公司代码：603602 公司简称：纵横通信
杭州纵横通信股份有限公司
2018年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人苏维锋、主管会计工作负责人朱劲龙及会计机构负责人（会计主管人员）骆莎萨
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8
第五节 重要事项 ...... 11
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 22
第七节 优先股相关情况 ...... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 26
第九节 公司债券相关情况 ...... 26
第十节 财务报告 ...... 27
第十一节 备查文件目录 ...... 103
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、纵横通信 | 指 | 杭州纵横通信股份有限公司 |
| 纵横天亿 | 指 | 江西纵横天亿通信有限公司，纵横通信控股子公司 |
| 重庆纵和 | 指 | 重庆纵和通信技术有限公司，纵横通信控股子公司 |
| 华盖鸿祺 | 指 | 宁波梅山保税港区华盖鸿祺股权投资合伙企业（有限合伙），纵横通信作为有限合伙人投资的企业 |
| 络漫科技 | 指 | 杭州络漫科技有限公司，纵横通信参股公司 |
| 塔源网络 | 指 | 塔源网络信息科技有限公司，纵横通信参股公司 |
| 上海晨灿 | 指 | 上海晨灿投资中心（有限合伙） |
| 东证昭德 | 指 | 东证昭德（上海）投资中心（有限合伙） |
| 北后溢久 | 指 | 北京北后溢久投资中心（有限合伙） |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 |
| 铁塔公司 | 指 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 电信运营商、运营商 | 指 | 中国移动、中国电信、中国联通及其下属分、子公司 |
| 报告期 | 指 | 2018年半年度 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2013年修订） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 基站 | 指 | 提供移动通信信号的无线发射设备 |
| 室内分布系统 | 指 | 针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案；是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落，从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖 |
| 网络代维、网络维护 | 指 | 主要为电信运营商提供通信网络建成后的日常维护和故障抢修服务。各类代维服务主要内容包括：环境与安全巡查、配套设备周期检测、外部告警和设备故障处理、隐患排查、抢险救灾和应急保障工作等。 |
| 综合接入 | 指 | 有线网络语音、数据、视频等多业务统一接入 |
| 美化天线 | 指 | 已有和新建基站以及各种室外天线提供的各具特色的天线美化 |
| 4G | 指 | 4th-Generation的缩写，指第四代移动通信技术 |
| 5G | 指 | 5th-Generation的缩写，指第五代移动通信技术 |
| 物联网 | 指 | 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 杭州纵横通信股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 纵横通信 |
| 公司的外文名称 | Hangzhou Freely CommunicationCo.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | FREELYNET |
| 公司的法定代表人 | 苏维锋 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱劲龙 | 莫彩虹 |
| 联系地址 | 杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 | 杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 |
| 电话 | 0571-87672346 | 0571-87672346 |
| 传真 | 0571-88867068 | 0571-88867068 |
| 电子信箱 | zqb@freelynet.com | zqb@freelynet.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 310000 |
| 公司办公地址 | 杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310000 |
| 公司网址 | www.freelynet.com |
| 电子信箱 | zqb@freelynet.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | http://www.sse.com.cn/ |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 纵横通信 | 603602 | / |
六、 其他有关资料□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 269,894,470.61 | 251,494,391.47 | 7.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,902,299.27 | 25,086,958.64 | -8.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,278,945.67 | 21,188,836.68 | -13.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,344,816.38 | -128,239,873.06 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 653,793,299.77 | 642,891,000.50 | 1.70 |
| 总资产 | 1,011,607,352.12 | 1,018,823,111.13 | -0.71 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.20 | 0.30 | -33.33 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.20 | 0.30 | -33.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.16 | 0.25 | -36.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.52 | 7.60 | 减少4.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.81 | 6.42 | 减少3.61个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用
1、公司不存在稀释因素。
2、公司2017年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案》，以公司截至2017年12月31日的总股本80,000,000股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税）并以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增4股，共计转增32,000,000股，利润分配方案实施完成后，公司总股本由80,000,000股增至112,000,000股；根据《企业会计准则第34号-每股收益》应用指南的规定，追溯调整2017年1-6月的每股收益。
3、公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股于2017年8月10日在上海证券交易所上市，募集资金净额为265,365,054.70元，减少本期净资产收益率。
八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -89,643.61 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 | 3,100,000.00 |
| 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -104,530.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,533,377.77 | |
| 少数股东权益影响额 | 23.88 | |
| 所得税影响额 | -815,874.07 | |
| 合计 | 4,623,353.60 |
十、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式
公司是一家专业的通信网络技术服务提供商，为通信基站、大型公共设施、住宅和商业建筑、交通网络等多种物理建筑及通信设施，提供移动通信技术和无线互联技术的系统解决方案和组网应用服务。
公司的主要客户为电信运营商及中国铁塔公司，公司通过招投标等方式获得客户相关订单，为客户提供通信网络建设、通信网络维护等通信技术服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）行业情况说明
公司所处的细分行业为通信网络技术服务行业，公司业务主要受电信运营商及铁塔公司的投资额及采购政策影响。受“宽带中国”、5G试商用等国家政策和技术更迭的影响，通信市场投资额仍然较大。随着5G技术标准的进一步确立，各大运营商纷纷开始了5G业务的提前布局，积极开展5G网络规模试验，下一步将围绕5G技术的应用创新，加强企业合作，实现应用规模推广。通信技术服务类企业在原有网络建设和网络维护业务之外，在网络运营、物联网应用中也有望与
运营商和其他客户开展深入合作。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用 □不适用
| 科目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 118,311,537.68 | 329,820,384.47 | -64.13 | 主要系投资及与投资有关的支出增加 |
| 应收账款 | 274,182,092.38 | 177,776,811.32 | 54.23 | 主要系业务规模扩大 |
| 预付款项 | 100,507,628.41 | 15,290,677.18 | 557.31 | 主要系支付8000万收购意向金 |
| 可供出售金融资产 | 45,000,000.00 | - | 不适用 | 对络漫科技、塔源网络投资 |
| 递延所得税资产 | 2,485,699.05 | 1,619,322.23 | 53.50 | 业务规模扩大，应收账款计提的资产减值损失增加 |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | - | 不适用 | 系对华盖鸿祺的投资，尚未完成工商变更登记 |
其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。
三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在公司积累的技术服务经验、较高的业务资质、优秀的项目管理能力及客户关系管理能力、公司的行业专家系统和专家知识库的业务知识保障体系等方面，详见《公司2017年年度报告》之“公司业务概要”章节。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司各项经营管理工作有序开展。2018年上半年公司实现营业收入26,989.45万元，同比增长7.32%；归属于上市公司股东净利润2,290.23万元，同比下降8.71%。报告期公司收入同比小幅增加而利润同比降低的原因系公司2018上半年营业收入增量主要为通信网络建设业务类的综合接入业务及通信网络代维业务的收入，这两种业务的毛利率相比公司其他业务偏低。通信网络维护业务中标价格较低，由于市场人力成本整体上升，毛利下滑。
2018年上半年，公司重点工作如下：
1. 市场拓展2018年上半年，公司围绕整体战略发展规划，积极拓展新区域、新业务、新客户。报告期内公司新增四川、重庆两个中标区域，并在重庆设立控股子公司重庆纵和通信技术有限公司，负责公司西南地区业务开展；上半年成功实现传输汇聚机房、4G移动办公应用产品、杆箱第三方选址、智慧消防的新业务拓展；上半年公司的TD-LTE移动通信基站设备获得了工信部颁发的电信设备进网许可证。为了更好的配合公司战略发展，公司实施了资本公积金转增扩大股本规模，并对经营范围进行了多项业务的增项。
2.管理提升上半年，随公司新业务、新中标区域增加，在现有管理流程基础上不断深入优化、完善审批节点管理、提升工作时效，保证了新业务、新区域的中标项目快速启动；严格把控立项前期成本核算、风险评估，跟进项目执行中的各节点控制，完善项目的全过程闭环管理。
3.团队建设上半年围绕公司战略整体规划，结合各阶段中标业务、中标区域的情况，对现有团队人员进行了整合，对内提供员工更多的岗位选择并对优秀员工进行了选拔、晋升，同时通过外聘专业人才，快速组建新区域新业务人才队伍，建立有效的绩效考核机制，打造一支执行力强的专业队伍。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 269,894,470.61 | 251,494,391.47 | 7.32 |
| 营业成本 | 217,659,257.55 | 193,380,481.73 | 12.55 |
| 销售费用 | 3,982,461.70 | 3,342,345.46 | 19.15 |
| 管理费用 | 20,078,709.78 | 16,138,307.23 | 24.42 |
| 财务费用 | -727,401.82 | 1,540,318.41 | -147.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,344,816.38 | -128,239,873.06 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,977,138.19 | -486,393.19 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,518,140.00 | -21,862,525.02 | 不适用 |
| 研发支出 | 12,091,591.52 | 9,467,295.23 | 27.72 |
财务费用变动原因说明:同期贷款减少，银行存款增加投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:对外投资增加筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系同期银行融资净额增加
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用
(2) 其他□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 118,311,537.68 | 11.70 | 329,820,384.47 | 32.37 | -64.13 | 投资及与投资有关的支出增加 |
| 应收账款 | 274,182,092.38 | 27.10 | 177,776,811.32 | 17.45 | 54.23 | 业务规模扩大 |
| 预付款项 | 100,507,628.41 | 9.94 | 15,290,677.18 | 1.50 | 557.31 | 支付8000万收购意向金 |
| 其他应收款 | 35,339,991.38 | 3.49 | 29,196,974.46 | 2.87 | 21.04 | |
| 存货 | 267,274,083.63 | 26.42 | 306,084,380.51 | 30.04 | -12.68 | |
| 其他流动资产 | 150,005,383.86 | 14.83 | 150,002,391.37 | 14.72 | 0.00 | |
| 可供出售金融资产 | 45,000,000.00 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 对络漫科技、塔源网络投资 |
| 固定资产 | 6,011,584.98 | 0.59 | 6,436,036.85 | 0.63 | -6.59 | |
| 无形资产 | 343,161.03 | 0.03 | 370,943.43 | 0.04 | -7.49 | |
| 长期待摊费用 | 2,146,189.72 | 0.21 | 2,225,189.31 | 0.22 | -3.55 | |
| 递延所得税资产 | 2,485,699.05 | 0.25 | 1,619,322.23 | 0.16 | 53.50 | 业务规模扩大，应收款计提的 |
| 资产减值损失增加 | ||||||
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 对华盖鸿祺投资，尚未完成工商变更登记 |
| 短期借款 | 27,000,000.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 新增银行贷款 |
| 应付账款 | 271,876,874.52 | 77.44 | 316,416,747.18 | 85.75 | -14.08 | |
| 预收款项 | 33,370,837.04 | 9.51 | 32,444,820.45 | 8.79 | 2.85 | |
| 应付职工薪酬 | 1,287,230.35 | 0.37 | 1,306,319.53 | 0.35 | -1.46 | |
