段收入，5%为维护收入。对于项目阶段收入，按照合同总价款的95%乘以完工百分比确认收入（完工百分比按照累计实际投入人天成本与预估人天成本的比例进行计算，最终完工比以100%为限，累计确认的收入不得超过项目阶段收入的最高额）。项目阶段收入确认额=（合同总价款–软件款或分包款）*95%*累计完工百分比–以前年度累计已确认的收入。对于项目维护收入，按照合同约定的维护期分期确认，从项目验收后的下月开始在维护期内进行均摊。
(2) 无售后维护阶段类项目
该类项目按照合同总价款乘以完工百分比确认收入（完工百分比按照累计实际投入人天成本与预估人天成本的比例进行计算，最终完工比以100%为限，累计确认的收入不得超过项目收入的最高额）。项目收入确认额=（合同总价款–软件款或分包款）*累计完工百分比–以前年度累计已确认的收入。
(3) 人天外包类项目该类项目按照合同约定的人天单价以及出勤人天数来确认收入。(4) 周期性维护类项目该类项目按照合同约定分期确认收入。(5) 软件销售及其他类项目该类项目主要为销售代理软件、硬件或自主软件，在达到合同约定的使用状态并完成交付时确认收入。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以
资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
□ 适用 √ 不适用
32、其他重要的会计政策和会计估计
□ 适用 √ 不适用
33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 6%、17%、16% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴 | 1.2% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 广州赛意信息科技股份有限公司 | 15% |
| 上海景同信息科技股份有限公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
1.根据财务部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的，可以免征增值税。本公司可按此规定享受该税收优惠。
2.根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%、16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司可按此规定享受该税收优惠。
3.根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）第三条规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。子公司赛意（上海）信息科技有限公司已获得《上海市地方税务局嘉定区分局第六税务所税务事项通知书》（沪地税嘉六通[2016]10126号）的批准，2016-2017年度免征企业所得税,2018-2020年度减半征收企业所得税.
4.2017年10月23日，子公司上海景同信息科技股份有限公司完成高新技术企业复审认定，取得高新技术企业证书（证书编号：GR201731000179），有效期为三年，2017-2019年度按照15%的税率计缴企业所得税。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
3、其他
□ 适用 √ 不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 305,442,571.86 | 228,109,776.34 |
| 其他货币资金 | 2,820,299.48 | 320,684.21 |
| 合计 | 308,262,871.34 | 228,430,460.55 |
4、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 5,498,072.00 | 5,522,072.87 |
| 合计 | 5,498,072.00 | 5,522,072.87 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 483,492,460.32 | 99.79% | 28,798,385.35 | 5.96% | 454,694,074.97 | 360,586,627.85 | 99.72% | 21,290,919.31 | 5.90% | 339,295,708.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,014,966.46 | 0.21% | 1,014,966.46 | 100.00% | 1,014,966.46 | 0.28% | 1,014,966.46 | 100.00% | ||
| 合计 | 484,507,426.78 | 100.00% | 29,813,351.81 | 6.15% | 454,694,074.97 | 361,601,594.31 | 100.00% | 22,305,885.77 | 6.17% | 339,295,708.54 |
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 469,178,910.21 | 23,456,278.84 | 5.00% |
| 1至2年 | 11,305,842.78 | 3,391,752.83 | 30.00% |
| 2至3年 | 2,114,707.33 | 1,057,353.68 | 50.00% |
| 3年以上 | 893,000.00 | 893,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 483,492,460.32 | 28,798,385.35 | 5.96% |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 北京雅昌艺术印刷有限公司 | 1,014,966.46 | 1,014,966.46 | 100.00 | 诉讼中，收回的可能性无法预计 |
| 小 计 | 1,014,966.46 | 1,014,966.46 | 100.00 |
| 单位名称 | 账面余额（元） | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备（元） |
| 单位1 | 284,145,378.50 | 58.65 | 14,207,268.92 |
| 单位2 | 5,747,441.97 | 1.19 | 287,372.10 |
| 单位3 | 5,897,756.73 | 1.22 | 294,887.84 |
| 单位4 | 5,747,441.97 | 1.19 | 287,372.10 |
| 单位5 | 4,374,540.21 | 0.90 | 218,727.01 |
| 小计 | 305,912,559.37 | 63.14 | 15,295,627.97 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 15,595,899.58 | 99.77% | 8,446,606.71 | 99.87% |
| 1至2年 | 35,660.38 | 0.23% | 11,387.14 | 0.13% |
| 合计 | 15,631,559.96 | -- | 8,457,993.85 | -- |
| 单位名称 | 账面余额（元） | 占预付款项余额的比例(%) |
| 单位1 | 1,645,329.00 | 10.53 |
| 单位2 | 733,643.62 | 4.69 |
| 单位3 | 627,091.00 | 4.01 |
| 单位4 | 547,880.00 | 3.5 |
| 单位5 | 450,000.00 | 2.88 |
| 合计 | 4,003,943.62 | 25.61 |
9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,043,302.97 | 100.00% | 112,265.68 | 1.02% | 10,931,037.29 | 10,275,591.25 | 96.38% | 161,513.46 | 1.57% | 10,114,077.79 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 386,238.00 | 3.62% | 386,238.00 | 100.00% | ||||||
