供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
供销大集集团股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张伟亮、主管会计工作负责人韩玮及会计机构负责人(会计主管人员)王卉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。
公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求，具体内容详见本报告第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”相关章节，敬请广大投资者留意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 股份变动及股东情况 ...... 45
第七节 优先股相关情况 ...... 50
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 51
第九节 公司债相关情况 ...... 52
第十节 财务报告 ...... 53
第十一节 备查文件目录 ...... 54
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释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 供销大集、西安民生、上市公司、公司、本集团 | 指 | 供销大集集团股份有限公司 |
| 海航集团 | 指 | 海航集团有限公司 |
| 海航实业集团 | 指 | 海航实业集团有限公司 |
| 海航商业、海航商业控股 | 指 | 海航商业控股有限公司 |
| 大集控股 | 指 | 海南供销大集控股有限公司 |
| 中国供销集团 | 指 | 中国供销集团有限公司 |
| 新合作集团 | 指 | 新合作商贸连锁集团有限公司 |
| 大集供销链 | 指 | 海南供销大集供销链网络科技有限公司 |
| 酷铺商贸 | 指 | 海南供销大集酷铺商贸有限公司 |
| 大集金服 | 指 | 海南供销大集金服信息科技有限公司 |
| 民生百货 | 指 | 西安民生百货管理有限公司 |
| 掌合天下 | 指 | 掌合天下（北京）信息技术有限公司 |
| 顺客隆、中国顺客隆 | 指 | 中国顺客隆控股有限公司 |
| 信航小贷 | 指 | 海口信航小额贷款有限公司 |
| 鼎盛典当 | 指 | 西安鼎盛典当有限责任公司 |
| 兴正元购物中心 | 指 | 西安兴正元购物中心有限公司 |
| 兴正元地产 | 指 | 西安兴正元地产开发有限公司 |
| 世纪阳光 | 指 | 汉中世纪阳光商厦有限公司 |
| 黑龙江置业 | 指 | 黑龙江省新合作置业有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 2009年重大资产重组 | 指 | 西安民生发行股份购买海航商业资产置换后取得的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司（后更名为宝鸡商场有限责任公司）100％股权。 |
| 2015年重大资产重组 | 指 | 西安民生发行股份购买海航商业持有的兴正元购物中心有限公司67.59%股权和兴正元地产持有的骡马市步行街11,782.84平方米房产，并募集配套资金。 |
| 2016年重大资产重组 | 指 | 西安民生向海航商业等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。 |
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 供销大集 | 股票代码 | 000564 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 供销大集集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 供销大集 | ||
| 公司的外文名称（如有） | CCOOP GROUP CO., LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | CCOOP GROUP | ||
| 公司的法定代表人 | 张伟亮 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杜璟 | 张宏芳 |
| 联系地址 | 陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦 | 陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦 |
| 电话 | 029-87363588 | 029-87363588 |
| 传真 | 029-87363558 | 029-87363558 |
| 电子信箱 | dujin@ccoop.com.cn | hfang_zhang@ccoop.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化√ 适用 □ 不适用
| 公司注册地址 | 西安市解放路103号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 710005 |
| 公司办公地址 | 陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 710004 |
| 公司网址 | www.gongxiaodaji.com |
| 公司电子信箱 | 000564@ccoop.com.cn |
| 临时公告披露的指定网站查询日期 | 2018年05月19日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引 | www.cninfo.com.cn |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化√ 适用 □ 不适用
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦 |
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 8,639,877,824.65 | 9,840,273,898.17 | 10,411,873,358.54 | -17.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 420,842,564.86 | 344,060,287.63 | 356,645,036.67 | 18.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 311,725,759.99 | 303,857,071.10 | 303,857,071.10 | 2.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,810,106,065.89 | 413,973,746.66 | -253,545,387.09 | 813.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0700 | 0.0573 | 0.0594 | 17.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0700 | 0.0573 | 0.0594 | 17.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.38% | 1.16% | 1.18% | 0.20% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 55,305,550,233.47 | 55,816,626,498.71 | 55,816,626,498.71 | -0.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 30,796,389,497.25 | 30,379,499,274.38 | 30,379,499,274.38 | 1.37% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 12,535,691.72 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 138,246,329.57 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 261,840.51 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -9,110,829.77 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -6,843,151.11 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 707,547.17 |
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| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,532,436.79 |
| 减：所得税影响额 | 23,344,850.82 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 803,335.61 |
| 合计 | 109,116,804.87 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 股权转让 | 488,402,875.60 | 本期计入当期损益的处置房地产开发业务项目公司股权产生的投资收益48,840.29万元，为本集团之子公司大集控股转让房地产业务项目公司黑龙江置业获取的收益。房地产开发业务为本集团主营业务之一，主要以开发商业地产为主（含配套住宅），本集团房地产项目开发完毕后通过对外销售、自持经营，或择机分次或整体销售在建项目等方式获取房地产项目的开发收益。房地产开发行业以转让房地产开发项目公司的形式转让销售型房产或投资型物业系房地产开发行业的一种经营模式，鉴于房地产的行业特点，公司管理层认为该等处置与公司正常经营业务密切相关，且符合本集团持续的经营策略，从而作为经常性损益项目。 |
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
(一)报告期内公司所从事的主要业务按照中国证监会行业划分，公司为大型全国性商品流通服务企业，所处行业为“批发和零售业”，公司定位于“一带一路”城乡商品流通综合服务运营商，按照“集、铺、网、链、投”的发展战略，践行新商业理念，形成全新的“供、销”商业模式，利用物联网、智慧物流、供应链金融等手段，整合优势商品资源，统筹规划城乡实体经销网、城乡电子商务网、城乡物流配送网“三网”布局，全方位整合商贸、物流、数字资源，重塑人、货、场格局，打造新商贸生态圈。目前旗下公司主要业务涵盖中国集、酷铺商贸、掌合天下、大集供销链、大集金服及民生百货。
1.中国集是供销大集业务发展的重要载体和城乡实体经销网的核心枢纽，定位为“以城乡商品供销为核心产业的中国新型城镇化发展商”，专注片区开发、产业投资、综合运营等领域，以“中国新型城镇化?城乡商品供销示范区”为主要产品，为供销大集商贸、物流、网络、金融等业务提供支撑，助力“服务三农，连接城乡商品流通与新型城镇化”战略落地。
2.酷铺商贸致力于打造中国城乡商品流通实体经销网，深耕城乡商品销售和一体化服务，搭建智慧零售服务实体平台，发展多业态、全渠道、数据化的酷铺门店，通过遍布城乡、融合线上线下的酷铺直营店、加盟店、会员店，满足各种形态、各种方式的消费需求，打造基于门店运营与服务的零售共享生态圈。
3.掌合天下致力于构建快消品B2B商业新生态链，全力打造线上B2B电子商务平台、线下云仓供应链平台，协同酷铺商贸、大集供销链、大集金服深耕商贸流通领域，实现“品仓店+供应链金融”一体化服务，依托“城市合伙人”模式，为快消品行业供货商和零售终端提供便捷、透明、安全的一站式B2B供应链运营解决方案。
4.大集供销链致力于以一站式供销链管理服务为产业依托，聚焦打造核心商品优势的目标，充分发挥渠道、资金、品牌优势，开展农产品、快消品、母婴类用品批发贸易业务以及品牌代理、自有品牌等分销业务，促进物流、贸易业务高效有机融合，实现有优势的产品放量销售，打造高效的供销链服务体系。
5.大集金服以一站式供应链管理服务为产业基础，紧密围绕供销大集产业生态圈，发挥供销大集的商业网络及资金优势，精心为供销大集产业链上的商家和消费者提供丰富多样、自主灵活的供应链金融服务，业务范围发展至涵盖互联网金融、商业保理、小额贷款、典当及基金投资等金融服务产品。
6.民生百货以实体门店经营为核心，以“联营+租赁”为主的模式开展门店经营。通过聚焦消费需求，不断调整转型，在“百货+综合购物中心、社区购物中心”及线上购物相融合的“新零售”方向持续探索，为满足不同消费者个性化的生活追求和审美提供丰富的商品和体验；同时充分发挥品牌优势，实施“商誉+管理输出”战略，挖掘利润增长点。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位国家统计局公布的数据显示，2018年上半年我国GDP总量418,961亿元，同比增长6.8%，全国人均可支配收入14,063元，同比增长8.7%。其中，城镇居民人均可支配收入19,770元，增长7.9%，农村居民人均可支配收入7,142元，增长8.8%。我国城市化进程逐步加速，城乡差距逐步缩小，农村居民消费性支出增速连续四年超过城镇。在国内宏观经济持续增长、人均可支配收入不断提高、消费结构不断升级等有利因素影
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响下，整体保持较为稳定的发展趋势，百货零售业面对的终端消费市场周期性较弱，需求主要受宏观经济环境、消费者预期等因素影响，具体商品需求受季节及节假日等周期性因素影响。超市、百货等零售业依托物联网、人工智能和移动互联网等新技术以及不断完善的物流配送体系，与电商平台深度融合，涌现出更丰富多样的新零售业态和新商业模式，行业活力明显增强，但各层面的市场竞争不断加剧。
供销大集以营业收入277.90亿再次上榜2018中国企业500强，居264位（财富》（2018年中国500强排行榜，网址http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2018-07/10/content_309961.htm）。公司致力于打造布局新商贸业务的一体化商贸平台，凭借全面布局新商贸转型的发展战略，不断提升整个业务体系的内部协同与外部共享，丰富包括交易、支付、物流、互联网技术、金融服务等的整个生态圈，掌控商品流、信息流、物流和资金流，确立了在行业内较为领先的商业模式。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 长期股权投资较期初未发生重大变化。 |
| 固定资产 | 固定资产较期初减少主要为本期公司之子公司海南酷铺日月贸易有限公司固定资产转入投资性房地产所致。 |
| 无形资产 | 无形资产较期初未发生重大变化。 |
| 在建工程 | 在建工程较期初未发生重大变化。 |
| 存货 | 存货较期初减少主要为本期公司之子公司出售房地产业务项目公司黑龙江置业100%股权所致。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产较期初增加主要为本期公司之子公司银行理财增加所致。 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 绿色实业（香港）有限公司 | 子公司 | 1,978,285,578.00元 | 香港 | 不适用 | 不适用 | -20,648,122.70元 | 6.28% | 否 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业
1.股东优势公司控股股东海航商业为海航集团下属企业，海航集团自1993年创业至今，航空主业突出，服务于航空的产业稳健发展。海航集团旗下有600余架飞机，形成了覆盖国内国际主要城市的航线网络，具有强大的旅客运输和航空货运能力。
中国供销集团下属的新合作集团是对公司具有重要影响力的股东。中国供销集团是国务院批准成立的大型涉农流通产业集团，是中华全国供销合作总社全资企业。供销总社产业基础雄厚，拥有全国供销社网络分销体系，基层社经营网点34.5万家，遍布中国广阔的村镇及三四五线城市，是服务国家宏观调控和惠
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农政策的重要力量。
2.商业模式优势公司采取“渠道+品牌”双轮驱动的商业模式。渠道端，线上通过掌合天下、大集供销链搭建全国快消品B2B供应链服务平台，线下通过自营和加盟方式搭建实体零售平台，通过线上线下融合发展为零售端提供一体化服务；同时围绕线上线下平台提供仓储、物流、金融等供应链集成服务。品牌端，借助供销总社和海航集团的资源优势，大力拓展“一县一品”模式“中国集"，通过和地方政府合作的产业园区模式，开展特色农产品的商业化运作，以产业园区平台对接渠道端的快消品B2B供应链服务平台，实现产品“供”、“销”两端的融合。
3.终端规模优势供销大集目前拥有16家百货门店，建筑面积近75万平方米，超市门店200余家，46个云仓，总面积23.82万㎡，签约门店16万家，与60余家大型企业建立起产业联盟，业务覆盖我国29个省份，900余城市,构建起多元化的实体商贸场景和贯穿全产业链的数字化商贸链。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
㈠报告期经营情况本报告期，公司实现营业收入863,987.78万元，较上年同期降低17.02%，实现净利润43,145.95万元，较上年同期增长18.66%，其中归属上市公司股东的净利润42,084.26万元，较上年同期增长18.00%。
1.高效推进中国集项目2018年是中国集战略转型年，积极拓展与航空物流主业相关的产业项目，以商贸物流作为核心产业进行片区综合开发，依托控股股东、供销大集内外部航空、冷链物流、商贸相关资源，聚焦“一县一品”政策，打造“产品集”。截至目前共签订投资协议5份，落地项目5个；正在商洽项目6个。中国集作为中国新型城镇化发展商，通过土地一级开发核心业务，致力于核心城市周边航空物流产业发展，推动区域经济均衡发展，践行企业文化，实现企业价值。中国集积极与行业领先品牌企业建立合作关系，全年累计发展产业联盟60余家，为商贸、创意办公、文旅、酒店、医疗、康养、教育等优质资源在中国集项目集聚创造条件。以“大集茂”为核心，发展中国集自建加工基地+物流园区的配套综合体，依托中国集模式，整合商贸物流产业链上下游，打通高净值产品产供销渠道。
2.全面深化转型，推进酷铺业务发展①加快酷铺商贸门店拓展优化酷铺商贸通过“自营+加盟代理”的方式，按照差异化服务和商品供应的加盟模式，整合上下游资源，提升市场竞争力和影响力，在重点省份的核心城市形成贯通城乡的实体经销网络，以一站式供应链管理服务为基础，实现物流、商贸业务的有机融合。截止2018年6月，在上海、西安、长沙、海口等6个核心城市和28个重点城市，累计实现签约门店16万家。
②推进传统商超门店转型升级推出酷铺商贸创新激励机制，在陕西、湖南、上海、广东、海口五个区域开展提质改造计划，门店运营费用下降明显。同时，着力推进门店软硬件设施改造和新零售转型，积极开展O2O增量业务及门店生鲜+餐饮化改造，与淘鲜达、京东、美团、饿了么达成合作；推进多渠道销售，在政府采购平台公品商城实现订单1316单，销售680万元。
③加快新技术落地和平台建设通过自主研发的ERP、B2B、WMS系统以及POS终端零售结算系统，完善线上线下数据对接，截至2018年6月，推广ERP门店92家，全渠道商品库200多万支，初步建立数据分析模型，已实现ERP\B2B\O2O\B2C\WMS各渠道产品全面打通。
3.掌合天下业务发展成果显著①提升线上B2B平台服务能力掌合天下依托城市合伙人计划，通过全品类平台本地化运营的模式，打造面向零售终端的最广阔的电子商务平台网络，现业务覆盖全国29个省份，市场遍布全国900多个城市。2018年上半年，掌合天下推出ERP系统，帮助平台供应商实现高效简便的进销存管理；同时，为平台用户量身打造了多款金融产品，解决用户资金需求。
②加快线下供应链业务布局掌合天下大力推动线下供应链仓储物流业务，加快云仓项目布局，2018年上半年新拓展云仓11个，累计云仓46个，仓储23.82万㎡，其中自运营仓31个，面积17.02万㎡，代运营仓15个，面积6.8万㎡，在华北、华中、华东、华南、西北、东北等区域建立了以云仓为核心的区域供应链配送网络，服务于酷铺和掌合天下采购终端，有力提升线上线下资源整合能力和综合服务能力。
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③推进终端门店拓展及赋能掌合天下充分发挥合作共赢的互联网思维和合伙人价值，以项目合伙模式快速抢占区域零售终端市场，通过品牌授权、运营支持、科技赋能等手段改造终端门店，提升新零售业态门店综合经营力。目前已拓展加盟店4700余家，其中经过深度改造，符合形象店标准的门店为1512家。
④构建区域“品仓店网”一体化掌合天下深耕区域“品仓店网”一体化，通过开展商品贸易、仓储物流建设、终端门店拓展、线上平台运营，并建立覆盖超市用户、供应商、物流客户的全渠道供应链服务，形成商业模式闭环，各业务有效联动，产生协同价值。本年度聚焦合伙人、仓储资源优势突出的城市，开展“品仓店网”业务，目前陕西、湖南、海口区域“品仓店网”一体化已落地见效。“品仓店网”一体化布局的实现，将有效构建区域竞争壁垒，提升核心竞争力。
4.供销链自营能力不断增强①积极探索大宗批发贸易业务大集供销链依托股东资源，利用资金、平台、渠道以 及 积累 的 客 户 资 源 优 势， 聚 焦 快 消 品 、 农产 品 、进口商品等领域，在供销链生态圈的基础上积极探索大宗批发贸易模式，迅速成功切入行业，获得了行业接纳与认可，目前已与12家知名企业开展了食品、非食品及快消品等大宗商品批发业务。
②丰富商品库资源，提升商品竞争力大集供销链以高效的一站式供销链管理服务为核心， 以 提升 商 品 竞 争 力 为 目标 ， 结 合 酷 铺 渠 道需 求 、加盟店需求、经销商等分销渠道销售需求，不断丰富供销链商品库资源。截止2018年6月共开发国代、省代、区域代理及自有品牌29个，具有竞争优势的商品SKU300余支，进一步提升利润空间。
③着重开发优势自营商品大集供销链通过追溯商品生产源头，围绕快消品、农副产品、跨境商品等类群开展自营商品业务，同时积极响应国家一县一品扶农助农政策，与国内外优质供应商合作，结合自有品牌产品开发，打造具有突出竞争力的自营商品，为不断拓展线上线下分销渠道、扩大商品销售规模奠定基础。
5.加快搭建金融服务平台建设大集金服围绕供销大集生态圈，为加强供应链金融体 系 建设 和 金 融 产 品 的 更新 ， 不 断 创 新 业 务模 式 ，向上游生产链、中游分销链、下游销售链的全产业链进行渗透，将业务场景与金融服务业务有机融合，推进金融服务运营场景化，强化大集金服核心业务竞争力，全力发展综合性金融服务业务。2018年上半年大集金服旗下互联网金融平台以高分通过金融办信息安全等保三级测评，平台信息系统安全和科技能力进一步提升。报告期内平台新增注册用户14.3万人，平台用户规模不断扩大，致力提升用户体验，强化平台运营和服务能力，为消费者、供应商等提供全方位、一体化的金融服务。
6. 百货业深化转型、创新发展民生百货所辖门店16家，建筑面积近75万平方米。民生百货以商品和客户为中心，以创新和变革为手段，跟随零售行业发展趋势，整合和优化各类资源，以海口望海国际广场、西安民生百货解放路店、西安民生百货兴正元购物中心为主力门店代表，推行将零售与生活服务结合的运营模式，探索出了适合公司向新零售转型的发展之路。同时加快中小型门店传统百货模式改革，发展“生活+体验”经营模式，大力发展集合店、体验馆、生活馆等综合型项目，使中小门店更加贴近区域市场，符合消费者的生活和消费习惯，实现升级转型。同时，民生百货不断强化会员体系建设，积极通过线上、线下等多种方式维护并扩展会员数量，培养了大批忠实的顾客，固定了一批长期、稳定的消费群体。通过会员可以极大地降低推广新兴服务、产品的成本，有利于公司业务迅速拓展。截止报告期末民生百货有效会员人数逾30万人，会员消费占比达39%。
㈡行业信息披露相关情况公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求1.实体门店的经营情况截至2018年6月30日，供销大集百货门店16家，其中：西北地区14家，华北地区1家、华南地区1家；
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超市门店家243家，其中：华南地区96家、华东地区55家、西北地区60家、华中地区32家。本报告期内商超百货门店营业收入总计420,300.69万元，其中前10大门店信息如下：
| 门店名称 | 业态 | 开业日期 | 地区 | 经营面积（平方米） | 经营模式 | 物业权属状态 |
| 望海国际广场 | 百货 | 1994年11月 | 海口 | 58,205.40 | 直营 | 自有物业 |
| 民生百货解放路店 | 百货 | 1959年9月 | 西安 | 61,703.00 | 直营 | 自有物业 |
| 酷铺湖南朝阳店 | 超市 | 2000年9月 | 长沙 | 17,278.68 | 直营 | 租赁物业 |
| 民生百货兴正元店 | 百货 | 2009年5月 | 西安 | 70,583.00 | 直营 | 自有物业 |
| 民生百货天津国际 | 百货 | 1986年5月 | 天津 | 21,790.00 | 直营 | 自有物业 |
| 民生百货汉中店 | 百货 | 2000年1月 | 汉中 | 59,510.68 | 直营 | 自有物业 |
| 酷铺宝鸡陈仓园店 | 超市 | 2002年8月 | 宝鸡 | 13,022.00 | 直营 | 自有物业 |
| 民生百货文景店 | 百货 | 2013年12月 | 西安 | 28,973.00 | 直营 | 租赁物业 |
| 民生百货延安店 | 百货 | 2011年10月 | 延安 | 15,264.00 | 直营 | 自有物业 |
| 酷铺湖南赤岗店 | 超市 | 2005年4月 | 长沙 | 8,829.83 | 直营 | 租赁物业 |
2.门店的变动情况
| 变动类别 | 门店数量 | 营业面积（平方米） | 营业收入（万元） | 净利润（万元） |
| 新开门店 | 6 | 623.96 | 123.82 | -49.16 |
| 关门门店 | 本报告期共关店13家，关闭原因主要为租赁合同到期、公司战略及市场调整，为公司正常经营行为，对公司业绩无重大影响。 | |||
3.门店店效信息
| 门店类型 | 地区 | 店面坪效 （元/平方米） | 营业收入 （万元） | 营业收入增长率 | 净利润 （万元） | 净利润增长率 |
| 超市 | 西北 | 2,623.85 | 72,668.37 | -7.84% | -1,115.47 | -38.24% |
| 华南 | 3,341.33 | 57,601.55 | -7.39% | 694.83 | -26.79% | |
| 华东 | 6,169.17 | 23,027.28 | 5.07% | -1,266.26 | 6.60% | |
| 华中 | 4,879.73 | 75,290.56 | -17.07% | -1,142.90 | -8.09% | |
| 百货 | 西北 | 4,269.64 | 105,662.08 | -22.96% | 2,522.34 | -40.98% |
| 华南 | 13,005.07 | 75,695.99 | 32.43% | 1,024.85 | -18.56% | |
| 华北 | 4,325.63 | 10,354.86 | 5.62% | 753.21 | 3.76% |
（三）报告期内线上销售情况线上平台掌合天下2018年上半年GMV（平台交易总额）超过183亿元，成交额76.94亿元，线上平台营业收入4643.71万元。出于对公司整体利润的战略性考虑，掌合天下上半年降低对业务发展的补贴支出，导致公司GMV出现大幅下降。
（四）报告期内采购、仓储及物流情况1.商品采购与存货情况商品采购按照商品类别分为快消品类、非食品类及生鲜类等三大类，各大类采购信息如下：
| 商品类别 | 前五大供应商采购金额（万元） | 采购金额占比 |
| 非食品 | 18,482.64 | 5.60% |
| 快消品 | 8,415.10 | 2.55% |
| 生鲜 | 6,786.90 | 2.06% |
2.仓储与物流情况供销大集共有上海、西安、长沙等9个酷铺配送仓，主要服务于商超实体，占地面积合计9.47万平方米，
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
仓储面积5.84万平方米。包括陕西民生家乐物流中心、上海家得利配送中心、湖南家润多配送中心、宝商配送中心、广东乐万家配送中心、江苏超越物流中心、乐从常规配送中心、高要配送中心、珠海配送中心等9个配送中心，均为租赁物业。以上9个配送中心本报告期内发生仓储租赁费合计541.85万，物流配送中
自有物流占比88%，外包物流占比12%。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 8,639,877,824.65 | 10,411,873,358.54 | -17.02% | 主要为本报告期公司批发零售业务减少所致。 |
| 营业成本 | 7,158,715,869.83 | 8,621,100,559.38 | -16.96% | 主要为本报告期公司批发零售业务减少所致。 |
| 销售费用 | 587,790,675.30 | 584,819,575.40 | 0.51% | |
| 管理费用 | 535,132,606.79 | 474,894,355.91 | 12.68% | |
| 财务费用 | 166,401,794.72 | 145,926,221.64 | 14.03% | |
| 所得税费用 | 297,688,970.04 | 119,106,323.87 | 149.94% | 主要为本报告期公司之子公司处置黑龙江置业产生投资收益以及易生大集投资发展有限公司获得政府补助计入其他收益，使所得税费用增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,810,106,065.89 | -253,545,387.09 | 813.92% | 主要为本报告期公司收回的销售商品款、政府补助、利息收入较上年同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 205,279,777.41 | -559,725,551.65 | 136.68% | 主要为本报告期公司处置子公司股权收到股权款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -591,297,262.88 | 837,793,501.90 | -170.58% | 主要为本报告期新增借款减少及归还借款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,399,997,276.37 | 660,754.76 | 211,778.50% | 主要为本报告期经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额增加所致。 |
| 利息收入 | 79,269,108.48 | 58,585,671.06 | 35.30% | 主要为本报告期公司之子公司信航小贷和鼎盛典当主营业务增加所致。 |
| 财务费用-利息费用 | 323,797,953.84 | 231,821,487.15 | 39.68% | 主要为本报告期存量贷款较上年同期增加及利率增长所致。 |
| 资产减值损失 | 5,979,847.16 | -1,940,970.37 | 408.09% | 主要为本报告期公司之子公司信航小贷和鼎盛典当主营业务增加，计提贷款减值准备增加所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 批发零售连锁经营商业业务 | 7,977,983,684.44 | 6,753,662,630.31 | 15.35% | -17.80% | -18.56% | 0.79% |
| 地产业务 | 611,400,513.86 | 405,053,239.52 | 33.75% | -5.34% | 23.39% | -15.43% |
| 金融服务业务 | 50,493,626.35 | 0.00 | 100.00% | -16.24% | -100.00% | 0.47% |
| 分地区 | ||||||
| 东北地区 | 45,409,012.77 | 29,846,934.67 | 34.27% | 113.88% | 100.00% | -65.73% |
| 华北地区 | 492,826,126.82 | 363,750,325.25 | 26.19% | 24.56% | 9.18% | 10.40% |
| 西北地区 | 2,129,704,749.32 | 1,602,357,061.68 | 24.76% | -18.32% | -19.49% | 1.10% |
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
| 华中地区 | 938,002,163.92 | 613,576,700.23 | 34.59% | -24.13% | -33.68% | 9.42% |
| 华东地区 | 622,723,417.33 | 373,913,147.66 | 39.96% | -58.24% | -65.28% | 12.18% |
| 西南地区 | 30,695,871.86 | 1,837,288.14 | 94.01% | 16.13% | 31.03% | -0.68% |
| 华南地区 | 3,182,240,982.38 | 2,991,921,141.88 | 5.98% | -30.10% | -29.25% | -1.13% |
| 港澳台地区 | 1,198,275,500.25 | 1,181,513,270.32 | 1.40% | 1,378.13% | 1,708.51% | -18.01% |
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 502,808,465.93 | 68.96% | 主要为本公司之子公司大集控股出售房地产业务项目公司黑龙江置业股权所致。 | 是。本集团通过转让房地产项目公司的形式转让销售型房产或投资型物业，系房地产业务的经常性、持续性常态业务。 |
| 公允价值变动损益 | -6,843,151.11 | -0.94% | 本公司投资性房地产为公允价值计量，本期处置投资性房地产对应的公允价值变动损益转出。 | 是 |
| 资产减值 | 5,979,847.16 | 0.82% | 主要为本报告期公司应收账款、其他应收款计提的坏账转回，发放贷款及垫款计提减值准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 6,532,671.31 | 0.90% | 主要为本报告期公司收到计入利得的政府补助及其他无需支付的款项。 | 否 |
| 营业外支出 | 6,861,557.90 | 0.94% | 主要为本公司之子公司支付的违约金及赔偿款、罚款。 | 否 |
| 其他收益 | 136,042,779.37 | 18.66% | 主要为本公司之子公司易生大集投资发展有限公司获取的与日常经营活动相关的政府补助。 | 否 |
| 资产处置收益 | 12,535,691.72 | 1.72% | 主要为本公司之子公司处置固定资产及无形资产产生的收益。 | 否 |
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 17,111,576,382.29 | 30.94% | 15,035,992,134.85 | 27.87% | 3.07% | |
| 应收账款 | 1,502,531,380.51 | 2.72% | 398,134,368.44 | 0.74% | 1.98% | |
| 存货 | 5,419,033,162.09 | 9.80% | 8,797,124,128.34 | 16.31% | -6.51% | 主要为本期公司之子公司出售黑龙江置业100%股权所致。 |
| 投资性房地产 | 14,005,308,390.74 | 25.32% | 10,824,775,248.50 | 20.07% | 5.25% | 主要为本报告期期初部分子公司将固定资产房产和无形资产土地使用权转入投资性房地产以及投资性房地产公允价值变动所致。 |
| 长期股权投资 | 537,606,882.77 | 0.97% | 846,618,324.61 | 1.57% | -0.60% | |
| 固定资产 | 4,581,336,174.18 | 8.28% | 5,330,908,325.20 | 9.88% | -1.60% | |
| 在建工程 | 266,258,473.59 | 0.48% | 1,738,183,110.19 | 3.22% | -2.74% | |
| 短期借款 | 7,765,115,657.33 | 14.04% | 7,730,939,644.38 | 14.33% | -0.29% | |
| 长期借款 | 3,304,853,355.48 | 5.98% | 3,273,153,280.50 | 6.07% | -0.09% | |
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 投资性房地产 | 14,340,359,867.39 | -6,843,151.11 | 574,067,191.06 | 902,275,516.60 | 14,005,308,390.74 | ||
| 上述合计 | 14,340,359,867.39 | -6,843,151.11 | 574,067,191.06 | 902,275,516.60 | 14,005,308,390.74 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,476,668,757.53 | 借款质押、承兑汇票保证金、房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户和预付卡保证金等 |
| 存货 | 1,470,842,196.52 | 短期借款、长期借款抵押 |
| 投资性房地产 | 5,634,883,685.04 | 短期借款、长期借款抵押、应付票据抵押 |
| 固定资产 | 2,656,632,515.97 | 短期借款、长期借款、应付票据抵押 |
| 无形资产 | 140,752,079.59 | 短期借款、长期借款抵押 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 212,000,000.00 | 831,213,884.78 | -74.50% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期 | 披露索引 |
| 海口信航小额贷款有限公司 | 小额贷款业务 | 收购 | 212,000,000.00 | 35.72% | 自筹 | 无 | 长期 | 股权 | 已完成 | 28,046,213.17 | 28,046,213.17 | 否 | 2018年06月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 合计 | -- | -- | 212,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,046,213.17 | 28,046,213.17 | -- | -- | -- |
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 834104 | 海航期货 | 30,000,000.00 | 成本法计量 | 31,124,563.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,124,563.56 | 可供出售金融资产 | 自筹 |
| 合计 | 30,000,000.00 | -- | 31,124,563.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,124,563.56 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2010年04月27日 | ||||||||||||
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 |
| 哈尔滨品智投资有限 | 房地产业务项目公司黑龙江省新合作置业 | 2018年06月20日 | 284,909.80 | 5.96 | 处置房地产项目公司，实现房地产项目开发收 | 78.94% | 评估 | 否 | 无 | 是 | 是 |
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
| 公司 | 有限公司 | 益。 |
上述内容披露于2018年06月20日，披露索引巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 海南供销大集控股有限公司 | 子公司 | 批发零售、租赁和商务服务业、房地产等 | 26,911,857,200.00 | 51,001,161,175.33 | 30,032,254,244.40 | 6,863,788,950.53 | 928,164,119.64 | 644,285,304.56 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 宁夏供销大集基金管理有限公司 | 股权转让 | 优化调整公司资产结构，减少公司投资风险，对公司的生产经营和业绩无重大影响。 |
| 黑龙江省新合作置业有限公司 | 股权转让 | 优化公司的资产结构与资源配置，增加公司收益488,402,875.6元。 |
主要控股参股公司情况说明
本报告期公司子公司海南供销大集控股有限公司主要指标见“主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况”，主要收入和净利润来源于批发零售连锁经营商业业务、地产业务、金融服务业务等，本报告期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为53,262.76万元，距2018年业绩承诺有一定差距，下半年将全力争取完成大集控股全年业绩目标。
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 营业利润（元） | 净利润（元） |
| 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | 参股公司 | 软件和信息技术服务 | 171,222,665.18 | -74,141,914.74 | 105,970,291.79 | -37,168,897.17 | -36,392,838.40 |
本报告期公司参股公司掌合天下（北京）信息技术有限公司出于对公司整体利润的战略性考虑，上半年降低对业务发展的补贴支出，本报告期营业收入较上年同期上升24.93%，净利润较上年同期减亏72%。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
十、公司面临的风险和应对措施
1.市场需求风险和应对措施宏观经济的快速发展是带动社会消费增长和零售业发展的根本。如出现宏观经济增速减缓、消费者人均可支配收入或购买力下降、城市化进程减缓、预期经济前景不明朗等情形，则可能影响消费者的消费信心，进而导致市场需求的波动，从而存在不能实现预期业绩的风险。公司将通过对生产经营数据实时分析，以及与相关专业公司合作的方式，密切关注市场动态，确保紧跟市场发展脚步，并及时调整公司业务发展方向与产品策略，使之与市场需求相匹配。
2.市场竞争风险和应对措施零售业不断转型升级，新兴业态继续快速增长，智慧零售、跨界零售、绿色零售等新商业模式不断涌现，传统零售、电子商务在科技、供应链等领域相互渗透、融合，行业竞争愈发激烈。同时各零售行业企业逐步开拓发展物流、仓储、大数据分析等相关产业，不断整合相关业务导致市场竞争进一步加剧，公司面临一定的市场竞争风险。公司将深化“集、铺、网、链、投”的业务布局，加强产业协同发展，促使各项业务的发展壮大，提升市场份额。同时，通过公共关系维护以及社会责任履行，进一步提升企业良好社会形象，增强企业品牌公众影响力。
3.企业经营风险和应对措施公司各业务架构逐渐明晰，“集、铺、网、链、投”多产业布局，业务协同发展的同时，公司面对复杂的业态，经营能力和管理水平将面临新的挑战。公司已建立起规范的管理体系和风险防控体系，随着公司业务领域不断拓展，业务规模扩大，公司将完善和加强内部控制作为长期工作，加强对公司各级管理团队及各业务负责人的管理培训，提升管理团队经营能力与管理水平，根据经营发展实际情况，及时调整经营中存在的问题，确保公司持续健康的发展。
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 14.91% | 2018年01月25日 | 2018年01月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.44% | 2018年02月27日 | 2018年02月28日 | |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 69.20% | 2018年05月18日 | 2018年05月19日 | |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 68.00% | 2018年07月27日 | 2018年07月28日 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
| 序号 | 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 1 | 海航商业控股有限公司 | 其他承诺 | 西安民生2009年重大资产重组，海航商业承诺：关于中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地房屋缺乏权证可能带来的风险以及若由于海航商业或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民生承担的义务或责任超过发行股份购买资产协议规定的内容的情况，则损失由海航商业补偿。 承诺详见2009年11月14日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010年1月22日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。 | 2008年12月30日 | 长期 | 尚未发生需要海航商业补偿的情况。 | |
| 2 | 海航集团有限公司 | 其他承诺 | 西安民生2009年重大资产重组，海航集团承诺：如果海航商业因履行本次重组相关的任何承诺，而需向西安民生承担任何支付责任，包括但不限于赔偿金、补偿金等，由海航集团向西安民生承担连带责任。 承诺详见2009年11月14日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010年1月22日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。 | 2009年9月14日 | 长期 | 尚未发生需要海航集团承担连带责任的事项。 | |
| 3 | 海航商业控股有限公司、海航集团有限公司、新合作集团、中国供销集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 西安民生2009年重大资产重组，海航商业及海航集团出具了关于保证上市公司独立性的承诺、关于减少和规范关联交易的承诺。 承诺详见2009年11月14日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010年1月22日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。 | 2008年12月30日 | 长期 | 依承诺履行。 | |
| 西安民生2015年重大资产重组，海航商业及海航集团出具了关于规范关联交易的承诺、关于保证上市公司独立性的承诺。 承诺详见2015年7月3日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、2015年8月25日关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。 | 2015年1月28日 | ||||||
| 西安民生2016年重大资产重组，海航商业、海航集团、新合作商贸连锁集团有限公司、中国供销集团有限公司出具了规范关联交易的承诺、保持上市公司独立性的承诺、关于避免资金资产占用及违规担保的承诺。 承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 2015年9月29日 |
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
| 4 | 海航商业控股有限公司 | 股份限售承诺 | 海航商业认购西安民生2015年重大资产重组非公开发行股份113,043,478股，承诺自股票上市之日起36个月内不转让。 承诺详见2015年2月9日海航商业控股有限公司关于股份锁定的承诺函、2015年7月3日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、2015年8月25日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书、关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。 | 2015年1月28日 | 2015年8月26日起36个月 | 依承诺履行完毕。依承诺履行，113,043,478股股份限售期已于2018年8月26日届满，海航商业尚未申请办理该等股份解除限售业务。 | |
| 5 | 海航集团有限公司、海航商业控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，海航商业控股、海航集团（以下合称“承诺人”）出具了避免同业竞争的承诺： 1、本次交易完成后，承诺人及其控制的其他单位将不经营任何与上市公司主营业务构成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其控制公司相同或者相似的业务。未来如获得任何商业机会与上市公司主营业务存在同业竞争，将该商业机会给予上市公司或其控制公司。 2、截至本次交易报告书签署日，海航商业控股下属的民生家乐超市控股有限公司、中南海航投资有限公司、陕西海航电子商务有限公司、青岛海航家乐投资管理有限公司、青岛民生国际商业管理有限公司、西安亿兆电子商务有限公司为壳公司，无实际业务发生。为避免未来可能存在的同业竞争，承诺人承诺上述壳公司未来不开展任何与上市公司主营业务构成竞争的业务。 3、为解决湖南湘乐商贸有限公司与标的公司之间存在的同业竞争问题，承诺人承诺：如湖南湘乐商贸有限公司在2018年12月31日之前能够满足注入上市公司的条件，则由供销大集控股收购湖南湘乐商贸有限公司，湖南湘乐商贸有限公司注入上市公司后，其与湖南家润多超市有限公司签署的委托管理合同将不再执行；如湖南湘乐商贸有限公司在2018年12月31日之前无法满足注入上市公司的条件，则将湖南湘乐商贸有限公司关停或转让给第三方。 4、本次交易注入的部分商业地产附带了住宅项目。鉴于本次重组后，上市公司的主营业务不涉及房地产开发及销售业务，为避免由于本次交易附带的房地产业务与承诺人旗下从事房地产开发的单位形成潜在的同业竞争，承诺人承诺，将利用其对上市公司的影响力，确保其自本次重组实施完毕之日后，通过销售或处置的方式消化存量的房地产住宅及商业地产项目，并按照重组后的发展战略规划经营各项业务，不再新增以对外销售为目的的住宅及商业地产开发、销售业务，但因公司业务发展需要所必须的物业开发或员工配套除外。 承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 2015年9月29日 | 长期 | 依承诺履行。 | |
| 6 | 购宝乐商业（湖南）有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面 | 西安民生2016年重大资产重组，购宝乐商业（湖南）有限公司出具了避免同业竞争的承诺：本公司现有从事商业零售类业务的分支机构24家，其中：从事商业零售业务的分支机构有14家，上述分支机构签署的房屋（经营场所）租赁合同将分别于2018年12月31日之前到期。本公司同意：在各分支机构正在履行的房屋（经营 | 2015年9月29日 | 2018年12月31日 | 依承诺履行。承诺在2015年12月31日之前完成注销登记的10家分支机构已经完成注销手续；剩余14家分支机构当中13家分支机构于2017年12月31日前已 |
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| 的承诺 | 场所）租赁合同期限届满后，不再续租或由湖南家润多超市续租上述经营场所，本公司及各分支机构将于2018年12月31日之前逐步退出商业零售类业务的经营。针对剩余的10家分支机构，本公司承诺：将于2015年12月31日之前完成上述分支机构的注销登记手续。承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 完成注销，1家分支机构将于2018年12月31日前退出商业零售类业务的经营。 | |||||
| 7 | 新合作商贸连锁集团有限公司 | 其他方面的承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“本公司”）出具了关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺： 1、本公司将积极、稳妥的推进同业竞争的解决工作，按照明确的时间计划，成熟一家、注入一家，争取在达到注入条件并履行相应的程序后，早日实现未纳入本次重组范围的资产和业务向海南供销大集控股有限公司（以下简称“供销大集控股”）或西安民生的注入。 2、本公司连锁超市类业务拥有直营店1400家左右。在同业竞争问题解决后，上述1400家直营店将成为供销大集控股或西安民生的下属门店以及供销大集项目的线下终端。该类门店的注入在2016年全部完成。 3、本公司连锁超市类业务拥有加盟店10万家左右。在2015年本公司将确保上述10万家加盟店中的50%，通过协议等方式实现与供销大集控股的加盟或合作。在2016年比照前述方式，确保剩余50%加盟店的加盟或合作。 4、本公司的实际控制人为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总社”）。本公司参与西安民生本次重大资产重组的方案已经供销总社批准，供销总社支持本公司与海航商业控股合作开展的供销大集互联网O2O项目。本公司将按照西安民生公告的重组预案、重组报告书中披露的供销大集项目的投资计划和进度，利用供销总社在供销系统的影响力，积极推动各地方社网点的加盟或合作。在2016年至2018年通过协议等方式确保20万家各地方社网点与供销大集控股加盟或合作的引入工作。 5、除供销系统的地方社网点资源外，本公司将利用在商品流通领域多年的资源积累，积极推动供销大集控股面向社会引入优质网点资源的工作。本公司向供销大集控股引入的社会网点资源数量构成前述拟引入的供销系统门店数量的组成部分。 6、加盟店的具体合作方式由本公司及供销大集控股按照西安民生已公告的商业模式根据具体情况共同协商确定。 承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 2015年9月29日 | 2018年12月31日 | 2015年8月新合作集团与海南供销大集控股有限公司签订托管协议，就新合作集团控制存在同业竞争的19家子公司签订了托管协议，托管期限2年。新合作集团积极推进解决同业竞争问题，截至2018年4月15日，10家公司已解决同业竞争问题，其余9家公司于2018年3月转让给新合作集团全资子公司北京新合作连锁超市有限公司，北京新合作连锁超市有限公司并于2018年8月签订《股权转让协议》转让给第三方基金。供销大集第八届董事会第三十次会议、2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》，豁免了前述承诺之第二条。 已完成15.9万家新合作集团加盟店、各地方社网点及社会网点与供销大集的加盟或合作协议的签订。 | |
| 8 | 新合作商贸连锁集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，新合作集团出具了避免同业竞争的承诺： 1、关于解决连锁超市类业务与西安民生产生同业竞争的承诺：鉴于，我集团连锁超市类业务在规范运作、盈利水平等方面，暂时无法达到注入上市公司的条件，为避免本次重组后出现与西安民生的同业竞争情况，我集团承诺分类解决连锁超市类业务的同业竞争问题： （1）按照“明确时间、成熟一家、注入一家”的原则处理。 | 2015年9月29日 | 长期 | 1、关于解决连锁超市类业务与西安民生产生同业竞争的承诺： 2015年8月新合作集团与海南供销大集控股有限公司签订托管协议，就新合作集团控制存在同业竞争的19家子公司签订了托管协议，托管期限2年。新合作集团积极推进解决同业竞争问题，截至 |
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| （2）在报告书公告后、申请文件上报中国证监会前，满足注入上市公司条件的，由供销大集控股或相关主体直接收购。 （3）若在申报文件上报中国证监会前，暂时无法满足注入上市公司的条件，由上市公司或供销大集控股托管，在托管期间，我集团将督促其抓紧整改、规范，尽早满足注入上市公司条件；在托管期间，我集团本次重组注入的相同区域的股权公司，将对该区域相同或相似业务的公司进行整合，并于本次重组预案公告后18个月内全部完成整合；整合完成后，满足注入上市公司条件的，解除托管关系，由供销大集控股或相关主体收购；整合完成后，仍无法满足注入上市公司条件的，延长托管期限至本次重组预案公告后24个月，期满仍无法达到条件的，向第三方转让。 （4）整合方式为由供销大集控股或相关主体收购未纳入本次重组范围的公司的资产和业务，对价届时以具备证券从业资格的评估机构出具的评估结果为依据；与注入的资产和业务日常经营相关的负债可以一并注入，但存在较大或有风险的负债不注入；整合涉及供销大集控股或上市公司关联交易、收购资产等方面需履行的程序，遵照供销大集控股或上市公司内部决策程序、中国证监会及交易所有关的法律 法规执行。 2、关于解决电子商务类业务与西安民生产生同业竞争的承诺 （1）我集团及下属连锁超市公司在各地方经营多年，形成了较为完善的业务体系和销售网络，为适应市场发展和行业竞争的需要，部分公司已独立开展了电子商务业务。为此我集团承诺：由于我集团现有的电子商务业务均系下属地方连锁超市独立开展，上述电子商务业务将作为业务整合的重要部分；在我集团处理连锁超市业务同业竞争的问题时，已开展电子商务业务的公司，其电子商务业务将跟随公司或相应的资产，由供销大集控股或相关主体收购加以解决。即，在解决连锁超市类业务同业竞争问题的过程中，已有的电商业务类同业竞争问题会同时一并解决。 （2）本次交易中，新合作集团与海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）合作开展的供销大集项目是我集团及我集团控制的企业中唯一计划实施的全国性日用消费品和农产品流通领域的电子商务平台，该项目符合政策方向，我集团给予肯定和支持。本次交易完成后，供销大集项目将成为我集团及我集团控制的企业中唯一的全国性日用消费品和农产品流通领域的电子商务平台，我集团及我集团控制的其他企业将不会在该领域开展相同或相似的业务。 （3）我集团及我集团控制的其他企业，未来不会直接或间接从事、参与或进行与上市公司及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的其他业务及活动。 （4）我集团及我集团控制的其他企业未来不利用在上市公司中的地位和影响，进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。 （5）我集团将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使我集团控制的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。 （6）本承诺函一经签署，即构成我集团不可撤销的法律义务。如出现因我集团违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，我集团将依法承 | 2018年4月15日，10家公司已解决同业竞争问题，其余9家公司于2018年3月转让给新合作集团全资子公司北京新合作连锁超市有限公司，北京新合作连锁超市有限公司并于2018年8月签订《股权转让协议》转让给第三方基金。 截至2018年8月27日，上述19家公司均已解决同业竞争问题。 2、关于解决电子商务类业务与西安民生产生同业竞争的承诺：随着连锁超市类业务同业竞争问题的解决，已有电商业务类同业竞争问题也一并解决。 |
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| 担全部赔偿责任。 承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | |||||||
| 9 | 中国供销集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，中国供销集团有限公司出具了避免同业竞争的承诺： 1、新合作集团是本公司及本公司控制的企业内唯一的连锁超市类业务平台，除新合作集团外，不存在开展与连锁超市相同或相似业务的企业。本公司将督促新合作集团履行承诺，明确时间计划，积极解决其下属连锁超市类业务、电子商务类业务与上市公司之间存在或可能存在的同业竞争问题。 2、本公司与海航集团有限公司、西安未来国际信息股份有限公司于2015年5月28日共同出资成立了中国供销电子商务股份有限公司。本公司确认及承诺：该公司目前尚未开展经营；该公司未来不开展任何与海南供销大集控股有限公司主营业务构成竞争的业务。 3、本公司及本公司控制的其他企业，未来不会直接或间接从事、参与或进行与上市公司及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的其他业务及活动。 4、本公司及本公司控制的其他企业未来不会利用在上市公司中的地位和影响，进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。 5、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。 6、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔偿责任。 承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 2015年9月29日 | 长期 | 依承诺履行。中国供销集团采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，积极督促新合作集团按照其制定的时间计划解决其下属连锁超市类业务、电子商务类业务与上市公司之间存在或可能存在的同业竞争问题。除此之外，中国供销集团及其控制的其他企业未与供销大集产生同业竞争，没有发生损害上市合法权益经营活动。 | |