| 应交税费 | 9,471,158.49 | 2.70 | 11,926,634.12 | 3.23 | -20.59 | |
| 应付利息 | 3,588.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 8,066,425.95 | 2.30 | 6,904,080.43 | 1.87 | 16.84 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，围绕公司整体发展战略，公司投资新增四家控股、参股公司，具体情况参见本节“一、经营情况的讨论与分析”之“（六）主要控股参股公司分析”。
(1) 重大的股权投资□适用 √不适用(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用(3) 以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用
| 名称 | 公司持股比例 | 注册资本 （万元） | 主要业务 | 取得方式 | 公司注册/变更日期 | 其他说明 |
| 江西纵横天亿通信有限公司 | 51% | 500 | 通信技术服务 | 投资设立 | 2010年1月 | 上半年主要财务数据见注1 |
| 重庆纵和通信技术有限 | 55% | 2,108 | 通信技术服务 | 投资设立 | 2018年6月 | 报告期末尚未开展经 |
| 公司 | 营，注2 | |||||
| 宁波梅山保税港区华盖鸿祺股权投资合伙企业（有限合伙） | 13.33% | 15,001 | 股权投资 | 认购取得 | 尚未完成工商登记手续 | 报告期内已签署相关合伙协议等文件，注3 |
| 杭州络漫科技有限公司 | 14.29% | 1,330 | 通信产品销售 | 增资取得 | 2018年6月 | 无 |
| 塔源网络信息科技有限公司 | 20% | 20,000 | 通信铁塔安装、租赁 | 投资设立 | 2018年5月 | 报告期末尚未开展经营 |
注1：江西纵横天亿通信有限公司2018年6月30日总资产23,126,141.48元，净资产13,750,892.35元，2018年上半年净利润-399,125.86元。注2：报告期末公司尚未对重庆纵和通信技术有限公司实际出资。注3：公司于2018年4月签署协议认购宁波梅山保税港区华盖鸿祺股权投资合伙企业（有限合伙）的份额（详细内容见公司公告2018-017）。由于其他有限合伙人认购份额的变更，该合伙企业的认缴出资总额已变更为15,001万元，公司认缴出资2,000万元，认缴比例13.33%。
公司报告期内新增的对外投资未对公司本报告期的整体生产经营和业绩产生重大影响。
(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用
二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险√适用 □不适用1.客户相对集中的风险，通信运营商尤其是中国移动的投资额对公司主营业务收入规模影响较大。2.人力成本上升的风险。人力成本在公司成本构成中占比较高，如果人力成本持续上升，将对公司的业绩带来不利的影响。公司将通过新业务的实施、叠加、人员效能的提升来控制人力成本占比。3.竞争的加剧导致服务价格的降低，将对公司的主营业务收入规模和利润产生不利影响。公司将通过积极的市场拓展策略优化业务结构，提升企业核心竞争力应对风险。4. 5G商业化进程及投资额受多方面因素影响，存在5G投资额及进度不及预期的风险，可能给公司主营业务收入的增长带来不利影响。5. 国际国内环境的变化对我国经济运行造成的影响可能波及通信信息基础设施建设领域，可能导致公司主营业务收入增长放缓。
(三) 其他披露事项□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 | 决议刊登的披露日期 |
| 查询索引 | |||
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018年1月8日 | www.sse.com.cn | 2018年1月9日 |
| 2017年年度股东大会 | 2018年4月26日 | www.sse.com.cn | 2018年4月27日 |
股东大会情况说明√适用 □不适用
上述股东大会均由董事会召集，董事长主持，会议议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。
二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 公司 | 公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内不再筹划重大资产重组事项。 | 自披露投资者说明会召开情况公告后一个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司股东苏维锋、林爱华 | （1）自纵横通信股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的纵横通信公开发行股票前已发行股份，也不由纵横通信回购本人直接或间接持有的该部分股份。（2）除前述锁定期外，在本人担任纵横通信董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过 | 约定的期限内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 直接或间接持有的纵横通信股份总数的百分之二十五，在苏维锋或林爱华离职后半年内，不转让直接或间接持有的纵横通信股份。（3）本人所持纵横通信股份在上述禁售期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价，自纵横通信股票上市交易之日至减持期间，公司如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整；纵横通信上市后六个月内若股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的，本人持有纵横通信的股份锁定期自动延长六个月。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。 | |||||||
| 股份限售 | 公司股东张丽萍、苏庆儒、林炜 | 自纵横通信股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的纵横通信公开发行股票前已发行股份，也不由纵横通信回购本人直接或间接持有的该部分股份。 | 自公司股票上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司股东吴海涛、濮澍、吴剑敏、贾立明、朱劲龙、夏鹏飞、柯文斌、魏世超、林婷亚 | （1）自纵横通信股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的纵横通信公开发行股票前已发行股份，也不由纵横通信回购本人直接或间接持有的该部分股份。（2）担任公司董事、监事以及高级管理人员的股东吴海涛、濮澍、吴剑敏、贾立明、朱劲龙、魏世超还承诺：除前述锁定期外，本人在纵横通信担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的纵横通信股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或间接持有的纵横通信股份。（3）担任公司董事以及高级管理人员的股东吴海涛、濮澍、贾立明、朱劲龙还承诺：本人所持纵横通信股份在上述禁售期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价，自纵横通信股票上市交易之日至减持期间，公司如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整；纵横通信上市后六个月内若股 | 约定的期限内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的，本人持有纵横通信的股份锁定期自动延长六个月。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。 | |||||||
| 股份限售 | 公司股东上海晨灿、东证昭德、北后溢久 | 自纵横通信股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的纵横通信公开发行股票前已发行股份，也不由纵横通信回购本机构直接或间接持有的该部分股份。 | 自公司股票上市之日起十二个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 纵横通信控股股东、实际控制人为苏维锋 | （1）本人目前未从事与纵横通信及其控股子公司相同或类似的经营业务，与纵横通信及其控股子公司不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与纵横通信及其控股子公司的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动，包括不会以投资、收购、兼并与纵横通信及其控股子公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与纵横通信及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。（2）本人目前或将来投资控股的企业也不从事与纵横通信及其控股子公司相同或类似的经营业务，与纵横通信及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争；如本人所控制的企业拟进行与纵横通信及其控股子公司相同的经营业务，本人将行使否决权，以确保与纵横通信及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。（3）如有在纵横通信及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给纵横通信或其控股子公司。对纵横通信及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与纵横通信及其控股子公司相同或相似，不与纵横通信及其控股子公司发生同业竞争，以维护纵横通信的利益。（4）如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致纵横通信及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人 | 作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 将依法承担相应的赔偿责任。（5）本承诺函在本人对纵横通信拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对纵横通信存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。 | |||||||
| 解决关联交易 | 公司控股股东、实际控制人苏维锋 | 本人将根据公平、公正、等价、有偿的市场原则，按照一般的商业条款，减少本人及/或本人控制的其他企业与纵横通信的交易，严格遵守与尊重公司的关联交易决策程序，与纵横通信以公允价格进行公平交易，不谋求本人及/或本人控制的其他企业的非法利益。如存在利用控股地位在关联交易中损害纵横通信及小股东的权益或通过关联交易操纵公司利润的情形，本人将承担相应的法律责任。在本人及本人控制的公司（如有）与纵横通信存在关联关系期间，如本人违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行上述承诺的原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反上述承诺发生之日起当年度及以后年度公司利润分配方案中本人享有的现金分红暂不分配直至本人履行完本承诺为止，同时本人持有的公司股份将不得转让；如本人未履行承诺，本人愿依法赔偿投资者的相应损失，并承担相应的法律责任。 | 作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司控股股东、实际控制人苏维锋 | （1）本人及本人实际控制的企业（除纵横通信及其子公司外），今后不会以任何理由、任何形式占用纵横通信及其子公司资金。（2）本人严格遵守《公司法》及中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，维护纵横通信的独立性，绝不损害纵横通信及其他中小股东利益。（3）本承诺具有法律效力，如有违反，本人除按照有关法律规定承担相应的法律责任外，还将按照发生资金占用当年纵横通信的净资产收益率和同期银行贷款利率孰高原则，向纵横通信承担民事赔偿责任。 | 作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、高级管理 | （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 人员 | （2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | ||||||
| 其他 | 持有纵横通信5%以上的股东苏维锋、上海晨灿、林爱华、吴海涛、东证昭德、濮澍 | 在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行价格。自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。其在拟减持股份时，将提前三个交易日公告。 | 约定的期限内有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 纵横通信及其控股股东、纵横通信董事、监事、高级管理人员 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，但当事人能够证明自己没有过错的除外。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 纵横通信 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对投资者判断纵横通信是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，纵横通信将以二级市场价格依法购回本次公开发行的全部新股。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 纵横通信控股股东 | 若公司招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断纵横通信是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格购回已转让的原限售股份。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 纵横通信及其控股股东、董事、高级管理人员 | 纵横通信上市后三年内公司股价低于每股净资产时，做出承诺如下：在公司达到《股价稳定预案》启动条件的情况下：股价稳定措施的实施顺序如下：第一选择为公司回购股票并注销，第二选择为控股股东增持公司股票，第三选择为在公司任职并领取薪酬的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择:（1）公司回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会使公司将不满足法定上市条件或履行要约收购义务；（2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”的条件。在下列情形出现时将启动第三选择:在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”的条件，并且在公司任职并领取薪酬的公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使相关增持主体履行要约收购义务。在每一个会计年度，纵横通信及其控股股东、在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。1、由公司回购股票（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。（3）公司每次用于回购股份的资金总额不低于1,000万元；（4）回购股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现 | 自公司股票上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用
报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用
十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用
(六) 其他□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用2 担保情况□适用 √不适用3 其他重大合同□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用
十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用
公司为通信技术服务企业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 60,000,000 | 75 | 24,000,000 | 24,000,000 | 84,000,000 | 75 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 60,000,000 | 75 | 24,000,000 | 24,000,000 | 84,000,000 | 75 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 12,000,000 | 15 | 4,800,000 | 4,800,000 | 16,800,000 | 15 | |||
| 境内自然人持股 | 48,000,000 | 60 | 19,200,000 | 19,200,000 | 67,200,000 | 60 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 20,000,000 | 25 | 8,000,000 | 8,000,000 | 28,000,000 | 25 | |||