| 合计 | 11,043,302.97 | 100.00% | 112,265.68 | 1.02% | 10,931,037.29 | 10,661,829.25 | 100.00% | 547,751.46 | 5.14% | 10,114,077.79 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 265,421.54 | 13,271.08 | 5.00% |
| 合计 | 265,421.54 | 13,271.08 | 5.00% |
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 余额百分比法组合 | 9,899,460.29 | 98,994.60 | 1.00% |
| 合计 | 9,899,460.29 | 98,994.60 | 1.00% |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额（元） | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 低风险组合 | 878,421.14 | ||
| 小计 | 878,421.14 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金/保证金/备用金 | 9,048,247.20 | 7,146,583.06 |
| 代扣代缴款项 | 878,521.14 | 1,637,046.00 |
| 应收暂付款 | 1,116,534.63 | 1,878,200.19 |
| 合计 | 11,043,302.97 | 10,661,829.25 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位一 | 押金/保证金 | 805,339.72 | 2-3年212,189.12元，3年以上593150.6元 | 7.29% | 8,053.40 |
| 单位二 | 押金/保证金 | 540,000.00 | 1年以内 | 4.89% | 5,400.00 |
| 单位三 | 押金/保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 4.53% | 5,000.00 |
| 单位四 | 押金/保证金 | 388,327.00 | 1-3年 | 3.52% | 3,883.27 |
| 单位五 | 押金/保证金 | 386,238.30 | 1-2年 | 3.50% | 3,862.38 |
| 合计 | -- | 2,619,905.02 | -- | 23.72% | 26,199.05 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
10、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 812,888.06 | 812,888.06 | ||||
| 合计 | 812,888.06 | 812,888.06 | ||||
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 75,800,000.00 | 265,000,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 5,392,373.73 | 40,850.30 |
| 待抵扣进项税额 | 256,627.35 | |
| 合计 | 81,192,373.73 | 265,297,477.65 |
19、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 2,913,277.96 | 2,025,077.60 | 3,935,716.21 | 8,874,071.77 |
| 2.本期增加金额 | 1,004,422.20 | 1,004,422.20 | ||
| （1）购置 | 31,106.84 | 31,106.84 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | 973,315.36 | 973,315.36 | ||
| 3.本期减少金额 | 15,072.32 | 15,072.32 | ||
| （1）处置或报废 | 15,072.32 | 15,072.32 | ||
| 4.期末余额 | 2,913,277.96 | 2,025,077.60 | 4,925,066.09 | 9,863,421.65 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 767,883.96 | 1,818,706.24 | 3,723,269.26 | 6,309,859.46 |
| 2.本期增加金额 | 102,124.26 | 168,521.63 | 530,693.65 | 801,339.54 |
| （1）计提 | 102,124.26 | 168,521.63 | 114,510.91 | 385,156.80 |
| （2）企业合并增加 | 416,182.74 | 416,182.74 | ||
| 3.本期减少金额 | 15,072.32 | 15,072.32 | ||
| （1）处置或报废 | 15,072.32 | 15,072.32 | ||
| 4.期末余额 | 870,008.22 | 1,987,227.87 | 4,238,890.59 | 7,096,126.68 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 2,043,269.74 | 37,849.73 | 686,175.50 | 2,767,294.97 |
| 2.期初账面价值 | 2,145,394.00 | 206,371.36 | 212,446.95 | 2,564,212.31 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
20、在建工程
□ 适用 √ 不适用
21、工程物资
□ 适用 √ 不适用
22、固定资产清理
□ 适用 √ 不适用
23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 3,144,587.29 | 3,144,587.29 | |||
| 2.本期增加金额 | 16,645,900.00 | 540,153.94 | 17,186,053.94 | ||
| （1）购置 | 234,073.94 | 234,073.94 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | 16,645,900.00 | 306,080.00 | 16,951,980.00 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 16,645,900.00 | 3,684,741.23 | 20,330,641.23 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 2,294,332.01 | 2,294,332.01 | |||
| 2.本期增加金额 | 1,361,937.27 | 240,452.25 | 1,602,389.52 | ||
| （1）计提 | 151,326.36 | 180,069.58 | 331,395.94 | ||
| （2）企业合并增加 | 1,210,610.91 | 60,382.67 | 1,270,993.58 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 1,361,937.27 | 2,534,784.26 | 3,896,721.53 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 15,283,962.73 | 1,149,956.97 | 16,433,919.70 | ||
| 2.期初账面价值 | 850,255.28 | 850,255.28 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 本期企业合并形成 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | ||||
| 工业互联网平台研发 | 2,125,100.72 | 2,125,100.72 | ||||||
| SMOM平台研发 | 4,789,980.00 | 4,789,980.00 | ||||||
| 合计 | 6,915,080.72 | 6,915,080.72 | ||||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 上海景同信息科技股份有限公司 | 97,748,008.42 | 97,748,008.42 | ||||