| 10 | 海航商业控股有限公司 | 其他承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，海航商业出具了妥善处理标的公司重大诉讼、仲裁、资产瑕疵的承诺，报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项为资产瑕疵、权利限制相关承诺，如下： 陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司现有房屋建筑物已办理房屋所有权证，房产包含公共分摊面积，至今未办理土地分割，取得独立的土地使用权证。上海家得利超市将“家得利”字号、原有“家得利”注册商标用于连锁超市经营，但“家得利”商标已被莲花配销投资有限公司注册。 海航商业控股承诺： 未来将保证西安民生、标的公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司对该等房产的正常使用，如果因第三人主张权利或行政机关行使职权导致西安民生、标的公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司无法正常使用该处房屋，由此产生搬迁、停产等经济损失、或因使用该 | 2015年9月29日 | 长期 | 陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司相关资产瑕疵/权利限制目前尚未发生需要海航商业将承担赔偿责任的情况。上海家得利超市有限公司资产瑕疵/权利限制尚未出现需要海航商业承担连带清偿责任的情况。 |
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| 处房屋被有权的政府部门处以罚款、或者被有关当事人追索的，海航商业控股将承担赔偿责任，对西安民生、标的公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司所遭受的一切经济损失亦予以足额赔偿。 对于上海家得利超市使用企业字号、注册商标过程中因涉及法律诉讼、仲裁或者行政处罚所遭受的损失、损害，本公司愿意承担不可撤销的连带清偿责任。 承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | |||||||
| 11 | 海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人 | 业绩承诺及补偿安排 | 西安民生2016年重大资产重组，西安民生分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人（以下合称“盈利补偿方”）签订了《盈利补偿协议》及其补充协议。该等协议涉及的承诺主要如下：2016年至2020年（以下简称“盈利补偿期间”）各年经上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的审计报告中披露的供销大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为18,725.58万元、143,005.80万元、229,833.32万元、229,833.32万元、229,833.32万元。在盈利补偿期间届满后，上市公司与盈利补偿方应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对供销大集控股进行减值测试。根据《盈利补偿协议》及其补充协议约定，就不足部分以股份形式进行补偿。承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 2015年6月29日 | 2016年-2020年 | 2016年、2017年完成业绩承诺，详见2017年4月29日、2018年4月28日业绩承诺完成情况专项审核报告。 尚未到减值测试时间。 | |
| 12 | 海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人 | 其他承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人特出具了关于供销大集控股下属13家房地产公司的房地产业务合规开展的承诺。 承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 2015年12月22日 | 长期 | 依承诺履行，未发生承诺人应承担赔偿责任。 | |
| 13 | 全体交易对方 | 股份限售承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，全体交易对方就本次新增股份出具了锁定承诺，报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项如下： 海航商业控股、海岛酒店管理、青岛海航地产、长春海航地产、海岛建设集团、海航工程建设承诺，其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起六十个月内不转让。本次交易后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长6个月。 新合作集团、湖南新合作投资、泰山新合作商贸、十堰新合作超市、张家口新合作商贸、江苏新合作超市、江苏信一房产、延边新合作超市、兖州新合作商贸、山东新合作超市、常熟龙兴物流、河南新合作商贸、赤峰新合作超市、河北新合作再生资源、江苏悦达置业、耿发承诺，其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起六十个月内不转让。本次交易后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长6个月。 | 2016年1月06日 | 2016年9月27日起60个月、36个月、12个月 | 依承诺履行。未出现股价锁定期自动延长6个月的情形。 |
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| 海航投资控股、海航实业集团、海航资本集团、海旅盛域基金、上海轩创投资承诺，其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。本次交易后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长6个月。 承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | |||||||
| 14 | 深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管 | 其他承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管计划出具了不构成一致行动等事项的承诺。承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 2015年12月12日 | 长期 | 依承诺履行。 | |
| 15 | 海航商业控股及新合作集团 | 其他承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，海航商业控股及新合作集团出具了关于西安民生控制权、董事会等相关事宜的承诺： 1、本次交易完成后的三年内，海航商业控股及其一致行动人不减持上市公司股份。 2、本次交易完成后的三年内，新合作集团及其一致行动人不增持上市公司股份。 3、新合作集团及其一致行动人在海航商业控股及其一致行动人增持股份（包括但不限于西安民生2015年7月14日公告中涉及的“公司控股股东海航商业计划在公司股票复牌后未来12个月内增持公司股份，增持股数合计不超过公司总股本的2%）相关事宜上予以同意和配合。 4、本次交易完成后，除已披露的一致行动关系外，新合作集团及其一致行动人将不会与上市公司其他股东签订一致行动协议或谋求一致行动。新合作集团及其一致行动人将仅以其持有的上市公司股份为限行使表决权，不会以委托、征集投票权、协议等任何方式取得上市公司其他股东额外授予的表决权。 5、本次交易完成后，海航商业控股及其一致行动人和新合作集团及其一致行动人将提议董事会设7名董事，其中独立董事3名。届时，在符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，海航商业控股及其一致行动人拟向上市公司提名3名非独立董事，新合作集团及其一致行动人拟向上市公司提名1名非独立董事，董事会成员最终以股东大会选举结果为准。 6、为保持上市公司控制权稳定，以利于上市公司持续经营及股东利益的保障，同时最大程度利用海航商业控股上市公司规范治理及市场化运作的经验，双方同意海航商业控股仍将作为上市公司控股股东，海南省慈航公益基金会仍将保持对上市公司的实际控制。 7、本次交易完成后，上市公司高级管理人员的调整应保持现有高级管理人员成员的延续性和稳定性。 承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 2015年12月12日 | 2016年9月27日起3年、长期 | 依承诺履行。 | |
| 16 | 首次 | 海航商业控 | 关于同业 | 关于解决同业竞争承诺：海航商业未来商业百货和超市业务的发展以西安民生 | 2014年6月05 | 2017年12月 | 2016年9月供销大集重组实施完成后，公 |
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| 公开发行或再融资时所作承诺 | 股有限公司 | 竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为主，并将西安民生作为整合海航商业下属商业百货和超市业务资源的唯一主体。2017年12月31日前，海航商业将下属商业资产注入西安民生。给予西安民生对开发、收购、投资百货业务或超市业务项目的优先选择权。承诺详见2014年6月6日关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的公告、2014年6月24日2014年第一次临时股东大会决议公告。 | 日 | 31日 长期 | 司与控股股东、实际控制人之间在商品零售领域的同业竞争基本得以消除，就尚未解决的同业竞争，海航商业控股、海航集团已作出切实可行的安排与承诺，见本表第8行。 | |
| 17 | 海航集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于解决同业竞争承诺：海航集团未来商业百货和超市业务的发展规划将以西安民生为主，并将其作为整合海航集团及其控制的公司商业百货和超市业务资源的唯一主体。督促海航商业将其下属商业资产注入西安民生。2017年12月31日前，将督促启动长春美丽方注入西安民生的工作。给予西安民生对开发、收购、投资百货业务或超市业务项目的优先选择权。承诺详见2014年6月6日关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的公告、2014年6月24日2014年第一次临时股东大会决议公告。 | 2014年6月05日 | 2017年12月31日 长期 | 2016年9月供销大集重组实施完成后，长春美丽方注入公司，公司与控股股东、实际控制人之间在商品零售领域的同业竞争基本得以消除，就尚未解决的同业竞争，海航商业控股、海航集团已作出切实可行的安排与承诺，见本表第8行。 | |
| 承诺是否按时履行 | 否 | ||||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 1.超期未履行完毕承诺 在公司2016年重大资产重组过程中，为了解决新合作集团尚未注入上市公司的连锁超市类业务（涉及19家公司，因规范运作、盈利水平等方面未达到注入上市公司的条件，故本次重大资产重组暂未注入）与上市公司之间可能出现的同业竞争问题，新合作集团出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺》。相关业务难以对供销大集业务发展形成有力支持，整合注入上市公司不利于保护上市公司或其他投资者的利益，相关业务涉及资产不再注入本公司，新合作集团就存在同业竞争的资产和业务涉及的19家公司进行处置。根据新合作集团承诺进展说明，进展情况如下： 1家公司（赤峰新合作超市连锁有限公司）于2015年12月停业。 1家公司（新合作石门物流园置业有限公司）于2014年1月签订《股权转让协议》转让给第三方，1家公司（宁夏新合作农村物流发展有限公司）于2017年6月签订《股权转让协议》转让给第三方，变为新合作集团参股公司。 16家公司于2017年6月签订《协议书》转让给第三方，后续由于在具体交易细节中未能达成一致，新合作集团采取其他措施解决同业竞争问题，其中：1家公司（延边新合作连锁超市有限公司）已于2016年5月将超市类业务关停；1家公司（南阳新合作时令电器有限公司）于2017年10月将超市类业务关停；3家公司（南通新合作物流配送有限公司、河南卡地亚置业有限公司、丰县新合作物流配送有限公司）未再开展连锁超市类业务；1家公司（河南省新合作商贸有限责任公司）于2018年2月签订《合作协议》转让给第三方，变为新合作集团参股公司；1家公司（灵宝市新合作超市有限责任公司）于2018年3月签订《合作框架协议》转让给第三方，变为新合作集团参股公司；其余9家公司（十堰市新合作超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、陕西新合作西果连锁超市有限公司、东台新合作商贸连锁有限公司、平顶山新合作建业商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司）于2018年3月转让给新合作集团全资子公司北京新合作连锁超市有限公司，北京新合作连锁超市有限公司并于2018年8月签订《股权转让协议》转让给第三方基金。 截至2018年8月27日，上述19家公司均已解决同业竞争问题。 2.超期已豁免履行承诺 在公司2016年重大资产重组过程中，新合作集团还出具了《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》，避免同业竞争承诺中“有关同业竞争业务整合注入上市公司完成”是网点引入承诺中第二条“有关1400家网点引入2016年全部完成”实现的前提，因同业竞争业务涉及资产不再注入本公司，有关同业竞争业务涉及的19家公司（包含《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》中涉及的1400家左右直营店）正在进行资产处置，导致网点引入承诺中有关1400家网点引入承诺已无法实现。经2017年6月30日公司第八届董事会第三十会议审议和2017年7月28日公司2017年第三次临时股东大会审议，通过了《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》，此承诺第二条有关1400家网点引入的承诺虽然超期，但现已豁免履行。 | ||||||
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四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的等情况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 海航商业控股有限公司 | 控股股东 | 股权收购 | 海口信航小额贷款有限公司14.30%股权 | 购买价格以信航小贷2017年度末经审计的每股净资产1.06元为依据确定。 | 8,480 | 8,480 | 现金结算 | 0 | 2018年06月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 海航实业集团有限公司 | 同受海航集团控制的企业 | 海口信航小额贷款有限公司10.71%股权 | 6,360 | 6,360 | 现金结算 | 0 | |||||
| 海航资产管理集团有限公司 | 海口信航小额贷款有限公司10.71%股权 | 6,360 | 6,360 | 现金结算 | 0 | ||||||
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 不适用 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 有利于改善信航小贷管理结构和提高其经营效率，上述交易将有助于提升公司营业收入及利润水平。 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 不适用 | ||||||||||
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
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5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
2018年6月15日，公司第九届董事会第十二次会议审议了《关于出售宁夏供销大集基金管理有限公司100%股权的议案》，公司全资子公司海南供销大集金服信息科技有限公司向海航实业集团有限公司出售宁夏供销大集基金管理有限公司100%股权，股权转让价格为3,591.65万元，同时约定由海航实业集团有限公司继承对宁夏供销大集基金管理有限公司尚未实缴注册资本金9,500万元之义务，海航实业集团有限公司原价受让宁夏供销大集基金管理有限公司应付海南供销大集控股有限公司27,100万元债务和应付海南供销大集金服信息科技有限公司9,500万元债务。相关公告详见2018年6月20日第九届董事会第十二次会议决议公告、关于出售宁夏供销大集基金管理有限公司100%股权的公告。截止到本报告期末，海南供销大集金服信息科技有限公司已收到全部相关股权款，海航实业集团有限公司受让相关债务款已结清，宁夏供销大集基金管理有限公司股权过户的工商变更登记已完成。
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
√ 适用 □ 不适用托管情况说明
| 委托标的名称 | 受托方名称 | 委托类型 | 委托起始日 | 委托收益定价依据 | 本年发生额 (元) | 上年发生额 (元) |
| 购宝乐商业（湖南）有限公司 | 湖南家润多 | 经营受托管理 | 2015年7月1日 | 委托管理合同 | 471,698.11 | 471,698.11 |
| 湖南湘乐商贸有限公司 | 湖南家润多 | 经营受托管理 | 2015年7月1日 | 委托管理合同 | 235,849.06 | 235,849.06 |
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
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（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明报告期内，公司除部分经营场所为租赁物业，以及提供部分物业用于对外经营外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期内的其他重大资产租赁事项。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 不适用 | ||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 2017年05月20日 | 8,031.42 | 2017年09月20日 | 5,856.24 | 连带责任保证 | 2017.9.20-2018.8.23 | 否 | 否 |
| 宝鸡商场有限公司 | 2017年05月20日 | 10,000 | 2017年10月27日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2017.10.27-2018.10.26 | 否 | 否 |
| 苏州市瑞珀置业有限公司 | 2016年11月16日 | 35,000 | 2016年12月26日 | 34,000 | 连带责任保证 | 2016.12.26-2026.12.25 | 否 | 否 |
| 高淳县悦达置业有限公司 | 2017年05月20日 | 7,000 | 2018年06月30日 | 7,000 | 连带责任保证 | 2018.06.29-2019.06.26 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 2015年05月20日 | 50,000 | 2015年08月20日 | 24,390 | 抵押 | 2015.8.20-2020.7.1 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 2016年05月28日 | 15,000 | 2016年08月01日 | 15,000 | 抵押 | 2016.8.1-2018.7.27 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 2016年05月28日 | 10,000 | 2016年08月24日 | 10,000 | 抵押 | 2016.8.24-2018.8.23 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 2016年11月16日 | 6,000 | 2016年12月02日 | 5,400 | 抵押 | 2016.12.2-2018.11.29 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 2016年11月16日 | 20,000 | 2017年01月20日 | 20,000 | 抵押 | 2018.2.3-2019.1.18 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 2016年11月16日 | 20,000 | 2017年01月20日 | 20,000 | 抵押 | 2017.12.5-2018.12.4 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 2016年11月16日 | 20,000 | 2017年01月20日 | 20,000 | 抵押 | 2017.12.11-2018.12.10 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 2017年05月20日 | 20,000 | 2017年12月13日 | 20,000 | 抵押 | 2017.12.13-2018.12.13 | 否 | 否 |
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| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 494,800 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 186,646.24 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 494,800 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 186,646.24 | ||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 2017年05月20日 | 24,000 | 2016年04月08日 | 23,451 | 连带责任保证 | 2016.4.8-2023.4.7 | 否 | 否 | |
| 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 2016年11月16日 | 18,000 | 2016年11月18日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2016.11.18-2023.10.8 | 否 | 否 | |
| 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 2016年11月16日 | 8,500 | 2015年11月20日 | 8,000 | 连带责任保证 | 2015.11.20-2023.11.19 | 否 | 否 | |
| 绿色实业（香港）有限公司 | 2016年11月16日 | 110,000 | 2017年01月05日 | 104,358.34 | 质押 | 2018.01.05-2019.01.04 | 否 | 否 | |
| 湖南新合作湘中物流有限公司 | 2016年11月16日 | 35,000 | 2017年05月19日 | 31,700 | 连带责任保证 | 2017.5.25-2024.5.24 | 否 | 否 | |
| 上海家得利超市有限公司 | 2017年05月20日 | 40,000 | 2017年05月26日 | 40,000 | 质押 | 2018.05.25-2019.05.24 | 否 | 否 | |
| 天津国际商场有限公司 | 2017年05月20日 | 16,000 | 2017年08月02日 | 16,000 | 抵押 | 2017.8.2-2020.8.1 | 否 | 否 | |
| 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 2017年05月20日 | 2,700 | 2018年06月30日 | 2,700 | 连带责任保证 | 2018.05.31-2019.05.29 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 1,027,200 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 236,209.34 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 1,027,200 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 236,209.34 | ||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 1,522,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 422,855.58 | ||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 1,522,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 422,855.58 | ||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 13.73% | ||||||||
| 其中： | |||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 141,058.34 | ||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 141,058.34 | ||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，本报告期无应披露的环境信息。
2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划
公司精准扶贫工作的基本方略：
按照党中央、国务院决策部署，坚持精准扶贫与区域整体开发有机结合，充分发挥公司主营业务优势，统一策划、统筹管理，因地制宜，以产业发展扶贫、教育扶贫、生态保护扶贫为抓手，推动公司精准扶贫工作常态化。
公司精准扶贫工作总体目标：
结合公司自身生产经营情况、战略发展规划、人才与资源优势，着力开展各项精准扶贫工作，实现公司生产经营、创新发展与扶贫帮困的协调统一，为全面建成小康社会提供有力支撑。
公司精准扶贫工作主要任务：
2018年上半年，按照国务院印发的《“十三五”脱贫攻坚规划》关于消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕的战略要求，结合2018年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，公司重点依托“一县一品”品牌打造战略实施精准扶贫工作。公司指导旗下酷铺商贸发挥自身城乡商品流通网络优势，开展农林产业扶贫工作，投入160余万元引进农产品，助力特色农产品销售。同时，公司利用自身批发零售、电子商务、供应链服务等主营业务优势，因地制宜，安排大集金服展开电商扶贫工作，开辟特色农产品网上销售平台，加快物流配送体系建设，竭力帮助贫困县实现小康。此外，公司立足实际，加大扶贫投入、创新扶贫方式，真扶贫、扶真贫，努力在公益助学、环境保护、医疗卫生等方面给予困难群体更多的帮扶，为解决区域性整体贫困贡献力量。
保障措施：
1.组织保障。建立包括公司、各成员单位和分公司的精准扶贫“三级”网络工作小组，指导精准扶贫工作的有效推进。同时，以公司社会责任部为核心，统筹精准扶贫项目的策划、实施、监督和改进工作，推动精准扶贫工作常态化、规范化。
2.人才保障。依托公司高素质的志愿者队伍，定期招募优秀志愿者参与精准扶贫工作。截止2018年上半年公司在册志愿者人数逾3000人，公司、各成员单位和分公司在陕西、海南、湖南、广东等地累计开展志愿者活动37次，参与志愿者累计942人次。
3.制度保障。将精准扶贫工作融入公司《公益项目管理办法》、《志愿者协会章程》等各项社会责任管理制度中，制定专项精准扶贫规划，完善精准扶贫资金使用办法。
（2）半年度精准扶贫概要
2018年上半年，公司坚决贯彻党中央、国务院关于精准扶贫、脱贫攻坚的重大决策部署，深入领会习总书记扶贫开发重要战略思想，不断强化大局意识和责任担当，秉承“心系百姓，服务三农”的使命，充分
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
发挥电商、实体及物流配送网络优势，陆续开展产业帮扶、教 育 帮扶 、 电 商 帮 扶 等 一系 列 精 准 扶 贫 工 作。
酷铺商贸牵头旗下各分公司，依托自有城乡商品流通体系网络，积极开展扶贫工作。其中湖南分公司在家润多朝阳店开展“张家界菊花芯柚长沙商超渠道对接会”，提供销售平台，帮助农民实现10天销售额15万元；陕西分公司落实帮助当地特色农副产品引入酷铺，面向农户采购农产品7万元，实现产销对接，并在当地扶贫点采集商品供应门店，投入资金约为78万元；陕西分公司拓宽陕西城乡商品流通渠道，促进陕西城乡商品流通网络体系建设，参与靖边县供销社惠民项目、惠民蔬菜水果直销亭、供应链网络建设等政府项目，目前已完成靖边供销社7家便民蔬菜销售点的接收，打造靖边迷你便利店，重塑惠民蔬果直销亭形象，目前已开业2个，其余5个正在筹备中；陕西分公司赴宝鸡市渭滨区晁峪小学开展关爱农民工子女、留守儿童脱贫扶智志愿服务活动，捐赠米、面、油、蔬菜、肉等物资；依托“一县一品”产业扶贫战略，酷铺商贸海口分公司与五指山市签订精准扶贫采购协议，直接面向当地农户年度采购额达50万元以上，五指山百香果、五脚猪、山鸡等农产品均已进入酷铺商超渠道，“助农销售精品百香果”活动期间百香果单点销售1000斤，销售率相较同期提升1500倍；上海分公司与上海市慈善基金会签订帮困协议，结对资助10名来自西部地区的少数民族贫困大学生完成学业，年资助总金额为25000元。
中国集积极践行“企业+慈善”的新经济模式，响应国家“乡村振兴战略”，于2018年4月23日至5月23日间，借势“世界读书日”，分赴海南省澄迈第三中学、海南省屯昌县乌坡镇乌坡中学开展爱心捐书活动。据统计，此系列活动捐书数量近1000册，惠及师生数千名。
掌合天下2018年上半年度先后在北京、山西、山东、厦门、沈阳、长春、郑州、哈尔滨等多地开展10场走进儿童村、捐助贫困人群和救助患病儿童等一系列“暖春行动”公益活动，先后捐赠米、面、油、蔬菜、书籍、玩具及衣物等物资累计1.5万元。
大集金服积极探索构建“互联网+金融+农业产业链”的扶贫体系，联合定安粽子扶贫基地启动贫困农户精准帮扶项目，面向定安县雷明镇贫困农户批量采购定安黑猪肉等原材料，鼓励贫困农户精细化加工成当地特色粽子，助力引入粽子企业发展产业，延伸农产品加工产业链，初步打通了当地农产品的对外销售渠道，有效地带动了当地贫困农户增收致富。
民生百货开展一系列困难员工帮扶活动，投入4万余元帮助建档立卡贫困员工44人。同时公司志愿者、员工积极参与生态扶贫、教育扶贫等各类扶贫活动，关爱、慰问各类贫困弱势群体2000余人，种植树木40余棵，捐赠各类衣物、文体用品、日用品等资助贫困学生400余人。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 169.37 |
| 2.物资折款 | 万元 | 3.1 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 44 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫;其他 |
| 1.2产业发展脱贫项目个数 | 个 | 6 |
| 1.3产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 161.5 |
| 2.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 2.1资助贫困学生投入金额 | 万元 | 5.2 |
| 2.2资助贫困学生人数 | 人 | 1,560 |
| 3.健康扶贫 | —— | —— |
| 其中： 3.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | 1 |
| 4.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1项目类型 | —— | 开展生态保护与建设 |
| 4.2投入金额 | 万元 | 0.2 |
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| 5.其他项目 | —— | —— |
| 其中： 5.1.项目个数 | 个 | 10 |
| 5.2.投入金额 | 万元 | 4.57 |
| 5.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 44 |
（4）后续精准扶贫计划
2018年下半年，公司将继续积极响应习总书记在党的十九大报告中提出的“坚决打赢脱贫攻坚战”的战略思想，贯彻落实国家扶贫规划，履行企业责任，根据贫困地区发展现状，结合政府相关政策，积极开展精准扶贫工作，具体如下：
酷铺商贸将指导下属各分公司积极开展“一县一品”精准扶贫工作。湖南分公司将在酷铺家润多朝阳店卖场设立“电商扶贫特产专区”，将帮助农户推广销售农特产品，为解决湖南贫困乡村农特产品提供销售渠道，同时深耕城乡商品销售和一体化服务，致力打造中国城乡商品流通实体经销网；陕西分公司预计2018年底陆续完成5家便民蔬菜销售点的前期筹备，增加扶贫投入力度，将农户手中的商品更多的销售出去，将农户的商品更多的转化成经济收益；海口分公司与海口市菜篮子工程对接将打造“酷铺扶贫专营店”继续推进海南农产品扶贫工作，同时与五指山市政府及电商公司合 作 ，将 农 产 品 收 购 网 点转 成 酷 铺 加 盟 门 店，为目前的23个镇、乡、村网点提供快消品，实现农产品上行，工业品下乡；上海分公司将履行市慈善基金会签订帮困协议，继续资助来自西部地区的少数民族贫困大学生完成学业。
掌合天下将以教育扶贫、生态保护扶贫为重点，定向长期资助贫困地区儿童，改善贫困地区教育资源，同时加强贫困地区生态环境保护与治理修复。
中国集将在持续开展就业扶贫的同时继续发展“一县一品”产业扶贫，充分挖掘并发挥当地资源优势、历史文化优势以及区位优势，通过大力发展有特色、有价值、有影响力的拳头产品，推动贫困老区农副产品快速市场化、规模化、品牌化，真正实现品牌扶贫，提升经济收益。利用内外部优势与泾阳县政府共同将泾阳茯茶的种植、生产、加工、研发、仓储、交易、供应链金融等统一规划和发展，打造“泾阳茯茶”品牌，帮助当地农户扩大销售渠道，切实帮助贫困茶农改善生活面貌。同时将继续践行“企业+慈善”的新经济模式，响应国家“乡村振兴战略”，在海南地区开展爱心捐书等教育扶贫活动,助力改善海南地区教育落后现状。同时，将公益捐书等教育扶贫活动固化，品牌化，持续开展，打造特色公益项目。
大集供销链将积极落实就业扶贫工作，在招聘过程中同等资历条件下，将优先录用来自贫困地区的高校毕业生及优先招收建档立卡贫困人员。此外，大集供销链将根据经营状况，结合业务发展需要，加快贫困地区特色产业建设，形成利润可观的产业化格局。
大集金服将利用自身在互联网金融产品方面的优势，通过免息贷款、扶贫众筹等多种方式解决扶贫过程中的资金来源问题。
民生百货计划通过资金、医疗、子女教育等多种形式继续帮助建档立卡贫困员工实现脱贫。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1. 2018年5月25日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关的议案，公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司70%股权（简称“本次交易”）。公司根据深交所对本次交易预案的问询函要求对本次交易预案等相关文件进行了补充和完善，预案修订稿及摘要、相关中介核查意见等详见2018年7月20日公司相关公告。截至本报告披露日，与本次交易相关的审计、评估等工作正在进行中，公司将在相关审计、评估等工作完成后，确定最终交易金额，召开董事会审议本次相关补充协议及本次交易报告书等 相 关事 项 ， 董 事 会 对 相关 事 项 审 议 通 过 后，将发出召开股东大会审议本次交易的通知。
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
2. 2018年5月25日，第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议的议案》，会议同意公司全资子公司海南供销大集控股与扬子江航空货运控股有限责任公司、神行速运有限公司签订股权转让框架协议，购买海航货运100%股权，交易价格预计不超过15亿元，最终交易价格将依据评估值确定。截至本报告出具日，正在对海航货运有限公司相关情况尽调梳理。
3. 2018年6月15日，公司第九届董事会第十二次会议审议了《关于出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权的议案》，会议同意海南供销大集控股有限公司向哈尔滨品智投资有限公司出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权，股权转让价格为28.50亿元。截至本报告出具日，根据协议约定，海南供销大集控股出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权第一笔股权转让款7.125亿元、第二笔股权转让款8.55亿元已收取，黑龙江省新合作置业有限公司股权过户的工商变更登记已完成，第三笔、第四笔股权转让款将继续根据协议约定收取。
4. 2018年6月15日，公司第九届董事会第十二次会议审议了《关于购买海口信航小额贷款有限公司35.72%股权的议案》，公司全资子公司海南供销大集供销链控股有限公司、海南酷铺日月贸易有限公司与海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资产管理集团有限公司签订股权转让协议，以总金额21,200万元购买海航商控、海航实业、海航资产合计持有的海口信航小额贷款有限公司35.72%股权。截至本报告出具日，相关股权转让款已支付，海口信航小额贷款有限公司股权过户的工商变更登记已完成。
5. 2018年6月15日，公司第九届董事会第十二次会议审议了《关于出售宁夏供销大集基金管理有限公司100%股权的议案》，公司全资子公司海南供销大集金服信息科技有限公司向海航实业集团有限公司出售宁夏供销大集基金管理有限公司100%股权，股权转让价格为3,591.65万元，同时约定由海航实业集团有限公司继承对宁夏供销大集基金管理有限公司尚未实缴注册资本金9,500万元之义务，海航实业集团有限公司原价受让宁夏供销大集基金管理有限公司应付海南供销大集控股有限公司27,100万元债务和应付海南供销大集金服信息科技有限公司9,500万元债务。截至本报告出具日，海南供销大集金服信息科技有限公司已收到全部相关股权款，海航实业集团有限公司受让相关债务款已结清，宁夏供销大集基金管理有限公司股权过户的工商变更登记已完成。
6.上述事项相关公告及公司其他信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网，检索路径：http://www.cninfo.com.cn。截至本报告公告前，公司信息披露索引如下：
| 序号 | 重要事项概述 | 刊载的报刊名称及版面 | 披露日期 |
| 1 | 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-001 | 《证券时报》B072版 《证券日报》D49版 《中国证券报》B032版 《上海证券报》114版 | 2018/1/3 |
| 2 | 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-002 | 《证券时报》B002版 《证券日报》B3版 《中国证券报》B055版 《上海证券报》39版 | 2018/1/10 |
| 3 | 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-003 | 《证券时报》B070版 《证券日报》D32版 《中国证券报》A15版 《上海证券报》68版 | 2018/1/17 |
| 4 | 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示公告2018-004 | 《证券时报》B020版 《证券日报》D11版 《中国证券报》B092版 《上海证券报》60版 | 2018/1/18 |
| 5 | 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-005 | 《证券时报》B106版 《证券日报》B3版 《中国证券报》B076版 《上海证券报》105版 | 2018/1/24 |
| 6 | 2018年第一次临时股东大会决议公告2018-006 第九届董事会第七次会议决议公告2018-007 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告2018-008 | 《证券时报》B108版 《证券日报》D48版 《中国证券报》B091版 《上海证券报》116版 | 2018/1/26 |
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
| 7 | 2018年第一次临时股东大会的法律意见书 董事会提名委员会实施细则（2018年1月） 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2018年1月） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2018年1月） 控股子公司管理办法（2018年1月） 相关制度修订对照表 独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见 董事会战略委员会实施细则（2018年1月） 董事会审计委员会实施细则（2018年1月） 董事会秘书工作细则（2018年1月） 募集资金使用及存放管理办法（2018年1月） 投资者关系管理工作细则（2018年1月） 内部控制评价管理办法（2018年1月） 总裁工作细则（2018年1月） 内幕信息知情人登记管理制度（2018年1月） | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 8 | 2017年年度业绩预告2018-009 | 《证券时报》B004版 《证券日报》D18版 《中国证券报》B009版 《上海证券报》9版 | 2018/1/29 |
| 9 | 关于股东部分股份质押的公告2018-010 | 《证券时报》B112版 《证券日报》D51版 《中国证券报》B057版 《上海证券报》144版 | 2018/1/30 |
| 10 | 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-011 关于持股5%以上股东减持股份进展公告2018-012 | 《证券时报》A014版 《证券日报》D37版 《中国证券报》B130版 《上海证券报》145版 | 2018/1/31 |
| 11 | 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-013 | 《证券时报》B062版 《证券日报》D14版 《中国证券报》B060版 《上海证券报》115版 | 2018/2/7 |
| 12 | 第九届董事会第八次会议决议公告2018-014 关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告2018-015 关于申请增加与控股子公司互保额度的公告2018-016 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-017 第九届监事会第五次会议决议公告2018-018 | 《证券时报》B141版 《证券日报》C91版 《中国证券报》B080版 《上海证券报》81版 | 2018/2/10 |
| 13 | 2017年至2019年股东回报规划 会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理细则（2018年2月） 独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见 海通证券股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 14 | 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-019 | 《证券时报》B098版 《证券日报》D8版 《中国证券报》B049版 《上海证券报》130版 | 2018/2/14 |
| 15 | 关于召开2018年第二次临时股东大会的提示公告2018-020 | 《证券时报》B030版 《证券日报》C13版 《中国证券报》B007版 《上海证券报》59版 | 2018/2/24 |
| 16 | 2018年第二次临时股东大会决议公告2018-021 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告2018-022 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-023 | 《证券时报》B141版 《证券日报》D113版 《中国证券报》B127版 《上海证券报》131版 | 2018/2/28 |
| 17 | 2018年第二次临时股东大会的法律意见书 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 18 | 关于重大资产重组标的情况持续披露暨停牌进展公告2018-024 | 《证券时报》B084版 《证券日报》D40版 《中国证券报》B021版 《上海证券报》88版 | 2018/3/6 |
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
| 19 | 关于重大资产重组标的情况持续披露暨停牌进展公告2018-025 | 《证券时报》B065版 《证券日报》D50版 《中国证券报》B024版 《上海证券报》87版 | 2018/3/13 |
| 20 | 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-026 | 《证券时报》B075版 《证券日报》D045版 《中国证券报》B012版 《上海证券报》121版 | 2018/3/20 |
| 21 | 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-027 | 《证券时报》B038版 《证券日报》D128版 《中国证券报》B080版 《上海证券报》86版 | 2018/3/27 |
| 22 | 海通证券股份有限公司关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 23 | 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-028 | 《证券时报》B111版 《证券日报》D60版 《中国证券报》B024版 《上海证券报》118版 | 2018/04/03 |
| 24 | 关于获得政府补助公告2018-029 关于股东部分股份质押的公告2018-030 | 《证券时报》B099版 《证券日报》D40版 《中国证券报》B038版 《上海证券报》44版 | 2018/04/09 |
| 25 | 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-031 | 《证券时报》B153版 《证券日报》D120版 《中国证券报》A20版 《上海证券报》132版 | 2018/04/12 |
| 26 | 关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告2018-032 | 《证券时报》B175版 《证券日报》D148版 《中国证券报》B133版 《上海证券报》128版 | 2018/04/17 |
| 27 | 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-033 | 《证券时报》B280版 《证券日报》D13版 《中国证券报》B018版 《上海证券报》668版 | 2018/04/19 |
| 28 | 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-034 | 《证券时报》B430版 《证券日报》D177版 《中国证券报》B057版 《上海证券报》325版 | 2018/04/26 |
| 29 | 第九届董事会第九次会议决议公告2018-035 关于计提资产减值准备的公告2018-036 关于会计政策变更的公告2018-037 关于申请与控股子公司互保额度的公告2018-038 关于进行委托理财的公告2018-039 2017年年度报告摘要2018-040 2018年第一季度报告正文2018-041 关于召开2017年年度股东大会的通知2018-042 第九届监事会第六次会议决议公告2018-043 | 《证券时报》B519、B520版 《证券日报》C141-C144版 《中国证券报》B488版 《上海证券报》338、339版 | 2018/04/28 |
| 30 | 2017年年度报告 2018年第一季度报告全文 2017年董事会工作报告 2017年监事会工作报告 相关制度修订对照表 2017年社会责任报告 董事会、监事会及独立董事关于2017年度对期初及比较期财务报表追溯调整的说明 2017年年度财务决算报告 内部控制审计报告 海南供销大集控股有限公司2017年度审计报告 2017年年度审计报告 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
| 西安兴正元购物中心有限公司2017年度审计报告 广发证券股份有限公司关于公司2015年重大资产重组之2017年度毛利润承诺实现情况及资产减值测试情况 瑞银证券有限责任公司关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2017年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2017年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告 减值测试专项审核报告 关于西安兴正元购物中心有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告 2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于公司2017年度由于投资性房地产会计政策变更及同一控制下企业合并对期初及比较期财务报表进行追溯调整的专项说明 2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 公司章程（2018年4月） 监事会议事规则（2018年4月） 董事会议事规则（2018年4月） 2017年度独立董事述职报告 独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 对外投资管理办法（2018年4月） 内部审计管理规定（2018年4月） 累积投票制实施细则（2018年4月） | |||
| 31 | 关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告2018-044 | 《证券时报》B519、B520版 《证券日报》C141-C144版 《中国证券报》B488版 《上海证券报》338、339版 | 2018/5/2 |
| 32 | 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 33 | 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-045 | 《证券时报》B44版 《证券日报》D20版 《中国证券报》B007版 《上海证券报》60版 | 2018/5/7 |
| 34 | 关于召开2017年年度股东大会的提示公告018-046 | 《证券时报》B167版 《证券日报》C98版 《中国证券报》B079版 《上海证券报》184版 | 2018/5/12 |
| 35 | 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-047 | 《证券时报》B26版 《证券日报》D11版 《中国证券报》B002版 《上海证券报》49版 | 2018/5/14 |
| 36 | 2017年年度股东大会决议公告2018-048 第九届董事会第十次会议决议公告2018-049 关于总部变更办公地址及联系方式的公告2018-050 | 《证券时报》B135版 《证券日报》C116版 《中国证券报》B117版 《上海证券报》148版 | 2018/5/19 |
| 37 | 2017年年度股东大会的法律意见书 公司章程（2018年5月） 监事会议事规则（2018年5月） 董事会议事规则（2018年5月） 独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见 累积投票制实施细则（2018年5月） | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 38 | 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-051 | 《证券时报》B43版 《证券日报》D8版 《中国证券报》B022版 《上海证券报》338、339版 | 2018/5/21 |
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
| 39 | 关于参加2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告2018-052 | 《证券时报》B114版 《证券日报》D59版 《中国证券报》A19版 《上海证券报》59版 | 2018/5/22 |
| 40 | 第九届董事会第十一次会议决议公告2018-053 第九届监事会第七次会议决议公告2018-054 关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议的公告2018-055 关于发行股份购买资产暨关联交易的一般风险提示公告2018-056 关于公司股票暂不复牌的提示性公告2018-057 | 《证券时报》B12版 《证券日报》D17、D18版 《中国证券报》A09、A20版 《上海证券报》42版 | 2018/5/28 |
| 41 | 公司与远成集团重庆物流有限公司关于四川远成物流发展有限公司之盈利预测补偿协议 公司与远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司关于四川远成物流发展有限公司之发行股份购买资产协议 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 发行股份购买资产暨关联交易预案 董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明 董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见表 海通证券股份有限公司关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见 海通证券股份有限公司关于公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 海通证券股份有限公司关于《供销大集集团股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》之核查意见 海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问承诺 海通证券股份有限公司关于出具独立财务顾问核查意见的声明 独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的独立董事意见 独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的事前认可意见 独立董事关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议事项的事前认可和独立意见 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 42 | 关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告2018-058 | 《证券时报》A016版 《证券日报》D21版 《中国证券报》B012版 《上海证券报》48版 | 2018/6/4 |
| 43 | 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌进展公告2018-059 | 《证券时报》B140版 《证券日报》D32版 《中国证券报》B069版 《上海证券报》160版 | 2018/6/8 |
| 44 | 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌进展公告2018-060 | 《证券时报》B007版 《证券日报》D75版 《中国证券报》B126版 《上海证券报》144版 | 2018/6/15 |
| 45 | 第九届董事会第十二次会议决议公告2018-061 关于购买海口信航小额贷款有限公司35.72%股权的公告2018-062 关于出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权的公告2018-063 关于出售宁夏供销大集基金管理有限公司100%股权的公告2018-064 | 《证券时报》B104版 《证券日报》D5版 《中国证券报》B059版 《上海证券报》61版 | 2018/6/20 |
| 独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可和独立意见 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 46 | 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌 | 《证券时报》B029版 | 2018/6/25 |
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
| 进展公告2018-065 | 《证券日报》D15版 《中国证券报》B010版 《上海证券报》10版 | ||
| 47 | 关于回复深圳证券交易所关注函的公告2018-066 | 《证券时报》B092版 《证券日报》D67版 《中国证券报》B050版 《上海证券报》68版 | 2018/6/28 |
| 海通证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对供销大集集团股份有限公司的关注函》回复的核查意见 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | ||
| 48 | 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌进展公告2018-067 | 《证券时报》B065版 《证券日报》D41版 《中国证券报》B031版 《上海证券报》65版 | 2018/7/2 |
| 49 | 关于向高淳县悦达置业有限公司提供担保的公告2018-068 | 《证券时报》B119版 《证券日报》D75版 《中国证券报》B097版 《上海证券报》20版 | 2018/7/4 |
| 50 | 2017年度权益分派实施公告2018-069 | 《证券时报》B056版 《证券日报》D17版 《中国证券报》B018版 《上海证券报》68版 | 2018/7/7 |
| 51 | 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌进展公告2018-070 | 《证券时报》B010版 《证券日报》D18版 《中国证券报》B003版 《上海证券报》25版 | 2018/7/9 |
| 52 | 第九届董事会第十三次会议决议公告2018-071 关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的公告2018-072 关于申请发行望海国际商业物业资产支持专项计划的公告2018-073 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-074 | 《证券时报》B004版 《证券日报》D1版 《中国证券报》B057版 《上海证券报》22版 | 2018/7/11 |
| 53 | 关于向控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司提供担保的公告2018-075 | 《证券时报》B053版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B030版 《上海证券报》95版 | 2018/7/12 |
| 54 | 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌进展公告2018-076 关于召开2018年第三次临时股东大会的提示公告2018-077 | 《证券时报》B048版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B003版 《上海证券报》34版 | 2018/7/16 |
| 55 | 关于向湖南家润多超市有限公司提供担保的公告2018-078 | 《证券时报》B030版 《证券日报》A4版 《中国证券报》B047版 《上海证券报》63版 | 2018/7/19 |
| 56 | 关于回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票复牌公告2018-079 关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明2018-080 | 《证券时报》B040版 《证券日报》D80版 《中国证券报》B043版 《上海证券报》504版 | 2018/7/20 |