| 1、人民币普通股 | 20,000,000 | 25 | 8,000,000 | 8,000,000 | 28,000,000 | 25 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 80,000,000 | 100 | 32,000,000 | 32,000,000 | 112,000,000 | 100 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
根据公司2017年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增3,200万股，转增后公司总股本由8,000万股增加至11,200万股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 苏维锋 | 24,444,400 | 0 | 9,777,760 | 34,222,160 | 首发股票限售 | 2020-8-10 |
| 上海晨灿投资中心（有限合伙） | 6,000,000 | 0 | 2,400,000 | 8,400,000 | 首发股票限售 | 2018-8-10 |
| 吴海涛 | 4,444,480 | 0 | 1,777,792 | 6,222,272 | 首发股票限售 | 2018-8-10 |
| 林爱华 | 4,000,000 | 0 | 1,600,000 | 5,600,000 | 首发股票限售 | 2020-8-10 |
| 东证昭德（上海）投资中心（有限合伙） | 4,000,000 | 0 | 1,600,000 | 5,600,000 | 首发股票限售 | 2018-8-10 |
| 濮澍 | 3,555,520 | 0 | 1,422,208 | 4,977,728 | 首发股票限售 | 2018-8-10 |
| 吴剑敏 | 2,814,880 | 0 | 1,125,952 | 3,940,832 | 首发股票限售 | 2018-8-10 |
| 贾立明 | 2,666,640 | 0 | 1,066,656 | 3,733,296 | 首发股票限售 | 2018-8-10 |
| 张丽萍 | 2,314,880 | 0 | 925,952 | 3,240,832 | 首发股票限售 | 2020-8-10 |
| 北京北后溢久投资中心（有限合伙） | 2,000,000 | 0 | 800,000 | 2,800,000 | 首发股票限售 | 2018-8-10 |
| 其他7名自然人股东 | 3,759,200 | 0 | 1,503,680 | 5,262,880 | 首发股票限售 | 2018-8-10 |
| 合计 | 60,000,000 | 0 | 24,000,000 | 84,000,000 | / | / |
注：公司2018年6月以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增3,200万股，其中，首发限售股份共计增加2,400万股。
二、 股东情况(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 15,393 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 苏维锋 | 9,777,760 | 34,222,160 | 30.56 | 34,222,160 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 上海晨灿投资中心（有限合伙） | 2,400,000 | 8,400,000 | 7.50 | 8,400,000 | 质押 | 5,600,000 | 境内非国有法人 | |
| 吴海涛 | 1,777,792 | 6,222,272 | 5.56 | 6,222,272 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 林爱华 | 1,600,000 | 5,600,000 | 5.00 | 5,600,000 | 质押 | 4,410,000 | 境内自然人 | |
| 东证昭德（上海）投资中心（有限合伙） | 1,600,000 | 5,600,000 | 5.00 | 5,600,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 濮澍 | 1,422,208 | 4,977,728 | 4.44 | 4,977,728 | 质押 | 2,196,320 | 境内自然人 | |
| 吴剑敏 | 1,125,952 | 3,940,832 | 3.52 | 3,940,832 | 质押 | 1,400,000 | 境内自然人 | |
| 贾立明 | 1,066,656 | 3,733,296 | 3.33 | 3,733,296 | 质押 | 1,680,000 | 境内自然人 | |
| 张丽萍 | 925,952 | 3,240,832 | 2.89 | 3,240,832 | 质押 | 1,400,000 | 境内自然人 | |
| 北京北后溢久投资中心（有限合伙） | 800,000 | 2,800,000 | 2.50 | 2,800,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 吴少华 | 179,900 | 人民币普通股 | 179,900 | |||||
| 尹顺仙 | 156,800 | 人民币普通股 | 156,800 | |||||
| 钟梅员 | 142,800 | 人民币普通股 | 142,800 | |||||
| 杨民富 | 122,920 | 人民币普通股 | 122,920 | |||||
| 王宝英 | 87,640 | 人民币普通股 | 87,640 | |||||
| 陈军 | 86,520 | 人民币普通股 | 86,520 | |||||
| 田教辉 | 85,400 | 人民币普通股 | 85,400 | |||||
| 谢爱芳 | 82,600 | 人民币普通股 | 82,600 | |||||
| 邹长新 | 72,380 | 人民币普通股 | 72,380 | |||||
| 张海霞 | 67,900 | 人民币普通股 | 67,900 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏维锋与林爱华系夫妻关系，张丽萍系苏维锋弟媳。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 苏维锋 | 34,222,160 | 2020-8-10 | 0 | 首发股票限售 |
| 2 | 上海晨灿投资中心（有限合伙） | 8,400,000 | 2018-8-10 | 0 | 首发股票限售 |
| 3 | 吴海涛 | 6,222,272 | 2018-8-10 | 0 | 首发股票限售 |
| 4 | 林爱华 | 5,600,000 | 2020-8-10 | 0 | 首发股票限售 |
| 5 | 东证昭德（上海）投资中心（有限合伙） | 5,600,000 | 2018-8-10 | 0 | 首发股票限售 |
| 6 | 濮澍 | 4,977,728 | 2018-8-10 | 0 | 首发股票限售 |
| 7 | 吴剑敏 | 3,940,832 | 2018-8-10 | 0 | 首发股票限售 |
| 8 | 贾立明 | 3,733,296 | 2018-8-10 | 0 | 首发股票限售 |
| 9 | 张丽萍 | 3,240,832 | 2020-8-10 | 0 | 首发股票限售 |
| 10 | 北京北后溢久投资中心（有限合伙） | 2,800,000 | 2018-8-10 | 0 | 首发股票限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏维锋与林爱华系夫妻关系，张丽萍系苏维锋弟媳。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 贾立明 | 董事、副总经理、董事会秘书及董事会提名、薪酬与考核委员会委员 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用
贾立明先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。公司于2018年7月26日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过补选莫彩虹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、其他说明□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节财务报告
一、 审计报告□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 杭州纵横通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 118,311,537.68 | 329,820,384.47 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、5 | 274,182,092.38 | 177,776,811.32 |
| 预付款项 | 七、6 | 100,507,628.41 | 15,290,677.18 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 七、9 | 35,339,991.38 | 29,196,974.46 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、10 | 267,274,083.63 | 306,084,380.51 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 150,005,383.86 | 150,002,391.37 |
| 流动资产合计 | 945,620,717.34 | 1,008,171,619.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 七、14 | 45,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、19 | 6,011,584.98 | 6,436,036.85 |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七、25 | 343,161.03 | 370,943.43 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、28 | 2,146,189.72 | 2,225,189.31 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 2,485,699.05 | 1,619,322.23 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 10,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 65,986,634.78 | 10,651,491.82 | |
| 资产总计 | 1,011,607,352.12 | 1,018,823,111.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、31 | 27,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七、35 | 271,876,874.52 | 316,416,747.18 |
| 预收款项 | 七、36 | 33,370,837.04 | 32,444,820.45 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 1,287,230.35 | 1,306,319.53 |
| 应交税费 | 七、38 | 9,471,158.49 | 11,926,634.12 |
| 应付利息 | 七、39 | 3,588.75 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 七、41 | 8,066,425.95 | 6,904,080.43 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 351,076,115.10 | 368,998,601.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 351,076,115.10 | 368,998,601.71 | |
| 所有者权益 | |||
| 股本 | 七、53 | 112,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 213,365,054.70 | 245,365,054.70 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 40,888,234.09 | 40,888,234.09 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 287,540,010.98 | 276,637,711.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 653,793,299.77 | 642,891,000.50 | |
| 少数股东权益 | 6,737,937.25 | 6,933,508.92 | |
| 所有者权益合计 | 660,531,237.02 | 649,824,509.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,011,607,352.12 | 1,018,823,111.13 | |
法定代表人：苏维锋 主管会计工作负责人：朱劲龙 会计机构负责人：骆莎萨
母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:杭州纵横通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 117,581,200.81 | 328,817,177.76 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 272,224,701.97 | 175,717,236.18 |
| 预付款项 | 100,218,175.98 | 14,904,990.41 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 十七、2 | 35,143,809.33 | 29,126,166.11 |
| 存货 | 262,900,299.87 | 300,649,024.38 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 938,068,187.96 | 999,214,594.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 45,000,000.00 | ||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,807,692.07 | 4,062,903.24 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 343,161.03 | 370,943.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,146,189.72 | 2,225,189.31 | |
| 递延所得税资产 | 2,354,705.54 | 1,487,101.07 | |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | - | |
| 非流动资产合计 | 66,201,748.36 | 10,696,137.05 | |
| 资产总计 | 1,004,269,936.32 | 1,009,910,731.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 27,000,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 277,769,603.39 | 320,800,289.37 | |
| 预收款项 | 32,585,571.93 | 32,057,529.70 | |
| 应付职工薪酬 | 1,310,821.84 | 1,306,319.53 | |
| 应交税费 | 8,806,002.79 | 11,277,071.80 | |
| 应付利息 | 3,588.75 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 7,979,797.46 | 6,830,625.85 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 355,455,386.16 | 372,271,836.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 355,455,386.16 | 372,271,836.25 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 112,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 213,365,054.70 | 245,365,054.70 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 40,888,234.09 | 40,888,234.09 | |
| 未分配利润 | 282,561,261.37 | 271,385,606.85 | |