| 合计 | 97,748,008.42 | 97,748,008.42 | ||||
28、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修工程款 | 7,081,652.10 | 536,671.04 | 1,453,508.89 | 6,164,814.25 | |
| 合计 | 7,081,652.10 | 536,671.04 | 1,453,508.89 | 6,164,814.25 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 29,732,549.16 | 4,470,292.04 | 22,783,504.61 | 3,376,980.09 |
| 未支付的职工薪酬 | 3,404,603.72 | 510,690.56 | 3,404,603.72 | 510,690.56 |
| 合计 | 33,137,152.88 | 4,980,982.60 | 26,188,108.33 | 3,887,670.65 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 15,283,962.73 | 2,292,594.41 | ||
| 合计 | 15,283,962.73 | 2,292,594.41 | ||
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 4,980,982.60 | 4,980,982.60 | 3,887,670.65 | 3,887,670.65 |
| 递延所得税负债 | 2,292,594.41 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 113,690.86 | 70,132.62 |
| 可抵扣亏损 | 4,127,517.82 | 3,395,513.58 |
| 合计 | 4,241,208.68 | 3,465,646.20 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 555,631.57 | 555,631.57 | |
| 2022年 | 2,839,782.01 | 2,839,882.01 | |
| 2023年 | 732,104.24 | ||
| 合计 | 4,127,517.82 | 3,395,513.58 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产购置款项 | 15,188,409.00 | 15,188,409.00 |
| 合计 | 15,188,409.00 | 15,188,409.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 业务采购款项 | 14,585,818.72 | 7,423,053.50 |
| 合计 | 14,585,818.72 | 7,423,053.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收业务款项 | 17,499,635.11 | 3,923,431.82 |
| 合计 | 17,499,635.11 | 3,923,431.82 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 71,128,661.41 | 253,130,085.06 | 257,506,285.26 | 66,752,461.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 285,436.01 | 8,012,696.55 | 7,852,764.03 | 445,368.54 |
| 合计 | 71,414,097.42 | 261,142,781.61 | 265,359,049.29 | 67,197,829.74 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 | 70,936,081.10 | 241,146,685.50 | 245,640,851.92 | 66,441,914.68 |
| 补贴 | ||||
| 2、职工福利费 | 6,100.00 | 1,374,630.00 | 1,374,630.00 | 6,100.00 |
| 3、社会保险费 | 130,780.57 | 5,371,138.86 | 5,285,774.84 | 216,144.58 |
| 其中：医疗保险费 | 115,120.02 | 4,894,238.02 | 4,816,134.02 | 193,224.01 |
| 工伤保险费 | 5,002.91 | 115,467.46 | 114,162.96 | 6,307.41 |
| 生育保险费 | 10,657.64 | 361,433.38 | 355,477.86 | 16,613.16 |
| 4、住房公积金 | 55,699.74 | 5,237,630.70 | 5,205,028.50 | 88,301.94 |
| 合计 | 71,128,661.41 | 253,130,085.06 | 257,506,285.26 | 66,752,461.20 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 275,010.71 | 7,713,169.00 | 7,558,921.79 | 429,257.92 |
| 2、失业保险费 | 10,425.30 | 299,527.55 | 293,842.24 | 16,110.62 |
| 合计 | 285,436.01 | 8,012,696.55 | 7,852,764.03 | 445,368.54 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 29,540,768.48 | 22,781,588.93 |
| 企业所得税 | 4,749,630.80 | 4,592,462.76 |
| 个人所得税 | 5,250,477.16 | 4,171,988.90 |
| 城市维护建设税 | 1,844,067.96 | 1,631,705.38 |
| 教育费附加 | 975,828.39 | 710,201.40 |
| 地方教育附加 | 260,327.57 | 473,467.60 |
| 其他 | 486,005.94 | 208,447.20 |
| 合计 | 43,107,106.30 | 34,569,862.17 |
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 584,500.00 | 485,500.00 |
| 预提费用 | 6,502,214.68 | 3,621,701.91 |
| 尚未支付股权投资对价 | 66,300,000.00 | |
| 其他 | 1,252,390.42 | 761,422.99 |
| 合计 | 74,639,105.10 | 4,868,624.90 |
49、专项应付款
□ 适用 √ 不适用
50、预计负债
□ 适用 √ 不适用
51、递延收益
□ 适用 √ 不适用
52、其他非流动负债
□ 适用 √ 不适用
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 80,000,000.00 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | 144,000,000.00 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 497,106,734.53 | 64,000,000.00 | 433,106,734.53 | |
| 合计 | 497,106,734.53 | 64,000,000.00 | 433,106,734.53 |
58、专项储备
□ 适用 √ 不适用
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 19,683,090.17 | 19,683,090.17 | ||
| 合计 | 19,683,090.17 | 19,683,090.17 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 167,701,096.08 | 82,323,058.14 |