| 发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）摘要 发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿） 公司与远成集团重庆物流有限公司关于四川远成物流发展有限公司盈利预测补偿协议之补充协议（一） 关于深圳证券交易所《关于对供销大集集团股份有限公司的重组问询函》之回复说明 国浩律师（上海）事务所关于公司重组问询函之专项核查意见关于对公司的重组问询函的专项回复说明 海通证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于供销大集集团股份有限公司的重组问询函》之专项核查意见 北京中企华资产评估有限责任公司关于深圳证券交易所《关于对供销大 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
| 集集团股份有限公司的重组问询函》之回复说明 | |||
| 57 | 关于向宝鸡商场有限公司提供担保的公告2018-081 | 《证券时报》B120版 《证券日报》D72版 《中国证券报》B043版 《上海证券报》96版 | 2018/7/25 |
| 58 | 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份被动减持的公告2018-082 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告2018-083 | 《证券时报》B087版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B053版 《上海证券报》92版 | 2018/7/26 |
| 59 | 2018年第三次临时股东大会决议公告2018-084 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份被动减持的公告2018-085 | 《证券时报》B116版 《证券日报》C78版 《中国证券报》B064版 《上海证券报》115版 | 2018/7/28 |
| 2018年第三次临时股东大会的法律意见书 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | ||
| 60 | 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分股份解除质押的公告2018-086 | 《证券时报》B048版 《证券日报》D20版 《中国证券报》B047版 《上海证券报》95版 | 2018/8/1 |
| 61 | 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告2018-087 | 《证券时报》B036版 《证券日报》D4版 《中国证券报》B043版 《上海证券报》112版 | 2018/8/2 |
| 62 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告2018-088 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份被动减持的公告2018-089 | 《证券时报》B049版 《证券日报》D33版 《中国证券报》B23版 《上海证券报》51版 | 2018/8/3 |
| 63 | 限售股份解除限售提示性公告2018-090 | 《证券时报》B046版 《证券日报》D10版 《中国证券报》B001版 《上海证券报》9版 | 2018/8/6 |
| 64 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告2018-091 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份解除质押暨被动减持的公告2018-092 | 《证券时报》B095版 《证券日报》D5版 《中国证券报》B041版 《上海证券报》90版 | 2018/8/8 |
| 65 | 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份被动减持的公告2018-093 | 《证券时报》B108版 《证券日报》D56版 《中国证券报》B038版 《上海证券报》133版 | 2018/8/10 |
| 66 | 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份被动减持的公告2018-094 | 《证券时报》B093版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B077版 《上海证券报》123版 | 2018/8/14 |
| 67 | 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份被动减持的公告2018-095 | 《证券时报》B103版 《证券日报》D56版 《中国证券报》B042版 《上海证券报》104版 | 2018/8/16 |
| 68 | 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份被动减持的公告2018-096 关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告2018-097 | 《证券时报》B080版 《证券日报》C21版 《中国证券报》B035版 《上海证券报》86版 | 2018/8/18 |
| 69 | 关于持股5%以上股东减持股份进展公告2018-098 | 《证券时报》B133版 《证券日报》D123版 《中国证券报》A19版 《上海证券报》151版 | 2018/8/21 |
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十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用本公司子公司重大事项见本报告第五节“重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”相关内容。
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 4,119,502,207 | 68.57% | 4,119,502,207 | 68.57% | |||||
| 2、国有法人持股 | 1,183,217,397 | 19.69% | 343,200 | 343,200 | 1,183,560,597 | 19.70% | |||
| 3、其他内资持股 | 2,936,284,810 | 48.87% | -343,200 | -343,200 | 2,935,941,610 | 48.87% | |||
| 其中：境内法人持股 | 2,844,696,452 | 47.35% | -343,200 | -343,200 | 2,844,353,252 | 47.34% | |||
| 境内自然人持股 | 91,588,358 | 1.52% | 91,588,358 | 1.52% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 1,888,326,024 | 31.43% | 1,888,326,024 | 31.43% | |||||
| 1、人民币普通股 | 1,888,326,024 | 31.43% | 1,888,326,024 | 31.43% | |||||
| 三、股份总数 | 6,007,828,231 | 100.00% | 6,007,828,231 | 100.00% | |||||
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用本报告期，公司股份总数未发生变动。其中，343,200股股份因股东完成证券账户规范登记，持有人类型变更，导致该等股份由其他内资法人持股变更为国有法人持股。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□适用 √ 不适用
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三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 62,038 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 海航商业控股有限公司 | 境内非国有法人 | 15.31% | 920,048,318 | 0 | 729,075,398 | 190,972,920 | 质押 | 912,415,757 | |||
| 海航投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 6.50% | 390,526,891 | 0 | 390,526,891 | 0 | 质押 | 390,526,891 | |||
| 深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.47% | 388,458,791 | 0 | 0 | 388,458,791 | 质押 | 388,458,791 | |||
| 新合作商贸连锁集团有限公司 | 国有法人 | 5.97% | 358,514,289 | 0 | 358,514,289 | 0 | 质押 | 349,125,080 | |||
| 湖南新合作实业投资有限公司 | 国有法人 | 5.28% | 317,166,356 | 0 | 317,166,356 | 0 | 质押 | 214,847,268 | |||
| 海航实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.17% | 310,468,878 | 0 | 310,468,878 | 0 | 质押 | 310,468,878 | |||
| 安信乾盛财富－广州农商银行－重庆中新融辉投资中心（有限合伙） | 其他 | 5.00% | 300,391,312 | 0 | 0 | 300,391,312 | |||||
| 海南海岛酒店管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.42% | 205,547,424 | 0 | 205,547,424 | 0 | 质押 | 205,547,424 | |||
| 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 | 国有法人 | 3.39% | 203,831,117 | 0 | 203,831,117 | 0 | 质押 | 203,831,117 | |||
| 青岛海航地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 3.14% | 188,792,122 | 0 | 188,792,122 | 0 | 质押 | 187,373,340 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司为海航商业控股有限公司的关联方。海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司为海航商业控股有限公司的一致行动人。湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司为新合作商贸连锁集团有限公司的一致行动人。深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）、安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心（有限合伙）不存在一致行动人关系，二者与上市公司其他股东也不存在一致行动人关系。 | ||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙） | 388,458,791 | 人民币普通股 | 388,458,791 | ||||||||
| 安信乾盛财富－广州农商银行－重庆中新融辉投资中心（有限合伙） | 300,391,312 | 人民币普通股 | 300,391,312 | ||||||||
| 海航商业控股有限公司 | 190,972,920 | 人民币普通股 | 190,972,920 | ||||||||
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| 潘明欣 | 97,991,023 | 人民币普通股 | 97,991,023 |
| 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 97,631,723 | 人民币普通股 | 97,631,723 |
| 西部利得基金－交通银行－哈尔滨嘉悦投资有限公司 | 90,135,579 | 人民币普通股 | 90,135,579 |
| 西安兴正元地产开发有限公司 | 64,378,695 | 人民币普通股 | 64,378,695 |
| 上海景石投资管理有限公司 | 38,279,034 | 人民币普通股 | 38,279,034 |
| 宁夏万商大集投资管理中心（有限合伙） | 37,785,200 | 人民币普通股 | 37,785,200 |
| 方正富邦基金－光大银行－陕西省国际信托－陕国投·盛唐70号定向投资集合资金信托计划 | 34,226,410 | 人民币普通股 | 34,226,410 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见本表后述"2、公司大股东及一致行动人持股情况"，除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 | 前10名普通股股东末参与融资融券业务。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、公司大股东一致行动人持股情况
| 序号 | 股东名称 | 与海航商业控股有限公司关系 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 1 | 海航商业控股有限公司 | 本人 | 境内非国有法人 | 15.31% | 920,048,318 | 0 | 729,075,398 | 190,972,920 | 质押 | 912,415,757 |
| 2 | 海航投资控股有限公司 | 特定关联方 | 境内非国有法人 | 6.50% | 390,526,891 | 0 | 390,526,891 | 0 | 质押 | 390,526,891 |
| 3 | 海航实业集团有限公司 | 特定关联方 | 境内非国有法人 | 5.17% | 310,468,878 | 0 | 310,468,878 | 0 | 质押 | 310,468,878 |
| 4 | 海南海岛酒店管理有限公司 | 特定关联方、一致行动人 | 境内非国有法人 | 3.42% | 205,547,424 | 0 | 205,547,424 | 0 | 质押 | 205,547,424 |
| 5 | 青岛海航地产开发有限公司 | 特定关联方、一致行动人 | 境内非国有法人 | 3.14% | 188,792,122 | 0 | 188,792,122 | 0 | 质押 | 187,373,340 |
| 6 | 长春海航投资有限公司 | 特定关联方、一致行动人 | 境内非国有法人 | 3.03% | 182,266,125 | 0 | 182,266,125 | 0 | 质押 | 180,000,000 |
| 7 | 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司 | 特定关联方、一致行动人 | 境内非国有法人 | 2.67% | 160,462,227 | 0 | 160,462,227 | 0 | 质押 | 60,450,000 |
| 8 | 海航资本集团有限公司 | 特定关联方 | 境内非国有法人 | 1.95% | 117,158,067 | 0 | 117,158,067 | 0 | 质押 | 117,158,067 |
| 9 | 北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙） | 特定关联方 | 境内非国有法人 | 1.95% | 117,158,067 | 0 | 117,158,067 | 0 | 质押 | 43,600,000 |
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| 10 | 上海轩创投资管理有限公司 | 特定关联方 | 境内非国有法人 | 1.95% | 117,158,067 | 0 | 117,158,067 | 0 | 质押 | 117,158,067 |
| 11 | 海南海航工程建设有限公司 | 特定关联方、一致行动人 | 境内非国有法人 | 1.69% | 101,357,759 | 0 | 101,357,759 | 0 | 质押 | 99,530,759 |
| 海航商业控股有限公司及其一致行动人持股小计 | 29.27% | 1,758,473,975 | 0 | 1,567,501,055 | 190,972,920 | 质押 | 1,645,317,280 | |||
| 放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理相关权利的特定关联方持股小计 | 17.52% | 1,052,469,970 | 0 | 1,052,469,970 | 0 | 质押 | 978,911,903 | |||
| 合计 | 46.79% | 2,810,943,945 | 0 | 2,619,971,025 | 190,972,920 | 质押 | 2,624,229,183 | |||
（2）新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 与新合作商贸连锁集团有限公司关系 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 1 | 新合作商贸连锁集团有限公司 | 本人 | 国有法人 | 5.97% | 358,514,289 | 0 | 358,514,289 | 0 | 质押 | 349,125,080 |
| 2 | 湖南新合作实业投资有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 5.28% | 317,166,356 | 0 | 317,166,356 | 0 | 质押 | 214,847,268 |
| 3 | 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 3.39% | 203,831,117 | 0 | 203,831,117 | 0 | 质押 | 124,483,197 |
| 4 | 十堰市新合作超市有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 2.12% | 127,178,011 | 0 | 127,178,011 | 0 | 质押 | 98,039,220 |
| 5 | 江苏悦达置业有限公司 | 一致行动人 | 境内非国有法人 | 1.76% | 105,588,161 | 0 | 105,588,161 | 0 | - | 0 |
| 6 | 耿发 | 一致行动人 | 境内自然人 | 1.52% | 91,588,358 | 0 | 91,588,358 | 0 | 质押 | 91,508,059 |
| 7 | 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 0.82% | 48,974,493 | 0 | 48,974,493 | 0 | 质押 | 30,000,000 |
| 8 | 江苏信一房产开发有限公司 | 一致行动人 | 境内非国有法人 | 0.72% | 43,448,460 | 0 | 43,448,460 | 0 | 质押 | 8,068,431 |
| 9 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 一致行动人 | 境内非国有法人 | 0.72% | 43,448,460 | 0 | 43,448,460 | 0 | - | 0 |
| 10 | 延边新合作连锁超市有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 0.65% | 39,350,778 | 0 | 39,350,778 | 0 | 质押 | 39,350,778 |
| 11 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 0.50% | 29,785,623 | 0 | 29,785,623 | 0 | 质押 | 6,193,140 |
| 12 | 山东新合作超市连锁有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 0.44% | 26,527,828 | 0 | 26,527,828 | 0 | 质押 | 26,527,828 |
| 13 | 常熟市龙兴农副产品物流有限公司 | 一致行动人 | 境内非国有法人 | 0.36% | 21,724,249 | 0 | 21,724,249 | 0 | 质押 | 4,034,216 |
| 14 | 河南省新合作商贸有限责任公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 0.36% | 21,348,152 | 0 | 21,348,152 | 0 | 质押 | 21,348,152 |
| 15 | 赤峰新合作超市连锁有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 0.18% | 10,540,750 | 0 | 10,540,750 | 0 | 质押 | 10,540,750 |
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| 16 | 河北新合作土产再生资源有限责任公司 | 一致行动人 | 境内非国有法人 | 0.12% | 7,320,641 | 0 | 7,320,641 | 0 | 质押 | 7,320,000 |
| 合计 | 24.91% | 1,496,335,726 | 0 | 1,496,335,726 | 质押 | 1,031,386,119 | ||||
（3）除上述情况之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份，报告期持股情况没有发生变动。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张伟亮 | 董事 | 被选举 | 2018年05月18日 | 被补选为第九届董事会董事 |
| 张伟亮 | 董事长 | 被选举 | 2018年05月18日 | 被补选为第九届董事会董事长 |
| 何家福 | 副董事长 | 被选举 | 2018年05月18日 | 被补选为第九届董事会副董事长 |
| 马永庆 | 董事 | 被选举 | 2018年02月27日 | 被补选为第九届董事会董事 |
| 喻龑冰 | 副总裁（运营总裁） | 聘任 | 2018年05月18日 | 被聘任为副总裁（运营总裁） |
| 李仲煦 | 副总裁（创投总裁） | 聘任 | 2018年05月18日 | 被聘任为副总裁（创投总裁） |
| 蔡斯 | 副总裁（风控总监） | 聘任 | 2018年05月18日 | 被聘任为副总裁（风控总监） |
| 李岩 | 副总裁（人力资源总监） | 聘任 | 2018年05月18日 | 被聘任为副总裁（人力资源总监） |
| 杜璟 | 董事会秘书 | 聘任 | 2018年05月18日 | 被聘任为董事会秘书 |
| 何家福 | 董事长 | 离任 | 2018年05月18日 | 工作变动辞去董事长职务 |
| 韩玮 | 董事 | 离任 | 2018年01月25日 | 工作变动辞去董事职务 |
| 李仲煦 | 董事会秘书 | 离任 | 2018年05月18日 | 工作变动辞去董事会秘书职务 |
| 李仲煦 | 副总裁（运营总裁） | 离任 | 2018年05月18日 | 工作变动辞去副总裁（运营总裁）职务 |
| 李仲煦 | 董事 | 离任 | 2018年04月26日 | 工作变动辞去董事职务 |
| 陈鸿彬 | 副总裁（技术总监） | 离任 | 2018年05月18日 | 工作变动辞去副总裁（技术总监）职务 |
| 吴克勤 | 副总裁（风控总监） | 离任 | 2018年05月18日 | 工作变动辞去副总裁（风控总监）职务 |
| 汪锐 | 副总裁（人力资源总监） | 离任 | 2018年05月18日 | 工作变动辞去副总裁（人力资源总监）职务 |
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第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
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第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务报表（附后）财务报表附注（附后）
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第十一节 备查文件目录
本公司在办公地点备有有关备查文件供股东查询，备查文件包括下列文件：
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
供销大集集团股份有限公司
董事长：张伟亮
二〇一八年八月三十日
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
| 索引 | 页码 |
| 公司财务报告 | |
| — 合并资产负债表 | 1-2 |
| — 母公司资产负债表 | 3-4 |
| — 合并利润表 | 5 |
| — 母公司利润表 | 6 |
| — 合并现金流量表 | 7 |
| — 母公司现金流量表 | 8 |
| — 合并所有者权益变动表 | 9-10 |
| — 母公司所有者权益变动表 | 11-12 |
| — 财务报表附注 | 13-130 |
| 供销大集集团股份有限公司 |
| 2018年半年度财务报告 |
| （未经审计） |
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
合并资产负债表
| 合并资产负债表 |
| 2018年6月30日 |
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 附注 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六、1 | 17,111,576,382.29 | 17,222,819,421.80 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 六、2 | 1,502,531,380.51 | 1,430,391,842.60 |
| 预付款项 | 六、3 | 886,321,355.48 | 960,686,561.79 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 六、4 | 2,619,227,437.61 | 1,671,532,988.94 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 六、5 | 5,419,033,162.09 | 6,831,382,249.54 |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 六、6 | 3,129,576,022.19 | 2,311,467,774.21 |
| 流动资产合计 | 30,668,265,740.17 | 30,428,280,838.88 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | 六、7 | 1,152,906,018.03 | 445,623,748.23 |
| 可供出售金融资产 | 六、8 | 58,560,563.56 | 58,260,563.56 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 六、9 | 192,804,136.74 | 400,549,481.18 |
| 长期股权投资 | 六、10 | 537,606,882.77 | 482,149,153.80 |
| 投资性房地产 | 六、11 | 14,005,308,390.74 | 14,340,359,867.39 |
| 固定资产 | 六、12 | 4,581,336,174.18 | 5,218,128,064.35 |
| 在建工程 | 六、13 | 266,258,473.59 | 270,670,261.07 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 六、14 | 1,188,513,655.13 | 1,246,557,581.12 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 六、15 | 2,191,450,983.40 | 2,425,232,550.76 |
| 长期待摊费用 | 六、16 | 363,870,291.65 | 387,827,361.64 |
| 递延所得税资产 | 六、17 | 63,088,059.68 | 83,523,750.98 |
| 其他非流动资产 | 六、18 | 35,580,863.83 | 29,463,275.75 |
| 非流动资产合计 | 24,637,284,493.30 | 25,388,345,659.83 | |
| 资产总计 | 55,305,550,233.47 | 55,816,626,498.71 | |
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
合并资产负债表 (续)
| 合并资产负债表 (续) | |||
| 2018年6月30日 | |||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 附注 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 六、19 | 7,765,115,657.33 | 9,176,206,400.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 六、20 | 4,015,076,776.69 | 3,846,546,441.46 |
| 预收款项 | 六、21 | 2,418,796,194.43 | 1,954,377,622.95 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 六、22 | 133,689,816.87 | 167,491,790.42 |
| 应交税费 | 六、23 | 770,475,623.64 | 741,709,179.69 |
| 其他应付款 | 六、24 | 1,926,734,236.28 | 1,588,253,659.61 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 六、25 | 921,287,374.33 | 586,727,337.36 |
| 其他流动负债 | 六、26 | 2,433,362.73 | 2,433,362.73 |
| 流动负债合计 | 17,953,609,042.30 | 18,063,745,794.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 六、27 | 3,304,853,355.48 | 3,761,932,174.15 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 六、28 | 1,506,207.39 | 7,846,539.68 |
| 长期应付职工薪酬 | 六、29 | 25,826,720.82 | 25,826,720.82 |
| 预计负债 | 六、30 | 58,774,572.46 | 59,684,085.20 |
| 递延收益 | 六、31 | 217,746,063.92 | 115,922,745.28 |
| 递延所得税负债 | 六、17 | 2,260,792,591.18 | 2,503,732,680.51 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,869,499,511.25 | 6,474,944,945.64 | |
| 负 债 合 计 | 23,823,108,553.55 | 24,538,690,739.86 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 六、32 | 6,007,828,231.00 | 6,007,828,231.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 六、33 | 24,428,465,183.73 | 24,417,463,993.72 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 六、34 | 438,425,375.86 | 393,300,625.55 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 六、35 | 156,196,293.78 | 156,196,293.78 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 六、36 | -234,525,587.12 | -595,289,869.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,796,389,497.25 | 30,379,499,274.38 | |
| 少数股东权益 | 686,052,182.67 | 898,436,484.47 | |
| 股东权益合计 | 31,482,441,679.92 | 31,277,935,758.85 |
| 负债和股东权益总计 | 55,305,550,233.47 | 55,816,626,498.71 | |
| 法定代表人：张伟亮 主管会计工作负责人：韩玮 会计机构负责人：王卉 | |||
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
母公司资产负债表
| 母公司资产负债表 | |||
| 2018年6月30日 | |||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 附注 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 701,843,485.14 | 573,113,700.64 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | |||
| 预付款项 | 2,265,746.42 | 1,040,061.14 |
| 其他应收款 | 十六、1 | 483,283,000.04 | 472,087,129.04 |
| 存货 | 51,896.58 | 51,896.58 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 |
| 流动资产合计 | 1,187,444,128.18 | 1,046,292,787.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 33,060,563.56 | 33,060,563.56 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 十六、2 | 28,845,222,087.28 | 28,547,906,090.50 |
| 投资性房地产 | 437,511,739.00 | 437,511,739.00 | |
| 固定资产 | 1,457,041,681.58 | 1,481,164,653.20 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 390,511,551.84 | 396,170,152.38 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 6,857,609.76 | 6,857,609.76 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 31,170,205,233.02 | 30,902,670,808.40 | |
| 资 产 总 计 | 32,357,649,361.20 | 31,948,963,595.80 | |
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
母公司资产负债表 (续)
| 母公司资产负债表 (续) |
| 2018年6月30日 |
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 附注 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 2,657,104,157.33 | 2,824,930,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据及应付账款 | 49,000,000.00 |
| 预收款项 |
| 应付职工薪酬 | 1,202,474.61 | 2,900,332.58 | |
| 应交税费 | 977,836.11 | 1,644,220.37 |
| 其他应付款 | 1,116,458,555.71 | 220,033,017.68 |
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 590,000,000.00 | 170,000,000.00 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 4,365,743,023.76 | 3,268,507,570.63 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 383,900,000.00 | 904,900,000.00 | |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 |
| 永续债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 |
| 递延收益 | 6,340,000.00 | 4,780,000.00 |
| 递延所得税负债 | 58,822,008.47 | 58,822,008.47 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 449,062,008.47 | 968,502,008.47 |
| 负 债 合 计 | 4,814,805,032.23 | 4,237,009,579.10 |
| 股东权益: | |||
| 股本 | 6,007,828,231.00 | 6,007,828,231.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 21,023,381,902.23 | 21,023,381,902.23 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 35,853,115.00 | 35,853,115.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 139,159,022.64 | 139,159,022.64 |
| 未分配利润 | 336,622,058.10 | 505,731,745.83 |
| 股东权益合计 | 27,542,844,328.97 | 27,711,954,016.70 |
| 负债和股东权益总计 | 32,357,649,361.20 | 31,948,963,595.80 | |
| 法定代表人：张伟亮 主管会计工作负责人：韩玮 会计机构负责人：王卉 | |||
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
合并利润表
| 合并利润表 | |||
| 2018年1-6月 | |||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 附注 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 8,639,877,824.65 | 10,411,873,358.54 |
| 其中:营业收入 | 六、37 | 8,560,608,716.17 | 10,353,287,687.48 |
| 利息收入 | 六、38 | 79,269,108.48 | 58,585,671.06 |
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 8,554,944,300.85 | 9,940,028,764.60 |
| 其中：营业成本 | 六、37 | 7,158,715,869.83 | 8,621,100,559.38 |
| 利息支出 | 六、38 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 |
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 六、39 | 100,923,507.05 | 115,229,022.64 |
| 销售费用 | 六、40 | 587,790,675.30 | 584,819,575.40 |
| 管理费用 | 六、41 | 535,132,606.79 | 474,894,355.91 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 六、42 | 166,401,794.72 | 145,926,221.64 |
| 其中：利息费用 | 323,797,953.84 | 231,821,487.15 |
| 利息收入 | -201,125,935.73 | -162,304,964.92 |
| 资产减值损失 | 六、43 | 5,979,847.16 | -1,940,970.37 |
| 加：其他收益 | 六、44 | 136,042,779.37 | 1,441,471.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六、45 | 502,808,465.93 | -85,775,379.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -24,542,271.03 | -59,039,874.57 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 六、46 | -6,843,151.11 | 103,777,766.84 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 六、47 | 12,535,691.72 | 792,342.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 729,477,309.71 | 492,080,795.61 |
| 加：营业外收入 | 六、48 | 6,532,671.31 | 10,367,194.92 |
| 减：营业外支出 | 六、49 | 6,861,557.90 | 19,724,604.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 729,148,423.12 | 482,723,386.37 |
| 减：所得税费用 | 六、50 | 297,688,970.04 | 119,106,323.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 431,459,453.08 | 363,617,062.50 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 431,459,453.08 | 363,617,062.50 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | 431,459,453.08 | 363,617,062.50 |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 420,842,564.86 | 356,645,036.67 | |
| 2.少数股东损益 | 10,616,888.22 | 6,972,025.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 六、51 | 45,124,750.31 | -674,151.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 45,124,750.31 | -548,961.17 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 45,124,750.31 | -548,961.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 16,476,847.55 | -548,961.17 | |
| 6.其他 | 28,647,902.76 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -125,189.84 |
| 七、综合收益总额 | 476,584,203.39 | 362,942,911.49 | |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 465,967,315.17 | 356,096,075.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,616,888.22 | 6,846,835.99 | |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.0700 | 0.0594 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0700 | 0.0594 |
| 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元。上期被合并方实现的净利润为12,584,749.04元。 | |||
| 法定代表人：张伟亮 主管会计工作负责人：韩玮 会计机构负责人：王卉 | |||
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
母公司利润表
| 母公司利润表 | |||
| 2018年1-6月 | |||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 附注 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 一、营业收入 | 十六、3 | 39,113,654.91 | 852,368,010.43 |
| 减：营业成本 | 十六、3 | 518,096,385.85 |
| 税金及附加 | 4,747,034.35 | 7,289,939.87 | |
| 销售费用 | 52,129,567.81 |
| 管理费用 | 50,417,773.50 | 69,553,309.55 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 89,294,125.73 | 55,739,267.15 | |
| 其中：利息费用 | 90,122,933.57 | 159,847,468.04 |
| 利息收入 | -1,521,954.49 | -21,875,546.43 |
| 资产减值损失 |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十六、4 | -3,684,003.22 | 22,998,593.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,684,003.22 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -203,607,243.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -109,029,281.89 | -31,049,110.03 |
| 加：营业外收入 | 461,641.95 |
| 减：营业外支出 | 2,123.53 | 495,644.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -109,031,405.42 | -31,083,112.78 | |
| 减：所得税费用 | 70,900.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -109,031,405.42 | -31,154,012.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -109,031,405.42 | -31,154,012.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 六、综合收益总额 | -109,031,405.42 | -31,154,012.78 | |
| 法定代表人：张伟亮 主管会计工作负责人：韩玮 会计机构负责人：王卉 | |||
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
合并现金流量表
| 合并现金流量表 | |||
| 2018年1-6月 | |||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 附注 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,688,309,921.54 | 11,176,906,378.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 146,523,114.26 | 62,700,886.18 |
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、52 | 1,867,837,374.27 | 3,920,464,959.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,702,670,410.07 | 15,160,072,223.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,454,792,255.28 | 9,732,640,662.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 714,426,535.15 | 123,601,165.20 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 468,497,452.35 | 387,892,658.55 |
| 支付的各项税费 | 522,340,422.92 | 574,907,141.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、52 | 732,507,678.48 | 4,594,575,983.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,892,564,344.18 | 15,413,617,611.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,810,106,065.89 | -253,545,387.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,272,735.66 | 3,758,939.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,749,168,776.12 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 六、52 | 344,899,000.00 | 1,899,768,980.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,163,340,511.78 | 1,903,527,919.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 329,937,234.37 | 204,590,315.07 |
| 投资支付的现金 | 212,000,000.00 | 831,213,884.78 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -69,550,728.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 六、52 | 1,416,123,500.00 | 1,497,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,958,060,734.37 | 2,463,253,471.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 205,279,777.41 | -559,725,551.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款所收到的现金 | 2,424,624,157.33 | 7,656,289,081.57 |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、52 | 1,576,186,466.23 | 399,644,040.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,810,623.56 | 8,055,933,122.42 |
| 偿还债务所支付的现金 | 3,916,272,734.85 | 4,425,750,602.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 334,802,002.52 | 248,629,631.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、52 | 341,033,149.07 | 2,543,759,386.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,592,107,886.44 | 7,218,139,620.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -591,297,262.88 | 837,793,501.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,091,304.05 | -23,861,808.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,399,997,276.37 | 660,754.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,416,728,348.39 | 10,498,740,220.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,816,725,624.76 | 10,499,400,974.76 | |
| 法定代表人：张伟亮 主管会计工作负责人：韩玮 会计机构负责人：王卉 | |||
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
母公司现金流量表
| 母公司现金流量表 | |||
| 2018年1-6月 | |||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 附注 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 726,374,204.59 | ||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 524,946,159.92 | 88,344,208.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 524,946,159.92 | 814,718,412.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 613,210,429.09 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,136,600.42 | 74,194,495.61 | |
| 支付的各项税费 | 6,785,080.99 | 24,374,541.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,774,277.33 | 1,491,149,703.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,695,958.74 | 2,202,929,169.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 493,250,201.18 | -1,388,210,756.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,919,275.81 | 40,237,126.77 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,919,275.81 | 40,237,126.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,919,275.81 | -40,237,126.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 865,974,157.33 | 1,754,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 295,500,000.00 | 145,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,161,474,157.33 | 1,899,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,134,800,000.00 | 2,238,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,775,298.20 | 103,426,518.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220,000,000.00 | 95,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,446,575,298.20 | 2,437,726,518.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -285,101,140.87 | -538,226,518.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 204,229,784.50 | -1,966,674,401.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,281,700.64 | 2,327,598,415.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,511,485.14 | 360,924,013.76 | |
| 法定代表人：张伟亮 主管会计工作负责人：韩玮 会计机构负责人：王卉 | |||
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
合并股东权益变动表
| 合并股东权益变动表 | |||||||||||||
| 2018年1-6月 | |||||||||||||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||||||||||||
| 项 目 | 2018年1-6月 | ||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上期年末余额 | 6,007,828,231.00 | 24,417,463,993.72 | 393,300,625.55 | 156,196,293.78 | -595,289,869.67 | 898,436,484.47 | 31,277,935,758.85 | ||||||
| 加：会计政策变更 |
| 前期差错更正 |
| 同一控制下企业合并 |
| 其他 |
| 二、本期年初余额 | 6,007,828,231.00 | 24,417,463,993.72 | 393,300,625.55 | 156,196,293.78 | -595,289,869.67 | 898,436,484.47 | 31,277,935,758.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,001,190.01 | 45,124,750.31 | 360,764,282.55 | -212,384,301.80 | 204,505,921.07 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 45,124,750.31 | 420,842,564.86 | 10,616,888.22 | 476,584,203.39 |
| （二）股东投入和减少资本 |
| 1.股东投入的普通股 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入股东权益的金额 |