| 所有者权益合计 | 648,814,550.16 | 637,638,895.64 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,004,269,936.32 | 1,009,910,731.89 | |
法定代表人：苏维锋 主管会计工作负责人：朱劲龙 会计机构负责人：骆莎萨
合并利润表2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 269,894,470.61 | 251,494,391.47 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 269,894,470.61 | 251,494,391.47 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 249,114,262.23 | 221,122,638.03 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 217,659,257.55 | 193,380,481.73 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 1,657,928.43 | 1,333,481.66 |
| 销售费用 | 七、63 | 3,982,461.70 | 3,342,345.46 |
| 管理费用 | 七、64 | 20,078,709.78 | 16,138,307.23 |
| 财务费用 | 七、65 | -727,401.82 | 1,540,318.41 |
| 资产减值损失 | 七、66 | 6,463,306.59 | 5,387,703.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 2,533,377.77 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、69 | 3,125.44 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他收益 | 七、70 | 100,000.00 | 823,400.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,416,711.59 | 31,195,153.44 | |
| 加：营业外收入 | 七、71 | 3,009,437.63 | 4,428.23 |
| 减：营业外支出 | 七、72 | 206,737.05 | 140,496.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,219,412.17 | 31,059,085.38 | |
| 减：所得税费用 | 七、73 | 3,512,684.57 | 5,264,137.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,706,727.60 | 25,794,947.89 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,706,727.60 | 25,794,947.89 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,902,299.27 | 25,086,958.64 | |
| 2.少数股东损益 | -195,571.67 | 707,989.25 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中 |
| 享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 22,706,727.60 | 25,794,947.89 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,902,299.27 | 25,086,958.64 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -195,571.67 | 707,989.25 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.30 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.30 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：苏维锋 主管会计工作负责人：朱劲龙 会计机构负责人：骆莎萨
母公司利润表2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 269,470,520.45 | 248,462,114.12 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 217,682,286.02 | 192,259,828.78 |
| 税金及附加 | 1,627,564.62 | 1,327,175.58 | |
| 销售费用 | 3,940,927.10 | 3,298,658.27 | |
| 管理费用 | 19,246,524.76 | 15,395,195.61 | |
| 财务费用 | -732,279.43 | 1,824,812.21 | |
| 资产减值损失 | 6,458,744.87 | 6,249,418.28 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以 | 十七、5 | 2,533,377.77 |
| “－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,125.44 | ||
| 其他收益 | 100,000.00 | 823,400.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,883,255.72 | 28,930,425.39 | |
| 加：营业外收入 | 3,009,437.63 | 4,428.23 | |
| 减：营业外支出 | 206,672.07 | 140,496.29 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,686,021.28 | 28,794,357.33 | |
| 减：所得税费用 | 3,510,366.76 | 4,668,060.40 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,175,654.52 | 24,126,296.93 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,175,654.52 | 24,126,296.93 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 23,175,654.52 | 24,126,296.93 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：苏维锋 主管会计工作负责人：朱劲龙 会计机构负责人：骆莎萨
合并现金流量表2018年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,760,735.81 | 169,698,071.87 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、75 | 11,033,992.77 | 8,176,787.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,794,728.58 | 177,874,859.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,605,063.34 | 219,702,944.68 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付 |
| 款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,572,633.04 | 43,184,891.08 | |
| 支付的各项税费 | 23,497,191.51 | 12,117,956.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、75 | 30,464,657.07 | 31,108,940.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,139,544.96 | 306,114,732.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,344,816.38 | -128,239,873.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,780,821.93 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,988.08 | 11,127.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、75 | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,804,810.01 | 11,127.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,534,504.04 | 497,520.87 | |
| 投资支付的现金 | 55,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、75 | 330,247,444.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 386,781,948.20 | 497,520.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,977,138.19 | -486,393.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 27,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,481,860.00 | 1,862,525.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,481,860.00 | 61,862,525.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,518,140.00 | -21,862,525.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -212,803,814.57 | -150,588,791.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 310,511,614.86 | 235,990,595.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,707,800.29 | 85,401,804.15 |
法定代表人：苏维锋 主管会计工作负责人：朱劲龙 会计机构负责人：骆莎萨
母公司现金流量表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,754,660.89 | 163,919,781.43 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,959,098.75 | 8,022,166.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,713,759.64 | 171,941,947.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,599,587.42 | 196,068,497.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,550,080.09 | 39,871,292.68 | |
| 支付的各项税费 | 23,189,631.50 | 11,695,000.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,694,325.17 | 30,262,020.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,033,624.18 | 277,896,811.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,319,864.54 | -105,954,863.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,780,821.93 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,988.08 | 11,127.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 252,804,810.01 | 11,127.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,286,586.04 | 165,107.27 | |
| 投资支付的现金 | 55,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 330,247,444.16 | 20,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 386,534,030.20 | 20,865,107.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,729,220.19 | -20,853,979.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 27,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,481,860.00 | 1,862,525.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,481,860.00 | 61,862,525.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,518,140.00 | -21,862,525.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -212,530,944.73 | -148,671,367.75 | |
| 加：期初现金及现金等 | 309,508,408.15 | 233,025,407.70 |
| 价物余额 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,977,463.42 | 84,354,039.95 |
法定代表人：苏维锋 主管会计工作负责人：朱劲龙 会计机构负责人：骆莎萨
合并所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | 245,365,054.70 | 40,888,234.09 | 276,637,711.71 | 6,933,508.92 | 649,824,509.42 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | 245,365,054.70 | 40,888,234.09 | 276,637,711.71 | 6,933,508.92 | 649,824,509.42 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | 10,902,299.27 | -195,571.67 | 10,706,727.60 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 22,902,299.27 | -195,571.67 | 22,706,727.60 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||||
| 的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 112,000,000.00 | 213,365,054.70 | 40,888,234.09 | 287,540,010.98 | 6,737,937.25 | 660,531,237.02 |
| 项目 | 上期 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 34,958,624.71 | 222,620,386.22 | 6,581,724.13 | 324,160,735.06 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 34,958,624.71 | 222,620,386.22 | 6,581,724.13 | 324,160,735.06 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000.00 | 245,365,054.70 | 5,929,609.38 | 54,017,325.49 | 351,784.79 | 325,663,774.36 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 59,946,934.87 | 351,784.79 | 60,298,719.66 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 245,365,054.70 | 265,365,054.70 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 20,000,000.00 | 245,365,054.70 | 265,365,054.70 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,929,609.38 | -5,929,609.38 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,929,609.38 | -5,929,609.38 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 245,365,054.70 | 40,888,234.09 | 276,637,711.71 | 6,933,508.92 | 649,824,509.42 |