| 调整后期初未分配利润 | 167,701,096.08 | 82,323,058.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 25,403,116.07 | 101,011,067.62 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,433,029.68 | |
| 应付普通股股利 | 16,000,000.00 | 7,200,000.00 |
| 期末未分配利润 | 177,104,212.15 | 167,701,096.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 361,367,760.32 | 257,628,107.54 | 322,859,128.20 | 226,196,784.92 |
| 合计 | 361,367,760.32 | 257,628,107.54 | 322,859,128.20 | 226,196,784.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,024,701.47 | 1,043,860.77 |
| 教育费附加 | 447,740.21 | 455,668.79 |
| 房产税 | 21,462.36 | 21,462.37 |
| 土地使用税 | 618.24 | 639.56 |
| 车船使用税 | 3,660.00 | |
| 印花税 | 462,745.14 | 97,696.30 |
| 地方教育附加 | 298,493.47 | 303,779.18 |
| 其他 | 4,203.08 | |
| 合计 | 2,259,420.89 | 1,927,310.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 12,737,169.46 | 7,204,475.79 |
| 市场活动费用 | 1,700,418.31 | 1,100,838.09 |
| 业务招待费用 | 1,580,226.34 | 687,548.02 |
| 差旅费用 | 1,553,957.31 | 682,672.05 |
| 其他费用 | 472,107.15 | 66,483.38 |
| 合计 | 18,043,878.57 | 9,742,017.33 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 34,433,448.79 | 19,966,155.76 |
| 职工薪酬 | 17,306,645.23 | 17,057,685.15 |
| 租赁费用 | 2,667,402.09 | 2,077,013.72 |
| 折旧摊销费用 | 1,541,265.95 | 1,497,957.99 |
| 中介服务费用 | 2,609,453.43 | 617,315.27 |
| 招聘费用 | 929,499.41 | 736,324.99 |
| 办公费用 | 1,049,573.37 | 907,126.16 |
| 差旅费用 | 463,257.58 | 540,509.66 |
| 其他费用 | 1,720,173.13 | 1,342,896.36 |
| 合计 | 62,720,718.98 | 44,742,985.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,021,512.77 | |
| 减：利息收入 | 2,837,306.58 | 63,021.32 |
| 银行手续费 | 12,482.85 | 61,569.29 |
| 汇兑损失 | 53,171.91 | |
| 合计 | -2,771,651.82 | 1,020,060.74 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 2,568,171.19 | -1,229,816.12 |
| 合计 | 2,568,171.19 | -1,229,816.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品收益 | 3,505,157.49 | 1,395,659.79 |
| 合计 | 3,505,157.49 | 1,395,659.79 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,915,417.95 | 416,875.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,136,000.00 | 1,493,000.00 | |
| 其他 | 392,661.86 | 162,438.48 | |
| 合计 | 1,528,661.86 | 1,655,438.48 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2018年收天河区持高端服务业发展专项支持资金 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 | 1,100,000.00 | 与收益相关 | |
| 上海税收政策优惠协议 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 136,000.00 | 393,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,136,000.00 | 1,493,000.00 | -- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 12,531.02 | 163,726.37 | |
| 合计 | 12,531.02 | 163,726.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,310,344.40 | 5,124,188.64 |
| 递延所得税费用 | -377,653.19 | 1,050,920.78 |
| 合计 | 1,932,691.21 | 6,175,109.42 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 27,855,821.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,314,460.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -271,183.83 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 151,596.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 90,145.24 |
| 加计扣除的影响 | -2,352,326.71 |
| 所得税费用 | 1,932,691.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 2,837,306.58 | 63,021.32 |
| 政府补助 | 3,051,417.95 | 1,203,000.00 |
| 营业外收入-其他 | 392,661.86 | 869,313.75 |
| 往来款项 | 3,351,818.34 | 4,259,288.72 |
| 合计 | 9,633,204.73 | 6,394,623.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 2,741,714.25 | 2,537,541.54 |
| 管理费用 | 8,736,829.19 | 10,167,551.94 |
| 财务费用 | 65,654.76 | 61,569.29 |
| 营业外支出 | 12,531.02 | 163,726.37 |
| 往来款项 | 9,970,878.99 | 3,292,028.33 |
| 支付保函保证金 | 1,537,975.00 | |
| 合计 | 23,065,583.21 | 16,222,417.47 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 25,923,130.04 | 37,588,923.97 |
| 加：资产减值准备 | 2,568,171.19 | -1,229,816.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 385,156.80 | 1,041,202.69 |