| 4.其他 |
| （三）利润分配 | -60,078,282.31 | -60,078,282.31 |
| 1.提取盈余公积 |
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3.对股东的分配 | -60,078,282.31 | -60,078,282.31 |
| 4.其他 |
| （四）股东权益内部结转 |
| 1.资本公积转增股本 |
| 2.盈余公积转增股本 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5.其他 |
| （五）专项储备 |
| 1.本期提取 |
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 11,001,190.01 | -223,001,190.02 | -212,000,000.01 |
| 四、本期年末余额 | 6,007,828,231.00 | 24,428,465,183.73 | 438,425,375.86 | 156,196,293.78 | -234,525,587.12 | 686,052,182.67 | 31,482,441,679.92 | ||||||
| 法定代表人：张伟亮 主管会计工作负责人：韩玮 会计机构负责人：王卉 | |||||||||||||
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
合并股东权益变动表（续）
| 合并股东权益变动表（续） |
| 2018年1-6月 |
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||||||||||||
| 项 目 | 2017年1-6月 | ||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上期年末余额 | 6,007,828,231.00 | 24,984,485,482.53 | 113,211,210.62 | -1,962,713,843.90 | 649,174,527.61 | 29,791,985,607.86 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 702,247,442.08 | 3,535,140.30 | 23,804,859.12 | 104,255,561.37 | 833,843,002.87 | ||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本期年初余额 | 6,007,828,231.00 | 25,686,732,924.61 | 3,535,140.30 | 137,016,069.74 | -1,858,458,282.53 | 649,174,527.61 | 30,625,828,610.73 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -548,961.17 | 224,472,815.59 | 131,143,452.99 | 355,067,307.41 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -548,961.17 | 356,645,036.67 | 6,846,835.99 | 362,942,911.49 | |||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -132,172,221.08 | -132,172,221.08 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 |
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3.对股东的分配 | -132,172,221.08 | -132,172,221.08 | |||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 124,296,617.00 | 124,296,617.00 | |||||||||||
| 四、本期年末余额 | 6,007,828,231.00 | 25,686,732,924.61 | 2,986,179.13 | 137,016,069.74 | -1,633,985,466.94 | 780,317,980.60 | 30,980,895,918.14 | ||||||
| 法定代表人：张伟亮 主管会计工作负责人：韩玮 会计机构负责人：王卉 | |||||||||||||
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
母公司股东权益变动表
母公司股东权益变动表2018年1-6月
| 2018年1-6月 | |||||||||||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||||||||||
| 项 目 | 2018年1-6月 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上期年末余额 | 6,007,828,231.00 | 21,023,381,902.23 | 35,853,115.00 | 139,159,022.64 | 505,731,745.83 | 27,711,954,016.70 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本期年初余额 | 6,007,828,231.00 | 21,023,381,902.23 | 35,853,115.00 | 139,159,022.64 | 505,731,745.83 | 27,711,954,016.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -169,109,687.73 | -169,109,687.73 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -109,031,405.42 | -109,031,405.42 | |||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | |||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -60,078,282.31 | -60,078,282.31 | |||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||
| 2.对股东的分配 | -60,078,282.31 | -60,078,282.31 |
| 3.其他 | |||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5.其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||
| 2.本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期年末余额 | 6,007,828,231.00 | 21,023,381,902.23 | 35,853,115.00 | 139,159,022.64 | 336,622,058.10 | 27,542,844,328.97 | |||||
| 法定代表人：张伟亮 主管会计工作负责人：韩玮 会计机构负责人：王卉 | |||||||||||
供销大集集团股份有限公司2018年半年度报告全文
母公司股东权益变动表（续）
| 母公司股东权益变动表（续） | |||||||||||
| 2018年1-6月 | |||||||||||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||||||||||
| 项 目 | 2017年1-6月 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上期年末余额 | 6,007,828,231.00 | 21,023,381,902.23 | 119,978,798.60 | 465,281,950.53 | 27,616,470,882.36 |
| 加：会计政策变更 |
| 前期差错更正 |
| 其他 |
| 二、本期年初余额 | 6,007,828,231.00 | 21,023,381,902.23 | 119,978,798.60 | 465,281,950.53 | 27,616,470,882.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -163,326,233.86 | -163,326,233.86 |
| （一）综合收益总额 | -31,154,012.78 | -31,154,012.78 |
| （二）股东投入和减少资本 |
| 1.股东投入的普通股 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3.股份支付计入股东权益的金额 |
| 4.其他 |
| （三）利润分配 | -132,172,221.08 | -132,172,221.08 |
| 1.提取盈余公积 |
| 2.对股东的分配 | -132,172,221.08 | -132,172,221.08 |
| 3.其他 | |||||||||||
| （四）股东权益内部结转 |
| 1.资本公积转增股本 |
| 2.盈余公积转增股本 |
| 3.盈余公积弥补亏损 |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5.其他 |
| （五）专项储备 |
| 1.本期提取 |
| 2.本期使用 |
| （六）其他 |
| 四、本期年末余额 | 6,007,828,231.00 | 21,023,381,902.23 | 119,978,798.60 | 301,955,716.67 | 27,453,144,648.50 | ||||||
| 法定代表人：张伟亮 主管会计工作负责人：韩玮 会计机构负责人：王卉 | |||||||||||
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
一、 公司的基本情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团；本公司于2017年2月更名，更名前名称为“西安民生集团股份有限公司”），其前身是成立于1959年的西安市民生百货商店，1992年5月8日，经陕西省西安市经济体制改革委员会【市体改字〔1992〕033号】批准，由西安市民生百货商店和西安市民生百货商店劳动服务公司经销部作为发起人，采用募集设立方式成立股份公司，于1992年8月8日，在陕西省西安市工商行政管理局登记注册成立。截至2018年6月30日注册资本为600,782.82万元，注册地址为陕西省西安市解放路103号，营业执照统一社会信用代码：
91610102220603356T。
1994年1月10日，经中国证券监督管理委员会【证监发审字〔1993〕113号】文件及深圳证券交易所【深交所审字〔1994〕第006号】文批准，根据【深证字〔1994〕第1号】《上市通知书》通知，公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，股票简称“陕民生A”，股票编码“000564”。1994年3月28日，经股东大会通过和政府批准，公司名称变更为“西安民生集团股份有限公司”，并办理了工商变更登记。1996年6月，经批准股票简称更名为“西安民生”。
本公司成立至今，注册资本从成立时73,134,930元，到截至2018年6月30日的6,007,828,231元，其间经历了以下变更过程：
1994年4月11日，经陕西省西安市证券监督管理办公室以【市监办字〔1994〕001号】文批准，并征得深圳证券交易所同意，分配1992年、1993年的利润，分红派股，每10股送3股，其中国有股和发起人法人股每10股送2股派现金1元；1994年5月6日至5月19日，向原股东配股，送股后每10股配3股。二者共计增加股本32,711,386元。
1995年10月25日，经西安市证券监督管理委员会审核批准，分配1994年利润，分红派股，每10股送1股，增加股本10,584,632元；同年，经西安市证券管理部门以【市证监字〔1995〕005号】文、国家国有资产管理局以【国资企函发〔1995〕89号】文批准，经中国证券监督管理委员会以【证监发字〔1995〕52号】文件复审通过，并征得深圳证券交易所同意，向原股东配股，每10股配3股，增加股本18,280,696元。
1996年6月10日，经年度股东大会同意，分配1995年利润，分红派股，每10股送2股，增加股本26,942,328元。
1997年，经西安市证券监督管理委员会【市证监字〔1997〕010号】文同意,并经中国证券监督管理委员会【证监上字〔1997〕9号】文复审通过，向原股东配股，每10股配2.5股，增加股本40,353,052元。
2006年3月，经本公司股东大会批准，实施股权分置改革，流通股按照每10股流通股可取得资本公积转增5股的支付对价，共计以资本公积转增股本68,340,048元。
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
2009年1月，经本公司股东大会批准，本公司向控股股东海航商业控股有限公司（以下简称海航商业控股）发行33,964,762股股票购买其持有的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司（现已更名为宝鸡商场有限公司，以下简称宝鸡商场）100%的股权，并于2009年11月10日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2009〕1156号”文核准，2010年1月8日宝鸡商场取得宝鸡市工商行政管理局核发的《股权变更登记通知书》，同日，本公司与海航商业控股签订了《资产交割确认书》。2010年1月14日，本公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了增发股权登记手续。此次发行完成后股本总额为304,311,834元，本公司已于2010年1月办理了注册资本工商变更手续，变更后的注册资本为304,311,834元。
2011年11月，经本公司第二次临时股东大会批准，以及经2012年3月中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】394号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2012年9月12日，以非公开发行方式发行人民币普通股16,900万股，分别由海航商业控股、华鑫国际信托有限公司、华安基金管理有限公司认购。本公司已于2012年10月办理了注册资本工商变更手续，变更后的注册资本为473,311,834元。
2015年2月，经本公司第一次临时股东大会批准，以及经中国证券监督管理委员会2015年6月26日“证监许可【2015】1413号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司于2015年7月15日，以非公开发行方式发行人民币普通股83,962,264股，分别由方正富邦基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安俊明认购。于2015年8月10日，向海航商业、西安兴正元地产开发有限公司发行人民币普通股195,652,173股。本公司已于2015年11月办理了注册资本工商变更手续，变更后的注册资本为752,926,271元。
经本公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十七次会议、2015年第三次临时股东大会、第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十次会议审议批准，以及经中国证券监督管理委员会2016年2月“证监许可【2016】214号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，本公司于2016年9月向海航商业控股有限公司、海航投资控股有限公司、深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）、安信乾盛瑞丰1号专项资产管理计划、新合作商贸连锁集团有限公司等37家公司发行人民币普通股5,254,901,960股购买所持有海南供销大集控股有限公司（以下简称“大集控股”）100%股份。本公司已于2016年9月12日办理了注册资本工商变更手续，变更后的注册资本为6,007,828,231.00元。
2017年1月，本公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司名称的议案》，2017年2月，经国家工商总局核准，本公司名称由“西安民生集团股份有限公司”变更为“供销大集集团股份有限公司”。
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（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
本集团本期主要经营业务范围包括商品批发零售及商业连锁经营、房地产开发及销售、典当及小贷等金融类业务。
本公司之控股股东为海航商业控股。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
二、 合并财务报表范围本集团合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南供销大集网
络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等118家公司。
与上期相比，公司变动情况如下如下：
序号
| 序号 | 公司名称 | 其他合并范围变动原因 | 变动日期 |
| 1 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 同一控制 | N/A |
| 2 | 天津供销大集科技有限公司 | 新设公司 | 2017年7月 |
| 3 | 新疆供销大集股权投资有限公司 | 新设公司 | 2017年7月 |
| 4 | 中国集集团有限公司 | 新设公司 | 2017年8月 |
| 5 | 海南大集城乡建设投资发展有限公司 | 新设公司 | 2017年8月 |
| 6 | 霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司 | 新设公司 | 2017年8月 |
| 7 | 深圳前海大集供应链管理有限公司 | 新设公司 | 2017年9月 |
| 8 | 陕西供销大集金融投资有限公司 | 新设公司 | 2017年9月 |
| 9 | 天津宁河海阔天空建设开发有限公司 | 处置项目公司 | 2017年9月 |
| 10 | 西安草堂山居置业有限责任公司 | 处置项目公司 | 2017年9月 |
| 11 | 长春市宏图房地产开发有限公司 | 处置项目公司 | 2017年9月 |
| 12 | 娄底新合作奥莱小镇投资有限公司 | 新设公司 | 2017年10月 |
| 13 | 深圳市大集投资合伙企业（有限合伙） | 新设公司 | 2017年10月 |
| 14 | 涿鹿供销大集商贸有限公司 | 新设公司 | 2017年11月 |
| 15 | 娄底新合作投资置业有限公司 | 新设公司 | 2017年11月 |
| 16 | 娄底新合作商业投资有限公司 | 新设公司 | 2017年11月 |
| 17 | 常熟市常合置业有限公司 | 新设公司 | 2017年11月 |
| 18 | 大连大集商业发展有限公司 | 新设公司 | 2017年12月 |
| 19 | 大集金服（香港）贸易有限公司 | 新设公司 | 2017年12月 |
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（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
| 20 | CCOOP FIELD INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LIMITED | 新设公司 | 2017年12月 |
| 21 | 天津海庭置业发展有限公司（注1） | 转让公司 | 2018年2月 |
| 22 | 娄底新合作新城置业有限公司 | 新设公司 | 2018年6月 |
| 23 | 娄底新合作宸德置业有限公司 | 新设公司 | 2018年6月 |
| 24 | 黑龙江省新合作置业有限公司（注2） | 处置项目公司 | 2018年6月 |
| 25 | 黑龙江祥发投资有限公司 | 处置项目公司 | 2018年6月 |
| 26 | 哈尔滨市意达公交客运有限责任公司 | 处置项目公司 | 2018年6月 |
| 27 | 宁夏供销大集基金管理有限公司（注2） | 转让公司 | 2018年6月 |
| 28 | 深圳市安勤三号投资合伙企业（有限合伙） | 转让公司 | 2018年6月 |
注1：2018年2月，本公司下属公司易生大集投资发展有限公司向天津万海蓝山置业有限公司出售其持有的99%股权。
注2：2018年6月，经本公司第九届董事会第十二次会议核准，将本公司之子公司海南供销大集金服信息科技有限公司（以下简称“大集金服”）持有的宁夏供销大集基金管理有限公司（以下简称“宁夏大集基金”）100%股权转让给海航实业集团有限公司。将子公司海南供销大集控股有限公司（以下简称“大集控股”）之房地产项目公司黑龙江省新合作置业有限公司（以下简称“黑龙江置业”）以股权转让的形式转让给哈尔滨品智投资有限公司（以下简称“哈尔滨品智”）。
本集团本期合并范围变化详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。
三、 财务报表的编制基础1. 编制基础本财务报表是以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则》及相关规定，并基于本“附注四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2. 持续经营本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大
事项。
四、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和
会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、投资性房地产
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计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
1. 遵循企业会计准则的声明本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务
状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。3. 营业周期本集团营业周期为12个月。4. 记账本位币本集团以人民币为记账本位币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并
方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表编制方法本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照
本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表"少数股东权益、少数股东损益、归
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属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额"项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，
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在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经
营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8. 现金及现金等价物本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现
金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币财务报表折算（1）外币交易本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债
表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益
类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融资产和金融负债本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。（1） 金融资产
1） 金融资产分类、确认依据和计量方法本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确
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认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2） 金融资产转移的确认依据和计量方法
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其
他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
本集团在活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产，期末按照以活跃市场中的报价确认的公允价值，较成本下跌幅度达到或超过50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过6个月，本集团根据成本与期末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
（2） 金融负债
1） 金融负债分类、确认依据和计量方法
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2） 金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，
以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
11. 应收款项坏账准备本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、
现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 无风险组合 | 以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 无风险组合 | 不计提坏账准备 |
| 其他 | 应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分以下各类客户风险类型：正常类（未逾期客户）、关注类（超过付款期末超过宽限期等）、次级类（逾期6个月以内）、及损失类（逾期6个月以上）4种风险类型客户，以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计提比例 |
1） 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内 | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
2） 采用其他方法的应收保理款坏账准备计提比例如下：
| 账龄 | 应收保理款坏账计提比例(%) |
| 正常类 | 1 |
| 关注类 | 10 |
| 次级类 | 50 |
| 损失类 | 100 |
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（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
12. 存货本集团存货主要包括库存商品、原材料、周转材料(含低值易耗品和包装物)、房地产
开发成本、房地产开发产品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，库存商品及原材料采用先进先出法确定其实际成本，开发产品发出时采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。
土地、房屋、配套设施的开发成本按实际成本入账。区域内非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施，其所需建设费用即公用配套设施费用，按实际成本计入开发成本。开发项目竣工验收时按实际成本转入开发产品。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品、房地产开发产品、房地产开发成本和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
13. 发放贷款及垫款（1）发放贷款及垫款风险分类正常贷款：借款人能够履行合同，一直能正常还本付息，不存在任何影响贷款本息及
时全额偿还的消极因素，本公司对借款人按时足额偿还贷款本息有充分把握。
关注贷款：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，如这些因素继续下去，借款人的偿还能力将受到影响。
次级贷款：借款人的还款能力出现明显问题，依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。
可疑贷款：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行抵押或担保，也可能要造成一部
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分损失，只是因为存在借款人重组、兼并、合并、抵押物处理和未决诉讼等待定因素，损失金额的多少还不能确定。
损失贷款：借款人已无偿还本息的可能，无论采取什么措施和履行什么程序，贷款都注定要损失了，或者虽然能收回极少部分。
（2）单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款
单项金额重大的判断依据或金额标准
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末同一法人或自然人的单项金额占期末发放贷款及垫款余额10%及以上的 |
| 单项金额重大并单项计提贷款损失准备的计提方法 | 单独进行减值测试，当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备 |
（3）计提贷款损失准备的发放贷款及垫款组合确定的依据及贷款损失准备的计提方法
| 正常业务组合 | 能够履行合同或协议、没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的发放贷款及垫款 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 按发放贷款及垫款余额的1%计提 |
（4）金额虽不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款
| 单项计提贷款损失准备的理由 | 发放贷款及垫款的未来现金流量现值与以逾期状态为信用风险特征的发放贷款及垫款组合的未来现金流量现值存在显著差异，具体包括借款人经营困难、处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上 |
| 贷款损失准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备 |
14. 长期股权投资本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安
排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权
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时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一
揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本
额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，
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以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15. 投资性房地产本集团投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，
并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。
采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。
对于在建投资性房地产（包括首次取得的在建投资性房地产），如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，应该以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或完工后（两者孰早），再以公允价值计量。
自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损
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益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。
已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，
终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
16. 固定资产本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理
而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2000元的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、电子设备等。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。对单位价值不超过5,000元的固定资产，在计提折旧时一次性进入当期成本费用，不再分年度计算折旧。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
序号
| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 1 | 房屋建筑物 | 10-40 | 3 | 9.7-2.43 |
| 2 | 房屋建筑物装修 | 5-10 | 3 | 19.40-9.70 |
| 3 | 电子、电器设备 | 5-12 | 3 | 19.40-8.08 |
| 4 | 运输设备 | 8-10 | 3 | 12.13-9.70 |
| 5 | 通用设备 | 5-12 | 3 | 19.40-8.08 |
| 6 | 其他 | 5-15 | 3 | 19.40-6.46 |
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
本集团融资租入的固定资产包括房屋建筑物、装修工程和运输及其他设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届
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满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17. 在建工程（1）在建工程的类别在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
在建工程已达到可使用状态但尚未办理竣工决算的，在交付使用后，按工程预算造价或工程实际成本等估计的价值暂估入账，确认为固定资产；如与竣工决算办理后的实际成本价值有差额，则调整原来的暂估价值。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“四、20.长期资产减值”。
18. 借款费用发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或
者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 无形资产本集团无形资产包括土地使用权、计算机软件及商标使用权，按取得时的实际成本计
量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财
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务报表中未确认的公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产、负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
20. 长期资产减值本集团于每一资产负债表日对长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、使
用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
21. 长期待摊费用本集团长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出、租地自建经营场所支出、趸付
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房屋租赁费、自有经营场所装修支出、冠名使用费及其他已经支出但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22. 职工薪酬本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公
积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
辞退福利是由于职工内部退休计划产生，在办理内部退休日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
其他长期福利是按照会计准则将超过一年后支付的辞退福利重分类而来。23. 预计负债当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关
的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
24. 股份支付用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公
允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或
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费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
25. 收入确认原则和计量方法本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收
入确认原则如下：
（1） 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（2） 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3） 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（4） 主要营业收入确认原则
1） 百货超市业务收入：以商品已经销售，商品风险及报酬已经转移，并收到销售款或取得收取价款的凭证，且对应发生成本可以可靠计量时确认销售收入的实现。
2） 房地产销售收入：对于房地产开发产品销售收入，在买卖双方签订销售合同并在国土部门备案；房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件；卖方收到全部购房款或取得收取全部购房款权利，相关经济利益能全部流入公司；买卖双方办理了交房手续，或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时，且对应发生成本可以可靠计量时，确认销售收入的实现。公司将已收到但未达
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
到收入确认条件的房款计入预收款项科目，待符合上述收入确认条件后转入营业收入科目，同时结转相关成本。
3） 连锁经营加盟收入：对于机构加盟方加盟费的确认原则为与机构加盟方签订加盟合同，约定加盟权利以及义务，机构加盟方交付完整加盟实体信息，经本公司核实确认，并按照加盟合同履行各自加盟的权利、义务，经过本公司、机构加盟方、机构加盟方所引入的全部加盟实体三方按照合同约定的权利与义务共同验收确认几方加盟权利与义务已履行完毕，且在全额收到加盟费后确认加盟费收入。如加盟合同约定加盟期限，则在满足上述条件前提下，按照加盟期限进行摊销确认加盟费收入；实体店直接加盟费的确认原则为与直接加盟实体店签订加盟合同，约定加盟权利以及义务，双方按照加盟合同履行加盟权利、义务，并经过本公司、直接加盟实体店按照合同约定权利、义务共同验收确认双方加盟权利与义务已履行完毕验，且在全额收到加盟费后确认加盟费收入。如加盟合同约定加盟期限，则在满足上述条件前提下，按照加盟期限进行摊销确认加盟费收入。
4） 金融类业务：贷款业务及保理业务收入系让渡资产使用权收入，包括贷款利息收入及保理手续费收入，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；手续费及佣金收入在提供相关服务时，根据权责发生制的原则确认。
26. 政府补助本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资
产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理方法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银 行，由贷款银行以政策 性优惠利率 向本集团提 供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。
（2） 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。3）属于其他情况的，直接计入当期损益。27. 递延所得税资产和递延所得税负债本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值
的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
28. 租赁本集团租赁业务为经营租赁、融资租赁。本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与
最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
29. 持有待售（1） 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根
据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2） 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
（3） 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（4） 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
（5） 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（6） 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
（7） 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
（8） 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
30. 终止经营终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部
分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
31. 重要会计政策和会计估计变更（1） 重要会计政策变更
1）因财政部修订会计准则而发生的会计政策变更
会计政策变更的内容和原因
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2018年，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》[财会（2018）15号]，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。 | 执行财政部发布的通知要求。 | 本公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订（注） |
注：《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“利息收入”等科目，并对其他应收款、其他应付款等科目的核算范围进行了调整。该项会计政策变更采用追溯调整法，公司对本期及比较期间数据进行了调整。
（2） 重要会计估计变更本集团本期无重要会计估计变更。
五、 税项1. 主要税种及税率
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
税种
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额 | 17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3%、0% |
| 消费税 | 应纳税销售额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 土地增值税 | 土地增值额 | 30%-60% |
| 土地使用税 | 土地面积按大、中、小城市、县城等分别规定 | 0.60元-20.00元/平方米 |
| 房产税 | 自用房产以房产原值的70%、80%或租赁房产之租赁收入 | 1.2%、12% |
| 香港利得税 | 利润总额 | 16.5% |
不同企业所得税税率纳税主体说明：
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 宝鸡商场有限公司（以下简称宝鸡商场） | 15% |
| 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司（以下简称陕西家乐连锁） | 15% |
| 陕西民生家乐商业运营管理有限公司（以下简称商业运营公司） | 15% |
| 佛山市顺客隆商业有限公司（以下简称佛山顺客隆） | 15% |
| 除上述公司外其他公司 | 25% |
2. 税收优惠（1） 根据2013年3月11日陕西省发展和改革委员会公布的“陕发改产业确认函
〔2013〕028号”《关于陕西高速绿化有限公司等178户符合国家鼓励类目录企业年审（第一批）的批复》，本公司下属子公司宝鸡商场、陕西家乐连锁、商业运营公司符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类条目中第三十三项（商贸服务业）第5条“商贸企业的统一配送和分销网络建设”所规定的内容。根据财政部、海关总署、国家税务总局颁布的“财税〔2011〕58号”《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》之规定，自备案之日起日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，因此本公司下属子公司宝鸡商场、陕西家乐连锁及商业运营公司可按15%的税率缴纳企业所得税。
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（2） 本公司下属子公司佛山顺客隆于2016年11月30日取得高新技术认证证书，系经认定的国家需要重点扶持的高新技术企业，根据《企业所得税法》，自2016年度至2018年度享受税收优惠，企业所得税税率为15%。
（3） 税收优惠：根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定以及财政部、国家税务总局颁布(财税[2011]137号)《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》和财政部、国家税务总局颁布(财税[2012]75号)《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》，本集团销售的计生用品、部分鲜活肉蛋产品、蔬菜、图书免征增值税。
六、 合并财务报表主要项目注释下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2018年1月1日，“期
末”系指2018年6月30日，“本期”系指2018年1月1日至6月30日，“上期”系指2017年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。
1. 货币资金
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金 | 5,607,070.16 | 8,130,625.74 |
| 银行存款 | 8,161,608,083.79 | 7,308,810,641.81 |
| 其他货币资金 | 8,944,361,228.34 | 9,905,878,154.25 |
| 合计 | 17,111,576,382.29 | 17,222,819,421.80 |
（1）其他货币资金明细
| 项目 | 期末余额 |
| 尚未到期的定期存款 | 6,452,700,000.00 |
| 借款履约保函保证金 | 1,146,378,175.43 |
| 尚未到期之银行承兑汇票保证金 | 1,131,041,673.00 |
| 房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户 | 148,357,798.10 |
| 银联卡、信用卡等消费款 | 14,992,470.81 |
| 用于取得借款而质押的定期存单 | 46,160,000.00 |
| 发行预付卡监管资金 | 4,731,111.00 |
| 合计 | 8,944,361,228.34 |
如本附注“六、52（5）”所述，期末现金及现金等价物余额未包含截至2018年6月30日的非现金等价物8,294,850,757.53元。
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
2. 应收票据及应收账款
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 1,502,531,380.51 | 1,430,391,842.60 |
| 合计 | 1,502,531,380.51 | 1,430,391,842.60 |
（1） 应收票据
1） 应收票据种类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
2） 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末余额终止确认金额 | 期末余额未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 2,240,923,510.26 | 0.00 |
| 合计 | 2,240,923,510.26 | 0.00 |
（2） 应收账款
1） 应收账款分类
| 类别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 11,725,077.14 | 0.76 | 11,725,077.14 | 100.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,529,632,918.19 | 98.61 | 27,101,537.68 | 1.77 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 9,770,998.00 | 0.63 | 9,770,998.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,551,128,993.33 | 100.00 | 48,597,612.82 | — |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（续）
类别
| 类别 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 11,741,317.27 | 0.79 | 11,741,317.27 | 100.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,456,491,235.47 | 98.50 | 26,099,392.87 | 1.79 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 10,518,830.00 | 0.71 | 10,518,830.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,478,751,382.74 | 100.00 | 48,359,540.14 | — |
① 期末余额单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提 理由 | |
| 温立宝 | 5,106,994.25 | 5,106,994.25 | 100.00 | 账龄较长或预计无法收回 |
| 上海京东到家元信信息技术有限公司 | 2,245,258.26 | 2,245,258.26 | 100.00 | |
| 陕西陇海兰新经济技术开发公司 | 1,570,200.00 | 1,570,200.00 | 100.00 | |
| 长虹公司 | 1,449,380.00 | 1,449,380.00 | 100.00 | |
| 朱虹 | 1,353,244.63 | 1,353,244.63 | 100.00 | |
| 合计 | 11,725,077.14 | 11,725,077.14 | — | — |
② 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 234,564,389.03 | 11,728,219.47 | 5.00 |
| 1-2年 | 16,376,954.26 | 1,637,695.44 | 10.00 |
| 2-3年 | 3,402,551.20 | 1,020,765.36 | 30.00 |
| 3-4年 | 86,270.70 | 43,135.35 | 50.00 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
账龄
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 4-5年 | 3,249.10 | 2,599.28 | 80.00 |
| 5年以上 | 914,734.85 | 914,734.85 | 100.00 |
| 合计 | 255,348,149.14 | 15,347,149.75 | — |
③ 信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 关联方 | 38,149,585.41 | 0.00 | 0.00 |
| 其他无回收风险的应收账款 | 60,696,390.58 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 98,845,975.99 | 0.00 | — |
注：无风险组合款项性质主要为尚在信用期内款项或期后已收回等无回收风险之款项，因此未计提坏账准备。
④ 信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账的应收保理款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 正常类 | 1,175,438,793.06 | 11,754,387.93 | 1.00 |
| 合计 | 1,175,438,793.06 | 11,754,387.93 | — |
⑤ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提 理由 | |
| 流金岁月（张杰） | 693,866.00 | 693,866.00 | 100.00 | 账龄较长或预计无法 |
| 北京天蓝洋商贸有限公司 | 656,000.00 | 656,000.00 | 100.00 | |
| 郑平 | 637,497.00 | 637,497.00 | 100.00 | |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
单位名称
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提 理由 | |
| 商贸公司乌市分公司 | 637,327.48 | 637,327.48 | 100.00 | 收回 |
| 邵大鹏 | 628,560.00 | 628,560.00 | 100.00 | |
| 渭南家电城 | 451,545.00 | 451,545.00 | 100.00 | |
| 绵阳红光五交供应公司 | 443,101.00 | 443,101.00 | 100.00 | |
| 王之骅 | 365,281.65 | 365,281.65 | 100.00 | |
| 北京京港海融商贸中心 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | |
| 其他杂项小计 | 5,057,819.87 | 5,057,819.87 | 100.00 | |
| 合计 | 9,770,998.00 | 9,770,998.00 | — | — |
2） 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,146,128.05元；本期收回或转回坏账准备金额16,240.13元。
3） 本期实际核销的应收账款
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 747,832.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否由关联 交易产生 |
| 彩电四组 | 往来款 | 107,540.00 | 无法收回，统一清账核销 | 经总经理办公室审批 | 否 |
| 凤翔张双焕 | 往来款 | 93,160.00 | 否 | ||
| 陕西秦宇物资公司 | 往来款 | 79,350.00 | 否 | ||
| 遥文银 | 往来款 | 77,495.00 | 否 | ||
| 宝鸡新疆公司 | 往来款 | 65,540.00 | 否 | ||
| 郑州公司 | 往来款 | 58,137.00 | 否 | ||
| 扶风五金公司 | 往来款 | 57,310.00 | 否 | ||
| 五金综合 | 往来款 | 53,560.00 | 否 | ||
| 米泉百司 | 往来款 | 52,540.00 | 否 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
单位名称
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否由关联 交易产生 |
| 任亚彬 | 往来款 | 52,200.00 | 否 | ||
| 轻骑公司（汉中经销部） | 往来款 | 51,000.00 | 否 | ||
| 合计 | — | 747,832.00 | — | — | — |
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,254,076,669.23元，占应收账款
期末余额合计数的80.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,733,283.95元。
3. 预付款项（1） 预付款项账龄
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 795,747,184.20 | 89.79 | 864,174,378.44 | 89.95 |
| 1－2年 | 43,623,820.29 | 4.92 | 48,930,043.18 | 5.09 |
| 2－3年 | 29,553,325.47 | 3.33 | 40,528,264.38 | 4.22 |
| 3年以上 | 17,397,025.52 | 1.96 | 7,053,875.79 | 0.74 |
| 合计 | 886,321,355.48 | 100.00 | 960,686,561.79 | 100.00 |
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额498,467,764.37元，占预付款项期末余额合计数的56.24%。
4. 其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 167,339,854.52 | 107,856,631.49 |
| 其他应收款 | 2,451,887,583.09 | 1,563,676,357.45 |
| 合计 | 2,619,227,437.61 | 1,671,532,988.94 |
（1） 应收利息
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 118,660,139.19 | 89,571,160.00 |
| 理财产品 | 48,679,715.33 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 14,884,000.00 |