法定代表人：苏维锋 主管会计工作负责人：朱劲龙 会计机构负责人：骆莎萨
母公司所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | 245,365,054.70 | 40,888,234.09 | 271,385,606.85 | 637,638,895.64 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | 245,365,054.70 | 40,888,234.09 | 271,385,606.85 | 637,638,895.64 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | 11,175,654.52 | 11,175,654.52 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 23,175,654.52 | 23,175,654.52 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 112,000,000.00 | 213,365,054.70 | 40,888,234.09 | 282,561,261.37 | 648,814,550.16 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | 34,958,624.71 | 218,019,122.41 | 312,977,747.12 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | 34,958,624.71 | 218,019,122.41 | 312,977,747.12 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,000,000.00 | 245,365,054.70 | 5,929,609.38 | 53,366,484.44 | 324,661,148.52 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 59,296,093.82 | 59,296,093.82 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 245,365,054.70 | 265,365,054.70 | ||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 20,000,000.00 | 245,365,054.70 | 265,365,054.70 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 5,929,609.3 | -5,929, | |||||||||
| 8 | 609.38 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,929,609.38 | -5,929,609.38 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 245,365,054.70 | 40,888,234.09 | 271,385,606.85 | 637,638,895.64 |
法定代表人：苏维锋 主管会计工作负责人：朱劲龙 会计机构负责人：骆莎萨
三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由苏维锋、吴海涛、林爱华等9位自然人发起设立，于2006年12月28日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330100796661532B的营业执照，注册资本11,200万元，股份总数11,200万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股8,400万股，无限售条件的流通股份A股2,800万股（截至报告期末）。公司股票已于2017年8月10日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属通信服务行业。主要经营范围：服务：通信信息网络系统集成，数据 通信、计算机软件及其应用系统的开发，通信网络工程、管道工程、建筑装饰工程、 钢结构工程的设计、安装、施工，通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、 技术成果转让；电子计算机及其配件，电子产品的销售；通信设备的研发、销售、 租赁、安装、制造，计算机信息系统集成，数据处理技术、物联网技术、信息技术、 网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，楼宇智能化系统工程、安防工程、市政工程的设计、施工，增值电信业务（凭许可证经营）。
2. 合并财务报表范围√适用 □不适用
本公司将江西纵横天亿通信有限公司（以下简称“纵横天亿”）纳入报告期合并财务报表范围
四、 财务报表的编制基础1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期√适用 □不适用
本公司的营业周期为12个月
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算□适用 √不适用
10. 金融工具√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金
融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额500万元以上（含）或占应收款项账面余额10%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 其中：1年以内分项，可添加行 | ||
| 1－2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2－3年 | 30.00 | 30.00 |
| 1－2年 | ||
| 2－3年 | 80.00 | 80.00 |
| 3年以上 | ||
| 3－4年 | ||
| 4－5年 | 100.00 | 100.00 |
| 5年以上 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
□适用 √不适用12. 存货√适用 □不适用
1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。
13. 持有待售资产□适用 √不适用
14. 长期股权投资√适用 □不适用
1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15. 投资性房地产16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 19.00-23.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法□适用 √不适用
17. 在建工程□适用 √不适用
18. 借款费用√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 生物资产□适用 √不适用
20. 油气资产□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)软件使用权 10
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22. 长期资产减值√适用 □不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23. 长期待摊费用√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25. 预计负债√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26. 股份支付□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用
28. 收入√适用 □不适用
1. 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2. 通信网络建设服务
(1) 室内分布系统工程服务运营商一般在确认公司制作的室内分布系统工程设计方案或在室内分布系统工程完工后与公司签订合同，工程完工并经运营商进行验收后，公司确认全部收入。
(2) 综合接入服务综合接入工程竣工后，运营商进行竣工验收，并对工程费用进行审计，审计结果经各方签字确认后，公司确认全部收入。
(3) 基站安装工程服务公司与运营商签订基站安装工程项目服务合同，工程完工并经运营商进行验收后，公司确认全部收入。
(4) 美化天线工程服务公司向运营商提供天线设备及美化天线安装工程服务，工程完工并经运营商进行验收后，公司确认全部收入。
3. 网络维护服务对于网络维护业务，运营商每月对公司提供的服务考核并进行评分，其评分结果与月度代理维护费用挂钩，运营商每半年或按季度对公司的管理考核成绩汇总，双方对考核成绩签字确认后，公司确认全部收入。
4. 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他□适用 √不适用
六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16%、11%、10%、6%、5%、3% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2. 税收优惠√适用 □不适用
公司于2017年11月13日通过高新技术企业复评，取得有效期三年的编号为GR201733003216的《高新技术企业证书》。根据相关规定，公司企业所得税2017年-2019年度减按15%的税率计缴。
3. 其他□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 20,303.21 | |
| 银行存款 | 97,687,497.08 | 310,511,614.86 |
| 其他货币资金 | 20,603,737.39 | 19,308,769.61 |
| 合计 | 118,311,537.68 | 329,820,384.47 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明
因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 其他货币资金-履约保证金 | 20,103,737.39 | 18,808,769.61 |
| 其他货币资金-借款保证金 | ||
| 其他货币资金-农民工工资保证金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 小 计 | 20,603,737.39 | 19,308,769.61 |
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用 √不适用
3、 衍生金融资产□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 290,404,103.35 | 100.00 | 16,222,010.97 | 5.59 | 274,182,092.38 | 188,219,703.07 | 100 | 10,442,891.75 | 5.55 | 177,776,811.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 290,404,103.35 | 100.00 | 16,222,010.97 | 5.59 | 274,182,092.38 | 188,219,703.07 | 100.00 | 10,442,891.75 | 5.55 | 177,776,811.32 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 279,636,673.17 | 13,981,833.66 | 5 |
| 1年以内小计 | 279,636,673.17 | 13,981,833.66 | 5 |
| 1至2年 | 6,432,957.36 | 643,295.74 | 10 |
| 2至3年 | 3,910,844.64 | 1,173,253.39 | 30 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 423,628.18 | 423,628.18 | 100 |
| 合计 | 290,404,103.35 | 16,222,010.97 | 5.59 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额5,779,119.22元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 178,863,782.16 | 61.59 | 8,943,189.11 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 31,174,058.71 | 10.73 | 1,558,702.94 |
| 武汉烽火技术服务有限公司 | 14,155,166.24 | 4.87 | 707,758.31 |
| 中国移动通信集团江西有限公司 | 12,716,641.31 | 4.38 | 635,832.07 |
| 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 10,424,073.22 | 3.59 | 521,203.66 |
| 小计 | 247,333,721.64 | 85.17 | 12,366,686.08 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 98,779,495.58 | 98.28 | 14,786,350.76 | 96.7 |
| 1至2年 | 1,728,132.83 | 1.72 | 504,326.42 | 3.3 |
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 100,507,628.41 | 100.00 | 15,290,677.18 | 100 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 徐彩俊 | 80,000,000.00 | 79.60 |
| 北京庆润德通信技术服务有限公司 | 6,128,983.32 | 6.10 |
| 苍南县东丰通信技术有限公司 | 2,992,001.94 | 2.98 |
| 温州市昌盛通信技术有限公司 | 2,584,278.23 | 2.57 |
| 浙江曜洲通信工程有限公司 | 1,375,305.65 | 1.37 |
| 小 计 | 93,080,569.14 | 92.61 |
其他说明√适用 □不适用
报告期内，公司筹划收购杭州多麦电子商务股份有限公司（以下简称“多麦股份”）100%股权，2018年4月，公司向多麦股份实际控制人徐彩俊支付8000万元收购意向金。2018年7月，因交易双方未能对交易价格等关键交易内容形成一致意见，本次收购终止，公司已于2018年8月收回该笔意向金。
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 39,931,288.72 | 100 | 4,591,297.34 | 11.5 | 35,339,991.38 | 33,104,084.43 | 100 | 3,907,109.97 | 11.8 | 29,196,974.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 39,931,288.72 | 100.00 | 4,591,297.34 | 11.50 | 35,339,991.38 | 33,104,084.43 | 100.00 | 3,907,109.97 | 11.80 | 29,196,974.46 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 一年以内 | 32,317,703.57 | 1,615,885.18 | 5 |
| 1年以内小计 | 32,317,703.57 | 1,615,885.18 | 5 |
| 1至2年 | 4,809,374.43 | 480,937.44 | 10 |
| 2至3年 | 442,450.00 | 132,735.00 | 30 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 105.00 | 84 | 80 |
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 2,361,655.72 | 2,361,655.72 | 100 |
| 合计 | 39,931,288.72 | 4,591,297.34 | 11.50 |
确定该组合依据的说明：
无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额684,187.37元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 36,578,243.22 | 30,112,598.42 |
| 应收暂付款 | 678,718.05 | 619,173.23 |
| 其他 | 2,674,327.45 | 2,372,312.78 |