| 无形资产摊销 | 331,395.94 | 213,851.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,453,508.89 | 1,215,134.78 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,021,512.77 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,505,157.49 | -1,395,659.79 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,093,311.95 | 1,050,920.78 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 2,292,594.41 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -65,445,421.95 | 37,009,922.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -24,286,995.54 | -9,633,801.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,376,929.66 | 66,882,191.68 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 305,556,732.38 | 144,738,452.89 |
| 减：现金的期初余额 | 228,109,783.95 | 95,152,803.93 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 77,446,948.43 | 49,585,648.96 |
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 66,300,000.01 |
| 其中： | -- |
| 景同科技 | 66,300,000.01 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 8,458,178.15 |
| 其中： | -- |
| 景同科技 | 8,458,178.14 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 57,841,821.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 305,556,732.38 | 228,109,783.95 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 305,442,571.86 | 228,109,776.34 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 114,160.52 | 7.61 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 305,556,732.38 | 228,109,783.95 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,706,138.96 | 保函保证金 |
| 合计 | 2,706,138.96 | -- |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 上海景同信息科技股份有限公司 | 2018年05月31日 | 132,600,000.00 | 51.00% | 收购 | 2018年05月31日 | 注 | 10,379,986.05 | 1,061,253.01 |
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 | |
| --现金 | 132,600,000.00 |
| 合并成本合计 | 132,600,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 34,851,991.58 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 97,748,008.42 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 货币资金 | 9,504,962.10 | 24,804,962.10 |
| 应收款项 | 53,435,330.14 | 53,435,330.14 |
| 存货 | 728,011.41 | 728,011.41 |
| 固定资产 | 557,132.62 | 557,132.62 |
| 无形资产 | 15,680,986.42 | 245,697.33 |
| 应收票据 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应收款 | 2,966,078.12 | 2,966,078.12 |
| 长期待摊费用 | 58,430.49 | 58,430.49 |
| 递延所得税资产 | 738,357.71 | 738,357.71 |
| 应付款项 | 16,106,130.76 | 16,106,130.76 |
| 预收款项 | 9,903,027.10 | 9,903,027.10 |
| 应付职工薪酬 | 1,155,500.12 | 1,155,500.12 |
| 应交税费 | 5,972,136.24 | 5,972,136.24 |
| 其他应付款 | 4,751,351.56 | 4,751,351.56 |
| 递延所得税负债 | 2,315,293.36 | 0.00 |
| 净资产 | 68,337,238.39 | 55,217,242.66 |
| 减：少数股东权益 | 33,485,246.81 | 34,619,740.56 |
| 取得的净资产 | 34,851,991.58 | 36,032,791.19 |
合并成本公允价值按支付对价与被合并公司可辨认净资产公允价值份额的金额的差额确定企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
3、反向购买
□ 适用 √ 不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
与上年相比本年新增合并单位 2家，原因为：
（1）2018年5月，公司新设立子公司广东赛意信息科技有限公司，2018年6月起，广东赛意信息科技有限公司纳入合并范围
（2) 2018年5月，公司新设立子公司赛意信息科技有限公司，2018年6月起，赛意信息科技有限公司纳入合并范围。
6、其他
□ 适用 √ 不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 赛意（上海）信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 广州能量盒子科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉荆楚赛意信息科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 山东赛意信息科技有限公司 | 济南 | 济南 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 广东赛意信息科技有限公司 | 佛山 | 佛山 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 赛意信息科技有限公司 | 香港 | 香港 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 上海景同信息科技股份有限公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳景同信息科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海景志电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电商服务 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都景同信息科技有限公司 | 成都 | 成都 | 软件业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海景同信息科技股份有限公司 | 49.00% | 520,013.97 | 0.00 | 34,005,260.78 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海景同信息科技股份有限 | 79,493,970.51 | 1,346,717.45 | 80,840,687.96 | 24,433,564.88 | 0.00 | 24,433,564.88 | ||||||