| 小额贷款利息 | 0.00 | 3,401,471.49 |
| 合计 | 167,339,854.52 | 107,856,631.49 |
（2） 其他应收款
1） 其他应收款分类
| 类别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 67,532,643.32 | 2.61 | 67,532,643.32 | 100.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,506,938,646.61 | 96.93 | 55,051,063.52 | 2.20 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 11,771,961.42 | 0.46 | 11,771,961.42 | 100.00 |
| 合计 | 2,586,243,251.35 | 100.00 | 134,355,668.26 | — |
（续）
| 类别 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 68,852,643.32 | 4.04 | 68,852,643.32 | 100.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,621,130,002.50 | 95.21 | 57,453,645.05 | 3.54 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 12,752,991.42 | 0.75 | 12,752,991.42 | 100.00 |
| 合计 | 1,702,735,637.24 | 100.00 | 139,059,279.79 | — |
① 期末余额单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
单位名称
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 空调公司 | 25,991,375.51 | 25,991,375.51 | 100.00 | 账龄较长或预计无法收回 |
| 轻骑公司 | 6,137,756.98 | 6,137,756.98 | 100.00 | |
| 通用公司 | 5,058,511.72 | 5,058,511.72 | 100.00 | |
| 富士达公司 | 4,830,833.80 | 4,830,833.80 | 100.00 | |
| 家电公司 | 3,998,742.98 | 3,998,742.98 | 100.00 | |
| 长岭股份有限公司 | 3,107,587.29 | 3,107,587.29 | 100.00 | |
| 厦新公司 | 3,039,019.34 | 3,039,019.34 | 100.00 | |
| 中山国弛摩托车实业公司 | 2,451,000.00 | 2,451,000.00 | 100.00 | |
| 长虹公司 | 1,921,696.96 | 1,921,696.96 | 100.00 | |
| 上菱公司 | 1,629,049.05 | 1,629,049.05 | 100.00 | |
| 三星公司 | 1,612,541.86 | 1,612,541.86 | 100.00 | |
| 安徽博西扬制冷有限公司 | 1,424,074.00 | 1,424,074.00 | 100.00 | |
| 工业品公司 | 1,398,201.83 | 1,398,201.83 | 100.00 | |
| 西安公司 | 1,048,590.00 | 1,048,590.00 | 100.00 | |
| 福建省百利亨文化产业有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00 | |
| 海南乾景置业投资有限公司 | 1,217,000.00 | 1,217,000.00 | 100.00 | |
| 陈淑芹 | 1,166,662.00 | 1,166,662.00 | 100.00 | |
| 合计 | 67,532,643.32 | 67,532,643.32 | — | — |
② 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 107,426,057.48 | 5,371,304.89 | 5.00 |
| 1-2年 | 20,144,414.42 | 2,014,441.45 | 10.00 |
| 2-3年 | 9,903,741.65 | 2,971,122.51 | 30.00 |
| 3-4年 | 11,567,306.09 | 5,783,653.07 | 50.00 |
| 4-5年 | 4,490,661.55 | 3,592,529.02 | 80.00 |
| 5年以上 | 35,318,012.58 | 35,318,012.58 | 100.00 |
| 合计 | 188,850,193.77 | 55,051,063.52 | — |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
③ 信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
组合名称
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 关联方 | 89,185,636.61 | 0.00 | 0.00 |
| 押金、定金、保证金 | 112,934,866.60 | 0.00 | 0.00 |
| 其他无回收风险的其他应收款项 | 2,115,967,949.63 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,318,088,452.84 | 0.00 | — |
注：无风险组合款项性质主要为定金、保证金以及期后收回等无回收风险的款项，因此未计提坏账准备。
④ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 五羊本田摩托公司 | 978,200.00 | 978,200.00 | 100.00 | 账龄较长或预计无法收回 |
| 苏州华昌轻纺公司 | 889,780.30 | 889,780.30 | 100.00 | |
| 温立宝 | 888,029.50 | 888,029.50 | 100.00 | |
| 杭州玛润奇家俱制造有限公司 | 754,914.07 | 754,914.07 | 100.00 | |
| 购物中心 | 642,278.11 | 642,278.11 | 100.00 | |
| 株洲摩托车销售公司 | 576,008.09 | 576,008.09 | 100.00 | |
| 杭州东宝电器公司 | 527,440.00 | 527,440.00 | 100.00 | |
| 永安世纪天虹百货有限公司 | 396,710.79 | 396,710.79 | 100.00 | |
| 邝继斗 | 263,712.30 | 263,712.30 | 100.00 | |
| 南通同洲电子 | 262,314.00 | 262,314.00 | 100.00 | |
| 刘勇 | 218,891.26 | 218,891.26 | 100.00 | |
| 陈良健 | 207,952.30 | 207,952.30 | 100.00 | |
| 其他杂项小计 | 5,165,730.70 | 5,165,730.70 | 100.00 | |
| 合计 | 11,771,961.42 | 11,771,961.42 | — | — |
2） 本期计提、转回（或收回）坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额2,294,306.13元。
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
3） 本期实际核销的其他应收款
项目
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 998,321.09 |
其中重要的其他应收款核销情况：
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否由关联 交易产生 |
| 上海山川食品有限公司 | 其他 | 900,000.00 | 无法收回 | 经批准 | 否 |
| 租赁商户5家 | 租金 | 98,321.09 | 无法收回 | 经批准 | 否 |
| 合计 | — | 998,321.09 | — | — | — |
4） 其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权转让款 | 1,339,097,965.55 | 299,921,909.89 |
| 往来款 | 634,220,505.05 | 329,066,895.99 |
| 定金押金保证金 | 159,234,644.39 | 915,513,736.35 |
| 租金 | 93,301,417.02 | 65,552,633.10 |
| 备用金 | 9,248,950.99 | 9,545,739.26 |
| 其他 | 351,139,768.35 | 83,134,722.65 |
| 合计 | 2,586,243,251.35 | 1,702,735,637.24 |
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 哈尔滨品智投资有限公司 | 股权转让款 | 1,339,097,965.55 | 1年以内 | 51.78 | 0.00 |
| 天津市宁河区现代产业区管理委员会 | 政府补助 | 215,000,000.00 | 1年以内 | 8.31 | 0.00 |
| 房梅芬 | 往来款 | 50,957,130.90 | 2-3年 | 1.97 | 0.00 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
单位名称
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 西大房地产开发有限责任公司 | 押金保证金 | 45,366,780.00 | 6年以内 | 1.88 | 0.00 |
| 租金 | 3,179,228.25 | 1年以内 | 158,961.41 | ||
| 湖南省娄底经济技术开发投资建设有限公司 | BT保证金 | 30,603,178.08 | 5年以内 | 1.18 | 0.00 |
| 合计 | — | 1,684,204,282.78 | — | 65.12 | 158,961.41 |
6） 涉及政府补助的应收款项
| 单位名称 | 补助项目 | 期末余额 | 账龄 | 预计收取 | ||
| 时间 | 金额 | 依据 | ||||
| 天津市宁河区现代产业区管理委员会 | 天津宁河易生大集项目运营补贴等 | 215,000,000.00 | 1年以内 | 2018年 | 215,000,000.00 | 津宁河政函【2018】38号 |
| 合计 | — | 215,000,000.00 | — | — | 215,000,000.00 | — |
5. 存货
（1） 存货分类
| 项目 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 其中：借款费用资本化金额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 开发成本 | 2,722,346,335.77 | 0.00 | 0.00 | 2,722,346,335.77 |
| 开发产品 | 2,208,460,563.73 | 134,076,674.56 | 0.00 | 2,208,460,563.73 |
| 库存商品 | 464,207,215.44 | 0.00 | 1,877,601.06 | 462,329,614.38 |
| 周转材料 | 24,244,305.52 | 0.00 | 0.00 | 24,244,305.52 |
| 原材料 | 2,718,286.60 | 0.00 | 1,065,943.91 | 1,652,342.69 |
| 合计 | 5,421,976,707.06 | 134,076,674.56 | 2,943,544.97 | 5,419,033,162.09 |
（续）
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 其中：借款费用资本化金额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 开发成本 | 3,053,347,141.16 | 10,208,820.75 | 0.00 | 3,053,347,141.16 |
| 开发产品 | 3,163,301,585.94 | 257,975,813.28 | 0.00 | 3,163,301,585.94 |
| 库存商品 | 589,861,832.87 | 0.00 | 1,877,601.06 | 587,984,231.81 |
| 周转材料 | 25,563,673.70 | 0.00 | 0.00 | 25,563,673.70 |
| 原材料 | 2,251,560.84 | 0.00 | 1,065,943.91 | 1,185,616.93 |
| 合计 | 6,834,325,794.51 | 268,184,634.03 | 2,943,544.97 | 6,831,382,249.54 |
（2） 开发成本
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资(亿元 ) | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津宁河易生大集项目 | 2014.06 | 2019.09 | 48.09 | 1,281,783,410.91 | 1,213,331,942.67 |
| 天津宁河易OD现代产业孵化园项目 | 2017.06 | 2021.12 | 28.37 | 546,331,475.64 | 503,740,392.49 |
| 湖南湘中国际物流园-五金机电展示交易中心 | 尚未开工 | — | 3.74 | 328,176,353.23 | 328,176,353.23 |
| 湖南湘中国际物流园-工业原料及产品展示交易中心 | 2015.08 | 2019.05 | 5.60 | 273,019,528.87 | 273,019,528.87 |
| 天津宁河海航社区项目 | 2015.08 | — | 34.65 | 191,140,830.74 | 204,000,882.50 |
| 大连自贸大厦项目 | 尚未开工 | 2021.04 | 13.88 | 47,763,617.85 | 0.00 |
| 西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园工程6#项目 | 2017.04 | 2018.10 | 1.12 | 41,690,406.99 | 40,997,968.21 |
| 湖南湘中国际物流园-信息服务中心二期 | 尚未开工 | — | 3.01 | 12,440,711.54 | 12,440,711.54 |
| 哈尔滨金色城邦D区一期、二期 | 2014.04 | — | 12.31 | 0.00 | 312,466,719.42 |
| 哈尔滨金色城邦D区三期 | 尚未开工 | — | 6.18 | 0.00 | 72,417,490.52 |
| 哈尔滨金色城邦C区二期 | 尚未开工 | — | 5.07 | 0.00 | 63,402,035.27 |
| 哈尔滨文景项目 | 尚未开工 | — | 38.22 | 0.00 | 29,353,116.44 |
| 合计 | — | — | — | 2,722,346,335.77 | 3,053,347,141.16 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
注：尚未开工之开发项目发生的开发成本主要系土地购置支出及前期设计、勘察以及拆迁等支出。
（3） 开发产品
项目名称
| 项目名称 | 竣工 时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 天津宁河海航社区一期 | 2016.12 | 847,473,681.04 | 14,568,289.90 | 129,357,579.71 | 732,684,391.23 |
| 湖南湘中国际物流园大宗陶瓷展示交易中心 | 2016.12 | 690,912,242.08 | 0.00 | 11,315,428.35 | 679,596,813.73 |
| 山东海航万邦中心 | 2011.01 | 480,038,771.82 | 0.00 | 83,896,537.61 | 396,142,234.21 |
| 天津宁河海航社区二期 | 2017.12 | 199,610,252.95 | 2,269,287.38 | 45,456,873.80 | 156,422,666.53 |
| 重宾保利国际广场写字楼项目 | 2014.03 | 142,659,324.10 | 1,032,001.09 | 0.00 | 143,691,325.19 |
| 芜湖悦达广场 | 2016.12 | 79,751,940.85 | 0.00 | 0.00 | 79,751,940.85 |
| 湖南湘中国际物流园-信息服务中心一期临街商铺 | 2016.08 | 19,168,172.05 | 0.00 | 0.00 | 19,168,172.05 |
| 苏州常客隆广场 | 2016.10 | 1,003,019.94 | 0.00 | 0.00 | 1,003,019.94 |
| 哈尔滨金色城邦D区一期、二期 | 2017.12 | 603,664,872.63 | 5,058,168.35 | 608,723,040.98 | 0.00 |
| 哈尔滨金色城邦C区一期 | 2014.12 | 99,019,308.48 | 531,772.43 | 99,551,080.91 | 0.00 |
| 合计 | — | 3,163,301,585.94 | 23,459,519.15 | 978,300,541.36 | 2,208,460,563.73 |
（4） 存货跌价准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 1,877,601.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,877,601.06 |
| 原材料 | 1,065,943.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,065,943.91 |
| 合计 | 2,943,544.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,943,544.97 |
（5） 存货期末余额中包含有借款费用资本化金额情况如下：
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目名称
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期确认资本化金额的资本化率(%) | |
| 出售减少 | 其他减少 | |||||
| 天津宁河海航社区一期 | 107,430,130.64 | 0.00 | 22,419,500.22 | 0.00 | 85,010,630.42 | 0.00 |
| 哈尔滨金色城邦D区一期、二期 | 93,146,943.76 | 0.00 | 0.00 | 93,146,943.76 | 0.00 | 0.00 |
| 重宾保利国际广场写字楼项目 | 24,365,552.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,365,552.76 | 0.00 |
| 山东海航万邦中心 | 18,139,087.76 | 0.00 | 3,178,887.84 | 0.00 | 14,960,199.92 | 0.00 |
| 哈尔滨金色城邦C区一期 | 13,577,395.77 | 0.00 | 0.00 | 13,577,395.77 | 0.00 | 0.00 |
| 湖南湘中国际物流园大宗陶瓷展示交易中心 | 5,783,347.77 | 0.00 | 194,116.04 | 0.00 | 5,589,231.73 | 0.00 |
| 天津宁河海航社区二期 | 5,709,313.83 | 0.00 | 1,591,115.84 | 0.00 | 4,118,197.99 | 0.00 |
| 苏州常客隆广场 | 32,861.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,861.74 | 0.00 |
| 合计 | 268,184,634.03 | 0.00 | 27,383,619.94 | 106,724,339.53 | 134,076,674.56 | — |
6. 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品（注1） | 2,930,000,000.00 | 1,780,000,000.00 |
| 预交增值税及待抵扣进项税 | 180,902,349.83 | 139,054,255.65 |
| 预交企业所得税 | 9,294,135.77 | 15,405,911.06 |
| 预交土地增值税 | 5,621,079.97 | 4,365,145.09 |
| 预交税金及附加 | 3,429,322.73 | 6,238,029.58 |
| 预交房产税 | 329,133.89 | 317,504.83 |
| 委托贷款 | 0.00 | 366,000,000.00 |
| 预交土地使用税 | 0.00 | 86,928.00 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 3,129,576,022.19 | 2,311,467,774.21 |
注1：理财产品系1）本公司之子公司霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司2017年度自河北银行股份有
限公司购入的78,000万元“河北银行益友融通-2017年对公本益148号理财产品（保本浮动收益类）”理财产品。
2）本公司之子公司霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司2017年度自盛京银行上海浦东支行购入的100,000万元“红玫瑰智盈系列人民币理财产品2017579期（上海分行专享）”的理财产品。
3）本公司之子公司霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司本 期自盛京银行上海浦东 支行购入的70,000万元 “红玫瑰智盈系列人民币理财产品2018124期（上海分行专享）” 的理财产品。
4）本公司之子公司霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司本 期自中国民生银行股份 有限公司海口分行购入的45,000.00万元 “与利率挂钩的结构性产品（CNYS182838）、与利率挂钩的结构性产品（CNYS182640）、与利率挂钩的结构性产品（CNYS182725）” 的理财产品。
7. 发放贷款和垫款（1） 发放贷款及垫款按担保物类别分布情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房地产抵押贷款 | 262,044,240.00 | 272,044,240.00 |
| 财产权利质押贷款 | 575,595,999.97 | 146,997,000.00 |
| 动产质押贷款 | 270,402,828.18 | 30,852,828.18 |
| 信用贷款 | 29,228,294.05 | 2,633,758.87 |
| 保证贷款 | 29,683,000.00 | 0.00 |
| 发放贷款和垫款合计 | 1,166,954,362.20 | 452,527,827.05 |
| 减：贷款减值准备 | 14,048,344.17 | 6,904,078.82 |
| 贷款净额 | 1,152,906,018.03 | 445,623,748.23 |
（2） 分类情况
| 类别 | 期末余额 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
账面金额
| 账面金额 | 比例（%） | 减值准备 | |
| 单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 正常业务组合 | 1,164,551,533.36 | 99.79 | 11,645,515.33 |
| 单项金额不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款 | 2,402,828.84 | 0.21 | 2,402,828.84 |
| 合计 | 1,166,954,362.20 | 100.00 | 14,048,344.17 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||
| 账面金额 | 比例（%） | 减值准备 | |
| 单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 正常业务组合 | 450,124,998.21 | 99.47 | 4,501,249.98 |
| 单项金额不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款 | 2,402,828.84 | 0.53 | 2,402,828.84 |
| 合计 | 452,527,827.05 | 100.00 | 6,904,078.82 |
（3） 风险特征分类
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面金额 | 比例 （%） | 减值准备 | 账面金额 | 比例 （%） | 减值准备 | |
| 正常 | 1,164,551,533.36 | 99.79 | 11,645,515.33 | 450,124,998.21 | 99.47 | 4,501,249.98 |
| 关注 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 损失 | 2,402,828.84 | 0.21 | 2,402,828.84 | 2,402,828.84 | 0.53 | 2,402,828.84 |
| 合计 | 1,166,954,362.20 | 100.00 | 14,048,344.17 | 452,527,827.05 | 100.00 | 6,904,078.82 |
8. 可供出售金融资产（1） 可供出售金融资产情况
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 按成本法计量的可供出售权益工具 | 70,114,563.56 | 11,554,000.00 | 58,560,563.56 |
| 合计 | 70,114,563.56 | 11,554,000.00 | 58,560,563.56 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（续）
项目
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 按成本法计量的可供出售权益工具 | 69,814,563.56 | 11,554,000.00 | 58,260,563.56 |
| 合计 | 69,814,563.56 | 11,554,000.00 | 58,260,563.56 |
（2） 期末余额按成本计量的可供出售金融资产
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||
| 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | |||
| 海航东银期货有限公司 | 31,124,563.56 | 31,124,563.56 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 四川杨天生物医药股份有限公司 | 13,440,000.00 | 13,440,000.00 | 11,504,000.00 | 11,504,000.00 | 9.60 | 0.00 |
| 云南海航置业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 北京海航基础投资有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 735,000.00 |
| 江苏联宏置业投资有限公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 长安银行股份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 常熟市南都置业有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 上海海航实业有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 江苏高能时代在线股份有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.09 | 0.00 |
| 天津海庭置业发展有限公司 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 合计 | 69,814,563.56 | 70,114,563.56 | 11,554,000.00 | 11,554,000.00 | — | 735,000.00 |
（3） 可供出售金融资产减值准备
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 合计 |
| 期初已计提减值金额 | 11,554,000.00 | 11,554,000.00 |
| 本期计提 | 0.00 | 0.00 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
可供出售金融资产分类
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 合计 |
| 其中：从其他综合收益转入 | 0.00 | 0.00 |
| 本期减少 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：期后公允价值回升转回 | 0.00 | 0.00 |
| 期末已计提减值金额 | 11,554,000.00 | 11,554,000.00 |
9. 长期应收款
| 项目 | 期末余额 | 折现率 | ||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售商品 | 192,804,136.74 | 0.00 | 192,804,136.74 | 5.37% |
| 合计 | 192,804,136.74 | 0.00 | 192,804,136.74 | — |
（续）
| 项目 | 期初余额 | 折现率 | ||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售商品 | 400,549,481.18 | 0.00 | 400,549,481.18 | 5.37% |
| 合计 | 400,549,481.18 | 0.00 | 400,549,481.18 | — |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
2016年，骏翔（天津）融资租赁有限公司与本集团下属公司海南供销大集供销链网络科技有限公司（以下简称大集网贸）签订《设备采购合同》，根据合同约定销售货款采取分期收款方式在36个月内支付，本集团将尚未收到的货款及未实现的融资收益计入长期应收款核算。
10. 长期股权投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | 332,035,314.12 | 0.00 | 0.00 | -10,412,327.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,622,986.25 | 189,563,393.39 |
| 深圳市安勤二号投资合伙企业(有限合伙) | 145,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000,000.00 | 0.00 |
| 湖南家润多家电超市有限公司 | 5,113,839.68 | 0.00 | 0.00 | 226,222.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,340,062.17 | 0.00 |
| 掌合极速（北京）供应链管理有限公司 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | -14,356,165.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,643,834.35 | 0.00 |
| 合计 | 482,149,153.80 | 80,000,000.00 | 0.00 | -24,542,271.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537,606,882.77 | 189,563,393.39 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
11. 投资性房地产
（1） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
项目
| 项目 | 房屋、建筑物及土地使用权 | 在建投资性房产 | 合计 |
| 一、期初余额 | 14,136,591,807.00 | 203,768,060.39 | 14,340,359,867.39 |
| 二、本期变动 | -337,860,784.71 | 2,809,308.06 | -335,051,476.65 |
| 加：外购 | 0.00 | 2,809,308.06 | 2,809,308.06 |
| 固定资产转入 | 571,257,883.00 | 0.00 | 571,257,883.00 |
| 减：处置 | 333,387,373.55 | 0.00 | 333,387,373.55 |
| 加：公允价值变动 | -6,843,151.11 | 0.00 | -6,843,151.11 |
| 处置项目公司减少 | -568,888,143.05 | 0.00 | -568,888,143.05 |
| 三、期末余额 | 13,798,731,022.29 | 206,577,368.45 | 14,005,308,390.74 |
（2） 未办妥产权证书的投资性房地产
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书 原因 |
| 娄底物流园C区多式联运中心 | 623,832,300.00 | 正在办理 |
| 日月广场1号下沉式广场B1层（负二楼）2017号商铺 | 571,257,883.00 | 尚未办理 |
| 娄底物流园D区红星美凯龙 | 466,108,500.00 | 正在办理 |
| 天津宁河海航一期自持房产 | 84,513,600.00 | 正在办理 |
| 宝商中百万客隆 | 18,282,300.00 | 尚未办理 |
| 阳光商城 | 10,002,292.67 | 临时建筑，尚未办理 |
| 开源小区7套房产 | 1,195,775.00 | 尚未办理 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
12. 固定资产
（1） 固定资产明细表
项目
| 项目 | 房屋建筑物 | 通用设备 | 运输设备 | 电子电器设备 | 其他设备 | 装修工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 5,862,680,418.18 | 389,659,156.01 | 40,297,347.28 | 283,567,366.44 | 288,928,523.10 | 410,061,722.99 | 7,275,194,534.00 |
| 2.本期增加金额 | 20,348,296.70 | 1,145,903.38 | 939,498.14 | 2,985,421.90 | 4,775,482.37 | 16,176,349.76 | 46,370,952.25 |
| （1）购置 | 482,177.31 | 1,145,903.38 | 939,498.14 | 2,900,972.35 | 4,775,482.37 | 15,247,859.36 | 25,491,892.91 |
| （2）存货/在建工程转入 | 19,866,119.39 | 0.00 | 0.00 | 84,449.55 | 0.00 | 928,490.40 | 20,879,059.34 |
| 3.本期减少金额 | 565,583,376.15 | 10,787,184.01 | 1,960,101.05 | 6,135,183.14 | 5,641,740.67 | 22,741.50 | 590,130,326.52 |
| （1）处置或报废 | 21,528,249.48 | 10,787,184.01 | 874,818.86 | 5,839,297.14 | 4,980,597.05 | 22,741.50 | 44,032,888.04 |
| （2）转入投资性房地产 | 544,055,126.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544,055,126.67 |
| （3）处置项目公司减少 | 0.00 | 0.00 | 1,085,282.19 | 295,886.00 | 661,143.62 | 0.00 | 2,042,311.81 |
| 4.期末余额 | 5,317,445,338.73 | 380,017,875.38 | 39,276,744.37 | 280,417,605.20 | 288,062,264.80 | 426,215,331.25 | 6,731,435,159.73 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,105,126,634.35 | 279,489,781.84 | 27,272,041.57 | 220,288,925.58 | 219,346,284.16 | 175,681,298.12 | 2,027,204,965.62 |
| 2.本期增加金额 | 85,296,233.84 | 10,761,688.41 | 2,292,173.70 | 13,370,211.65 | 9,545,505.71 | 17,995,870.72 | 139,261,684.03 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 房屋建筑物 | 通用设备 | 运输设备 | 电子电器设备 | 其他设备 | 装修工程 | 合计 |
| （1）计提 | 85,296,233.84 | 10,761,688.41 | 2,292,173.70 | 13,370,211.65 | 9,545,505.71 | 17,995,870.72 | 139,261,684.03 |
| 3.本期减少金额 | 23,667,253.08 | 9,865,477.94 | 1,439,120.94 | 5,541,441.26 | 5,696,749.37 | 19,125.54 | 46,229,168.13 |
| （1）处置或报废 | 12,672,805.73 | 9,865,477.94 | 984,927.05 | 5,319,498.74 | 5,099,739.96 | 19,125.54 | 33,961,574.96 |
| （2）转入投资性房地产 | 10,994,447.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,994,447.35 |
| （3）处置项目公司减少 | 0.00 | 0.00 | 454,193.89 | 221,942.52 | 597,009.41 | 0.00 | 1,273,145.82 |
| 4.期末余额 | 1,166,755,615.11 | 280,385,992.31 | 28,125,094.33 | 228,117,695.97 | 223,195,040.50 | 193,658,043.30 | 2,120,237,481.52 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 339,300.92 | 12,684,509.70 | 841,154.40 | 3,971,309.93 | 10,446,425.39 | 1,578,803.69 | 29,861,504.03 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）其他减少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 339,300.92 | 12,684,509.70 | 841,154.40 | 3,971,309.93 | 10,446,425.39 | 1,578,803.69 | 29,861,504.03 |
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末余额 | 4,150,350,422.70 | 86,947,373.37 | 10,310,495.64 | 48,328,599.30 | 54,420,798.91 | 230,978,484.26 | 4,581,336,174.18 |
| 2.期初余额 | 4,757,214,482.91 | 97,484,864.47 | 12,184,151.31 | 59,307,130.93 | 59,135,813.55 | 232,801,621.18 | 5,218,128,064.35 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（2） 通过售后租回融资租赁方式租入的固定资产情况
项目
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋建筑物 | 40,706,513.66 | 12,429,241.34 | 0.00 | 28,277,272.32 |
| 装修工程 | 30,197,389.40 | 8,366,343.64 | 0.00 | 21,831,045.76 |
| 运输及其他设备 | 31,314,737.99 | 17,657,451.41 | 0.00 | 13,657,286.58 |
| 合计 | 102,218,641.05 | 38,453,036.39 | 0.00 | 63,765,604.66 |
（3） 未办妥产权证书的固定资产
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 连通工程 | 13,101,044.85 | 正在办理中 |
| 世纪阳光商厦5层 | 511,746.66 | 尚未办理 |
| 开源小区3套房产 | 256,660.38 | 尚未办理 |
13. 在建工程
（1） 在建工程明细表
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 怀安新合作综合购物广场项目 | 148,163,100.10 | 0.00 | 148,163,100.10 |
| 咸阳蓝海临空项目 | 73,103,446.59 | 0.00 | 73,103,446.59 |
| 湖南湘中国际物流园 | 18,229,548.93 | 0.00 | 18,229,548.93 |
| 山东海航联营商铺装修工程 | 9,467,950.00 | 0.00 | 9,467,950.00 |
| 宝鸡新世纪改扩建项目 | 6,793,265.89 | 0.00 | 6,793,265.89 |
| 湖南湘中国际物流园多式联运中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泰安仪阳物流配送中心项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他项目 | 10,501,162.08 | 0.00 | 10,501,162.08 |
| 合计 | 266,258,473.59 | 0.00 | 266,258,473.59 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（续）
项目
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 怀安新合作综合购物广场项目 | 145,347,212.60 | 0.00 | 145,347,212.60 |
| 咸阳蓝海临空项目 | 71,767,770.53 | 0.00 | 71,767,770.53 |
| 湖南湘中国际物流园 | 20,494,474.56 | 0.00 | 20,494,474.56 |
| 山东海航联营商铺装修工程 | 9,517,200.00 | 0.00 | 9,517,200.00 |
| 宝鸡新世纪改扩建项目 | 6,793,265.89 | 0.00 | 6,793,265.89 |
| 湖南湘中国际物流园多式联运中心 | 1,193,075.78 | 0.00 | 1,193,075.78 |
| 泰安仪阳物流配送中心项目 | 9,467,244.95 | 0.00 | 9,467,244.95 |
| 其他项目 | 6,090,016.76 | 0.00 | 6,090,016.76 |
| 合计 | 270,670,261.07 | 0.00 | 270,670,261.07 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（2） 重大在建工程项目变动情况
工程名称
| 工程名称 | 期初余额 | 本期增加 | 合并增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 转入固定资产 | 其他减少 | |||||
| 怀安新合作综合购物广场项目 | 145,347,212.60 | 2,815,887.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,163,100.10 |
| 咸阳蓝海临空项目 | 71,767,770.53 | 1,335,676.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,103,446.59 |
| 湖南湘中国际物流园 | 20,494,474.56 | 16,408,117.98 | 0.00 | 18,673,043.61 | 0.00 | 18,229,548.93 |
| 山东海航联营商铺装修工程 | 9,517,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,250.00 | 9,467,950.00 |
| 宝鸡新世纪改扩建项目 | 6,793,265.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,793,265.89 |
| 泰安仪阳物流配送中心项目 | 9,467,244.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,467,244.95 | 0.00 |
| 湖南湘中国际物流园多式联运中心项目 | 1,193,075.78 | 0.00 | 0.00 | 1,193,075.78 | 0.00 | 0.00 |
| 其他项目 | 6,090,016.76 | 7,656,641.14 | 0.00 | 1,012,939.95 | 2,232,555.87 | 10,501,162.08 |
| 合计 | 270,670,261.07 | 28,216,322.68 | 0.00 | 20,879,059.34 | 11,749,050.82 | 266,258,473.59 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（续）
工程名称
| 工程名称 | 预算数 （亿元） | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度（%） | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 怀安新合作综合购物广场项目 | 1.54 | 81 | 接近完工 | 6,360,993.01 | 900,847.60 | 11.25% | 自有/借款 |
| 咸阳蓝海临空项目 | 11.30 | 7.00 | 在建 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 自有 |
| 湖南湘中国际物流园 | 3.10 | 97.00 | 已完工 | 18,305,545.02 | 0.00 | 0.00% | 自有/借款 |
| 山东海航联营商铺装修工程 | 0.25 | 38.57 | 在建 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 自有 |
| 宝鸡新世纪改扩建项目 | 1.10 | 4.36 | 停工 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 自有 |
| 泰安仪阳物流配送中心项目 | 1.50 | 6.32 | 已售出 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 自有/借款 |
| 湖南湘中国际物流园-多式联运中心项目 | 6.10 | 72 | 已完工 | 7,781,176.45 | 0.00 | 0.00% | 自有/借款 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
14. 无形资产
项目
| 项目 | 土地使用权 | 计算机软件 使用权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 1,301,483,572.29 | 95,336,316.93 | 119,619,600.00 | 1,516,439,489.22 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 5,213,364.64 | 0.00 | 5,213,364.64 |
| （1）购置 | 0.00 | 5,213,364.64 | 0.00 | 5,213,364.64 |
| 3.本期减少金额 | 39,622,463.74 | 81,966.41 | 0.00 | 39,704,430.15 |
| （1）处置 | 39,622,463.74 | 0.00 | 0.00 | 39,622,463.74 |
| （2）处置项目公司减少 | 0.00 | 81,966.41 | 0.00 | 81,966.41 |
| 4.期末余额 | 1,261,861,108.55 | 100,467,715.16 | 119,619,600.00 | 1,481,948,423.71 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 219,265,631.91 | 47,127,371.19 | 3,488,905.00 | 269,881,908.10 |
| 2.本期增加金额 | 17,600,014.19 | 6,148,921.46 | 2,990,490.00 | 26,739,425.65 |
| （1）计提 | 17,600,014.19 | 6,148,921.46 | 2,990,490.00 | 26,739,425.65 |
| 3.本期减少金额 | 3,133,066.42 | 53,498.75 | 0.00 | 3,186,565.17 |
| （1）处置 | 3,133,066.42 | 0.00 | 0.00 | 3,133,066.42 |
| （2）处置项目公司减少 | 0.00 | 53,498.75 | 0.00 | 53,498.75 |
| 4.期末余额 | 233,732,579.68 | 53,222,793.90 | 6,479,395.00 | 293,434,768.58 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末余额 | 1,028,128,528.87 | 47,244,921.26 | 113,140,205.00 | 1,188,513,655.13 |
| 2.期初余额 | 1,082,217,940.38 | 48,208,945.74 | 116,130,695.00 | 1,246,557,581.12 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
15. 商誉
（1） 商誉原值
被投资单位名称
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 西安华城置业有限公司 | 39,535,083.49 | 0.00 | 0.00 | 39,535,083.49 |
| 西安兴正元购物中心有限公司 | 70,678,838.36 | 0.00 | 0.00 | 70,678,838.36 |
| 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 | 56,327,101.77 | 0.00 | 0.00 | 56,327,101.77 |
| 海南供销大集供销链控股有限公司 | 904,972,930.45 | 0.00 | 0.00 | 904,972,930.45 |
| 海南供销大集控股有限公司 （注） | 1,410,045,698.46 | 0.00 | 233,781,567.36 | 1,176,264,131.10 |
| 合计 | 2,481,559,652.53 | 0.00 | 233,781,567.36 | 2,247,778,085.17 |
（2） 商誉减值准备
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 | 56,327,101.77 | 0.00 | 0.00 | 56,327,101.77 |
| 合计 | 56,327,101.77 | 0.00 | 0.00 | 56,327,101.77 |
注：本期商誉减少系本公司之子公司海南供销大集控股有限公司（以下简称大集控股）处置黑龙江置业股权将因非同一控制企业形成的商誉转出所致。
16. 长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期其他 减少 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产改良 | 160,427,707.18 | 6,411,019.84 | 17,038,265.78 | 499,589.28 | 149,300,871.96 |
| 租地自建营业场所 | 125,949,992.39 | 5,999,054.47 | 10,472,447.05 | 0.00 | 121,476,599.81 |
| 趸付房屋租赁费 | 32,519,233.64 | 0.00 | 1,570,458.24 | 0.00 | 30,948,775.40 |
| 自有经营场所装修费 | 49,635,352.21 | 2,244,081.27 | 8,101,689.10 | 0.00 | 43,777,744.38 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期其他 减少 | 期末余额 |
| 冠名使用费 | 18,841,666.67 | 0.00 | 949,999.98 | 0.00 | 17,891,666.69 |
| 其他 | 453,409.55 | 21,835.14 | 611.28 | 0.00 | 474,633.41 |
| 合计 | 387,827,361.64 | 14,675,990.72 | 38,133,471.43 | 499,589.28 | 363,870,291.65 |
经营租入固定资产改良为经营租入营业场地发生的改造支出；租地自建营业场所为在租赁土地上自建营业场所发生的支出，摊销期限为各营业场所受益期；冠名使用费系本公司之子公司湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司红星美凯龙家居广场使用“红星美凯龙”品牌支付的冠名费，在使用期限内摊销。
17. 递延所得税资产和递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 坏账准备 | 64,417,851.80 | 13,737,465.50 | 68,787,776.93 | 14,126,474.86 |
| 内退职工辞退福利 | 21,879,267.92 | 4,439,813.06 | 24,684,485.97 | 5,132,117.56 |
| 预计应付之费用 | 44,302,446.74 | 10,446,134.69 | 103,859,577.40 | 25,335,417.36 |
| 固定资产减值准备 | 21,880,703.20 | 5,470,175.82 | 23,562,746.87 | 5,687,703.51 |
| 商誉 | 21,967,569.69 | 4,404,779.36 | 21,967,569.69 | 4,404,779.36 |
| 可供减值准备 | 11,554,000.00 | 2,888,500.00 | 11,554,000.00 | 2,888,500.00 |
| 未弥补亏损 | 60,924,849.49 | 12,565,946.79 | 60,924,849.49 | 12,565,946.79 |
| 存货跌价准备 | 2,487,804.41 | 621,951.11 | 2,487,804.41 | 621,951.11 |
| 递延收益 | 6,217,500.00 | 1,554,375.00 | 6,280,000.00 | 1,570,000.00 |
| 贷款减值准备 | 7,783,471.25 | 1,945,867.81 | 5,403,621.23 | 1,350,905.31 |
| 房地产项目相关税收 | 6,955,367.49 | 1,738,841.87 | 25,978,792.81 | 6,494,698.20 |
| 租赁期递增租金 | 8,539,727.86 | 1,938,879.15 | 9,013,382.86 | 2,009,927.40 |
| 可抵扣广告宣传费 | 5,341,318.08 | 1,335,329.52 | 5,341,318.07 | 1,335,329.52 |
| 合计 | 284,251,877.93 | 63,088,059.68 | 369,845,925.73 | 83,523,750.98 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
应纳税暂时性
差异
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税负债 | |
| 资产评估增值 | 5,605,702,507.07 | 1,360,729,535.20 | 7,421,183,868.23 | 1,711,781,440.70 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 3,675,804,772.04 | 900,063,055.98 | 3,208,998,601.96 | 791,951,239.81 |
| 合计 | 9,281,507,279.11 | 2,260,792,591.18 | 10,630,182,470.19 | 2,503,732,680.51 |
（3） 未确认递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产减值准备 | 23,777,055.20 | 70,287,915.68 |
| 未弥补亏损 | 114,247,101.80 | 85,925,034.02 |
| 预计应付之费用 | 3,359,115.71 | 150,000.00 |
| 合计 | 141,383,272.71 | 156,362,949.70 |
18. 其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房地产企业预交税金（注1） | 35,580,863.83 | 29,463,275.75 |
| 合计 | 35,580,863.83 | 29,463,275.75 |
注1：房地产企业依据预售房款预交相应税费，预计交房日期超过1年，因此计入其他非流动资产。
19. 短期借款
（1） 短期借款分类
| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款（注1） | 3,427,461,500.00 | 4,717,006,400.00 |
| 抵押借款（注2） | 3,415,904,157.33 | 3,253,100,000.00 |
| 保证借款（注3） | 921,750,000.00 | 1,021,500,000.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 184,600,000.00 |
| 合计 | 7,765,115,657.33 | 9,176,206,400.00 |
注1：本集团期末质押借款以本集团保证金、保函保证、股权为质押物，详见本附注
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
“六、53”所述。另由关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）11”所述。
注2：本集团期末抵押借款全部以本集团之房产及土地为抵押物，部分借款同时以本集团的定期存单及保证金作为质押物，详见本附注“六、53”，同时部分抵押借款由本公司关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）11”所述。
注3：本集团期末保证借款均由关联公司提供担保，担保详见本财务报表附注“十一、（二）11”所述。
20. 应付票据及应付账款
项目
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 应付票据 | 56,557,677.18 | 54,709,599.11 |