| 合计 | 39,931,288.72 | 33,104,084.43 |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 押金保证金 | 16,720,000.00 | 1年以内 | 41.87 | 836,000.00 |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 押金保证金 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 5.01 | 200,000.00 |
| 中捷通信有限公司 | 押金保证金 | 1,582,198.02 | 1年以内 | 3.96 | 79,109.90 |
| 中招国际招标有限公司 | 押金保证金 | 1,406,331.00 | 1年以内 | 3.52 | 70,316.55 |
| 中国铁塔股份有限公司浙江省分公司 | 押金保证金 | 1,154,492.15 | 1年以内，1-2年 | 2.89 | 63,649.61 |
| 合计 | / | 22,863,021.17 | / | 57.25 | 1,249,076.06 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 6,948,040.96 | 6,948,040.96 | 6,684,389.86 | 6,684,389.86 | ||
| 在产品 | 36,364,439.73 | 36,364,439.73 | 25,026,723.82 | 25,026,723.82 | ||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 223,961,602.94 | 223,961,602.94 | 274,373,266.83 | 274,373,266.83 | ||
| 合计 | 267,274,083.63 | 267,274,083.63 | 306,084,380.51 | 306,084,380.51 | ||
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
11、 持有待售资产□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用
13、 其他流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴城市维护建设税 | 2,077.71 | 254.78 |
| 预缴教育费附加 | 3,306.15 | 2,136.59 |
| 理财产品 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计 | 150,005,383.86 | 150,002,391.37 |
其他说明无
14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | ||||||
| 可供出售权益工具： | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||||
| 按公允价值计量的 | ||||||
| 按成本计量的 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||||
| 合计 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||||
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 塔源网络科技信息有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 20% | |||||||
| 杭州络漫科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 14.29% | |||||||
| 合计 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | / | |||||||
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：
□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
17、 长期股权投资□适用 √不适用
18、 投资性房地产不适用
19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 6,421,262.35 | 12,364,464.53 | 1,273,509.23 | 20,059,236.11 |
| 2.本期增加金额 | 235,971.77 | 499,753.91 | 735,725.68 | |
| （1）购置 | 235,971.77 | 499,753.91 | 735,725.68 | |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 745,112.84 | 690,709.46 | 2,699.00 | 1,438,521.30 |
| （1）处置或报废 | 745,112.84 | 690,709.46 | 2,699.00 | 1,438,521.30 |
| 4.期末余额 | 5,912,121.28 | 12,173,508.98 | 1,270,810.23 | 19,356,440.49 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 5,177,236.65 | 7,930,871.98 | 515,090.63 | 13,623,199.26 |
| 2.本期增加金额 | 523,706.25 | 405,502.34 | 117,337.27 | 1,046,545.86 |
| （1）计提 | 523,706.25 | 405,502.34 | 117,337.27 | 1,046,545.86 |
| 3.本期减少金额 | 687,949.28 | 634,376.28 | 2,564.05 | 1,324,889.61 |
| （1）处置或报废 | 687,949.28 | 634,376.28 | 2,564.05 | 1,324,889.61 |
| 4.期末余额 | 5,012,993.62 | 7,701,998.04 | 629,863.85 | 13,344,855.51 |
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 899,127.66 | 4,471,510.94 | 640,946.38 | 6,011,584.98 |
| 2.期初账面价值 | 1,244,025.70 | 4,433,592.55 | 758,418.60 | 6,436,036.85 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程(1). 在建工程情况□适用 √不适用(2). 重要在建工程项目本期变动情况□适用 √不适用(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
21、 工程物资□适用 √不适用
22、 固定资产清理□适用 √不适用
23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
24、 油气资产□适用 √不适用
25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 730,280.47 | 730,280.47 | |||
| 2.本期增加金额 | 4,600.00 | 4,600.00 | |||
| (1)购置 | 4,600.00 | 4,600.00 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 734,880.47 | 734,880.47 | |||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 359,337.04 | 359,337.04 | |||
| 2.本期增加金额 | 32,382.40 | 32,382.40 | |||
| （1）计提 | 32,382.40 | 32,382.40 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 391,719.44 | 391,719.44 | |||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 343,161.03 | 343,161.03 |
| 2.期初账面价值 | 370,943.43 | 370,943.43 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
28、 长期待摊费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 109,200.02 | 151,702.53 | 109,200.02 | - | 151,702.53 |
| 租赁费用 | 2,115,989.29 | - | 121,502.10 | 1,994,487.19 | |
| 合计 | 2,225,189.31 | 151,702.53 | 230,702.12 | - | 2,146,189.72 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 16,222,010.97 | 2,485,699.05 | 10,442,891.75 | 1,619,322.23 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 16,222,010.97 | 2,485,699.05 | 10,442,891.75 | 1,619,322.23 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细□适用 √不适用(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 宁波梅山保税港区华盖鸿祺股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 |
其他说明：
报告期内，公司已经签署宁波梅山保税港区华盖鸿祺股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议等相关文件并已支付首期投资款（认缴金额的50%）1,000万元，截至报告期末，该合伙企业尚未完成工商变更登记。
31、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 质押及保证借款 | 27,000,000.00 | |
| 合计 | 27,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用
33、 衍生金融负债□适用 √不适用
34、 应付票据□适用 √不适用
35、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程劳务款 | 267,009,345.39 | 311,508,691.72 |
| 材料款 | 4,576,235.12 | 4,098,165.88 |
| 费用款 | 246,075.01 | 612,540.58 |
| 设备款 | 45,219.00 | 197,349.00 |
| 合计 | 271,876,874.52 | 316,416,747.18 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
36、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程劳务款 | 31,841,218.18 | 30,680,880.04 |
| 费用款 | 1,529,618.86 | 1,763,940.41 |
| 合计 | 33,370,837.04 | 32,444,820.45 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 655,281.94 | 35,250,744.68 | 35,331,393.96 | 574,632.66 |
| 二、离职后福利-设定提存 | 550,074.18 | 3,100,399.87 | 3,018,839.77 | 631,634.28 |
| 计划 | ||||
| 三、辞退福利 | 100,963.41 | -20,000.00 | 0 | 80,963.41 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 1,306,319.53 | 38,331,144.55 | 38,350,233.73 | 1,287,230.35 |
(2). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,578.46 | 31,377,959.15 | 31,387,234.14 | 1,303.47 |
| 二、职工福利费 | 0 | 349,052.37 | 349,052.37 | 0 |
| 三、社会保险费 | 225,023.58 | 2,060,714.48 | 2,011,967.91 | 273,770.15 |
| 其中：医疗保险费 | 119,534.30 | 1,806,055.28 | 1,772,793.67 | 152,795.91 |
| 工伤保险费 | 105,440.41 | 71,341.18 | 61,779.82 | 115,001.77 |
| 生育保险费 | 48.87 | 183,318.02 | 177,394.42 | 5,972.47 |
| 四、住房公积金 | 36,764.00 | 1,115,940.00 | 1,119,563.00 | 33,141.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 382,915.90 | 347,078.68 | 463,576.54 | 266,418.04 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 655,281.94 | 35,250,744.68 | 35,331,393.96 | 574,632.66 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 452,666.87 | 2,981,849.35 | 2,911,113.55 | 523,402.67 |
| 2、失业保险费 | 97,407.31 | 118,550.52 | 107,726.22 | 108,231.61 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 550,074.18 | 3,100,399.87 | 3,018,839.77 | 631,634.28 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,604,848.19 | 6,235,872.42 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 3,553,647.41 | 4,560,521.81 |
| 个人所得税 | 674,868.06 | 112,727.14 |
| 城市维护建设税 | 325,839.09 | 481,983.95 |
| 教育费附加 | 131,921.12 | 238,703.22 |
| 地方教育附加 | 85,442.13 | 87,549.10 |
| 地方水利建设基金 | ||
| 印花税 | 94,592.49 | 209,276.48 |
| 残疾人就业保障金 | ||
| 合计 | 9,471,158.49 | 11,926,634.12 |
其他说明：
无
39、 应付利息√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 3,588.75 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 3,588.75 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利□适用 √不适用
41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 4,421,637.87 | 3,030,402.04 |
| 应付未付费用 | 3,130,905.91 | 3,262,836.47 |
| 应付暂收款 | 513,882.17 | 610,841.92 |
| 合计 | 8,066,425.95 | 6,904,080.43 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
42、 持有待售负债□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债□适用 √不适用
44、 其他流动负债其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款(1). 长期借款分类□适用 √不适用其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用
49、 专项应付款□适用 √不适用
50、 预计负债□适用 √不适用
51、 递延收益递延收益情况□适用 √不适用涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债□适用 √不适用
53、 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 80,000,000.00 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 112,000,000.00 | |||
其他说明：