公司
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海景同信息科技股份有限公司 | 10,379,986.05 | 1,061,253.01 | 1,061,253.01 | 3,364,132.01 | ||||
(一)信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。1.银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2.应收款项本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的63.14%（2017年12月31日：74.43%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：（单位：元）
| 项目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 其他应收款 | 878,421.14 | 878,421.14 | |||
| 小计 | 878,421.14 | 878,421.14 |
| 项目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 其他应收款 | 1,637,046.00 | 1,637,046.00 | |||
| 小计 | 1,637,046.00 | 1,637,046.00 | |||
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | |||||
| 应付账款 | 14,585,818.72 | 14,585,818.72 | 14,585,818.72 |
| 其他应付款 | 74,639,105.10 | 74,639,105.10 | 74,639,105.10 | ||
| 小计 | 89,224,923.82 | 89,224,923.82 | 89,224,923.82 |
| 项目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | |||||
| 应付账款 | 7,423,053.50 | 7,423,053.50 | 7,423,053.50 |
| 其他应付款 | 4,868,624.90 | 4,868,624.90 | 4,868,624.90 |
| 小计 | 12,291,678.40 | 12,291,678.40 | 12,291,678.40 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 广州赛意信息科技股份有限公司 | 广州 | 软件业 | 14,400万元 | 100.00% | 100.00% |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 广东美的制冷设备有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 广东美芝制冷设备有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 重庆美的小额贷款有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 美的集团股份有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 佛山市美的报关有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 美的小额贷款股份有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 浙江上风高科专风实业有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 广东威奇电工材料有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 辽宁东港电磁线有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 宇星科技发展（深圳）有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 安徽威奇电工材料有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 宁波盈峰文化艺术发展有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 宁波美的联合物资供应有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 广东盈峰材料技术股份有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 广东盈峰文化投资有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 佛山市顺德区和睿企业管理有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 美的置业集团有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 美的控股有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 深圳盈峰传媒有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 芜湖美的厨房电器制造有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 安得物流股份有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 广东美的厨房电器制造有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 广东上风环保科技有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 美的集团财务有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 北京盈峰和美影视传媒有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 佛山市顺德区盈海投资有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 广东省何享健慈善基金会 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 和的美术馆有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 霍尔果斯盈峰传媒有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 美的小额贷款股份有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 盈峰文化发展有限公司佛山分公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
| 盈峰资本管理有限公司 | 股东佛山市美的投资管理有限公司的关联企业 |
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表□ 适用 √ 不适用出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广东美的制冷设备有限公司 | 技术服务 | 7,903,974.09 | 4,190,098.10 |
| 广东美芝制冷设备有限公司 | 技术服务 | 1,347,510.77 | 1,701,522.78 |
| 重庆美的小额贷款有限公司 | 技术服务 | 435,336.23 | |
| 美的集团股份有限公司 | 技术服务 | 388,306.60 | |
| 佛山市美的报关有限公司 | 技术服务 | 334,989.76 | |
| 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 技术服务 | 175,000.00 | 89,150.94 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 技术服务 | 149,053.23 | 7,543.79 |