| 应付账款 | 3,958,519,099.51 | 3,791,836,842.35 |
| 合计 | 4,015,076,776.69 | 3,846,546,441.46 |
（1） 应付票据
| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 6,557,677.18 | 54,709,599.11 |
| 合计 | 56,557,677.18 | 54,709,599.11 |
（2） 应付账款
1) 应付账款分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付供应商货款 | 2,574,003,051.62 | 1,696,172,575.09 |
| 应付工程款 | 1,273,042,486.36 | 1,813,668,362.10 |
| 应付购房款 | 7,871,883.28 | 255,055,126.67 |
| 应付加盟拓展费 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
| 其他 | 100,201,678.25 | 23,540,778.49 |
| 合计 | 3,958,519,099.51 | 3,791,836,842.35 |
2) 账龄超过1年的重要应付账款
| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
单位名称
| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 湖南省华龙建筑工程有限公司 | 46,060,374.63 | 工程尚未结算 |
| 江苏省建设集团有限公司 | 16,092,461.24 | 工程尚未结算 |
| 合计 | 62,152,835.87 | — |
21. 预收款项（1）预收账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 储值卡款 | 872,428,881.88 | 775,159,035.03 |
| 房屋预售款 | 693,402,958.67 | 529,136,157.39 |
| 货款 | 467,643,115.74 | 361,070,839.34 |
| 连锁经营加盟费 | 183,737,050.78 | 183,558,250.78 |
| 租金 | 67,053,222.18 | 52,925,851.59 |
| 其他 | 134,530,965.18 | 52,527,488.82 |
| 合计 | 2,418,796,194.43 | 1,954,377,622.95 |
（2）账龄超过1年的重要预收账款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 房款预售款 | 67,658,993.37 | 预收房款，尚未达到收入确认条件 |
| 储值卡款 | 56,955,642.23 | 预收储值卡款，尚未消费 |
| 连锁经营加盟费 | 41,000,000.00 | 预收加盟费 |
| 中国工商银行股份有限公司延安分公司 | 2,837,894.90 | 尚未结算 |
| 陕西通福房地产开发有限公司 | 1,000,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 169,452,530.50 | — |
22. 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬分类
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 145,885,025.98 | 376,589,178.23 | 403,833,618.93 | 118,640,585.28 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 11,560,530.06 | 57,322,309.30 | 61,074,624.18 | 7,808,215.18 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 辞退福利 | 10,046,234.38 | 0.00 | 2,805,217.97 | 7,241,016.41 |
| 合计 | 167,491,790.42 | 433,911,487.53 | 467,713,461.08 | 133,689,816.87 |
（2） 短期薪酬
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴 和补贴 | 97,372,440.90 | 305,501,577.25 | 332,313,734.84 | 70,560,283.31 |
| 职工福利费 | 5,716,665.66 | 11,331,126.10 | 15,239,387.45 | 1,808,404.31 |
| 社会保险费 | 3,337,268.89 | 28,187,451.07 | 26,890,086.05 | 4,634,633.91 |
| 其中：医疗保险费 | 2,952,288.81 | 23,849,930.59 | 23,035,151.17 | 3,767,068.23 |
| 工伤保险费 | 43,159.12 | 2,560,045.43 | 2,089,808.77 | 513,395.78 |
| 生育保险费 | 341,820.96 | 1,777,475.05 | 1,765,126.11 | 354,169.90 |
| 住房公积金 | 7,883,813.48 | 26,226,284.02 | 25,830,938.61 | 8,279,158.89 |
| 工会经费和职工教育经费 | 31,574,837.05 | 5,342,739.79 | 3,559,471.98 | 33,358,104.86 |
| 合计 | 145,885,025.98 | 376,589,178.23 | 403,833,618.93 | 118,640,585.28 |
（3） 设定提存计划
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 6,438,214.71 | 54,064,453.96 | 54,042,948.46 | 6,459,720.21 |
| 失业保险费 | 4,528,711.52 | 1,568,158.36 | 5,081,159.42 | 1,015,710.46 |
| 企业年金缴费 | 593,603.83 | 1,689,696.98 | 1,950,516.30 | 332,784.51 |
| 合计 | 11,560,530.06 | 57,322,309.30 | 61,074,624.18 | 7,808,215.18 |
23. 应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 563,956,921.51 | 447,119,698.81 |
| 土地增值税 | 97,934,546.57 | 121,153,525.16 |
| 增值税 | 57,228,942.02 | 110,328,181.23 |
| 房产税 | 25,732,603.05 | 30,093,807.36 |
| 城市维护建设税 | 11,387,824.16 | 13,709,051.90 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 教育费附加 | 4,705,899.93 | 5,868,230.03 |
| 土地使用税 | 5,552,913.18 | 5,829,846.19 |
| 个人所得税 | 1,557,640.15 | 1,696,040.85 |
| 消费税 | 629,063.82 | 1,309,277.66 |
| 其他 | 1,789,269.25 | 4,601,520.50 |
| 合计 | 770,475,623.64 | 741,709,179.69 |
24. 其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 13,360,065.29 | 23,825,488.59 |
| 应付股利 | 74,037,062.31 | 13,958,780.00 |
| 其他应付款 | 1,839,337,108.68 | 1,550,469,391.02 |
| 合计 | 1,926,734,236.28 | 1,588,253,659.61 |
（1） 应付利息
1) 应付利息分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款利息 | 7,065,651.93 | 17,928,192.71 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 6,294,413.36 | 5,535,073.66 |
| 应付资金拆借利息 | 0.00 | 362,222.22 |
| 合计 | 13,360,065.29 | 23,825,488.59 |
（2） 应付股利
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利（注） | 64,037,829.31 | 3,959,547.00 |
| 应付股利 | 9,999,233.00 | 9,999,233.00 |
| 合计 | 74,037,062.31 | 13,958,780.00 |
注：本报告期应付普通股股利增加60,078,282.31元系第九届第九次董事会、2018年4月26日本公司2017年度股东大会审议通过的《供销大集集团股份有限公司2017年度
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
利润分配预案》，以公司2017年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.1元人民币（含税）。
（3） 其他应付款
1) 其他应付款按款项性质分类
款项性质
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 1,209,944,278.80 | 835,106,942.09 |
| 押金保证金 | 227,729,433.05 | 271,009,357.77 |
| 租金 | 127,186,051.34 | 161,599,219.88 |
| 工程款 | 80,447,015.88 | 53,934,623.05 |
| 代收款 | 51,729,919.85 | 66,728,532.02 |
| 其他 | 142,300,409.76 | 162,090,716.21 |
| 合计 | 1,839,337,108.68 | 1,550,469,391.02 |
2) 账龄超过1年的重要其他应付款
| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 天津宁河万泰现代产业建设投资有限公司 | 337,619,811.50 | 往来款 |
| 新合作商贸连锁集团有限公司 | 85,362,222.22 | 往来款 |
| 宝鸡市易食国际购物广场有限公司 | 12,812,025.50 | 租金尚未支付 |
| 合计 | 435,794,059.22 | — |
25. 一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款（注1） | 895,033,848.84 | 550,215,737.36 |
| 一年内到期的长期应付款（注2） | 26,253,525.49 | 36,511,600.00 |
| 合计 | 921,287,374.33 | 586,727,337.36 |
注1：本集团一年内到期的长期借款期末余额全部以本集团之房产及土地为抵押物，同时以经营收益权、定期存单为质押物，详见本附注“六、53”所述；保证借款由本公司关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）11”所述
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
注2：本公司一年内到期的长期应付款为应付海通恒信国际租赁有限公司的融资租赁款，详见本附注“六、28”所述。
26. 其他流动负债
（1） 其他流动负债分类
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 政府补助 | 2,433,362.73 | 2,433,362.73 |
| 合计 | 2,433,362.73 | 2,433,362.73 |
（2） 政府补助
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期计入其他收益金额 | 其他减少 | 期末余额 |
| 湖南湘中国际物流园项目补贴款 | 1,288,912.21 | 644,456.11 | 644,456.11 | 0.00 | 1,288,912.21 |
| 高淳悦达置业广场项目补贴款 | 1,019,450.52 | 509,725.26 | 509,725.26 | 0.00 | 1,019,450.52 |
| 绿色低碳流通体系建设项目 | 125,000.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 合计 | 2,433,362.73 | 1,216,681.37 | 1,216,681.37 | 0.00 | 2,433,362.73 |
27. 长期借款
| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 2,779,303,355.48 | 3,275,382,174.15 |
| 保证借款 | 320,000,000.00 | 281,000,000.00 |
| 质押借款 | 205,550,000.00 | 205,550,000.00 |
| 合计 | 3,304,853,355.48 | 3,761,932,174.15 |
注1：年末抵押及质押借款全部以本集团之房产及土地为抵押物，同时以定期存单、经营收益权为质押物，详见本附注“六、53”。另部分抵押借款及质押借款由本公司关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）11”所述。
注2：年末质押借款全部以本公司之子公司大集控股持有海南供销大集金服信息科技有限公司的股权进行质押。详见本财务报表附注“六、53”。另质押借款由关联公司提供担保，详见本财务报表附注“十一、（二）11”所述。
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
注3：本集团长期借款的利率区间为4.96%-9.65%。28. 长期应付款
款项性质
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款（注） | 26,253,525.49 | 42,851,932.29 |
| 其他 | 1,506,207.39 | 1,506,207.39 |
| 减：一年内到期的应付融资租赁款 | 26,253,525.49 | 36,511,600.00 |
| 合计 | 1,506,207.39 | 7,846,539.68 |
注：长期应付款中应付融资租赁款系应付海通恒信国际租赁有限公司的融资租赁款，该款项由海航基础设施投资集团股份有限公司提供担保。
29. 长期应付职工薪酬
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 辞退福利 | 25,826,720.82 | 25,826,720.82 |
| 合计 | 25,826,720.82 | 25,826,720.82 |
30. 预计负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 会员卡积分兑换 | 58,774,572.46 | 59,584,085.20 |
| 预计闭店人员解约支出 | 0.00 | 100,000.00 |
| 合计 | 58,774,572.46 | 59,684,085.20 |
31. 递延收益
（1） 递延收益分类
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 115,922,745.28 | 103,040,000.00 | 1,216,681.36 | 217,746,063.92 | — |
| 合计 | 115,922,745.28 | 103,040,000.00 | 1,216,681.36 | 217,746,063.92 | — |
（2） 政府补助项目
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
政府补助项目
| 政府补助项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 转入其他流动负债 | 期末余额 | 与资产相关 /与收益相关 |
| 天津宁河易生大集项目运营补贴、招商补贴 | 0.00 | 96,000,000.00 | 0.00 | 96,000,000.00 | 与资产 相关 |
| 湖南湘中国际物流园项目补贴款 | 68,680,344.95 | 5,480,000.00 | 644,456.10 | 73,515,888.85 | 与资产 相关 |
| 高淳悦达置业广场项目补贴款 | 33,302,050.33 | 0.00 | 509,725.26 | 32,792,325.07 | 与资产 相关 |
| 怀安新网工程 | 7,785,350.00 | 0.00 | 0.00 | 7,785,350.00 | 与资产 相关 |
| 西安解放路停车楼项目 | 4,780,000.00 | 1,560,000.00 | 0.00 | 6,340,000.00 | 与资产 相关 |
| 民生百货无线WIFI建设项目 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 与资产 相关 |
| 汉中绿色低碳流通体系建设项目 | 375,000.00 | 0.00 | 62,500.00 | 312,500.00 | 与资产 相关 |
| 合计 | 115,922,745.28 | 103,040,000.00 | 1,216,681.36 | 217,746,063.92 | — |
32. 股本
单位：万元
| 项目 | 期初余额 | 本期变动增减（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 一、有限售条件股份 | 411,950.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,950.23 |
| 1、国家持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、国有法人持股 | 118,321.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.32 | 34.32 | 118,356.06 |
| 3、其他内资持股 | 293,628.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.32 | -34.32 | 293,594.17 |
| 其中：境内法人持股 | 284,469.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.32 | -34.32 | 284,435.33 |
| 境内自然人持股 | 9,158.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,158.84 |
| 二、无限售条件股份 | 188,832.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,832.59 |
| 1、人民币普通股 | 188,832.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,832.59 |
| 三、股份总数 | 600,782.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,782.82 |
33. 资本公积
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价（注） | 24,324,041,179.40 | 11,001,190.01 | 0.00 | 24,335,042,369.41 |
| 原制度资本公积转入 | 20,740,707.19 | 0.00 | 0.00 | 20,740,707.19 |
| 其他资本公积 | 72,682,107.13 | 0.00 | 0.00 | 72,682,107.13 |
| 合计 | 24,417,463,993.72 | 11,001,190.01 | 0.00 | 24,428,465,183.73 |
注：如附注八、3所述，本集团下属子公司大集供销链控股和酷铺日月贸易公司以货币出资21,200.00万元取得信航小贷35.72%股权，持股比例64.28%增加至100%。因此事项，本集团资本公积-股本溢价增加 1,100.12万元。
34. 其他综合收益
单位：万元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 外币报表折算差额 | -8,354.52 | 1,860.51 | 0.00 | 212.83 | 1,647.68 | 0.00 | -6,706.84 |
| 非投资性房地产重分类至投资性房地产 | 47,684.58 | 3,819.72 | 0.00 | 954.93 | 2,864.79 | 0.00 | 50,549.37 |
| 其他综合收益 合计 | 39,330.06 | 5,680.23 | 0.00 | 1,167.76 | 4,512.47 | 0.00 | 43,842.53 |
35. 盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 156,196,293.78 | 0.00 | 0.00 | 156,196,293.78 |
| 合计 | 156,196,293.78 | 0.00 | 0.00 | 156,196,293.78 |
36. 未分配利润
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 上期期末余额 | -595,289,869.67 | -1,962,713,843.90 |
| 加：上期未分配利润调整数 | 0.00 | 104,255,561.37 |
| 其中：同一控制合并范围变更 | 0.00 | 0.00 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 会计政策变更 | 0.00 | 104,255,561.37 |
| 本期期初余额 | -595,289,869.67 | -1,858,458,282.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 420,842,564.86 | 1,414,520,857.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 19,180,224.04 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 60,078,282.31 | 132,172,221.08 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 本期期末余额 | -234,525,587.12 | -595,289,869.67 |
37. 营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 8,166,908,260.85 | 7,154,113,025.39 | 9,890,801,024.55 | 8,616,044,417.25 |
| 其他业务 | 393,700,455.32 | 4,602,844.44 | 462,486,662.93 | 5,056,142.13 |
| 合计 | 8,560,608,716.17 | 7,158,715,869.83 | 10,353,287,687.48 | 8,621,100,559.38 |
38. 利息净收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 79,269,108.48 | 58,585,671.06 |
| －发放贷款及垫款 | 79,269,108.48 | 58,585,671.06 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| －关联方资金拆借 | 0.00 | 0.00 |
| 利息净收入 | 79,269,108.48 | 58,585,671.06 |
39. 税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房产税 | 42,666,296.01 | 38,442,907.58 |
| 土地增值税 | 20,743,369.01 | 22,451,315.49 |
| 城市维护建设税 | 10,734,678.42 | 11,972,828.62 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 土地使用税 | 6,335,907.47 | 8,127,646.12 |
| 教育费附加 | 5,890,069.64 | 9,081,584.73 |
| 印花税 | 5,067,611.51 | 9,177,344.12 |
| 消费税 | 4,927,930.40 | 5,596,408.25 |
| 营业税（注） | 1,704,390.50 | 7,557,116.95 |
| 水利基金 | 1,104,278.01 | 2,130,910.33 |
| 防洪费 | 54,164.07 | 138,226.50 |
| 其他 | 1,694,812.01 | 552,733.95 |
| 合计 | 100,923,507.05 | 115,229,022.64 |
注：报告期内，本集团发生的营业税系本集团下属房地产企业2016年5月以前按照预售房款缴纳的营业税计入其他非流动资产，本期将实现销售收入对应的营业税转入当期损益所致。
40. 销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 187,054,470.75 | 180,085,036.74 |
| 租赁费 | 183,343,987.53 | 170,761,076.81 |
| 物业水电费 | 69,868,424.55 | 66,902,929.30 |
| 广告及促销费用 | 43,874,648.99 | 50,794,093.38 |
| 折旧 | 40,247,534.36 | 36,277,669.80 |
| 长期待摊费用 | 17,345,297.45 | 14,994,561.17 |
| 修理费 | 4,116,552.90 | 5,662,844.73 |
| 运输费 | 7,062,253.48 | 3,774,288.06 |
| 包装费 | 2,218,067.11 | 1,532,697.73 |
| 其他 | 32,659,438.18 | 54,034,377.68 |
| 合计 | 587,790,675.30 | 584,819,575.40 |
41. 管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 242,882,338.31 | 191,934,544.05 |
| 折旧 | 95,766,693.43 | 94,505,177.60 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 水电费 | 31,990,741.00 | 36,246,284.81 |
| 无形资产摊销 | 26,708,654.59 | 21,631,810.77 |
| 审计、咨询费 | 23,119,509.03 | 16,648,174.55 |
| 长期待摊费用 | 19,498,349.84 | 14,854,938.54 |
| 物业费 | 18,938,740.98 | 10,559,005.62 |
| 差旅、办公、通讯费 | 15,605,208.08 | 17,129,067.10 |
| 租赁费 | 8,808,180.37 | 4,526,778.70 |
| 修理费 | 6,241,554.14 | 9,071,812.85 |
| 信息服务费 | 5,436,002.36 | 12,262,410.82 |
| 燃料费 | 3,245,716.76 | 1,180,321.59 |
| 环卫费 | 3,794,631.44 | 6,119,629.95 |
| 车辆使用费 | 2,827,511.81 | 4,817,965.89 |
| 业务活动费 | 2,063,002.86 | 7,293,254.77 |
| 其他 | 28,205,771.79 | 26,113,178.30 |
| 合计 | 535,132,606.79 | 474,894,355.91 |
42. 财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 323,797,953.84 | 231,821,487.15 |
| 减：利息收入 | 201,125,935.73 | 162,304,964.92 |
| 加：汇兑损失 | 25,382,618.46 | 23,861,808.40 |
| 加：其他支出 | 18,347,158.15 | 52,547,891.01 |
| 合计 | 166,401,794.72 | 145,926,221.64 |
43. 资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贷款减值损失 | 7,144,265.37 | 1,215,030.53 |
| 坏账损失 | -1,164,418.21 | -3,156,000.90 |
| 合计 | 5,979,847.16 | -1,940,970.37 |
44. 其他收益
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（1） 其他收益明细
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 136,042,779.37 | 1,441,471.44 |
| 合计 | 136,042,779.37 | 1,441,471.44 |
（2） 政府补助
| 项目 | 本期发生额 | 与资产相关 /与收益相关 |
| 天津宁河易生大集项目运营补贴、招商补贴（注1） | 119,000,000.00 | 与收益相关 |
| 湖南湘中国际物流园运营补贴（注2） | 15,826,098.00 | 与收益相关 |
| 与资产相关的政府补助摊销 | 1,216,681.37 | 与资产相关 |
| 合计 | 136,042,779.37 |
注1：本期本公司之子公司易生大集投资发展有限公司（以下简称“易生大集”）收到天津市宁河区现代产业区管理委员会的确认函，将于2018年内对易生大集的大集贸项目拨付扶持资金2.15亿元。根据补贴文件，其中：与收益相关的1.19亿元计入其他收益；与资产相关的0.96亿计入递延收益，在相关资产购建后，将在相关资产使用寿命内摊销分期计入损益。截至本公告披露日该项资金尚未到账。
注2：2018年1-6月，本集团下属子公司湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司根据娄底市经济技术开发区财政金融局《关于下达企业运营补贴资金的通知》（娄经开财指【2018】58号等政府补助文件确认其他收益1400万元。根据娄底市财政局关于《关于解决湘中国际物流园有关问题的请示》、娄底经济技术开发区收文处理笺、娄财预专【2018】060号拨款通知书等政府补助文件度确认其他收益124.6098万元。根据《娄底经济技术开发区管理委员会娄底经济技术开发区关于支持湘中国际物流园运营发展的意见》（娄经开【2017】78号），娄底市财政局经济开发区分局《关于下达企业运营补贴资金的通知》（娄经开财指【2017】98号等政府补助文件确认其他收益58万元。
45. 投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 478,585,735.04 | -26,735,504.61 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -24,542,271.03 | -59,039,874.57 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 735,000.00 | 0.00 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品收益 | 48,030,001.92 | 0.00 |
| 合计 | 502,808,465.93 | -85,775,379.18 |
46. 公允价值变动收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 采用公允价值计量的投资性房地产 | -6,843,151.11 | 103,777,766.84 |
| 合计 | -6,843,151.11 | 103,777,766.84 |
47. 资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置收益 | 12,535,691.72 | 792,342.57 |
| 其中：固定资产 | 4,741,793.11 | 792,342.57 |
| 无形资产 | 7,793,898.61 | 0.00 |
| 合计 | 12,535,691.72 | 792,342.57 |
48. 营业外收入
（1） 营业外收入明细
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,203,550.20 | 4,122,862.44 | 2,203,550.20 |
| 无需支付的款项 | 1,650,374.95 | 115,665.53 | 1,650,374.95 |
| 罚没收入 | 859,581.39 | 702,731.98 | 859,581.39 |
| 违约赔偿款 | 16,440.25 | 3,942,373.45 | 16,440.25 |
| 盘盈利得 | 1,355.93 | 71,791.63 | 1,355.93 |
| 其他 | 1,801,368.59 | 1,411,769.89 | 1,801,368.59 |
| 合计 | 6,532,671.31 | 10,367,194.92 | 6,532,671.31 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（2） 政府补助明细
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 来源和依据 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 佛山市顺德区2018年度价格调控项目补助资金 | 1,230,000.00 | 0.00 | 佛山市顺德区发展规划和统计局（发展改革统计）文件【顺发统通（2018）22号】关于开展2018年度价格调控项目补助资金申报的通知 | 与收益相关 |
| 长沙市就业服务局2017年一季度/二季度/三季度企业吸纳安置就业困难人员岗位补贴、高校毕业生就业见习补贴 | 139,550.20 | 0.00 | 长沙市财政局《关于印发<长沙市企业（单位）招用就业困难人员就业社会保险补贴实施办法>的通知》（长劳社发[2009]95号） | 与收益相关 |
| 现代服务业试点扶持资金 | 130,000.00 | 0.00 | 长县商发（2017）49号、长县商发（2018）6号 | 与收益相关 |
| 娄底经济技术开发区纳税上千万奖励 | 100,000.00 | 0.00 | 娄经开委（2018）11 | 与收益相关 |
| 2017年渝中区物业服务标准化甲级商务楼宇奖励资金 | 100,000.00 | 0.00 | 渝中府发【2016】71号 | 与收益相关 |
| 长沙市雨花区促进区域产业发展扶持奖励 | 100,000.00 | 0.00 | 雨花区政府 | 与收益相关 |
| 宝鸡市夜间经济补助款 | 90,000.00 | 宝鸡市金台区财政国库集中支付改革预算单位资金专户 | 与收益相关 | |
| 佛山市三水区财政局2017年区扶持“三项建设”保供稳价项目的扶持资金 | 80,000.00 | 0.00 | 佛山市三水区财政局2017年区扶持“三项建设”保供稳价项目的扶持资金 | 与收益相关 |
| 长春市2017年省级服务业发展专项资金和第二批服务业发展专项资金 | 80,000.00 | 0.00 | 长春市发展和改革委员会 | 与收益相关 |
| 宝鸡市纳税贡献奖 | 80,000.00 | 0.00 | 宝渭政发【2017】4号 | 与收益相关 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 来源和依据 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 汉中政府拨付稳岗补贴 | 44,000.00 | 0.00 | 汉中市社会保险业务经办中心关于拨付2017年失业保险支持企业稳岗补贴的通知（汉市社险函【2018】22号 | 与收益相关 |
| 娄底市经济开发区产业发展局奖励资金 | 10,000.00 | 0.00 | 无 | 与收益相关 |
| 广东海航乐万家平价商店补贴 | 10,000.00 | 0.00 | 梅州市发文件《2016》92号 | 与收益相关 |
| 肇庆市物价局2017年度价格信息监测采集补贴 | 5,000.00 | 0.00 | 无 | 与收益相关 |
| 汉中做出突出贡献的在统限上贸易企业奖励金 | 5,000.00 | 0.00 | 市人社发【2015】145号西安市人力资源和社会保障局等5部门关于贯彻落实失业保险支持企业稳定岗位政策有关问题的通知 | 与收益相关 |
| 递延收益结转 | 0.00 | 1,199,557.44 | —— | 与资产相关 |
| 2016年税费返还 | 0.00 | 2,700,000.00 | 上海市徐汇区财政局拨付上海家得利企业发展专项扶持基金 | 与收益相关 |
| 评价商店建设补贴 | 0.00 | 179,305.00 | 佛山市禅城区发展规划和统计局关于发放2016年度禅城区“三项建设 ”扶持资金公示（禅发规统通【2017】30号） | 与收益相关 |
| 报废车辆补贴资金 | 0.00 | 44,000.00 | 《财政部商务部关于发布<老旧汽车报废更新补贴资金管理办法>的通知》 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,203,550.20 | 4,122,862.44 | — | — |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
49. 营业外支出
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 违约金及赔偿款 | 4,414,533.54 | 15,550,917.15 | 4,414,533.54 |
| 罚款 | 1,542,074.06 | 0.00 | 1,542,074.06 |
| 固定资产报废损失 | 279,511.00 | 1,108,645.04 | 279,511.00 |
| 对外捐赠 | 84,887.60 | 450,000.00 | 84,887.60 |
| 其他 | 540,551.70 | 2,615,041.97 | 540,551.70 |
| 合计 | 6,861,557.90 | 19,724,604.16 | 6,861,557.90 |
50. 所得税费用
（1） 所得税费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当年所得税费用 | 304,530,449.37 | 119,343,236.65 |
| 递延所得税费用 | -6,841,479.33 | -236,912.78 |
| 合计 | 297,688,970.04 | 119,106,323.87 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 本期合并利润总额 | 729,148,423.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 182,287,105.78 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,230,067.48 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,495,631.16 |
| 非应税收入的影响 | 25,479,819.67 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 10,159,898.51 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 77,996,359.76 |
| 其他 | 31,350.00 |
| 所得税费用 | 297,688,970.04 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
51. 其他综合收益详见本附注“六、34其他综合收益”相关内容。52. 现金流量表项目
（1） 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金
1） 收到的其他与经营活动有关的现金
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的房屋及场地租金、商户杂项收入、各项押金及质保金、商标使用权款项等 | 751,143,063.64 | 492,435,473.17 |
| 往来款 | 851,664,338.34 | 3,286,490,020.64 |
| 罚没收入、政府补助收入 | 51,397,284.41 | 5,070,948.67 |
| 收取的委托管理费 | 717,697.25 | 707,547.17 |
| 其他 | 212,914,990.63 | 135,760,969.91 |
| 合计 | 1,867,837,374.27 | 3,920,464,959.56 |
2） 支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 165,717,902.10 | 3,976,537,222.63 |
| 租赁费 | 127,764,583.31 | 144,279,741.64 |
| 水电物业保洁费 | 117,254,230.42 | 127,238,298.33 |
| 退还押金、质保金、保证金 | 49,498,713.86 | 29,023,009.21 |
| 房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证 | 48,744,230.00 | 78,940,741.70 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 金及房地产监管户保证金 | ||
| 广告宣传促销费 | 33,061,046.79 | 55,374,763.33 |
| 业务招待、差旅、办公、通讯费等费用 | 24,860,233.41 | 25,958,552.64 |
| 审计咨询费 | 21,679,804.74 | 16,347,402.65 |
| 维修及零星备件 | 21,604,396.78 | 36,873,707.84 |
| 其他经营及管理费用 | 122,322,537.07 | 104,002,543.24 |
| 合计 | 732,507,678.48 | 4,594,575,983.21 |
3） 收到的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存单 | 300,000,000.00 | 1,899,768,980.39 |
| 理财产品及相关收益 | 44,899,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 344,899,000.00 | 1,899,768,980.39 |
4） 支付的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 1,316,123,500.00 | 275,000,000.00 |
| 定期存单 | 100,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 股权款 | 0.00 | 72,000,000.00 |
| 合计 | 1,416,123,500.00 | 1,497,000,000.00 |
5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 借款履约保函保证金 | 1,045,531,666.67 | 0.00 |
| 票据保证金 | 530,654,799.56 | 399,644,040.85 |
| 合计 | 1,576,186,466.23 | 399,644,040.85 |
6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据保证金 | 317,191,673.00 | 425,503,586.86 |
| 融资租赁还款 | 17,126,501.07 | 18,255,800.00 |
| 借款履约保函保证金 | 5,550,000.00 | 0.00 |
| 银行综合融资费用 | 1,164,975.00 | 0.00 |
| 质押的定期存单 | 0.00 | 2,100,000,000.00 |
| 合计 | 341,033,149.07 | 2,543,759,386.86 |
（2） 合并现金流量表补充资料
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 431,459,453.08 | 363,617,062.50 |
| 加：资产减值准备 | 5,979,847.16 | -1,940,970.37 |
| 固定资产折旧摊销 | 139,231,971.28 | 135,987,695.94 |
| 无形资产摊销 | 26,739,425.59 | 26,100,409.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 38,133,471.43 | 32,859,223.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） | -12,535,691.72 | 792,342.57 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | 279,511.00 | 1,108,645.04 |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） | 6,843,151.11 | -103,777,766.84 |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 349,180,572.30 | 245,840,344.64 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -502,808,465.93 | 85,775,379.18 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | 20,435,691.30 | -2,043,533.22 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | -27,277,170.63 | 73,122,206.36 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | 226,435,603.91 | 114,909,234.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | 46,768,578.08 | -1,304,093,902.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 1,061,240,117.93 | 78,198,242.54 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,810,106,065.89 | -253,545,387.09 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 8,816,725,624.76 | 10,499,400,974.76 |
| 减：现金的期初余额 | 7,416,728,348.39 | 10,498,740,220.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,399,997,276.37 | 660,754.76 |
（3） 当年收到的处置子公司的现金净额
| 项目 | 本年金额 |
| 本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物 | 1,575,616,507.18 |
| 其中：黑龙江省新合作置业有限公司 | 1,510,000,000.00 |
| 宁夏供销大集基金管理有限公司 | 35,916,507.18 |
| 天津海庭置业发展有限公司 | 29,700,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 20,842,690.73 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 本年金额 |
| 其中：黑龙江省新合作置业有限公司 | 18,108,808.33 |
| 宁夏供销大集基金管理有限公司 | 2,646,187.73 |
| 天津海庭置业发展有限公司 | 87,694.67 |
| 加：以前期间发生的处置子公司于本年收到的现金或现金等价物 | 194,394,959.67 |
| 其中：长春市宏图房地产开发有限公司等三家子公司 | 194,394,959.67 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,749,168,776.12 |
（4） 现金和现金等价物
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金 | 8,816,725,624.76 | 7,416,728,348.39 |
| 其中：库存现金 | 5,607,070.16 | 8,130,625.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,161,608,083.79 | 7,308,810,641.81 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 649,510,470.81 | 99,787,080.84 |
| 现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 期末余额现金和现金等价物余额 | 8,816,725,624.76 | 7,416,728,348.39 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
（5） 非现金等价物
| 项目 | 期末余额 |
| 超过三个月的到期且管理层明确持有至到期意图的定期存款 | 6,152,700,000.00 |
| 借款履约保函保证金 | 1,146,378,175.43 |
| 超过三个月的到期之银行承兑汇票保证金 | 796,523,673.00 |
| 房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户 | 148,357,798.10 |
| 用于取得借款而质押的定期存单 | 46,160,000.00 |
| 发行预付卡监管资金 | 4,731,111.00 |
| 合计 | 8,294,850,757.53 |
由于此部分款项使用受限，因此不作为现金流量表中的现金及现金等价物，作为支付的其他与筹投资活动有关的现金，由此造成现金流量表年末现金及现金等价物与年末货币
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
资金余额存在差异。
53. 所有权或使用权受到限制的资产
项目
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,476,668,757.53 | 借款质押、承兑汇票保证金、房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户和预付卡保证金等 |
| 存货 | 1,470,842,196.52 | 短期借款、长期借款抵押 |
| 投资性房地产 | 5,634,883,685.04 | 短期借款、长期借款抵押、应付票据抵押 |
| 固定资产 | 2,656,632,515.97 | 短期借款、长期借款、应付票据抵押 |
| 无形资产 | 140,752,079.59 | 短期借款、长期借款抵押 |
54. 外币货币性项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 88,657,317.60 | 6.6166 | 586,610,007.63 |
| 港币 | 94,595,760.99 | 0.8431 | 79,753,686.09 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 18,538,834.17 | 6.6166 | 122,664,050.17 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：港币 | 56,630.00 | 0.8431 | 47,744.75 |
七、 合并范围的变化1. 非同一控制下企业合并：本公司本期未发生非同一控制下企业合并。2. 同一控制下企业合并：本公司本期未发生同一控制下企业合并。3. 处置子公司如本财务报表附注二所述，本集团将持有的黑龙江置业100%股权、宁夏基金100%
股权、天津海庭99%股权分别转让给哈尔滨品智投资有限公司、海航实业集团有限公司和天津万海蓝山置业有限公司。
单位：万元
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
公司名称
| 公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 |
| 房地产业务项目公司黑龙江省新合作置业有限公司 | 284,909.80 | 100 | 转让 | 2018年6月30日 | 股权变更 |
| 宁夏供销大集基金管理有限公司 | 3,591.65 | 100 | 转让 | 2018年6月30日 | 股权变更 |
| 天津海庭置业发展有限公司 | 2,970.00 | 99 | 转让 | 2018年2月28日 | 股权变更 |
（续）
| 公司名称 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 房地产业务项目公司黑龙江省新合作置业有限公司 | 48,840.29 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 |
| 宁夏供销大集基金管理有限公司 | -984.39 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 |
| 天津海庭置业发展有限公司 | 2.67 | 1.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 |
4. 其他原因的合并范围变动
| 序号 | 公司名称 | 其他合并范围变动原因 | 持股比例(%) |
| 1 | 娄底新合作新城置业有限公司 | 新设公司 | 100 |
| 2 | 娄底新合作宸德置业有限公司 | 新设公司 | 100 |
八、 在其他主体中的权益
1. 在子公司中的权益
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（1） 企业集团的构成
序号
| 序号 | 子公司名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 1 | 西安民生百货管理有限公司 | 西安市 | 西安市 | 国内商业 | 100 | -- | 设立 |
| 2 | 西安华城置业有限公司 | 西安市 | 西安市 | 国内商业 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 3 | 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 汉中市 | 汉中市 | 国内商业 | -- | 100 | 同一控制 |
| 4 | 西安兴正元购物中心有限公司 | 西安市 | 西安市 | 国内商业 | -- | 100 | 同一控制 |
| 5 | 西安鼎盛典当有限责任公司 | 西安市 | 西安市 | 典当业 | -- | 100 | 同一控制 |
| 6 | 延安民生百货有限责任公司 | 延安市 | 延安市 | 国内商业 | -- | 100 | 设立 |
| 7 | 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 | 西安市 | 西安市 | 国内商业 | 80.70 | 19.30 | 同一控制 |
| 8 | 延安民生家乐有限责任公司 | 延安市 | 延安市 | 国内商业 | -- | 100 | 同一控制 |
| 9 | 新合作（北京）电子商务有限公司 | 北京市 | 北京市 | 其他 | 100 | -- | 非同一控制 |
| 10 | 陕西供销大集金融投资有限公司 | 西安市 | 西安市 | 金融服务 | -- | 100 | 设立 |
| 11 | 海南供销大集控股有限公司 | 海口市 | 海口市 | 投资控股 | 100 | -- | 非同一控制 |
| 12 | 海南供销大集供销链控股有限公司（原名“海南大集供应链管理有限公司”） | 海口市 | 海口市 | 投资控股 | -- | 100 | 同一控制 |
| 13 | 澄迈生茂农业发展有限公司 | 海口市 | 海口市 | 农业开发 | -- | 100 | 同一控制 |
| 14 | 海南酷铺日月贸易有限公司 | 海口市 | 海口市 | 物流配送 | -- | 100 | 同一控制 |
| 15 | 咸阳蓝海临空产业发展有限公司 | 咸阳市 | 咸阳市 | 房地产开发 | -- | 100 | 同一控制 |
| 16 | 易生大集投资发展有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | -- | 99.93 | 同一控制 |
| 17 | 天津宁河海航置业投资开发有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | -- | 91.67 | 同一控制 |
| 18 | 天津宁河通航建设开发有限公司 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | -- | 91.67 | 同一控制 |
| 19 | 重庆通茂投资有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 投资管理 | -- | 100 | 同一控制 |
| 20 | 重庆大集商业管理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产开发 | -- | 100 | 同一控制 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
序号
| 序号 | 子公司名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 21 | 山东海航商业发展有限公司 | 青岛市 | 青岛市 | 房地产开发 | -- | 100 | 同一控制 |
| 22 | 西安曲江海航购物中心有限公司 | 西安市 | 西安市 | 投资管理 | -- | 100 | 同一控制 |
| 23 | 西安曲江华平置业有限公司 | 西安市 | 西安市 | 房地产开发 | -- | 100 | 同一控制 |
| 24 | 湖南家润多超市有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 国内商业 | -- | 80 | 同一控制 |
| 25 | 陕西民生家乐商业运营管理有限公司 | 西安市 | 西安市 | 国内商业 | -- | 100 | 同一控制 |
| 26 | 广东海航乐万家连锁超市有限公司 | 梅州市 | 梅州市 | 国内商业 | -- | 51 | 同一控制 |
| 27 | 福建海航乐万家时尚购物广场有限公司 | 永安市 | 永安市 | 国内商业 | -- | 51 | 同一控制 |
| 28 | 海南供销大集供销链网络科技有限公司 | 海口市 | 海口市 | 国内贸易 | -- | 100 | 同一控制 |
| 29 | 绿色实业（香港）有限公司 | 海口市 | 香港 | 境外贸易 | -- | 100 | 同一控制 |
| 30 | 天津国际商场有限公司 | 天津市 | 天津市 | 国内商业 | -- | 76.19 | 同一控制 |
| 31 | 上海海航家乐企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | -- | 100 | 同一控制 |
| 32 | 上海家得利超市有限公司 | 上海市 | 上海市 | 国内商业 | -- | 100 | 同一控制 |
| 33 | 上海家得利商品配送管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 国内商业 | -- | 100 | 同一控制 |
| 34 | 上海家得利田林超市有限公司 | 上海市 | 上海市 | 国内商业 | -- | 100 | 同一控制 |
| 35 | 南通家得利投资管理有限公司 | 南通市 | 南通市 | 国内商业 | -- | 100 | 同一控制 |
| 36 | 江苏超越超市连锁发展有限公司 | 南通市 | 南通市 | 国内商业 | -- | 100 | 同一控制 |
| 37 | 江苏超越投资管理有限公司 | 南通市 | 南通市 | 国内商业 | -- | 100 | 同一控制 |
| 38 | 如皋市超越购物有限公司 | 如皋市 | 如皋市 | 国内商业 | -- | 100 | 同一控制 |