报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案，以总股本80,000,000股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税）并以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增4股，共计转增32,000,000股，利润分配方案实施完成后，公司总股本由80,000,000股增至112,000,000股。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 245,365,054.70 | 32,000,000.00 | 213,365,054.70 | |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 245,365,054.70 | 32,000,000.00 | 213,365,054.70 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期内，公司以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增4股，共计转增32,000,000股。
56、 库存股□适用 √不适用
57、 其他综合收益□适用 √不适用
58、 专项储备□适用 √不适用
59、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 40,888,234.09 | 40,888,234.09 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 40,888,234.09 | 40,888,234.09 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 276,637,711.71 | 222,620,386.22 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 276,637,711.71 | 222,620,386.22 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 22,902,299.27 | 25,086,958.64 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 12,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 287,540,010.98 | 247,707,344.86 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 269,651,248.06 | 217,524,755.43 | 251,293,195.75 | 193,050,446.82 |
| 其他业务 | 243,222.55 | 134,502.12 | 201,195.72 | 330,034.91 |
| 合计 | 269,894,470.61 | 217,659,257.55 | 251,494,391.47 | 193,380,481.73 |
62、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 914,721.67 | 730,768.74 |
| 教育费附加 | 353,468.41 | 315,342.25 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | ||
| 土地使用税 | ||
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 84,878.95 | 77,142.46 |
| 地方教育附加 | 304,859.40 | 210,228.21 |
| 合计 | 1,657,928.43 | 1,333,481.66 |
其他说明：
无
63、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资、福利及社保 | 578,814.30 | 679,716.70 |
| 业务招待费 | 2,100,397.66 | 2,330,406.38 |
| 差旅费 | 121,902.44 | 39,343.21 |
| 折旧费 | 2,624.67 | 2,697.21 |
| 办公费 | 110,491.00 | 69,437.17 |
| 租赁费 | 992,590.87 | 38,360.96 |
| 其他 | 75,640.76 | 182,383.83 |
| 合计 | 3,982,461.70 | 3,342,345.46 |
其他说明：
无
64、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资、福利及社保 | 3,966,247.86 | 3,203,512.01 |
| 工会经费及职工教育经费 | 52,838.95 | 87,663.25 |
| 研发费 | 12,091,591.52 | 9,467,295.23 |
| 租赁费 | 397,931.74 | 387,650.32 |
| 业务招待费 | 837,199.06 | 664,270.52 |
| 差旅费 | 139,548.20 | 139,969.94 |
| 办公费 | 322,720.81 | 250,001.37 |
| 税金 | ||
| 折旧费 | 52,195.09 | 27,821.04 |
| 聘请中介机构费用 | 781,795.77 | 975,093.70 |
| 其他 | 1,436,640.78 | 935,029.85 |
| 合计 | 20,078,709.78 | 16,138,307.23 |
其他说明：
无
65、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | -800,565.09 | -347,329.59 |
| 利息支出 | 3,588.75 | 1,837,150.02 |
| 票据贴现息 | ||
| 手续费 | 69,574.52 | 50,497.98 |
| 合计 | -727,401.82 | 1,540,318.41 |
其他说明：
无
66、 资产减值损失√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 6,463,306.59 | 5,387,703.54 |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 |
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 6,463,306.59 | 5,387,703.54 |
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益□适用 √不适用
68、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 理财产品投资收益 | 2,533,377.77 | |
| 合计 | 2,533,377.77 |
其他说明：
无
69、 资产处置收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置利得 | 3,125.44 | |
| 合计 | 3,125.44 |
其他说明：
□适用 √不适用
70、 其他收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 100,000.00 | 823,400.00 |
| 合计 | 100,000.00 | 823,400.00 |
其他说明：
√适用 □不适用本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
71、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 4,428.23 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 4,428.23 | ||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 无需支付的款项 | |||
| 其他 | 9,437.63 | 9,437.63 | |
| 合计 | 3,009,437.63 | 4,428.23 | 3,009,437.63 |
计入当期损益的政府补助√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府扶持基金 | 3,000,000.00 | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,000,000.00 | 250,000.00 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 92,769.05 | 148,189.39 | 92,769.05 |
| 其中：固定资产处置损失 | 92,769.05 | 148,189.39 | 92,769.05 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 工伤补偿款 | |||
| 防洪保安资金 | 1,606.09 | ||
| 地方水利建设基金 | -79,112.19 | ||
| 其他 | 113,968.00 | 69,813.00 | 113,968.00 |
| 合计 | 206,737.05 | 140,496.29 | 206,737.05 |
其他说明：
无
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,379,061.39 | 5,727,621.20 |
| 递延所得税费用 | -866,376.82 | -463,483.71 |
| 合计 | 3,512,684.57 | 5,264,137.49 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 26,219,412.17 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,932,911.83 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -37,354.10 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | 0 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 236,432.10 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 | 0 |
| 的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 210,916.81 |
| 研发费加计扣除的影响 | -820,915.26 |
| 合并抵消的影响 | -9,306.81 |
| 所得税费用 | 3,512,684.57 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益□适用 √不适用
75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回个人备用金净额 | 516,635.81 | 94,302.79 |
| 收回项目押金、保证金 | 6,200,227.96 | 2,640,108.34 |
| 收到政府补助款 | 3,100,000.00 | 4,639,600.00 |
| 存款利息收入 | 800,565.09 | 347,329.59 |
| 代收代付项目款 | 311,672.18 | 114,631.12 |
| 其他 | 104,891.73 | 340,815.61 |
| 合计 | 11,033,992.77 | 8,176,787.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费 | 8,574,019.00 | 8,001,534.63 |
| 业务招待费 | 2,939,563.72 | 2,994,676.90 |
| 项目押金、保证金及招投标保证金 | 11,931,683.49 | 14,140,076.15 |
| 中介机构服务及咨询费 | 1,663,191.43 | 1,753,758.06 |
| 经营性票据、保函保证金等 | 0.00 | |
| 邮电、办公及汽车费用 | 929,761.22 | 898,554.53 |
| 差旅费 | 596,218.65 | 439,970.18 |
| 其他 | 3,830,219.56 | 2,880,370.15 |
| 合计 | 30,464,657.07 | 31,108,940.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回理财产品 | 250,000,000.00 | |
| 合计 | 250,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 250,000,000.00 | |
| 理财收益税金 | 247,444.16 | |
| 支付收购意向款 | 80,000,000.00 | |
| 合计 | 330,247,444.16 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金□适用 √不适用
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 22,706,727.60 | 25,794,947.89 |
| 加：资产减值准备 | 6,463,306.59 | 5,387,703.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,046,545.86 | 1,101,153.54 |
| 无形资产摊销 | 32,382.40 | 28,064.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 230,702.12 | 115,381.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 55,660.42 | 136,658.07 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 33,104.52 | 7,103.09 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,588.75 | 1,837,150.02 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,533,377.77 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -866,376.82 | -463,483.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 38,810,296.88 | -34,160,287.09 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -86,608,428.91 | -86,190,660.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -73,718,948.02 | -41,833,604.24 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,344,816.38 | -128,239,873.06 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 97,707,800.29 | 85,401,804.15 |
| 减：现金的期初余额 | 310,511,614.86 | 235,990,595.42 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -212,803,814.57 | -150,588,791.27 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 97,707,800.29 | 310,511,614.86 |
| 其中：库存现金 | 20,303.21 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 97,687,497.08 | 310,511,614.86 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 97,707,800.29 | 310,511,614.86 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用不属于现金及现金等价物的货币资金的说明
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 其他货币资金-履约保证金 | 20,103,737.39 | 18,808,769.61 |
| 其他货币资金-借款保证金 | ||
| 其他货币资金-农民工工资保证金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 小计 | 20,603,737.39 | 19,308,769.61 |
77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 20,103,737.39 | 履约保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 货币资金 | 500,000.00 | 农民工工资保证金 |
| 合计 | 20,603,737.39 | / |
其他说明：
无
79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用
80、 套期□适用 √不适用
81、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 上市补贴 | 3,000,000.00 | 营业外收入 | 3,000,000.00 |