| 美的小额贷款股份有限公司 | 技术服务 | 115,129.25 | |
| 浙江上风高科专风实业有限公司 | 技术服务 | 83,415.58 | 45,679.74 |
| 广东威奇电工材料有限公司 | 技术服务 | 59,863.33 | 36,278.43 |
| 辽宁东港电磁线有限公司 | 技术服务 | 44,466.67 | 44,466.67 |
| 宇星科技发展（深圳）有限公司 | 技术服务 | 35,377.36 | 401,462.26 |
| 安徽威奇电工材料有限公司 | 技术服务 | 24,147.71 | 24,147.71 |
| 宁波盈峰文化艺术发展有限公司 | 技术服务 | 23,584.91 | |
| 宁波美的联合物资供应有限公司 | 技术服务 | 23,254.72 | |
| 广东盈峰材料技术股份有限公司 | 技术服务 | 22,328.10 | 22,328.10 |
| 广东盈峰文化投资有限公司 | 技术服务 | 17,863.74 | |
| 佛山市顺德区和睿企业管理有限公司 | 技术服务 | 14,150.94 | |
| 美的置业集团有限公司 | 技术服务 | 13,283.02 | |
| 美的控股有限公司 | 技术服务 | 9,025.47 | 339,397.30 |
| 深圳盈峰传媒有限公司 | 技术服务 | 566.04 | |
| 佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司 | 技术服务 | 27,665.09 | |
| 广东上风环保科技有限公司 | 技术服务 | 44,811.32 | |
| 美的集团财务有限公司 | 技术服务 | 153,698.11 | |
| 和的美术馆有限公司 | 技术服务 | 39,669.81 | |
| 美的小额贷款股份有限公司 | 技术服务 | 123,150.94 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）关联租赁情况
□ 适用 √ 不适用
（4）关联担保情况
□ 适用 √ 不适用
（5）关联方资金拆借
□ 适用 √ 不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
□ 适用 √ 不适用
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 广东美的厨房电器制造有限公司 | 122,100.80 | 6,105.04 | 122,100.80 | 6,105.04 | |
| 广东美的制冷设备有限公司 | 4,393,542.44 | 219,677.12 | 400,727.92 | 20,036.40 | |
| 广东美芝制冷设备有限公司 | 532,862.01 | 26,643.10 | 653,477.70 | 32,673.89 | |
| 美的集团财务有限公司 | 154,330.19 | 46,299.06 | 154,330.19 | 46,299.06 | |
| 美的集团股份有限公司 | 222,963.73 | 11,148.19 | 646,197.31 | 32,309.87 | |
| 美的控股有限公司 | 95,670.00 | 4,783.50 | 143,505.00 | 7,175.25 | |
| 宁波美的联合物资供应有限公司 | 24,650.00 | 1,232.50 | |||
| 盈峰资本管理有限公司 | 26,000.00 | 1,300.00 | 26,000.00 | 1,300.00 | |
| 重庆美的小额贷款有限公司 | 287,986.40 | 14,399.32 | 41,585.00 | 2,079.25 | |
| 美的小额贷款股份有限公司 | 122,037.00 | 6,101.85 | |||
| 佛山市美的报关有限公司 | 55,864.34 | 2,793.22 | |||
| 美的置业集团有限公司 | 14,080.00 | 704.00 | |||
| 小 计 | 6,052,086.92 | 341,186.89 | 2,187,923.92 | 147,978.76 | |
| 预收账款 | |||||
| 美的小额贷款股份有限公司 | 53,447.25 | 53,447.25 | |||
| 深圳盈峰传媒有限公司 | 400.00 | 1,000.00 | |||
| 芜湖美的厨房电器制造有限公司 | 63,834.04 | 62,769.61 | |||
| 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 15,933.33 | 27,883.33 | |||
| 浙江上风高科专风实业有限公司 | 13,333.24 | 20,333.24 | |||
| 小 计 | 146,947.86 | 165,433.43 |
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□ 适用 √ 不适用
5、其他
□ 适用 √ 不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
公司与北京雅昌艺术印刷有限公司（以下简称雅昌公司）于2016年4月8日签订《雅昌文化Oracle Sales Cloud项目开发实施合同书》，约定由公司提供CRM(客户关系管理)解决方案。公司与雅昌公司于2016年4月12日签订《赛意软件租赁合同》，约定由公司负责实施软件的导入、客制化开发、集成、培训等服务。合同签订后由于双方在实施成果上未能达成一致，雅昌公司于2016年12月9日向公司发出《告知函》，要求解除上述合同。公司认为，合同签订后，公司积极履行各项合同义务，已完成案涉项目的实施开发服务。因此，于2017年3月13日，向广州知识产权法院提起诉讼，主张《告知函》无效，要求雅昌公司继续履行《雅昌文化Oracle Sales Cloud项目开发实施合同书》、《赛意软件租赁合同》，并向公司支付拖欠的款项，后公司因故撤诉。而雅昌公司认为公司违反合同约定，未按照合同约定完成服务、交付软件，于2017年8月24日向北京知识产权法院提起诉讼，公司已对北京雅昌艺术印刷有限公司提出反诉。截至财务报告批准报出日，上述诉讼尚在审理中。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
□ 适用 √ 不适用
十五、资产负债表日后事项
□ 适用 √ 不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
□ 适用 √ 不适用
2、债务重组
□ 适用 √ 不适用
3、资产置换
□ 适用 √ 不适用
4、年金计划
□ 适用 √ 不适用
5、终止经营
□ 适用 √ 不适用
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司的盈亏主要来自中国地区内软件实施开发服务，各项业务的风险和报酬紧密相连，本公司亦未对各项业务设立专门的内部组织结构、管理要求和内部报告制度，因此，本公司没有不同的业务分部和地区分部，不提供分部报告。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
| 项目 | 主营业务收入（元） | 主营业务成本（元） |
| 软件实施开发服务 | 335,414,224.17 | 236,423,287.50 |
| 软硬件销售 | 21,107,386.46 | 18,210,110.54 |
| 软件维护服务 | 4,846,149.69 | 2,994,709.50 |
| 小计 | 361,367,760.32 | 257,628,107.54 |
（4）其他说明
□ 适用 √ 不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□ 适用 √ 不适用
8、其他
□ 适用 √ 不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 415,103,858.65 | 99.76% | 23,559,048.61 | 5.68% | 391,544,810.04 | 338,041,735.97 | 99.70% | 19,603,663.47 | 5.80% | 318,438,072.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,014,966.46 | 0.24% | 1,014,966.46 | 100.00% | 1,014,966.46 | 0.30% | 1,014,966.46 | 100.00% | 0.00 | |