| 39 | 长春美丽方民生购物中心有限公司 | 长春市 | 长春市 | 国内商业 | -- | 100 | 同一控制 |
| 40 | 滨州市沾化区新合作商贸有限公司 | 滨州市 | 滨州市 | 国内商业 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 41 | 赤峰丰盈新合作商贸有限公司 | 赤峰市 | 赤峰市 | 国内商业 | -- | 100 | 非同一控制 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
序号
| 序号 | 子公司名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 42 | 济宁市兖州区百鼎商贸有限公司 | 济宁市 | 济宁市 | 国内商业 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 43 | 十堰市新合作尚诚贸易有限公司 | 十堰市 | 十堰市 | 国内商业 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 44 | 泰安新合作商贸有限公司 | 肥城市 | 肥城市 | 国内商业 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 45 | 延边新合作厚普商贸有限公司 | 延边市 | 延边市 | 国内商业 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 46 | 郑州新合作商贸有限责任公司 | 郑州市 | 郑州市 | 国内商业 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 47 | 涿鹿新合作商贸有限公司 | 涿鹿县 | 涿鹿县 | 国内商业 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 48 | 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 娄底市 | 娄底市 | 房地产开发 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 49 | 湖南新合作湘中物流有限公司 | 娄底市 | 娄底市 | 房地产开发 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 50 | 娄底新合作商业物业管理有限公司 | 娄底市 | 娄底市 | 其他 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 51 | 娄底新合作新城置业有限公司 | 娄底市 | 娄底市 | 房地产开发 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 52 | 娄底新合作宸德置业有限公司 | 娄底市 | 娄底市 | 房地产开发 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 53 | 怀安新合作商贸连锁有限公司 | 怀安市 | 怀安市 | 国内商业 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 54 | 江苏合益控股有限公司 | 常熟市 | 常熟市 | 房地产开发 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 55 | 苏州市瑞珀置业有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产开发 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 56 | 江苏星光天地购物中心有限公司 | 常熟市 | 常熟市 | 国内商业 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 57 | 高淳县悦达置业有限公司 | 高淳县 | 高淳县 | 房地产开发 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 58 | 芜湖悦家置业有限公司 | 芜湖县 | 芜湖县 | 房地产开发 | -- | 100 | 非同一控制 |
| 59 | 中国顺客隆控股有限公司 | 佛山市 | 开曼群岛 | 国内商业 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 60 | 顺客隆国际有限公司 | 佛山市 | 开曼群岛 | 投资控股 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 61 | 澳门顺客隆国际一人有限公司 | 澳门 | 澳门 | 境外商业 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 62 | 美适连锁超级市场有限公司 | 澳门 | 澳门 | 境外商业 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
序号
| 序号 | 子公司名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 63 | 佛山市顺德区澳中贸易有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 国内商业 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 64 | 香港顺客隆国际有限公司 | 香港 | 香港 | 投资控股 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 65 | 佛山市顺德区昌万隆复合材料有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 国内商业 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 66 | 佛山市顺德区骏乐商业管理有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 投资控股 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 67 | 佛山市顺德区金程商贸有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 投资控股 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 68 | 佛山市顺客隆商业有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 国内商业 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 69 | 佛山市顺德区名建贸易有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 国内商业 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 70 | 肇庆市高要区乐通贸易有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 国内商业 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 71 | 佛山市泛邦进出口有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 国内商业 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 72 | 珠海市顺客隆商业有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 国内商业 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 73 | 佛山市顺德区誉邦行贸易有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 国内商业 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 74 | 广州市顺客隆超市有限公司 | 广州市 | 广州市 | 国内商业 | -- | 49.29 | 非同一控制 |
| 75 | 肇庆顺客隆电子商务有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 其他 | -- | 69.72 | 非同一控制 |
| 76 | 肇庆市蜜蜂网络科技有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 其他 | -- | 35.91 | 非同一控制 |
| 77 | 肇庆顺客隆商业连锁有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 国内商业 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 78 | OzoneSupplyChainInternationalLimited | 佛山市 | 维尔京群岛 | 投资控股 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 79 | 澳中供应链管理有限公司 | 香港 | 香港 | 其他 | -- | 70.42 | 非同一控制 |
| 80 | 海口信航小额贷款有限公司 | 海口市 | 海口市 | 金融服务 | -- | 100 | 同一控制下 |
| 81 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 海口市 | 海口市 | 国内商业 | -- | 100 | 同一控制下 |
| 82 | 海南供销大集酷铺商贸有限公司 | 全国 | 海口市 | 国内商业 | -- | 100 | 设立 |
| 83 | 宝鸡商场有限公司 | 宝鸡市 | 宝鸡市 | 国内商业 | 43.87 | 56.13 | 同一控制 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
序号
| 序号 | 子公司名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 84 | 湖南供销大集酷铺商贸有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 国内商业 | -- | 100 | 设立 |
| 85 | 海南供销大集金服信息科技有限公司 | 海口市 | 海口市 | 其他 | -- | 100 | 设立 |
| 86 | 哈尔滨中国集投资发展有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 其他 | -- | 100 | 设立 |
| 87 | 供销大集国际控股有限公司 | 海口市 | 开曼群岛 | 其他 | -- | 100 | 设立 |
| 88 | 西咸新区蓝海置业有限公司 | 咸阳市 | 咸阳市 | 房地产开发 | -- | 100 | 设立 |
| 89 | 天津供销大集科技有限公司 | 海口市 | 天津市 | 其他 | -- | 100 | 设立 |
| 90 | 深圳前海大集供应链管理有限公司 | 海口市 | 深圳市 | 其他 | -- | 100 | 设立 |
| 91 | 霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司 | 海口市 | 霍尔果斯 | 金融服务 | -- | 100 | 设立 |
| 92 | 新疆供销大集股权投资有限公司 | 海口市 | 霍尔果斯 | 金融投资 | -- | 100 | 设立 |
| 93 | 哈尔滨智丰投资有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 房地产开发 | -- | 100 | 设立 |
| 94 | 哈尔滨信航投资有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 房地产开发 | -- | 100 | 设立 |
| 95 | 哈尔滨义言投资有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 房地产开发 | -- | 100 | 设立 |
| 96 | 哈尔滨仁恒投资有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 房地产开发 | -- | 100 | 设立 |
| 97 | 哈尔滨礼汇投资有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 房地产开发 | -- | 100 | 设立 |
| 98 | 天津供销大集商业保理有限公司 | 天津市 | 天津市 | 保理业务 | -- | 100 | 设立 |
| 99 | 娄底新合作奥莱小镇投资有限公司 | 娄底市 | 娄底市 | 房地产开发 | -- | 100 | 设立 |
| 100 | 大连大集商业发展有限公司 | 大连市 | 大连市 | 其他 | -- | 100 | 设立 |
| 101 | 深圳市大集投资合伙企业（有限合伙） | 深圳市 | 深圳市 | 其他 | -- | 100 | 设立 |
| 102 | 大集金服（香港）贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 其他 | -- | 100 | 设立 |
| 103 | 涿鹿供销大集商贸有限公司 | 涿鹿市 | 涿鹿市 | 其他 | -- | 100 | 设立 |
| 104 | 娄底新合作投资置业有限公司 | 娄底市 | 娄底市 | 房地产开发 | -- | 100 | 设立 |
| 105 | 娄底新合作商业投资有限公司 | 娄底市 | 娄底市 | 房地产开发 | -- | 100 | 设立 |
| 106 | 常熟市常合置业有限公司 | 常熟市 | 常熟市 | 房地产开 | -- | 100 | 设立 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
序号
| 序号 | 子公司名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 发 | |||||||
| 107 | 海南供销大集网络科技有限公司 | 海口市 | 海口市 | 其他 | 100 | -- | 设立 |
| 108 | 中国集集团有限公司 | 海口市 | 香港 | 其他 | 100 | -- | 设立 |
| 109 | 中国集投资发展有限公司 | 海口市 | 香港 | 其他 | -- | 100 | 设立 |
| 110 | CCOOPFIELDINVESTMENTMANAGEMENTCO.,LIMITED | 海口市 | 香港 | 其他 | -- | 100 | 设立 |
| 111 | 海南大集城乡建设投资发展有限公司 | 海口市 | 海口市 | 其他 | -- | 100 | 设立 |
（2） 重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 期末少数股东权益余额 | 本期向少数股东宣告分派的股利 |
| 易生大集投资发展有限公司 | 0.07% | 51,127.91 | 215,132.30 | 0.00 |
| 天津宁河海航置业投资开发有限公司 | 8.33% | 447,718.92 | 105,266,262.69 | 0.00 |
| 湖南家润多超市有限公司 | 20.00% | -1,505,027.05 | 22,988,825.84 | 0.00 |
| 广东海航乐万家连锁超市有限公司 | 49.00% | -4,382,932.41 | 47,692,260.64 | 0.00 |
| 天津国际商场有限公司 | 23.81% | 1,980,715.26 | 252,983,632.18 | 0.00 |
| 海口信航小额贷款有限公司 | 35.72% | 10,018,107.34 | 0.00 | 0.00 |
| 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 16.49% | 1,284,123.22 | 59,824,079.72 | 0.00 |
| 中国顺客隆控股有限公司 | 29.58% | 2,723,055.03 | 197,081,989.30 | 0.00 |
| 合计 | — | 10,616,888.22 | 686,052,182.67 | 0.00 |
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：万元
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
子公司名称
| 子公司名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 易生大集投资发展有限公司 | 180,127 | 14,698 | 194,825 | 154,492 | 9,600 | 164,092 |
| 天津宁河海航置业投资开发有限公司 | 213,205 | 15,470 | 228,675 | 101,673 | 631 | 102,304 |
| 湖南家润多超市有限公司 | 151,469 | 14,132 | 165,601 | 154,106 | 0 | 154,106 |
| 广东海航乐万家连锁超市有限公司 | 22,558 | 3,159 | 25,717 | 15,196 | 788 | 15,984 |
| 天津国际商场有限公司 | 38,073 | 105,968 | 144,041 | 15,530 | 22,259 | 37,789 |
| 海口信航小额贷款有限公司 | 221 | 73,111 | 73,332 | 10,893 | 0.00 | 10,893 |
| 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 41,200 | 57,278 | 98,478 | 59,157 | 3,042 | 62,199 |
| 中国顺客隆控股有限公司 | 42,349.38 | 54,080.87 | 96,430.25 | 24,204.33 | 6,919.15 | 31,123.48 |
（续）
| 子公司名称 | 期初余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 易生大集投资发展有限公司 | 161,115 | 14,669 | 175,784 | 152,355 | 0 | 152,355 |
| 天津宁河海航置业投资开发有限公司 | 229,862 | 14,874 | 244,736 | 118,222 | 682 | 118,904 |
| 湖南家润多超市有限公司 | 199,629 | 15,093 | 214,722 | 202,475 | 0 | 202,475 |
| 广东海航乐万家连锁超市有限公司 | 20,904 | 3,325 | 24,229 | 12,814 | 788 | 13,602 |
| 天津国际商场有限公司 | 26,854 | 106,305 | 133,159 | 5,481 | 22,259 | 27,740 |
| 海口信航小额贷款有限公司 | 34,612 | 25,944 | 60,556 | 921 | 0 | 921 |
| 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 14,220 | 57,851 | 72,071 | 33,523 | 3,049 | 36,572 |
| 中国顺客隆控股有限公司 | 43,177 | 14,464 | 57,641 | 26,242 | 860 | 27,102 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（续）
子公司名称
| 子公司名称 | 本期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动产生的现金流量净额 | |
| 易生大集投资发展有限公司 | 0.00 | 7,304 | 7,304 | -9,982.16 |
| 天津宁河海航置业投资开发有限公司 | 21,182 | 537 | 537 | -2,835.40 |
| 湖南家润多超市有限公司 | 75,283 | -753 | -753 | 1,878.28 |
| 广东海航乐万家连锁超市有限公司 | 19,594 | -894 | -894 | 654.37 |
| 天津国际商场有限公司 | 19,885 | 832 | 832 | 2,747.65 |
| 海口信航小额贷款有限公司 | 4,353 | 2,805 | 2,805 | -1,512.83 |
| 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 14,940 | 779 | 779 | 2,482.90 |
| 中国顺客隆控股有限公司 | 48,573.68 | 70.69 | 961.48 | -4,171.76 |
（续）
| 子公司名称 | 上期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动产生的现金流量净额 | |
| 易生大集投资发展有限公司 | 0 | -911 | -911 | 318 |
| 天津宁河海航置业投资开发有限公司 | 12,375 | -3,537 | -3,537 | -8 |
| 湖南家润多超市有限公司 | 103,688 | 627 | 627 | 2,883 |
| 广东海航乐万家连锁超市有限公司 | 23,686 | -1,074 | -1,074 | 1,760 |
| 天津国际商场有限公司 | 26,588 | 3,167 | 3,167 | 14,461 |
| 海口信航小额贷款有限公司 | 1,269 | 932 | 932 | -6,748 |
| 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 15,404 | 909 | 909 | -9 |
| 中国顺客隆控股有限公司 | 8,107 | 324 | 324 | 4,290 |
| 西安鼎盛典当有限责任公司 | 5,073 | 1,718 | 1,718 | 11,725 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
2. 在合营企业或联营企业中的权益（1） 重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名称
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 有限 责任 | 47.25 | -- | 权益法核算 |
（2） 重要的联营企业的财务信息
| 项目 | 掌合天下（北京）信息技术有限公司 |
| 期末余额/本期发生额 | |
| 流动资产 | 159,125,716.73 |
| 其中：现金和现金等价物 | 0.00 |
| 非流动资产 | 12,096,948.45 |
| 资产合计 | 171,222,665.18 |
| 流动负债 | 232,746,869.05 |
| 非流动负债 | 12,617,710.87 |
| 负债合计 | 245,364,579.92 |
| 少数股东权益 | 65,643,834.35 |
| 归属于母公司股东权益 | -139,785,749.09 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -66,048,766.45 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 321,622,986.25 |
| 营业总收入 | 105,970,291.79 |
| 营业总成本 | 46,042,878.82 |
| 所得税费用 | 0.00 |
| 少数股东损益 | -14,356,165.65 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -22,036,672.75 |
| 综合收益总额 | -36,392,838.40 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | 0.00 |
（3） 不重要的联营企业的汇总财务信息
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 期末余额/本期发生额 |
| 投资账面价值合计 | 215,983,896.52 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -14,129,943.16 |
| --净利润 | -14,129,943.16 |
| --其他综合收益 | 0.00 |
| --综合收益总额 | -14,129,943.16 |
3. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况根据供销大集2018年6月第九届董事会第十二次会议通过了 《关于购买海口信航
小额贷款有限公司35.72%股权的议案》，本公司之下属公司海南供销大集供销链控股有限公司（以下简称“大集供销链”）、海南酷铺日月贸易有限公司（以下简称“酷铺日月”与海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）、海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）、海航资产管理集团有限公司（以下简称“海航资产”）签订股权转让协议，大集供销链、酷铺日月以货币出资21,200.00万元取得信航小贷35.72%股权，持股比例64.28%增加至100%。
（2） 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响
| 项目 | 信航小贷 |
| 现金 | 212,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 212,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 223,001,190.01 |
| 差额 | -11,001,190.01 |
| 其中：调整资本公积 | -11,001,190.01 |
九、 与金融工具相关风险本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况
说明见本附注四。
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
1. 市场风险（1）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。
（2）利率风险本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率
风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于年末，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同，金额合计为11,991,256,387.14元（期初余额：
13,531,206,243.80元）。
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。
在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。
2. 信用风险于年末，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履
行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司领导对信用管理给予了足够重视，成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，做到岗位分离、各司其职，对于重点业务进行逐级审批或会审，同时接受内部和外部的各项监督和检查，落实事后的跟踪监督工作，建立健全信用防范机制，以确保金融资产的安全。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项金融资产的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，且分散于多家银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司是大型零售企业，除信用良好的大型团购单位有暂时性赊欠货款外，应收账款较少。对于团购采用了赊欠审批制度、对账制度、收款政策、应收账款考核规定等必要的
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
措施以确保所有销售货款能如数回款。除应收款项金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：1,254,076,669.23元。其他应收款前五名金额合计：1,684,204,282.78元。3. 流动风险流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方
法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本公司将银行借款作为主要资金来源。于2018年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为138,383.73万元，其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币82,145.00万元。
十、 公允价值的披露
1. 年末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次
项目
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | 13,798,731,022.29 | 13,798,731,022.29 | ||
| （一）投资性房地产 | 13,798,731,022.29 | 13,798,731,022.29 | ||
| 1.出租用的房屋、建筑物 | 13,798,731,022.29 | 13,798,731,022.29 | ||
| 2.拟出租的在建投资性房产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 13,798,731,022.29 | 13,798,731,022.29 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
2. 持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息（1）估值技术和输入值
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
| 出租的建筑物及土地使用权 | 13,798,731,022.29 | 收益法/市场法 |
十一、 关联方及关联交易（一） 关联方关系1. 控股股东（1）控股股东基本情况
| 公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 |
| 海航商业控股 | 有限责任公司 | 北京 | 何家福 |
本公司实际控制人为海南省慈航公益基金会。（2）控股股东注册资本及其变化单位： 人民币：万元
| 公司名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 海航商业控股 | 1,509,755.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509,755.00 |
（3）控股股权所持股份或权益及其变化
| 公司名称 | 持股金额 | 持股比例（%） | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额比例 | 期初余额比例 | |
| 海航商业控股 | 920,048,318.00 | 920,048,318.00 | 15.31 | 15.31 |
2. 子公司子公司情况详见本附注“八、1.(1)企业集团的构成”相关内容。3. 合营企业及联营企业本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、3.（1）重要的合营企业或联营企业”
相关内容。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 掌合极速（北京）供应链管理有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 湖南家润多家电超市有限公司 | 子公司之联营企业 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
合营或联营企业名称
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 掌合极速（北京）供应链管理有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 深圳市安勤二号投资合伙企业(有限合伙) | 子公司之联营企业 |
4. 其他关联方
| 序号 | 关联方名称 | 类型 |
| 1 | 云南海航置业有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 2 | 五指山海航旅游开发有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 3 | 深圳天海认知数据科技有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 4 | 上海旭玺投资管理有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 5 | 三亚望海青年酒店投资有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 6 | 三亚红塘湾旅游大学投资有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 7 | 三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 8 | 宁夏供销大集基金管理有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 9 | 黄海丝路财富投资管理（青岛）有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 10 | 海南兴业国际联合实业发展有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 11 | 海南新时代基金管理有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 12 | 海南天羽飞行训练有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 13 | 海南睿航全球教育产业投资有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 14 | 海航医生（北京）医疗管理有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 15 | 海航科技集团有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 16 | 海航进出口有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 17 | 东方海航投资开发有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 18 | 大新华（北京）会展控股有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 19 | 大连长江广场有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 20 | 北京优联医院有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 21 | 北京养正投资有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 22 | HNA Holding International Investment Group CO., LTD | 受实际控制人控制的企业 |
| 23 | 重庆海航酒店投资有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 24 | 中南海航投资有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
序号
| 序号 | 关联方名称 | 类型 |
| 25 | 长春赛德购物中心有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 26 | 长春海航投资有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 27 | 易生支付有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 28 | 易生商务服务有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 29 | 延边琵岩山旅游开发有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 30 | 新生支付有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 31 | 新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 32 | 西北海航置业有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 33 | 天津市大通装饰工程有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 34 | 天津市大通物业管理有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 35 | 天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 36 | 天津海航建筑设计有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 37 | 上海辛辰商贸有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 38 | 上海尚融供应链管理有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 39 | 上海海航优悦电子商务有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 40 | 上海海航物联网有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 41 | 陕西海航思福汽车租赁有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 42 | 陕西海航电子商务有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 43 | 山东鲁翔投资管理有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 44 | 三亚湾海景置业投资有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 45 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 46 | 青岛千汇投资有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 47 | 青岛民生国际商业管理有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 48 | 青岛海航地产开发有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 49 | 前海海航供应链管理（深圳）有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 50 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 51 | 吉林省旅游集团有限责任公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 52 | 湖南湘乐商贸有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 53 | 湖南海润华置业有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 54 | 海南易生大集农业科技有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 55 | 海南易建科技股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
序号
| 序号 | 关联方名称 | 类型 |
| 56 | 海南一卡通物业管理股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 57 | 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 58 | 海南望海商务酒店有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 59 | 海南启德盈慧贸易有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 60 | 海南海建商贸有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 61 | 海南海建工程管理总承包有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 62 | 海南海航迎宾馆有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 63 | 海南海航信息技术有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 64 | 海南海航望海国际商业管理有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 65 | 海南海航商务服务有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 66 | 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 67 | 海南高和房地产开发有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 68 | 海南财富海湾置业有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 69 | 海南宝岛通科技股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 70 | 海航实业集团有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 71 | 海航冷链控股股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 72 | 海航集团有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 73 | 海航集团西北总部有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 74 | 海航集团财务有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 75 | 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 76 | 海航基础控股集团有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 77 | 海航基础产业集团有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 78 | 海航货运有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 79 | 海航地产集团有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 80 | 贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 81 | 广州市城建天誉房地产开发有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 82 | 购宝乐商业（湖南）有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 83 | 成都兴海汇投资有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 84 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 85 | 北京大集网络科技有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
序号
| 序号 | 关联方名称 | 类型 |
| 86 | 宝鸡市易食国际购物广场有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 87 | 安途商务旅行服务有限责任公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 88 | 海南海口通茂果蔬专业合作社 | 受实际控制人控制的企业 |
| 89 | 海航股权管理有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 90 | 河南省新合作商贸有限责任公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 91 | 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 92 | 延边新合作连锁超市有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 93 | 新合作商贸连锁集团有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 94 | 十堰市新合作超市有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 95 | 山东新合作超市连锁有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 96 | 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 97 | 江苏信一房产开发有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 98 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 99 | 湖南新合作实业投资有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 100 | 黑龙江省亿发房地产开发有限责任公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 101 | 赤峰新合作超市连锁有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 102 | 北京新合作瑞通商贸有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 103 | 金海智造股份有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 104 | 海南航空控股股份有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 105 | 青春潮娱乐有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 106 | 海航集团华南总部有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 107 | 常熟市新合作常客隆购物广场有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 108 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 109 | 长安航空有限责任公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 110 | 天津市艺豪广告文化发展有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 111 | 天津航空有限责任公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 112 | 联讯证券股份有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 113 | 湖南家润多家电超市有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 114 | 黑龙江亿发汽车销售服务有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 115 | 黑龙江亿发鸿运汽车销售服务有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 116 | 海南海航中免免税品有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
序号
| 序号 | 关联方名称 | 类型 |
| 117 | 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 118 | 海南海航航空信息系统有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 119 | 海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 120 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 121 | 海航基础股份有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 122 | 国付宝信息科技有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 123 | 滨州供销大集电子商务有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
（二） 关联交易1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易（1） 采购商品/接受劳务
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 海南一卡通物业管理股份有限公司 | 接受劳务 | 8,966,581.64 | 1,993,376.92 |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 接受劳务 | 7,607,640.26 | 2,635,113.21 |
| 天津市大通物业管理有限公司 | 接受劳务 | 5,330,820.00 | 7,012,299.00 |
| 深圳天海认知数据科技有限公司 | 接受劳务 | 4,200,000.00 | 0.00 |
| 海南海建工程管理总承包有限公司 | 接受劳务 | 1,721,471.70 | 633,300.00 |
| 海南易建科技股份有限公司 | 接受劳务 | 1,599,398.64 | 5,234,357.40 |
| 天津市大通装饰工程有限公司 | 接受劳务 | 720,000.00 | 8,196,815.45 |
| 新生支付有限公司 | 接受劳务 | 434,439.29 | 0.00 |
| 江苏信一房产开发有限公司 | 接受劳务 | 425,000.00 | 0.00 |
| 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 接受劳务 | 325,000.00 | 0.00 |
| 海航冷链控股股份有限公司 | 购买商品 | 322,360.17 | 0.00 |
| 安途商务旅行服务有限责任公司 | 接受劳务 | 299,090.25 | 0.00 |
| 海南海航商务服务有限公司 | 接受劳务 | 169,156.49 | 73,263.61 |
| 天津市艺豪广告文化发展有限公司 | 接受劳务 | 85,600.00 | 600,000.00 |
| 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 购买商品 | 37,414.81 | 0.00 |
| 贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司 | 购买商品 | 34,466.65 | 17,316.00 |
| 海航基础控股集团有限公司 | 购买商品 | 33,900.00 | 0.00 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 接受劳务 | 32,001.98 | 0.00 |
| 海航货运有限公司 | 购买商品 | 27,687.38 | 1,200.00 |
| 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 购买商品 | 27,125.62 | 16,666.00 |
| 海南海航航空信息系统有限公司 | 接受劳务 | 15,291.10 | 108,550.86 |
| 海南海航信息技术有限公司 | 购买商品 | 5,737.50 | 120,263.25 |
| 海南海航中免免税品有限公司 | 购买商品 | 3,675.21 | 0.00 |
| 陕西海航思福汽车租赁有限公司 | 购买商品 | 2,015.00 | 0.00 |
| 湖南湘乐商贸有限公司 | 购买商品 | 0.00 | 6,513,136.54 |
| 北京新合作瑞通商贸有限公司 | 购买商品 | 0.00 | 277,480.00 |
| 吉林省旅游集团有限责任公司 | 购买商品 | 0.00 | 12,240.00 |
| 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 | 购买商品 | 0.00 | 2,461.54 |
| 金海智造股份有限公司 | 购买商品 | 0.00 | 0.00 |
| 天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司 | 接受劳务 | 0.00 | 1,243,665.00 |
| 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 | 接受劳务 | 0.00 | 78,868.23 |
| 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 | 接受劳务 | 0.00 | 74,966.22 |
| 河南省新合作商贸有限责任公司 | 接受劳务 | 0.00 | 46,535.56 |
| 北京新合作瑞通商贸有限公司 | 接受劳务 | 0.00 | 22,415.09 |
| 滨州供销大集电子商务有限公司 | 接受劳务 | 0.00 | 18,804.05 |
| 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 | 接受劳务 | 0.00 | 1,140.66 |
| 易生商务服务有限公司 | 接受劳务 | 0.00 | 0.00 |
| 海南海航迎宾馆有限公司 | 接受劳务 | 0.00 | 72,632.87 |
| 其他关联方 | 接受劳务/购买商品 | 479,267.36 | 0.00 |
| 合计 | — | 32,905,141.05 | 35,006,867.46 |
（2） 销售商品/提供劳务
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 前海海航供应链管理（深圳）有限公司 | 销售商品 | 66,838,219.98 | 33,847,965.47 |
| 购宝乐商业（湖南）有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 41,570,077.40 | 38,565,792.95 |
| 上海尚融供应链管理公司 | 销售商品 | 17,426,360.92 | 0.00 |
| 海南一卡通物业管理股份有限公司 | 销售商品 | 3,397,327.92 | 2,178,979.80 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 长安航空有限责任公司 | 销售商品 | 241,224.27 | 0.00 |
| 海航集团有限公司 | 销售商品 | 154,458.62 | 361,600.00 |
| 海航地产集团有限公司 | 销售商品 | 33,534.48 | 392,624.50 |
| 延边琵岩山旅游开发有限公司 | 提供劳务 | 30,000.00 | 0.00 |
| 上海辛辰商贸有限公司 | 提供劳务 | 26,400.00 | 0.00 |
| 海航冷链控股股份有限公司 | 提供劳务 | 25,856.59 | 0.00 |
| 长春赛德购物中心有限公司 | 提供劳务 | 24,700.00 | 0.00 |
| 青岛海航地产开发有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 20,600.00 | 12,695,345.40 |
| 湖南湘乐商贸有限公司 | 提供劳务 | 20,000.00 | 235,848.85 |
| 长春海航投资有限公司 | 提供劳务 | 20,000.00 | 0.00 |
| 三亚湾海景置业投资有限公司 | 提供劳务 | 20,000.00 | 0.00 |
| 吉林省旅游集团有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 15,000.00 | 6,810,000.00 |
| 青岛千汇投资有限公司 | 提供劳务 | 14,000.00 | 0.00 |
| 海航商业控股有限公司 | 提供劳务 | 10,000.00 | 0.00 |
| 北京大集网络科技有限公司 | 提供劳务 | 10,000.00 | 0.00 |
| 海南易生大集农业科技有限公司 | 提供劳务 | 10,000.00 | 0.00 |
| 陕西海航电子商务有限公司 | 提供劳务 | 10,000.00 | 0.00 |
| 北京养正投资有限公司 | 提供劳务 | 9,600.00 | 0.00 |
| 中南海航投资有限公司 | 提供劳务 | 9,250.00 | 0.00 |
| 青岛民生国际商业管理有限公司 | 提供劳务 | 8,900.00 | 0.00 |
| 成都兴海汇投资有限公司 | 提供劳务 | 1,930.00 | 0.00 |
| 南京中欣悦工贸发展有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 410,350.93 |
| 海南财富海湾置业有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 415,504.60 |
| 海航股权管理有限公司 | 提供劳务 | 0.00 | 5,567.26 |
| 其他关联方 | 销售商品/提供劳务 | 230,000.00 | 0.00 |
| 合计 | — | 130,177,440.18 | 95,919,579.76 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
2. 资金存放（1）本期
关联方
| 关联方 | 存入关联方资金 | 自关联方取出资金 |
| 国付宝信息科技有限公司 | 346,788.56 | 531,715.31 |
| 易生支付有限公司 | 85,943.96 | 84,232.55 |
| 新生支付有限公司 | 22,580.67 | 77,233.94 |
| 合计 | 455,313.19 | 693,181.80 |
（2）上期
| 关联方 | 存入关联方资金 | 自关联方取出资金 |
| 海航集团财务有限公司 | 12,310,169.56 | 10,548,614.72 |
| 合计 | 12,310,169.56 | 10,548,614.72 |
海航集团财务有限公司为经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，其主要经营范围为协助成员单位实现交易款项的收付等业务及办理中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
上期发生额系本公司之子公司大集控股之子公司望海国际在被收购前形成的资金存取款业务。
3. 典当业务
| 关联方 | 本期 | 上期 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 湖南湘乐商贸有限公司 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中南海航投资有限公司 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成都兴海汇投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 |
4. 小额贷款业务
| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 贷款发生额 | 余额 | 贷款发生额 | 余额 | |