| 产业发展专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 小 计 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用其他说明无82、 其他□适用 √不适用
八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用
3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：
□适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 |
| 名称 | 直接 | 间接 | 方式 | |||
| 纵横天亿公司 | 江西 | 南昌 | 通信服务业 | 51 | — | 设立 |
| 重庆纵和 | 重庆 | 重庆 | 通信服务业 | 55 | — | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
截至报告期末，公司尚未对子公司重庆纵和通信技术有限公司实际出资。
(2). 重要的非全资子公司√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 纵横天亿公司 | 49.00% | -195,571.67 | — | 6,737,937.25 |
| 重庆纵和 | 45.00% | — | — | — |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用其他说明：
√适用 □不适用截至报告期末，子公司重庆纵和尚未实际开展经营。
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 纵横天亿 | 20,619,323.56 | 2,506,817.92 | 23,126,141.48 | 9,375,249.13 | 9,375,249.13 | 23,792,112.14 | 2,700,553.29 | 26,492,665.43 | 12,342,647.22 | 12,342,647.22 | ||
| 子公司 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 名称 | 流量 | |||||||
| 纵横天亿 | 25,514,040.12 | -399,125.86 | -399,125.86 | -24,951.84 | 28,352,199.97 | 1,444,876.02 | 1,444,876.02 | -22,285,009.92 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用3、 在合营企业或联营企业中的权益□适用 √不适用
4、 重要的共同经营□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。1. 应收款项
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，且主要客户为电信运营商。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的85.17%(2017年12月31日：84.93%；2016年12月31日：79.78%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
2. 其他应收款本公司的其他应收款主要系保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
(二) 流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司的借款有关。
截至2018年6月30日，本公司期末持有以浮动利率计息的银行借款27,000,000.00元(2017年12月31日为零元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
| 账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上 | |
| 银行借款 27,000,000.00 28,291,950.00 28,291,950.00 | |
| 应付账款271,876,874.52271,876,874.52271,876,874.52 | |
| 应付利息 3,58 8 .75 3,588.75 3,588.75 | |
| 8,06 6 ,425.95 8,066,425.95 8,066,425.95 | |
| 小 计306,946,889.22308,238,839.22308,238,839.22 |
| 项 目 | 期末数 |
(续上表)
账面价值
未折现合同金
额
1年以内1-3年3年以上
| 账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上 | |
| 银行借款 | |
| 应付账款316,416,747.18316,416,747.18316,416,747.18 | |
| 应付利息 | |
| 6,904,080.436,904,080.436,904,080.43 | |
| 小 计323,320,827.61323,320,827.61323,320,827.61 |
| 项 目 | 期初数 |
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用
9、 其他□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 苏维锋 | - | - | - | 30.56 | 30.56 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是苏维锋
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用本企业子公司的情况详见重要的非全资子公司中情况
3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用
| 名称 | 公司持股比例 | 注册资本 （万元） | 主要业务 | 取得方式 | 取得日期 |
| 宁波梅山保税港区华盖鸿祺股权投资合伙企业（有限合伙） | 13.33% | 15,001 | 股权投资 | 认购取得 | 尚未完成工商变更登记手续 |
| 杭州络漫科技有限公司 | 14.29% | 1,330 | 通信产品销售 | 增资取得 | 2018年6月 |
| 塔源网络信息科技有限公司 | 20% | 20,000 | 通信铁塔安装、租赁 | 投资设立 | 2018年5月 |
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用
4、 其他关联方情况□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表□适用 √不适用出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
□适用 √不适用本公司作为承租方：
□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用
(4). 关联担保情况本公司作为担保方□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 120.34 | 91.17 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用 √不适用7、 关联方承诺□适用 √不适用8、 其他□适用 √不适用十三、 股份支付1、 股份支付总体情况□适用 √不适用2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项□适用 √不适用2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用3、 其他□适用 √不适用十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用2、 利润分配情况□适用 √不适用3、 销售退回□适用 √不适用4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用
十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划□适用 √不适用5、 终止经营□适用 √不适用
6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。因公司属轻资产公司，与各分部共同使用的资产、负债无法分配至各分部。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 浙江 | 北京 | 上海 | 江西 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 171,165,839.32 | 40,642,016.30 | 23,895,289.02 | 25,514,040.12 | 8,434,063.30 | 0 | 269,651,248.06 |
| 主营业务成本 | 131,252,469.84 | 32,265,999.95 | 21,368,621.83 | 25,067,061.49 | 7,570,602.32 | 0 | 217,524,755.43 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 287,922,738.91 | 100 | 15,698,036.94 | 5.45 | 272,224,701.97 | 185,631,243.32 | 100 | 9,914,007.14 | 5.34 | 175,717,236.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 287,922,738.91 | 100 | 15,698,036.94 | 5.45 | 272,224,701.97 | 185,631,243.32 | 100.00 | 9,914,007.14 | 5.34 | 175,717,236.18 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 277,576,262.21 | 13,878,813.11 | 5 |
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 277,576,262.21 | 13,878,813.11 | 5 |
| 1至2年 | 6,432,957.36 | 643,295.74 | 10 |
| 2至3年 | 3,910,844.64 | 1,173,253.39 | 30 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 0 | 0 | 80 |
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 2,674.70 | 2,674.70 | 100 |
| 合计 | 287,922,738.91 | 15,698,036.94 | 5.45 |
确定该组合依据的说明：
无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额5,784,029.80元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 178,863,782.16 | 62.12 | 8,943,189.11 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 31,174,058.71 | 10.83 | 1,558,702.94 |
| 武汉烽火技术服务有限公司 | 14,155,166.24 | 4.92 | 707,758.31 |
| 中国移动通信集团江西有限公司 | 10,784,752.94 | 3.75 | 539,237.65 |
| 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 10,424,073.22 | 3.62 | 521,203.66 |
| 小计 | 245,401,833.27 | 85.23 | 12,270,091.66 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 39,710,629.72 | 100 | 4,566,820.39 | 11.50 | 35,143,809.33 | 33,018,271.43 | 100 | 3,892,105.32 | 11.79 | 29,126,166.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 39,710,629.72 | 100.00 | 4,566,820.39 | 11.50 | 35,143,809.33 | 33,018,271.43 | 100 | 3,892,105.32 | 11.79 | 29,126,166.11 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 32,111,224.57 | 1,605,561.23 | 5 |
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 32,111,224.57 | 1,605,561.23 | 5 |
| 1至2年 | 4,809,344.43 | 480,934.44 | 10 |
| 2至3年 | 442,450.00 | 132,735.00 | 30 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 105.00 | 84.00 | 80 |
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 2,347,505.72 | 2,347,505.72 | 100 |
| 合计 | 39,710,629.72 | 4,566,820.39 | 11.50 |
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额674,715.07元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 36,520,944.22 | 30,048,118.42 |
| 应收暂付款 | 656,118.05 | 597,840.23 |
| 上市费用 | ||
| 其他 | 2,533,567.45 | 2,372,312.78 |
| 合计 | 39,710,629.72 | 33,018,271.43 |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 押金保证金 | 16,720,000.00 | 1年以内 | 42.10 | 836,000.00 |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 押金保证金 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 5.04 | 200,000.00 |
| 中捷通信有限公司 | 押金保证金 | 1,582,198.02 | 1年以内 | 3.98 | 79,109.90 |
| 中招国际招标有限公司 | 押金保证金 | 1,406,331.00 | 1年以内 | 3.54 | 70,316.55 |
| 中国铁塔股份有限公司浙江省分公司 | 押金保证金 | 1,154,492.15 | 1年以内，1-2年 | 2.91 | 63,649.61 |
| 合计 | 22,863,021.17 | 57.57 | 1,249,076.06 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江西纵横公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||||
| 合计 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 269,227,297.90 | 217,547,783.90 | 248,260,918.40 | 191,929,793.87 |
| 其他业务 | 243,222.55 | 134,502.12 | 201,195.72 | 330,034.91 |
| 合计 | 269,470,520.45 | 217,682,286.02 | 248,462,114.12 | 192,259,828.78 |
其他说明：
无
5、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 理财产品投资收益 | 2,533,377.77 | |
| 合计 | 2,533,377.77 |
6、 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -89,643.61 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,100,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -104,530.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,533,377.77 | |
| 所得税影响额 | -815,874.07 | |
| 少数股东权益影响额 | 23.88 | |
| 合计 | 4,623,353.60 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.52% | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.81% | 0.16 | 0.16 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
4、 其他□适用 √不适用
第十节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 载有董事长签名、公司盖章的半年报报告正文 |
| 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
董事长：苏维锋董事会批准报送日期：2018-8-28