| 合计 | 416,118,825.11 | 100.00% | 24,574,015.07 | 5.91% | 391,544,810.04 | 339,056,702.43 | 100.00% | 20,618,629.93 | 6.08% | 318,438,072.50 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 407,357,649.09 | 20,367,882.45 | 5.00% |
| 1至2年 | 5,604,693.16 | 1,681,407.95 | 30.00% |
| 2至3年 | 1,263,516.40 | 631,758.21 | 50.00% |
| 3年以上 | 878,000.00 | 878,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 415,103,858.65 | 23,559,048.61 | 5.68% |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 北京雅昌艺术印刷有限公司 | 1,014,966.46 | 1,014,966.46 | 100.00 | 诉讼中，收回的可能性无法预计 |
| 小 计 | 1,014,966.46 | 1,014,966.46 | 100.00 |
| 单位名称 | 账面余额（元） | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备（元） |
| 单位1 | 284,145,378.50 | 68.28 | 42,621,806.77 |
| 单位2 | 5,747,441.97 | 1.38 | 862,116.30 |
| 单位3 | 5,897,756.73 | 1.42 | 884,663.51 |
| 单位4 | 5,747,441.97 | 1.38 | 862,116.30 |
| 单位5 | 4,374,540.21 | 1.05 | 656,181.03 |
| 小 计 | 305,912,559.37 | 73.52 | 45,886,883.91 |
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 16,336,389.48 | 100.00% | 76,475.87 | 0.47% | 16,259,913.61 | 15,164,806.97 | 97.52% | 156,812.82 | 1.03% | 15,007,994.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 386,238.00 | 2.48% | 386,238.00 | 100.00% | ||||||
| 合计 | 16,336,389.48 | 100.00% | 76,475.87 | 0.47% | 16,259,913.61 | 15,551,044.97 | 100.00% | 543,050.82 | 3.49% | 15,007,994.15 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 265,421.54 | 13,271.08 | 5.00% |
| 合计 | 265,421.54 | 13,271.08 | 5.00% |
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 余额百分比法组合 | 6,320,478.87 | 63,204.79 | 1.00% |
| 合计 | 6,320,478.87 | 63,204.79 | 1.00% |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 低风险组合 | 9,750,489.07 | ||
| 小 计 | 9,750,489.07 | ||
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金/保证金/备用金 | 3,038,125.91 | 6,677,824.41 |
| 代扣代缴款项 | 734,194.02 | 1,528,747.93 |
| 应收暂付款 | 3,547,774.50 | 1,877,939.19 |
| 关联方往来 | 9,016,295.05 | 5,466,533.44 |
| 合计 | 16,336,389.48 | 15,551,044.97 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 关联往来 | 9,000,609.78 | 1年以内 | 55.10% | |
| 单位2 | 押金/保证金 | 805,339.72 | 2-3年212,189.12元，3年以上593150.6元 | 4.93% | 8,053.40 |
| 单位3 | 押金/保证金 | 540,000.00 | 1年以内 | 3.31% | 5,400.00 |
| 单位4 | 押金/保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 3.06% | 5,000.00 |
| 单位5 | 押金/保证金 | 388,327.00 | 1-3年 | 2.38% | 3,883.27 |
| 合计 | -- | 11,234,276.50 | -- | 4.93% | 22,336.67 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 154,100,000.00 | 154,100,000.00 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | ||
| 合计 | 154,100,000.00 | 154,100,000.00 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 赛意（上海）信息科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 武汉荆楚赛意信息科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 广州能量盒子科技有限公司 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | ||||
| 上海景同信息科技股份有限公司 | 132,600,000.00 | 132,600,000.00 | ||||
| 山东赛意信息科技有限公司 | ||||||
| 广东赛意信息科技有限公司 | ||||||
| 赛意信息科技有限公司 | ||||||
| 合计 | 21,500,000.00 | 132,600,000.00 | 154,100,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 318,195,738.76 | 236,975,945.64 | 293,689,244.80 | 213,405,466.20 |
| 合计 | 318,195,738.76 | 236,975,945.64 | 293,689,244.80 | 213,405,466.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品收益 | 3,111,750.71 | 1,041,446.09 |
| 合计 | 3,111,750.71 | 1,041,446.09 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,675,623.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 516,130.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,505,157.49 | |
| 减：所得税影响额 | 978,918.44 | |
| 少数股东权益影响额 | 159,395.66 | |
| 合计 | 5,558,597.30 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.28% | 0.1764 | 0.1764 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.56% | 0.1378 | 0.1378 |
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的2018年半年度报告全文及摘要；二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
上述文件置备于公司证券投资部。
广州赛意信息科技股份有限公司
二〇一八年八月二十九日