| 海南启德盈慧贸易有限公司 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海南新时代基金管理有限公司 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海南易生大集农业科技有限公 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
关联方
| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 贷款发生额 | 余额 | 贷款发生额 | 余额 | |
| 司 | ||||
| 海南海口通茂果蔬专业合作社 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 张利渊 | 0.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 |
5. 保理业务
| 关联方 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 保理金额 | 保理手续费 | 保理金额 | 保理手续费 | |
| 湖南湘乐商贸有限公司 | 41,000,000.00 | 563,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海南启德盈慧贸易有限公司 | 19,000,000.00 | 174,166.67 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 737,916.67 | 0.00 | 0.00 |
6. 资金利息
| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、利息收入 | ||
| 中南海航投资有限公司 | 10,849,100.00 | 0.00 |
| 湖南湘乐商贸有限公司 | 9,375,000.00 | 0.00 |
| 海南启德盈慧贸易有限公司 | 1,995,000.00 | 0.00 |
| 海南易生大集农业科技有限公司 | 1,123,197.58 | 0.00 |
| 海南海口通茂果蔬专业合作社 | 1,095,000.00 | 0.00 |
| 海南新时代基金管理有限公司 | 489,999.90 | 0.00 |
| 成都兴海汇投资有限公司 | 0.00 | 897,222.22 |
| 何家福 | 0.00 | 13,196.07 |
| 姜杰 | 0.00 | 6,333.33 |
| 张利渊 | 0.00 | 3,127.54 |
| 海航集团财务有限公司 | 0.00 | 38,108.56 |
| 合计 | 24,927,297.48 | 957,987.72 |
| 二、利息支出 | ||
| 新合作商贸连锁集团有限公司 | 515,666.67 | 515,666.67 |
| 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 0.00 | 10,202,669.54 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
关联方
| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 515,666.67 | 10,718,336.21 |
注：本集团除海航财务公司存款遵照中国人民银行公布之同期存款基准利率执行外，其他资金利息利率区间为15%-21%。
7. 关联方往来 单位：万元
| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 付关联方 款项 | 收关联方 款项 | 付关联方 款项 | 收关联方 款项 | |
| 掌合极速（北京）供应链管理有限公司 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青岛海航地产开发有限公司 | 157.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 32,000 | 104,045.38 |
| 合计 | 1,357.04 | 150.00 | 32,000.00 | 104,045.38 |
本期发生额主要为本集团本期因同一控制企业合并取得的望海国际在合并前与关联方发生的资金往来。
8. 关联委托管理情况
| 委托方名称 | 受托方名称 | 委托资产类型 | 委托起始日 | 委托收益定价依据 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购宝乐商业（湖南）有限公司 | 湖南家润多 | 经营受托管理 | 2015年7月1日 | 委托管理合同 | 471,698.11 | 471,698.09 |
| 湖南湘乐商贸有限公司 | 湖南家润多 | 经营受托管理 | 2015年7月1日 | 委托管理合同 | 235,849.06 | 235,849.08 |
| 合计 | — | — | — | — | 707,547.17 | 707,547.17 |
9. 关联出租情况1） 出租情况
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产 种类 | 本期确认的租赁收益 | 上期确认的租赁收益 |
| 泰安新合作 | 山东泰山新合作商贸连锁有限 | 房屋租赁 | 26,013,901.83 | 26,013,901.80 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
出租方名称
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产 种类 | 本期确认的租赁收益 | 上期确认的租赁收益 |
| 公司 | ||||
| 十堰市新合作 | 十堰市新合作超市有限公司 | 房屋租赁 | 16,705,696.00 | 15,910,186.67 |
| 涿鹿新合作 | 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 | 房屋租赁 | 5,911,269.31 | 6,009,790.52 |
| 延边新合作 | 延边新合作连锁超市有限公司 | 房屋租赁 | 4,704,500.00 | 4,480,476.21 |
| 沾化新合作 | 山东新合作超市连锁有限公司 | 房屋租赁 | 3,557,081.34 | 3,387,696.54 |
| 兖州商贸 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 | 房屋租赁 | 3,312,583.83 | 3,312,583.80 |
| 赤峰丰盈 | 赤峰新合作超市连锁有限公司 | 房屋租赁 | 624,653.37 | 936,980.06 |
| 郑州新合作 | 河南省新合作商贸有限责任公司 | 房屋租赁 | 464,235.82 | 2,785,414.92 |
| 重庆鼎瑞 | 联讯证券股份有限公司 | 房屋租赁 | 271,028.04 | 246,389.14 |
| 山东海航 | 黄海丝路财富投资管理（青岛）有限公司 | 房屋租赁 | 236,508.34 | 0.00 |
| 重庆鼎瑞 | 北京凯撒国际旅游有限责任公司 | 房屋租赁 | 143,373.24 | 149,428.80 |
| 山东海航 | 山东鲁翔投资管理有限公司 | 房屋租赁 | 108,889.60 | 377,612.76 |
| 兴正元购物中心 | 活力天行影业投资（北京）有限公司 | 房屋租赁 | 95,238.10 | 1,891,509.42 |
| 民生百货 | 陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 房屋租赁 | 68,517.52 | 70,857.14 |
| 家乐商业运营 | 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | 房屋租赁 | 44,000.00 | 0.00 |
| 重庆鼎瑞 | 重庆海航酒店投资有限公司 | 房屋租赁 | 21,428.58 | 21,428.57 |
| 重庆鼎瑞 | 海航地产集团有限公司 | 房屋租赁 | 10,919.79 | 0.00 |
| 长春宏义 | 吉林省旅游集团有限责任公司 | 房屋租赁 | 0.00 | 4,935,000.00 |
| 望海国际 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 | 房屋租赁 | 0.00 | 8,575.20 |
| 望海国际 | 海南旅控会展开发有限公司 | 房屋租赁 | 0.00 | 582,312.38 |
| 合计 | — | — | 62,293,824.71 | 71,120,143.93 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
2） 承租情况
出租方名称
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产 种类 | 本期确认的租赁费用 | 上期确认的租赁费用 |
| 海南望海商务酒店有限公司 | 望海国际 | 房屋租赁 | 2,642,222.40 | 2,642,222.40 |
| 宝鸡市易食国际购物广场有限公司 | 宝鸡商场 | 房屋租赁 | 1,170,000.00 | 3,081,600.00 |
| 广州市城建天誉房地产开发有限公司 | 酷铺商贸 | 房屋租赁 | 293,828.58 | 293,828.58 |
| 海航地产集团有限公司 | 酷铺商贸 | 房屋租赁 | 62,150.00 | 43,914.66 |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 酷铺商贸 | 房屋租赁 | 36,000.00 | 0.00 |
| 宝鸡市易食国际购物广场有限公司 | 宝鸡商场 | 房屋租赁 | 28,980.00 | 0.00 |
| 新合作商贸连锁集团有限公司 | 大集控股 | 房屋租赁 | 0.00 | 777,777.76 |
| 黑龙江省亿发房地产开发有限责任公司 | 黑龙江置业 | 房屋租赁 | 0.00 | 525,000.00 |
| 黑龙江亿发汽车销售服务有限公司 | 黑龙江置业 | 房屋租赁 | 0.00 | 357,500.00 |
| 黑龙江亿发鸿运汽车销售服务有限公司 | 黑龙江置业 | 房屋租赁 | 0.00 | 257,500.00 |
| 陕西海航思福汽车租赁有限公司 | 西安海航置业 | 汽车租赁 | 0.00 | 97,245.39 |
| 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 | 酷铺商贸 | 房屋租赁 | 0.00 | 59,619.06 |
| 陕西海航思福汽车租赁有限公司 | 咸阳蓝海 | 汽车租赁 | 0.00 | 12,933.99 |
| 合计 | — | — | 4,233,180.98 | 8,149,141.84 |
10. 关联方资产转让/收购情况
| 关联方名称 | 交易类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 海航商业控股有限公司 | 收购信航小贷14.30%股权 | 84,800,000.00 | 0.00 |
| 海航实业集团有限公司 | 收购信航小贷10.71%股权 | 63,600,000.00 | 0.00 |
| 海航资产管理集团有限公司 | 收购信航小贷10.71%股权 | 63,600,000.00 | 0.00 |
| 海航实业集团有限公司 | 宁夏基金股权转让 | 35,916,507.18 | 0.00 |
| 合计 | — | 247,916,507.18 | 0.00 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
11. 关联担保
担保方名称
| 担保方名称 | 被担保方 名称 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 合并外关联方 | |||||
| 海航实业集团有限公司 | 海南供销大集控股有限公司 | 349,000,000.00 | 2018-6-19 | 2019-6-18 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 海南供销大集控股有限公司 | 205,550,000.00 | 2017-7-3 | 2019-7-2 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 海南供销大集控股有限公司 | 167,900,000.00 | 2017-7-4 | 2019-7-3 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 海南供销大集控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2017-7-26 | 2019-7-25 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 山东海航商业发展有限公司 | 100,000,000.00 | 2017-8-9 | 2018-8-9 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 湖南家润多超市有限公司 | 150,000,000.00 | 2017-12-5 | 2018-12-4 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 湖南家润多超市有限公司 | 47,750,000.00 | 2018-6-29 | 2019-6-29 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 湖南家润多超市有限公司 | 50,000,000.00 | 2018-3-21 | 2019-3-21 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 湖南家润多超市有限公司 | 27,000,000.00 | 2018-4-25 | 2018-7-25 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 湖南家润多超市有限公司 | 60,000,000.00 | 2017-11-29 | 2018-11-29 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 湖南家润多超市有限公司 | 80,000,000.00 | 2017-7-13 | 2018-7-13 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 天津国际商场有限公司 | 160,000,000.00 | 2017-8-2 | 2020-8-1 | 否 |
| 海航资产管理有限公司 | 长春美立方民生购物中心有限公司 | 100,000,000.00 | 2018-5-11 | 2019-5-10 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 海南供销大集供销链网络科技有限公司 | 200,000,000.00 | 2017-12-22 | 2018-12-6 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 海南供销大集供销链网络科技有限公司 | 350,000,000.00 | 2017-12-22 | 2018-12-5 | 否 |
| 海航实业集团有限公司 | 海南供销大集供销链网络科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2017-12-26 | 2018-12-26 | 否 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
担保方名称
| 担保方名称 | 被担保方 名称 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 402,702,747.59 | 2014-8-27 | 2026-8-27 | 否 |
| 海航资产管理集团有限公司 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 80,000,000.00 | 2017-2-17 | 2020-2-7 | 否 |
| 海航资产管理集团有限公司 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 412,500,000.00 | 2013-8-2 | 2025-8-1 | 否 |
| 海航集团有限公司 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 100,000,000.00 | 2018-2-7 | 2019-2-6 | 否 |
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 24,500,000.00 | 2016-7-12 | 2020-7-12 | 否 |
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 65,000,000.00 | 2017-2-13 | 2021-2-13 | 否 |
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 37,398,050.36 | 2017-9-11 | 2021-9-11 | 否 |
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 20,395,873.42 | 2017-10-13 | 2021-10-13 | 否 |
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 57,000,000.00 | 2018-2-12 | 2020-2-12 | 否 |
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 5,100,000.00 | 2018-4-4 | 2020-4-4 | 否 |
| 海航集团有限公司、海航实业集团有限公司 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 80,000,000.00 | 2018-6-21 | 2020-6-21 | 否 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 42,851,932.29 | 2016-3-15 | 2019-3-14 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 陕西民生家乐商业运营管理有限公司 | 50,000,000.00 | 2018-06-25 | 2019-06-24 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 陕西民生家乐商业运营管理有限公司 | 150,000,000.00 | 2018-06-25 | 2019-06-29 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 陕西民生家乐商业运营管理有限公司 | 16,000,000.00 | 2018-6-25 | 2019-6-25 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 陕西民生家乐商业运营管理有限公司 | 14,000,000.00 | 2018-6-27 | 2019-6-27 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 陕西民生家乐商业运营管理有限公司 | 80,000,000.00 | 2018-6-29 | 2019-6-29 | 否 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
担保方名称
| 担保方名称 | 被担保方 名称 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 海航商业控股有限公司 | 陕西民生家乐商业运营管理有限公司 | 115,006,900.13 | 2014-12-29 | 2019-12-28 | 否 |
| 海航集团有限公司 | 上海家得利超市有限公司 | 100,000,000.00 | 2017-11-9 | 2018-11-9 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 宝鸡商场有限公司 | 180,000,000.00 | 2018-5-5 | 2019-5-5 | 否 |
| 海航商业控股有限公司（注2） | 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 11,437,562.50 | 2017-9-18 | 2018-8-23 | 否 |
| 海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司（注5） | 供销大集集团股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2018-2-3 | 2019-1-18 | 否 |
| 海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司（注6） | 供销大集集团股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2017-12-5 | 2018-12-4 | 否 |
| 海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司（注7） | 供销大集集团股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2017-12-11 | 2018-12-10 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 供销大集集团股份有限公司 | 47,000,000.00 | 2017-4-28 | 2019-4-26 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 供销大集集团股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2018-6-28 | 2018-12-28 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 供销大集集团股份有限公司 | 250,000,000.00 | 2017-8-10 | 2019-8-9 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 供销大集集团股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2017-12-28 | 2018-12-28 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2017-9-28 | 2018-9-27 | 否 |
| 海航集团有限公司（注4） | 上海家得利超市有限公司 | 400,000,000.00 | 2018-5-25 | 2019-5-24 | 否 |
| 海航商业控股有限公司（注3） | 供销大集集团股份有限公司 | 243,900,000.00 | 2015-8-20 | 2020-7-1 | 否 |
| 小计 | 6,101,993,066.29 | ||||
| 合并内关联方 | |||||
| 供销大集集团股份有限公司（注2） | 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 58,562,437.50 | 2017-9-20 | 2018-8-23 | 否 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
担保方名称
| 担保方名称 | 被担保方 名称 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 宝鸡商场有限公司 | 50,000,000.00 | 2017-10-27 | 2018-10-26 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 苏州市瑞珀置业有限公司 | 340,000,000.00 | 2016-12-26 | 2026-12-25 | 否 |
| 西安兴正元购物中心有限公司（注3） | 供销大集集团股份有限公司 | 243,900,000.00 | 2015-8-20 | 2020-7-1 | 否 |
| 西安华城置业有限公司 | 供销大集集团股份有限公司 | 150,000,000.00 | 2016-8-1 | 2018-7-27 | 否 |
| 西安华城置业有限公司 | 供销大集集团股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2016-8-24 | 2018-8-23 | 否 |
| 西安华城置业有限公司 | 供销大集集团股份有限公司 | 54,000,000.00 | 2016-12-2 | 2018-11-29 | 否 |
| 天津国际商场有限公司（注5） | 供销大集集团股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2018-2-3 | 2019-1-18 | 否 |
| 天津国际商场有限公司（注6） | 供销大集集团股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2017-12-5 | 2018-12-4 | 否 |
| 天津国际商场有限公司（注7） | 供销大集集团股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2017-12-11 | 2018-12-10 | 否 |
| 黑龙江省新合作置业有限公司 | 供销大集集团股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2017-12-13 | 2018-12-13 | 否 |
| 海南供销大集控股有限公司 | 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 234,510,000.00 | 2016-4-8 | 2023-4-7 | 否 |
| 海南供销大集控股有限公司 | 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 100,000,000.00 | 2016-11-18 | 2023-10-8 | 否 |
| 海南供销大集控股有限公司 | 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 80,000,000.00 | 2015-11-20 | 2023-11-19 | 否 |
| 海南供销大集供销链网络科技有限公司 | 绿色实业（香港）有限公司 | 1,043,583,400.00 | 2018-1-5 | 2019-1-4 | 否 |
| 海南供销大集控股有限公司 | 湖南新合作湘中物流有限公司 | 317,000,000.00 | 2017-5-25 | 2024-5-24 | 否 |
| 上海海航家乐企业管理有限公司（注4） | 上海家得利超市有限公司 | 400,000,000.00 | 2018-5-25 | 2019-5-24 | 否 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
担保方名称
| 担保方名称 | 被担保方 名称 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 天津宁河海航置业投资开发有限公司 | 天津国际商场有限公司 | 160,000,000.00 | 2017-8-2 | 2020-8-1 | 否 |
| 西安民生百货管理有限公司（注1） | 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 27,000,000.00 | 2018.5.31 | 2019.5.29 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 高淳县悦达置业有限公司 | 70,000,000.00 | 2018-6-29 | 2019-6-26 | 否 |
| 小计 | 4,228,555,837.50 |
注1：截至报告批准日，该笔贷款的担保方为西安民生百货管理有限公司、杨永浩共同担保。
注2：截至报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。
注3：截至报告批准日，该笔贷款担保方为海航商业控股有限公司、西安兴正元购物中心有限公司共同担保。
注4：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、上海海航家乐企业管理有限公司共同担保。
注5：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、天津国际商场有限公司共同担保。
注6：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、天津国际商场有限公司共同担保。
注7：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、天津国际商场有限公司共同担保。
12. 业务合作项目
| 关联方名称 | 交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 结算金额 | 手续费 | 结算金额 | 手续费 | ||
| 海航基础控股集团有限公司 | 日常消费卡结算 | 112,946,814.10 | 8,834,032.69 | 24,159,342.74 | 1,352,923.19 |
| 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 日常消费卡结算 | 304,754.77 | 15,237.74 | 793,418.23 | 36,869.70 |
| 海南海岛一卡通支 | 日常第三方支付 | 91,025.36 | 728.20 | 846,881.35 | 4,006.32 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
关联方名称
| 关联方名称 | 交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 结算金额 | 手续费 | 结算金额 | 手续费 | ||
| 付网络有限公司 | |||||
| 合计： | 113,342,594.23 | 8,849,998.63 | 25,799,642.32 | 1,393,799.21 | |
13. 关键管理人员薪酬
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 1,397,058.60 | 902,422.52 |
关键管理人员包括董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。（三） 关联方往来余额1. 关联方其他货币资金
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 新生支付有限公司 | 24,451.56 | 79,104.83 |
| 易生支付有限公司 | 12,148.94 | 10,437.53 |
| 国付宝信息科技有限公司 | 0.00 | 184,926.75 |
| 合计 | 36,600.50 | 274,469.11 |
2. 关联方应收账款
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 金海智造股份有限公司 | 219,655,127.86 | 0.00 |
| 海航基础控股集团有限公司 | 19,155,862.28 | 15,450,760.85 |
| 海南启德盈慧贸易有限公司 | 16,704,166.67 | 0.00 |
| 海南海建商贸有限公司 | 11,731,075.20 | 11,731,075.20 |
| 海南一卡通物业管理股份有限公司 | 6,558,255.34 | 4,183,064.81 |
| 新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司 | 570,450.00 | 0.00 |
| 海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 96,527.78 | 0.00 |
| 湖南湘乐商贸有限公司 | 0.00 | 749,000,000.00 |
| 上海尚融供应链管理有限公司 | 0.00 | 77,024,495.49 |
| 新生支付有限公司 | 0.00 | 186,078.20 |
| 青岛千汇投资有限公司 | 0.00 | 374.78 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
关联方（项目）
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京养正投资有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 其他关联方 | 37,414.81 | 1,276,126.69 |
| 合计 | 274,508,879.94 | 858,851,976.02 |
3. 关联方预付账款
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 湖南家润多家电超市有限公司 | 25,165.27 | 25,165.27 |
| 海南海航信息技术有限公司 | 5,695.50 | 0.00 |
| 合计 | 30,860.77 | 25,165.27 |
4. 关联方其他应收款
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 | 28,903,723.71 | 979,182.53 |
| 购宝乐商业（湖南）有限公司 | 18,756,952.30 | 0.00 |
| 十堰市新合作超市有限公司 | 16,705,696.86 | 0.00 |
| 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 | 7,228,213.02 | 3,750,000.00 |
| 山东新合作超市连锁有限公司 | 6,557,081.34 | 3,000,000.00 |
| 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 | 6,175,532.78 | 0.00 |
| 延边新合作连锁超市有限公司 | 3,122,905.28 | 0.00 |
| 赤峰新合作超市连锁有限公司 | 677,186.45 | 0.00 |
| 河南省新合作商贸有限责任公司 | 409,647.61 | 0.00 |
| 湖南湘乐商贸有限公司 | 249,999.78 | 0.00 |
| 海南高和房地产开发有限公司 | 159,182.00 | 0.00 |
| 安途商务旅行服务有限责任公司 | 105,000.00 | 0.00 |
| 天津市大通物业管理有限公司 | 51,520.00 | 0.00 |
| 海航基础股份有限公司 | 50,000.00 | 0.00 |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 29,400.00 | 0.00 |
| 大连长江广场有限公司 | 2,300.00 | 0.00 |
| 梅州市梅丽贸易有限公司 | 1,295.48 | 0.00 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 0.00 | 194,394,959.67 |
| 其他关联方 | 0.00 | 213,409.41 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
关联方（项目）
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 89,185,636.61 | 202,337,551.61 |
5. 关联方应付账款
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 海航地产集团有限公司 | 88,065,402.53 | 255,055,126.67 |
| 海航股权管理有限公司 | 61,150,369.00 | 0.00 |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 40,092,530.45 | 38,497,330.45 |
| 海南海建工程管理总承包有限公司 | 8,413,005.00 | 8,488,605.00 |
| 海南易建科技股份有限公司 | 6,860,518.54 | 7,350,262.54 |
| 湖南湘乐商贸有限公司 | 4,459,875.02 | 4,441,405.59 |
| 深圳天海认知数据科技有限公司 | 4,200,000.00 | 0.00 |
| 天津市大通物业管理有限公司 | 3,485,333.99 | 7,442,175.96 |
| 海航冷链控股股份有限公司 | 819,674.11 | 0.00 |
| 天津市大通装饰工程有限公司 | 332,886.45 | 0.00 |
| 天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司 | 160,215.00 | 0.00 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 32,708.48 | 0.00 |
| 上海海航物联网有限公司 | 15,979.00 | 0.00 |
| 上海海航优悦电子商务有限公司 | 4,771.78 | 0.00 |
| 海南海航中免免税品有限公司 | 0.00 | 2,965,036.87 |
| 其他关联方 | 6,516.00 | 1,640,469.22 |
| 合计 | 218,099,785.35 | 325,880,412.30 |
6. 关联方预收账款
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 前海海航供应链管理（深圳）有限公司 | 295,320,248.87 | 192,229,168.95 |
| 天津航空有限责任公司 | 63,176,784.00 | 63,176,784.00 |
| 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 38,017,045.70 | 25,693,463.11 |
| 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 | 209,845.66 | 0.00 |
| 上海尚融供应链管理有限公司 | 32,306.42 | 0.00 |
| 重庆海航酒店投资有限公司 | 19,250.00 | 0.00 |
| 湖南湘乐商贸有限公司 | 0.00 | 2,361,666.67 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
关联方（项目）
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他关联方 | 0.00 | 256,433.34 |
| 合计 | 396,775,480.65 | 283,717,516.07 |
7. 关联方其他应付款
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳市安勤二号投资合伙企业（有限合伙） | 144,928,897.73 | 143,928,897.73 |
| 新合作商贸连锁集团有限公司 | 85,362,222.22 | 85,042,990.06 |
| 掌合极速(北京)供应链管理有限公司 | 68,000,000.00 | 0.00 |
| 湖南新合作实业投资有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | 15,078,583.34 | 90,585,916.67 |
| 宝鸡市易食国际购物广场有限公司 | 12,812,025.50 | 11,642,025.50 |
| 江苏信一房产开发有限公司 | 10,300,000.00 | 13,953,282.00 |
| 湖南海润华置业有限公司 | 9,985,000.00 | 9,985,000.00 |
| 湖南湘乐商贸有限公司 | 9,727,500.07 | 0.00 |
| 中南海航投资有限公司 | 7,250,000.00 | 0.00 |
| 海航集团西北总部有限公司 | 5,147,152.30 | 5,147,152.30 |
| 宁夏供销大集基金管理有限公司 | 4,500,000.00 | 0.00 |
| 海南望海商务酒店有限公司 | 4,403,704.00 | 0.00 |
| 海航实业集团有限公司 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 青岛海航地产开发有限公司 | 3,899,452.37 | 5,469,852.37 |
| 易生支付有限公司 | 1,280,000.00 | 0.00 |
| 海航商业控股有限公司 | 358,358.00 | 1,363,868.27 |
| 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 250,000.00 | 0.00 |
| 新生支付有限公司 | 320,000.00 | 0.00 |
| 联讯证券股份有限公司 | 158,578.79 | 0.00 |
| 贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司 | 148,718.50 | 0.00 |
| 上海辛辰商贸有限公司 | 33,732.70 | 0.00 |
| 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 32,001.98 | 0.00 |
| 海南海航商务服务有限公司 | 23,225.00 | 0.00 |
| 黄海丝路财富投资管理（青岛）有限公司 | 21,594.24 | 0.00 |
| 山东鲁翔投资管理有限公司 | 9,333.36 | 0.00 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
关联方（项目）
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 6,977.51 | 0.00 |
| 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 | 0.00 | 4,847,200.00 |
| HNA Holding International Investment Group CO., LTD | 0.00 | 4,179,550.11 |
| 西北海航置业有限公司 | 0.00 | 1,980,234.16 |
| 其他关联方 | 415,550.00 | 8,054,197.31 |
| 合计 | 408,452,607.61 | 406,180,166.48 |
十二、 或有事项1． 湖南家润多超市有限公司诉讼事项长沙华湘房地产开发有限公司因与本集团下属公司湖南家润多超市有限公司就解除
租赁合同及损失赔偿等问题协商未果，于2017年6月2日将湖南家润多超市有限公司诉至长沙市岳麓区人民法院，要求湖南家润多超市有限公司赔偿违约金及各项损失等共计1,081万元。长沙华湘房地产开发有限公司向法院申请由第三方鉴定机构对其装修、电梯损失进行鉴定。截至报告出具日，第三方鉴定机构仍在鉴定中，该系列案件尚在审理过程中。
除上述披露及本附注“六、30所述之预计负债外，截至2018年6月30日，本集团无需要披露的其他重大或有事项。
十三、 承诺事项1． 重大承诺事项（1） 已签订的尚未履行或执行完毕的合同及有关财务支出截至年末，本集团尚有已签订合同但未付的约定工程支出共计1,825,243,323.15元，
具体情况如下：
| 项目名称 | 合同金额 | 已付金额 | 未付金额 | 预计投资期间 |
| 天津宁河易生大集项目 | 1,161,965,320.00 | 245,693,883.60 | 916,271,436.40 | 2018年 |
| 天津宁河海航社区一期 | 834,369,865.50 | 693,192,329.50 | 141,177,536.00 | 2018年 |
| 天津宁河海航社区二期 | 481,493,050.71 | 211,126,313.65 | 270,366,737.06 | 2018年 |
| 芜湖悦达广场 | 469,607,246.57 | 439,053,226.45 | 30,554,020.12 | 2018年 |
| 湖南湘中国际物流园-多式联运中心项目 | 369,422,075.04 | 266,195,478.48 | 103,226,596.56 | 2018年 |
| 湖南湘中国际物流园-工业原料及产品展示交易中心 | 359,165,632.58 | 316,380,770.04 | 42,784,862.54 | 2018年 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
项目名称
| 项目名称 | 合同金额 | 已付金额 | 未付金额 | 预计投资期间 |
| 天津宁河易OD现代产业孵化园项目 | 207,314,627.00 | 16,703,207.00 | 190,611,420.00 | 2018年 |
| 海航临空产业园项目6#楼建设 | 75,753,894.00 | 4,000,000.00 | 71,753,894.00 | 2018年 |
| 西安解放路停车楼项目 | 67,694,328.00 | 55,752,959.97 | 11,941,368.03 | 2018年 |
| 宝鸡新世纪扩建工程 | 51,309,800.00 | 4,754,347.56 | 46,555,452.44 | 2018年 |
| 合计 | 4,078,095,839.40 | 2,252,852,516.25 | 1,825,243,323.15 | — |
（2）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响于年末(T)，本集团就营业场地租赁事项之不可撤销经营租赁和所需于下列期间承担
款项如下：
| 期间 | 经营租赁 |
| T+1年 | 340,323,179.37 |
| T+2年 | 321,587,240.30 |
| T+3年 | 304,163,402.54 |
| T+3年以后 | 2,109,807,492.37 |
| 合计 | 3,075,881,314.58 |
2． 除上述承诺事项外，截至2018年6月30日，本集团无其他重大承诺事项。十四、 资产负债表日后事项截至2018年6月30日，本集团无需披露的重大资产负债表日后事项。十五、 其他重要事项
1． 分部信息（1） 报告分部的确定依据与会计政策本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度并结合所在区域为依据确定经营分
部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（2） 本期报告分部的财务信息（业务分部） 单位：万元
项目
| 项目 | 批发零售连锁经营商业业务 | 地产业务 | 金融服务业务 | 其他业务 | 抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 850,552.16 | 57,204.74 | 5,697.10 | 3,911.37 | -53,377.59 | 863,987.78 |
| 营业费用 | 830,713.91 | 51,987.66 | 1,429.67 | 6,610.77 | -52,485.74 | 838,256.27 |
| 营业利润（亏损） | 11,797.49 | 14,212.98 | 11,887.11 | 45,962.48 | -10,912.33 | 72,947.73 |
| 资产总额 | 4,550,891.03 | 2,224,213.72 | 896,553.24 | 7,061,891.78 | -9,202,994.75 | 5,530,555.02 |
| 负债总额 | 2,760,091.65 | 1,139,015.56 | 621,980.49 | 1,570,238.61 | -3,709,015.45 | 2,382,310.86 |
（3） 本期报告分部的财务信息（地区分部） 单位：万元
| 项目 | 东北地区 | 华北地区 | 西北地区 | 华中地区 | 华东地区 |
| 营业收入 | 605.59 | 49,282.61 | 224,437.09 | 93,802.18 | 62,435.77 |
| 营业费用 | 1,094.94 | 42,527.04 | 222,494.48 | 94,246.49 | 58,003.97 |
| 营业利润（亏损） | -389.37 | 17,229.65 | -13,922.77 | -1,913.53 | 2,726.29 |
| 资产总额 | 248,400.26 | 726,316.53 | 4,503,015.57 | 902,000.20 | 531,286.98 |
| 负债总额 | 97,268.16 | 382,817.93 | 1,072,683.25 | 563,120.66 | 231,668.88 |
（续）
| 项目 | 西南地区 | 华南地区 | 港澳台地区 | 抵消数 | 合计 |
| 营业收入 | 3,069.59 | 363,904.99 | 119,827.55 | -53,377.59 | 863,987.78 |
| 营业费用 | 790.96 | 353,088.03 | 118,496.10 | -52,485.74 | 838,256.27 |
| 营业利润（亏损） | 2,132.61 | 78,904.11 | -906.93 | -10,912.33 | 72,947.73 |
| 资产总额 | 216,739.17 | 7,455,045.51 | 150,745.55 | -9,202,994.75 | 5,530,555.02 |
| 负债总额 | 131,941.88 | 3,448,892.39 | 162,933.16 | -3,709,015.45 | 2,382,310.86 |
2． 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项2018年5月25日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于发行股份购买
资产暨关联交易方案的议案》及其相关议案，公司拟以发行股份的方式购买四川远成物流发展有限公司70%股权，交易价格暂定为43.4亿元；公司全资子公司海南供销大集控股有限公司拟与扬子江航空货运控股有限责任公司、神行速运有限公司签订股权转让框架协议，购买海航货运有限公司100%股权，交易价格预计不超过15亿元，最终交易价格将依据评估值确定。截至报告出具日，与本次交易相关的审计、评估等工作正在进行中。
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
十六、 母公司财务报表主要项目注释1. 其他应收款（1） 其他应收款分类
类别
| 类别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 483,283,000.04 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 483,283,000.04 | — | 0.00 | — |
（续）
| 类别 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 472,087,129.04 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 472,087,129.04 | — | 0.00 | — |
1） 信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 无风险组合 | 477,483,000.04 | 0.00 | 0.00 |
| 定金、押金、保证金 | 5,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 483,283,000.04 | 0.00 | — |
无风险组合款项性质为定金、项目诚意金以及应收关联方款项等，无回收风险，因此
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
未计提坏账准备。
（2） 本期计提、转回（或收回）坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3） 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 477,483,000.04 | 466,287,129.04 |
| 定金押金保证金 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 |
| 合计 | 483,283,000.04 | 472,087,129.04 |
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
| 单位名称 | 款项 性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 | 往来款 | 362,477,204.70 | 1年以内 | 75.00 | 0.00 |
| 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 往来款 | 89,978,400.00 | 1年以内 | 18.62 | 0.00 |
| 西安兴正元购物中心有限公司 | 往来款 | 6,600,000.00 | 1年以内 | 1.37 | 0.00 |
| 陕西民生家乐商业运营管理有限公司 | 往来款 | 18,427,395.34 | 1年以内 | 3.81 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司 | 保证金 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 1.03 | 0.00 |
| 合计 | — | 482,483,000.04 | — | 99.83 | 0.00 |
2. 长期股权投资（1） 长期股权投资分类
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 28,501,238,716.62 | 45,455,971.13 | 28,455,782,745.49 |
| 对联营企业投资 | 389,439,341.79 | 0.00 | 389,439,341.79 |
| 合计 | 28,890,678,058.41 | 45,455,971.13 | 28,845,222,087.28 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（续）
项目
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 28,593,362,061.63 | 45,455,971.13 | 28,547,906,090.50 |
| 对联营、合营企业投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 28,593,362,061.63 | 45,455,971.13 | 28,547,906,090.50 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
（2）对子公司投资
被投资单位
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 大集控股 | 25,170,228,394.07 | 0.00 | 0.00 | 25,170,228,394.07 | 0.00 | 0.00 |
| 民生百货 | 2,868,774,386.58 | 0.00 | 0.00 | 2,868,774,386.58 | 0.00 | 0.00 |
| 宝鸡商场 | 393,123,345.01 | 0.00 | 393,123,345.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大集科技 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 家乐连锁 | 61,235,935.97 | 0.00 | 0.00 | 61,235,935.97 | 0.00 | 45,455,971.13 |
| 新合作电子商务 | 0.00 | 301,000,000.00 | 0.00 | 301,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 28,593,362,061.63 | 301,000,000.00 | 393,123,345.01 | 28,501,238,716.62 | 0.00 | 45,455,971.13 |
（3） 对联营企业投资
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备年末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 宝鸡商场 | 0.00 | 393,123,345.01 | 0.00 | -3,684,003.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,439,341.79 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 393,123,345.01 | 0.00 | -3,684,003.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,439,341.79 | 0.00 |
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
3. 营业收入和营业成本
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 0.00 | 0.00 | 536,825,063.66 | 461,438,260.11 |
| 其他业务 | 39,113,654.91 | 0.00 | 315,542,946.77 | 56,658,125.74 |
| 合计 | 39,113,654.91 | 0.00 | 852,368,010.43 | 518,096,385.85 |
4. 投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法下核算的被投资单位分配利润 | 0.00 | 22,998,593.43 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,684,003.22 | 0.00 |
| 合计 | -3,684,003.22 | 22,998,593.43 |
十七、 财务报告批准本财务报告于2018年8月28日由本公司董事会批准报出。
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
财务报表补充资料
1. 本期非经常性损益明细表按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益
（2008）》的规定，本集团本期非经常性损益如下：
项目
| 项目 | 本期发生额 |
| 非流动资产处置损益 | 12,535,691.72 |
| 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 261,840.51 |
| 计入当期损益的政府补助 | 138,246,329.57 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | 0.00 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -6,843,151.11 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 707,547.17 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -9,110,829.77 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,532,436.79 |
| 小计： | 133,264,991.30 |
| 所得税影响额 | 23,344,850.82 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 803,335.61 |
| 合计： | 109,116,804.87 |
本期计入当期损益的处置房地产开发业务项目公司股权产生的投资收益48,840.29万元，为本集团之子公司海南供销大集控股有限公司转让一家房地产业务项目公司获取的收益。房地产开发业务为本集团主营业务之一，主要以开发商业地产为主（含配套住宅），本集团房地产项目开发完毕后通过对外销售、自持经营，或择机分次或整体销售在建项目等方式获取房地产项目的开发收益。房地产开发行业以转让房地产开发项目公司的形式转让销售型房产或投资型物业系房地产开发行业的一种经营模式，鉴于房地产的行业特点，公司管理层认为该等处置与公司正常经营业务密切相关，且符合本集团持续的经营策略，从而作为经常性损益项目。
2018年1月1日至2018年6月30日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
2. 净资产收益率及每股收益按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率
和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团本期加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：
报告期利润
| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于母公司股东的净利润 | 1.38 | 0.0700 | 0.0700 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 1.02 | 0.0519 | 0.0519 |
供销大集集团股份有限公司
二〇一八年八月二十八日